武汉凯迪电力股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 7,931,044,696.15 9,697,947,840.53 -18.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,420,277,696.37 1,963,010,288.63 23.29%
股本（股） 589,568,000.00 589,568,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.11 3.33 23.42%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 743,822,929.10 579,210,924.47 28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 520,633,129.87 57,769,245.28 801.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 140,234,768.53 1,957,627.17 7,063.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.003 7,900.00%
基本每股收益（元/股） 0.88 0.10 780.00%
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.10 780.00%
加权平均净资产收益率（%） 23.42% 3.33% 20.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.04% 3.40%-0.36%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 542,053,022.14
根据企业会计准则，公司本期确认公司持有东湖高新股权的投资收益（公允价值与账面价值的差异)及 2010 年度转让东湖高新 14%股权的其他综合收益转回。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,319,846.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,770.29
所得税影响额-84,405,834.27
公司确认持有东湖高新股权的公允价值与账面成本差异，计提的所得税少数股东权益影响额-115,960.63
合计 460,104,843.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 41,837前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)17,999,820 人民币普通股全国社保基金一一零组合 10,799,879 人民币普通股武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 10,009,150 人民币普通股全国社保基金六零四组合 9,349,798 人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金7,968,270 人民币普通股武汉钢铁设计研究总院有限公司 6,799,264 人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)6,302,447 人民币普通股华夏成长证券投资基金 5,867,111 人民币普通股中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金5,437,785 人民币普通股中国电力工程顾问集团西南电力设计院 5,118,714 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额较期初减少 54014.83 万元，减少比例 49.17%，主要系公司本期不再将武汉东湖高新集团股份有限公司
（简称：东湖高新）纳入合并范围所致。
2、交易性金融资产期末余额较期初增加 180 万元，增加比例 999.78%，主要系公司本期购买理财产品所致。
3、预付账款期末余额较期初增加 39395.60 万元，增加比例 117.39%，主要系公司支付工程款所致。
4、存货期末余额较期初减少 50833.04 万元，减少比例 88.24%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 103.19 万元，增加比例 71.86%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司
重分类融资租赁费用所致。
6、长期股权投资期末余额较期初增加 25086.64 万元，增加比例 57.38%，主要系公司合并范围发生变化，公司丧失对东湖高
新的控制权当期在合并报表中重新计量所致。
7、投资性房地产期末余额较期初减少 1331.02 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
8、固定资产期末余额较期初减少 135516.83 万元，减少比例 36.66%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
9、商誉期末余额较期初减少 2071.49 万元，减少比例 39.93%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
10、递延所得税资产期末余额较期初减少 3608.51 万元，减少比例 88.20%，主要系公司合并范围发生变化及在合并报表中确
认公司 2010 年度的其他综合收益所致。
11、应付票据期末余额较期初增加 11124.21 万元，增加比例 88.83%，主要系公司本期工程款支付增加银行承兑汇票的开具所
致。
12、预收账款期末余额较期初减少 54156.99 万元，减少比例 93.96%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
13、应付职工薪酬期末余额较期初减少 449.94 万元，减少比例 33.02%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 30507.53 万元，减少比例 56.60%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合
并范围所致。
15、长期借款期末余额较期初减少 77235 万元，减少比例 43.92%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
16、长期应付款期末余额较期初减少 17117.41 万元，减少比例 30.98%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
17、递延所得税负债期末余额较期初增加 6732.10 万元，主要系公司本期丧失东湖高新的控制权，在合并报表中重新计量后确
认所得税费用所致。
18、其他非流动负债期末余额较期初减少 1613.76 万元，减少比例 94.11%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所
致。
19、资本公积期末余额较期初减少 2276.15 万元，减少比例 89.16%，主要系公司本期确认 2010 年度的其他综合收益所致。
20、专项储备期末余额较期初增加 1654.18 万元，增加比例 100.38%，主要系子公司杨河煤业本期计提增加所致。
21、少数股东权益期末余额较期初减少 79929.49 万元，减少比例 59.69%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
22、营业成本本期较上年同期增加 15729 万元，增长比例 40.40%，主要系公司本期收入与成本同向增加所致。
23、营业税金及附加本期较上年同期减少 262.14 万元，减少比例 35.68%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
24、销售费用本期较上年同期减少 347.15 万元，减少比例 74.33%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
25、公允价值变动收益本期较上年同期减少 177.45 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所
致。
26、投资收益本期较上年同期增加 50442.04 万元，增长比例 1156.81%，主要系公司本期丧失对东湖高新的控制权在合并报表
中重新计量确认所致。
27、营业外收入本期较上年同期增加 259.01 万元，增长比例 93170.35%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司本期收到
煤炭价格补贴所致。
28、营业外支出本期较上年同期增加 593.79 万元，增长比例 276.70%，主要系公司处置资产所致。
29、所得税本期较上年同期增加 7150.28 万元，增长比例 202.76%，主要系公司本期 2010 年度的其他综合收益及本期丧失东
湖高新控制权后重新计量确认投资收益所致。
30、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 13827.71 万元，增长比例 7063.51%，主要系公司本期收到往来款及及
购买支付减少所致。
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