中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18 10.40%
归属于上市公司股东的净资产
4,343,902,870.90 4,087,177,452.05 6.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,597,315,426.14 -0.22% 17,833,258,581.67 12.29%
归属于上市公司股东的净利润
86,325,494.60 8.12% 369,970,303.85 39.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,874,960.17 31.29% 355,548,857.38 48.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 98,813,016.92 524.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.88 39.68%
稀释每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.88 39.68%
加权平均净资产收益率 1.93% -0.09% 8.82% 1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 185,480.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,531,108.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 11,122.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -693,369.30
减：所得税影响额 9,849,120.27
少数股东权益影响额（税后） 14,763,774.34
合计 14,421,446.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,017
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）
境外法人 63.78% 267,492,579
有限公司
信达证券股份有
境内非国有法人 0.69% 2,905,900
限公司
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.32% 1,346,846
大保德信量化核
心证券投资基金
中国工商银行－
景顺长城新兴成
境内非国有法人 0.31% 1,286,662
长股票型证券投
资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－安进 13 期壹心 1 境内非国有法人 0.25% 1,028,375
号证券投资集合
资金信托计划
江门市汇融贸易
境内非国有法人 0.19% 785,000
有限公司
钟海光 境内自然人 0.17% 708,450
周建国 境内自然人 0.17% 700,000
中国建设银行－
信诚精萃成长股
境内非国有法人 0.17% 699,988
票型证券投资基
金
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中国建设银行股
份有限公司－博
境内非国有法人 0.17% 698,600
时裕富沪深 300 指
数证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股 267,492,579
信达证券股份有限公司 2,905,900 人民币普通股 2,905,900
中国光大银行股份有限公司－光大
1,346,846 人民币普通股 1,346,846
保德信量化核心证券投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长
1,286,662 人民币普通股 1,286,662
股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－
安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资 1,028,375 人民币普通股 1,028,375
金信托计划
江门市汇融贸易有限公司 785,000 人民币普通股 785,000
钟海光 708,450 人民币普通股 708,450
周建国 700,000 人民币普通股 700,000
中国建设银行－信诚精萃成长股票
699,988 人民币普通股 699,988
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时
698,600 人民币普通股 698,600
裕富沪深 300 指数证券投资基金
1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款减少主要是由于本集团预付货款减少所致。
2.其他应收款增加主要是由于本集团待追偿供应商的质量索赔款增加所致。
3.开发支出增加主要为本集团下属控股子公司技术研发过程中归集的费用支出。
4.应付票据增加主要是由于报告期内本集团采购规模上升，应付货款增加所致。
5.预收账款增加主要是由于报告期内本集团整车预收款增加所致。
6.应付职工薪酬增加主要是由于本集团应付职工工资增加所致。
7.应交税费增加主要是由于本集团应交增值税增加所致。
8.应付利息减少主要是由于本集团部分借款享受银行下浮利率所致。
9.一年内到期的非流动负债增加主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
10.长期借款减少主要是由于所有的长期借款均为一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
11.预计负债增加主要是由于报告期内本集团预提的三包服务费增加所致。
12.营业外收入减少主要是由于报告期内本集团政府补助减少所致。
13.所得税费用增加主要是由于本集团税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
元大宝来投信、国
泰证券、瑞联全球
投资顾问公司、保 公司生产经营情况及行业
2014 年 09 月 01 日 公司会议室 实地调研 机构
德信投信、复华基 发展情况
金、统一投信、盈
禧投资
公司生产经营情况及行业
2014 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券
发展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,331,508,906.90 1,396,967,782.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 6,823,695,691.29 5,284,442,992.25
应收账款 2,906,778,848.19 2,323,735,439.91
预付款项 57,121,482.06 96,975,279.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,163,189.47 2,977,082.05
应收股利
其他应收款 71,153,066.95 52,039,438.68
买入返售金融资产
存货 3,635,192,750.23 3,866,291,359.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,827,613,935.09 13,023,429,373.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 9,639,323.00 9,639,323.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,846,448,110.72 2,037,031,355.42
在建工程 31,112,430.58 25,864,411.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 398,690,273.10 406,271,708.96
开发支出 1,350,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 272,059,043.89 246,359,594.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,559,299,181.29 2,725,166,392.55
资产总计 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18
流动负债：
短期借款 2,549,581,564.00 2,414,426,869.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据 2,386,210,000.00 1,674,820,000.00
应付账款 2,546,621,942.63 2,674,422,075.98
预收款项 1,055,115,722.09 760,772,246.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,870,881.07 83,839,388.52
应交税费 90,069,108.28 56,037,804.04
应付利息 4,293,527.81 11,717,505.56
应付股利
其他应付款 1,640,748,094.02 1,484,119,679.09
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,887,510,839.90 9,960,155,568.85
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 252,026,575.99 160,015,071.15
递延所得税负债
其他非流动负债 176,650,785.94 219,146,658.00
非流动负债合计 428,677,361.93 1,079,161,729.15
负债合计 12,316,188,201.83 11,039,317,298.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 684,088,174.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 468,108,594.15 468,108,594.15
一般风险准备
未分配利润 2,772,280,601.92 2,515,555,183.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,343,902,870.90 4,087,177,452.05
少数股东权益 726,822,043.65 622,101,016.13
所有者权益（或股东权益）合计 5,070,724,914.55 4,709,278,468.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,386,913,116.38 15,748,595,766.18
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
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2、母公司资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 832,076,510.65 747,298,730.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,207,999,724.29 4,401,143,767.25
应收账款 2,881,831,803.61 2,323,312,810.05
预付款项 44,568,928.28 88,458,287.00
应收利息 2,163,189.47 2,441,626.05
应收股利
其他应收款 67,984,719.07 40,200,335.55
存货 3,563,592,524.91 3,815,816,950.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,600,217,400.28 11,418,672,506.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,639,323.00 9,639,323.00
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 846,494,053.33 945,756,417.42
在建工程 7,475,148.73 2,120,150.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,969,885.72 227,663,846.96
开发支出
商誉
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 170,258,356.31 148,659,237.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,526,350,654.33 1,602,352,861.79
资产总计 14,126,568,054.61 13,021,025,368.43
流动负债：
短期借款 1,430,000,000.00 1,857,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 1,930,970,000.00 1,113,400,000.00
应付账款 2,484,486,826.89 2,382,232,154.02
预收款项 1,013,226,492.94 760,772,246.66
应付职工薪酬 88,189,109.07 67,006,983.52
应交税费 76,085,901.24 49,542,272.04
应付利息 3,712,527.81 11,554,950.00
应付股利
其他应付款 1,503,762,144.15 1,372,545,129.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,030,433,002.10 8,414,053,735.93
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 97,222,216.84 57,824,097.15
递延所得税负债
其他非流动负债 105,626,260.65 108,591,024.00
非流动负债合计 202,848,477.49 866,415,121.15
负债合计 10,233,281,479.59 9,280,468,857.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 682,538,480.88 682,538,480.88
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 468,108,594.15 468,108,594.15
一般风险准备
未分配利润 2,323,213,999.99 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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