冀中能源股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 28,394,680,824.84 25,228,568,731.93 12.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,779,406,683.16 11,710,176,303.52 9.13%
股本（股） 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.0506 10.1260 9.13%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 10,153,177,843.57 7,695,668,873.32 31.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 834,456,409.76 650,993,896.48 28.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） -420,137,336.28 805,787,230.69 -152.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3633 0.6968 -152.14%
基本每股收益（元/股） 0.7216 0.5629 28.19%
稀释每股收益（元/股） 0.7216 0.5629 28.19%
加权平均净资产收益率（%） 6.81% 6.35% 0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.67% 6.36% 0.31%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 144,436.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,146,270.29 主要是本公司及子公司金牛化工本期确认的政府补贴
债务重组损益 -47,195.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,877,273.67
所得税影响额 -2,985,325.26
合计 17,380,912.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,257
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
冀中能源集团有限责任公司 454,200,268 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 13,157,604 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 9,300,442 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,833,967 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 5,961,145 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 5,579,262 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 5,529,410 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 5,438,604 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,209,522 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 5,165,559 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据本期末金额为433,770.81万元，较期初增加72.75%，主要是由于①本期营业收入增加，导致客户采用票据结算量增加；②截止报告期末，公司未到期应收票据数额较多，因应收票据贴现利息高于同期贷款利息，公司为减少财务费用，票据贴现改为从银行贷款，从而导致应收票据期末余额增加较多。 （2）流动资产本期末金额为1,188,646.33万元，较期初增加35.85%，主要是由于应收票据增加所致。 （3）工程物资本期末金额为3,935.16万元，较上期增加157.31%，主要是由于本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司和本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司工程领用物资增加所致。 （4）递延所得税资产本期末金额为14,834.85万元，较期初增加38.89%，主要是由于本期坏账准备增加引起的暂时性差异增加所致。 （5）短期借款本期末金额为230,934.00万元，较期初增加67.83%，主要是由于本期为生产经营补充流动资金而增加的银行借款所致。 （6）应付票据本期末金额为31,368.92万元，较期初增加79.82%，
