证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2020-085
重药控股股份有限公司
2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 42,547,204,411.55 | 25,479,952,289.24 | 66.98% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,561,625,205.69 | 8,065,374,974.10 | 6.15% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 13,351,280,483.80 | 49.04% | 30,416,410,277.02 | 20.87% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 312,086,789.94 | 71.63% | 611,798,689.88 | -5.17% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 277,355,209.21 | 59.19% | 570,124,526.10 | -5.77% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,202,025.15 | 328.86% | -1,084,423,532.24 | 净流出减少38.04% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 80.00% | 0.35 | -5.41% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 80.00% | 0.35 | -5.41% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.69% | 61.84% | 7.36% | 下降0.99个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 21,145,374.40 | 主要是固定资产处置损益等 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 20,401,265.31 | 主要是促进产业发展项目资金等政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,480,812.58 | 持有的其他非流动金融资产等的公允价值变动 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,094.00 | 收回原预计难以收回的款项 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,573,775.64 | 主要是无法支付的应付款等 |
减:所得税影响额 | 8,235,816.82 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,743,790.05 | |
合计 | 41,674,163.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,908 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
重庆医药健康产业有限公司 | 国有法人 | 38.47% | 664,900,806 | 664,900,806 | 质押 | 109,867,400 | ||
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 16.33% | 282,294,397 | 0 | ||||
深圳茂业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.01% | 155,737,404 | 69,058,962 | 质押 | 100,000,000 | ||
茂业商业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24% | 73,327,536 | 29,331,015 | ||||
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.21% | 72,778,526 | 29,111,411 | ||||
上海复星医药(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 34,306,726 | 14,199,091 | ||||
天津天士建发生 | 境内非国有法人 | 1.92% | 33,131,022 | 22,873,252 |
物科技发展合伙企业(有限合伙) | ||||||
广州白云山医药集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 25,992,330 | 10,396,933 | ||
重庆智全实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 21,137,210 | 0 | 质押 | 4,000,000 |
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.90% | 15,595,398 | 15,595,398 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 282,294,397 | 人民币普通股 | 282,294,397 | |||
深圳茂业(集团)股份有限公司 | 86,678,442 | 人民币普通股 | 86,678,442 | |||
茂业商业股份有限公司 | 43,996,521 | 人民币普通股 | 43,996,521 | |||
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 43,667,115 | 人民币普通股 | 43,667,115 | |||
重庆智全实业有限责任公司 | 21,137,210 | 人民币普通股 | 21,137,210 | |||
上海复星医药(集团)股份有限公司 | 20,107,635 | 人民币普通股 | 20,107,635 | |||
广州白云山医药集团股份有限公司 | 15,595,397 | 人民币普通股 | 15,595,397 | |||
天津天士建发生物科技发展合伙企业(有限合伙) | 10,257,770 | 人民币普通股 | 10,257,770 | |||
香港中央结算有限公司 | 6,951,318 | 人民币普通股 | 6,951,318 | |||
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股(集团)公司控股子公司,重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆化医控股(集团)公司投资的合伙企业,重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位:人民币元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
应收账款 | 23,544,212,164.00 | 11,948,145,671.88 | 97.05% | 外延式增长推进等因素使应收账款同比增加 |
其他应收款 | 966,423,765.24 | 334,121,577.76 | 189.24% | 外延式增长推进等因素使其他应收款同比增加,增加额主要包括应收代付款、保证金及押金等 |
存货 | 5,752,972,831.18 | 3,763,302,549.25 | 52.87% | 业务规模扩大,外延式增长推进和业务拓展等因素使存货同比增加 |
其他非流动资产 | 629,640,890.82 | 333,332,521.28 | 88.89% | 主要是疫情相关物资储备的增加 |
短期借款 | 8,502,218,894.77 | 5,285,872,495.58 | 60.85% | 公司业务规模扩大,资金需求增加所致 |
应付账款 | 8,983,346,743.60 | 5,541,718,067.32 | 62.10% | 外延式增长推进等因素使应付账款同比增加 |
其他应付款 | 4,353,790,859.67 | 1,732,152,569.04 | 151.35% | 报告期应收账款出表项目增加,相应增加代收出表款较多;外延式增长推进等因素也使该项目增加,增加额主要包括应付股权款、应付少数股东借款等 |
长期借款 | 1,688,838,000.00 | 1,220,200,000.00 | 38.41% | 公司并购及工程项目增加,资金需求增加所致 |
2、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位:人民币元
利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
营业收入 | 30,416,410,277.02 | 25,164,220,757.58 | 20.87% | 随着新冠疫情形势好转,存量收入企稳并略有增长;同时报告期完成天士营销、四川人福等数笔大额并购,收入规模显著提升 |
销售费用 | 932,946,811.76 | 738,795,471.88 | 26.28% | 收入规模扩大,费用相应增长 |
管理费用 | 531,155,448.02 | 426,606,667.34 | 24.51% | 随着公司营业规模扩大和新并购公司的加入,职工薪酬、资产折旧及租赁费用等相应增长 |
财务费用 | 437,022,343.90 | 309,104,717.31 | 41.38% | 随着对外投资和收入快速增长,带息负债持续增加,财务费用相应增长 |
投资收益 | 214,061,621.81 | 215,487,547.91 | -0.66% | 主要是联营企业投资收益,与上年基本持平 |
3、报告期内现金流构成情况
单位:人民币元
现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,084,423,532.24 | -1,750,103,790.99 | 流出减少38.04% | 流出较同期有所减少,主要是公司通过开展应收账款无追保理、发行资产支持票据等方式,增加了经营活动现金流的流入 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,503,104,637.75 | -933,901,067.73 | 60.95% | 净流出增加,本年新增天士营销、四川人福等数笔大额并购,并支付了前期收购项目的投资进度款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,980,372,363.31 | 2,114,656,114.33 | -6.35% | 与同期基本持平,净流入金额较大,主要是收入增长较快,经营性资金需求增加,增加了银行借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 000893 | 东凌国际 | 73,799,994.60 | 公允价值计量 | 42,979,307.20 | 9,755,171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,755,171.70 | 52,734,478.90 | 交易性金融资产 | 自筹 |
境内外股票 | 400041 | 数码3 | 938,764.14 | 公允价值计量 | 2,751,867.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751,867.43 | 交易性金融资 | 自筹 |
产 | |||||||||||||
境内外股票 | 600729 | 重庆百货 | 225,000.00 | 公允价值计量 | 6,901,260.30 | 1,340,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,948.40 | 8,242,208.70 | 交易性金融资产 | 自筹 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
合计 | 74,963,758.74 | -- | 52,632,434.93 | 11,096,120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096,120.10 | 63,728,555.03 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年08月26日 | ||||||||||||
2017年11月24日 | |||||||||||||
2019年12月07日 | |||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2014年11月28日 |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年09月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券股份有限公司等 | 公司经营及投资情况 | 请见公司于2020年9月1日披露的《重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表》 |