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河南神火煤电股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-20
                河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南神火煤电股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及副总会计师、财务部部长李宏伟先生声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                               6,578,231,195.15              7,158,715,247.17                        -8.11
归属于上市公司股东的净利润(元)               89,651,473.98                 279,251,829.26                       -67.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               88,125,710.60                 276,012,211.54                       -68.07
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              135,072,541.88                 591,323,482.42                       -77.16
基本每股收益(元/股)                                     0.047                         0.147                     -68.03
稀释每股收益(元/股)                                     0.047                         0.147                     -68.03
加权平均净资产收益率(%)                                   1.21                         4.97        减少 3.76 个百分点
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产(元)                                40,846,803,353.69             39,706,011,177.36                         2.87
归属于上市公司股东的净资产(元)             7,442,941,843.91              7,383,991,019.19                         0.80
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -859,342.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            591,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,310,584.32
所得税影响额                                                                528,060.52
少数股东权益影响额(税后)                                                  -11,581.84
合计                                                                      1,525,763.38                  --
                                                                  河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                               132,712
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条件      质押或冻结情况
    股东名称                股东性质     持股比例(%)    持股数量
                                                                                 的股份数量      股份状态      数量
河南神火集团有限公司       国有法人                  22.54       428,416,686         3,500,046     冻结       3,530,000
商丘市普天工贸有限公司     境内非国有法人            13.74       261,065,890        59,300,000
河南惠众投资有限公司       境内非国有法人             5.61       106,651,411
商丘新创投资股份有限公司 境内非国有法人               4.20        79,903,576
华安基金公司-兴业-中海
                         境内非国有法人               2.45        46,600,000        46,600,000
信托股份有限公司
商丘东方投资股份有限公司 境内非国有法人               1.88        35,800,000        35,800,000
新疆中盈投资有限公司       境内非国有法人             0.66        12,500,000        12,500,000     冻结      12,500,000
全国社保基金一一零组合     境内非国有法人             0.66        12,499,983
易方达深证 100 交易型开放
                          境内非国有法人              0.65        12,350,895
式指数证券投资基金
鸿帆控股有限公司           境内非国有法人             0.64        12,200,000        12,200,000     冻结      12,200,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                   股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
河南神火集团有限公司                                                     424,916,640 人民币普通股           424,916,640
商丘市普天工贸有限公司                                                   201,765,890 人民币普通股           201,765,890
河南惠众投资有限公司                                                     106,651,411 人民币普通股           106,651,411
商丘新创投资股份有限公司                                                 79,903,576 人民币普通股             79,903,576
全国社保基金一一零组合                                                   12,499,983 人民币普通股             12,499,983
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                              12,350,895 人民币普通股             12,350,895
融通深证 100 指数证券投资基金                                            10,065,410 人民币普通股             10,065,410
银华深证 100 指数分级证券投资基金                                          9,695,129 人民币普通股             9,695,129
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                8,611,715 人民币普通股            8,611,715
招商先锋证券投资基金                                                       7,263,719 人民币普通股             7,263,719
                                                    公司前十名股东中,河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有
                                                    限公司构成一致行动人;商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资
上述股东关联关系或一致行动的说明                    股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间
                                                    是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                                    致行动人。
                                                              河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                       本报告期较年初/
         项目                                                       变动原因简要说明
                       上年同期增减(%)
       应收票据              -42.20         报告期内,公司使用应收票据结算的交易金额减少。
       应收账款              179.02         报告期内,公司主营产品采用赊销模式增加。
     固定资产清理            100.00         报告期内,公司部分子公司的固定资产清理工作尚未完成。
     应付职工薪酬            71.26          报告期内,期末尚未发放的职工薪酬和尚未缴纳的社会保险增加。
       应付股利              -99.19         报告期内,公司部分子公司支付了其他股东分红款。
                                            与上年同期相比,报告期内公司子公司深圳神火贸易有限公司调整了进口
       销售费用              45.75
                                            氧化铝运费结算方式。
      投资净收益             -40.08         与上年同期相比,公司按权益法核算的参股公司盈利减少。
      营业外收入             -78.69         与上年同期相比,报告期内公司收到的政府补助减少。
      营业外支出             -88.28         与上年同期相比,报告期内公司支付的兼并重组小煤矿补偿款减少。
      所得税费用             -68.46         与上年同期相比,报告期内公司盈利水平大幅下降,应纳税所得额减少。
                                            报告期内,公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降 204.68 元/吨,下
  归属于母公司所有者
                             -67.90         降幅度较大;同时,国内铝产品市场供大于求,铝价持续低迷,公司电解
      的净利润
                                            铝业务仍处于亏损状态。
  经营活动产生的现金
                             -77.16         报告期内,公司销售商品收到的现金减少,以及支付的往来款增加。
      流量净额
  投资活动产生的现金                        报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减
                             67.57
      流量净额                              少。
  筹资活动产生的现金                        报告期内,通过融资租赁方式筹集的资金减少,以及公司偿还债务所支付
                             -38.49
      流量净额                              的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    为调整、优化资产结构,盘活存量资产,购买和开发省内优质煤炭资源,2012年6月27日公司与山西潞安矿业(集团)
有限责任公司在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》,就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致
意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础,考虑到高速公路压覆部
分煤炭资源等因素,经协商,双方确认交易总价款为46.9966亿元。按照《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》,2012
年7月9日公司收到山西潞安矿业(集团)有限责任公司支付的首期交易价款9.40亿元,2012年底及2013年初收到约定的第二
笔交易价款8.00亿元。目前,该交易事项已于2013年1月经山西省国土资源交易中心公示完毕,公示结果为本次转让符合法
律法规程序,现已提请山西省国土资源厅审核,待山西省国土资源厅出具审核意见后报请国土资源部批准。
                                                                河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                 承诺内容                    承诺时间         承诺期限     履行情况
股改承诺                    -                      -                          -               -             -
收购报告书或权益变
                            -                      -                          -               -             -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺          -                      -                          -               -             -
                                                                                                      报告期内,无违
                     河南神火煤   公司高级管理人员现在未在股东单                                      反该承诺情况。
                     电股份有限   位兼职,将来也不在任何股东单位 1999 年 07 月 21 日       长期有效   该承诺持续有
                     公司         兼任职务。                                                          效,仍在履行过
                                                                                                      程中。
                                  1、按照法律、法规的规定程序和要
                                  求披露重大的信息,并接受证券主
                                  管机关、深圳证券交易所的监督管
                                  理。2、及时、真实、准确地公布公
                                  司定期报告,备置于规定场所供投
                                  资者查阅。3、公司董事、监事及高
                                  级管理人员如发生人事变动时,在
                                                                                                      报告期内,无违
                     河南神火煤   报告证券主管机关、深圳证券交易
                                                                                                      反该承诺情况。
                                  所的同时通过新闻媒体向投资者公
                     电股份有限                                   1999 年 08 月 26 日      长期有效   该承诺持续有
                                  布。4、在任何公共传播媒介中出现
                     公司                                                                             效,仍在履行过
                                  的消息可能对公司股票的市场价格
                                                                                                      程中。
                                  产生误导性影响时,公司知悉后将
                                  及时对该消息予以公开澄清。5、公
                                  司董事、监事及高级管理人员将认
                                  真听取社会公众的意见和批评,不
                                  利用已获得的内幕消息和其他不正
                                  当手段直接或间接从事股票买卖活
                                  动。6、本公司没有无记录负债。
首次公开发行或再融                                                                                    报告期内,无违
资时所作承诺         河南神火集   神火集团已不从事涉及煤炭产品和                                      反该承诺情况。
                                  电力生产的相关业务,今后不再从 2002 年 05 月 16 日       长期有效   该承诺持续有
                     团有限公司   事煤炭产品和电力生产相关业务。                                      效,仍在履行过
                                                                                                      程中。
                                                                                                      报告期内,无违
                     河南神火集                                                                       反该承诺情况。
                                  神火集团承诺今后不占用、挪用上
                                                                 2002 年 05 月 16 日       长期有效   该承诺持续有
                     团有限公司   市公司的资金和资产。
                                                                                                      效,仍在履行过
                                                                                                      程中。
                                  神火集团于 2012 年 7 月 5 日通过深
                                  圳证券交易所证券交易系统增持了
                                  3,500,046 股神火股份股票。基于对
                                  当前资本市场形势的认识及对神火
                                  股份未来持续稳定发展的信心,神
                     河南神火集   火集团计划自首次增持日起 12 个                                      报告期内,无违
                                                                     2012 年 07 月 06 日     1年
                     团有限公司   月内继续通过深圳证券交易所证券                                      反该承诺情况。
                                  交易系统增持神火股份股票,累计
                                  增持比例不超过公司总股本的 2%
                                  (含 2012 年 7 月 5 日增持部分)。
                                  在增持期间及法定期限内不减持其
                                  持有的神火股份股票。
                                  作为投资者参加神火股份 2011 年
                     商丘市普天                                                                       报告期内,无违
                                  度非公开发行股票申购,根据《上 2012 年 07 月 27 日         1年
                     工贸有限公                                                                       反该承诺情况。
                                  市公司非公开发行股票实施细则》
                                                                   河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                     司               的相关规定,若获得配售,同意本
                                      次认购所获股份自上市之日起十二
                                      个月内不进行转让。
其他对公司中小股东
                           -                        -                         -              -                -
所作承诺
承诺是否及时履行     是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作   否
出承诺
承诺的解决期限       不适用
解决方式             不适用
承诺的履行情况       不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点          接待方式    接待对象类型         接待对象     谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1 月 15 日 公司董事会办公室     书面问询        其他              投资者
2013 年 1 月 30 日 公司董事会办公室     书面问询                          投资者      关于公司转让山西省左权县高
                                                        其他
                                                                                       家庄煤矿探矿权事项进展情
2013 年 1 月 31 日 公司董事会办公室     书面问询        其他              投资者
                                                                                      况,通过投资者关系互动平台
2013 年 2 月 26 日 公司董事会办公室     书面问询        其他              投资者
                                                                                                 进行了答复
2013 年 3 月 19 日 公司董事会办公室     书面问询        其他              投资者
                                                      河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河南神火煤电股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                     3,536,012,605.45                     3,310,654,707.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        980,245,819.35                    1,695,892,150.68
    应收账款                                        574,416,214.74                        205,865,921.18
    预付款项                                     2,017,663,350.31                     1,667,268,929.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      421,674,390.95                        384,550,696.58
    买入返售金融资产
    存货                                         2,982,568,122.86                     2,344,145,792.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    528,760,821.45                        529,034,012.36
流动资产合计                                     11,041,341,325.11                   10,137,412,210.68
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    797,384,484.80                        746,246,912.22
                                  河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产                14,573,003.74                        14,793,139.75
    固定资产                 16,222,333,716.89                   13,288,579,611.26
    在建工程                  6,854,444,384.47                    9,616,721,764.74
    工程物资                   252,117,212.51                       237,811,841.68
    固定资产清理                14,416,749.18
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  5,332,781,401.78                    5,345,288,450.13
    开发支出
    商誉                       102,763,284.56                       102,763,284.56
    长期待摊费用                   709,666.73                          729,833.39
    递延所得税资产             148,547,713.53                       148,547,713.53
    其他非流动资产              65,390,410.39                        67,116,415.42
非流动资产合计               29,805,462,028.58                   29,568,598,966.68
资产总计                     40,846,803,353.69                   39,706,011,177.36
流动负债:
    短期借款                  9,155,643,807.60                    7,242,023,887.21
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  2,304,500,000.00                    3,130,588,899.00
    应付账款                  2,698,025,548.47                    2,402,023,538.90
    预收款项                  2,124,310,576.06                    1,997,808,705.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               605,763,916.20                       353,706,728.24
    应交税费                   138,466,520.86                       116,477,780.70
    应付利息
    应付股利                          5,720.00                         703,101.81
    其他应付款                3,122,808,327.20                    3,411,179,305.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             河南神火煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                3,528,082,343.36                      4,596,986,634.49
    其他流动负债
流动负债合计                                            23,677,606,759.75                   23,251,498,580.65
非流动负债:
    长期借款                                              5,840,010,000.00                      4,991,260,000.00
    应付债券
    长期应付款                                             914,808,561.35                       1,106,149,441.03
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                         204,135,995.54                        197,955,995.54
非流动负债合计                                            6,958,954,556.89                      6,295,365,436.57
负债合计                                                30,636,561,316.64                   29,546,864,017.22
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    1,900,500,000.00                      1,900,500,000.00
    资本公积                                              1,941,373,104.06                      1,941,373,104.06
    减:库存股
    专项储备                                               221,125,911.86                        251,826,561.12
    盈余公积                                               580,425,221.99                        580,425,221.99
    一般风险准备
    未分配利润                                            2,799,517,606.00                      2,709,866,132.02
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                7,442,941,843.91                      7,383,991,019.19
    少数股东权益                                          2,767,300,193.14                   

  附件:公告原文
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