合并资产负债表编制单位:河南神火煤电股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 20,595,465,541.52 | 17,907,307,446.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 8,963,350.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 69,046,903.91 | 20,713,612.36 |
应收账款 | 659,415,962.25 | 690,366,895.70 |
应收款项融资 | 433,102,289.59 | 413,157,994.68 |
预付款项 | 539,081,426.68 | 461,870,708.26 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 583,723,541.17 | 657,143,772.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 268,360,320.67 | 389,640,988.98 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,212,556,558.20 | 3,099,790,139.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 20,654,808.81 | |
一年内到期的非流动资产 | 27,900,000.00 | 49,900,000.00 |
其他流动资产 | 694,895,169.07 | 335,472,255.18 |
流动资产合计 | 25,835,842,201.20 | 23,644,686,174.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,736,975,530.62 | 3,575,722,196.12 |
其他权益工具投资 | 413,243,750.00 | 413,243,750.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 119,782,012.19 | 239,087,215.99 |
固定资产 | 20,807,948,695.43 | 20,734,472,003.38 |
在建工程 | 1,157,620,471.14 | 996,901,415.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 643,327,279.76 | 1,073,388,310.83 |
无形资产 | 5,183,594,679.64 | 5,218,494,777.57 |
开发支出 | 9,934,140.36 | 26,322,740.51 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 552,548,968.31 | 711,987,387.27 |
递延所得税资产 | 815,999,542.35 | 829,366,162.26 |
其他非流动资产 | 3,209,645,340.80 | 3,032,838,884.38 |
非流动资产合计 | 36,650,620,410.60 | 36,851,824,844.20 |
资产总计 | 62,486,462,611.80 | 60,496,511,018.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,247,381,150.00 | 21,918,169,908.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,386,648,670.70 | 2,448,818,765.51 |
应付账款 | 3,042,188,997.83 | 3,405,914,974.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 435,487,001.98 | 238,754,174.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 906,278,259.90 | 989,813,141.92 |
应交税费 | 610,982,342.05 | 849,838,288.28 |
其他应付款 | 2,876,523,908.45 | 2,882,478,175.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 82,508,250.82 | 305,280,528.05 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,859,728,429.03 | 1,929,957,716.40 |
其他流动负债 | 56,415,740.08 | 30,741,807.89 |
流动负债合计 | 35,421,634,500.02 | 34,694,486,953.12 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,601,598,727.44 | 3,218,605,324.92 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,553,860.49 | 19,066,704.87 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 930,891,893.88 | 921,793,907.52 |
递延收益 | 194,094,349.86 | 197,666,091.29 |
递延所得税负债 | 233,394,425.84 | 244,675,697.89 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,979,533,257.51 | 4,601,807,726.49 |
负债合计 | 40,401,167,757.53 | 39,296,294,679.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,250,986,609.00 | 2,250,986,609.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,682,615,819.28 | 2,659,465,116.79 |
减:库存股 | 62,585,838.00 | 86,494,864.00 |
其他综合收益 | 66,982,913.77 | 69,393,049.55 |
专项储备 | 288,712,642.57 | 236,316,883.12 |
盈余公积 | 1,397,361,921.30 | 1,397,361,921.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 10,024,937,512.98 | 9,534,794,887.93 |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,649,011,580.90 | 16,061,823,603.69 |
少数股东权益 | 5,436,283,273.37 | 5,138,392,734.96 |
所有者权益合计 | 22,085,294,854.27 | 21,200,216,338.65 |
负债和所有者权益总计 | 62,486,462,611.80 | 60,496,511,018.26 |
法定代表人:李宏伟 主管会计工作负责人:刘德学 会计机构负责人:李世双
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 14,931,406,442.12 | 13,249,354,843.94 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,352,544.88 | 17,789,260.71 |
应收账款 | 3,706,070,635.67 | 9,112,299,738.97 |
应收款项融资 | 215,886,540.01 | 159,602,264.63 |
预付款项 | 303,301,580.67 | 198,974,329.25 |
其他应收款 | 6,154,381,167.48 | 7,054,765,612.42 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 268,360,320.67 | 823,634,388.32 |
存货 | 205,670,274.44 | 611,620,575.75 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 20,654,808.81 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 430,182,697.27 | 1,899,830.29 |
流动资产合计 | 25,971,906,691.35 | 30,406,306,455.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,503,437,850.66 | 11,731,073,010.11 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 17,481,020.92 | 135,336,589.20 |
固定资产 | 2,061,628,653.08 | 2,051,766,580.51 |
在建工程 | 13,608,684.90 | 10,601,527.54 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,389,725.60 | 18,967,413.32 |
无形资产 | 449,392,140.16 | 459,529,025.44 |
开发支出 | 9,934,140.36 | 8,019,156.83 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 38,382,735.32 | 84,736,499.40 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 1,544,855,431.08 | 1,967,338,856.20 |
非流动资产合计 | 15,658,110,382.08 | 16,468,368,658.55 |
资产总计 | 41,630,017,073.43 | 46,874,675,114.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 839,599,750.00 | 2,167,846,566.95 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 16,788,170,000.00 | 15,826,767,858.00 |
应付账款 | 8,863,742,253.63 | 12,429,705,219.62 |
预收款项 | ||
合同负债 | 183,481,664.39 | 239,699,731.27 |
应付职工薪酬 | 257,879,324.05 | 296,290,511.74 |
应交税费 | 107,264,687.17 | 111,231,972.90 |
其他应付款 | 1,496,754,845.37 | 1,979,768,383.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 376,773,300.19 | 277,346,502.73 |
其他流动负债 | 23,852,616.37 | 31,160,965.04 |
流动负债合计 | 28,937,518,441.17 | 33,359,817,711.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,146,600,000.00 | 447,900,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,553,860.49 | 19,066,704.87 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | 345,178,019.70 | 338,700,727.64 |
递延收益 | 56,368,881.34 | 66,382,785.16 |
递延所得税负债 | 27,621,200.97 | 28,018,745.85 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,595,321,962.50 | 900,068,963.52 |
负债合计 | 30,532,840,403.67 | 34,259,886,675.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,250,986,609.00 | 2,250,986,609.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,213,134,346.29 | 3,193,845,551.37 |
减:库存股 | 62,585,838.00 | 86,494,864.00 |
其他综合收益 | 27,564,481.21 | 26,829,453.12 |
专项储备 | 90,665,184.43 | 73,489,806.62 |
盈余公积 | 1,397,186,923.42 | 1,397,186,923.42 |
未分配利润 | 4,180,224,963.41 | 5,758,944,959.61 |
所有者权益合计 | 11,097,176,669.76 | 12,614,788,439.14 |
负债和所有者权益总计 | 41,630,017,073.43 | 46,874,675,114.51 |
合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 19,109,183,984.47 | 21,646,019,406.41 |
其中:营业收入 | 19,109,183,984.47 | 21,646,019,406.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 15,272,492,708.38 | 15,261,340,420.65 |
其中:营业成本 | 13,935,661,929.85 | 13,915,376,454.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 268,046,718.79 | 407,706,440.40 |
销售费用 | 174,675,122.70 | 147,375,392.59 |
管理费用 | 292,682,296.31 | 355,067,517.15 |
研发费用 | 443,207,092.65 | 67,215,992.14 |
财务费用 | 158,219,548.08 | 368,598,624.23 |
其中:利息费用 | 310,957,973.98 | 442,924,423.08 |
利息收入 | 175,817,066.31 | 105,077,265.86 |
加:其他收益 | 26,150,421.66 | 17,923,606.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 145,411,864.90 | 173,826,858.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,411,864.90 | 169,452,031.68 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,387,741.21 | -1,582,537.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,036,663.07 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 284,814.96 | 224,630.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,010,926,118.82 | 6,554,034,881.32 |
加:营业外收入 | 5,945,477.90 | 20,881,244.74 |
减:营业外支出 | 29,319,082.56 | 38,882,285.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,987,552,514.16 | 6,536,033,840.74 |
减:所得税费用 | 957,008,027.65 | 1,266,571,700.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,030,544,486.51 | 5,269,462,140.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,030,544,486.51 | 5,269,462,140.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,739,275,844.05 | 4,534,370,219.81 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 291,268,642.46 | 735,091,920.60 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,092,158.12 | 51,918,146.02 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,410,135.78 | 52,036,483.08 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 54,393,750.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 54,393,750.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,410,135.78 | -2,357,266.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | -4,337,365.06 | |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.应收款项融资公允价值变动 | 1,927,229.28 | -2,357,266.92 |
8.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,682,022.34 | -118,337.06 |
七、综合收益总额 | 3,025,452,328.39 | 5,321,380,286.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,736,865,708.27 | 4,586,406,702.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 288,586,620.12 | 734,973,583.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.219 | 2.028 |
(二)稀释每股收益 | 1.218 | 2.028 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李宏伟 主管会计工作负责人:刘德学 会计机构负责人:李世双
母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 15,593,411,499.14 | 19,408,979,740.20 |
减:营业成本 | 14,470,990,322.13 | 17,775,463,144.46 |
税金及附加 | 94,450,345.37 | 226,475,358.53 |
销售费用 | 139,395,702.14 | 110,721,602.64 |
管理费用 | 116,714,065.77 | 158,552,194.77 |
研发费用 | 101,799,591.31 | 28,318,345.97 |
财务费用 | -154,231,701.00 | -32,306,880.31 |
其中:利息费用 | 43,111,692.28 | 27,872,672.97 |
利息收入 | 211,058,211.48 | 90,231,771.72 |
加:其他收益 | 10,204,421.41 | 13,973,826.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 133,847,905.43 | 3,461,741,050.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 133,847,905.43 | 150,607,274.03 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,662.19 | -140,251.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 120,662.22 | -906,658.24 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 968,455,500.29 | 4,616,423,941.94 |
加:营业外收入 | 383,963.00 | 1,405,372.66 |
减:营业外支出 | 3,937,933.46 | 8,555,157.02 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 964,901,529.83 | 4,609,274,157.58 |
减:所得税费用 | 294,488,307.03 | 112,677,463.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 670,413,222.80 | 4,496,596,693.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 670,413,222.80 | 4,496,596,693.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 735,028.09 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 735,028.09 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.应收款项融资公允价值变动 | 735,028.09 | |
8.其他 |
六、综合收益总额 | 671,148,250.89 | 4,496,596,693.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.292 | 2.011 |
(二)稀释每股收益 | 0.292 | 2.011 |
合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,579,723,236.24 | 22,023,655,298.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 128,264,175.20 | 173,037,910.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 361,773,384.40 | 313,623,679.69 |
经营活动现金流入小计 | 21,069,760,795.84 | 22,510,316,887.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,144,481,109.02 | 12,227,958,294.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,695,384,601.42 | 1,361,254,467.51 |
支付的各项税费 | 2,315,431,723.20 | 2,646,881,852.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,248,269.84 | 242,905,563.37 |
经营活动现金流出小计 | 16,460,545,703.48 | 16,479,000,178.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,609,215,092.36 | 6,031,316,709.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 94,398,001.64 | 8,100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,847,131.16 | 4,906,103.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,013.00 | 2.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 128,431,924.06 | 718,704,967.53 |
投资活动现金流入小计 | 310,707,069.86 | 731,711,073.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,513,960.35 | 133,893,765.76 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 58,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,017,509.14 | 264,386,740.30 |
投资活动现金流出小计 | 226,531,469.49 | 457,080,506.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,175,600.37 | 274,630,567.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 14,519,156.00 | 921,531.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,519,156.00 | 921,531.80 |
取得借款收到的现金 | 10,587,374,114.79 | 9,774,377,993.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,802,988.30 | 424,409,051.46 |
筹资活动现金流入小计 | 10,877,696,259.09 | 10,199,708,576.78 |
偿还债务支付的现金 | 8,253,181,037.64 | 13,494,474,334.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,601,238,807.66 | 1,356,488,679.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225,722,477.23 | 71,252,109.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,653,049,332.47 | 1,892,710,459.78 |
筹资活动现金流出小计 | 13,507,469,177.77 | 16,743,673,473.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,629,772,918.68 | -6,543,964,896.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378,801.27 | 11,495,192.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,063,238,972.78 | -226,522,426.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,914,293,116.44 | 2,705,499,996.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,977,532,089.22 | 2,478,977,569.57 |
母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,391,649,971.64 | 21,825,844,416.16 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 686,488,438.52 | 652,685,737.60 |
经营活动现金流入小计 | 19,078,138,410.16 | 22,478,530,153.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,280,182,302.67 | 14,412,700,265.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 625,640,089.55 | 533,766,210.97 |
支付的各项税费 | 539,977,683.69 | 420,763,025.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 450,116,030.44 | 542,603,722.96 |
经营活动现金流出小计 | 13,895,916,106.35 | 15,909,833,225.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,182,222,303.81 | 6,568,696,928.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 525,274,067.65 | 71,140,377.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,828,160.00 | 400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 326,780.00 | 206,003,999.18 |
投资活动现金流入小计 | 613,429,007.65 | 277,544,376.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,638,451.18 | 23,941,103.92 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 939,009.14 | 797,552.50 |
投资活动现金流出小计 | 63,577,460.32 | 24,738,656.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 549,851,547.33 | 252,805,720.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,813,939,333.33 | 2,275,613,333.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,726,051.13 | 34,345,646.55 |
筹资活动现金流入小计 | 2,002,665,384.46 | 2,309,958,979.88 |
偿还债务支付的现金 | 2,605,385,388.49 | 3,687,304,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,290,118,336.90 | 1,088,963,012.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321,963,491.78 | 3,835,457,176.89 |
筹资活动现金流出小计 | 6,217,467,217.17 | 8,611,724,189.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,214,801,832.71 | -6,301,765,209.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,517,272,018.43 | 519,737,438.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,607,417,704.40 | 852,839,053.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,124,689,722.83 | 1,372,576,492.88 |
合并所有者权益变动表本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,659,465,116.79 | 86,494,864.00 | 69,393,049.55 | 236,316,883.12 | 1,397,361,921.30 | 9,516,962,788.40 | 16,043,991,504.16 | 5,137,311,762.19 | 21,181,303,266.35 | |||||
加:会计政策变更 | 17,832,099.53 | 17,832,099.53 | 1,080,972.77 | 18,913,072.30 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 2,659,465,116.79 | 86,494,864.00 | 69,393,049.55 | 236,316,883.12 | 1,397,361,921.30 | 9,534,794,887.93 | 16,061,823,603.69 | 5,138,392,734.96 | 21,200,216,338.65 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,150,702.49 | -23,909,026.00 | -2,410,135.78 | 52,395,759.45 | 490,142,625.05 | 587,187,977.21 | 297,890,538.41 | 885,078,515.62 | |||||||
(一)综合收益总额 | -2,410,135.78 | 2,739,275,844.05 | 2,736,865,708.27 | 288,586,620.12 | 3,025,452,328.39 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 23,150,702.49 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 48,913,118.49 | 10,804,060.06 | 59,717,178.55 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 3,776,432.45 | 3,776,432.45 | 10,742,723.55 | 14,519,156.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所 | 12,603,647.50 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 38,366,063.50 | 38,366,063.50 |
有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 6,770,622.54 | 6,770,622.54 | 61,336.51 | 6,831,959.05 | |||||||||||
(三)利润分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | -2,950,200.00 | -2,253,936,809.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | -2,950,200.00 | -2,253,936,809.00 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 52,395,759.45 | 52,395,759.45 | 1,450,058.23 | 53,845,817.68 | |||||||||||
1.本期提取 | 269,809,927.12 | 269,809,927.12 | 27,082,503.15 | 296,892,430.27 | |||||||||||
2.本期使用 | 217,414,167.67 | 217,414,167.67 | 25,632,444.92 | 243,046,612.59 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,682,615,819.28 | 62,585,838.00 | 66,982,913.77 | 288,712,642.57 | 1,397,361,921.30 | 10,024,937,512.98 | 16,649,011,580.90 | 5,436,283,273.37 | 22,085,294,854.27 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,679,952,135.41 | 95,281,024.00 | -3,188,615.43 | 179,472,918.31 | 810,136,001.74 | 3,545,929,882.85 | 9,368,007,907.88 | 5,016,101,254.11 | 14,384,109,161.99 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 2,679,952,135.41 | 95,281,024.00 | -3,188,615.43 | 179,472,918.31 | 810,136,001.74 | 3,545,929,882.85 | 9,368,007,907.88 | 5,016,101,254.11 | 14,384,109,161.99 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,691,091.05 | -8,786,160.00 | 52,036,483.08 | 46,765,806.31 | 3,521,426,245.76 | 3,650,705,786.20 | 164,862,271.76 | 3,815,568,057.96 | |||||||
(一)综合收益总额 | 52,036,483.08 | 4,534,370,219.81 | 4,586,406,702.89 | 735,091,920.60 | 5,321,498,623.49 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 21,691,091.05 | -8,786,160.00 | 30,477,251.05 | 20,295,187.69 | 50,772,438.74 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 239,690.39 | 239,690.39 | 681,841.38 | 921,531.77 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 19,585,815.00 | -8,786,160.00 | 28,371,975.00 | 28,371,975.00 | |||||||||||
4.其他 | 1,865,585.66 | 1,865,585.66 | 19,613,346.31 | 21,478,931.97 | |||||||||||
(三)利润分配 | -1,012,943,974.05 | -1,012,943,974.05 | -598,001,284.77 | -1,610,945,258.82 |
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,012,943,974.05 | -1,012,943,974.05 | -598,001,284.77 | -1,610,945,258.82 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 46,765,806.31 | 46,765,806.31 | 7,476,448.24 | 54,242,254.55 | |||||||||||
1.本期提取 | 210,388,397.85 | 210,388,397.85 | 23,841,288.51 | 234,229,686.36 | |||||||||||
2.本期使用 | 163,622,591.54 | 163,622,591.54 | 16,364,840.27 | 179,987,431.81 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,701,643,226.46 | 86,494,864.00 | 48,847,867.65 | 226,238,724.62 | 810,136,001.74 | 7,067,356,128.61 | 13,018,713,694.08 | 5,180,963,525.87 | 18,199,677,219.95 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 3,193,845,551.37 | 86,494,864.00 | 26,829,453.12 | 73,489,806.62 | 1,397,186,923.42 | 5,759,163,448.31 | 12,615,006,927.84 | ||||
加:会计政策变更 | -218,488.70 | -218,488.70 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 3,193,845,551.37 | 86,494,864.00 | 26,829,453.12 | 73,489,806.62 | 1,397,186,923.42 | 5,758,944,959.61 | 12,614,788,439.14 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,288,794.92 | -23,909,026.00 | 735,028.09 | 17,175,377.81 | -1,578,719,996.20 | -1,517,611,769.38 | ||||||
(一)综合收益总额 | 735,028.09 | 670,413,222.80 | 671,148,250.89 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 19,288,794.92 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 45,051,210.92 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 12,603,647.50 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 38,366,063.50 | ||||||||
4.其他 | 6,685,147.42 | 6,685,147.42 | ||||||||||
(三)利润分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股 |
本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 17,175,377.81 | 17,175,377.81 | ||||||||||
1.本期提取 | 123,776,504.84 | 123,776,504.84 | ||||||||||
2.本期使用 | 106,601,127.03 | 106,601,127.03 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 3,213,134,346.29 | 62,585,838.00 | 27,564,481.21 | 90,665,184.43 | 1,397,186,923.42 | 4,180,224,963.41 | 11,097,176,669.76 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 3,141,534,135.32 | 95,281,024.00 | 62,171,099.88 | 809,961,003.86 | 1,487,074,146.32 | 7,656,445,970.38 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 3,141,534,135.32 | 95,281,024.00 | 62,171,099.88 | 809,961,003.86 | 1,487,074,146.32 | 7,656,445,970.38 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,451,083,356.87 | -8,786,160.00 | 20,673,716.02 | 3,483,652,719.78 | 5,964,195,952.67 | |||||||
(一)综合收益总额 | 4,496,596,693.83 | 4,496,596,693.83 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 2,451,083,356.87 | -8,786,160.00 | 2,459,869,516.87 |
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 19,585,814.97 | -8,786,160.00 | 28,371,974.97 | |||||||||
4.其他 | 2,431,497,541.90 | 2,431,497,541.90 | ||||||||||
(三)利润分配 | -1,012,943,974.05 | -1,012,943,974.05 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,012,943,974.05 | -1,012,943,974.05 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 20,673,716.02 | 20,673,716.02 | ||||||||||
1.本期提取 | 116,496,197.33 | 116,496,197.33 | ||||||||||
2.本期使用 | 95,822,481.31 | 95,822,481.31 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 5,592,617,492.19 | 86,494,864.00 | 82,844,815.90 | 809,961,003.86 | 4,970,726,866.10 | 13,620,641,923.05 |