证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2020-068
新乡化纤股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邵长金、主管会计工作负责人冯丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)冯丽萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 8,756,667,573.74 | 8,130,403,509.75 | 7.70% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,789,713,277.75 | 3,776,911,964.59 | 0.34% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,119,878,715.52 | -0.70% | 2,958,822,318.31 | -17.26% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,088,850.39 | -109.36% | 25,377,873.65 | -74.76% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,223,685.96 | -123.58% | 6,233,135.88 | -93.27% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,031,284.14 | -6,680.12% | 119,199,927.69 | -27.03% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.0024 | -109.16% | 0.0202 | -74.72% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.0024 | -109.16% | 0.0202 | -74.72% | ||
加权平均净资产收益率 | -0.08% | -0.96% | 0.67% | -2.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,530,756.22 | 固定资产处置和报废损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 29,928,660.16 | 包含当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,349,490.19 | 银行结构性存款收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,077.10 |
减:所得税影响额 | 6,381,579.26 | |
合计 | 19,144,737.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 62,209 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
新乡白鹭投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.17% | 379,430,139 | 0 | ||||
中原股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 16.14% | 202,976,357 | 0 | ||||
中原资产管理有限公司 | 国有法人 | 8.79% | 110,529,953 | 0 | ||||
新乡市国有资产经营公司 | 国有法人 | 1.04% | 13,026,000 | 0 | ||||
龙华 | 境内自然人 | 0.31% | 3,887,100 | 0 | ||||
龚宏伟 | 境内自然人 | 0.21% | 2,588,700 | 0 | ||||
黄文福 | 境内自然人 | 0.19% | 2,380,800 | 0 | ||||
夏一定 | 境内自然人 | 0.16% | 2,051,300 | 0 | ||||
于丹丹 | 境内自然人 | 0.15% | 1,911,414 | 0 | ||||
潘丽丽 | 境内自然人 | 0.15% | 1,890,220 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
新乡白鹭投资集团有限公司 | 379,430,139 | 人民币普通股 | 379,430,139 | |||||
中原股权投资管理有限公司 | 202,976,357 | 人民币普通股 | 202,976,357 |
中原资产管理有限公司 | 110,529,953 | 人民币普通股 | 110,529,953 |
新乡市国有资产经营公司 | 13,026,000 | 人民币普通股 | 13,026,000 |
龙华 | 3,887,100 | 人民币普通股 | 3,887,100 |
龚宏伟 | 2,588,700 | 人民币普通股 | 2,588,700 |
黄文福 | 2,380,800 | 人民币普通股 | 2,380,800 |
夏一定 | 2,051,300 | 人民币普通股 | 2,051,300 |
于丹丹 | 1,911,414 | 人民币普通股 | 1,911,414 |
潘丽丽 | 1,890,220 | 人民币普通股 | 1,890,220 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司;中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司;公司未知其他6名股东之间是否存在关联关系,也未知其他6名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:中原资产管理有限公司,110,529,953股;龚宏伟,1,502,200股;夏一定,2,030,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币万元
一、资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) | 变动说明 |
货币资金 | 91,747.14 | 55,436.89 | 36,310.25 | 65.50% | 主要是因为报告期新增银行借款所致 |
交易性金融资产 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 银行结构性存款增加 | |
应收款项融资 | 20,419.03 | 13,923.51 | 6,495.52 | 46.65% | 银行承兑汇票增加 |
存货 | 128,715.85 | 118,822.81 | 9,893.04 | 8.33% | 受国外新冠疫情影响,粘胶长丝库存增加 |
其他流动资产 | 4,935.23 | 1,582.79 | 3,352.44 | 211.81% | 单位价值500万元以下设备一次性税前扣除形成的待抵减所得税增加 |
在建工程 | 6,905.17 | 14,459.46 | -7,554.29 | -52.24% | 主要变化:年产2万吨生物质纤维素项目一期工程报告期投入2.8亿元,转入固定资产3.65亿元。 |
无形资产 | 11,469.79 | 7,287.78 | 4,182.01 | 57.38% | 主要是报告期出资4,380.51万元购入了土地使用权 |
短期借款 | 111,319.88 | 84,927.46 | 26,392.42 | 31.08% | 银行借款增加 |
应付职工薪酬 | 4,004.03 | 2,894.13 | 1,109.90 | 38.35% | 增加的主要是疫情期间尚未支付的养老、工伤、失业保险等 |
应交税费 | 1,713.07 | 859.78 | 853.29 | 99.25% | 主要是应交增值税和水资源税增加 |
一年内到期的非流动负债 | 96,194.48 | 49,547.00 | 46,647.48 | 94.15% | 一年内到期的长期借款增加 |
长期借款 | 186,787.54 | 202,512.28 | -15,724.74 | -7.76% | 长期借款减少 |
递延所得税负债 | 11,122.89 | 7,342.44 | 3,780.45 | 51.49% | 单位价值500万元以下设备一次性税前扣除形成的递延所得税负债增加 |
二、利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例(%) | 变动说明 |
营业收入 | 295,882.23 | 357,599.12 | -61,716.89 | -17.26% | 受新冠疫情影响,产品销量减少 |
销售费用 | 1,624.31 | 7,312.44 | -5,688.13 | -77.79% | 主要原因:一是执行新收入准则,运输费、港杂费等作为合同履约成本计入“营业成本”核算;二是受新冠疫情影响,产品销量减少。 |
研发费用 | 6,098.33 | 811.15 | 5,287.18 | 651.81% | 本期增加了新产品、新工艺的研发投入 |
财务费用 | 11,689.20 | 8,580.86 | 3,108.34 | 36.22% | 主要是因为项目借款利息费用化和银行借款增加所致 |
其他收益 | 2,874.22 | 1,042.01 | 1,832.21 | 175.83% | 报告期收到了稳岗稳就业、研发等政府补助 |
投资收益 | -735.37 | -374.38 | - | - | 主要为按权益法核算确认的联营企业的亏损 |
资产处置收益 | -643.26 | 34.71 | -677.97 | -1953.24% | 机器设备处置损失 |
三、现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例(%) | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,919.99 | 16,336.52 | -4,416.53 | -27.03% | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,792.64 | -66,065.34 | - | - | 上年同期主要是年产3*2万吨超细旦氨纶纤维项目二期投入较多 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,013.93 | 42,005.14 | 3,008.79 | 7.16% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 36,000 | 5,000 | 0 |
合计 | 36,000 | 5,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年08月26 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司2020年半 | 详见《投资者关系活动 |
日 | 年度生产经营情况和新建长丝项目生产情况 | 记录表》编号2020-002 |
(此页无正文,为新乡化纤股份有限公司2020年第三季度报告正文之签章页)
董事长:邵长金新乡化纤股份有限公司2020年10月29日