控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2018年度
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关于河南神火煤电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 - 3
河南神火煤电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2018年度 人民币万元
附表：
河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 金额：人民币万元
非经营性资
金占用
资金占用方名称 占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年
初占
初占用资金余额
2018年度占用累计发生金额（不含利
息）
2018年度占用
资金的利息
2018年度偿还
累计发生额
用资金余额
2018年末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
无--
-
---
| - | |
---
前大股东及其附属企业
无--
-
---
| - | |
---
其它关联资
金往来
资金往来方名称 往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利
息）
2018年度往来
资金的利息
2018年度偿还
累计发生额
2018年末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其
附属企业
河南神火集团有限公司 控股股东 其他应收款
-
4,328.77-
| - | 4,328.77 | ||
-工业企业结构
调整专项奖补
资金
经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业
河南神火发电有限公司 全资子公司 其他应收款
39,810.13
486,517.82-526,327.95
| 39,810.13 |
-借款给子公司非经营性往来河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款
285,847.64
| - | 1,813.97 |
270,317.83
17,343.78借款给子公司非经营性往来河南有色汇源铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款
153,323.36
70,797.70
| 153,323.36 | 12,573.67 | 57,778.43 |
178,916.30借款给子公司非经营性往来许昌神火矿业集团有限公司 全资子公司 其他应收款
224.14216.91
| 6,803.00 | 7,244.05 |
-借款给子公司非经营性往来河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款
416,648.66-381,410.41
| 31,983.62 |
67,221.87借款给子公司非经营性往来禹州市诚德矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
2.96-
| 180.40 | 2.96 |
180.40社保代垫款非经营性往来汝州市神火庇山煤业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款
16.03-25.10
| 9.07 |
-代垫款非经营性往来新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款
--50.47
| 50.47 |
-代垫款非经营性往来沁阳沁澳铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款
---
| 56.22 |
56.22代垫款非经营性往来禹州神火隆源矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
1,518.0030.49-
| 456.19 |
2,004.68借款给子公司非经营性往来
河南神火煤电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）2018年度 人民币万元
附表：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
其它关联资
金往来
资金往来方名称 往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年
初往
初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利
息）
2018年度往来
资金的利息
2018年度偿还
累计发生额
来资金余额
2018年末往来资金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其
附属企业
商丘阳光铝材有限公司 非全资子公司 其他应收款
7,860.78
33,851.94659.83
| 7,860.78 | 42,372.55 |
-借款给子公司
非经营性往来河南神火新材料有限公司 非全资子公司 其他应收款
283.88
---
| 283.88 |
283.88资金往来款
非经营性往来河南神火永昌矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
6.44
6.32--
| 6.44 |
12.76代垫社保款
非经营性往来新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款
307.70
2.32-
| 307.70 | 2.32 |
307.70代垫社保款
非经营性往来永城市神火示范电站有限公司 全资子公司 其他应收款
-
7,000.00-
| - | 7,000.00 | ||
-资金往来款
非经营性往来河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款
19,098.95
-
| 19,098.95 | 1,498.94 |
-
20,597.89借款给子公司
非经营性往来郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款
14,255.00
| 161,208.94 | 13,152.90 |
18.34
188,598.50借款给子公司
非经营性往来河南神火光明房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款
131,946.01
| 109,242.77 | 6,168.84 |
199,300.00
48,057.62借款给子公司
非经营性往来禹州神火华伟矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
---
| 3.97 |
3.97代垫款 非经营性往来郑州神火金源矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
---
| 10.50 |
10.50代垫款 非经营性往来郑州神火昶达矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款
---
| 0.40 |
0.40代垫款 非经营性往来
其他关联人及其附属企
业
禹州市三窑沟矿业有限公司 其他关联人 其他应收款
2,000.00
---
| 2,000.00 |
2,000.00股东往来款
非经营性往来甘肃冶金兰澳进出口有限公司 其他关联人 其他应收款
797.24
---
| 797.24 |
797.24其他往来款
非经营性往来
1,452,963.31
| 533,494.03 | 36,115.55 |
1,496,179.18
526,393.71
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
崔建友
石洪新
陈光