云南南天电子信息产业股份有限公司2013年第一季度报告全文

               云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
云南南天电子信息产业股份有限公司
       2013 年第一季度报告
          2013 年 04 月
                                                云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人雷坚、主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人(会计主管人员)唐绯声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因              被委托人姓名
吴蜀军                  董事                     公务                       宋卫权
母景平                  独立董事                 公务                       安树昆
                                                     云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                271,147,203.32              304,770,906.44                        -11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -57,566,180.31             -18,558,695.37                       -210.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -60,215,953.18             -25,541,606.15                       -135.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -248,975,997.38            -319,358,294.17                        22.04%
基本每股收益（元/股）                                     -0.25                       -0.09                    -177.78%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.25                       -0.09                    -177.78%
加权平均净资产收益率（%）                             -4.55%                       -1.44%                        -3.11%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                 2,092,470,854.40           2,191,719,132.00                         -4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,235,469,183.65           1,292,467,704.15                         -4.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -12,980.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       3,084,904.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      45,077.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           638.60
所得税影响额                                                             467,640.75
少数股东权益影响额（税后）                                                   226.51
合计                                                                   2,649,772.87                   --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                      云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                             27,205
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
南天电子信息产
                 国有法人                28.34%       65,638,720
业集团公司
云南省工业投资
控股集团有限责 国有法人                   7.12%       16,500,000
任公司
胡义参           境内自然人               1.05%        2,440,000
广发证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.91%        2,114,676
交易担保证券账
户
黄成念           境内自然人                0.8%        1,850,000
朱先康           境内自然人               0.45%        1,045,799
云南医药工业股
                 国有法人                 0.29%         674,221
份有限公司
梁良             境内自然人               0.28%         660,000
中信建投证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人           0.27%         618,551
信用交易担保证
券账户
彭士学           境内自然人               0.24%         546,561
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
南天电子信息产业集团公司                                                65,638,720 人民币普通股          65,638,720
云南省工业投资控股集团有限责
                                                                        16,500,000 人民币普通股          16,500,000
任公司
胡义参                                                                   2,440,000 人民币普通股           2,440,000
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                          2,114,676 人民币普通股          2,114,676
交易担保证券账户
黄成念                                                                   1,850,000 人民币普通股           1,850,000
朱先康                                                                   1,045,799 人民币普通股           1,045,799
云南医药工业股份有限公司                                                   674,221 人民币普通股             674,221
梁良                                                                       660,000 人民币普通股             660,000
                                                    云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                     618,551 人民币普通股           618,551
信用交易担保证券账户
彭士学                                                               546,561 人民币普通股           546,561
                               南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，云
上述股东关联关系或一致行动的   南医药工业股份有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的控股子公司，故云
说明                           南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司及云南医药工业股份
                               有限公司属于一致行动人。
                                                    云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，公司货币资金较期初减少了67.35%，主要是因为年初公司有备货需要、公司与客户的结算主要发生在下半年，
从而导致本期库存现金较少。
2、报告期内，公司应收票据较期初减少了100%，主要是因为报告期内公司无应收票据。
3、报告期内，公司预付款项较期初增加了64.56%，主要是因为报告期内公司预付的材料货款增加所致。
4、报告期内，公司其他流动资产较期初增加了39.85%，主要是因为报告期内公司采购增加导致待抵扣的进项税增加。
5、报告期内，公司应付职工薪酬较期初减少了32.43%，主要是因为公司上年末计提的年终奖在本期支付。
6、报告期内，公司应交税费较期初减少了77.52%，主要是因为公司上年末计提的应缴税金在本期缴纳所致。
7、报告期内，公司应付股利较期初减少了58.91%，主要是因为本公司之子公司在本期发放了少数股东（外商）股利。
8、报告期内，公司一年内到期的非流动负债较期初减少了100%，主要是因为公司本期支付了到期长期借款2000万元。
9、报告期内，公司少数股东权益较期初减少了30.7%，主要是因为公司之非全资子公司及孙公司本期亏损所致。
10、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少了52.54%，主要是因为公司本期进项税较大,本期增值税缴纳过少，从
而导致公司本期缴纳的相关附税减少；同时，报告期内，公司软件及服务业务结算较去年同期减少、部分子公司所属地营改
增，导致公司本期缴纳的营业税金及附加减少。
11、报告期内，公司财务费用较上年同期增加了520.79%，主要是因为本期借款余额较去年同期有所增加所致。
12、报告期内，公司投资收益较上年同期减少了64.32%，主要是因为公司所投资企业本期业绩下滑所致。
13、报告期内，公司营业外收入较上年同期减少62.06%，主要是因为本期转入损益的政府补助较去年同期减少所致。
14、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少64.75%，主要是因为主要是因为本期处置的固定资产较去年同期减少所致。
15、报告期内，公司所得税费用较上年同期减少了86.92%，主要是因为公司本期利润下降致使所得税费用下降。
16、报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益较上年分别下降了139.63%、229.92%、205.82%、177.78%，
主要是因为公司产品毛利下降，尤其信息产品下降幅度较大；软件业务结算收入较去年同期减少；公司向服务转型过程中，
员工人数及相应的用工成本增加；转入当期损益的政府补助较去年同期减少所致。
17、报告期内，公司收到的税收返还较上年同期增加了19689.96%，主要是因为公司本期收到了上期应收的税费返还。
18、报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了63.66%，主要是因为去年同期公司收到南天电子
信息产业集团公司借款1800万、各项代垫款及投标保证金等。
19、报告期内，公司支付的各项税费较上年同期减少了45.68%，主要是因为公司本期进项税较大致使缴纳税费减少。
20、报告期内，公司取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，主要是因为公司本期尚未收到所投资企业分配的股
利。
21、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少64.41%，主要是因为公司本期
对信息产业基地二期工程的投入同比减少所致。
22、报告期内，公司投资所支付的现金较上年同期减少100%，主要是因为去年同期公司对云南东盟物流信息有限公司投资
所致。
23、报告期内，公司取得借款所收到的现金较上年同期减少99.9%，主要是因为本期新增借款同比减少所致。
24、报告期内，公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加了567%，主要是因为报告期内公司偿还的债务较去年同期增加。
25、报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加了452.97%，主要是因为公司本期支付利息较
去年同期增加。
                                                      云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013 年第 29 次会议审核通过。公司
已对该事项进行公告。
           重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票申请经中国
证券监督管理委员会发行审核委员会    2013 年 03 月 23 日                  巨潮资讯网 2013-006
2013 年第 29 次会议审核通过。
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式        接待对象类型       接待对象
                                                                                               资料
                                                 云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             159,875,222.13                      489,637,956.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            18,175.00                           18,175.00
    应收票据                                                                                  24,500,000.00
    应收账款                                             457,145,920.33                      358,911,169.66
    预付款项                                             100,444,837.36                       61,038,680.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            13,948,246.16                       15,527,347.83
    买入返售金融资产
    存货                                                 513,519,135.02                      399,704,264.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          24,620,172.92                       17,604,566.51
流动资产合计                                            1,269,571,708.92                    1,366,942,160.16
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         335,121,726.34                      334,250,930.25
                         云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产              27,123,744.87                         27,421,667.01
    固定资产                 258,891,367.16                        262,894,328.57
    在建工程                  50,292,055.80                         46,172,636.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 107,129,194.97                        113,972,364.53
    开发支出                  26,611,830.45                         21,918,737.80
    商誉
    长期待摊费用               2,621,210.04                          2,841,196.29
    递延所得税资产            12,862,739.85                         13,059,834.99
    其他非流动资产             2,245,276.00                          2,245,276.00
非流动资产合计               822,899,145.48                        824,776,971.84
资产总计                    2,092,470,854.40                     2,191,719,132.00
流动负债：
    短期借款                 132,974,334.20                        106,282,283.79
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  66,669,010.14                         85,046,960.00
    应付账款                 312,573,618.43                        316,931,256.36
    预收款项                  56,619,930.19                         48,381,479.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               9,065,543.53                         13,415,964.38
    应交税费                   6,971,990.56                         31,017,039.89
    应付利息                   1,069,866.68                          1,069,866.67
    应付股利                     423,170.36                          1,029,837.09
    其他应付款                13,203,175.25                         14,549,694.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                    云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                      20,000,000.00
     其他流动负债                                          199,666,666.67                       201,466,666.67
流动负债合计                                               799,237,306.01                       839,191,049.03
非流动负债：
     长期借款                                                5,370,233.15                         5,370,233.15
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                                4,191,280.00                         4,191,280.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         41,395,179.78                        40,675,084.33
非流动负债合计                                              50,956,692.93                        50,236,597.48
负债合计                                                   850,193,998.94                       889,427,646.51
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    231,606,046.00                       231,606,046.00
     资本公积                                              703,443,917.33                       702,876,257.52
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               64,589,952.39                        64,589,952.39
     一般风险准备
     未分配利润                                            235,829,267.93                       293,395,448.24
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                1,235,469,183.65                     1,292,467,704.15
     少数股东权益                                            6,807,671.81                         9,823,781.34
所有者权益（或股东权益）合计                              1,242,276,855.46                     1,302,291,485.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          2,092,470,854.40                     2,191,719,132.00
计
法定代表人：雷坚                      主管会计工作负责人：张锦鸿                      会计机构负责人：唐绯
2、母公司资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                  项目                         期末余额                             期初余额
                             云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                      68,655,481.33                        244,317,665.21
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                     530,878,368.64                        514,187,434.17
    预付款项                      91,829,666.30                         39,734,778.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    19,672,317.86                         14,308,179.79
    存货                         254,994,902.18                        162,832,008.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                        12,669,381.08
流动资产合计                     966,030,736.31                        988,049,446.66
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 658,482,084.82                        657,185,414.06
    投资性房地产                   4,194,174.86                          4,226,741.69
    固定资产                     204,282,490.43                        206,964,477.82
    在建工程                      49,935,055.80                         45,815,636.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      81,609,544.36                         86,957,621.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 7,214,661.61                          7,214,661.61
    其他非流动资产
非流动资产合计                  1,005,718,011.88                     1,008,364,553.52
资产总计                        1,971,748,748.19                     1,996,414,000.18
流动负债：
                                   云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                           122,974,334.20                         96,282,283.79
    交易性金融负债
    应付票据                            63,989,698.14                         77,620,960.00
    应付账款                           204,621,652.06                        197,767,054.86
    预收款项                            30,438,966.93                         24,520,281.09
    应付职工薪酬                           451,357.42                          3,653,977.49
    应交税费                            -17,819,961.79                         4,414,844.88
    应付利息                             1,069,866.68                          1,069,866.67
    应付股利
    其他应付款                          13,038,722.62                         11,405,436.83
    一年内到期的非流动负债                                                    20,000,000.00
    其他流动负债                       199,666,666.67                        201,466,666.67
流动负债合计                           618,431,302.93                        638,201,372.28
非流动负债：
    长期借款                             5,370,233.15                          5,370,233.15
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                             4,191,280.00                          4,191,280.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                      29,502,065.68                         29,781,970.23
非流动负债合计                          39,063,578.83                         39,343,483.38
负债合计                               657,494,881.76                        677,544,855.66
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                 231,606,046.00                        231,606,046.00
    资本公积                           757,182,670.00                        756,615,010.19
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                            69,569,728.04                         69,569,728.04
    一般风险准备
    未分配利润                         255,895,422.39                        261,078,360.29
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计          1,314,253,866.43                     1,318,869,144.52
负债和所有者权益（或股东权益）总      1,971,748,748.19                     1,996,414,000.18
                                                       云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：雷坚                         主管会计工作负责人：张锦鸿                      会计机构负责人：唐绯
3、合并利润表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                   项目                           本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                               271,147,203.32                       304,770,906.44
       其中：营业收入                                        271,147,203.32                       304,770,906.44
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               335,520,832.36                       333,711,518.80
       其中：营业成本                                        232,127,529.38                       242,983,501.65
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                    1,144,712.58                         2,412,023.01
             销售费用                                         36,113,662.50                        29,464,030.09
             管理费用                                         59,827,074.