云南南天电子信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
云南南天电子信息产业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
云南南天电子信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管
人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 274,556,804.78 285,954,055.33 -3.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -45,678,472.65 -49,731,353.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-46,775,946.33 -52,137,429.66
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -425,567,396.47 -374,567,427.30
基本每股收益（元/股） -0.1852 -0.2017
稀释每股收益（元/股） -0.1852 -0.2017
加权平均净资产收益率 -3.21% -3.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,405,148,972.91 2,624,335,660.24 -8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,400,814,221.49 1,446,492,694.14 -3.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,225.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,087,183.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,117.57
减：所得税影响额 52.50
合计 1,097,473.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,648
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南天电子信息产
国有法人 26.88% 66,289,431
业集团公司
云南省工业投资
控股集团有限责 国有法人 9.27% 22,870,213
任公司
中国银行股份有
限公司－长盛电
其他 1.70% 4,195,434
子信息产业混合
型证券投资基金
中国农业银行－
新华行业轮换灵
其他 1.31% 3,234,312
活配置混合型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 0.66% 1,632,000
商盛世成长混合
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－新
其他 0.58% 1,426,200
华趋势领航混合
型证券投资基金
中国证券金融股
境内非国有法人 0.52% 1,288,000
份有限公司
申万宏源证券有
国有法人 0.51% 1,250,056
限公司
中国农业银行股
份有限公司－新
其他 0.43% 1,052,851
华策略精选股票
型证券投资基金
泛海股权投资管 境内非国有法人 0.41% 1,001,907
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理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南天电子信息产业集团公司 66,289,431
云南省工业投资控股集团有限责
22,870,213
任公司
中国银行股份有限公司－长盛电
4,195,434
子信息产业混合型证券投资基金
中国农业银行－新华行业轮换灵
3,234,312
活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
1,632,000
商盛世成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－新
1,426,200
华趋势领航混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 1,288,000
申万宏源证券有限公司 1,250,056
中国农业银行股份有限公司－新
1,052,851
华策略精选股票型证券投资基金
泛海股权投资管理有限公司 1,001,907
上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任
上述股东关联关系或一致行动的 公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团
说明 公司属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司货币资金较期初减少46,289.13万元，下降55.66%，主要是由于行业周期性，年末会大量收款，年初收款
较少，同时需要采购备货，导致货币资金减少。
2、报告期末，公司存货较期初增加17,934.06万元，上升51.30%；应付票据较期初增加2,346.76万元，上升42.52%，主要是
由于行业周期性，公司年初需要生产备货。
3、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少2,189.69万元，下降67.57%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。。
4、报告期末，公司应交税费较期初减少4,426.18万元，下降86.21%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。
（二）利润表项目
1、报告期，公司投资收益较上年同期增加777.90万元，上升143.18%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业投资有限公司
现金分红。
2、报告期，公司营业外收入较上年同期减少136.15万元，下降55.33%，主要是报告期内收到政府补助少于上年同期。
（三）现金流量表项目
1、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加913.24万元，上升64.50%，主要是本年收到退回投标保证
金增加；
2、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期增加34,600.00万元，上升100%，主要是本期理财到期收回的本金，去年同
期无理财业务。
3、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加779.83万元，上升100%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业
投资有限公司现金分红。
4、报告期，公司投资支付的现金较上年同期增加34,800.00万元，上升100%，主要是本期理财支付的本金，去年同期无理财
业务。
5、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少5,000.00万元，下降100%，主要是本年尚未发生银行借款。
6、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少8,425.40万元，下降67.81%，主要是本期偿还借款少于上年同期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 云南南天电 不进行重大 公司股票 2014 年 08 月 6 个月 已履行完毕
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子信息产业 资产重组承 2014 年 8 月 8 08 日
股份有限公 诺 日复牌之日
司 起六个月内，
不再筹划重
大资产重组
事项。
认购 2013 年
南天电子信
定向发行的
息产业集团
股份，自本次
公司、云南省 股份限售承 2013 年 10 月
发行股份上 36 个月 已履行完毕
工业投资控 诺 16 日
市之日起 36
股集团有限
个月内不得
责任公司
转让。
1、关于避免
同业竞争的
承诺：承诺公
司及公司控
制的全资或
控股子企业
目前没有，将
来亦不会在
中国境内外：
（1）以任何
方式直接或
间接控制任
首次公开发行或再融资时所作承诺
何导致或可
能导致与南
南天电子信 关于同业竞 天信息（包括
2013 年 10 月
息产业集团 争、关联交易 南天信息控 长期有效 按承诺履行
16 日
公司 方面的承诺 股子公司，下
同）主营业务
直接或间接
产生竞争的
业务或活动
的企业，本公
司及本公司
控制的全资
或控股子企
业亦不生产
任何与南天
信息产品相
同或相似或
可以取代南
天信息公司
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产品的产品；
（2）如南天
信息认为本
公司及本公
司控制的全
资或控股子
企业从事了
对南天信息
的业务构成
竞争的业务，
本公司及本
公司控制的
全资或控股
子企业将愿
意以公平合
理的价格将
该等资产或
股权转让给
南天信息；
（3）如果本
公司及本公
司控制的全
资或控股子
企业将来可
能存在任何
与南天信息
主营业务产
生直接或间
接竞争的业
务机会，应立
即通知南天
信息并尽力
促使该业务
机会按南天
信息能合理
接受的条款
和条件首先
提供给南天
信息，南天信
息对上述业
务享有优先
购买权。2、
关于规范并
减少关联交
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易的承诺：
（1）公司及
其他关联方
将尽量避免
与南天信息
之间发生关
联交易；对于
确有必要且
无法回避的
关联交易，均
按照公平、公
允和等价有
偿的原则进
行，交易价格
按市场公认
的合理价格
确定，并按相
关法律、法规
以及规范性
文件的规定
履行交易审
批程序及信
息披露义务，
切实保护上
市公司及中
小股东利益。
（2）严格遵
守各类规范
性文件，依照
合法程序，与
其他股东一
样平等地行
使股东权利、
履行股东义
务，不利用控
股股东的地
位谋取不当
的利益，不损
害南天信息
及其他股东
的合法权益。
云南南天电 严格遵守《公
2013 年 10 月
子信息产业 其他承诺 司法》、《证券 长期有效 按承诺履行
16 日
股份有限公 法》、《上市公
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司 司证券发行
管理办法》等
法律、法规和
中国证监会
的有关规定
的承诺
股权激励承诺
基于对南天
信息未来发
展的信心，合
南天电子信
计使用自有
息产业集团
资金不低于
公司、云南省
人民币
工业投资控 股份增持承 2015 年 07 月
49,470,500 6 个月 已履行完毕
股集团有限 诺 08 日
元，通过证券
责任公司及
公司或基金
本公司部分
公司的定向
董监高
资产管理计
划增持南天
信息股票。
公司在三个
其他对公司中小股东所作承诺
月内不会实
云南南天电
施重大资产
子信息产业 2015 年 03 月
其他承诺 重组、发行股 3 个月 已履行完毕
股份有限公 05 日
份、上市公司
司
收购等重大
事项。
公司三个月
南天电子信 内不会实施
息产业集团 与南天信息
公司;云南省 有关的重大 2015 年 03 月
其他承诺 3 个月 已履行完毕
工业投资控 资产重组、发 25 日
股集团有限 行股份、上市
责任公司 公司收购等
重大事项。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 368,754,013.11 831,645,263.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 379,675.00 150,575.00
应收账款 442,803,796.67 400,735,281.60
预付款项 56,352,265.41 57,121,043.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 201,383.56 0.00
应收股利
其他应收款 14,766,205.31 13,869,580.92
买入返售金融资产
存货 528,916,489.12 349,575,893.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,275,187.15 164,297,335.10
流动资产合计 1,611,449,015.33 1,817,394,972.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 90,783,696.72 90,783,696.72
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,191,930.65 310,589,533.33
投资性房地产 76,326,909.64 76,960,038.10
固定资产 249,208,273.62 253,718,813.57
在建工程 81,371.26 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,234,565.80 48,023,343.12
开发支出 5,698,266.42 7,917,408.61
商誉
长期待摊费用 1,723,136.59 1,814,511.52
递延所得税资产 16,451,806.88 17,133,342.46
其他非流动资产
非流动资产合计 793,699,957.58 806,940,687.43
资产总计 2,405,148,972.91 2,624,335,660.24
流动负债：
短期借款 290,791,034.00 340,766,294.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,657,346.80 55,189,717.76
应付账款 338,797,976.76 408,344,716.96
预收款项 66,364,291.46 75,807,284.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,508,451.42 32,405,360.21
应交税费 7,082,549.96 51,344,389.66
应付利息 2,252,662.50 1,225,214.30
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应付股利
其他应付款 10,686,075.13 12,837,004.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 144,881,704.89 144,881,704.89
其他流动负债
流动负债合计 950,022,092.92 1,122,801,686.31
非流动负债：
长期借款 2,807,462.17 2,807,462.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,915,672.00 7,915,672.00
递延收益 37,388,347.09 38,424,730.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,111,481.26 49,147,864.65
负债合计 998,133,574.18 1,171,949,550.96
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 807,627,561.49 807,627,561.49
减：库存股
其他综合收益 476,301.19 476,301.19
专项储备 1,147,773.34 1,147,773.34
盈余公积 74,285,037.79 74,285,037.79
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一般风险准备
未分配利润 270,671,501.68 316,349,974.33
归属于母公司所有者权益合计 1,400,814,221.49 1,446,492,694.14
少数股东权益 6,201,177.24 5,893,415.14
所有者权益合计 1,407,015,398.73 1,452,386,109.28
负债和所有者权益总计 2,405,148,972.91 2,624,335,660.24
法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,511,051.65 528,282,428.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 379,675.00 150,575.00
应收账款 427,708,895.09 403,003,187.82
预付款项 55,839,062.69 51,303,874.14
应收利息 201,383.56
应收股利
其他应收款 16,774,787.28 13,478,952.24
存货 346,802,374.92 197,573,341.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,613,218.62 150,443,159.51
流动资产合计 1,261,830,448.81 1,344,235,519.33
非流动资产：
可供出售金融资产 90,783,696.72 90,783,696.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,177,575.32 668,347,907.79
投资性房地产 58,975,510.97 59,432,295.08
固定资产 208,270,168.64 210,865,115.79
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,252,747.99 35,743,528.87
开发支出 233,051.59 233,051.59
商誉
长期待摊费用 1,416,033.08 1,466,683.28
递延所得税资产 17,393,039.35 17,393,039.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,074,501,823.66 1,084,265,318.47
资产总计 2,336,332,272.47 2,428,500,837.80
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 326,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,979,892.00 20,925,565.79
应付账款 274,531,600.86 320,823,482.98
预收款项 33,239,990.24 51,476,361.21
应付职工薪酬 556,539.46 6,674,127.35
应交税费 869,558.51 22,398,186.37
应付利息 2,252,662.50 1,225,214.30
应付股利
其他应付款 5,081,350.57 7,461,175.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 144,881,704.89 144,881,704.89
其他流动负债
流动负债合计 811,393,299.03 901,865,818.71
非流动负债：
长期借款 2,807,462.17 2,807,462.17
应付债券
其中：优先股
云南南天电子信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,552,672.00 7,552,672.00
递延收益 24,034,197.09 24,140,134.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,394,331.26 34,500,268.79
负债合计 845,787,630.29 936,366,087.50
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 862,863,825.18 862,863,825.18
减：库存股
其他综合收益 476,301.19 476,301.19
专项储备
盈余公积 79,264,813.44 79,264,813.44
未分配利润 301,333,656.37 302,923,764.49
所有者权益合计 1,490,544,642.18 1,492,134,750.30
负债和所有者权益总计 2,336,332,272.47 2,428,500,837.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 274,556,804.78 285,954,055.33
其中：营业收入 274,556,804.78 285,954,055.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,088,073.99 333,704,364.83
其中：营业成本 199,430,951.45 225,026,855.97
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,161,054.37 1,015,648.19
销售费用 41,019,005.88 37,304,801.20
管理费用 78,388,139.81 68,760,335.02
财务费用 2,199,742.48 1,642,399.45
资产减值损失 -110,820.00 -45,675.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,345,858.45 -5,433,118.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,397,602.68 -5,433,118.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,185,410.76 -53,183,428.12
加：营业外收入 1,099,315.96 2,460,807.21
其中：非流动资产处置利得 3,115.00 0.00
减：营业外支出 1,789.78 31,225.99
其中：非流动资产处置损失 889.78 12,515.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,087,884.58 -50,753,846.90
减：所得税费用 1,282,825.97 1,016,867.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,370,710.55 -51,770,714.18
归属于母公司所有者的净利润 -45,678,472.65 -49,731,353.00
少数股东损益 307,762.10 -2,039,361.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -45,370,710.55 -51,770,714.18
归属于母公司所有者的综合收益
-45,678,472.65 -49,731,353.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 307,762.10 -2,039,361.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1852 -0.2017
（二）稀释每股收益 -0.1852 -0.2017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 134,329,386.74 161,519,298.37
减：营业成本 119,366,156.51 151,704,296.23
税金及附加 465,384.21 556,854.07
销售费用 2,857,065.38 5,090,857.51
管理费用 13,582,585.33 11,766,819.41
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财务费用 2,277,744.61 1,634,701.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,522,432.58 -5,388,471.92
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,170,332.47 -5,388,471.92
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,697,116.72 -14,622,702.43
加：营业外收入 107,863.48 599,949.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 854.88
其中：非流动资产处置损失 854.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,590,108.12 -14,022,753.35
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,590,108.12 -14,022,753.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -1,590,108.12 -14,022,753.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0064 -0.0569
（二）稀释每股收益 -0.0064 -0.0569
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,618,165.04 218,542,142.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,200.00 733,674.41
收到其他与经营活动有关的现
23,291,531.57 14,159,131.69
金
经营活动现金流入小计 266,946,896.61 233,434,948.46
购买商品、接受劳务支付的现金 428,229,499.26 368,622,105.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
160,841,365.23 133,815,564.89
现金
支付的各项税费 48,159,690.18 61,809,184.52
支付其他与经营活动有关的现
55,283,738.41 43,755,520.60
金
经营活动现金流出小计 692,514,293.08 608,002,375.76
经营活动产生的现金流量净额 -425,567,396.47 -374,567,427.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 346,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,798,342.95 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
7,980.00 220.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 353,806,322.95 220.00
购建固定资产、无形资产和其他
111,851.53 396,311.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 348,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 348,111,851.53 396,311.53
投资活动产生的现金流量净额 5,694,471.42 -396,091.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 0.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 124,253,999.82
分配股利、利润或偿付利息支付
3,018,061.66 3,162,491.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 43,018,061.66 127,416,491.38
筹资活动产生的现金流量净额 -43,018,061.66 -77,416,491.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263.39 -11,868.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462,891,250.10 -452,391,878.33
加：期初现金及现金等价物余额 762,620,496.47 870,147,481.01
六、期末现金及现金等价物余额 299,729,246.37 417,755,602.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,201,044.85 147,956,809.28
收到的税费返还 126,024.41
收到其他与经营活动有关的现
16,974,318.53 11,715,379.30
金
经营活动现金流入小计 155,175,363.38 159,798,212.99
购买商品、接受劳务支付的现金 345,905,610.70 291,962,004.43
支付给职工以及为职工支付的
14,146,426.47 10,591,254.15
现金
支付的各项税费 22,240,476.74 18,226,426.75
支付其他与经营活动有关的现
32,369,312.51 14,132,391.81
金
经营活动现金流出小计 414,661,826.42 334,912,077.14
经营活动产生的现金流量净额 -259,486,463.04 -175,113,864.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,744,410.95
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处置固定资产、无形资产和其他
950.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 335,745,360.95
购建固定资产、无形资产和其他
11,950.00 4,943.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 340,011,950.00 4,943.56
投资活动产生的现金流量净额 -4,266,589.05 -4,943.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 104,607,346.70
分配股利、利润或偿付利息支付
3,018,061.66 3,153,121.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 43,018,061.66 107,760,468.51
筹资活动产生的现金流量净额 -43,018,061.66 -57,760,468.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263.39 -11,868.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -306,771,377.14 -232,891,144.34
加：期初现金及现金等价物余额 488,914,287.50 500,719,736.62
六、期末现金及现金等价物余额 182,142,910.36 267,828,592.28
云南南天电子信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 南天信息：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-22 |
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