新乡化纤股份有限公司 2012 年度报告全文
新乡化纤股份有限公司
2012 年度报告
2013-015
2013 年 04 月 1 日
新乡化纤股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主
管人员)周学莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李云生 董 事 出 差 宋德顺
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
一、重要提示、目录和释义
二、公司简介
三、会计数据和财务指标摘要
四、董事会报告
五、重要事项
六、股份变动及股东情况
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况
八、公司治理
九、内部控制
十、财务报告
十一、备查文件目录
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重大风险提示
公司主营业务竞争较为激烈，主导产品销量、价格均处于低位，产品
利润率下降，2012 年公司经营出现较大亏损，2013 年公司主导产品市场是否会
好转、走出低谷均存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司
白鹭集团 指 新乡白鹭化纤集团有限责任公司
董事会 指 新乡化纤股份有限公司董事会
股东大会 指 新乡化纤股份有限公司股东大会
监事会 指 新乡化纤股份有限公司监事会
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新乡化纤 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新乡化纤股份有限公司
公司的中文简称 新乡化纤
公司的法定代表人 邵长金
注册地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号
注册地址的邮政编码 453011
办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号
办公地址的邮政编码 453011
公司网址 http:// www.bailu.com
电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文新 肖树彬
联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号
电话 （0373）3978813 （0373）3978861
传真 （0373）3911359 （0373）3911359
电子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1993 年 03 月 01 日 新乡市工商行政管理局 4100001003004 410704170001428 17000142—8
报告期末注册 1997 年 01 月 09 日 河南省工商行政管理局 410000100017034 410704170001428 17000142—8
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 河南省郑州市未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层
签字会计师姓名 胡建新 范金池
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,410,659,754.61 3,968,552,504.44 -14.06% 3,560,292,725.39
归属于上市公司股东的净利润
-139,762,060.05 6,181,440.76 -2,360.99% 146,449,069.34
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-141,329,819.46 3,331,120.47 -4,342.71% 145,077,261.37
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
695,282,745.16 -169,804,839.45 - -112,355,374.72
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1685 0.0075 -2,346.67% 0.2356
稀释每股收益（元/股） -0.1685 0.0075 -2,346.67% 0.2356
净资产收益率（%） -7.89% 0.33% -8.22% 8.64%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,421,034,991.50 4,756,722,341.50 -7.06% 4,463,743,752.39
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,701,970,531.11 1,841,732,591.16 -7.59% 1,873,822,894.49
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,166,316.14 - -1,317,244.51 固定资产处置净损失
值准备的冲销部分）
包括直接计入损益的
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
政府补助和通过递延
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,766,750.00 3,990,064.50 2,765,366.66
收益转入本期的政府
受的政府补助除外）
补助
其他金额不重大的营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,988.97 -636,746.51 165,769.58 业外收入减营业外支
出后的金额
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所得税影响额 276,663.42 502,997.70 242,083.76
合计 1,567,759.41 2,850,320.29 1,371,807.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售，是全国最大的粘胶纤维生产企业之一。
今年以来，从全球经济环境看，受美国金融危机和欧洲主权债务危机的影响，全球经济总体增速放缓。
国内化纤纺织行业出现困难，粘胶短纤维市场疲软，下半年以来粘胶长丝市场也出现萎缩，公司产品价格
下滑，公司经济效益较上年大幅下降，经营业绩出现亏损。
2012年生产粘胶纤维137,185吨，其中，粘胶长丝45,317吨，粘胶短纤维91,868吨；生产氨纶纤维13,533
吨。全年实现营业收入341,066万元，比上年同期减少14.06%；营业利润-16,500万元，净利润-13,976万
元。
二、主营业务分析
1、概述
公司营业收入主要为粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的销售。
与上年相比，公司产品售价降低，主要原材料干浆等价格也有较大幅度的下降，本年营业收入和营业
成本都有所减少，分别减少了14%和8%。
公司销售费用与上年相比有所增加，主要是因为粘胶短纤维和氨纶纤维销量增大使得运输费、装卸费
等费用增加所致；本年管理费用变化不大；财务费用因利息支出的增加有小幅增加，主要是因为2011年9
月份发行了五亿元一年期的短期融资券和报告期增加长期借款所致。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额69,528.27万元。主要是因为上年预付的材料款金额较大，
报告期采购材料以票据结算较多，减少了购买材料支付的现金所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2011年公司计划年产各类纤维约190,000吨，其中粘胶长丝50,000吨，粘胶短纤维127,000吨，氨纶纤
维13,000吨；实现销售收入约400,000万元；期间费用约30,000万元。
报告期内公司实际生产各类纤维150,718吨，其中，粘胶长丝45,317吨，粘胶短纤维91,868吨,氨纶纤
维13,533吨。全年实现营业收入341,066万元，比原计划减少14.73%，期间费用实际发生30,216万元。
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由于市场低迷，产品售价降低，报告期实际产量和营业收入比计划减少。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主要业务收入为粘胶纤维和氨纶纤维的销售，本年产销量对公司营业收入的影响不显著。
本年粘胶长丝销量略有下降，粘胶短纤维销量有所增加，综合而言，粘胶纤维销量的变化对营业收入
影响不大。
氨纶纤维因年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目一期工程投产增加年8000吨的生产能力，产
量、销量、营业收入都比上年大幅增加，但氨纶纤维的销售占营业收入的比例不大，约占14%，所以它的
产销量的变化对公司营业收入的影响有限。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 151,938 142,107 6.92%
化纤行业 生产量 150,718 157,013 -4.01%
库存量 19,825 24,383 -18.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 467,463,904.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.71%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 浙江庆联经贸有限公司 137,668,622.98 4.04%
2 上海新星进出口有限公司 129,029,028.37 3.78%
3 印度 REAGHAN 公司 69,164,109.63 2.03%
4 杭州余杭兰宇纺织原料有限公司 68,114,072.67 2%
5 新乡市志同商贸有限公司 63,488,071.19 1.86%
合计 —— 467,463,904.84 13.71%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） （%）
化纤行业 3,201,171,619.44 98.7% 3,494,518,161.20 98.62% -8.39%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
粘胶长丝 原材料 540,072,667.37 44.63% 696,299,140.81 48.08% -22.44%
粘胶长丝 水电汽 326,972,069.74 27.02% 361,183,456.15 24.94% -9.47%
粘胶长丝 人工工资 149,690,766.20 12.37% 137,145,442.25 9.47% 9.15%
1,072,800,148. 1,349,130,795.
粘胶短纤维 原材料 76.16% 80.61% -20.48%
48
粘胶短纤维 水电汽 199,037,107.38 14.13% 185,105,899.97 11.06% 7.53%
氨纶纤维 原材料 357,985,833.12 77.9% 189,199,569.04 67.95% 89.21%
氨纶纤维 水电汽 45,632,853.95 9.93% 32,549,565.30 11.69% 40.19%
氨纶纤维 折旧 41,764,303.41 9.09% 23,807,013.56 8.55% 75.43%
说明
公司主要产品是粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维。其成本构成有所不同。
氨纶纤维营业成本与上年相比大幅增加，主要是因为氨纶纤维因年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤
维项目一期于2012年一季度投产，产销量增加所致。
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,027,437,394.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 38.9%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 湖南骏泰浆纸有限责任公司 301,818,491.49 11.43%
2 三维邦海石化工程有限责任公司 237,145,299.15 8.98%
3 河南省电力公司新乡供电公司 207,807,502.30 7.87%
4 郑州中远氨纶工程技术有限公司 146,095,555.56 5.53%
5 河南溥能燃料有限公司 134,570,545.98 5.09%
合计 —— 1,027,437,394.48 38.9%
4、研发支出
年度内公司研发项目支出总额12,951.79 万元，占营业收入的比例 3.8 %。
公司主要研发项目情况如下：
（一）千吨级绿色纤维产业化成套技术的研究和开发。
1.目的：新工艺新技术研发，替代传统粘胶法生产；工艺、产品升级换代，淘汰落后产能。
2.进展：目前该项目已进入中试阶段，已通过中国纺织工业联合会验收。
3.目标：纤维的原纤化正常，溶剂回收率99.6%以上。
4. 对公司的影响：填补国产化空白，短丝产品升级换代，替代进口垄断产品，经济效益和社会效
益重大。项目成功后将是纤维素纤维行业生产的一次重大创新，对公司的可持续发展意义深远。
（二）12000吨/年连续聚合差别化氨纶纤维生产新技术
1.目的：新工艺新技术研发。
2.进展：扩大生产阶段。
3.目标：生产细旦氨纶差别化纤维。
4. 对公司的影响：替代进口垄断产品，提高公司竞争力。
（三）粘胶纤维节能新技术
1.目的：新技术研发，综合利用现代仪器，整合资源配置，降低能源消耗。
2.进展：空调综合利用、节水、废液处理再利用、余热利用等项目已完成。
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3.目标：资源整合，降低能耗，循环利用。争取年节约2500万元
4. 对公司的影响：吨产品耗标准煤、水降低，提高公司经济效益。
（四）功能纤维的研究及开发
1.目的：新工艺、新技术、新产品的研发
2.进展：超细旦纤维素纤维长丝、保健功能纤维等功能纤维进入中试阶段。
3.目标：每年针对市场开发出相应的功能性纤维素纤维，并申报专利。
4. 对公司的影响：增强企业核心竞争力。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,051,908,191.51 3,509,701,037.01 -13.04%
经营活动现金流出小计 2,356,625,446.35 3,679,505,876.46 -35.95%
经营活动产生的现金流量净
695,282,745.16 -169,804,839.45 -
额
投资活动现金流入小计 156,300.00 371,625.00 -57.94%
投资活动现金流出小计 181,137,444.72 323,335,308.77 -43.98%
投资活动产生的现金流量净
-180,981,144.72 -322,963,683.77 -
额
筹资活动现金流入小计 1,520,294,042.01 1,942,257,378.62 -21.73%
筹资活动现金流出小计 2,092,854,619.54 1,525,964,408.77 37.15%
筹资活动产生的现金流量净
-572,560,577.53 416,292,969.85 -237.54%
额
现金及现金等价物净增加额 -63,838,746.02 -82,041,717.82 -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流出比上年同期减少较多，主要是因为上年同期支付了金额较大的原材料和燃料的
预付货款，并且报告期以银行承兑汇票结算较多；
2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是因为报告期经营活动现金流出大幅减
少所致；
3、投资活动现金流出比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤
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维项目一期处于建设阶段，投入较多；而该项目于2012年一季度投入生产，报告期投资大幅减少；
4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是因为报告期投资活动现金流出大幅减
少所致；
5、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是因为上年同期发行了5亿元人民币的一年期短期融
资券报告期到期支付所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，本年度净亏损1.40亿元，二者之间存在重大差异。
主要原因是：
1、上期预付了较大金额的原材料和燃料货款，而报告期货款票据结算较多。期末预付账款比期初减
少1.85亿元，而应付票据期末则比期初增加1.35亿元；
2、报告期因为存货的减少增加1.23亿元的现金流入，主要是因为上年期末采购了较多的原材料，使
得期初原材料库存较多，报告期相应减少了原材料的采购；
3、报告期计入成本但不影响现金流出的折旧额为2.37亿元；
4、报告期计入财务费用、减少利润但现金流出在筹资活动体现的利息支出为1.28亿元。
三、主营业务构成情况
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
化纤行业 3,334,040,873.14 3,201,171,619.44 3.99% -13.88% -8.39% -5.75%
分产品
粘胶长丝 1,397,683,378.10 1,210,111,286.96 13.42% -18.75% -16.44% -2.39%
粘胶短纤维 1,344,570,128.62 1,408,613,640.33 -4.76% -22.84% -15.84% -8.72%
氨纶 475,316,650.32 459,545,357.02 3.32% 52.28% 65.04% -7.48%
分地区
海外地区 1,006,831,091.85 923,595,238.67 8.27% -23.51% -18.72% -5.41%
华北区 185,289,817.91 191,046,577.97 -3.11% 71.35% 85.04% -7.63%
华中区 896,942,380.55 928,691,178.76 -3.54% -14.58% -8.08% -7.32%
华东区 1,129,985,053.10 1,045,342,776.87 7.49% -10.71% -7.12% -3.58%
华南区 114,992,529.73 112,495,847.17 2.17% -12.25% -5.61% -6.88%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
占总资 比重增减
占总资产 重大变动说明
金额 产比例 金额 （%）
比例（%）
（%）
货币资金 406,012,748.88 9.18% 474,331,494.90 9.97% -0.79% -
应收账款 184,903,955.10 4.18% 167,545,745.36 3.52% 0.66% -
存货 843,843,199.88 19.09% 946,711,193.31 19.9% -0.81% -
对新乡双鹭生物技术有限公司增资
长期股权投资 30,642,020.85 0.69% 20,059,776.07 0.42% 0.27%
1080 万元
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| 公告日期:2013-04-03 |
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