湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 半年度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2014 半年度报告
2014-37
2014 年 07 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
翁宇庆 独立董事 工作 迟京东
维杰巴特纳格尔 董事 工作 昂杜拉
马克维瑞克 董事 工作 昂杜拉
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管
人员)杨新良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 155
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
湖南省国资委 指 湖南省国有资产监督管理委员会
本公司、公司或华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司
华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东
安赛乐米塔尔 指 ArcelorMittal，本公司第二大股东
华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司的控股子公司
钢管控股 指 湖南华菱钢管控股有限公司，本公司的控股子公司
华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司，本公司的控股子公司
华菱连轧管 指 衡阳华菱连轧管有限公司，本公司的间接控股子公司
财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司的间接控股子公司
华菱香港 指 华菱香港国际贸易有限公司，本公司的控股子公司
华菱电子商务 指 湖南华菱电子商务有限公司，本公司的控股子公司
湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
衡钢集团 指 湖南衡阳钢管(集团)有限公司，华菱集团的控股子公司
锡钢集团 指 江苏锡钢集团有限公司，华菱集团的控股子公司
焦化公司 指 湖南华菱煤焦化有限公司，湘钢集团控股子公司
湘潭瑞通 指 湘潭瑞通球团有限公司，湘钢集团下属子公司
湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司，湘钢集团联营公司
浙江天洁 指 浙江天洁磁性材料股份有限公司，涟钢集团联营公司
双菱发展 指 湖南涟钢双菱发展有限公司，涟钢集团下属子公司
衡阳科盈 指 衡阳科盈钢管有限公司，衡钢集团下属子公司
衡阳鸿菱 指 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司，衡钢集团下属子公司
衡阳鸿涛 指 衡阳鸿涛机械加工有限公司，衡钢集团联营公司
中冶京诚 指 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司，湘钢集团联营公司
百达先锋 指 湖南百达先锋能源科技有限公司，衡钢集团下属子公司
华菱锡钢 指 江苏华菱锡钢特钢有限公司，锡钢集团下属子公司
洪盛物流 指 湖南湘钢洪盛物流有限公司，湘钢集团联营公司
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煤化新能源 指 湖南煤化新能源有限公司，涟钢集团下属子公司
涟钢冶金 指 湖南涟钢冶金材料科技有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢环保科技 指 湖南涟钢科技环保有限公司，涟钢集团下属子公司
涟钢机电 指 湖南涟钢机电设备制造有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢物流 指 湖南涟钢物流有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢建设 指 湖南涟钢建设有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢设计咨询 指 涟钢设计咨询有限公司，涟钢集团下属子公司
双菱矿业 指 湖南双菱矿业发展有限公司，涟钢集团下属子公司
岳阳船代 指 湖南岳阳华菱船货代理有限公司，华菱集团下属子公司
岳阳港务 指 湖南华菱岳阳港务有限公司，华菱集团下属子公司
华菱钢贸 指 湖南华菱钢铁贸易有限公司，华菱集团下属子公司
湖南衡钢资产经营有限公司，华菱集团母公司华菱控股集团有限公司
衡钢资产经营公司 指
的控股子公司
天和房地产 指 湖南天和房地产开发有限公司，华菱集团的控股子公司
华菱钢管国贸 指 湖南华菱钢管国际贸易有限公司，钢管控股的控股子公司
Valin ArcelorMittal Automotive Steel Co., Ltd.（华菱安赛乐米塔尔汽车
VAMA 指
板有限公司），本公司与安赛乐米塔尔的合营公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华菱钢铁 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南华菱钢铁股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华菱钢铁
公司的外文名称（如有） Hunan Valin Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valin Steel
公司的法定代表人 曹慧泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 阳向宏 刘笑非
湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华
联系地址
菱园主楼 菱园主楼
电话 0731-89952818 0731-89952811
传真 0731-82245196 0731-82245196
电子信箱 yangxh@chinavalin.com lxf1st@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 29,085,979,507.77 28,293,877,977.27 2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,012,127.22 -383,474,194.78 104.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-28,718,428.85 -404,969,530.15 92.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,391,714,737.68 598,802,066.66 299.42%
基本每股收益（元/股） 0.0063 -0.1272 104.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0063 -0.1272 104.95%
加权平均净资产收益率 0.19% -3.92% 4.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 71,151,080,415.50 70,790,606,000.08 0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,163,511,433.38 10,122,502,324.96 0.41%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 296,820.28
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主要是上半年收到资源综合利
用增值税退税 6,878.81 万元（其
中 1 季度收到 2,490 万元，详见
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司于 2014 年 4 月 25 日披露在
79,405,398.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的公告），其他政府补助
1,061.73 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-7,199,330.25
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,273.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,121.40
减：所得税影响额 13,578,502.22
少数股东权益影响额（税后） 11,561,224.31
合计 47,730,556.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年钢铁供给增速明显回落，钢材出口大幅增长，铁矿石价格持续回落，钢材价格持续下滑低位波动。公司坚
持两眼向内，努力保持生产稳顺，克服高炉运行瓶颈，提高生产效率，上半年钢材销量同比增加11%；深入推进对标挖潜，
降低工序成本；提高能源和资源综合利用水平，自发电比例显著提高，上半年自发电量同比增加40%；强力推进集成产品开
发（IPD）项目制，大力调整品种结构，增加盈利能力较高的产品产销比例；进一步提高水运比例，降低物流费用。公司上
半年钢材产品综合毛利率达到8.47%，比上年同期提高2.70个百分点；实现利润总额约5,400万元，成功实现扭亏为盈。
公司与第二大股东安赛乐米塔尔合资的VAMA正式投产，总投资52亿元，产能规模150万吨。作为2012年控股股东华菱
集团与安赛乐米塔尔调整合作方式后公司与安赛乐米塔尔重点经营的结晶，VAMA从2012年6月6日正式动工兴建到2014年6
月6日第一卷汽车钢成功下线，创造了全球行业内全新绿地项目建设时间最短的记录，并成功实现600万安全工时。安赛乐米
塔尔将为汽车板项目提供全球领先的汽车板生产技术，包括强度高达1200MPa的先进高强度钢板（AHSS）、超高强度钢板
（UHSS）和Usibor1500，可以满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求。VAMA今年的主要任务是设备调
试和汽车厂客户认证，预计2015年4季度实现季度达产，2016年全面达产。公司在为汽车板项目提供热轧基板原料过程中，
将受益于安赛乐米塔尔转让的热轧基板生产技术，逐步建立完善的板材质量控制体系和研发体系。
二、主营业务分析
概述
公司上半年实现营业收入290.86亿元，同比增加7.92亿元，尽管钢材销量同比大幅增加和品种结构改善，但上半年钢材
综合销售价格同比下降幅度较大，营业收入同比小幅上升2.80%。公司上半年营业成本268.14亿元，尽管生产规模提升，但
受原材料价格和工序成本下降的影响，营业成本与上年同期基本持平。三项费用中，销售费用略有上升，吨材销售费用同比
增加约2元/吨；管理费用略有下降，吨材管理费用同比降低约18元/吨；财务费用同比增加4.04亿元，剔除人民币汇率变化导
致的汇兑损益影响，吨材财务费用同比降低约6元/吨。经营活动产生的现金流量净额同比增加17.93亿元，增幅为299.42%，
主要是由于销售商品收到的现金大幅增加，且增加幅度远大于购买商品支付的现金。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
营业收入 29,085,979,507.77 28,293,877,977.27 2.80%
营业成本 26,813,876,941.39 26,778,946,031.70 0.13%
销售费用 341,219,175.06 295,664,331.34 15.41%
管理费用 778,337,636.55 817,729,135.28 -4.82%
财务费用 1,074,321,861.39 670,632,122.68 60.20% 主要是汇兑损益的影响，今年 1-6
月人民币贬值而导致汇兑损失为
1.5 亿元，去年同期人民币升值而
导致汇兑收益为 2.01 亿元。
所得税费用 13,836,268.17 26,679,393.05 -48.14% 主要因部分子公司利润减少和今
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年转销存货跌价准备所导致。
营业外收入 81,102,023.93 17,926,681.14 352.41% 主要是收到的政府补助（资源综合
利用增值税即征即退）增加。
利润总额 53,970,943.24 -361,868,916.26 115.00% 主要是因为公司经营状况改善。
经营活动产 2,391,714,737.68 598,802,066.66 299.42% 主要是由于销售商品收到的现金
生的现金流 大幅增加，且增加幅度远大于购买
量净额 商品支付的现金。
投资活动产 -399,083,889.55 -1,156,534,853.09 65.49% 主要是由于财务公司收回投资收
生的现金流 到的现金大于投资支付的现金。
量净额
筹资活动产 -607,270,722.94 299,815,556.77 -302.55% 主要是由于偿还债务较多，偿还债
生的现金流 务支付的现金大于取得借款收到
量净额 的现金。
现金及现金 1,384,098,896.58 -262,579,052.81 627.12% 主要是由于经营活动产生的现金
等价物净增 流入和投资活动产生的现金流入
加额 增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年公司经营目标是产铁1,562万吨，钢1,648万吨，钢材1,586万吨，力争实现销售收入约570亿元。报告期公司实际
铁、钢、钢材产量同比增幅较大，与年度进度预算基本持平。报告期公司实现营业收入约291亿元，完成年度计划的51%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
钢铁行业 27,536,438,105.04 25,059,146,159.70 9.00% 5.22% 1.47% 上升 3.36 个百
分点
其他行业 20,194,543.06 17,545,920.33 13.12% -30.43% 2.62% 降低 27.98 个
百分点
分产品
钢材产品 24,717,296,705.05 22,622,955,370.18 8.47% 2.98% 0.03% 上升 2.70 个百
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分点
其他 2,839,335,943.05 2,453,736,709.85 13.58% 29.16% 17.02% 上升 8.97 个百
分点
分地区
国内销售 24,136,473,499.46 22,175,826,864.15 8.12% 3.64% 1.64% 上升 1.82 个百
分点
出口销售 3,420,159,148.64 2,900,865,215.88 15.18% 17.44% 0.21% 上升 14.58 个
百分点
四、核心竞争力分析
公司“十一五”期间通过大规模的资本性投入实现了工艺现代化、装备大型化、操作自动化，并形成了具有国内外先进装
备水平的板、管、线系列产品生产线。
公司坚持已经确立的“做精做强，区域领先”战略目标，通过构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体
系，力争成为“追求客户价值的钢材产品综合服务商”。精益生产体系以炼铁环节为中心严控成本，追求零缺陷质量管理和
低库存高效运营；销研产一体化以IPD（集成产品开发）为载体，以市场为导向进行品种结构调整和产品升级，打通研发、
生产、销售三大环节，优化激励机制，持续完善项目制运作；营销服务体系以信息化和钢铁电商为支撑，提升客户快速响应
能力，深耕行业，加强区域主导，并逐步延伸钢材产品（尤其是汽车板产品）的下游深加工。
公司下属核心子公司均为高新技术企业，开发了一批颇具竞争力的高附加值产品（X90管线钢、特厚临氢钢、压力容器
钢、高级别热轧汽车结构用钢、核电火电用钢、核电用管、页岩气用管、特殊级别管线管、API钢级高品质油套管、特殊扣
用管等），广泛应用于能源、汽车、家电、造船、基础设施建设等行业和领域，在产品质量和服务体系等方面享有良好的市
场声誉。
2014年上半年，公司及下属子公司共申报技术专利87项，获得国家知识产权局批准的发明专利13项，参与国家级行业标
准修订16项，并主持了 “石油天然气输送管件用宽厚钢板”国家标准（编号：GB/T 30060-2013）的制订和“海洋平台结构用
钢板”国家标准（编号：YB/T 4283-2012）的修订。合资公司VAMA已正式投产，利用安赛乐米塔尔全球领先的汽车板技术，
VAMA瞄准高强度汽车板等高端产品，将为汽车制造商提供钢材整体解决方案。
报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券代码 证券简称 股份来源
品种 成本（元） 量（股） 比例 量（股） 比例 （元） （元） 科目
09 久事 交易性金 子公司投
债券 0982024 47,174,300 50,000,000 1.00% 100,000,000 2.00% 98,019,200 5,084,641.78
MTN1 融资产 资
交易性金 子公司投
债券 1380137 武地产 47,412,850 50,000,000 3.13% 50,000,000 3.13% 49,803,900 1,707,384.25
融资产 资
期末持有的其他证券投资 0 0 -- 0 -- 0 0 -- --
合计 94,587,150 100,000,000 -- 150,000,000 -- 147,823,100 6,792,026.03 -- --
证券投资审批董事会公告
2008 年 04 月 29 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有）
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额
