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四川双马:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

四川双马水泥股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,076,285,847.666,106,281,955.00-33.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,284,684,144.222,920,584,888.9712.47%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)478,368,153.17-22.69%1,473,623,434.48-20.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)204,473,132.60368.38%497,701,296.17431.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)194,771,349.29444.02%488,441,182.91620.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)----470,573,828.8378.24%
基本每股收益(元/股)0.27350.00%0.65441.67%
稀释每股收益(元/股)0.27350.00%0.65441.67%
加权平均净资产收益率6.43%增加了4.87个百分点16.04%增加了12.65个百分点

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-25,372,685.67主要系本公司本期处置子公司股权的损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)40,688,073.17主要系子公司综合资源利用增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出693,617.65
减:所得税影响额6,090,091.57
少数股东权益影响额(税后)658,800.32
合计9,260,113.26--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数64,933报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京和谐恒源科技有限公司境内非国有法人26.52%202,446,0320质押175,500,000
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人25.00%190,877,0240
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.境外法人17.55%133,952,7610
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.23%24,638,1950质押14,117,246
李素清境内自然人0.25%1,892,1650
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.21%1,621,2770
池晓东境内自然人0.17%1,310,0790
加拿大年金计划投资委员会-自有资金境外法人0.13%997,5750
郭磊境内自然人0.12%880,2000质押/冻结880,200
赵安平境内自然人0.09%724,1000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京和谐恒源科技有限公司202,446,032人民币普通股202,446,032
天津赛克环企业管理中心(有限合伙)190,877,024人民币普通股190,877,024
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.133,952,761人民币普通股133,952,761
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)24,638,195人民币普通股24,638,195
李素清1,892,165人民币普通股1,892,165
中央汇金资产管理有限责任公司1,621,277人民币普通股1,621,277
池晓东1,310,079人民币普通股1,310,079
加拿大年金计划投资委员会-自有资金997,575人民币普通股997,575
郭磊880,200人民币普通股880,200
赵安平724,100人民币普通股724,100
上述股东关联关系或一致行动的说明北京和谐恒源科技有限公司(简称“和谐恒源”)的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(简称“天津赛克环”)的共同实际控制人之一为林栋梁。2016年8月19日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马25%股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司49股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018年5月28日,和谐恒源与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.(简称“LCOHC”)签署了《一致行动人协议》,LCOHC将通过其控制的四川双马17.55%的股份(133,952,761股) 与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在下述具体事项上保持一致行动:(a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;(d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后,和谐恒源控制的四川双马表决权为527,275,817股,占四川双马总股本的69.07%。
前10名普通股股东参与融资融券

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金:本报告期末货币资金比年初增加645.14%,主要是本期本公司处置子公司,收到的股权转让款导致货币资金大幅增加所致;

2、应收票据及应收账款:本报告期末应收票据及应收账款比年初减少63.07%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表应收票据及应收账款相应减少所致;

3、预付账款:本报告期末预付账款比年初增加79.70%,主要是本期本公司之子公司预付骨料项目工程款和预付电费增加所致;

4、存货:本报告期末存货比年初减少53.55%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表存货相应减少所致;

5、其他流动资产:本报告期末其他流动资产比年初增加343.27%,主要是本期本公司购买理财产品所致;

6、固定资产:本报告期末固定资产比年初减少60.54%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表固定资产减少所致;

7、在建工程:本报告期末在建工程比年初减少88.69%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表在建工程减少所致;

8、无形资产:本报告期末无形资产比年初减少58.26%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表无形资产减少所致;

9、递延所得税资产:本报告期末递延所得税资产比年初减少94.89%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表递延所得税资产相应减少所致;

10、其他非流动资产:本报告期末其他非流动资产比年初减少47.57%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表其他非流动资产减少所致;

11、短期借款:本报告期末短期借款比年初减少67.01%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,以及本公司本期归还到期短期借款所致;

12、应付票据及应付账款:本报告期末应付票据及应付账款比年初减少63.72%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表应付票据及应付账款减少所致;

13、预收款项:本报告期末预收款项比年初减少64.20%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,以及上年度销售预收款本期已结算所致;

14、应付职工薪酬:本报告期末应付职工薪酬比年初减少67.97%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,以及本年支付上年计提未付的年终奖金所致;

15、其他应付款:本报告期末其他应付款比年初减少84.44%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,相应合并财务报表其他应付款减少所致;

16、其他流动负债:本报告期末其他流动负债比年初减少100%,主要是本公司本期归还到期其他流动负债所致;

17、递延收益:本报告期末递延收益比年初减少95.10%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,相应合并财务报表递延收益减少所致;

18、少数股东权益:本报告期末少数股东权益比年初减少99.26%,主要是本期本公司处

置子公司,都江堰拉法基水泥有限公司不再纳入合并范围,其少数股东权益相应减少所致;

19、营业成本:营业成本比去年同期减少48.36%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表营业成本相应减少所致;

20、销售费用:销售费用比去年同期减少59.83%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表销售费用相应减少所致;

21、管理费用:管理费用比去年同期减少56.37%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表管理费用相应减少所致;

22、财务费用:财务费用比去年同期减少45.67%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表财务费用相应减少所致;

23、资产减值损失:资产减值损失比去年同期减少99.45%,主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表资产减值损失相应减少所致;

24、投资收益:投资收益比去年同期减少3,598.04万元,主要是本公司本期处置子公司的投资损失以及本期联营公司盈利变动所致;

25、营业外收入:营业外收入比去年同期减少90.27%,主要是上期本公司收到税务局支付的国产设备退税款项所致;

26、其他收益:其他收益比去年同期增加91.69%,主要是本期本公司之子公司收到的增值税退税款较去年同期增加所致;

27、所得税费用:所得税费用较去年同期增加173.12%,主要是本期本公司之子公司利润总额增加导致所得税费用增加所致;

28、经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.24%,主要是本期本公司水泥业务经营和现金流状况好于上年同期以及本期取得私募基金管理费收入增加所致;

29、投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134,469.49万元,主要是本期本公司处置子公司收到股权转让款所致;

30、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,939.46万元,主要是本期本公司归还更多的借款及本期本公司支付股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
重大资产出售实施情况2018年02月24日http://www.cninfo.com.cn/
河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)增加有限合伙人暨关联交易2018年03月06日http://www.cninfo.com.cn/
关于股东权益变动的进展公告2018年05月09日http://www.cninfo.com.cn/
关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)新增合伙人的公告2018年08月08日http://www.cninfo.com.cn/
关于河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)新增合伙人的公告2018年08月27日http://www.cninfo.com.cn/
关于河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)新增合伙人暨募集完毕的公告2018年09月13日http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、购买保本型理财 产品

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品公司自有资金50,00010,0000
合计50,00010,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险理财具体情况□ 适用 √ 不适用理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月11日电话沟通个人定期报告的相关数据
2018年07月26日电话沟通个人股东减持事宜
2018年07月30日电话沟通个人泛信减持及公司业绩情况
2018年08月02日电话沟通个人股价事宜
2018年08月08日电话沟通个人泛信减持及公司水泥业务经营情况
2018年08月16日电话沟通个人公司股东股份变动事宜
2018年09月03日电话沟通个人基金业务
2018年09月18日电话沟通个人股权情况、基金募集情况及公司运营情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,057,822,428.93141,962,304.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款199,487,271.00540,240,301.81
其中:应收票据170,897,571.49353,452,359.08
应收账款28,589,699.51186,787,942.73
预付款项20,399,901.5911,352,332.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,429,527.9930,474,817.72
买入返售金融资产
存货79,885,337.37171,971,189.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,315,389.8224,660,900.56
流动资产合计1,499,339,856.70920,661,846.31
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产156,000.00156,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资838,282,425.50800,746,130.08
投资性房地产
固定资产1,540,461,726.433,904,012,404.48
在建工程1,341,073.5411,856,668.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产148,549,950.93355,921,175.66
开发支出
商誉17,901,550.7717,901,550.77
长期待摊费用
递延所得税资产2,111,644.8641,353,626.60
其他非流动资产28,141,618.9353,672,552.26
非流动资产合计2,576,945,990.965,185,620,108.69
资产总计4,076,285,847.666,106,281,955.00
流动负债:
短期借款400,000,000.001,212,634,336.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款209,572,372.13577,702,845.63
预收款项74,156,790.03207,146,329.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,812,765.9624,388,805.73
应交税费39,251,989.0434,068,924.48
其他应付款48,365,135.84310,777,613.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债86,000,000.00
流动负债合计779,159,053.002,452,718,855.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,116,838.874,391,186.58
递延收益3,431,130.3369,997,860.99
递延所得税负债526,155.28
其他非流动负债
非流动负债合计7,547,969.2074,915,202.85
负债合计786,707,022.202,527,634,058.67
所有者权益:
股本763,440,333.00763,440,333.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积992,825,481.41992,825,464.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备688,206.49688,206.49
盈余公积63,994,331.6263,994,331.62
一般风险准备
未分配利润1,463,735,791.701,099,636,553.81
归属于母公司所有者权益合计3,284,684,144.222,920,584,888.97
少数股东权益4,894,681.24658,063,007.36
所有者权益合计3,289,578,825.463,578,647,896.33
负债和所有者权益总计4,076,285,847.666,106,281,955.00

法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金721,373,971.00969,378.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,405,821.60
其中:应收票据
应收账款8,405,821.60
预付款项10,000.00
其他应收款57,743,342.76196,844,229.70
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产934,339,923.11663,963,131.52
流动资产合计1,713,467,236.87870,182,561.32
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,118,515,068.693,300,869,249.00
投资性房地产
固定资产1,533,952.681,045,281.42
在建工程80,689.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产201,413.51358,469.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,120,331,124.543,302,272,999.94
资产总计2,833,798,361.414,172,455,561.26
流动负债:
短期借款350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项6,603,773.65
应付职工薪酬1,016,356.998,235,898.97
应交税费704,416.741,053,427.48
其他应付款4,649,601.13963,583,911.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计12,974,148.511,322,873,237.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计12,974,148.511,322,873,237.46
所有者权益:
股本763,440,333.00763,440,333.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,850,698,059.611,850,698,042.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,100,204.7261,100,204.72
未分配利润145,585,615.57174,343,743.83
所有者权益合计2,820,824,212.902,849,582,323.80
负债和所有者权益总计2,833,798,361.414,172,455,561.26

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入478,368,153.17618,796,276.70
其中:营业收入478,368,153.17618,796,276.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本256,919,241.66555,660,122.36
其中:营业成本223,856,244.52480,489,077.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,044,082.796,919,791.24
销售费用8,227,201.4022,321,419.76
管理费用12,846,351.0626,639,724.00
研发费用
财务费用5,945,361.8916,809,011.11
其中:利息费用4,017,372.1411,574,434.77
利息收入1,908,406.74461,515.14
资产减值损失2,481,098.40
加:其他收益11,832,017.057,797,093.05
投资收益(损失以“-”号填列)-2,817,046.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,998,829.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-635,881.61879,796.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)229,828,000.2371,813,043.54
加:营业外收入262,432.701,239,190.76
减:营业外支出42,606.61268,892.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)230,047,826.3272,783,341.98
减:所得税费用26,679,239.9714,532,272.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)203,368,586.3558,251,069.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)203,368,586.3558,251,069.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润204,473,132.6043,655,369.09
少数股东损益-1,104,546.2514,595,700.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203,368,586.3558,251,069.55
归属于母公司所有者的综合收益总额204,473,132.6043,655,369.09
归属于少数股东的综合收益总额-1,104,546.2514,595,700.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.270.06
(二)稀释每股收益0.270.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:谢建平 主管会计工作负责人:周凤 会计机构负责人:王芳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入7,156,344.744,828,601.48
减:营业成本3,938,265.630.00
税金及附加65,259.6695,696.74
销售费用
管理费用980,160.957,169,430.13
研发费用
财务费用-1,286,690.4510,446,465.13
其中:利息费用10,732,121.56
利息收入1,288,919.07262,880.32
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)20,024,442.653,324,705.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)23,483,791.60-9,558,284.93
加:营业外收入2,426.94
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,486,218.54-9,558,284.93
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,486,218.54-9,558,284.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,486,218.54-9,558,284.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额23,486,218.54-9,558,284.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.03-0.01
(二)稀释每股收益0.03-0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,473,623,434.481,859,812,102.65
其中:营业收入1,473,623,434.481,859,812,102.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本889,537,379.221,734,255,074.13
其中:营业成本775,529,259.501,501,673,978.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加20,372,012.0121,910,863.68
销售费用25,433,809.8263,319,213.13
管理费用39,809,891.8091,244,853.27
研发费用
财务费用28,370,975.5152,222,375.38
其中:利息费用31,759,065.1545,930,862.69
利息收入9,125,474.661,837,841.78
资产减值损失21,430.593,883,789.78
加:其他收益40,683,009.0421,223,878.39
投资收益(损失以“-”号填列)-35,980,362.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-20,863,704.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-769,152.471,547,384.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)588,019,549.07148,328,291.51
加:营业外收入793,701.728,156,067.06
减:营业外支出95,019.94737,639.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)588,718,230.85155,746,718.75
减:所得税费用82,669,121.9330,268,318.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)506,049,108.92125,478,400.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)506,049,108.92125,478,400.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润497,701,296.1793,686,303.45
少数股东损益8,347,812.7531,792,096.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额506,049,108.92125,478,400.41
归属于母公司所有者的综合收益总额497,701,296.1793,686,303.45
归属于少数股东的综合收益总额8,347,812.7531,792,096.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.650.12
(二)稀释每股收益0.650.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入16,192,349.5121,551,136.39
减:营业成本9,881,733.730.00
税金及附加143,264.121,272,296.68
销售费用
管理费用1,882,834.3232,589,562.99
研发费用
财务费用6,505,865.0526,961,364.35
其中:利息费用13,842,326.1427,356,081.51
利息收入7,346,570.26948,362.97
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)107,028,231.783,324,705.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,619.01-11,740.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)104,841,503.08-35,959,122.62
加:营业外收入2,426.946,299,135.42
减:营业外支出0.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,843,930.02-29,659,987.21
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)104,843,930.02-29,659,987.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)104,843,930.02-29,659,987.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额104,843,930.02-29,659,987.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.14-0.04
(二)稀释每股收益0.14-0.04

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,159,159,626.141,574,096,428.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还26,559,196.8418,605,182.00
收到其他与经营活动有关的现金43,325,982.6740,643,170.06
经营活动现金流入小计1,229,044,805.651,633,344,780.50
购买商品、接受劳务支付的现金447,985,972.35988,273,234.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金91,206,380.58155,276,362.17
支付的各项税费179,606,285.21163,758,978.18
支付其他与经营活动有关的现金39,672,338.6862,020,424.87
经营活动现金流出小计758,470,976.821,369,328,999.95
经营活动产生的现金流量净额470,573,828.83264,015,780.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,726,740.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额550,000.002,299,840.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,053,578,257.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,859,854,998.082,299,840.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,632,886.3847,185,378.78
投资支付的现金960,000,000.00401,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,587,212.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计973,632,886.38460,772,591.31
投资活动产生的现金流量净额886,222,111.70-458,472,750.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金844,609,649.531,126,551,480.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计844,609,649.531,126,551,480.65
偿还债务支付的现金1,053,566,595.93923,756,576.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,945,600.0254,302,845.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,245,512,195.95978,059,421.53
筹资活动产生的现金流量净额-400,902,546.42148,492,059.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81,339.81-63,625.98
五、现金及现金等价物净增加额955,974,733.92-46,028,537.14
加:期初现金及现金等价物余额87,894,103.85180,866,826.71
六、期末现金及现金等价物余额1,043,868,837.77134,838,289.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,557,157.7626,516,785.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,858,236.4526,609,521.05
经营活动现金流入小计42,415,394.2153,126,306.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,296,814.55169,630.02
支付给职工以及为职工支付的现金12,306,649.3220,255,291.35
支付的各项税费5,417,978.457,096,733.04
支付其他与经营活动有关的现金4,834,948.9637,378,619.07
经营活动现金流出小计27,856,391.2864,900,273.48
经营活动产生的现金流量净额14,559,002.93-11,773,967.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金803,000,000.0021,000,000.00
取得投资收益收到的现金186,014,649.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,063,880,375.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,052,895,024.2621,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,000,000.02
投资支付的现金1,077,000,000.00459,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,077,000,000.00460,000,000.02
投资活动产生的现金流量净额975,895,024.26-439,000,000.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金356,720,170.60979,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计356,720,170.60979,800,000.00
偿还债务支付的现金481,000,000.00487,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,769,605.2935,494,745.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计626,769,605.29522,994,745.64
筹资活动产生的现金流量净额-270,049,434.69456,805,254.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额720,404,592.506,031,286.99
加:期初现金及现金等价物余额969,378.503,879,839.01
六、期末现金及现金等价物余额721,373,971.009,911,126.00

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


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