河南神火煤电股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-036
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔建友先生、主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘德学先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,688,457,425.06 | 4,554,212,082.48 | 4,669,558,984.54 | -21.01 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,309,460.29 | 54,839,693.81 | 56,375,945.48 | -30.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,665,086.68 | 41,615,907.92 | 41,615,907.92 | 65.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,736,590.79 | 296,278,583.42 | 274,595,783.29 | 46.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.029 | 0.03 | -30.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 0.029 | 0.03 | -30.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 下降0.05个百分点 |
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 51,387,406,802.37 | 49,393,584,077.15 | 49,393,584,077.15 | 4.04 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,841,023,114.07 | 7,781,748,777.79 | 7,781,748,777.79 | 0.76 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,784,987.34 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 30,465,534.76 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,723,662.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -62,735,725.03 | |
减:所得税影响额 | 1,114,969.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,968,209.01 | |
合计 | -29,355,626.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 110,427 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
河南神火集团有限公司 | 国有法人 | 24.21 | 460,097,571 | 0 | 质押 | 230,000,000 | ||
商丘市普天工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 13.68 | 259,972,790 | 0 | 质押 | 200,000,000 | ||
商丘新创投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.29 | 81,452,666 | 0 | ||||
河南惠众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.02 | 57,428,326 | 0 | ||||
商丘东方投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 18,779,330 | 0 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.77 | 14,658,500 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.54 | 10,249,772 | 0 | ||||
富国中证500指数增强型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33 | 6,206,700 | 0 | ||||
全国社保基金四一二组合 | 境内非国有法人 | 0.26 | 4,963,100 | 0 | ||||
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25 | 4,817,229 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
河南神火集团有限公司 | 460,097,571 | 人民币普通股 | 460,097,571 | |||||
商丘市普天工贸有限公司 | 259,972,790 | 人民币普通股 | 259,972,790 | |||||
商丘新创投资股份有限公司 | 81,452,666 | 人民币普通股 | 81,452,666 | |||||
河南惠众投资有限公司 | 57,428,326 | 人民币普通股 | 57,428,326 | |||||
商丘东方投资股份有限公司 | 18,779,330 | 人民币普通股 | 18,779,330 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,658,500 | 人民币普通股 | 14,658,500 |
香港中央结算有限公司 | 10,249,772 | 人民币普通股 | 10,249,772 |
富国中证500指数增强型证券投资基金 | 6,206,700 | 人民币普通股 | 6,206,700 |
全国社保基金四一二组合 | 4,963,100 | 人民币普通股 | 4,963,100 |
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 4,817,229 | 人民币普通股 | 4,817,229 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①2008年1月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目 | 本期金额 | 本报告期较年初/上年同期增减(%) | 变动原因及简要说明 |
1 | 衍生金融资产 | 24,590,100.00 | 100.00 | 报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务公允价值变动。 |
2 | 应收账款 | 1,348,503,845.84 | 36.60 | 报告期内,公司应收账款回收放缓。 |
3 | 其他应收款 | 424,698,976.47 | 167.71 | 报告期内,公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司确定的利润分配方案尚未实施。 |
4 | 一年内到期的非流动资产 | 176,500,000.00 | 56.89 | 报告期内,公司重分类一年内到期的融资租赁保证金。 |
5 | 衍生金融负债 | 0.00 | 100.00 | 报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务公允价值变动。 |
6 | 应付股利 | 0.00 | -100.00 | 报告期内,公司子公司汝州市神火庇山煤业有限责任公司支付了应付的现金股利。 |
7 | 递延所得税负债 | 7,933,956.25 | 100.00 | 报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务确认递延所得税负债。 |
8 | 公允价值变动收益 | 31,735,825.00 | 100.00 | 报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务盈利。 |
9 | 信用减值损失 | -952,760.95 | -100.00 | 报告期内,公司子公司按照新金融工具准则计提信用减值损失。 |
10 | 资产减值损失 | 0.00 | -100.00 | 上年同期,公司发生资产减值损失。 |
11 | 资产处置收益 | 4,876,340.08 | 152.38 | 报告期内,公司处置资产实现的收益增加 |
12 | 营业利润 | 129,866,459.10 | 114.15 | 报告期内,受氧化铝等原材料价格同比下降影响,公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。 |
13 | 营业外支出 | 4,450,875.47 | 230.17 | 报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司支付了矸石补偿款。 |
14 | 利润总额 | 149,983,603.66 | 76.94 | 报告期内,受氧化铝等原材料价格同比下降影响,公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。 |
15 | 所得税费用 | 110,177,321.52 | 143.94 |
报告期内,因公司子公司新疆神火资源有限公司缴纳的所得税费用同比大幅增加,导致公司实现的净利润同比减少。
16 | 归属于母公司所有者的净利润 | 39,309,460.29 | -33.46 | |
17 | 少数股东损益 | 496,821.85 | 102.55 | 报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司净利润同比增加导致归属于少数股东损益增加。 |
18 | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | -100.00 | 上年同期,公司收到联营企业新郑煤电现金分红。 |
19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | -100.00 | 上年同期,公司收到部分电解铝指标转让款。 |
20 | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | -100.00 | |
21 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,773,445.00 | -96.45 | 报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司支的付期货保证金减少。 |
22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -237,017,265.99 | -181.7 | 上年同期,公司收到部分电解铝指标转让款。 |
23 | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00 | 上年同期,公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司收到少数股东投资款。 |
24 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | -100.00 | |
25 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | -41.99 | 报告期内,公司未发生融资租赁业务。 |
26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,354,660.93 | 127.19 | 报告期内,公司取得借款收到的现金增加。 |
27 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 100.00 | 上年同期,公司子公司深圳市神火贸易有限公司因外币业务产生汇兑损失。 |
公司河南有色汇源铝业有限公司(以下简称“汇源铝业”)因亏损严重导致资不抵债,无力持续经营并已陆续关停,为最大限度地减少股东损失和保护公司债权人的利益,根据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》,公司董事会同意汇源铝业实施破产重整计划,拟通过引入战略投资方投入资金进行技改并主导运营的方式,实现汇源铝业的复工复产;同时授权管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对汇源铝业的破产重整相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》,该事项尚须提请公司2019年年度股东大会审议批准。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司2018年非公开发行股票事项 | 2018年11月23日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司2018年非公开发行股票预案》(公告编号:2018-059) |
2019年03月09日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-010) | |
2019年04月04日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-013) | |
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》 | ||
2019年10月30日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》(公告编号:2019-077) | |
2020年02月24日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2020-006) | |
2020年04月14日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复公告》(公告编号:2020-010) | |
2020年04月14日 | 在指定媒体刊登的《<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》 | |
梁北煤矿改扩建事项 | 2018年05月24日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北煤矿改扩建项目获国家能源局核准的公告》(公告编号:2018-034) |
神火新材料申请破产清算事项 | 2019年10月30日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》(公告编号:2019-075) |
2019年12月14日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公司控股子公司河南神火新材料有限公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》(公告编号:2019-080) | |
晋源矿业清算事项 | 2019年10月30日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》(公告编号:2019-076) |
2020年02月24日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》(公告编号:2020-007) | |
汇源铝业破产重整事项 | 2020年04月29日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司河南有色汇源铝业有限公司拟实施破产重整计划的公告》(公告编号:2020-029) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
鲁证期货股份有限公司 | 非关联 | 否 | 套期保值期货 | 0.00 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 4,581.08 | 5,462.30 | 31,889.54 | 0.00 | 3,196.86 | 0.41% | 1,436.93 |
中信期货有限公司 | 非关联 | 否 | 套期保值期货 | 0.00 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 3,601.86 | 5,740.11 | 21,064.00 | 0.00 | 2,740.28 | 0.35% | 1,152.36 |
合计 | 0.00 | -- | -- | 8,182.94 | 11,202.41 | 52,953.54 | 0.00 | 5,937.14 | 0.75% | 2,589.29 | |||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | ||||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年04月27日 | ||||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 不适用 | ||||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行,交易所和经纪机构受中国证监会监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。 公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。 公司进行的期货交易为套期保值交易,公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭期货,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。 此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按公司实际生产经营情况和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。 | ||||||||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2020年01月01日 上海期货交易所14,090元/吨 2020年03月31日 上海期货交易所11,445元/吨 | ||||||||||||
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | ||||||||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 在保证正常生产经营的前提下,公司根据市场情况,利用期货的套期保值功能,使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业务,且不进行投机交易,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2020年01月04日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年01月06日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年01月10日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年01月22日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年01月23日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年02月05日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年02月11日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
2020年02月13日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者3个问题 |
2020年02月19日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者4个问题 |
2020年02月21日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年02月23日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年02月27日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年02月28日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月02日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月04日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月07日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月10日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月17日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月20日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
2020年03月26日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河南神火煤电股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,307,518,739.90 | 10,303,823,816.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 24,590,100.00 | |
应收票据 | ||
应收账款 | 1,348,503,845.84 | 963,187,736.90 |
应收款项融资 | 1,014,972,180.33 | 932,065,095.53 |
预付款项 | 811,632,908.15 | 628,810,956.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 424,698,976.47 | 158,640,381.69 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 145,548,000.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,339,185,363.04 | 2,129,636,910.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 176,500,000.00 | 112,500,000.00 |
其他流动资产 | 631,625,342.03 | 587,230,967.19 |
流动资产合计 | 18,079,227,455.76 | 15,815,895,864.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 169,046,978.60 | 204,777,793.69 |
长期股权投资 | 3,242,756,330.21 | 3,389,770,406.09 |
其他权益工具投资 | 96,055,059.56 | 97,654,085.27 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 40,175,605.21 | 40,532,149.93 |
固定资产 | 16,059,815,096.29 | 16,327,533,727.64 |
在建工程 | 5,545,731,923.93 | 5,026,801,800.11 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,868,566,747.42 | 4,884,647,616.10 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,060,451,068.60 | 1,027,244,330.63 |
递延所得税资产 | 97,496,741.16 | 109,128,446.34 |
其他非流动资产 | 2,128,083,795.63 | 2,469,597,856.79 |
非流动资产合计 | 33,308,179,346.61 | 33,577,688,212.59 |
资产总计 | 51,387,406,802.37 | 49,396,258,539.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,569,796,235.77 | 18,547,997,067.34 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 7,145,725.00 | |
应付票据 | 9,627,481,698.06 | 9,192,881,698.06 |
应付账款 | 2,824,536,237.03 | 2,581,148,424.56 |
预收款项 | 367,084,683.91 | 315,699,842.97 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 696,191,735.84 | 741,782,170.49 |
应交税费 | 401,893,338.60 | 372,891,442.76 |
其他应付款 | 1,205,193,150.74 | 1,104,083,154.17 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 9,900,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,164,374,250.51 | 3,429,804,532.12 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 37,856,551,330.46 | 36,293,434,057.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,283,500,000.00 | 2,191,450,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,594,689,117.07 | 1,321,111,364.58 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 456,375,995.72 | 447,952,394.69 |
递延收益 | 293,675,215.31 | 303,587,074.30 |
递延所得税负债 | 7,933,956.25 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,636,174,284.35 | 4,264,100,833.57 |
负债合计 | 42,492,725,614.81 | 40,557,534,891.04 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,900,500,000.00 | 1,900,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,452,554,874.19 | 2,448,799,821.41 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -14,745,503.43 | -18,595,977.81 |
专项储备 | 133,997,311.28 | 121,637,962.45 |
盈余公积 | 784,819,420.33 | 784,819,420.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,583,897,011.70 | 2,544,587,551.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,841,023,114.07 | 7,784,448,451.00 |
少数股东权益 | 1,053,658,073.49 | 1,054,300,408.32 |
所有者权益合计 | 8,894,681,187.56 | 8,836,049,186.11 |
负债和所有者权益总计 | 51,387,406,802.37 | 49,393,584,077.15 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,327,982,367.78 | 4,069,599,025.38 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 350,528,711.94 | 443,585,364.26 |
应收款项融资 | 3,210,153,960.00 | 3,347,037,875.31 |
预付款项 | 43,626,029.63 | 26,677,268.56 |
其他应收款 | 4,662,260,115.32 | 4,391,851,225.60 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 345,548,000.00 | 20,100,000.00 |
存货 | 372,644,681.61 | 350,455,775.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 296,737,948.59 | 295,807,108.46 |
流动资产合计 | 13,263,933,814.87 | 12,925,013,642.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 12,723,393,237.69 | 12,871,316,893.77 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 0.00 | |
固定资产 | 2,998,894,503.16 | 3,081,717,968.69 |
在建工程 | 21,111,100.11 | 9,807,408.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 291,548,406.66 | 295,420,902.61 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 204,379,242.39 | 211,773,304.54 |
递延所得税资产 | 0.00 | |
其他非流动资产 | 1,763,509,914.78 | 1,757,015,000.00 |
非流动资产合计 | 18,003,836,404.79 | 18,228,051,478.17 |
资产总计 | 31,267,770,219.66 | 31,153,065,121.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 14,520,778,079.58 | 13,919,870,311.88 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | |
应付票据 | 2,757,142,858.00 | 3,207,142,858.00 |
应付账款 | 555,877,119.50 | 278,198,926.08 |
预收款项 | 12,839,585.08 | 22,524,647.48 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 221,328,515.58 | 276,110,096.94 |
应交税费 | 125,216,161.25 | 41,111,511.46 |
其他应付款 | 5,002,920,696.62 | 5,414,067,329.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 0.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 177,400,000.00 | 190,237,949.11 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 23,373,503,015.61 | 23,349,263,630.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 151,828,883.31 | 99,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 563,045,040.35 | 554,621,439.32 |
递延收益 | 218,880,530.02 | 228,078,044.88 |
递延所得税负债 | 0.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,733,754,453.68 | 1,681,699,484.20 |
负债合计 | 25,107,257,469.29 | 25,030,963,115.02 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,900,500,000.00 | 1,900,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,725,504,007.13 | 1,710,023,558.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 0.00 | |
专项储备 | 60,955,439.93 | 54,512,930.92 |
盈余公积 | 784,644,422.45 | 784,644,422.45 |
未分配利润 | 1,688,908,880.86 | 1,672,421,094.53 |
所有者权益合计 | 6,160,512,750.37 | 6,122,102,006.14 |
负债和所有者权益总计 | 31,267,770,219.66 | 31,153,065,121.16 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,688,457,425.06 | 4,669,558,984.54 |
其中:营业收入 | 3,688,457,425.06 | 4,669,558,984.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,596,196,817.25 | 4,614,090,507.53 |
其中:营业成本 | 2,931,304,086.07 | 3,966,444,083.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 80,579,223.89 | 77,243,533.59 |
销售费用 | 26,754,721.71 | 27,450,603.51 |
管理费用 | 118,973,248.07 | 114,779,945.93 |
研发费用 | 6,501,678.86 | 10,600,216.99 |
财务费用 | 432,083,858.65 | 417,572,123.66 |
其中:利息费用 | 482,635,248.48 | 453,242,985.51 |
利息收入 | 71,349,555.88 | 68,310,621.03 |
加:其他收益 | 7,167,575.82 | 5,573,380.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -5,221,128.66 | -5,415,885.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,221,128.66 | -5,415,885.99 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 31,735,825.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -952,760.95 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 382,377.47 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,876,340.08 | 1,932,106.19 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,866,459.10 | 57,940,454.93 |
加:营业外收入 | 24,568,020.03 | 25,468,219.00 |
减:营业外支出 | 4,450,875.47 | 1,348,060.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 149,983,603.66 | 82,060,613.04 |
减:所得税费用 | 110,177,321.52 | 45,135,706.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,806,282.14 | 36,924,906.50 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,806,282.14 | 36,924,906.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,309,460.29 | 56,375,945.48 |
2.少数股东损益 | 496,821.85 | -19,451,038.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 39,806,282.14 | 36,924,906.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,309,460.29 | 56,375,945.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 496,821.85 | -19,451,038.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.021 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.021 | 0.03 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,241,155,808.46 | 1,546,622,340.31 |
减:营业成本 | 1,180,810,502.67 | 1,381,856,539.11 |
税金及附加 | 31,071,643.37 | 18,033,424.46 |
销售费用 | 1,627,487.71 | 504,093.12 |
管理费用 | 30,124,961.11 | 15,711,280.03 |
研发费用 | 6,048,848.68 | 10,600,216.99 |
财务费用 | 188,382,971.66 | 168,404,491.65 |
其中:利息费用 | 215,890,237.87 | 148,132,621.99 |
利息收入 | 39,869,244.20 | 37,464,000.05 |
加:其他收益 | 6,815,881.95 | 5,011,741.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 193,869,291.14 | -5,086,468.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,130,708.86 | -5,086,468.15 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,599.73 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,961,804.66 | 1,932,106.19 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,722,771.28 | -46,630,325.67 |
加:营业外收入 | 9,551,723.41 | -48,615.92 |
减:营业外支出 | 1,786,708.36 | 583,391.94 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,487,786.33 | -47,262,333.53 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,487,786.33 | -47,262,333.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,487,786.33 | -47,262,333.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,487,786.33 | -47,262,333.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.009 | -0.025 |
(二)稀释每股收益 | 0.009 | -0.025 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,386,294,849.98 | 3,898,606,878.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 12,465,315.04 | 10,488,940.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,645,365.47 | 202,753,612.90 |
经营活动现金流入小计 | 3,584,405,530.49 | 4,111,849,431.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,403,077.00 | 2,405,221,162.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,535,327.11 | 622,844,723.93 |
支付的各项税费 | 386,182,726.15 | 425,017,243.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 408,547,809.44 | 384,170,518.02 |
经营活动现金流出小计 | 3,181,668,939.70 | 3,837,253,648.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 310,336,590.79 | 296,278,583.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 39,477,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,053,895.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 534,530,895.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,243,820.99 | 194,431,613.87 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,773,445.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 237,017,265.99 | 244,431,613.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,017,265.99 | 290,099,281.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 6,045,156,502.94 | 4,844,393,086.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | 939,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,590,156,502.94 | 5,801,893,086.80 |
偿还债务支付的现金 | 4,368,758,587.23 | 5,509,639,667.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,339,934.12 | 430,106,967.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,703,320.66 | 1,489,185,894.10 |
筹资活动现金流出小计 | 6,142,801,842.01 | 7,428,932,528.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 447,354,660.93 | -1,627,039,441.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,217,609.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 613,073,985.73 | -1,063,561,987.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,104,400,175.01 | 2,017,551,989.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,717,474,160.74 | 953,990,002.29 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,044,952.78 | 633,949,177.35 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,042,625,152.75 | 1,511,250,059.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,522,670,105.53 | 2,145,199,237.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,964,202.71 | 155,981,904.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,089,204.71 | 250,458,615.10 |
支付的各项税费 | 80,514,526.28 | 170,268,755.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,910,740,679.12 | 1,522,077,268.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,420,308,612.82 | 2,098,786,543.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,361,492.71 | 46,412,693.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 20,100,000.00 | 39,477,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 317,342,235.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,100,000.00 | 356,819,235.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,513,030.96 | 50,860,214.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 51,513,030.96 | 50,860,214.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,413,030.96 | 305,959,021.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,613,662,998.24 | 3,687,100,585.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,708,662,998.24 | 3,687,100,585.49 |
偿还债务支付的现金 | 3,472,512,218.26 | 3,340,564,292.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,593,194.79 | 54,610,854.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051,046,355.28 | 1,033,430,621.38 |
筹资活动现金流出小计 | 4,624,151,768.33 | 4,428,605,768.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,511,229.91 | -741,505,182.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,459,691.66 | -389,133,467.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,072,756,517.66 | 642,993,924.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,228,216,209.32 | 253,860,456.40 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 10,303,823,816.75 | 10,303,823,816.75 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 963,187,736.90 | 987,183,165.11 | 23,995,428.21 |
应收款项融资 | 932,065,095.53 | 932,065,095.53 | |
预付款项 | 628,810,956.39 | 628,810,956.39 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 158,640,381.69 | 158,640,381.69 | |
其中:应收利息 | 0.00 | ||
应收股利 | 0.00 | ||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,129,636,910.11 | 2,111,079,694.28 | -18,557,215.83 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 112,500,000.00 | 112,500,000.00 | |
其他流动资产 | 587,230,967.19 | 584,467,217.34 | -2,763,749.85 |
流动资产合计 | 15,815,895,864.56 | 15,818,570,327.09 | 2,674,462.53 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 204,777,793.69 | 204,777,793.69 | |
长期股权投资 | 3,389,770,406.09 | 3,389,770,406.09 | |
其他权益工具投资 | 97,654,085.27 | 97,654,085.27 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 40,532,149.93 | 40,532,149.93 |
固定资产 | 16,327,533,727.64 | 16,327,533,727.64 | |
在建工程 | 5,026,801,800.11 | 5,026,801,800.11 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 4,884,647,616.10 | 4,884,647,616.10 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,027,244,330.63 | 1,027,244,330.63 | |
递延所得税资产 | 109,128,446.34 | 109,128,446.34 | |
其他非流动资产 | 2,469,597,856.79 | 2,469,597,856.79 | |
非流动资产合计 | 33,577,688,212.59 | 33,577,688,212.59 | |
资产总计 | 49,396,258,539.68 | 49,396,258,539.68 | 2,674,462.53 |
流动负债: | |||
短期借款 | 18,547,997,067.34 | 18,547,997,067.34 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | 7,145,725.00 | 7,145,725.00 | |
应付票据 | 9,192,881,698.06 | 9,192,881,698.06 | |
应付账款 | 2,581,148,424.56 | 2,581,148,424.56 | 23,695,171.40 |
预收款项 | 315,699,842.97 | 315,699,842.97 | |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 741,782,170.49 | 741,782,170.49 | |
应交税费 | 372,891,442.76 | 372,893,602.02 | 2,159.26 |
其他应付款 | 1,104,083,154.17 | 1,104,083,154.17 | |
其中:应付利息 | 11,292,789.87 | ||
应付股利 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,429,804,532.12 | 3,429,804,532.12 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 36,293,434,057.47 | 36,293,436,216.73 | 2,159.26 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 2,191,450,000.00 | 2,191,450,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 1,321,111,364.58 | 1,321,111,364.58 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 447,952,394.69 | 447,952,394.69 | |
递延收益 | 303,587,074.30 | 303,587,074.30 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,264,100,833.57 | 4,264,100,833.57 | |
负债合计 | 40,557,534,891.04 | 40,557,537,050.30 | 2,159.26 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,900,500,000.00 | 1,900,500,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,448,799,821.41 | 2,448,799,821.41 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -18,595,977.81 | -18,595,977.81 | |
专项储备 | 121,637,962.45 | 121,637,962.45 | |
盈余公积 | 784,819,420.33 | 784,819,420.33 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,544,587,551.41 | 2,547,287,224.62 | 2,699,673.21 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,784,448,451.00 | 7,784,448,451.00 | 2,699,673.21 |
少数股东权益 | 1,054,300,408.32 | 1,054,273,038.38 | -27,369.94 |
所有者权益合计 | 8,836,049,186.11 | 8,838,721,489.38 | 2,672,303.27 |
负债和所有者权益总计 | 49,393,584,077.15 | 49,396,258,539.68 | 2,674,462.53 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 4,069,599,025.38 | 4,069,599,025.38 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 443,585,364.26 | 457,042,473.66 | 13,457,109.40 |
应收款项融资 | 3,347,037,875.31 | 3,347,037,875.31 | |
预付款项 | 26,677,268.56 | 26,677,268.56 | 13,457,109.40 |
其他应收款 | 4,391,851,225.60 | 4,391,851,225.60 | |
其中:应收利息 | 0.00 | 26,677,268.56 | |
应收股利 | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | |
存货 | 350,455,775.42 | 341,128,846.98 | -9,326,928.44 |
合同资产 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 295,807,108.46 | 294,258,945.43 | -1,548,163.03 |
流动资产合计 | 12,925,013,642.99 | 12,927,595,660.92 | 2,582,017.93 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 12,871,316,893.77 | 12,871,316,893.77 | -1,548,163.03 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,582,017.93 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 3,081,717,968.69 | 3,081,717,968.69 | |
在建工程 | 9,807,408.56 | 9,807,408.56 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 295,420,902.61 | 295,420,902.61 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 211,773,304.54 | 211,773,304.54 | |
递延所得税资产 | 0.00 | ||
其他非流动资产 | 1,757,015,000.00 | 1,757,015,000.00 | |
非流动资产合计 | 18,228,051,478.17 | 18,228,051,478.17 | |
资产总计 | 31,153,065,121.16 | 31,155,647,139.09 | 2,582,017.93 |
流动负债: | |||
短期借款 | 13,919,870,311.88 | 13,919,870,311.88 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 3,207,142,858.00 | 3,207,142,858.00 | |
应付账款 | 278,198,926.08 | 278,198,926.08 | |
预收款项 | 22,524,647.48 | 22,524,647.48 | 2,582,017.93 |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 276,110,096.94 | 276,110,096.94 | |
应交税费 | 41,111,511.46 | 41,111,511.46 | |
其他应付款 | 5,414,067,329.87 | 5,414,067,329.87 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 0.00 | ||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 190,237,949.11 | 190,237,949.11 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 23,349,263,630.82 | 23,349,263,630.82 | |
非流动负债: |
长期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 554,621,439.32 | 554,621,439.32 | |
递延收益 | 228,078,044.88 | 228,078,044.88 | |
递延所得税负债 | 0.00 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,681,699,484.20 | 1,681,699,484.20 | |
负债合计 | 25,030,963,115.02 | 25,030,963,115.02 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,900,500,000.00 | 1,900,500,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,710,023,558.24 | 1,710,023,558.24 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 0.00 | ||
专项储备 | 54,512,930.92 | 54,512,930.92 | |
盈余公积 | 784,644,422.45 | 784,644,422.45 | |
未分配利润 | 1,672,421,094.53 | 1,675,003,112.46 | 2,582,017.93 |
所有者权益合计 | 6,122,102,006.14 | 6,124,684,024.07 | 2,582,017.93 |
负债和所有者权益总计 | 31,153,065,121.16 | 31,155,647,139.09 | 2,582,017.93 |