兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
兰州黄河企业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-008
2015 年 10 月
兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨世涟 董事 因公出差 牛东继
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,656,821,553.01 1,527,665,119.81 8.45%
归属于上市公司股东的净资产
765,260,678.39 685,472,392.75 11.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 194,253,503.36 -13.29% 592,672,955.48 -12.24%
归属于上市公司股东的净利润
-87,577,158.20 -384.42% 79,788,285.64 76.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,347,681.93 -39.14% 21,863,472.05 -32.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 41,328,228.51 -67.90%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.4714 -384.32% 0.4295 76.89%
稀释每股收益（元/股） -0.4714 -384.32% 0.4295 76.89%
加权平均净资产收益率 -10.82% -15.66% 11.00% 3.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,042,704.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,999,936.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
24,877,922.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,161,956.61
减：所得税影响额 -30,864,975.90
少数股东权益影响额（税后） 2,613,359.89
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合计 57,924,813.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,508
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投
境内非国有法人 21.29% 39,547,372 0 冻结 19,200,000
资有限公司
湖南昱成投资有
境内非国有法人 8.88% 16,502,658 0 冻结 12,263,100
限公司
甘肃省工业交通
国家 3.76% 6,978,947
投资公司
芜湖长元股权投
资基金（有限合 境内非国有法人 3.23% 6,000,000
伙）
杨冬华 境内自然人 1.11% 2,071,200
钟林荣 境内自然人 0.82% 1,523,500
陈玉莲 境内自然人 0.40% 742,300
任娜嘉 境内自然人 0.39% 722,800
于秀媛 境内自然人 0.39% 708,000
方正东亚信托有
限公司—方正东
亚神龙 73 号证 境内自然人 0.27% 509,600
券投资集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 39,547,372
湖南昱成投资有限公司 16,367,658 人民币普通股 16,367,658
甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947
芜湖长元股权投资基金（有限合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
伙）
杨冬华 2,071,200 人民币普通股 2,071,200
钟林荣 1,523,500 人民币普通股 1,523,500
陈玉莲 742,300 人民币普通股 742,300
任娜嘉 722,800 人民币普通股 722,800
于秀媛 708,000 人民币普通股 708,000
方正东亚信托有限公司—方正东
亚神龙 73 号证券投资集合资金信 509,600 人民币普通股 509,600
托计划
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
业务情况说明（如有） 行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较期初增加，主要为本期销售货款取得银行承兑汇票。
预付款项较期初增加，主要为预付大麦收购款较期初增加。
其他流动资产较期初增加，主要为跨期费用的增加。
在建工程较期初增加，主要为兰州黄河嘉酿啤酒有限公司零星工程项目暂未完工。
递延所得税资产较期初增加，主要为证券投资市值低于成本影响。
应付票据较期初增加，主要为本期相关啤酒公司支付货款开出银行承兑汇票增加。
预收款项较期初减少，主要为本期收到的暂未结算货款较少。
应付股利较期初增加，主要为兰州黄河（金昌）麦芽有限公司暂未支付少数股东现金红利。
其他应付款较期初增加，主要为暂收往来款增加。
其他流动负债较期初增加，主要为青海黄河嘉酿啤酒有限公司已计提暂未支付的市场费用等增加。
专项应付款较期初减少，主要为本期兰州黄河嘉酿啤酒有限公司补偿场地租赁等相关费用所致。
递延所得税负债较期初减少，主要为证券投资市值低于成本影响。
收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，主要是本期收到的其他往来款较上期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兰州黄河新盛投资有限公司之控股股东甘肃新盛工贸有限公司
（以下简称“新盛工贸”）与湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）正在筹划的重大事项涉及重大资产重组：湖
南鑫远拟收购新盛工贸所持有兰州黄河新盛投资有限公司51%的股份，收购完成后湖南鑫远将持有兰州黄河新盛投资有限公
司100%的股份，从而达到控制公司的目的；同时，湖南鑫远将以其全部资产（包括：土地、房产、污水处理、酒店、浙江
湖州健康颐养医疗产业项目等）置换出公司现有全部资产；新盛工贸收购公司现有全部资产，完成资产置换。截至本报告披
露日，该事项正在正常进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
兰州黄河企业股份有限公司与湖南鑫
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
远投资集团有限公司正在筹划重大资产 2015 年 10 月 09 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
重组事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
在限售股份解
除限售后六个
月以内暂无通
过证券交易系
统出售占兰州
黄河股份总数
5%以上解除限
售流通股的计
划。新盛投资如
果计划未来通
过深圳证券交
易所证券交易
兰州黄河新盛 2010 年 04 月 21
系统出售所持 无 严格履行中
投资有限公司 日
解除限售流通
股，并于第一笔
减持起六个月
内减持数量达
到股份总数
5%以上的，新
盛投资将于第
其他对公司中小股东所作承诺 一次减持前两
个交易日内通
过兰州黄河对
外披露出售提
示性公告。
基于对公司未
来经营发展的
信心和对公司
价值的认可以
及看好国内资
本市场长期投
资价值等因素，
湖南昱成投资 为了促进公司 2015 年 07 月 15
六个月 履行完成
有限公司 持续、健康、稳 日
定发展和维护
投资者利益，湖
南昱成计划在
未来 6 个月内
（自 2015 年 7
月 15 日起）通
过中国证券监
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督管理委员会
和深圳证券交
易所允许的方
式增持公司股
份，累计增持金
额不低于人民
币 160 万元。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
154,622,1 15,209,28 97,339,43 -56,490,9 交易性金
股票 600256 广汇能源 0.29%
80.58 7 6.80 99.43 融资产
55,992,63 40,379,66 -15,560,2 交易性金
股票 000063 中兴通讯 176,618 2,588,440 0.06%
2.58 4.00 48.58 融资产
34,304,37 15,830,00 -18,274,3 交易性金
股票 600739 辽宁成大 1,000,000 0.07%
3.95 0.00 73.95 融资产
31,974,25 23,397,51 -8,283,03 交易性金
股票 600309 万华化学 90,000 1,466,929 0.07%
5.83 7.55 8.28 融资产
20,620,26 11,889,00 -8,731,26 交易性金
股票 600388 龙净环保 900,000 0.08%
7.13 0.00 7.13 融资产
20,521,04 15,423,94 -5,026,73 交易性金
股票 002317 众生药业 1,407,294 0.19%
3.38 2.24 6.44 融资产
14,628,81 11,164,27 -3,052,03 交易性金
股票 600023 浙能电力 1,539,900 0.01%
0.42 5.00 5.42 融资产
10,980,68 8,559,000 -2,421,68 交易性金
股票 600616 金枫酒业 900,000 0.17%
7.34 .00 7.34 融资产
7,205,477 4,525,000 -2,680,47 交易性金
股票 600825 新华传媒 500,000 0.05%
.13 .00 7.13 融资产
合计 350,849,7 266,618 -- 25,511,85 -- 228,507,8 -120,520, -- --
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28.34 0 35.59 863.70
证券投资审批董事会公告披露
2013 年 10 月 11 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2013 年 12 月 17 日
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,938,055.52 569,134,240.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
228,507,835.59 170,903,238.51
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 513,483.49
应收账款 19,717,925.48 20,409,657.51
预付款项 128,262,064.80 21,842,668.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,041,642.67 13,275,671.10
买入返售金融资产
存货 246,663,873.62 317,703,675.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,036.36
流动资产合计 1,225,812,917.53 1,113,269,152.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,348,356.09 9,087,289.01
投资性房地产
固定资产 306,743,884.90 322,161,061.73
在建工程 4,331,602.65 1,103,047.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,709.49 14,709.49
油气资产
无形资产 74,119,835.87 76,075,824.04
开发支出
商誉 900,045.99 900,045.99
长期待摊费用
递延所得税资产 35,550,200.49 5,053,990.26
其他非流动资产
非流动资产合计 431,008,635.48 414,395,967.78
资产总计 1,656,821,553.01 1,527,665,119.81
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,234,784.58 357,120.00
应付账款 44,924,285.45 53,270,496.23
预收款项 8,553,075.49 26,543,756.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,276,344.94 26,904,074.58
应交税费 6,738,124.61 11,709,152.50
应付利息 304,886.50 304,886.50
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应付股利 200,100.00
其他应付款 147,705,337.59 109,238,848.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,924,752.63 4,965,912.18
流动负债合计 446,861,691.79 403,294,247.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 634,266.34 7,152,602.93
预计负债
递延收益 10,027,969.07 10,027,969.07
递延所得税负债 4,080,674.05
其他非流动负债
非流动负债合计 10,662,235.41 21,261,246.05
负债合计 457,523,927.20 424,555,493.66
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,0| 兰州黄河：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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