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神火股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

河南神火煤电股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-036

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人崔建友先生、主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘德学先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

项 目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整后
营业收入(元)3,688,457,425.064,554,212,082.484,669,558,984.54-21.01
归属于上市公司股东的净利润(元)39,309,460.2954,839,693.8156,375,945.48-30.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,665,086.6841,615,907.9241,615,907.9265.00
经营活动产生的现金流量净额(元)402,736,590.79296,278,583.42274,595,783.2946.67
基本每股收益(元/股)0.0210.0290.03-30.00
稀释每股收益(元/股)0.0210.0290.03-30.00
加权平均净资产收益率(%)0.450.500.40下降0.05个百分点
项 目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产(元)51,387,406,802.3749,393,584,077.1549,393,584,077.154.04
归属于上市公司股东的净资产(元)7,841,023,114.077,781,748,777.797,781,748,777.790.76
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,784,987.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)30,465,534.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,723,662.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目-62,735,725.03
减:所得税影响额1,114,969.70
少数股东权益影响额(税后)-2,968,209.01
合计-29,355,626.39--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数110,427报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
河南神火集团有限公司国有法人24.21460,097,5710质押230,000,000
商丘市普天工贸有限公司境内非国有法人13.68259,972,7900质押200,000,000
商丘新创投资股份有限公司境内非国有法人4.2981,452,6660
河南惠众投资有限公司境内非国有法人3.0257,428,3260
商丘东方投资股份有限公司境内非国有法人0.9918,779,3300
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.7714,658,5000
香港中央结算有限公司境外法人0.5410,249,7720
富国中证500指数增强型证券投资基金境内非国有法人0.336,206,7000
全国社保基金四一二组合境内非国有法人0.264,963,1000
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金境内非国有法人0.254,817,2290
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
河南神火集团有限公司460,097,571人民币普通股460,097,571
商丘市普天工贸有限公司259,972,790人民币普通股259,972,790
商丘新创投资股份有限公司81,452,666人民币普通股81,452,666
河南惠众投资有限公司57,428,326人民币普通股57,428,326
商丘东方投资股份有限公司18,779,330人民币普通股18,779,330
中央汇金资产管理有限责任公司14,658,500人民币普通股14,658,500
香港中央结算有限公司10,249,772人民币普通股10,249,772
富国中证500指数增强型证券投资基金6,206,700人民币普通股6,206,700
全国社保基金四一二组合4,963,100人民币普通股4,963,100
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金4,817,229人民币普通股4,817,229
上述股东关联关系或一致行动的说明①2008年1月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号项目本期金额本报告期较年初/上年同期增减(%)变动原因及简要说明
1衍生金融资产24,590,100.00100.00报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务公允价值变动。
2应收账款1,348,503,845.8436.60报告期内,公司应收账款回收放缓。
3其他应收款424,698,976.47167.71报告期内,公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司确定的利润分配方案尚未实施。
4一年内到期的非流动资产176,500,000.0056.89报告期内,公司重分类一年内到期的融资租赁保证金。
5衍生金融负债0.00100.00报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务公允价值变动。
6应付股利0.00-100.00报告期内,公司子公司汝州市神火庇山煤业有限责任公司支付了应付的现金股利。
7递延所得税负债7,933,956.25100.00报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务确认递延所得税负债。
8公允价值变动收益31,735,825.00100.00报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务盈利。
9信用减值损失-952,760.95-100.00报告期内,公司子公司按照新金融工具准则计提信用减值损失。
10资产减值损失0.00-100.00上年同期,公司发生资产减值损失。
11资产处置收益4,876,340.08152.38报告期内,公司处置资产实现的收益增加
12营业利润129,866,459.10114.15报告期内,受氧化铝等原材料价格同比下降影响,公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。
13营业外支出4,450,875.47230.17报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司支付了矸石补偿款。
14利润总额149,983,603.6676.94报告期内,受氧化铝等原材料价格同比下降影响,公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。
15所得税费用110,177,321.52143.94

报告期内,因公司子公司新疆神火资源有限公司缴纳的所得税费用同比大幅增加,导致公司实现的净利润同比减少。

16归属于母公司所有者的净利润39,309,460.29-33.46
17少数股东损益496,821.85102.55报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司净利润同比增加导致归属于少数股东损益增加。
18取得投资收益收到的现金0.00-100.00上年同期,公司收到联营企业新郑煤电现金分红。
19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00-100.00上年同期,公司收到部分电解铝指标转让款。
20投资活动现金流入小计0.00-100.00
21支付其他与投资活动有关的现金1,773,445.00-96.45报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司支的付期货保证金减少。
22投资活动产生的现金流量净额-237,017,265.99-181.7上年同期,公司收到部分电解铝指标转让款。
23吸收投资收到的现金0.00-100.00上年同期,公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司收到少数股东投资款。
24其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00-100.00
25收到其他与筹资活动有关的现金545,000,000.00-41.99报告期内,公司未发生融资租赁业务。
26筹资活动产生的现金流量净额447,354,660.93127.19报告期内,公司取得借款收到的现金增加。
27汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00100.00上年同期,公司子公司深圳市神火贸易有限公司因外币业务产生汇兑损失。

公司河南有色汇源铝业有限公司(以下简称“汇源铝业”)因亏损严重导致资不抵债,无力持续经营并已陆续关停,为最大限度地减少股东损失和保护公司债权人的利益,根据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》,公司董事会同意汇源铝业实施破产重整计划,拟通过引入战略投资方投入资金进行技改并主导运营的方式,实现汇源铝业的复工复产;同时授权管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对汇源铝业的破产重整相关事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》,该事项尚须提请公司2019年年度股东大会审议批准。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司2018年非公开发行股票事项2018年11月23日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司2018年非公开发行股票预案》(公告编号:2018-059)
2019年03月09日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-010)
2019年04月04日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-013)
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》
2019年10月30日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》(公告编号:2019-077)
2020年02月24日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2020-006)
2020年04月14日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复公告》(公告编号:2020-010)
2020年04月14日在指定媒体刊登的《<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》
梁北煤矿改扩建事项2018年05月24日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北煤矿改扩建项目获国家能源局核准的公告》(公告编号:2018-034)
神火新材料申请破产清算事项2019年10月30日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》(公告编号:2019-075)
2019年12月14日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公司控股子公司河南神火新材料有限公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》(公告编号:2019-080)
晋源矿业清算事项2019年10月30日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》(公告编号:2019-076)
2020年02月24日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》(公告编号:2020-007)
汇源铝业破产重整事项2020年04月29日在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司河南有色汇源铝业有限公司拟实施破产重整计划的公告》(公告编号:2020-029)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
鲁证期货股份有限公司非关联套期保值期货0.002020年01月01日2020年03月31日4,581.085,462.3031,889.540.003,196.860.41%1,436.93
中信期货有限公司非关联套期保值期货0.002020年01月01日2020年03月31日3,601.865,740.1121,064.000.002,740.280.35%1,152.36
合计0.00----8,182.9411,202.4152,953.540.005,937.140.75%2,589.29
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年04月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行,交易所和经纪机构受中国证监会监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。 公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。 公司进行的期货交易为套期保值交易,公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭期货,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。 此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按公司实际生产经营情况和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2020年01月01日 上海期货交易所14,090元/吨 2020年03月31日 上海期货交易所11,445元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 在保证正常生产经营的前提下,公司根据市场情况,利用期货的套期保值功能,使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业务,且不进行投机交易,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月04日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年01月06日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年01月10日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年01月22日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年01月23日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年02月05日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年02月11日书面问询其他深交所"互动易"投资者2个问题
2020年02月13日书面问询其他深交所"互动易"投资者3个问题
2020年02月19日书面问询其他深交所"互动易"投资者4个问题
2020年02月21日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年02月23日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年02月27日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年02月28日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月02日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月04日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月07日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月10日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月17日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月20日书面问询其他深交所"互动易"投资者1个问题
2020年03月26日书面问询其他深交所"互动易"投资者2个问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南神火煤电股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金11,307,518,739.9010,303,823,816.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产24,590,100.00
应收票据
应收账款1,348,503,845.84963,187,736.90
应收款项融资1,014,972,180.33932,065,095.53
预付款项811,632,908.15628,810,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款424,698,976.47158,640,381.69
其中:应收利息0.00
应收股利145,548,000.000.00
买入返售金融资产
存货2,339,185,363.042,129,636,910.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产176,500,000.00112,500,000.00
其他流动资产631,625,342.03587,230,967.19
流动资产合计18,079,227,455.7615,815,895,864.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款169,046,978.60204,777,793.69
长期股权投资3,242,756,330.213,389,770,406.09
其他权益工具投资96,055,059.5697,654,085.27
其他非流动金融资产
投资性房地产40,175,605.2140,532,149.93
固定资产16,059,815,096.2916,327,533,727.64
在建工程5,545,731,923.935,026,801,800.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,868,566,747.424,884,647,616.10
开发支出
商誉
长期待摊费用1,060,451,068.601,027,244,330.63
递延所得税资产97,496,741.16109,128,446.34
其他非流动资产2,128,083,795.632,469,597,856.79
非流动资产合计33,308,179,346.6133,577,688,212.59
资产总计51,387,406,802.3749,396,258,539.68
流动负债:
短期借款19,569,796,235.7718,547,997,067.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债7,145,725.00
应付票据9,627,481,698.069,192,881,698.06
应付账款2,824,536,237.032,581,148,424.56
预收款项367,084,683.91315,699,842.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬696,191,735.84741,782,170.49
应交税费401,893,338.60372,891,442.76
其他应付款1,205,193,150.741,104,083,154.17
其中:应付利息
应付股利9,900,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,164,374,250.513,429,804,532.12
其他流动负债
流动负债合计37,856,551,330.4636,293,434,057.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,283,500,000.002,191,450,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,594,689,117.071,321,111,364.58
长期应付职工薪酬
预计负债456,375,995.72447,952,394.69
递延收益293,675,215.31303,587,074.30
递延所得税负债7,933,956.25
其他非流动负债
非流动负债合计4,636,174,284.354,264,100,833.57
负债合计42,492,725,614.8140,557,534,891.04
所有者权益:
股本1,900,500,000.001,900,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,452,554,874.192,448,799,821.41
减:库存股
其他综合收益-14,745,503.43-18,595,977.81
专项储备133,997,311.28121,637,962.45
盈余公积784,819,420.33784,819,420.33
一般风险准备
未分配利润2,583,897,011.702,544,587,551.41
归属于母公司所有者权益合计7,841,023,114.077,784,448,451.00
少数股东权益1,053,658,073.491,054,300,408.32
所有者权益合计8,894,681,187.568,836,049,186.11
负债和所有者权益总计51,387,406,802.3749,393,584,077.15
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,327,982,367.784,069,599,025.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款350,528,711.94443,585,364.26
应收款项融资3,210,153,960.003,347,037,875.31
预付款项43,626,029.6326,677,268.56
其他应收款4,662,260,115.324,391,851,225.60
其中:应收利息0.00
应收股利345,548,000.0020,100,000.00
存货372,644,681.61350,455,775.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产296,737,948.59295,807,108.46
流动资产合计13,263,933,814.8712,925,013,642.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,723,393,237.6912,871,316,893.77
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产2,998,894,503.163,081,717,968.69
在建工程21,111,100.119,807,408.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产291,548,406.66295,420,902.61
开发支出
商誉
长期待摊费用204,379,242.39211,773,304.54
递延所得税资产0.00
其他非流动资产1,763,509,914.781,757,015,000.00
非流动资产合计18,003,836,404.7918,228,051,478.17
资产总计31,267,770,219.6631,153,065,121.16
流动负债:
短期借款14,520,778,079.5813,919,870,311.88
交易性金融负债
衍生金融负债0.00
应付票据2,757,142,858.003,207,142,858.00
应付账款555,877,119.50278,198,926.08
预收款项12,839,585.0822,524,647.48
合同负债
应付职工薪酬221,328,515.58276,110,096.94
应交税费125,216,161.2541,111,511.46
其他应付款5,002,920,696.625,414,067,329.87
其中:应付利息
应付股利0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债177,400,000.00190,237,949.11
其他流动负债
流动负债合计23,373,503,015.6123,349,263,630.82
非流动负债:
长期借款800,000,000.00800,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款151,828,883.3199,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债563,045,040.35554,621,439.32
递延收益218,880,530.02228,078,044.88
递延所得税负债0.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,733,754,453.681,681,699,484.20
负债合计25,107,257,469.2925,030,963,115.02
所有者权益:
股本1,900,500,000.001,900,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,725,504,007.131,710,023,558.24
减:库存股
其他综合收益0.00
专项储备60,955,439.9354,512,930.92
盈余公积784,644,422.45784,644,422.45
未分配利润1,688,908,880.861,672,421,094.53
所有者权益合计6,160,512,750.376,122,102,006.14
负债和所有者权益总计31,267,770,219.6631,153,065,121.16
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,688,457,425.064,669,558,984.54
其中:营业收入3,688,457,425.064,669,558,984.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,596,196,817.254,614,090,507.53
其中:营业成本2,931,304,086.073,966,444,083.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加80,579,223.8977,243,533.59
销售费用26,754,721.7127,450,603.51
管理费用118,973,248.07114,779,945.93
研发费用6,501,678.8610,600,216.99
财务费用432,083,858.65417,572,123.66
其中:利息费用482,635,248.48453,242,985.51
利息收入71,349,555.8868,310,621.03
加:其他收益7,167,575.825,573,380.25
投资收益(损失以“-”号填列)-5,221,128.66-5,415,885.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,221,128.66-5,415,885.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,735,825.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-952,760.950.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)382,377.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,876,340.081,932,106.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)129,866,459.1057,940,454.93
加:营业外收入24,568,020.0325,468,219.00
减:营业外支出4,450,875.471,348,060.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,983,603.6682,060,613.04
减:所得税费用110,177,321.5245,135,706.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,806,282.1436,924,906.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,806,282.1436,924,906.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39,309,460.2956,375,945.48
2.少数股东损益496,821.85-19,451,038.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39,806,282.1436,924,906.50
归属于母公司所有者的综合收益总额39,309,460.2956,375,945.48
归属于少数股东的综合收益总额496,821.85-19,451,038.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0210.03
(二)稀释每股收益0.0210.03
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,241,155,808.461,546,622,340.31
减:营业成本1,180,810,502.671,381,856,539.11
税金及附加31,071,643.3718,033,424.46
销售费用1,627,487.71504,093.12
管理费用30,124,961.1115,711,280.03
研发费用6,048,848.6810,600,216.99
财务费用188,382,971.66168,404,491.65
其中:利息费用215,890,237.87148,132,621.99
利息收入39,869,244.2037,464,000.05
加:其他收益6,815,881.955,011,741.34
投资收益(损失以“-”号填列)193,869,291.14-5,086,468.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,130,708.86-5,086,468.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,599.730.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,961,804.661,932,106.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,722,771.28-46,630,325.67
加:营业外收入9,551,723.41-48,615.92
减:营业外支出1,786,708.36583,391.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,487,786.33-47,262,333.53
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,487,786.33-47,262,333.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,487,786.33-47,262,333.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16,487,786.33-47,262,333.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.009-0.025
(二)稀释每股收益0.009-0.025
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,386,294,849.983,898,606,878.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,465,315.0410,488,940.09
收到其他与经营活动有关的现金185,645,365.47202,753,612.90
经营活动现金流入小计3,584,405,530.494,111,849,431.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,828,403,077.002,405,221,162.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金558,535,327.11622,844,723.93
支付的各项税费386,182,726.15425,017,243.66
支付其他与经营活动有关的现金408,547,809.44384,170,518.02
经营活动现金流出小计3,181,668,939.703,837,253,648.16
经营活动产生的现金流量净额310,336,590.79296,278,583.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金39,477,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额495,053,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计534,530,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235,243,820.99194,431,613.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,773,445.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计237,017,265.99244,431,613.87
投资活动产生的现金流量净额-237,017,265.99290,099,281.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000,000.00
取得借款收到的现金6,045,156,502.944,844,393,086.80
收到其他与筹资活动有关的现金545,000,000.00939,500,000.00
筹资活动现金流入小计6,590,156,502.945,801,893,086.80
偿还债务支付的现金4,368,758,587.235,509,639,667.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,339,934.12430,106,967.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润318,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,339,703,320.661,489,185,894.10
筹资活动现金流出小计6,142,801,842.017,428,932,528.76
筹资活动产生的现金流量净额447,354,660.93-1,627,039,441.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,217,609.47
五、现金及现金等价物净增加额613,073,985.73-1,063,561,987.01
加:期初现金及现金等价物余额2,104,400,175.012,017,551,989.30
六、期末现金及现金等价物余额2,717,474,160.74953,990,002.29
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金480,044,952.78633,949,177.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,042,625,152.751,511,250,059.80
经营活动现金流入小计2,522,670,105.532,145,199,237.15
购买商品、接受劳务支付的现金161,964,202.71155,981,904.02
支付给职工以及为职工支付的现金267,089,204.71250,458,615.10
支付的各项税费80,514,526.28170,268,755.96
支付其他与经营活动有关的现金1,910,740,679.121,522,077,268.37
经营活动现金流出小计2,420,308,612.822,098,786,543.45
经营活动产生的现金流量净额102,361,492.7146,412,693.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金20,100,000.0039,477,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额317,342,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,100,000.00356,819,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,513,030.9650,860,214.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51,513,030.9650,860,214.00
投资活动产生的现金流量净额-31,413,030.96305,959,021.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,613,662,998.243,687,100,585.49
收到其他与筹资活动有关的现金95,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,708,662,998.243,687,100,585.49
偿还债务支付的现金3,472,512,218.263,340,564,292.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,593,194.7954,610,854.12
支付其他与筹资活动有关的现金1,051,046,355.281,033,430,621.38
筹资活动现金流出小计4,624,151,768.334,428,605,768.09
筹资活动产生的现金流量净额84,511,229.91-741,505,182.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额155,459,691.66-389,133,467.90
加:期初现金及现金等价物余额1,072,756,517.66642,993,924.30
六、期末现金及现金等价物余额1,228,216,209.32253,860,456.40
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金10,303,823,816.7510,303,823,816.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款963,187,736.90987,183,165.1123,995,428.21
应收款项融资932,065,095.53932,065,095.53
预付款项628,810,956.39628,810,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款158,640,381.69158,640,381.69
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
买入返售金融资产
存货2,129,636,910.112,111,079,694.28-18,557,215.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产112,500,000.00112,500,000.00
其他流动资产587,230,967.19584,467,217.34-2,763,749.85
流动资产合计15,815,895,864.5615,818,570,327.092,674,462.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款204,777,793.69204,777,793.69
长期股权投资3,389,770,406.093,389,770,406.09
其他权益工具投资97,654,085.2797,654,085.27
其他非流动金融资产
投资性房地产40,532,149.9340,532,149.93
固定资产16,327,533,727.6416,327,533,727.64
在建工程5,026,801,800.115,026,801,800.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,884,647,616.104,884,647,616.10
开发支出
商誉
长期待摊费用1,027,244,330.631,027,244,330.63
递延所得税资产109,128,446.34109,128,446.34
其他非流动资产2,469,597,856.792,469,597,856.79
非流动资产合计33,577,688,212.5933,577,688,212.59
资产总计49,396,258,539.6849,396,258,539.682,674,462.53
流动负债:
短期借款18,547,997,067.3418,547,997,067.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债7,145,725.007,145,725.00
应付票据9,192,881,698.069,192,881,698.06
应付账款2,581,148,424.562,581,148,424.5623,695,171.40
预收款项315,699,842.97315,699,842.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬741,782,170.49741,782,170.49
应交税费372,891,442.76372,893,602.022,159.26
其他应付款1,104,083,154.171,104,083,154.17
其中:应付利息11,292,789.87
应付股利9,900,000.009,900,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,429,804,532.123,429,804,532.12
其他流动负债
流动负债合计36,293,434,057.4736,293,436,216.732,159.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,191,450,000.002,191,450,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,321,111,364.581,321,111,364.58
长期应付职工薪酬
预计负债447,952,394.69447,952,394.69
递延收益303,587,074.30303,587,074.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,264,100,833.574,264,100,833.57
负债合计40,557,534,891.0440,557,537,050.302,159.26
所有者权益:
股本1,900,500,000.001,900,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,448,799,821.412,448,799,821.41
减:库存股
其他综合收益-18,595,977.81-18,595,977.81
专项储备121,637,962.45121,637,962.45
盈余公积784,819,420.33784,819,420.33
一般风险准备
未分配利润2,544,587,551.412,547,287,224.622,699,673.21
归属于母公司所有者权益合计7,784,448,451.007,784,448,451.002,699,673.21
少数股东权益1,054,300,408.321,054,273,038.38-27,369.94
所有者权益合计8,836,049,186.118,838,721,489.382,672,303.27
负债和所有者权益总计49,393,584,077.1549,396,258,539.682,674,462.53
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,069,599,025.384,069,599,025.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款443,585,364.26457,042,473.6613,457,109.40
应收款项融资3,347,037,875.313,347,037,875.31
预付款项26,677,268.5626,677,268.5613,457,109.40
其他应收款4,391,851,225.604,391,851,225.60
其中:应收利息0.0026,677,268.56
应收股利20,100,000.0020,100,000.00
存货350,455,775.42341,128,846.98-9,326,928.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产295,807,108.46294,258,945.43-1,548,163.03
流动资产合计12,925,013,642.9912,927,595,660.922,582,017.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,871,316,893.7712,871,316,893.77-1,548,163.03
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.002,582,017.93
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产3,081,717,968.693,081,717,968.69
在建工程9,807,408.569,807,408.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产295,420,902.61295,420,902.61
开发支出
商誉
长期待摊费用211,773,304.54211,773,304.54
递延所得税资产0.00
其他非流动资产1,757,015,000.001,757,015,000.00
非流动资产合计18,228,051,478.1718,228,051,478.17
资产总计31,153,065,121.1631,155,647,139.092,582,017.93
流动负债:
短期借款13,919,870,311.8813,919,870,311.88
交易性金融负债
衍生金融负债0.00
应付票据3,207,142,858.003,207,142,858.00
应付账款278,198,926.08278,198,926.08
预收款项22,524,647.4822,524,647.482,582,017.93
合同负债
应付职工薪酬276,110,096.94276,110,096.94
应交税费41,111,511.4641,111,511.46
其他应付款5,414,067,329.875,414,067,329.87
其中:应付利息
应付股利0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债190,237,949.11190,237,949.11
其他流动负债
流动负债合计23,349,263,630.8223,349,263,630.82
非流动负债:
长期借款800,000,000.00800,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款99,000,000.0099,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债554,621,439.32554,621,439.32
递延收益228,078,044.88228,078,044.88
递延所得税负债0.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,681,699,484.201,681,699,484.20
负债合计25,030,963,115.0225,030,963,115.02
所有者权益:
股本1,900,500,000.001,900,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,710,023,558.241,710,023,558.24
减:库存股
其他综合收益0.00
专项储备54,512,930.9254,512,930.92
盈余公积784,644,422.45784,644,422.45
未分配利润1,672,421,094.531,675,003,112.462,582,017.93
所有者权益合计6,122,102,006.146,124,684,024.072,582,017.93
负债和所有者权益总计31,153,065,121.1631,155,647,139.092,582,017.93

  附件:公告原文
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