中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2017 年第三季度报告全文
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2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主
管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 27,889,447,419.18 20,316,735,793.45 37.27%
归属于上市公司股东的净资产
5,449,612,802.20 4,891,820,169.94 11.40%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 9,952,137,184.32 112.47% 28,263,994,943.28 98.53%
归属于上市公司股东的净利润
233,274,196.55 252.94% 712,141,216.26 214.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
216,426,377.37 232.54% 685,274,804.03 206.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,240,920,191.55 899.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.35 250.00% 1.06 211.76%
稀释每股收益（元/股） 0.35 250.00% 1.06 211.76%
加权平均净资产收益率 4.37% 2.95% 13.80% 8.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,547,856.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,872,849.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,496,312.31
减：所得税影响额 9,495,802.60
少数股东权益影响额（税后） 1,554,803.41
合计 26,866,412.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,301
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）
境外法人 63.78% 427,988,126
有限公司
中央汇金资产管理
国有法人 2.51% 16,821,920
有限责任公司
汇添富基金－建设
银行－中国人寿－
境内非国有法人 2.12% 14,232,110
中国人寿委托汇添
富基金混合型组合
中国建设银行股份
有限公司－博时主
境内非国有法人 1.04% 6,999,846
题行业混合型证券
投资基金（LOF）
汇添富基金－兴业
银行－上海兴瀚资 境内非国有法人 0.97% 6,514,775
产管理有限公司
汇添富基金－平安
银行－南方资本管 境内非国有法人 0.89% 5,999,938
理有限公司
中国重型汽车集团
国有法人 0.77% 5,155,000
有限公司
中国邮政储蓄银行
股份有限公司－中
境内非国有法人 0.60% 3,995,390
欧中小盘股票型证
券投资基金(LOF)
中国农业银行股份 境内非国有法人 0.49% 3,263,238
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有限公司－鹏华先
进制造股票型证券
投资基金
中国工商银行－广
发策略优选混合型 境内非国有法人 0.40% 2,697,042
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 427,988,126 人民币普通股 427,988,126
中央汇金资产管理有限责任公司 16,821,920 人民币普通股 16,821,920
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中
14,232,110 人民币普通股 14,232,110
国人寿委托汇添富基金混合型组合
中国建设银行股份有限公司－博时主题
6,999,846 人民币普通股 6,999,846
行业混合型证券投资基金（LOF）
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产
6,514,775 人民币普通股 6,514,775
管理有限公司
汇添富基金－平安银行－南方资本管理
5,999,938 人民币普通股 5,999,938
有限公司
中国重型汽车集团有限公司 5,155,000 人民币普通股 5,155,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧
3,995,390 人民币普通股 3,995,390
中小盘股票型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股份有限公司－鹏华先进
3,263,238 人民币普通股 3,263,238
制造股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证
2,697,042 人民币普通股 2,697,042
券投资基金
1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的
实际控制人；
2.建设银行-中国人寿委托汇添富基金混合型组合、兴业银行-上海兴瀚资产管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司、平安银行－南方资本管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗
下；
3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注释1：应收票据较年初增长43%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；
注释2：存货较年初增长70%，主要是由于市场火爆，订单增多，待出库周转车辆增长所致；
注释3：其他流动资产较年初增长51%，主要是由于待抵扣进项税额较年初增长所致；
注释4：在建工程较年初增长74%，主要是由于设备自动化水平提升以及环保投入增加所致；
注释5：长期待摊费用较年初下降100%，是由于摊销所致；
注释6：递延所得税资产较年初增长46%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增长所致；
注释7：短期借款较年初增长76%，主要是由于本集团资金需求增长所致；
注释8：应付票据较年初增长53%、应付账款较年初增长40%，是由于本集团产量增长导致应付款项增加所致；
注释9：预收款项较年初增长67%，主要是由于市场火爆，预收整车款较年初增长所致；
注释10：应付职工薪酬较年初增长48%、长期应付职工薪酬较年初增长71%，主要是由于产销增长，员工工资、福利增长所
致；
注释11：应交税费较年初增长33%，主要是由于报告期内利润总额增长导致应交企业所得税增加所致；
注释12：一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要是由于借款到期归还所致；
注释13：其他流动负债较年初增长54%、预计负债较年初增长143%，主要是由于报告期内销量增长，计提的产品质保金增
加所致；
注释14：营业收入及营业成本同比分别增长99%和98%，主要是由于本集团销售量同比增长所致；
注释15：税金及附加同比增长79%，主要是由于收入增长，相关税费税基增长，税负增加所致；
注释16：销售费用同比增长108%，主要是由于销量大幅提高，与销售相关的费用增长所致；
注释17：财务费用同比增长36%，主要是由于借款增加所致；
注释18：资产减值损失同比增长79%，主要是由于报告期内计提存货跌价准备所致；
注释19：营业外收入同比增长233%，主要是由于合同违约金收入及政府补助增加所致；
注释20：营业外支出同比下降64%，主要是由于赔偿以及罚款支出减少所致；
注释21：所得税费用同比增长201%，主要是由于本集团税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,259,496,837.85 988,495,958.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,694,422,850.29 8,865,388,242.51
应收账款 4,418,769,117.42 3,885,144,370.91
预付款项 152,164,139.11 125,730,563.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,164,243.70 1,513,077.74
应收股利
其他应收款 97,635,802.54 123,335,578.12
买入返售金融资产
存货 6,941,528,595.12 4,082,310,181.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,397,018.26 126,207,343.00
流动资产合计 25,755,578,604.29 18,198,125,316.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,292,718,201.44 1,428,938,679.03
在建工程 112,107,645.41 64,553,874.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,053,742.40 377,839,064.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,375,000.00
递延所得税资产 357,989,225.64 245,903,858.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,133,868,814.89 2,118,610,476.56
资产总计 27,889,447,419.18 20,316,735,793.45
流动负债：
短期借款 8,250,000,000.00 4,675,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,353,297,808.30 2,846,219,265.00
应付账款 5,591,544,817.58 3,990,707,285.38
预收款项 916,667,614.99 549,054,316.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,230,312.35 109,411,930.74
应交税费 150,445,051.65 112,742,679.72
应付利息 7,654,326.10 6,638,986.00
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应付股利
其他应付款 1,793,397,949.46 1,729,507,759.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00
其他流动负债 291,433,712.85 188,914,812.40
流动负债合计 21,516,671,593.28 14,708,197,035.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,700,000.00 1,580,000.00
专项应付款
预计负债 84,323,933.07 34,641,717.60
递延收益 130,194,383.70 127,059,712.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 217,218,316.77 163,281,429.60
负债合计 21,733,889,910.05 14,871,478,464.64
所有者权益：
股本 671,080,800.00 671,080,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,432,874.83 432,432,874.83
减：库存股
其他综合收益 -400,000.00 -400,000.00
专项储备
盈余公积 557,269,340.07 512,688,967.11
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一般风险准备
未分配利润 3,789,229,787.30 3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计 5,449,612,802.20 4,891,820,169.94
少数股东权益 705,944,706.93 553,437,158.87
所有者权益合计 6,155,557,509.13 5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计 27,889,447,419.18 20,316,735,793.45
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,140,643,944.82 810,643,135.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,778,209,202.49 6,923,956,526.51
应收账款 4,277,014,777.28 3,854,369,843.69
预付款项 118,326,013.99 50,876,526.78
应收利息 1,164,| 中国重汽：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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