中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中钢国际工程技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-53
2016 年 04 月
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主
管人员)纪晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,527,894,747.83 1,669,877,442.03 -8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元) 100,601,545.19 81,187,826.76 23.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
99,848,724.73 80,784,308.90 23.60%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -620,443,029.00 1,506,883.01 -41,273.93%
基本每股收益(元/股) 0.1566 0.1264 23.89%
稀释每股收益(元/股) 0.1566 0.1264 23.89%
加权平均净资产收益率 3.44% 3.37% 0.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 12,795,044,961.52 13,445,014,061.27 -4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,990,019,363.64 2,832,436,043.95 5.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
705,573.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,140.16
减:所得税影响额 250,803.29
少数股东权益影响额(税后) 2,089.41
合计 752,820.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,878
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中国中钢股份有限公司 国有法人 35.13% 225,701,248 225,701,248 质押 112,850,624
中国中钢集团公司 国有法人 20.39% 131,025,539 0 质押 65,512,770
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 2.33% 15,000,000
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成
其他 0.93% 6,006,026
长混合型证券投资基金
中钢资产管理有限责任公司 国有法人 0.62% 3,995,149 3,995,149 质押 1,997,574
中国建设银行股份有限公司-万家新利灵
其他 0.27% 1,722,600
活配置混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.24% 1,541,704
张大龙 境内自然人 0.23% 1,500,000
深圳市钰融资产管理有限公司-尚集积极
其他 0.20% 1,300,000
型 1 号证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-长城改革红
其他 0.17% 1,099,953
利灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中国中钢集团公司 131,025,539 人民币普通股 131,025,539
深圳市创新投资集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 6,006,026 人民币普通股 6,006,026
中国建设银行股份有限公司-万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1,722,600 人民币普通股 1,722,600
中国证券金融股份有限公司 1,541,704 人民币普通股 1,541,704
张大龙 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
深圳市钰融资产管理有限公司-尚集积极型 1 号证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资
1,099,953 人民币普通股 1,099,953
基金
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华宝信托有限责任公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000
周志军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国中钢集团公司是本公司的控股股东,中国中钢
股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司,存
在关联关系,是一致行动人。未知其他股东是否存
在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少43.30%,主要是支付工程款项导致期末货币资金减少;
2、在建工程较期初增加106.79%,主要是中钢天澄装备制造车间改扩建投入增加;
3、应付利息较期初增加39.41%,主要是期末测算的应付但尚未到期支付的利息增加;
4、营业税金及附加较去年同期增加115.97%,主要是本期结算国内工程建安等税费增加;
5、财务费用较去年同期增加203.16%,主要是本期贷款利息支出增加;
6、营业外收入较去年同期增加78.47%,主要本期收到的政府补助增加;
7、经营活动现金净流量去年同期净流入150.69万元,本期净流出62,044.30万元,主要是公司支付的正在执行的项目工程款
及支付给租赁公司保证金增加;
8、投资活动现金净流量去年同期净流出10,164.66万元,本期净流出895.24万元,主要是公司投资长沙官桥开发有限公司1,000
万元,及募集理财到期后继续滚动理财;
9、筹资活动现金净流量去年同期净流出2,509.68万元,本期净流入8,463.72万元,主要是本期中钢集团补偿款5,687.56万元及
流动资金贷款净增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢集团吉
中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公
已申请强制执行 2014年07月09日 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买
司因合同纠纷引发的诉讼
资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢国际工
已申请强制执行 2015年04月02日
司因贸易合同纠纷引发的诉讼 程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢国际工
审理过程中 2015年04月02日
有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼 程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设计院与天津二十冶建设有限公 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢集团吉
司因建设工程施工合同纠纷引发的诉 审理过程中 2014年07月09日 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买
讼 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
中钢设计院和沈阳远大环境工程有限 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢集团吉
公司因供货及安装调试总承包合同纠 尚在执行中 2014年07月09日 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买
纷引发的诉讼 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢集团吉
程技术有限责任公司就设备总承包合 尚在执行中 2014年07月09日 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买
同纠纷引发的诉讼 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
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三、 重要的经营合同
公司已披露的经营合同进展情况如下:
项目名称 进展情况 披露索引
印 尼 PT. DINASTY BAJA
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年5
1 MAKMUR公司年产150万吨热轧厂 办理项目融资过程中。
月9日《经营合同公告》(2015-34)
工程总承包项目
马拉维H.E. POWER LIMITED公司 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年5
2 办理项目融资过程中。
41MW水电工程总承包项目 月9日《经营合同公告》(2015-34)
俄罗斯CHEK-SU. VK公司电解锰工 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年5
3 办理项目融资过程中。
程总承包项目 月18日《经营合同公告》(2015-36)
Tosyali Iron Steel Industry Algerie
已开展土建施工,第一批钢结构已发 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年6
4 SPA公司阿尔及利亚230万吨综合
货。 月11日《经营合同公告》(2015-47)
钢厂工程总承包项目
南苏丹 SUDAR 石油公司tharjiath 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年10
5 等待南苏丹政府批准。
重油电站及附属线路工程项目 月23日《经营合同公告》(2015-81)
Norvilex Technologies Limited公司 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年11
6 阿尔及利亚250万吨直接还原铁工 基本设计已完成,进入详细设计阶段。月3日《经营合同公告》(2015-86);2016年1
程总承包项目 月7日《经营合同公告》(2016-1)
印尼PT. CPS INDONESIA MEDAN
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015年11
7 公司棉兰城市垃圾焚烧发电厂工程 办理项目融资过程中。
月12日《经营合同公告》(2015-88)
总承包项目
伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2016年1
8 办理项目融资过程中。
万吨综合钢厂项目总承包项目 月25日《经营合同公告》(2016-10)
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2016年2
俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司
9 2 进行基本设计。 月23日《关于全资子公司收到海外项目中标通
(MMK)2×300 m 烧结项目
知书的公告》(2016-12)
四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
避免同业竞争承诺:1、承诺在行
中国中钢股 关于同业竞争、
业发展规划等方面将根据国家的
资产重组时所 份有限公 关联交易、资金 2015 年 09 月
规定进行适当安排,确保中钢集 长期有效 正常履行
作承诺 司;中国中 占用方面的承 01 日
团、中钢股份及其附属企业(指中
钢集团公司 诺
钢集团、中钢股份下属控股或其他
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具有实际控制权的企业,但不含上
市公司及其下属控股公司)未来不
会从事与上市公司(含上市公司下
属控股公司在内)相同或类似的生
产、经营业务,以避免对上市公司
的生产经营构成竞争;2、保证其
不从事并将促使其附属企业不从
事与上市公司的生产、经营相竞争
的活动;3、如中钢集团、中钢股
份或其附属企业获得从事新业务
的商业机会,而该等新业务可能与
上市公司发生同业竞争的,中钢集
团、中钢股份或其附属企业将优先
将上述商业机会赋予上市公司;4、
鉴于马矿院工勘公司已经不再开
展境内矿山工程总承包业务,目前
与上市公司不存在同业竞争,因此
中钢马矿院已不存在转让马矿院
工程公司控股权的必要性。为避免
中钢马矿院及其控股的其他企业
与上市公司同业竞争,本公司承诺
促使中钢马矿院及其控股的其他
企业不从事矿山工程总承包等与
上市公司业务相同或类似的业务。
5、如中钢集团、中钢股份违反上
述承诺而导致上市公司的权益受
到损害,中钢集团、中钢股份将承
担相应的赔偿责任。
关于置出资产所涉及税费的承诺。
置出资产所涉及的税款,在资产交
割日前所发生的款项归属于期间
损益,由中钢吉炭承担,在资产交
中国中钢股 2014 年 08 月
其他承诺 割日以后发生的款项由中钢股份 长期有效 正常履行
份有限公司 29 日
承担。交割日后,中钢吉炭对置出
资产所涉及的各项应缴税款履行
纳税义务,中钢股份给予中钢吉炭
等额补偿。
关于人员安置的承诺。根据“人随
资产走”的原则办理中钢吉炭现有
员工的劳动和社保关系转移工作,
中国中钢股 2014 年 09 月 2015 年 01 月
其他承诺 与置出资产相关的员工由吉林炭 正常履行
份有限公司 02 日 04 日
素有限公司接收,并将于交割日随
吉林炭素有限公司一并由中钢股
份接收。本次职工安置所涉及的相
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关费用支出全部由中钢股份承担。
\"1、在中钢设备持有上述 CuDeco
Ltd.股票期间,中钢集团将以 1.8
澳元/股(如在该期间 CuDeco Ltd.
有派息、送股、资本公积金转增股
CuDeco Ltd.
本、配股等事项,则前述价格相应
股票 2015 年
调整,下同)为首期基准价格,自
末收盘价为
2014 年起,每年对中钢设备持有
1.105 澳元/
的 CuDeco Ltd.股票进行价值测
股,中钢集团
试:(1)如果中钢设备持有的
已根据关于
CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价
CuDeco Ltd.
低于基准价格,则中钢集团按中钢
股票事项的
设备届时持有的 CuDeco Ltd.股票
中国中钢集 2014 年 05 月 承诺函的约
其他承诺 数量以现金向中钢设备补足差价, 长期有效
团公司 21 日 定,于 2016
并在确定差价后 10 日内一次性支
年 1 月将差价
付给中钢设备;同时,基准价格调
人民币
整为 CuDeco Ltd.股票本年度末收
56,875,628.56
盘价。(2)如果中钢设备持有的
元支付给中
CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价
钢设备。同
不低于基准价格,则中钢集团无需
时,基准价格
补偿,基准价格也不做调整。2、
调整为 1.105
如中钢设备以低于基准价格出售
澳元/股。
上述股票,则中钢集团就已出售的
股票按照基准价格补足差价,并在
中钢设备出售该等股票后 10 日内
一次性支付给中钢设备。\"
中钢股份就中钢设备有限公司(以
下简称“中钢设备”)及其子公司因
本次重大资产重组交割日之前的
事宜发生的诉讼承诺如下:(1)就
中钢设备及其子公司因目标诉讼
承担的损失(包括诉讼费、律师费
等间接损失),中钢股份将给予足
额补偿;(2)就前述补偿,(i)如
中国中钢股 果生效法律文书规定中钢设备和/ 2013 年 10 月
其他承诺 长期有效 正常履行
份有限公司 或其子公司应支付款项,则在生效 25 日
法律文书规定的付款期限内,或
(ii)如果生效法律文书未规定中
钢设备和/或其子公司应支付款
项,则在实际发生损失之日起 30
个工作日内,中钢股份将支付全部
款项;(3)如果中钢股份未能在上
述第(2)项规定的期限内支付全
部款项,则就未支付款项,自逾期
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之日起,按照每日千分之一的比率
加算违约金,直至中钢股份支付完
毕全部款项及违约金;(4)如果中
钢设备(在本次重大资产重组完成
后为中钢吉炭,以下称“红利支付
方”)向中钢股份支付任何现金红
利时,存在中钢股份根据该承诺函
应当支付但尚未支付的补偿款项
和/或违约金,不论规定的支付期
限是否已经届满,红利支付方可以
自行决定以该等应支付的现金红
利抵扣中钢股份应支付但尚未支
付的补偿款项和/或违约金,但红
利支付方应当在作出该等决定后
5 个工作日内书面通知中钢股份。
中国中钢股
份有限公 中钢股份、中钢资产承诺本次以资
2014 年 09 月 2017 年 09 月
司;中钢资 股份限售承诺 产认购的股份自该等股份上市之 正常履行
18 日 17 日
产管理有限 日起 36 个月内不转让。
责任公司
承诺中钢设备所产生的扣除非经
常性损益后的净利润为:2014 年
不低于人民币 43,706.20 万元,
2015 年不低于人民币 47,871.82 万
元,2016 年不低于人民币
51,651.45 万元。如果中钢设备在