江苏华西村股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,990,315,851.36 3,540,263,621.44 12.71%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,947,435,457.01 1,862,465,781.20 4.56%
股本（股） 748,012,887.00 748,012,887.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60 2.49 4.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 850,162,737.18 432,578,978.48 96.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,127,209.71 18,318,378.89 315.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -277,692,869.75 -209,786,492.25 -32.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 -0.48 22.92%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% 0.92% 3.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.69% 0.92% 2.77%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,657,630.72
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,198.62
少数股东权益影响额 -9,753.20
1 江苏华西村股份有限公司2011年第一季度季度报告正文所得税影响额 -1,936,320.50
合计 5,823,755.64 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,867
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏华西集团公司 306,791,377 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量 21,391,181 人民币普通股
化核心证券投资基金
徐王冠 5,421,070 人民币普通股
许凤舞 5,251,704 人民币普通股
季祥英 5,100,000 人民币普通股
西藏同祥商务咨询有限公司 3,570,000 人民币普通股
温兆雄 3,343,448 人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证 3,000,000 人民币普通股
券投资基金
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产 2,499,874 人民币普通股
品-022L-CT001深
法素明 2,480,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产期末余额比年初余额增加了54.93%，主要原因是期末持有的PTA期货产品的价值增加。
（2）应收票据期末余额比年初余额减少了31.64%，主要原因是本期托收到账的银行承兑汇票增加。
（3）预付账款期末余额比年初余额增加了37.15%，主要原因是本期预付的化纤原材料款增加。
（4）存货期末余额比年初余额增加了61.94%，主要原因是期末库存的化纤原材料增加。
（5）在建工程期末余额比年初余额增加了84300.31%，主要原因是本期为10万吨涤纶短纤维生产线扩建项目投入的工程款增加。
（6）短期借款期末余额比年初余额增加了69.09%，主要原因是本期销售规模扩大,融入的流动资金周转借款增加。（7）应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了79.57%，主要原因是期末计提的奖金款增加。
（8）应交税费期末余额比年初余额减少了92.14%，主要原因是期末留抵的增值税增加。
（9）营业收入本期金额比上期金额增加了96.53%，主要原因是本期主营产品涤纶短纤维销售价格、销售量同比上升。（10）营业税金及附加本期金额比上期金额增加了38.70%，主要原因是本期子公司应交的城市维护建设税税率由0%调至5%，教育附加费的费率由1%调至4%所致。
（11）销售费用本期金额比上期金额增加了42.34%，主要原因是外销产品的业务费用增加。
（12）管理费用本期金额比上期金额增加了71.98%，主要原因是本期支付的职工福利费增加。
（13）资产减值损失本期金额比上期金额增加了135.65%，主要原因是去年同期有存货跌价准备的转回数，本期无此项。（14）公允价值变动收益本期金额比上期金额增加了340.43%，主要原因是期末持有的衍生品的市场价格上升。
（15）投资收益本期金额比上期金额增加了159.81%，主要原因是本期处置衍生品收益增加。
（16）所得税费用本期金额比上期金额增加了561.78%，主要原因是本期利润增加,相应的所得税费用增加。
（17）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了32.37%，主要原因是：A、本期支付的化纤原材料款增加；B、本期外销未到期的银行信用证款增加。
2 江苏华西村股份有限公司2011年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010年5月12日，我公司与控股股东江苏华西集团公司(以下简称"华西集团")签署了《资产置换协议书》，我公司拟以下属精毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司75%的股权与华西集团拥有的东海证券有限责任公司(以下简称"东海证券")1亿元股权进行置换。本次资产置换经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
2011年4月6日，本公司接到东海证券的通知，中国证券监督管理委员会已于2011年3月29日发出证监许可〔2011〕454 号《关于核准东海证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》。批复核准我公司持有东海证券5%以上股权的股东资格，对我公司依法受让东海证券1亿元股权（占出资总额的5.988%）无异议；并要求自批复之日起30个工作日内，依法办理上述股权的变更手续。本次股权变更完成后，我公司将持有东海证券1亿元股权，占出资总额的5.988%。据此，我公司与江苏华西集团公司于2010年5月12日签署的《资产置换协议》正式生效。
2011年4月8日，我公司与华西集团签署了《资产置换补充协议》，协议主要内容如下：
(1)双方同意确定2011年4月30日为资产的正式交割过户日；
(2)双方经协商，就资产的盈利、亏损归属问题进一步作出明确，我公司置出资产于2011年4月30日前产生的盈亏全部由我公司享有、承担。华西集团置出资产于2011年4月30日前产生的盈亏全部由华西集团享有、承担。
(3)定价政策作出如下补充：
我公司置出的精毛纺厂、电厂的整体资产、负债自2009年12月31日（评估基准日）至本协议签署日，我公司未有新的资产投入，未有较大的资产报废及其他损失，华西集团同意继续采用《资产置换协议》中确认的价格，即精毛纺厂净资产的定价为17,835.87万元，热电厂的净资产定价为11,534.25万元。
江阴华西特种纺织品有限公司75%股权，原定价为2,641.72万元，2010年12月31日经审计的净资产为4,572.69万元，按75%的股权计算价值为3,429.52万元，双方同意本次交易定价调整为3,429.52万元。
华西集团置出的东海证券1亿元股权资产：《资产置
