湖北福星科技股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)向乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告内所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 24
第五节 环境和社会责任 ...... 26
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 40
第九节 债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 44
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
3、在其他证券市场公布的半年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 福星股份、公司、本公司、本集团 | 指 | 湖北福星科技股份有限公司 |
| 大股东、控股股东、福星集团 | 指 | 福星集团控股有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 湖北省汉川市钢丝绳厂 |
| 公司章程 | 指 | 湖北福星科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 福星股份 | 股票代码 | 000926 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北福星科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 福星股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HBFX | ||
| 公司的法定代表人 | 谭少群 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖永超 | 肖永超 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼 | 湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼 |
| 电话 | 027-85578818 | 027-85578818 |
| 传真 | 027-85578818 | 027-85578818 |
| 电子信箱 | fxkj0926@chinafxkj.com | fxkj0926@chinafxkj.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,195,773,768.34 | 3,168,292,042.31 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,254,837.01 | 226,840,386.23 | -46.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,493,232.60 | 35,340,688.04 | -13.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,296,742,348.72 | 1,765,375,392.13 | 86.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 2.01% | -0.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 52,253,887,681.85 | 52,454,852,156.90 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,160,022,134.90 | 11,090,061,602.08 | 0.63% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 734,572.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,927,280.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 108,264,974.70 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 14,878,340.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,178,877.76 | |
| 减：所得税影响额 | 22,666,057.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -801,372.11 | |
| 合计 | 90,761,604.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务为房地产业和金属制品业。业务范围主要有：
1、房地产业
房地产开发为公司主要业务和利润来源，公司产品以刚需及改善性住房为主，主要产品、经营模式等未发生重大变化。公司开发项目主要分布在武汉及周边城市、京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等区域，其中武汉为重点区域。
2、金属制品
金属制品业主要产品为子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品，主要应用于汽车子午轮胎、高速公路及桥梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、煤炭、建筑、石化、农业等领域，系中国金属丝绳制品主要生产基地之一。
3、其它产业
公司其他业务主要为商业运营项目，商业运营作为公司经营形态的有效补充，主要集中在武汉内环，以购物中心、商业街区为主。代表项目“群星城”集生态、剧场、艺术、智能、家庭五大特色于一体，成为武汉别具一格的商业综合体。
报告期内公司经营情况概述
（一）宏观经济形势和行业政策环境分析
2021年是中国共产党百年华诞，也是全面建成小康社会并向全面建成社会主义现代化强国迈进之年。立足新阶段，3月初，全国两会《政府工作报告》和《“十四五”规划纲要》为房地产市场的发展指明了方向，“十四五”期间，中央强调要实施房地产市场平稳健康发展长效机制，促进房地产与实体经济均衡发展，同时完善住房市场体系和住房保障体系，保持房地产调控总基调不变，并将从土地、金融、财税等方面发力，稳定市场预期。
未来几年，中央坚持“房住不炒”定位不变，同时解决好大城市住房突出问题，增加土地供应。上半年，一、针对市场热度高、预期不稳的热点城市接连加码楼市调控，严查经营贷、消费贷等违规流入房地产市场，并在限购、限贷、限售等方面不断完善政策，保障刚需群体购房需求，抑制投资投机行为；二、土地市场的监管亦在强化，供地“两集中”试点，建立健全地价和房价的联动机制，进一步促进房地产市场平稳健康发展；三、一线城市的调控政策为市场提供了“范本”，短期热点二线和三四线将继续跟进。除此之外，租赁住房将成为解决大城市住房突出问题的重要着力点。
（二）全国市场分析
2021年上半年，全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势，商品房销售规模大幅增加，重点城市热度不减，中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期，调控逻辑进一步向供给端侧重，强化金融监管，地方加快建立房地联动机制。预计下半年，房地产调控政策环境不变，但全年仍有望创新高。在高规模的市场需求下，企业需聚集各项资源加快周转，把握“两集中”下的投资机会以及开发营销节奏。
报告期内，根据国家统计局数据显示，全国房地产开发投资7.22万亿元，同比增长15%；全国房屋新开工面积10.13亿㎡，同比增长3.8%；全国商品房销售面积8.86亿㎡，同比增长27.7%、销售金额9.29万亿元，同比增长38.9%。重点城市商品住宅成交面积达近五年最高水平，长三角、珠三角及中部地区贡献度高，市场整体表现平稳，符合调控预期。
土地方面，全国土地市场竞争依然激烈，受重点城市宅地供应“两集中”政策影响，根据中国指数研究院统计，全国300城住宅用地供求规模均有所下降，但整体土地购置成本上升。300城住宅用地建面推出5亿㎡，同比下降9.5%；成交4.2亿㎡，同比下降10.6%；出让金总额2.6万亿元，同比增长13.4%；成交楼面均价6,170元/㎡，同比增长26.7%，溢价率保持高位。一线城市宅地供求规模同比大幅增长，二线和三四线同比下降。除一线城市外，其余各线城市成交楼面均价同比均有所上涨。
（三）武汉市场分析
2021年上半年，武汉经济全面提振恢复，城市潜力持续看好，产业招商力度持续加大，武汉住宅市场表现出色，供需两旺，但产品分化、区域分化现象也比较突出，正成为新常态。报告期内，政府陆续出台关于限价、销售监管、集中销售、房
票等新政策，重在规范市场运行，整体环境仍相对宽松。下半年，受土拍调整、信贷政策、定向施策等影响，预计武汉市场日渐理性，后市趋稳。土地方面，武汉整体表现冷热不均，先抑后扬，主要集中在6月的首批集中供地，报告期内共出让涉宅用地64宗，中心城区、经开区、东湖高新区供地居前，总用地面积约479.72万㎡，成交金额约975.63亿元，环比2020年下半年，面积和金额有所下降；住宅用地成交楼面地价为7,664元/㎡，溢价率14.41%，国资房企和新进房企实力强劲，下半年，供地计划向远城区有所转移。
住宅方面，受预售新政影响，供应高峰提前至4月，全市新建商品住宅供应10.77万套和预售面积1,220.32万㎡，同比增长88.36%；成交10.88万套和预售面积1,264.69万㎡，同比增长153.58%；受新版商品房买卖合同影响，去年9月开始，整体成交均价出现较大幅度上调。全年，随着限价放松以及部分高价地新项目入市等原因，成交价格保持平稳上涨的趋势。
7月2日，武汉发布《武汉市构建高起点规划体系工作方案》提出：一、主城做优、进一步提升城市能级与品质，完成城镇老旧小区改造；二、加快做强光谷、车谷、临空经济区、长江新区四个副城，打造产城融合、功能完备和生态宜居的聚居区；三、打造重点功能区，实施“五个中心”建设。同时加大武汉城市圈同城化发展力度，城市发展格局与区域功能，都面临重大改变调整，也为房地产发展带来了新的机遇和挑战，作为湖北省的城市更新标杆企业，公司将抓住城市发展机会，积极推动相关产业持续发展。
（四）报告期内公司发展状况
报告期内，面对国内外复杂多变的新冠肺炎疫情，公司一方面全力做好疫情防控、守护安全工作，另一方面，抢抓有利时机，加快城中村项目拆迁，推进在建项目开发，利用预售新政抢抓新盘销售，同时盘活存量资产，加速现金回流，目前公司经营稳健，债务结构合理，资金流正常，各期债券已顺利兑付。
报告期间内，公司坚持在过程中抓成本，在存量上寻去化，在销售端抓速度，在管理上要效益的经营思路。在进度上，公司克难奋进，加快拆迁进度，狠抓项目节点，加快项目周转；在销售上，借助平台优势，采取“线上+线下”模式，创新拓客方式，增加去化速度；在管理上，加强精细化管理，以效益优先为原则。
发展规划方面，公司继续以住宅开发为主，巩固和发展城市更新经验；经营方面，公司主营业务稳定，销售及回款良好，各项工作有条不紊，经营成果逐步释放；资金保障方面，公司统筹资金预算，加快销售力度，拓宽融资渠道，保障资金链安全。其他产业方面，金属制品业在年初国外疫情后产销量迅速恢复，创造了销售佳绩，但随着国外产业链复苏及海运影响，下游产业出口锐减导致竞争加剧，目前总体运行平稳。商业运营方面，群星城等自持商业体调整升级后已恢复正常水平，接近满租状态。
（五）报告期内公司经营情况
土地储备方面，公司加快推进现有城中村改造项目工作，提前做好项目定位、产品设计、报批报建等前期工作，重点项目红桥村K6、K7、K12、K13、K15、K16等地块正有序推进，部分项目已进入施工阶段，滨江核心月亮湾壹号二期正在做前期施工准备。公司积极跟踪重点地域最新规划方案，持续关注人口净流入和产业集中湾区，侧重考察核心和快发展区域项目，同时做好应对“两集中”供地新政策和意向土地研判工作。
项目开发方面，每年末公司根据项目结构与建筑特点、工程量、其他影响等因素制定发布来年的“一号文”工程建设计划，并严格考核兑现。在建设中，为全面提升工程品质，强化标准化规范化管理，督促各方有效履职，公司组织专班每季度末对所有开发项目进行综合大检查。面对防疫常态化要求，各项目加强管理，认真执行下发政策，均未发生重大安全生产事故。
销售和交付方面，公司抓住预售新政等有利条件，结合各项目区域情况制定营销方案，利用多样营销渠道，保证新开楼盘快速去化，同时动态调整存量销售政策，星誉国际、月亮湾壹号，北京项目等楼盘荣登销售热榜；公司实行交房领导小组督办机制，武汉、宜昌、恩施、成都等项目顺利按节点交付。
财务状况方面，公司坚持以经营目标为中心，秉承稳健经营理念，报告期内，公司加快开发节奏，签约销售增长显著，发行债券全部按期兑付，资产负债率、净现金流等各项指标表现稳定。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求新增土地储备项目
| 宗地或项目名称 | 所在位置 | 土地规划用途 | 土地面积（㎡） | 计容建筑面积（㎡） | 土地取得方式 | 权益比例 | 土地总价款（万元） | 权益对价（万元） |
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） |
| 福星惠誉?汉阳城 | 11.15 | 39.59 | 16.90 |
| 福星惠誉?东湖城 | 28.54 | 119.77 | 46.65 |
| 福星惠誉?水岸国际 | 30.01 | 120.23 | 37.57 |
| 福星惠誉?福星华府（江北置业） | 12.36 | 57.70 | 17.86 |
| 福星惠誉?红桥城（后湖置业） | 13.62 | 63.51 | 43.53 |
| 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 16.16 | 72.23 | 55.53 |
| 钰龙金融广场 | 1.21 | 10.05 | 10.05 |
| 福星惠誉?新洲施岗南（暂定） | 4.88 | 12.19 | 12.19 |
| 福星惠誉?咸宁福星城 | 27.77 | 77.86 | 44.33 |
| 福星惠誉?宜昌金色华府 | 8.62 | 24.13 | 18.95 |
| 汉川金山?银湖国际 | 8.08 | 26.10 | 9.74 |
| 珈伟光伏?半导体光伏照明基地 | 13.34 | 17.94 | 17.94 |
| 银湖孝感?银湖科技产业园 | 31.48 | 51.85 | 26.03 |
| 银湖科技仙桃?中小企业城 | 26.42 | 27.00 | 12.49 |
| 鑫金福?光谷光电信息产业创新创业基地 | 4.96 | 17.35 | 13.14 |
| 亿江南置业?银湖国际 | 10.37 | 41.30 | 19.17 |
| 福星惠誉?福星苑 | 2.6 | 6.60 | 6.60 |
| 福星惠誉?福星青城府 | 21.85 | 18.36 | 11.21 |
| 简阳凤凰谷项目（暂定） | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| 福星惠誉?美术城 | 11.36 | 23.09 | 16.92 |
| 银湖岳阳置业?龙庭尚府 | 6.64 | 22.46 | 9.86 |
| 福星惠誉?山语江院等项目 | 72.88 | 196.2 | 15.17 |
| 总计 | 384.86 | 1,066.07 | 482.39 |
主要项目开发情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积（㎡） | 规划计容建筑面积（㎡） | 本期竣工面积（㎡） | 累计竣工面积（㎡） | 预计总投资金额（万元） | 累计投资总金额（万元） |
| 湖北 | 福星惠 | 武汉 | 商住 | 100.00 | 2012年 | 在建 | 111,544. | 395,907 | - | 235,107 | 500,000 | 508,978 |
| 誉?汉阳城 | % | 09月01日 | 23 | .28 | .28 | .23 | |||||||
| 湖北 | 福星惠誉?东湖城 | 武汉 | 商住 | 80.00% | 2012年12月01日 | 在建 | 285,435.39 | 1,197,740.69 | - | 743,176.48 | 1,200,000 | 1,103,635.3 | |
| 湖北 | 福星惠誉?水岸国际 | 武汉 | 商住 | 100.00% | 2009年06月01日 | 在建 | 300,127.51 | 1,202,340.06 | - | 897,636.62 | 1,300,000 | 1,299,922.56 | |
| 湖北 | 福星惠誉?福星华府（江北置业） | 武汉 | 商住 | 100.00% | 2012年12月01日 | 在建 | 123,660.92 | 577,007.14 | - | 402,515.14 | 486,000 | 422,125.59 | |
| 湖北 | 福星惠誉?红桥城（后湖置业） | 武汉 | 商住 | 100.00% | 2014年12月01日 | 在建 | 136,174.31 | 635,060.00 | - | 199,889.10 | 467,800 | 435,564.19 | |
| 湖北 | 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 武汉 | 商住 | 100.00% | 2016年09月01日 | 在建 | 161,602.00 | 722,291.00 | - | 166,891.12 | 700,000 | 635,810.21 | |
| 湖北 | 钰龙金融广场 | 武汉 | 商住 | 94.32% | 2018年12月01日 | 在建 | 12,130.67 | 100,473.00 | - | - | 245,000 | 184,499.51 | |
| 湖北 | 福星惠誉?新洲施岗南（暂定） | 武汉 | 商住 | 100.00% | 2021年06月30日 | 在建 | 48,751.72 | 121,879.00 | - | - | 105,000 | 36,273.63 | |
| 湖北 | 福星惠誉?恩施福星城 | 恩施 | 商住 | 100.00% | 2007年12月01日 | 完工 | 82,966.00 | 220,019.34 | 56,829.34 | 220,019.34 | 110,000 | 109,547 | |
| 湖北 | 福星惠誉?咸宁福星城 | 咸宁 | 商住 | 100.00% | 2008年05月01日 | 在建 | 277,681.00 | 778,558.69 | - | 335,268.00 | 237,200 | 177,692.55 | |
| 湖北 | 福星惠誉?宜昌金色华府 | 宜昌 | 商住 | 100.00% | 2018年11月01日 | 在建 | 86,200.00 | 241,300.00 | 73,028.46 | 73,028.46 | 217,200 | 194,845 |
| 湖北 | 汉川金山?银湖国际 | 汉川 | 商住 | 100.00% | 2016年06月01日 | 在建 | 80,785.70 | 261,196.42 | - | 163,839.93 | 111,700 | 110,000 | |
| 湖北 | 珈伟光伏?半导体光伏照明基地 | 武汉 | 工业 | 100.00% | 2016年01月01日 | 在建 | 133,363.41 | 179,482.56 | - | 62,001.48 | 50,000 | 23,444.17 | |
| 湖北 | 鑫金福?光谷光电信息产业创新创业基地 | 武汉 | 工业 | 80.00% | 2017年05月01日 | 在建 | 49,618.33 | 173,503.08 | - | 67,037.99 | 85,000 | 70,900 | |
| 湖北 | 银湖孝感?银湖科技产业园 | 孝感 | 工业 | 100.00% | 2009年11月01日 | 在建 | 314,824.60 | 518,481.20 | - | 390,107.85 | 80,000 | 59,512 | |
| 湖北 | 银湖科技仙桃?中小企业城 | 仙桃 | 工业 | 100.00% | 2011年01月01日 | 在建 | 264,211.02 | 270,038.37 | - | 77,492.55 | 60,000 | 21,031 | |
| 湖北 | 亿江南置业?银湖国际 | 监利 | 商住 | 100.00% | 2017年01月01日 | 在建 | 103,698.07 | 412,713.82 | - | 242,585.84 | 150,000 | 136,258 | |
| 北京 | 福星惠誉?福星苑 | 北京 | 商住 | 80.00% | 2014年07月01日 | 在建 | 26,014.00 | 65,765.00 | - | - | 160,000 | 95,213 | |
| 四川 | 福星惠誉?福星青城府 | 成都 | 商住 | 100.00% | 2018年03月01日 | 在建 | 218,544.26 | 183,577.17 | 58,173.87 | 71,518.00 | 200,000 | 156,713 | |
| 四川 | 简阳凤凰谷项目（暂定） | 成都 | 商住 | 100.00% | 2019年01月01日 | 在建 | 205,634.36 | 205,634.36 | - | - | 240,000 | 70,519.21 | |
| 陕西 | 福星惠誉?美术城 | 西安 | 商住 | 60.00% | 2018年10月01日 | 在建 | 113,662.00 | 230,924.09 | 45,434.22 | 75,744.02 | 150,000 | 93,584 | |
| 湖南 | 银湖岳阳置业?龙庭尚 | 岳阳 | 商住 | 100.00% | 2017年07月01日 | 在建 | 66,447.20 | 224,600.00 | - | 166,859.02 | 110,000 | 110,738 |
| 府 | |||||||||||||
| 合计 | 3,203,076.70 | 8,918,492.27 | 233,465.89 | 4,590,718.22 | 6,964,900 | 6,056,806.15 |
主要项目销售情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积（㎡） | 可售面积（㎡） | 累计预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）金额（万元） | 累计结算面积（㎡） | 本期结算面积（㎡） | 本期结算金额（万元） |
| 湖北 | 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 湖北武汉 | 商住 | 100.00% | 722,291.00 | 709,176.00 | 348,764.97 | 91,394.88 | 238,902.81 | 150,738.43 | 0 | |
| 湖北 | 福星惠誉?水岸国际 | 湖北武汉 | 商住 | 100.00% | 1,202,340.06 | 1,180,000.00 | 917,200.22 | 33,856.83 | 100,803.28 | 683,148.60 | 2,890.89 | |
| 湖北 | 福星惠誉?东湖城 | 湖北武汉 | 商住 | 80.00% | 1,197,740.69 | 1,181,017.73 | 1,038,290.98 | 35,312.42 | 49,377.67 | 712,953.40 | 362.74 | 1,014.76 |
| 湖北 | 福星惠誉?宜昌金色华府 | 湖北宜昌 | 商住 | 100.00% | 241,300.00 | 237,040.04 | 207,612.32 | 32,610.76 | 22,620.07 | 51,830.04 | 51,830.04 | 34,976.69 |
| 湖北 | 亿江南置业?银湖国际 | 湖北省监利县 | 商住 | 100.00% | 412,713.82 | 409,686.00 | 349,354.18 | 51,585.33 | 22,167.9 | 221,388.33 | 4,110.36 | 1,757.83 |
| 湖北 | 福星惠誉?咸宁福星城 | 湖北咸宁 | 商住 | 100.00% | 778,558.69 | 778,558.69 | 487,522.42 | 23,950.46 | 10,654.4 | 332,846.28 | 0 | |
| 湖北 | 福星惠誉?恩施福星城 | 湖北恩施 | 商住 | 100.00% | 220,019.34 | 219,641.53 | 219,641.53 | 1,982.63 | 1,317.31 | 213,891.28 | 54,866.24 | 31,133.94 |
| 北京 | 福星惠誉?福星苑 | 北京 | 住宅 | 80.00% | 65,765.00 | 62,677.00 | 28,434.49 | 12,798.83 | 72,977.3 | - | 0 | |
| 西安 | 福星惠誉?美术城 | 陕西西安 | 住宅 | 60.00% | 230,924.09 | 227,185.13 | 94,515.66 | 15,519.67 | 19,530.31 | 61,704.77 | 47,776.75 | 51,563.64 |
| 湖南 | 银湖岳阳置业? | 湖南省岳阳市 | 商住 | 100.00% | 224,600.00 | 218,054.13 | 161,662.08 | 33,564.82 | 18,813.2 | 119,449.66 | 2,993.16 | 5,104.54 |
| 龙庭尚府 | ||||||||||||
| 四川 | 福星惠誉?福星青城府 | 四川成都 | 住宅 | 100.00% | 183,577.17 | 182,000.00 | 89,903.70 | 6,238.41 | 6,038.75 | 60,270.84 | 55,679.12 | 56,157.33 |
主要项目出租情况
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积（㎡） | 累计已出租面积（㎡） | 平均出租率 |
| 湖北 | 群星城 | 商业 | 100.00% | 94,880.99 | 92,864.93 | 97.88% |
| 湖北 | 福客茂 | 商业 | 100.00% | 5,540.65 | 5,540.65 | 100.00% |
| 湖北 | 漫时区 | 商业 | 100.00% | 23,588.98 | 21,046.93 | 89.22% |
| 湖北 | 东澜岸 | 商业 | 100.00% | 30,034.91 | 25,292.15 | 84.21% |
| 湖北 | 东湖城 | 商业 | 80.00% | 5,700.77 | 5,700.77 | 100.00% |
| 湖北 | 悦江中心 | 商业 | 100.00% | 37,767.61 | 0.00 | 0.00% |
| 湖北 | 福莱中心 | 商业 | 100.00% | 80,133.17 | 33,020.3 | 41.21% |
| 深圳 | 赛格柏狮电子大厦 | 工业 | 100.00% | 26,617.29 | 26,617.29 | 100.00% |
| 合计 | 304,264.37 | 210,083.02 |
土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | |||
| 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||
| 银行贷款 | 6,038,492,079.80 | 3.25%-7.9% | 2,587,600,000.00 | 1,983,192,079.80 | 1,067,700,000.00 | 400,000,000.00 |
| 债券 | 749,092,128.93 | 5.50%-9.50% | 749,092,128.93 | |||
| 非银行类贷款 | 5,937,339,529.63 | 4.3225%-11.76% | 2,484,779,484.94 | 3,048,189,269.62 | 404,370,775.07 | |
| 信托融资 | 473,000,000.00 | 11.00% | 473,000,000.00 | |||
| 合计 | 13,197,923,738.36 | 6,294,471,613.87 | 5,031,381,349.42 | 1,472,070,775.07 | 400,000,000.00 | |
发展战略和未来一年经营计划
（一）房地产行业格局与趋势
近几年，中央始终坚持“房住不炒，因城施策”调控总基调不变，调控逻辑已由2016年侧重需求端到2019年供需两端平衡再到2021年侧重供给端，各项政策逐步落地，供需方面，明确要增加租赁住房供应，增加重点城市土地供应，对重点城市实行供地“两集中”政策；金融方面，更加注重防范化解风险，明确资金侧重重点领域、薄弱环节，在三线四档、贷款集中度、拿地销售占比等方面监管持续从严，快扩张和高负债企业承压较大；城市方面，要求夯实城市政府主体责任，相互借鉴采取
针对性的调控政策，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标，保障行业长期稳定健康的发展。
《“十四五”规划纲要》中明确未来将继续深入推进新型城镇化战略，城市群和都市圈的战略地位进一步提升，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝经济圈4个地区作为主要增长极。推动城市群和都市圈交通一体化，未来，重点城市群和都市圈的人口、产业、资源等将进一步集聚，交通网络更加完备，区域经济布局更加合理有效，区域的综合实力也将明显增加，由此也将带来房地产市场规模上的拓展，为公司提供了新的发展空间。
作为公司本部所在地，2021年武汉经济开启了全面提振恢复之路，外交部面向全球对武汉做了专门推介，产业招商取得一系列重大进展，城市影响力大幅提升。为深入贯彻落实十四五规划，武汉1+8城市圈在5月首次达成同城化发展合作框架协议，7月武汉构建高起点规划体系工作方案正式出台，这些标志着武汉成为中国最具投资潜力的目的地之一。
（二）公司发展战略
公司继续以经营目标为中心，以创新发展为引领，以品质品牌为根本，以效益效率为主线，以团队建设为保障，紧紧围绕“强化核心优势、聚焦重点区域、深化全国布局、完善产业生态、做大资本平台”的发展战略，积极推进在产城融合、乡村振兴等领域的探索实践，持续创造高品质的健康成长，成为中国优秀的“城市更新与幸福生活服务商”。实现公司与城市的长久协同发展，为股东、客户、员工和社会不断创造价值。
（三）未来一年经营计划
公司将继续坚持“稳中求进、创新发展、效益优先”的工作总基调，聚焦重点工作、重大节点，加强管理、提质增效，在宏观形势依然复杂严峻的环境下，全力完成经营目标，确保企业持续稳健的发展态势。
房地产方面
在经营管理上，当前房地产行业已进入低增长、低毛利、低利润时代，公司将抓好以成本、质量、绩效为中心的全面管理，增强公司抵御市场波动、防范风险的能力。一是加强成本管理，通过提升精细化管理水平，有效降低运营成本。积极探索全面预算管理，保障企业盈利水平。二是加强财务风险管理，完善风控体系，在提高融资效率的同时严控融资成本和风险，将负债率控制在行业较低水平内。三是加强专业性、服务性人才的引进运用，提高团队建设水平。持续优化组织管控模式，打造精益型组织，提高人均效能。四是加大工程建设管控力度，围绕安全、质量、进度等核心要素常抓不懈，确保按照计划目标全面完成项目建设任务，为营销工作提供货值保障。
在土地储备上，公司将坚持差异化发展路线，进一步强化科学决策水平，短中长期分阶段有序推进土地储备工作。以稳健拓展为原则，将已有的城中村旧城改造核心优势结合起来，在立足武汉、深耕湖北的同时，继续聚焦环渤海经济圈、长三角经济圈、粤港澳大湾区、成渝经济圈、长江中游城市群等重点区域深入推进、深化布局。紧紧抓住国家城市更新、城镇建设、产城融合、乡村振兴等重大战略机遇，主动适应新格局、新变化、新常态、新形势。继续整合优势资源，巩固深化产城融合战略成果；把握政策机遇，加强乡村振兴领域研究合作，争取实现突破。
在产品建设上，公司重视产品品质，专注建造细节，创造增值价值，践行品牌房企的社会责任。在产品设计、建设上，以幸福生活为目标，将人文融入产品，做好功能区的精细划分。遵循环保措施，以绿色、智能、品质为发展方向，精研绿色地产，提高产品健康宜居标准。在功能配置上，推行街景式底商设计、小区亲子文化乐园、建设海绵型小区、新能源汽车充电桩预留工程、引入装配式建筑等方案；在品质上，做好项目全过程品控管理，以高品质满足客户需求。
金属制品业 全面研究市场动态，深入分析市场趋势，做好原材料的采购及储备工作；根据市场需求和效益优先的原则及时调整产品结构，动态优化产能，把产品效益和资金回收摆在首要位置；对内要不断强化精细化管理，精简机构，压缩成本，提高产品竞争力。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
√ 适用 □ 不适用
本公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止2021年6月30日，尚未结清的担保金额为人民币581,510.77万元，由于本公司未因上述担保而承受重大损失，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
二、核心竞争力分析
经过数十年的发展，公司在多个方面形成了自己的核心竞争力。
1、开发模式方面
公司是最早参与武汉市“三旧”（“城中村”及旧城、旧厂）改造的公司之一，以“城中村”改造为主。房地产业务自开展以来，公司本着“为政府分忧、为百姓造福”的企业宗旨，走差异化和专业化路线，先后参与武汉、北京等地的“三旧”改造，形成了“一、二级联动”和“城市核心区运营”的开发模式，为公司的持续、稳定、健康发展提供了重要保障。
2、团队建设方面
公司员工拧成一股绳、劲往一处使的“钢丝绳精神”，埋头苦干、勤于钻研的“钉子精神”，开拓进取、敢为人先的创新精神，勇于担当、乐于助人的奉献精神等优良的企业精神成为团队基因的一部分，保证了组织的团结、稳定和高效。
3、理想信念方面
企业创始人“造福社会、共同富裕”的理想信念贯穿公司发展历程。在发展上，公司不一味追求速度和规模，更注重稳健和长效；在经营上，不一味追求收入和利润，更注重品质和品牌；对外合作上，不追求短期和单边利益，更在乎与供应商、客户、利益共同体的长期合作和互利共赢；对待员工上，始终坚持以人为本，以德待人，追求员工价值最大化。
4、品质品牌方面
公司始终坚持“先做人、后做事”的经营理念，诚信做人、用心做事，倾心打造“实力+信誉”的良好形象，以优质的产品和服务满足客户需求，赢得了广泛的市场认同和良好口碑。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现主营业务收入300,415.25万元，比上年同期增加3.72%。其中：房地产实现结算面积23.8万平方米，比上年同期增加25.26%；实现结算收入229,619.63万元，比上年减少15.01%；实现销售面积37.09万平方米，比上年同期减少
13.24%；实现销售金额598,163.74万元，比上年同期增加28.10%；金属制品实现主营业务收入84,691.11万元，比上年同期增加94.69%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,195,773,768.34 | 3,168,292,042.31 | 0.87% | |
| 营业成本 | 2,443,993,738.70 | 2,520,366,021.28 | -3.03% | |
| 销售费用 | 114,754,155.78 | 100,416,304.14 | 14.28% | |
| 管理费用 | 161,259,714.47 | 181,553,500.81 | -11.18% | |
| 财务费用 | 145,857,462.75 | 155,590,271.80 | -6.26% | |
| 所得税费用 | 69,697,135.27 | 110,322,576.00 | -36.82% | 主要系本期利润总额降低所致 |
| 研发投入 | 29,079,176.86 | 15,812,127.35 | 83.90% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,296,742,348.72 | 1,765,375,392.13 | 86.74% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,038,118.19 | 23,660,660.42 | 250.95% | 主要系收回投资资金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,402,437,073.97 | -2,695,306,851.62 | -63.34% | 主要系偿还债务支付的现金流出增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,025,176,939.11 | -905,371,044.04 | -13.23% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,195,773,768.34 | 100% | 3,168,292,042.31 | 100% | 0.87% |
| 分行业 | |||||
| 房地产 | 2,296,196,304.14 | 71.85% | 2,701,808,232.19 | 85.28% | -13.43% |
| 金属制品 | 848,264,749.66 | 26.54% | 441,046,840.91 | 13.92% | 12.62% |
| 其他 | 51,312,714.54 | 1.61% | 25,436,969.21 | 0.80% | 0.81% |
| 分产品 | |||||
| 房地产 | 2,296,196,304.14 | 71.85% | 2,701,808,232.19 | 85.28% | -13.43% |
| 金属制品 | 848,264,749.66 | 26.54% | 441,046,840.91 | 13.92% | 12.62% |
| 其他 | 51,312,714.54 | 1.61% | 25,436,969.21 | 0.80% | 0.81% |
| 分地区 | |||||
| 华中地区 | 1,490,259,202.99 | 46.63% | 1,856,255,757.72 | 58.59% | -11.96% |
| 华北地区 | 308,400,827.32 | 9.65% | 164,201,112.23 | 5.18% | 4.47% |
| 其他地区 | 1,351,037,967.44 | 42.28% | 1,084,466,792.27 | 34.23% | 8.05% |
| 海外地区 | 46,075,770.59 | 1.44% | 63,368,380.09 | 2.00% | -0.56% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 房地产 | 2,296,196,304.14 | 1,660,649,666.86 | 27.68% | -15.01% | -20.18% | 4.68% |
| 金属制品 | 848,264,749.66 | 761,250,339.36 | 10.26% | 92.33% | 81.07% | 5.58% |
| 分产品 | ||||||
| 房地产 | 2,296,196,304.14 | 1,660,649,666.86 | 27.68% | -15.01% | -20.18% | 4.68% |
| 金属制品 | 848,264,749.66 | 761,250,339.36 | 10.26% | 92.33% | 81.07% | 5.58% |
| 分地区 | ||||||
| 华中地区 | 1,490,259,202.99 | 1,081,950,144.91 | 27.40% | -19.72% | -24.78% | 4.89% |
| 其他地区 | 1,351,037,967.44 | 1,059,819,647.73 | 21.56% | 24.58% | 11.23% | 9.42% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 4,042,868,654.83 | 7.74% | 4,792,650,887.70 | 9.14% | -1.40% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 460,289,981.48 | 0.88% | 394,664,554.11 | 0.75% | 0.13% | 无重大变化 |
| 存货 | 31,016,275,303.95 | 59.36% | 30,954,603,451.36 | 59.01% | 0.35% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 8,159,290,081.99 | 15.61% | 8,146,735,515.88 | 15.53% | 0.08% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 48,131,158.11 | 0.09% | 130,476,876.96 | 0.25% | -0.16% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 607,156,049.72 | 1.16% | 840,119,341.14 | 1.60% | -0.44% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 16,104,298.55 | 0.03% | 8,710,862.07 | 0.02% | 0.01% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 259,799,359.12 | 0.50% | 0.50% | 因会计政策变更所致 | ||
| 短期借款 | 705,000,000.00 | 1.35% | 540,000,000.00 | 1.03% | 0.32% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 18,734,945,10 | 35.85% | 15,273,414,914 | 29.12% | 6.73% | 无重大变化 |
| 7.55 | .69 | |||||
| 长期借款 | 3,450,892,079.80 | 6.60% | 3,456,300,000.00 | 6.59% | 0.01% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 117,902,601.52 | 0.23% | 0.23% | 因会计政策变更所致 | ||
| 其他流动资产 | 1,573,039,000.62 | 3.01% | 1,328,514,783.09 | 2.53% | 0.48% | 无重大变化 |
| 其他流动负债 | 1,102,203,837.64 | 2.11% | 957,536,377.99 | 1.83% | 0.28% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 股权投资、应收公司子公司之间往来款等 | 股权投入、境外融资 | 581,479,709.61 | 香港 | 全资 | 财务集中管控 | -6,133,662.17 | -0.37% | 否 |
| 股权投资等 | 股权投入、公司子公司之间的经营性借款 | 310,027,256.40 | 美国 | 全资 | 通过内控及派驻监管等措施 | 10,806,935.20 | 0.62% | 否 |
| 存货 | 股权投入、公司子公司之间的经营性借款 | 256,413,827.56 | 澳大利亚 | 全资 | 通过内控及派驻监管等措施 | 5,147,164.33 | 1.88% | 否 |
| 其他情况说明 | 以上金额均按报告期末汇率折算成人民币列示；资产规模按总资产填报；境外资产占公司净资产的比重按境外净资产占公司净资产的比重填报。 | |||||||
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工 | 94,133,400.00 | 94,133,400. | ||||||
| 具投资 | 00 | |||||||
| 金融资产小计 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 | ||||||
| 投资性房地产 | 8,146,735,515.88 | 14,878,340.07 | 2,323,773.96 | 8,159,290,081.99 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 | ||||||
| 应收款项融资 | 134,601,028.89 | 67,594,143.42 | 10,782,028.89 | 191,413,143.42 | ||||
| 上述合计 | 8,438,037,019.52 | 14,878,340.07 | 67,594,143.42 | 13,105,802.85 | 8,507,403,700.16 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末，本公司资产权利受限金额为4,880,562,920.33元。其中，货币资金1,083,165,707.46元，应收款项融资77,815,731.16元，固定资产29,009,191.52元，无形资产29,430,008.75元，投资性房地产3,661,142,281.44元。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 4,100,000.00 | -100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福星惠誉控股有限公司 | 子公司 | 房地产开发及销售 | 970,000,000.00 | 49,985,211,710.29 | 10,730,652,081.27 | 2,344,864,975.30 | 243,974,630.58 | 142,009,811.01 |
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 子公司 | 金属制品制造与销售 | 660,000,000.00 | 3,177,322,034.35 | 1,154,664,775.93 | 877,948,641.69 | 39,501,228.13 | 39,607,285.65 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 武汉惠寓房产经纪有限公司 | 股权转让 | 无重大影响 |
| 武汉福星惠誉美华置业有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 武汉福星惠誉佳华置业有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 湖北仙君湖置业有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司可能面临的风险及应对措施宏观经济周期的风险。房地产业已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点，房地产市场的需求波动与国民经济周期性波动关系密切。在宏观经济周期的上升阶段，房地产行业的投资和市场需求两旺；在宏观经济周期的下降阶段，市场需求萎缩，房地产企业的经营风险增大、收益相应下降。如果公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营策略、优化项目结构，公司的盈利能力和偿债能力可能受到不利影响。房地产市场调整的风险。在经历较长一段时间的快速发展后，我国房地产市场逐渐进入严监管的阶段，国内部分地区房地产库存过高、周转减缓。公司密切关注房地产市场动态并根据实际情况制定切实有效的发展战略应对房地产市场的调整。未来房地产市场调控政策将如何变化及其对房地产市场将带来怎样的影响均存在不确定性。如果我国房地产市场因供求不均、宏观调控等因素导致的调整长时间持续，房地产行业的整体业绩将会受到冲击，进而对公司的经营造成不利影响。销售风险。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，市场需求日趋多元化和个性化，购房者对房地产产品和服务的要求越来越高。房地产开发项目的销售情况受项目定位、规划设计、营销策划、销售价格、竞争楼盘的供应情况等多种因素影响，公司不能保证所开发的产品完全符合市场需要并且销售顺畅。项目开发风险。房地产项目开发过程中，需要接受国土资源、规划、城建、环保、消防、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管，以上因素使得公司对开发工程的进度、质量、投资、营销的控制难度较大，一旦个别环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。土地投资风险。公司主要通过获取土地资源进行项目开发，作为相对稀缺资源，目前热点城市优质土地的招拍挂面临激烈竞争，可能导致无法摘得或投资成本上升；另外，近年来多地政府在土地出让过程中增加了土地竞配建、竞自持、现房销售的限制，以及“三旧“改造引入市场竞争机制，也增加了土地获取成本和去化周期。虽然成熟的经营管理和运营水平能提升公司抗风险能力，但如果未来土地价格持续上涨将会增加公司获取项目成本，土地资源开发的持续性和经营风险加大。土地闲置风险。国家陆续出台了多项针对闲置土地的处置政策，加大了对闲置土地的处置力度。公司将一如既往严格在政府规定的时间内实现项目的动工开发，但是，如果由于开发能力不足，导致项目未能按规定期限动工开发或者开发进度减慢，仍将使公司面临土地闲置处罚甚至土地被收回的风险。管理和融资风险。由于房地产行业进入管理红利时代，对房地产企业的管理水平提出了更高的要求，公司将加强精细化管理，提升信息化水平，健全风险防范机制，提高人均效能，降低运营成本，以应对未来更加激烈的市场竞争。房地产行业是资金密集型行业，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用。随着货币政策的变化和金融市场的不断收紧，公司的融资也面临较大压力，两者叠加将对公司的融资能力提出更高的要求。不可抗力风险。严重自然灾害、不断变化升级的疫情以及突发性公众卫生事件会对国家的金融和经济环境造成不利影响，对公司财务、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。针对上述风险因素，公司将紧跟政策导向，继续加强对宏观政策的跟踪研究，通过加快战略布局，调整产品结构，强化开发节奏，拓宽融资渠道，优化债务结构、加强人才引进等手段，积极应对各种风险。 在土地储备上，加强对拿地区域地块的调研力度，坚持短中长战略相结合，以灵活多样的方式提高拿地效率，控制拿地风险；在产品设计上，贴近市场需求，着力提升设计能力与水平，强化设计管理，保证产品品质，彰显公司优质品牌形象；在技术创新上，加大技术创新和市场开拓力度，加快新产品、新工艺的开发和应用，提高公司核心竞争力和整体抗风险能力；在服务上，强调责任感，不仅要对客户、投资者负责，也要对利益相关方负责，对社会负责，不仅要关注城市的发展，也要关注乡村振兴，实现共同富裕；在经营管理上，加强向先进企业的学习，提高管理水平；在内控治理上，加强学习法律法规和各项制度，减少内控风险；在财务安全上，优化债务结构、科学匹配投融资额度；在人才储备上，加强专业人才的引进，加强关键岗位的培训和锻炼，提高专业水平；在生产流程上，加强原材料的采购管理和工程招投标管理，降低生产（开发）成本，同时不断优化产品结构、创新工艺流程，狠抓节能降耗、提高自动化水平，提升产品竞争力；在销售上，加快建设和销售力度，加快资金回流速度。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.81% | 2021年05月28日 | 2021年05月29日 | 巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 汤文华 | 原董事、董事会秘书 | 离任 | 2021年05月21日 | 离职 |
| 肖永超 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年05月28日 | 聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票以2017年12月8日作为授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票，并于2017年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的授予及登记。 2018年4月20日，根据2017年第四次临时股东大会授权，经第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司对1名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计906万股，涉及人数56人，占回购注销前总股本的 0.93%。本次回购注销完成后，公司股份总数由971,522,474股减少至962,462,474股。截至2018年7月23日，该次限制性股票回购注销事宜已完成。 2021年5月28日，根据2017年第四次临时股东大会授权，经第十届董事会第五次会议审议通过，因公司2018年、2019年
业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个、第三个解除限售期规定的业绩考核条件，按激励计划相关规定回购并注销55名激励对象第二个、第三个解除限售期未达到解除限售条件的1,314万股限制性股票，占回购注销前总股本的
1.37%。本次回购注销完成后，公司股份总数由962,462,474股减少至949,322,474股。截至本报告期末，本次回购注销事项尚待实施，公司将根据《股票激励计划》及相关法律法规履行后续回购注销手续及相关信息披露义务。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 汉川市福星热电有限公司（以下简称"汉川热电"） | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 间接排放 | 1个 | 废气排放口 | 100mg/m? | 双100标准 | 二氧化硫199.9吨/年、氮氧化物199.9吨/年、烟尘29.9吨/年 | 二氧化硫199.9吨/年、氮氧化物199.9吨/年、烟尘29.9吨/年 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况 汉川热电已投入建设了脱硫与SNCR脱销项目，且已进入运行中。按照省环保厅的要求，对在线监测设备进行了升级管控，目前数据稳定运行正常，在线监测数据已与环保部门联网。于2019年10月28日经过环保部门组织的专家组会议评估一致通过了环评自主验收，并进行了公示。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 汉川热电本项目环境影响报告书已通过省厅认可，省厅致函福星集团【鄂环审(2017)97号】。同意“报告书”中所列的建设性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施。由孝感市生态环境局于2020年6月重新换发了排污许可证。突发环境事件应急预案 汉川热电依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《国家突发公共事件总体应急预案》、《应急准备和响应控制程序》及相关的法律、行政法规，制定防止重大环境污染事故应急预案、酸碱泄漏事故应急预案、粉尘泄漏事故应急预案、油系统泄漏事故应急预案和烟气污染物防治与御防处理预案。环境自行监测方案 汉川热电项目环境监测方案已在“环境影响报告书中”公示，并委托第三方专业监测单位进行季度监测，出具监测报告，定期由孝感环保局监测站监督检测。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他应当公开的环境信息不适用
其他环保相关信息不适用
二、社会责任情况
公司自创办以来积极履行社会责任，做好企业公民，坚持用爱心做大企业，用真情回报社会，用文化点燃自信。公司通过打造优质产品和服务，提升品牌知名度，积极引入产业布局，创造更多就业机会。自成立以来，公司已累计缴纳税款超百亿元，累计公益慈善支出过亿元，并持续开展乡村振兴、学生关怀、环境保护等活动。公司不一味追求发展速度和规模，重在追求与供应商、客户群体、利益共同体的长期合作和互利共赢，有效履行各项社会责任，打造和提升企业形象。在员工关怀方面，公司注重维护员工权益、关心员工成长，制定员工重症及常规医疗补助等保障措施；在节能减排方面，公司设置了环保部和技术中心，负责节能环保、清洁生产、技术革新等方面的工作。房地产公司始终坚持节能、减排、生态、环保措施，构筑“低碳建筑”和“绿色建筑”，注重新工艺、新技术、新材料的应用，致力于成为房地产行业绿色建造的先行者。金属制品业方面，继续推广稀土永磁电机取代传统电机，降低噪音和能耗；加大无酸拉拔工艺应用，降低污染物排放；对废水采取浓缩再生工艺，既降低排放量，又有利于废物回收利用；体系上，公司严格按照ISO14001环境管理体系推进各项工作，保证节能减排、安全环保落到实处。公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福星集团控股有限公司 | 其他 | 在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010 年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权） | 2008年11月09日 | 长期 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明详见附注六、16、使用权资产及33、租赁负债。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司 | 2017年02月15日 | 80,000 | 2017年02月14日 | 15,250 | 连带责任担保 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2017年07月04日 | 149,400 | 2017年07月03日 | 25,990.77 | 连带责任担保 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 武汉珈伟光伏照明有限公司 | 2017年09月02日 | 15,255 | 2017年09月01日 | 3,045.92 | 连带责任担保 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉江北 | 2018年08月04日 | 60,000 | 2018年08月02日 | 25,000 | 连带责任担保 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 置业有限公司 | ||||||||||
| 湖北福星惠誉江汉置业有限公司 | 2019年02月13日 | 80,000 | 2019年02月12日 | 18,700 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2019年05月29日 | 15,000 | 2019年05月28日 | 5,315 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 武汉福星惠誉置业有限公司 | 2019年06月26日 | 55,000 | 2019年06月25日 | 22,000 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉后湖置业有限公司 | 2019年07月04日 | 115,000 | 2019年07月03日 | 90,383.8 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2019年07月18日 | 4,000 | 2019年09月17日 | 1,993 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 2019年09月27日 | 104,000 | 2019年09月26日 | 37,840 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2019年10月15日 | 91,000 | 2019年10月14日 | 76,902.87 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2020年06月23日 | 53,000 | 2020年06月22日 | 47,700 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2020年08月28日 | 22,600 | 2020年08月27日 | 22,600 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉江汉置业有限公司、武汉 | 2020年09月04日 | 46,000 | 2020年09月03日 | 46,000 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 福星惠誉置业有限公司 | ||||||||||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2020年11月25日 | 10,000 | 2020年11月24日 | 9,900 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2020年11月26日 | 10,000 | 2020年11月25日 | 7,667 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2020年11月28日 | 70,000 | 2020年11月27日 | 56,600 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉后湖置业有限公司 | 2020年12月02日 | 70,000 | 2020年12月01日 | 70,000 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2020年12月11日 | 15,000 | 2020年12月10日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2021年03月10日 | 15,000 | 2021年03月09日 | 15,000 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 2021年03月13日 | 80,000 | 2021年03月12日 | 53,928 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 融福国际 （香港）有限公司 | 2021年04月09日 | 37,000 | 2021年04月08日 | 32,299.21 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 2021年04月28日 | 18,000 | 2021年04月27日 | 18,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 成都武海观堂置业有限公司 | 2021年05月15日 | 13,500 | 2021年05月14日 | 13,500 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 2021年06月26日 | 39,796.95 | 2021年06月25日 | 39,796.95 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 203,296.95 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 172,524.16 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,268,551.95 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 765,412.52 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 203,296.95 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 172,524.16 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,268,551.95 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 765,412.52 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 68.59% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2021年5月28日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》。2008年11月9日，公司控股股东福星集团持有公司股份185,359,071股，其中，包含限售条件股份180,359,071股，流通股份5,000,000股。福星集团以其持有的限售条件股份180,359,071股做出承诺：①在2010 年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；②自2010 年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。截至本报告期末，福星集团持有公司股份233,928,648股，占公司目前总股本（962,462,474股）比例为24.31%；经累计分红派息后，上述最低减持价格应由16元/股调整为14.55元/股。从上述承诺开始持续至今，福星集团一直严格履行上述承诺，且承诺第①项已履行完毕；第②项无明确履约期限，承诺仍然有效。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，为了保证上述承诺及履行的规范化、合理化，控股股东拟将原承诺修改为：自本次修改股东承诺相关议案通过公司股东大会审议之日起12个月内，福星集团所持本公司股份中的180,359,071股通过二级市场减持价格不低于14.55元／股（若上述承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理）。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 15,606,642 | 1.62% | 58,150 | 58,150 | 15,664,792 | 1.63% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 15,606,642 | 1.62% | 58,150 | 58,150 | 15,664,792 | 1.63% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 15,606,642 | 1.62% | 58,150 | 58,150 | 15,664,792 | 1.63% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 946,855,832 | 98.38% | -58,150 | -58,150 | 946,797,682 | 98.37% | |||
| 1、人民币普通股 | 946,855,832 | 98.38% | -58,150 | -58,150 | 946,797,682 | 98.37% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 962,462,474 | 100.00% | 0 | 0 | 962,462,474 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 谭少群 | 3,245,550 | 3,245,550 | 股权激励限售180万股、其它为高管锁定股 | 高管股份锁定及股权激励规定 | ||
| 冯东兴 | 1,072,317 | 1,072,317 | 股权激励限售60万股、其它为高管锁定股 | 高管股份锁定及股权激励规定 | ||
| 张景 | 799,275 | 799,275 | 股权激励限售60万股、其它为高管锁定股 | 高管股份锁定及股权激励规定 | ||
| 谭奇材 | 510,000 | 510,000 | 股权激励限售51万股 | 高管股份锁定及股权激励规定 | ||
| 冯俊秀 | 775,050 | 775,050 | 股权激励限售60万股、其它为高管锁定股 | 高管股份锁定及股权激励规定 | ||
| 汤文华 | 354,450 | 58,150 | 412,600 | 股权激励限售18万股、其它为离任高管锁定股 | 离任高管股份锁定及股权激励规定 | |
| 公司其他股权激励对象 | 8,850,000 | 8,850,000 | 股权激励限售 | 股权激励规定 | ||
| 合计 | 15,606,642 | 0 | 58,150 | 15,664,792 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,810 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 福星集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 24.31% | 233,928,648 | 233,928,648 | ||||||||
| 谭功炎 | 境内自然人 | 1.33% | 12,781,535 | 12,781,535 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 12,706,300 | 12,706,300 | ||||||||
| 张利央 | 境内自然人 | 1.11% | 10,705,323 | 10,705,323 | ||||||||
| 李必胜 | 境内自然人 | 0.97% | 9,355,345 | 9,355,345 | ||||||||
| 周杰 | 境内自然人 | 0.79% | 7,580,798 | 7,580,798 | ||||||||
| 邹英姿 | 境内自然人 | 0.76% | 7,356,109 | 7,356,109 | ||||||||
| 王凯 | 境内自然人 | 0.75% | 7,201,045 | 7,201,045 | ||||||||
| 张沐城 | 境内自然人 | 0.62% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||
| 薛汉明 | 境内自然人 | 0.48% | 4,579,200 | 4,579,200 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司股东谭功炎系福星集团原董事长外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户持股34,338,538股，占公司总股本3.57%。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 福星集团控股有限公司 | 233,928,648 | 人民币普通股 | 233,928,648 |
| 谭功炎 | 12,781,535 | 人民币普通股 | 12,781,535 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,706,300 | 人民币普通股 | 12,706,300 |
| 张利央 | 10,705,323 | 人民币普通股 | 10,705,323 |
| 李必胜 | 9,355,345 | 人民币普通股 | 9,355,345 |
| 周杰 | 7,580,798 | 人民币普通股 | 7,580,798 |
| 邹英姿 | 7,356,109 | 人民币普通股 | 7,356,109 |
| 王凯 | 7,201,045 | 人民币普通股 | 7,201,045 |
| 张沐城 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 薛汉明 | 4,579,200 | 人民币普通股 | 4,579,200 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除公司股东谭功炎系福星集团原董事长外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名股东中，福星集团控股有限公司通过信用交易担保证券账户持股50,000,000股；张利央通过信用交易担保证券账户持股737,828股；李必胜通过信用交易担保证券账户持股9,355,345股；周杰通过信用交易担保证券账户持股7,026,998股；邹英姿通过信用交易担保证券账户持股6,616,109股；王凯通过信用交易担保证券账户持股7,201,045股；薛汉明通过信用交易担保证券账户持股4,579,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 湖北福星科技股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19福星科技MTN001 | 101900195.IB | 2019年02月18日 | 2019年02月18日 | 2022年02月18日 | 330,000,000.00 | 9.5% | 按年付息，到期还本 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 湖北福星科技股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19福星科技MTN002 | 101900563.IB | 2019年04月18日 | 2019年04月18日 | 2022年04月18日 | 395,000,000.00 | 9.5% | 按年付息，到期还本 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 不适用 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | ||||||||
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司存续债务融资工具19福星科技MTN001、19福星科技MTN002附第2年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。
（1）发行人调整利率选择权
发行人有权决定在中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后1年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续前2年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。
（2）投资者回售选择权及发行人执行情况
发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。
特殊条款触发和执行情况：报告期内，本公司对19福星科技MTN001行使了发行人调整利率选择权，原票面利率为8.50%，调整后票面利率为9.50%，利率生效日为2021年2月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。同时，部分投资者行使选择回售权，本公司同意并执行了该部分回售。报告期内，公司实施回售总金额为人民币17,000万元，剩余金额为人民币33,000万元。
报告期内，本公司对19福星科技MTN002行使了发行人调整利率选择权，原票面利率为8.50%，调整后票面利率为9.50%，利率生效日为2021年4月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。同时，部分投资者行使选择回售权，本公司同意并执行了该部分回售。报告期内，公司实施回售总金额为人民币10,500万元，剩余金额为人民币39,500万元。
（3）投资者保护条款的触发
公司于2021年5月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》及有关议案。根据《湖北福星科技股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》、《湖北福星科技股份有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，上述减资事项触发了持有人会议的召开条件，主承销商于2021年7月20日召开“19福星科技MTN001”及“19福星科技MTN002”2021年度第一次持有人会议，会议表决结果已由承销商招商银行在中国货币网上公告。
3、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□ 适用 √ 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 131.89% | 135.38% | -3.49% |
| 资产负债率 | 76.55% | 76.58% | -0.03% |
| 速动比率 | 34.24% | 35.93% | -1.69% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,049.32 | 3,534.07 | -13.72% |
| EBITDA全部债务比 | 5.59% | 6.10% | -0.51% |
| 利息保障倍数 | 1.39 | 1.45 | -4.14% |
| 现金利息保障倍数 | 5.63 | 3.44 | 63.66% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.52 | 1.55 | -1.94% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,042,868,654.83 | 4,792,650,887.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,660,525.29 | 45,123,253.59 |
| 应收账款 | 460,289,981.48 | 394,664,554.11 |
| 应收款项融资 | 191,413,143.42 | 134,601,028.89 |
| 预付款项 | 3,790,817,427.96 | 3,612,722,897.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 803,252,210.94 | 874,740,512.40 |
| 其中：应收利息 | 1,279,583.33 | 29,383,045.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,016,275,303.95 | 30,954,603,451.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,573,039,000.62 | 1,328,514,783.09 |
| 流动资产合计 | 41,890,616,248.49 | 42,137,621,368.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 16,019,701.88 | 15,237,746.14 |
| 长期股权投资 | 48,131,158.11 | 130,476,876.96 |
| 其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 |
| 投资性房地产 | 8,159,290,081.99 | 8,146,735,515.88 |
| 固定资产 | 607,156,049.72 | 840,119,341.14 |
| 在建工程 | 16,104,298.55 | 8,710,862.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 259,799,359.12 | |
| 无形资产 | 54,756,777.58 | 55,558,866.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,967,380.98 | 5,967,380.98 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,000,651,010.75 | 911,558,155.11 |
| 其他非流动资产 | 38,695,139.93 | 46,165,569.00 |
| 非流动资产合计 | 10,363,271,433.36 | 10,317,230,788.05 |
| 资产总计 | 52,253,887,681.85 | 52,454,852,156.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 705,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,171,176,842.32 | 516,080,000.00 |
| 应付账款 | 1,481,437,804.57 | 2,177,290,537.81 |
| 预收款项 | 25,811,382.27 | 26,857,314.83 |
| 合同负债 | 18,734,945,107.55 | 15,273,414,914.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 73,833,258.21 | 82,850,713.02 |
| 应交税费 | 1,118,189,146.45 | 1,265,828,933.81 |
| 其他应付款 | 1,753,293,978.04 | 1,835,075,706.48 |
| 其中：应付利息 | 44,030,468.76 | 165,634,920.82 |
| 应付股利 | 46,406,196.80 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,595,694,701.87 | 8,451,483,474.28 |
| 其他流动负债 | 1,102,203,837.64 | 957,536,377.99 |
| 流动负债合计 | 31,761,586,058.92 | 31,126,417,972.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,450,892,079.80 | 3,456,300,000.00 |
| 应付债券 | 998,418,095.11 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,902,601.52 | |
| 长期应付款 | 3,406,615,761.22 | 3,342,867,319.83 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,261,242,587.43 | 1,247,802,330.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,236,653,029.97 | 9,045,387,745.69 |
| 负债合计 | 39,998,239,088.89 | 40,171,805,718.60 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 962,462,474.00 | 962,462,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,477,039,676.96 | 2,477,039,676.96 |
| 减：库存股 | 288,687,463.63 | 288,687,463.63 |
| 其他综合收益 | 677,472,792.44 | 690,279,155.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 638,385,291.82 | 638,385,291.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,693,349,363.31 | 6,610,582,467.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,160,022,134.90 | 11,090,061,602.08 |
| 少数股东权益 | 1,095,626,458.06 | 1,192,984,836.22 |
| 所有者权益合计 | 12,255,648,592.96 | 12,283,046,438.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,253,887,681.85 | 52,454,852,156.90 |
法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：向乐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 720,585,641.05 | 1,030,886,572.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,097,111,029.94 | 516,692,412.10 |
| 其中：应收利息 | 69,410,849.34 | 94,118,251.03 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,881,384,021.61 | 2,900,677,684.59 |
| 其他流动资产 | 790,696.91 | 790,696.91 |
| 流动资产合计 | 3,699,871,389.51 | 4,449,047,366.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,330,000,000.00 | 1,430,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,010,736.99 | 45,609,705.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,245,673.35 | 3,640,858.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,046,483,887.07 | 9,148,478,040.94 |
| 资产总计 | 12,746,355,276.58 | 13,597,525,407.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 776,320,000.00 | 451,000,000.00 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 120,000.00 | |
| 应交税费 | 2,955,181.48 | 3,704,226.95 |
| 其他应付款 | 999,454,744.76 | 350,327,605.33 |
| 其中：应付利息 | 30,723,033.14 | 148,622,772.93 |
| 应付股利 | 46,406,196.80 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,192,092,128.93 | 1,979,669,752.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,260,822,055.17 | 2,989,821,585.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 应付债券 | 998,418,095.11 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 868,847,085.01 | 592,378,478.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,038,847,085.01 | 2,165,796,573.14 |
| 负债合计 | 4,299,669,140.18 | 5,155,618,158.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 962,462,474.00 | 962,462,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,317,597,317.40 | 4,317,597,317.40 |
| 减：库存股 | 288,687,463.63 | 288,687,463.63 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 544,739,730.76 | 544,739,730.76 |
| 未分配利润 | 2,910,574,077.87 | 2,905,795,190.35 |
| 所有者权益合计 | 8,446,686,136.40 | 8,441,907,248.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,746,355,276.58 | 13,597,525,407.17 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,195,773,768.34 | 3,168,292,042.31 |
| 其中：营业收入 | 3,195,773,768.34 | 3,168,292,042.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,001,027,097.21 | 3,050,446,417.60 |
| 其中：营业成本 | 2,443,993,738.70 | 2,520,366,021.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 106,082,848.65 | 76,708,192.22 |
| 销售费用 | 114,754,155.78 | 100,416,304.14 |
| 管理费用 | 161,259,714.47 | 181,553,500.81 |
| 研发费用 | 29,079,176.86 | 15,812,127.35 |
| 财务费用 | 145,857,462.75 | 155,590,271.80 |
| 其中：利息费用 | 128,459,894.41 | 157,814,577.08 |
| 利息收入 | 10,995,962.38 | 15,860,098.51 |
| 加：其他收益 | 5,600,390.54 | 6,021,919.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,597,552.37 | 13,037,736.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 14,878,340.07 | 264,530,096.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,890,204.00 | -18,640,993.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 726,572.69 | -64,856.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 240,439,730.80 | 382,729,526.35 |
| 加：营业外收入 | 931,355.27 | 527,272.34 |
| 减：营业外支出 | 17,777,491.95 | 17,692,088.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,593,594.12 | 365,564,710.43 |
| 减：所得税费用 | 69,697,135.27 | 110,322,576.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,896,458.85 | 255,242,134.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,896,458.85 | 255,242,134.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,254,837.01 | 226,840,386.23 |
| 2.少数股东损益 | 32,641,621.84 | 28,401,748.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,806,363.00 | -2,692,706.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,806,363.00 | -2,692,706.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,806,363.00 | -2,692,706.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,752,593.79 | 736,067.38 |
| 7.其他 | ||
| 8.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | -1,053,769.21 | -3,428,773.38 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 141,090,095.85 | 252,549,428.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,448,474.01 | 224,147,680.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,641,621.84 | 28,401,748.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：向乐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 78,619,234.78 | 62,838,574.36 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 547,000.38 | 477,089.48 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,650,769.76 | 7,023,792.13 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 72,893,020.82 | 72,507,519.85 |
| 其中：利息费用 | 45,179,306.73 | 44,377,584.28 |
| 利息收入 | 449,931.52 | 251,565.63 |
| 加：其他收益 | 52,061.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -235.60 | 12,154.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,736.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,580,269.50 | -17,168,409.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,580,269.50 | -17,168,409.66 |
| 减：所得税费用 | 395,185.18 | -4,292,102.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,185,084.32 | -12,876,307.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,185,084.32 | -12,876,307.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,185,084.32 | -12,876,307.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,808,617,876.88 | 5,088,829,186.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286,731,718.31 | 158,158,919.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,095,349,595.19 | 5,246,988,105.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,473,932.60 | 2,340,230,578.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,921,133.38 | 187,966,134.32 |
| 支付的各项税费 | 801,452,523.60 | 579,636,334.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 694,759,656.89 | 373,779,666.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,798,607,246.47 | 3,481,612,713.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,296,742,348.72 | 1,765,375,392.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 91,529,814.47 | 17,753,501.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,578,693.04 | 24,239,716.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,775,843.47 | 1,270,507.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,364,464.87 | 208,433.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,248,815.85 | 43,472,158.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,210,697.66 | 15,711,497.85 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,210,697.66 | 19,811,497.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,038,118.19 | 23,660,660.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,203,215,689.90 | 2,813,432,744.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,088,907.19 | 1,290,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,642,304,597.09 | 2,814,723,410.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,556,527,402.72 | 4,402,052,378.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015,466,481.21 | 960,257,017.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,747,787.13 | 147,720,865.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,044,741,671.06 | 5,510,030,262.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,402,437,073.97 | -2,695,306,851.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,520,332.05 | 899,755.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,025,176,939.11 | -905,371,044.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,984,879,886.48 | 4,583,976,960.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,959,702,947.37 | 3,678,605,916.63 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,811,111.11 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 732,124,062.79 | 393,352,212.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,935,173.90 | 393,352,212.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 997,429.78 | 672,641.16 |
| 支付的各项税费 | 5,930,766.72 | 4,054,641.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,424,999.35 | 109,942,536.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,353,195.85 | 114,669,819.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,581,978.05 | 278,682,393.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,399.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,399.00 | 10,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,523,125,460.60 | 695,594,760.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,813,125,460.60 | 1,370,594,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,401,000,000.00 | 1,071,692,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,020,778.88 | 269,629,836.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,083,444.72 | 510,134,689.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,839,104,223.60 | 1,851,457,326.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,025,978,763.00 | -480,862,566.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.11 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -310,400,183.95 | -202,170,172.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 730,845,781.55 | 701,476,502.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,445,597.60 | 499,306,329.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 962,462,474.00 | 2,477,039,676.96 | 288,687,463.63 | 690,279,155.44 | 638,385,291.82 | 6,610,582,467.49 | 11,090,061,602.08 | 1,192,984,836.22 | 12,283,046,438.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 7,918,255.61 | 7,918,255.61 | 7,918,255.61 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 962,462,474.00 | 2,477,039,676.96 | 288,687,463.63 | 690,279,155.44 | 638,385,291.82 | 6,618,500,723.10 | 11,097,979,857.69 | 1,192,984,836.22 | 12,290,964,693.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,806,363.00 | 74,848,640.21 | 62,042,277.21 | -97,358,378.16 | -35,316,100.95 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,806,363.00 | 121,254,837.01 | 108,448,474.01 | 32,641,621.84 | 141,090,095.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -46,406,196.80 | -46,406,196.80 | -130,000,000.00 | -176,406,196.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,406,196.80 | -46,406,196.80 | -130,000,000.00 | -176,406,196.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 962,4 | 2,477, | 288,68 | 677,47 | 638,38 | 6,693, | 11,160 | 1,095, | 12,255 |
| 额 | 62,474.00 | 039,676.96 | 7,463.63 | 2,792.44 | 5,291.82 | 349,363.31 | ,022,134.90 | 626,458.06 | ,648,592.96 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 962,462,474.00 | 2,766,329,788.98 | 188,693,766.57 | 633,470,835.94 | 638,385,291.82 | 6,361,562,121.90 | 11,173,516,746.07 | 1,195,233,360.40 | 12,368,750,106.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 36,189,402.18 | 36,189,402.18 | 4,039,348.49 | 40,228,750.67 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 962,462,474.00 | 2,766,329,788.98 | 188,693,766.57 | 633,470,835.94 | 638,385,291.82 | 6,397,751,524.08 | 11,209,706,148.25 | 1,199,272,708.89 | 12,408,978,857.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,402,132.49 | -2,692,706.00 | 226,840,386.23 | 196,745,547.74 | -86,132,059.96 | 110,613,487.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,692,706.00 | 226,840,386.23 | 224,147,680.23 | 28,401,748.20 | 252,549,428.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,402,132.49 | -27,402,132.49 | -14,533,808.16 | -41,935,940.65 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 27,402,132.49 | -27,402,132.49 | -14,533,808.16 | -41,935,940.65 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 962,462,474.00 | 2,766,329,788.98 | 216,095,899.06 | 630,778,129.94 | 638,385,291.82 | 6,624,591,910.31 | 11,406,451,695.99 | 1,113,140,648.93 | 12,519,592,344.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 962,462,474.00 | 4,317,597,317.40 | 288,687,463.63 | 544,739,730.76 | 2,905,795,190.35 | 8,441,907,248.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 962,462,474.00 | 4,317,597,317.40 | 288,687,463.63 | 544,739,730.76 | 2,905,795,190.35 | 8,441,907,248.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,778,887.52 | 4,778,887.52 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,185,084.32 | 51,185,084.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -46,406 | -46,406,19 | ||||||||||
| ,196.80 | 6.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -46,406,196.80 | -46,406,196.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 962,462,474.00 | 4,317,597,317.40 | 288,687,463.63 | 544,739,730.76 | 2,910,574,077.87 | 8,446,686,136.40 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 962,462,474. | 4,317,597,317. | 188,693,766.57 | 544,739,730.76 | 2,923,648,436.56 | 8,559,754,192.15 | ||||||
| 00 | 40 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 962,462,474.00 | 4,317,597,317.40 | 188,693,766.57 | 544,739,730.76 | 2,923,648,436.56 | 8,559,754,192.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,402,132.49 | -12,876,307.24 | -40,278,439.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,876,307.24 | -12,876,307.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,402,132.49 | -27,402,132.49 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 27,402,132.49 | -27,402,132.49 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 962,462,474.00 | 4,317,597,317.40 | 216,095,899.06 | 544,739,730.76 | 2,910,772,129.32 | 8,519,475,752.42 |
三、公司基本情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1993年3月10日经湖北省经济体制改革委会员“鄂改（1993）16号文”批准，以定向募集方式设立，并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记并取得营业执照。
1999年5月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【1999】54号文”批准，本公司采用上网发行方式向社会公开发行人民币（A）股5,500.00万股，并于6月18日在深圳证券交易所挂牌交易，发行完成后公司的总股本增加至20,515.00万股。
2000年9月，经公司临时股东大会决议，以20,515.00万股的总股本为基数，每10股送红股1股、以资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.50万股。
2005年，公司第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份按照1:0.63的比例缩股，股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。
2006年10月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2006】87号文”核准非公开发行股票6,000.00万股，发行后股本总额为26,526.649万股。
2006年12月，公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东大会的授权，公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉控股有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授予股票期权760.00万股，授予日为2006年12月11日，共分三期行权，其中第一期未行权。
2007年5月，经2007年股东大会决议及修改后的公司章程规定，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股，送转后股本总额为52,522.765万股。
2007年10月，经深圳证券交易所核准，公司所属行业变更为“房地产行业”。
2008年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】625号文”核准本公司公开增发不超过18,000.00万股人民币（A）股。本次公开增发实际发行股份数为18,000.00万股，增发后本公司的股本总额为70,522.765万股。
2009年12月，经公司第六届董事会第二十二次会议决议，公司第二个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币
475.20万元。公司变更后股本总额为70,997.965万股。
2010年11月，经公司第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价4.41元/股参与认购的方式，增加股本人民币237.60万元。公司变更后股本总额为71,235.565万。
2015年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2877号文”核准，本公司非公开发行股票不超过29,041.63万股，实际发行23,696.68万股，于2016年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易，增发后公司的股本总额为94,932.247万股。
2017年10月，经公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》，根据股东大会的授权，公司董事会确定向56名股权激励对象定向发行股票2,220.00万股，增加股本2,220.00万元，公司变更后股本总额为97,152.247万。
2018年4月20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据该议案，对1名已不符合激励条件的激励对象及首次授予第一个解除限售期由于业绩考核不达标不能解除限售的限制性股票回购注销，本次回购注销减少股票906.00万股，公司变更后股本总额为96,246.247万股。
截至2021年6月30日，本公司注册资本为人民币962,462,474.00元，实收资本为人民币962,462,474.00元，实收资本（股东）情况详见附注（六）35。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司
本公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
本公司总部办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
2、本公司及各子公司（统称“本集团”）的业务性质和主要经营活动
本集团系以房地产行业和金属制品业为主的综合类经营，主要产品、劳务包括：房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务；高新技术的开发与高新技术项目投资。
3、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为福星集团控股有限公司，福星集团控股有限公司的最终母公司为湖北省汉川市钢丝绳厂。
4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表业经本公司董事会于2021年8月27日批准报出。 截至2021年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共95户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少4户，详见本附注七“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、27“收入”中的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、36“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、澳元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务
报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表的编制方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长
期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除
摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11、金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约
概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5)各类金融资产信用损失的确定方法
1）应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确认组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
2）应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款： | |
| 组合1 | 本组合为应收政府机构及国有企业的款项。 |
| 组合2 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合3 | 本组合为应收合并范围内关联方的款项。 |
| 合同资产 |
| 组合1 | 本组合以款项的账龄作为信用风险特征。 |
3）其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确认组合的依据 |
| 组合1 | 本组合为应收的土地保证金及代垫路款 |
| 组合2 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征 |
| 组合3 | 本组合为应收合并范围内关联方的款项 |
12、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。
13、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、产成品、开发成本、开发产品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时按加权平均法计价。
开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。
（3）开发用土地使用权的核算方法
购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发使用前，作为无形资产核算；土地投入开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。开发用地的核算方法：
①土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”科目核算。 ②房屋开发过程中的土地成本，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”科目核算。
（4）公共配套设施费用的核算方法
①配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在“开发成本-配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准，分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。
②配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。
（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（6）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（7）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
14、合同资产
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法，详见附注“四、10“金融资产减值”的相关会计政策。
15、合同成本
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
16、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。 共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团2014年7月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
17、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：
①本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值
作出合理的估计。 本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
18、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 3% | 6.47%-2.77% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 3% | 9.70%-6.47% |
| 自动化设备 | 年限平均法 | 12 | 3% | 8.08% |
| 动力设备 | 年限平均法 | 11-18 | 3% | 8.82%-5.39% |
| 工业设备 | 年限平均法 | 7-13 | 3% | 13.86%-7.46% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 3% | 12.13%-8.08% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-14 | 3% | 19.40%-6.93% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。
19、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。
20、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
21、使用权资产
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、31“租赁”。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命（年） | 年摊销率（%） |
| 土地使用权 | 46-50 | 2.00-2.17 |
| 其他 | 3 | 33.33 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
23、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
24、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定收益计划是，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团仅涉及设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
26、租赁负债
租赁负债的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、31“租赁”。
27、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
28、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
29、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）房地产销售
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到房产销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。
（2）金属制品销售
对于金属制品销售，在本集团发出商品并经客户确认收货，在客户取得相关商品的控制权时点，确认销售收入的实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无30、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益。
（4）所得税的抵消
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）本集团作为承租人
本集团租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机械设备等。
①初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、16 “固定资产” ），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2）本集团作为出租人
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
①经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
33、维修基金和质量保证金的核算方法
（1）维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
（2）质量保证金的核算方法
在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据本公司（或子公司）工程开发部门的通知退还质量保证金。
34、其他重要的会计政策和会计估计
（1）回购股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
（2）限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
35、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”） | 于2021年4月28日经本公司第十届董事会第四次会议决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。 |
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：
1）本集团作为承租人
对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。
本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：
ａ、将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；ｂ、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；ｃ、使用权资产的计量不包含初始直接费用；ｄ、存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期； ｅ、作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；ｆ、首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。2）本集团作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：：
| 项目 | 2020年12月31日（变更前） | 2021年1月1日（变更后） | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预付账款 | 3,612,722,897.71 | 3,612,878,314.40 | ||
| 固定资产 | 840,119,341.14 | 45,609,705.68 | 529,638,904.35 | 45,609,705.68 |
| 使用权资产 | 399,891,591.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,451,483,474.28 | 1,979,669,752.87 | 8,458,041,472.96 | 1,979,669,752.87 |
| 租赁负债 | 171,751,325.30 |
| 长期应付款 | 3,342,867,319.83 | 592,378,478.03 | 3,246,206,311.93 | 592,378,478.03 |
| 未分配利润 | 6,610,582,467.49 | 2,905,795,190.35 | 6,618,500,723.10 | 2,905,795,190.35 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,792,650,887.70 | 4,792,650,887.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,123,253.59 | 45,123,253.59 | |
| 应收账款 | 394,664,554.11 | 394,664,554.11 | |
| 应收款项融资 | 134,601,028.89 | 134,601,028.89 |
| 预付款项 | 3,612,722,897.71 | 3,612,878,314.40 | 155,416.69 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 874,740,512.40 | 874,740,512.40 | |
| 其中：应收利息 | 29,383,045.67 | 29,383,045.67 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 30,954,603,451.36 | 30,954,603,451.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,328,514,783.09 | 1,328,514,783.09 | |
| 流动资产合计 | 42,137,621,368.85 | 42,137,776,785.54 | 155,416.69 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 15,237,746.14 | 15,237,746.14 | |
| 长期股权投资 | 130,476,876.96 | 130,476,876.96 | |
| 其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 | |
| 投资性房地产 | 8,146,735,515.88 | 8,146,735,515.88 | |
| 固定资产 | 840,119,341.14 | 529,638,904.35 | -310,480,436.79 |
| 在建工程 | 8,710,862.07 | 8,710,862.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 399,891,591.79 | 399,891,591.79 | |
| 无形资产 | 55,558,866.02 | 55,558,866.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 5,967,380.98 | 5,967,380.98 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 911,558,155.11 | 911,558,155.11 |
| 其他非流动资产 | 46,165,569.00 | 46,165,569.00 | |
| 非流动资产合计 | 10,317,230,788.05 | 10,406,641,943.05 | 89,411,155.00 |
| 资产总计 | 52,454,852,156.90 | 52,544,418,728.59 | 89,566,571.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 516,080,000.00 | 516,080,000.00 | |
| 应付账款 | 2,177,290,537.81 | 2,177,290,537.81 | |
| 预收款项 | 26,857,314.83 | 26,857,314.83 | |
| 合同负债 | 15,273,414,914.69 | 15,273,414,914.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 82,850,713.02 | 82,850,713.02 | |
| 应交税费 | 1,265,828,933.81 | 1,265,828,933.81 | |
| 其他应付款 | 1,835,075,706.48 | 1,835,075,706.48 | |
| 其中：应付利息 | 165,634,920.82 | 165,634,920.82 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,451,483,474.28 | 8,458,041,472.96 | 6,557,998.68 |
| 其他流动负债 | 957,536,377.99 | 957,536,377.99 | |
| 流动负债合计 | 31,126,417,972.91 | 31,132,975,971.59 | 6,557,998.68 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,456,300,000.00 | 3,456,300,000.00 | |
| 应付债券 | 998,418,095.11 | 998,418,095.11 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 171,751,325.30 | 171,751,325.30 | |
| 长期应付款 | 3,342,867,319.83 | 3,246,206,311.93 | -96,661,007.90 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,247,802,330.75 | 1,247,802,330.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,045,387,745.69 | 9,120,478,063.09 | 75,090,317.40 |
| 负债合计 | 40,171,805,718.60 | 40,253,454,034.68 | 81,648,316.08 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 962,462,474.00 | 962,462,474.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,477,039,676.96 | 2,477,039,676.96 | |
| 减：库存股 | 288,687,463.63 | 288,687,463.63 | |
| 其他综合收益 | 690,279,155.44 | 690,279,155.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 638,385,291.82 | 638,385,291.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,610,582,467.49 | 6,618,500,723.10 | 7,918,255.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,090,061,602.08 | 11,097,979,857.69 | 7,918,255.61 |
| 少数股东权益 | 1,192,984,836.22 | 1,192,984,836.22 | |
| 所有者权益合计 | 12,283,046,438.30 | 12,290,964,693.91 | 7,918,255.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,454,852,156.90 | 52,544,418,728.59 | 89,566,571.69 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,030,886,572.63 | 1,030,886,572.63 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 516,692,412.10 | 516,692,412.10 | |
| 其中：应收利息 | 94,118,251.03 | 94,118,251.03 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,900,677,684.59 | 2,900,677,684.59 | |
| 其他流动资产 | 790,696.91 | 790,696.91 | |
| 流动资产合计 | 4,449,047,366.23 | 4,449,047,366.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,430,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 45,609,705.68 | 45,609,705.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,640,858.53 | 3,640,858.53 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 9,148,478,040.94 | 9,148,478,040.94 | |
| 资产总计 | 13,597,525,407.17 | 13,597,525,407.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 451,000,000.00 | 451,000,000.00 | |
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 应交税费 | 3,704,226.95 | 3,704,226.95 | |
| 其他应付款 | 350,327,605.33 | 350,327,605.33 | |
| 其中：应付利息 | 148,622,772.93 | 148,622,772.93 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,979,669,752.87 | 1,979,669,752.87 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,989,821,585.15 | 2,989,821,585.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 575,000,000.00 | 575,000,000.00 | |
| 应付债券 | 998,418,095.11 | 998,418,095.11 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 592,378,478.03 | 592,378,478.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,165,796,573.14 | 2,165,796,573.14 | |
| 负债合计 | 5,155,618,158.29 | 5,155,618,158.29 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 962,462,474.00 | 962,462,474.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,317,597,317.40 | 4,317,597,317.40 | |
| 减：库存股 | 288,687,463.63 | 288,687,463.63 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 544,739,730.76 | 544,739,730.76 | |
| 未分配利润 | 2,905,795,190.35 | 2,905,795,190.35 | |
| 所有者权益合计 | 8,441,907,248.88 | 8,441,907,248.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,597,525,407.17 | 13,597,525,407.17 |
调整情况说明无
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
36、其他
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
(1)租赁
1)租赁的识别
本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。
2)租赁的分类
本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。
3)租赁负债
本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。
(2)金融资产减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
(3)存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
(4)预计负债
本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
(5)土地增值税清算准备金的计提
本集团房地产开发项目需就土地增值额按30%-60%的累进税率缴纳土地增值税，本集团需对土地增值税的计提金额进行估算，增值额的计算通常是房地产销售所取得的收入减去可以扣除的费用，其中包括土地开发成本的摊销、借款利息以及相关的房地产开发成本。作出估算判断时，需考虑的要素包括相关税务法律法规的规定和解释，由于可能受到当期税务局的影响，实际的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。
(6)金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具
有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。
(7)长期资产减值准备
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
(8)折旧和摊销
本集团对固定资产在考虑其残值后和无形资产，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(9)递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
(10)所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
(11)公允价值计量
本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本集团与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。每季度向本集团董事会呈报发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按13%、9%、6%、5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 土地增值税 | 房地产销售增值额 | 超率累进税率30%-60% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 15% |
| 融福国际（香港）有限公司Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR) | 16.5% |
| 融福国际（香港）置业有限公司Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD | 16.5% |
| 汇辰有限公司VITAL STAR CO.,LTD. | 16.5% |
| 尚善投资有限公司Shang Shan investments Limited | 16.5% |
| 福星惠誉澳洲有限公司Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia) | 30% |
| 福星惠誉开发有限公司Starryland Property Development PTY,LTD.(Incorporate in Australia) | 30% |
| 福星惠誉悉尼有限公司Starryland Sydney PTY,LTD. | 30% |
| 福星惠誉新南威尔士有限公司Starryland NSW PTY,LTD. | 30% |
| 福星惠誉墨尔本有限公司Starryland Melbourne PTY,LTD. | 30% |
| 福星惠誉（美国）股份有限公司Starryland USA Corp. | 21% |
| 福星惠誉（美国）有限公司Starryland USA LLC | 21% |
| 福星惠誉美国公司Starryland 70 Rainey Street LLC | 21% |
2、税收优惠
2019年11月15日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务总局批准，本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司被认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GR201942001109，有效期三年）。故自2019年起公司按15%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,381,557.45 | 548,898.02 |
| 银行存款 | 2,958,321,389.92 | 4,002,517,204.91 |
| 其他货币资金 | 1,083,165,707.46 | 789,584,784.77 |
| 合计 | 4,042,868,654.83 | 4,792,650,887.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,497,907.83 | 107,074,227.12 |
其他说明
(1)于2021年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币1,083,165,707.46元(2020年12月31日：人民币807,771,001.22元)，系银行承兑汇票保证金637,118,539.09元、定期存单质押370,000,000.00元、按揭贷款保证金69,478,056.43元、贷款保证金及其他6,569,111.94元。
(2)于2021年6月30日，本公司其他货币资金1,083,165,707.46元(2020年12月31日：人民币789,584,784.77元)主要为银行承兑汇票保证金637,118,539.09元、定期存单质押370,000,000.00元、按揭贷款保证金69,478,056.43元、贷款保证金及其他6,569,111.94元。
(3)于2021年6月30日，本公司存放在境外的货币资金为人民币44,497,907.83元（2020年12月31日：人民币107,074,227.12元）。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 8,217,548.00 | 29,931,699.45 |
| 商业承兑票据 | 5,000,000.00 | 17,200,000.00 |
| 坏账准备 | -557,022.71 | -2,008,445.86 |
| 合计 | 12,660,525.29 | 45,123,253.59 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账 | ||||||||||
| 准备的应收票据 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 13,217,548.00 | 100.00% | 557,022.71 | 4.21% | 12,660,525.29 | 47,131,699.45 | 100.00% | 2,008,445.86 | 4.26% | 45,123,253.59 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合2 以账龄为信用风险特征 | 13,217,548.00 | 100.00% | 557,022.71 | 4.21% | 12,660,525.29 | 47,131,699.45 | 100.00% | 2,008,445.86 | 4.26% | 45,123,253.59 |
| 合计 | 13,217,548.00 | 100.00% | 557,022.71 | 4.21% | 12,660,525.29 | 47,131,699.45 | 100.00% | 2,008,445.86 | 4.26% | 45,123,253.59 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：以账龄为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收票据
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 13,217,548.00 | 557,022.71 | 4.21% |
| 合计 | 13,217,548.00 | 557,022.71 | -- |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合2以账龄为信用风险特征 | 2,008,445.86 | -1,451,423.15 | 557,022.71 | |||
| 合计 | 2,008,445.86 | -1,451,423.15 | 557,022.71 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 13,073,996.89 | |
| 合计 | 13,073,996.89 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,815,802.72 | 2.10% | 10,815,802.72 | 100.00% | 10,815,802.72 | 2.43% | 10,815,802.72 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 504,009,727.09 | 97.90% | 43,719,745.61 | 8.67% | 460,289,981.48 | 433,915,872.32 | 97.57% | 39,251,318.21 | 9.05% | 394,664,554.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 应收政府机构及国有企业的购房款 | 121,696.91 | 0.02% | 6,084.85 | 5.00% | 115,612.06 | 121,696.91 | 0.03% | 1,216.97 | 1.00% | 120,479.94 |
| 组合2 以账龄为信用风险特征 | 503,888,030.18 | 97.88% | 43,713,660.76 | 8.68% | 460,174,369.42 | 433,794,175.41 | 97.54% | 39,250,101.24 | 9.05% | 394,544,074.17 |
| 合计 | 514,825,529.81 | 100.00% | 54,535,548.33 | 460,289,981.48 | 444,731,675.04 | 50,067,120.93 | 394,664,554.11 | |||
按单项计提坏账准备： 期末单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 山东奥戈瑞轮胎有限公 | 9,967,099.10 | 9,967,099.10 | 100.00% | 回收风险较高 |
| 司 | ||||
| 佳木斯星宇物资有限公司 | 736,351.15 | 736,351.15 | 100.00% | 回收风险较高 |
| 重庆市大足县动能矿山物资有限责任公司 | 112,352.47 | 112,352.47 | 100.00% | 回收风险较高 |
| 合计 | 10,815,802.72 | 10,815,802.72 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：政府机构及国有企业组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 2至3年 | 121,696.91 | 6,084.85 | 5.00% |
| 合计 | 121,696.91 | 6,084.85 | -- |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：以账龄为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 424,174,595.99 | 4,562,182.18 | 1.08% |
| 1至2年 | 19,145,475.12 | 1,672,943.99 | 8.74% |
| 2至3年 | 32,153,909.65 | 12,037,631.94 | 37.44% |
| 3至4年 | 5,740,615.61 | 2,767,468.84 | 48.21% |
| 4年以上 | 22,673,433.81 | 22,673,433.81 | 100.00% |
| 合计 | 503,888,030.18 | 43,713,660.76 | -- |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 424,174,595.99 |
| 1至2年 | 19,145,475.12 |
| 2至3年 | 32,275,606.56 |
| 3年以上 | 39,229,852.14 |
| 3至4年 | 5,740,615.61 |
| 5年以上 | 33,489,236.53 |
| 合计 | 514,825,529.81 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 10,815,802.72 | 10,815,802.72 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 39,251,318.21 | 4,519,452.09 | -51,024.69 | 43,719,745.61 | ||
| 合计 | 50,067,120.93 | 4,519,452.09 | -51,024.69 | 54,535,548.33 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 51,024.69 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 风神轮胎股份有限公司 | 62,366,851.66 | 12.12% | 623,668.52 |
| 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 37,177,798.82 | 7.22% | 371,777.99 |
| 天津市万达轮胎集团有限公司 | 30,437,926.42 | 5.91% | 730,164.88 |
| 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | 23,623,044.82 | 4.59% | 236,230.45 |
| 青岛双星化工材料采购有限公司 | 22,861,283.94 | 4.44% | 228,612.84 |
| 合计 | 176,466,905.66 | 34.28% |
4、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量的应收票据 | ||
| 其中：银行承兑票据 | 191,413,143.42 | 134,601,028.89 |
| 合计 | 191,413,143.42 | 134,601,028.89 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
本公司视资金管理的需要将银行承兑票据和商业承兑票据在到期前贴现或背书转让，因此将这部分票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（1）应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况
该应收票据主要为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 606,939,255.92 | -- |
| 合 计 | 606,939,255.92 | -- |
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
（3）期末已质押的应收票据
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑汇票 | -- |
| 银行承兑汇票 | 77,815,731.16 |
| 合 计 | 77,815,731.16 |
注：本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司与中信银行股份有限公司梨园支行合作开展票据池业务，票据池授信额度50,000.00万元，授信期间为12个月。担保情况为最高额质押担保，湖北福星新材料科技有限公司在50,000.00万元授信额度内开展的融资业务由湖北福星新材料科技有限公司提供最高额质押担保，出质物均为湖北福星新材料科技有限公司合法持有的票据资产。
截至报告期末，以公允价值计量的应收票据受限情况见附注六、58“所有权或使用权受限的资产”。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,309,175,261.08 | 34.54% | 1,977,730,423.55 | 54.74% |
| 1至2年 | 1,257,960,776.57 | 33.18% | 585,856,519.23 | 16.22% |
| 2至3年 | 176,920,491.64 | 4.67% | 237,809,848.24 | 6.58% |
| 3年以上 | 1,046,760,898.67 | 27.61% | 811,481,523.38 | 22.46% |
| 合计 | 3,790,817,427.96 | -- | 3,612,878,314.40 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 账龄超过1年的金额 | 未结算原因 |
| 武汉市江岸区后湖乡人民政府红桥村民委员会 | 867,215,865.91 | 拆迁未完成 |
| 武汉三角集团股份有限公司 | 772,911,825.65 | 拆迁未完成 |
| 武汉泓博城中村投资有限公司 | 212,058,295.50 | 拆迁未完成 |
| 武汉市吉丰房屋征收服务有限公司 | 50,000,000.00 | 拆迁未完成 |
| 武汉市东西湖区人民政府吴家山街办事处 | 5,795,750.00 | 拆迁未完成 | |
| 合计 | 1,907,981,737.06 | ||
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,343,745,116.44元，占预付款项期末余额合计数的比例88.21%。其他说明：
无
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,279,583.33 | 29,383,045.67 |
| 其他应收款 | 801,972,627.61 | 845,357,466.73 |
| 合计 | 803,252,210.94 | 874,740,512.40 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,279,583.33 | 29,383,045.67 |
| 合计 | 1,279,583.33 | 29,383,045.67 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 504,481,714.10 | 491,248,510.73 |
| 代垫款 | 105,171,696.59 | 153,729,183.65 |
| 往来款 | 278,946,798.78 | 285,596,505.76 |
| 备用金 | 27,793,356.19 | 26,690,240.68 |
| 员工公积金及保险 | 1,020,652.94 | 1,252,819.11 |
| 其他 | 3,242,710.79 | 15,052,467.92 |
| 坏账准备 | -118,684,301.78 | -128,212,261.12 |
| 合计 | 801,972,627.61 | 845,357,466.73 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 128,212,261.12 | 128,212,261.12 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -8,960,232.94 | -8,960,232.94 | ||
| 本期核销 | 567,726.40 | 567,726.40 | ||
| 2021年6月30日余额 | 118,684,301.78 | 118,684,301.78 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 275,648,986.75 |
| 1至2年 | 358,072,186.24 |
| 2至3年 | 45,971,314.91 |
| 3年以上 | 240,964,441.49 |
| 3至4年 | 80,606,053.46 |
| 5年以上 | 160,358,388.03 |
| 合计 | 920,656,929.39 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 第一阶段 | 128,212,261.12 | -8,960,232.94 | 567,726.40 | 118,684,301.78 | ||
| 合计 | 128,212,261.12 | -8,960,232.94 | 567,726.40 | 118,684,301.78 | ||
无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 567,726.40 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖北广福置业有限公司 | 保证金 | 357,100,873.18 | 2年以内 | 38.79% | 13,264,608.73 |
| 赤峰市松山区财政预算单位资金管理专户 | 往来款 | 165,719,301.37 | 1年以内 | 18.00% | 1,657,193.01 |
| 惠州市九龙御园实业有限公司 | 保证金 | 60,000,000.00 | 3至4年 | 6.52% | 9,000,000.00 |
| 惠州新京洲房地产开发有限公司 | 保证金 | 40,000,000.00 | 5年以内 | 4.34% | 7,500,000.00 |
| 武汉市洪山区建设局 | 代垫款 | 26,200,000.00 | 5年以上 | 2.85% | 5,240,000.00 |
| 合计 | -- | 649,020,174.55 | -- | 70.50% | 36,661,801.74 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 27,377,397,278.14 | 27,377,397,278.14 | 27,859,448,670.22 | 27,859,448,670.22 | ||
| 开发产品 | 3,392,575,898.24 | 7,631,539.11 | 3,384,944,359.13 | 2,944,336,114.21 | 7,631,539.11 | 2,936,704,575.10 |
| 原材料 | 110,222,207.37 | 77,415.91 | 110,144,791.46 | 58,568,317.64 | 77,415.91 | 58,490,901.73 |
| 低值易耗品、包装物 | 29,830,990.40 | 29,830,990.40 | 25,319,076.15 | 25,319,076.15 | ||
| 在产品 | 64,937,177.69 | 64,937,177.69 | 38,260,516.21 | 38,260,516.21 | ||
| 产成品 | 49,050,168.44 | 29,461.31 | 49,020,707.13 | 36,409,173.26 | 29,461.31 | 36,379,711.95 |
| 合计 | 31,024,013,720.28 | 7,738,416.33 | 31,016,275,303.95 | 30,962,341,867.69 | 7,738,416.33 | 30,954,603,451.36 |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
| 福星惠誉?汉阳城 | 2012年09月01日 | 2021年12月31日 | 5,000,000,000.00 | 3,063,727,943.77 | 0.00 | 151,973,300.80 | 3,215,701,244.57 | 692,904,941.40 | 37,121,436.58 | 银行贷款;其他 | |
| 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 2016年09月01日 | 2025年12月31日 | 7,000,000,000.00 | 2,654,261,774.09 | 10,883,208.81 | 494,208,332.76 | 3,137,586,898.04 | 1,209,090,008.78 | 143,028,364.56 | 银行贷款;债券;其他 | |
| 钰龙金融广场 | 2018年12月01日 | 2022年12月31日 | 2,450,000,000.00 | 1,837,062,356.96 | 0.00 | 3,471,494.40 | 1,840,533,851.36 | 233,715,925.77 | 0.00 | 其他 | |
| 福星惠誉?东湖城 | 2012年12月01日 | 2023年12月31日 | 12,000,000,000.00 | 5,119,614,814.35 | 0.00 | 221,045,139.75 | 5,340,659,954.10 | 889,975,120.18 | 60,650,673.09 | 银行贷款;债券;信托融资;其他 | |
| 福星惠誉 | 2009年 | 2023年 | 13,000,00 | 3,016,662 | 0.00 | 143,382,5 | 3,160,045 | 1,406,458 | 51,374,24 | 银行贷 |
| ?水岸国际 | 06月01日 | 12月31日 | 0,000.00 | ,845.78 | 48.72 | ,394.50 | ,722.76 | 2.00 | 款;其他 | ||
| 福星惠誉?宜昌金色华府 | 2018年11月01日 | 2022年12月31日 | 2,172,000,000.00 | 1,778,808,000.13 | 598,486,996.77 | 91,991,697.36 | 1,272,312,700.72 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 福星惠誉?福星华府（江北置业） | 2012年12月01日 | 2025年12月31日 | 4,860,000,000.00 | 1,234,312,273.45 | 0.00 | 3,914,952.32 | 1,238,227,225.77 | 337,137,431.93 | 7,105,208.32 | 银行贷款;其他 | |
| 福星惠誉?红桥城（后湖置业） | 2014年12月01日 | 2024年12月31日 | 4,678,000,000.00 | 1,351,480,181.70 | 0.00 | 110,551,018.72 | 1,462,031,200.42 | 1,239,212,506.37 | 109,612,014.55 | 银行贷款;债券;其他 | |
| 福星惠誉?福星青城府 | 2018年03月01日 | 2022年12月31日 | 2,000,000,000.00 | 1,253,597,525.18 | 896,561,158.25 | 151,485,693.01 | 508,522,059.94 | 39,710,893.38 | 10,323,408.74 | 银行贷款;债券;其他 | |
| 福星惠誉?山语江院 | 2018年07月01日 | 2021年12月31日 | 1,098,540,000.00 | 612,247,011.14 | 0.00 | 12,351,639.87 | 624,598,651.01 | 17,601,671.10 | 0.00 | 其他 | |
| 简阳凤凰谷项目（暂定） | 2019年01月01日 | 2024年12月31日 | 2,400,000,000.00 | 705,135,481.58 | 0.00 | 56,603.77 | 705,192,085.35 | 34,941,122.22 | 0.00 | 其他 | |
| 亿江南置业?银湖国际 | 2017年01月01日 | 2022年12月31日 | 1,500,000,000.00 | 429,163,746.28 | 10,063,186.30 | 101,757,255.94 | 520,857,815.92 | 29,086,042.48 | 4,047,939.62 | 其他 | |
| 福星惠誉?福星苑 | 2014年07月01日 | 2022年12月31日 | 1,600,000,000.00 | 868,960,216.19 | 0.00 | 73,713,091.78 | 942,673,307.97 | 140,593,393.29 | 11,855,456.11 | 银行贷款;其他 | |
| 鑫金福?光谷光电信息产业创新创业基地 | 2017年05月01日 | 2023年12月31日 | 850,000,000.00 | 424,584,341.46 | 131,603.98 | 8,689,746.34 | 433,142,483.82 | 4,130,933.33 | 4,130,933.33 | 其他 | |
| 汉川金山?银湖国际 | 2016年06月01日 | 2021年12月31日 | 1,117,000,000.00 | 499,200,700.37 | 19,385.57 | 20,270,623.49 | 519,451,938.29 | -15,534,414.06 | 796,855.35 | 其他 | |
| 福星惠誉?美术城 | 2018年10月01日 | 2022年12月31日 | 1,500,000,000.00 | 716,774,070.16 | 403,713,683.10 | 92,367,395.53 | 405,427,782.59 | 53,063,140.43 | 0.00 | 其他 | |
| 福星惠誉?新洲施 | 2021年06月30 | 2024年12月31 | 1,050,000,000.00 | 361,892,339.20 | 0.00 | 4,400.00 | 361,896,739.20 | 11,427,777.77 | 0.00 | 其他 |
| 岗南（暂定） | 日 | 日 | |||||||||
| 银湖岳阳置业?龙庭尚府 | 2017年07月01日 | 2022年12月31日 | 1,100,000,000.00 | 299,344,336.35 | 13,834,162.87 | 26,080,271.22 | 311,590,444.70 | 10,476,086.31 | 1,143,375.70 | 其他 | |
| 福星惠誉?咸宁福星城 | 2008年05月01日 | 2021年12月31日 | 2,372,000,000.00 | 643,346,812.15 | 0.00 | 55,430,738.29 | 698,777,550.44 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 东湖国际酒店（暂定） | 2017年03月01日 | 800,000,000.00 | 297,136,377.99 | 0.00 | 0.00 | 297,136,377.99 | 0.00 | 0.00 | 其他 | ||
| 福星惠誉?恩施福星城 | 2007年12月01日 | 2021年06月30日 | 1,100,000,000.00 | 330,468,114.24 | 348,813,421.71 | 18,345,307.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 银湖科技仙桃?中小企业城 | 2011年01月01日 | 2023年12月31日 | 600,000,000.00 | 71,064,282.31 | 0.00 | 453,365.10 | 71,517,647.41 | 27,853,346.16 | 0.00 | 银行贷款;其他 | |
| 珈伟光伏?半导体光伏照明基地 | 2016年01月01日 | 2022年12月31日 | 500,000,000.00 | 54,757,897.18 | 0.00 | 0.00 | 54,757,897.18 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 银湖仙桃?银湖城 | 2016年03月01日 | 2022年12月31日 | 400,000,000.00 | 18,707,731.88 | 0.00 | 0.00 | 18,707,731.88 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 福星惠誉?格兰中心（福星惠誉澳洲） | 2020年01月01日 | 2023年12月31日 | 980,000,000.00 | 190,937,930.57 | 0.00 | 6,964,878.93 | 197,902,809.50 | 5,769,306.38 | 1,198,427.32 | 其他 | |
| 银湖孝感?银湖科技产业园 | 2009年11月01日 | 2022年12月31日 | 800,000,000.00 | 14,653,968.64 | 26,447.32 | 10,054,770.94 | 24,682,292.26 | 0.00 | 0.00 | 其他 | |
| 其他项目 | 11,545,597.12 | 0.00 | 1,917,596.09 | 13,463,193.21 | 0.00 | 0.00 | 其他 | ||||
| 合计 | -- | -- | 72,927,540,000.00 | 27,859,448,670.22 | 2,282,533,254.68 | 0.00 | 1,800,481,862.60 | 27,377,397,278.14 | 6,367,613,955.98 | 442,388,335.27 | -- |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
| 福星惠誉?水岸国际 | 2023年12月31日 | 345,424,386.53 | 2,294,829.85 | 343,129,556.68 | |||
| 福星惠誉?汉阳城 | 2021年12月31日 | 13,197,131.78 | 4,605,638.50 | 8,591,493.28 | |||
| 银湖孝感?银湖科技产业园 | 2022年12月31日 | 233,783,375.15 | 26,447.32 | 727,297.97 | 233,082,524.50 | ||
| 福星惠誉?福星华府（江汉置业） | 2021年12月31日 | 955,938,458.49 | 92,094,830.01 | 863,843,628.48 | |||
| 福星惠誉?普罗米娜（福星惠誉澳洲） | 2018年12月31日 | 7,686,769.50 | 7,686,769.50 | ||||
| 福星惠誉?东湖城 | 2023年12月31日 | 36,237,169.51 | 4,931,395.06 | 31,305,774.45 | |||
| 福星惠誉?福星华府（江北置业） | 2025年12月31日 | 95,764,035.63 | 3,141,442.28 | 92,622,593.35 | |||
| 福星惠誉?红桥城（金桥置业） | 2017年12月31日 | 90,122,664.24 | 1,723.52 | 1,316,630.77 | 88,807,756.99 | ||
| 福星惠誉?红桥城（后湖置业） | 2024年12月31日 | 85,250,310.72 | 85,250,310.72 | ||||
| 福星惠誉?东澜岸 | 2015年12月31日 | 71,882,160.29 | 72,203.59 | 71,954,363.88 | |||
| 福星惠誉?福星青城府 | 2022年12月31日 | 59,101,037.10 | 896,561,158.25 | 526,018,309.04 | 429,643,886.31 | ||
| 福星惠誉?恩施福星城 | 2021年06月30日 | 64,260,950.65 | 348,813,421.71 | 315,838,582.36 | 97,235,790.00 | ||
| 福星惠誉?国际城 | 2018年12月31日 | 25,143,838.61 | 25,143,838.61 | ||||
| 银湖宏程?白沙洲中小企业城 | 2017年12月31日 | 12,240,122.97 | 800,290.72 | 792,128.71 | 12,248,284.98 |
| 汉川金山?银湖天街 | 2019年12月31日 | 58,851,460.66 | 21,447.17 | 21,447.17 | 58,851,460.66 | ||
| 武汉银久?银久科技产业园 | 2015年12月31日 | 25,030,002.50 | 25,030,002.50 | ||||
| 银湖仙桃?银湖城 | 2022年12月31日 | 10,408,221.02 | 68,113.42 | 10,340,107.60 | |||
| 银湖监利?银湖城 | 2015年12月31日 | 8,249,607.90 | 8,249,607.90 | ||||
| 福星惠誉?咸宁福星城 | 2021年12月31日 | 44,571,045.00 | 44,571,045.00 | ||||
| 福星惠誉?水岸星城 | 2012年12月31日 | 9,119,292.84 | 9,119,292.84 | ||||
| 银湖仙桃?福星城 | 2014年12月31日 | 2,366,479.99 | 2,366,479.99 | ||||
| 福星惠誉?青城华府 | 2012年12月31日 | 3,972,902.82 | 3,972,902.82 | ||||
| 福星惠誉?福星城 | 2015年12月31日 | 1,110,830.66 | 1,110,830.66 | ||||
| 福星惠誉?孝感福星城 | 2012年12月31日 | 526,499.25 | 526,499.25 | ||||
| 银湖科技荆州?银湖时代 | 2019年12月31日 | 8,995,751.09 | 1,338,574.03 | 1,338,574.03 | 8,995,751.09 | ||
| 汉川金山?银湖城 | 2019年12月31日 | 18,071,243.24 | 36,954.83 | 175,175.67 | 17,933,022.40 | ||
| 鑫金福?光谷光电信息产业创新创业基地 | 2023年12月31日 | 88,388,917.23 | 131,603.98 | 38,226,177.54 | 50,294,343.67 | ||
| 亿江南置业?银湖国际 | 2022年12月31日 | 116,180,983.84 | 10,063,186.30 | 35,065,733.03 | 91,178,437.11 | ||
| 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 2025年12月31日 | 194,162,232.14 | 10,883,208.81 | 10,637,539.02 | 194,407,901.93 | ||
| 福星惠誉? | 2022年12 | 88,052,418.89 | 403,713,683.1 | 353,528,205.0 | 138,237,896.99 |
| 美术城 | 月31日 | 0 | 0 | ||||
| 银湖岳阳置业?龙庭尚府 | 2022年12月31日 | 133,101,588.01 | 13,834,162.87 | 47,420,357.40 | 99,515,393.48 | ||
| 福星惠誉?山语江院 | 2021年12月31日 | 6,736,153.13 | 6,736,153.13 | ||||
| 汉川金山?银湖国际 | 2021年12月31日 | 30,408,072.83 | 19,385.57 | 1,360,269.16 | 29,067,189.24 | ||
| 福星惠誉?宜昌金色华府 | 2022年12月31日 | 598,486,996.77 | 382,539,065.89 | 215,947,930.88 | |||
| 合计 | -- | 2,944,336,114.21 | 2,284,804,448.54 | 1,836,564,664.51 | 3,392,575,898.24 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 开发产品 | 7,631,539.11 | 7,631,539.11 | |||||
| 原材料 | 77,415.91 | 77,415.91 | |||||
| 产成品 | 29,461.31 | 29,461.31 | |||||
| 合计 | 7,738,416.33 | 7,738,416.33 | -- | ||||
按主要项目分类：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
开发成本本年增加中含借款费用资本化金额为442,388,335.27元，主要系福星惠誉?红桥城 （三眼桥置业）、福星惠誉?红桥城 （后湖置业）、福星惠誉?水岸国际、福星惠誉?福星青城府、银湖岳阳置业?龙庭尚府、汉川金山?银湖国际、亿江南置
业?银湖国际等项目的利息资本化金额。上述用于计算确定开发成本借款费用资本化金额的资本化利率为3.85%-11.76%。
8、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 315,506,520.85 | 263,026,545.84 |
| 预缴增值税 | 520,426,449.59 | 464,303,503.31 |
| 预缴土地增值税 | 501,815,368.27 | 406,370,536.13 |
| 预缴所得税 | 77,081,617.38 | 72,568,936.74 |
| 待抵扣进项税额 | 89,488,466.26 | 61,843,338.51 |
| 预缴城市维护建设税 | 36,937,471.15 | 32,999,764.61 |
| 预缴教育费附加 | 16,051,808.00 | 14,074,631.98 |
| 预缴地方教育费附加 | 9,694,269.15 | 7,626,127.22 |
| 其他 | 6,037,029.97 | 5,701,398.75 |
| 合计 | 1,573,039,000.62 | 1,328,514,783.09 |
其他说明：
无
9、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 16,778,490.64 | 758,788.76 | 16,019,701.88 | 15,996,534.90 | 758,788.76 | 15,237,746.14 | |
| 其中：未实现融资收益 | -2,479,464.36 | -2,479,464.36 | -3,261,420.10 | -3,261,420.10 | |||
| 合计 | 16,778,490.64 | 758,788.76 | 16,019,701.88 | 15,996,534.90 | 758,788.76 | 15,237,746.14 | -- |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2021年1月1日余额 | 758,788.76 | 758,788.76 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2021年6月30日余额 | 758,788.76 | 758,788.76 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
无
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 70RaineyStreetJVLLC | 125,476,876.96 | 16,018,859.33 | 91,529,814.47 | 6,834,763.71 | 43,131,158.11 | ||||||
| 小计 | 125,476,876.96 | 16,018,859.33 | 91,529,814.47 | 6,834,763.71 | 43,131,158.11 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉弘毅通达商业投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 130,476,876.96 | 16,018,859.33 | 91,529,814.47 | 6,834,763.71 | 48,131,158.11 | ||||||
其他说明无
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北六维梦景动漫有限责任公司 | 50,001,000.00 | 50,001,000.00 |
| 湖北知音传媒股份有限公司 | 44,132,400.00 | 44,132,400.00 |
| 合计 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 湖北六维梦景动漫城有限责任公司 | 基于战略投资的考虑 | -- | ||||
| 湖北知音传媒股份有限公司 | 2,578,693.04 | 2,578,693.04 | 基于战略投资的考虑 | -- | ||
| 合计 | 2,578,693.04 | 2,578,693.04 |
其他说明：
无
12、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 影视作品投资 | 48,967,074.75 | 48,967,074.75 |
| 合计 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 |
其他说明：
注：其他非流动金融资产中的债务工具投资主要系购买的信托保障基金。
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 8,146,735,515.88 | 8,146,735,515.88 | ||
| 二、本期变动 | 12,554,566.11 | 12,554,566.11 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | 2,323,773.96 | 2,323,773.96 | ||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | 14,878,340.07 | 14,878,340.07 | ||
| 三、期末余额 | 8,159,290,081.99 | 8,159,290,081.99 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：
单位：元
| 项目名称 | 地理位置 | 竣工时间 | 建筑面积 | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
| 汉口春天 | 武汉市硚口解放大道109号 | 2005年06月22日 | 1,982.48 | 18,313,517.00 | 18,097,734.00 | -1.18% | 众联评报字[2021]第1235号 | |
| 城市花园 | 武汉市新华路186号 | 2003年06月24日 | 1,150.00 | 40,073,769.00 | 39,808,787.00 | -0.66% | 众联评报字[2021]第1235号 | |
| 金色华府 | 武汉市江岸区黄孝河路 | 2005年09月22日 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00% | 众联评报字[2021]第1235号 | ||
| 福客茂 | 武汉市徐东大街与友谊大道的交汇处 | 2013年04月27日 | 5,540.65 | 490,653.83 | 99,129,059.00 | 99,364,728.00 | 0.24% | 众联评报字[2021]第1237号 |
| 群星城 | 武汉市徐东大街与团结大道的交汇处 | 2014年09月19日 | 94,880.99 | 26,682,538.32 | 2,610,584,101.00 | 2,625,703,324.00 | 0.58% | 众联评报字[2021]第1237号 |
| 国际城 | 武汉市徐东大街 | 2014年09月19日 | - | 0.00 | 96,337,010.00 | 96,179,010.00 | -0.16% | 众联评报字[2021]第1237号 |
| 福星城 | 武汉市江汉区常青 | 2013年12月24日 | 322,941,796.00 | 321,208,320.00 | -0.54% | 众联评报字[2021]第1236号 |
| 路126号 | ||||||||
| 东澜岸广场 | 武汉黄家湖大学城武汉科技大学旁 | 2012年05月18日 | 30,034.91 | 5,670,788.77 | 578,425,077.88 | 578,425,078.00 | 0.00% | 众联评报字(2021)第1239号 |
| 东湖城 | 武汉市洪山区园林路169号 | 2017年12月25日 | 5,700.77 | 315,519.66 | 61,380,191.00 | 61,380,191.00 | 0.00% | 众联评报字(2021)第1242号 |
| 青城华府 | 武汉市青山友谊大道与工业路交汇处东南角 | 2011年09月20日 | 6,978.93 | 2,273,653.53 | 129,843,142.00 | 129,839,056.99 | 0.00% | 众联评报字(2021)第1238号 |
| 福莱中心 | 武汉市武昌友谊大道隧道口 | 2016年12月30日 | 80,133.17 | 18,885,409.16 | 1,603,671,176.00 | 1,603,671,176.00 | 0.00% | 众联评报字[2021]第1240号 |
| 漫时区 | 武汉市武昌友谊大道与武车路交叉口 | 2013年12月25日 | 23,588.98 | 4,181,063.43 | 660,690,552.00 | 660,690,552.00 | 0.00% | 众联评报字[2021]第1240号 |
| 悦江中心 | 武汉市武昌区三角路村 | 2020年06月30日 | 37,767.61 | 806,868,200.00 | 806,868,200.00 | 0.00% | 众联评报字[2021]第1240号 | |
| 银湖城 | 汉川市体育馆路221号附近 | 2014年12月31日 | 4,198.50 | 22,392,000.00 | 22,248,000.00 | -0.64% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 银湖天街 | 汉川仙女大道欢乐街 | 2014年12月31日 | 40.50 | 216,000.00 | 144,000.00 | -33.33% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 孝感银湖科技产业园 | 孝感市孝汉大道38号 | 2014年12月31日 | 1,512.00 | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 | 0.00% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 银湖监利?银湖城 | 监利县红城乡赵夏村五组11号 | 2015年12月31日 | 712.50 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 智能门业生产及研发工业园 | 武汉市东西湖区银湖科技产业开发园 | 2013年01月17日 | 4,684.50 | 19,085,000.00 | 19,085,000.00 | 0.00% | 银信评报字（2020）沪第2297号 |
| 区8号 | ||||||||
| 电子设备生产与研发工业园 | 武汉市东西湖区七雄路海峡科技创业城二期 | 2013年04月11日 | 3,523.50 | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 | 0.00% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 仙桃福星城 | 仙桃市黄金大道中段 | 2014年12月31日 | 1,937.50 | 8,242,000.00 | 8,034,000.00 | -2.52% | 银信评报字（2020）沪第2297号 | |
| 赛格柏狮电子大厦 | 深圳福田保税区 | 2000年06月22日 | 26,617.29 | 14,229,519.61 | 860,057,875.00 | 860,057,875.00 | 0.00% | 众联评报字[2021]第1241号 |
| 珈伟光伏?半导体光伏照明基地 | 东湖新技术开发区高新五路84号半导体光伏照明基地 | 2018年11月23日 | 48,913.00 | 188,315,050.00 | 188,315,050.00 | 0.00% | 银信评报字（2020）沪第2323号 | |
| 合计 | —— | —— | 379,897.78 | 72,729,146.31 | 8,146,735,515.88 | 8,159,290,081.99 | —— |
公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产
□ 是 √ 否
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 珈伟工业厂房 | 188,315,050.00 | 办理中 |
| 群星城地下商业 | 187,741,871.00 | 办理中 |
| 城市花园营销中心 | 17,368,787.00 | 办理中 |
其他说明无
14、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 607,156,049.72 | 529,638,904.35 |
| 合计 | 607,156,049.72 | 529,638,904.35 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 自动化设备 | 动力设备 | 工业设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 704,062,718.56 | 144,050,000.19 | 1,730,941.63 | 11,642,849.84 | 8,665,354.20 | 40,573,397.25 | 287,483,328.67 | 1,198,208,590.34 |
| 2.本期增加金额 | 4,929,783.11 | 205,555,752.88 | 2,685,550.48 | 65,676.74 | 4,296,314.18 | 217,533,077.39 | ||
| （1）购置 | 3,778,488.27 | 119,480.19 | 65,676.74 | 2,095,001.77 | 6,058,646.97 | |||
| （2）在建工程转入 | 1,151,294.84 | 1,672,751.33 | 449,071.84 | 2,197,947.06 | 5,471,065.07 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| （4）其他增加 | 203,763,521.36 | 2,236,478.64 | 3,365.35 | 206,003,365.35 | ||||
| 3.本期减少金额 | 73,805.56 | 5,197,789.19 | 32,420.42 | 1,471,071.86 | 2,766,281.29 | 9,541,368.32 | ||
| （1）处置或报废 | 5,197,789.19 | 32,420.42 | 1,456,923.98 | 2,753,396.45 | 9,440,530.04 | |||
| （2）其他减少 | 73,805.56 | 14,147.88 | 12,884.84 | 100,838.28 | ||||
| 4.期末余额 | 708,918,696.11 | 344,407,963.88 | 1,698,521.21 | 11,642,849.84 | 11,350,904.68 | 39,168,002.13 | 289,013,361.56 | 1,406,200,299.41 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 320,353,835.74 | 71,457,838.53 | 1,099,007.51 | 2,516,048.88 | 533,907.34 | 27,510,933.43 | 245,098,114.56 | 668,569,685.99 |
| 2.本期增加金额 | 14,856,478.41 | 105,984,517.84 | 45,053.36 | 923,527.06 | 3,779,445.41 | 1,305,564.71 | 4,324,160.43 | 131,218,747.22 |
| （1）计提 | 14,856,478.41 | 22,515,183.26 | 45,053.36 | 923,527.06 | 1,275,852.73 | 1,305,564.71 | 4,324,160.43 | 45,245,819.96 |
| （2）其他增加 | 83,469,334.58 | 2,503,592.68 | 85,972,927.26 | |||||
| 3.本期减少金额 | 9,111.63 | 4,827,633.63 | 31,447.81 | 897,968.29 | 2,679,601.63 | 8,445,762.99 | ||
| （1）处 | 4,827,633.63 | 31,447.81 | 889,488.56 | 2,670,794.55 | 8,419,364.55 |
| 置或报废 | ||||||||
| （2）其他减少 | 9,111.63 | 8,479.73 | 8,807.08 | 26,398.44 | ||||
| 4.期末余额 | 335,201,202.52 | 172,614,722.74 | 1,112,613.06 | 3,439,575.94 | 4,313,352.75 | 27,918,529.85 | 246,742,673.36 | 791,342,670.22 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | 7,701,579.47 | 7,701,579.47 | ||||||
| （1）计提 | ||||||||
| （2）其他增加 | 7,701,579.47 | 7,701,579.47 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4.期末余额 | 7,701,579.47 | 7,701,579.47 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 373,717,493.59 | 164,091,661.67 | 585,908.15 | 8,203,273.90 | 7,037,551.93 | 11,249,472.28 | 42,270,688.20 | 607,156,049.72 |
| 2.期初账面价值 | 383,708,882.82 | 72,592,161.66 | 631,934.12 | 9,126,800.96 | 8,131,446.86 | 13,062,463.82 | 42,385,214.11 | 529,638,904.35 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 福星新材料职工住房 | 3,598,666.84 | 办理中 |
| 福星新材料新物资库 | 1,330,120.51 | 办理中 |
| 福星新材料电梯绳钢构厂房 | 8,929,042.22 | 办理中 |
| 福星新材料一分厂捻制和粗拉钢构厂房 | 13,284,227.64 | 办理中 |
| 福星新材料轮胎丝车间钢构厂房 | 13,077,892.43 | 办理中 |
| 福星新材料钢构厂房 | 10,021,424.30 | 办理中 |
| 福星新材料帘线六期钢构厂房 | 21,589,372.59 | 办理中 |
| 福星新材料工字轮厂3#钢构厂房 | 1,901,015.44 | 办理中 |
| 福星新材料560水箱钢构厂房 | 1,443,592.29 | 办理中 |
| 福星新材料工字轮厂3#厂房 | 819,205.92 | 办理中 |
其他说明无
15、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,104,298.55 | 8,710,862.07 |
| 合计 | 16,104,298.55 | 8,710,862.07 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 钢帘线及轮胎钢丝产能配套改造 | 16,104,298.55 | 16,104,298.55 | 8,710,862.07 | 8,710,862.07 | ||
| 合计 | 16,104,298.55 | 16,104,298.55 | 8,710,862.07 | 8,710,862.07 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 钢帘线及轮胎钢丝产能配套改造 | 118,450,000.00 | 8,710,862.07 | 12,864,501.55 | 5,471,065.07 | 16,104,298.55 | 95.00% | 95.00% | 其他 | ||||
| 合计 | 118,450,000.00 | 8,710,862.07 | 12,864,501.55 | 5,471,065.07 | 16,104,298.55 | -- | -- | -- |
16、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 自动化设备 | 动力设备 | 工业设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 106,120,065.49 | 647,715,092.89 | 524,979.57 | 15,042,432.91 | 16,376,742.30 | 785,779,313.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 835,877.58 | 835,877.58 | ||||||
| （1）购置 | 835,877.58 | 835,877.58 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 203,763,521.36 | 1,453,835.46 | 4,159,851.80 | 209,377,208.62 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,453,835.46 | 1,923,373.16 | 3,377,208.62 | |||||
| （2）其他减少 | 203,763,521.36 | 2,236,478.64 | 206,000,000.00 | |||||
| 4.期末余额 | 106,955,943.07 | 443,951,571.53 | 524,979.57 | 13,588,597.45 | 12,216,890.50 | 577,237,982.12 | ||
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 16,708,910.49 | 277,894,045.55 | 195,369.73 | 4,922,279.17 | 9,794,531.59 | 309,515,136.53 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,350,661.84 | 23,497,189.67 | 28,510.52 | 1,530,680.94 | 94,257.76 | 28,501,300.73 | ||
| （1）计提 | 3,350,661.84 | 23,497,189.67 | 28,510.52 | 1,530,680.94 | 94,257.76 | 28,501,300.73 | ||
| 3.本期减少金额 | 83,469,334.58 | 1,410,220.40 | 4,369,264.65 | 89,248,819.63 | ||||
| （1）处置 | 1,410,220.40 | 1,865,671.97 | 3,275,892.37 | |||||
| （2）其他减少 | 83,469,334.58 | 2,503,592.68 | 85,972,927.26 | |||||
| 4.期末余额 | 20,059,572.33 | 217,921,900.64 | 223,880.25 | 5,042,739.71 | 5,519,524.70 | 248,767,617.63 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 76,372,584.84 | 76,372,584.84 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 7,701,579.47 | 7,701,579.47 | ||||||
| （2）其他减 | 7,701,579.47 | 7,701,579.47 |
| 少 | ||||||||
| 4.期末余额 | 68,671,005.37 | 68,671,005.37 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 86,896,370.74 | 157,358,665.52 | 301,099.32 | 8,545,857.74 | 6,697,365.80 | 259,799,359.12 | ||
| 2.期初账面价值 | 89,411,155.00 | 293,448,462.50 | 329,609.84 | 10,120,153.74 | 6,582,210.71 | 399,891,591.79 |
其他说明：
注1：2018年5月21日，本公司与湖北金融租赁股份有限公司签订子午轮胎钢帘线生产设备《售后回租物品转让协议》及《融资租赁合同》，租赁期为2018年5月21日至2021年5月21日，设备租赁日账面价值为238,740,951.51元，转让价为200,000,000.00元。湖北金融租赁股份有限公司受让上述设备后，回租给本公司，租赁期限36个月，租金共计226,064,237.40元。合同约定租赁年利率为7.6950%，租赁期满后，本公司在履行完毕协议项下所有责任和义务后，将以名义货价1,000.00元取得设备所有权。上述资产在售后回租时点的入账价值为206,000,000.00元；注2：2018年8月22日，本公司与君信融资租赁（上海）有限公司签订子午轮胎钢帘线生产设备《售后回租租赁合同》，租赁期为2018年9月17日至2021年8月12日，设备租赁日账面价值317,679,162.25元，转让价为291,000,000.00元。君信融资租赁（上海）有限公司受让上述设备后，回租给本公司，租赁期限35个月，租金共计327,670,288.96元。合同约定租赁年利率为
4.3225%，租赁期满后，本公司在履行完毕协议项下所有责任和义务后，将以名义货价100.00元取得设备所有权。上述资产在售后回租时点的入账价值为298,878,825.00元；
注3：2019年5月5日，本公司与湖北金融租赁股份有限公司签订生产设备《售后回租物品转让协议》及《融资租赁合同》，租赁期为2019年5月5日至2022年05月30日，设备租赁日账面价值为162,303,361.54元，转让价为150,000,000.00元。湖北金融租赁股份有限公司受让上述设备后，回租给本公司，租赁期限36个月，租金共计166,091,445.61元。合同约定租赁年利率为
6.46%。租赁期满后，本公司在履行完毕协议项下所有责任和义务后，将以名义货价1,000.00元取得设备所有权。上述资产在售后回租时点的入账价值为156,191,483.40元；
注4：2019年9月5日，本公司与中航国际租赁有限公司签订了拉丝机、捻股机等核心生产设备《转让设备合同》及《融资租赁合同》，租赁期为2019年9月30日至2022年9月30日，设备租赁日账面价值为50,708,558.84元，转让价为40,000,000.00元。中航国际租赁有限公司受让上述设备后，回租给本公司，租赁期限36个月，租金共计44,063,526.36元。合同约定租赁年利率为6.00%，租赁期满后，本公司在履行完毕协议项下所有责任和义务后，可以名义货价100.00元的期末购买价格购买租赁物。上述资产在售后回租时点的入账价值为42,530,000.00元。
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 78,977,209.41 | 137,300.00 | 79,114,509.41 | ||
| 2.本期增加金 |
| 额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 78,977,209.41 | 137,300.00 | 79,114,509.41 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 23,418,343.39 | 137,300.00 | 23,555,643.39 | ||
| 2.本期增加金额 | 802,088.44 | 802,088.44 | |||
| （1）计提 | 802,088.44 | 802,088.44 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 24,220,431.83 | 137,300.00 | 24,357,731.83 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 54,756,777.58 | 54,756,777.58 |
| 2.期初账面价值 | 55,558,866.02 | 55,558,866.02 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 投资北京福星惠誉房地产有限公司形成的商誉 | 5,967,380.98 | 5,967,380.98 | ||||
| 投资武汉银久科技发展有限公司形成的商誉 | 4,492,659.90 | 4,492,659.90 | ||||
| 合计 | 10,460,040.88 | 10,460,040.88 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 投资武汉银久科技发展有限公司形成的商誉 | 4,492,659.90 | 4,492,659.90 | ||||
| 合计 | 4,492,659.90 | 4,492,659.90 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
无商誉减值测试的影响无其他说明无
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 108,487,473.40 | 27,168,938.75 | 124,877,442.59 | 31,267,113.97 |
| 内部交易未实现利润 | 697,289,878.92 | 174,322,469.73 | 627,479,877.68 | 156,869,969.42 |
| 可抵扣亏损 | 351,409,750.23 | 87,457,753.39 | 362,778,398.46 | 90,694,599.62 |
| 预收房款预计利润 | 2,233,318,810.58 | 558,329,702.63 | 1,867,417,303.30 | 466,854,325.85 |
| 土地增值税清算准备 | 591,351,269.51 | 147,837,817.38 | 641,351,269.51 | 160,337,817.38 |
| 其他 | 22,137,315.42 | 5,534,328.87 | 22,137,315.46 | 5,534,328.87 |
| 合计 | 4,003,994,498.06 | 1,000,651,010.75 | 3,646,041,607.00 | 911,558,155.11 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 3,779,133,793.62 | 945,478,792.22 | 3,943,695,545.08 | 979,077,310.73 |
| 成本确认时间性差异 | 1,087,563,195.83 | 271,890,798.97 | 885,165,160.43 | 221,291,290.11 |
| 其他 | 173,575,028.37 | 43,872,996.24 | 188,560,463.34 | 47,433,729.91 |
| 合计 | 5,040,272,017.82 | 1,261,242,587.43 | 5,017,421,168.85 | 1,247,802,330.75 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,000,651,010.75 | 911,558,155.11 | ||
| 递延所得税负债 | 1,261,242,587.43 | 1,247,802,330.75 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,044,230,051.89 | 2,055,628,532.00 |
| 资产减值准备 | 150,161,189.35 | 140,280,175.25 |
| 合计 | 2,194,391,241.24 | 2,195,908,707.25 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 196,934,056.86 | 199,745,234.22 | |
| 2022年 | 68,591,491.03 | 79,097,881.15 | |
| 2023年 | 159,026,894.30 | 191,862,677.14 | |
| 2024年 | 336,014,143.22 | 348,460,623.66 | |
| 2025年 | 485,146,553.08 | 485,146,553.08 | |
| 2026年 | 247,216,941.03 | 200,015,590.38 | |
| 2027年 | 167,719,614.72 | 167,719,614.72 | |
| 2028年 | 205,207,251.46 | 205,207,251.46 | |
| 2029年 | 130,686,599.23 | 130,686,599.23 | |
| 2030年 | 47,686,506.96 | 47,686,506.96 | |
| 合计 | 2,044,230,051.89 | 2,055,628,532.00 | -- |
其他说明：
20、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未实现售后回租损益 | 38,695,139.93 | 38,695,139.93 | 46,165,569.00 | 46,165,569.00 | ||
| 合计 | 38,695,139.93 | 38,695,139.93 | 46,165,569.00 | 46,165,569.00 | ||
其他说明：
注：未实现售后回租损益是由于本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司对生产设备进行售后融资租赁的业务形成，本公司由上述业务产生的未实现售后回租损益共79,879,790.49元，累计摊销41,184,650.56元。
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 185,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 抵押借款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 保证借款 | 484,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 合计 | 705,000,000.00 | 540,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
注1：抵押借款
本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司以其持有土地使用权及地上建筑物为抵押物，取得借款3,600.00万元。注2：质押借款
本公司以本公司持有的福星惠誉控股有限公司的股权为质押，同时由本公司母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款8,500万元。
本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司以本公司持有的该子公司30%的股权质押，同时由本公司提供担保，取得借款10,000.00万元。注3：保证借款
本公司由公司母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款20,500.00万元。同时本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司由本公司提供担保，取得借款9,900万元。本公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司由本公司提供担保，取得借款18,000.00万元。
22、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 576,320,000.00 | 273,224,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 594,856,842.32 | 242,856,000.00 |
| 合计 | 1,171,176,842.32 | 516,080,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付及预提工程款 | 1,475,895,360.93 | 2,059,054,172.16 |
| 应付采购货款 | 3,910,618.84 | 74,982,497.07 |
| 其他 | 1,631,824.80 | 43,253,868.58 |
| 合计 | 1,481,437,804.57 | 2,177,290,537.81 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 华天建设集团有限公司 | 321,103,561.06 | 未结算 |
| 湖北京奥建设工程有限公司 | 126,617,502.06 | 未结算 |
| 南京建工集团有限公司 | 69,192,433.97 | 未结算 |
| 武汉美嘉装饰工程有限公司 | 47,399,231.06 | 未结算 |
| 武汉富卓新创智能科技有限公司 | 36,565,623.36 | 未结算 |
| 合计 | 600,878,351.51 | -- |
其他说明：
无
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 25,811,382.27 | 26,857,314.83 |
| 合计 | 25,811,382.27 | 26,857,314.83 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求预售金额前五的项目收款信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 1 | 福星惠誉?东湖城 | 4,485,675,320.56 | 4,918,622,051.56 | 2023年12月31日 | 87.91% |
| 2 | 福星惠誉?水岸国际 | 2,739,503,603.38 | 3,995,073,472.91 | 2023年12月31日 | 77.73% |
| 3 | 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 322,848,843.12 | 2,385,130,139.52 | 2025年12月31日 | 49.18% |
| 4 | 福星惠誉?汉阳城 | 2,135,869,278.05 | 2,228,245,472.65 | 2021年12月31日 | 93.95% |
| 5 | 福星惠誉?福星苑 | 352,331,853.33 | 1,009,819,412.35 | 2022年12月31日 | 45.37% |
25、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预售房款 | 18,713,091,159.49 | 15,259,756,846.36 |
| 预收货款 | 6,881,824.26 | 1,080,344.17 |
| 其他 | 14,972,123.80 | 12,577,724.16 |
| 合计 | 18,734,945,107.55 | 15,273,414,914.69 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 银湖岳阳置业?龙庭尚府 | 52,352,400.17 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?水岸国际 | 1,255,569,869.53 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?东湖城 | 432,946,731.00 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?汉阳城 | 92,376,194.60 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?咸宁福星城 | 104,651,408.30 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?福星苑 | 657,487,559.02 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?红桥城（三眼桥置业） | 2,062,281,296.40 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 亿江南置业?银湖国际 | 206,986,943.43 | 因预售房产收到现金而增加 |
| 福星惠誉?恩施福星城 | -298,125,356.82 | 因确认收入减少的金额 |
| 福星惠誉?福星华府（江汉置业） | -175,805,865.91 | 因确认收入减少的金额 |
| 福星惠誉?宜昌金色华府 | -145,633,405.05 | 因确认收入减少的金额 |
| 福星惠誉?福星青城府 | -479,663,127.75 | 因确认收入减少的金额 |
| 福星惠誉?美术城 | -332,098,253.14 | 因确认收入减少的金额 |
| 合计 | 3,433,326,393.78 | —— |
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 73,339,872.71 | 204,357,839.96 | 205,801,388.55 | 71,896,324.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,510,840.31 | 10,024,811.13 | 17,598,717.35 | 1,936,934.09 |
| 合计 | 82,850,713.02 | 214,382,651.09 | 223,400,105.90 | 73,833,258.21 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,435,417.30 | 183,060,780.65 | 187,558,923.95 | 28,937,274.00 |
| 2、职工福利费 | 11,994,371.04 | 11,994,371.04 | ||
| 3、社会保险费 | 175,954.53 | 2,851,751.16 | 2,853,518.12 | 174,187.57 |
| 其中：医疗保险费 | 152,181.86 | 1,660,912.83 | 1,662,622.23 | 150,472.46 |
| 工伤保险费 | 23,723.07 | 1,087,160.19 | 1,087,168.15 | 23,715.11 |
| 生育保险费 | 49.60 | 103,678.14 | 103,727.74 | |
| 4、住房公积金 | 34,801.00 | 2,813,671.44 | 2,818,794.28 | 29,678.16 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 39,693,699.88 | 3,637,265.67 | 575,781.16 | 42,755,184.39 |
| 合计 | 73,339,872.71 | 204,357,839.96 | 205,801,388.55 | 71,896,324.12 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 9,445,441.84 | 8,894,194.10 | 16,462,204.39 | 1,877,431.55 |
| 2、失业保险费 | 65,398.47 | 1,130,617.03 | 1,136,512.96 | 59,502.54 |
| 合计 | 9,510,840.31 | 10,024,811.13 | 17,598,717.35 | 1,936,934.09 |
其他说明：
无
27、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 386,986,617.69 | 351,311,776.05 |
| 企业所得税 | 335,418,144.44 | 578,133,433.94 |
| 个人所得税 | 4,544,825.43 | 3,390,496.60 |
| 城市维护建设税 | 28,659,882.69 | 27,524,567.76 |
| 土地增值税 | 275,222,916.89 | 213,695,623.59 |
| 房产税 | 26,749,427.79 | 31,578,235.69 |
| 土地使用税 | 2,442,267.87 | 3,078,586.36 |
| 教育费附加 | 12,919,440.72 | 11,883,716.78 |
| 地方教育附加 | 6,914,468.94 | 6,027,735.03 |
| 契税 | 33,605,106.76 | 33,622,140.27 |
| 其他 | 4,726,047.23 | 5,582,621.74 |
| 合计 | 1,118,189,146.45 | 1,265,828,933.81 |
其他说明：
无
28、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 44,030,468.76 | 165,634,920.82 |
| 应付股利 | 46,406,196.80 | |
| 其他应付款 | 1,662,857,312.48 | 1,669,440,785.66 |
| 合计 | 1,753,293,978.04 | 1,835,075,706.48 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 12,036,669.47 | 10,241,400.56 |
| 企业债券利息 | 29,396,249.92 | 152,594,677.05 |
| 短期借款应付利息 | 387,649.31 | 309,648.67 |
| 信托及其他利息 | 2,209,900.06 | 2,489,194.54 |
| 合计 | 44,030,468.76 | 165,634,920.82 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 46,406,196.80 | |
| 合计 | 46,406,196.80 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 229,096,235.27 | 224,881,529.72 |
| 土地增值税清算准备金 | 591,351,269.51 | 641,351,269.51 |
| 购房意向金 | 160,589,598.46 | 142,175,753.52 |
| 限制性股票回购本金及利息 | 92,153,181.56 | 92,153,181.56 |
| 押金及保证金 | 574,200,514.27 | 553,445,821.86 |
| 其他 | 15,466,513.41 | 15,433,229.49 |
| 合计 | 1,662,857,312.48 | 1,669,440,785.66 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 武汉谊久置业服务有限公司 | 467,981,440.00 | 暂未付 |
| 限制性股票激励回购款 | 85,513,800.00 | 暂未付 |
| 钰龙集团有限公司 | 61,877,600.00 | 暂未付 |
| 凌准 | 48,993,164.06 | 暂未付 |
| 武汉市土地整理储备中心 | 6,612,801.97 | 暂未付 |
| 合计 | 670,978,806.03 | -- |
其他说明无
29、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,882,600,000.00 | 2,790,342,552.44 |
| 一年内到期的应付债券 | 749,092,128.93 | 1,917,349,175.98 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,574,505,407.29 | 3,326,364,204.64 |
| 一年内到期的租赁负债 | 389,497,165.65 | 423,985,539.90 |
| 合计 | 5,595,694,701.87 | 8,458,041,472.96 |
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 499,100,000.00 | 818,992,552.44 |
| 抵押借款 | 905,500,000.00 | 1,442,240,000.00 |
| 保证借款 | 478,000,000.00 | 529,110,000.00 |
| 合 计 | 1,882,600,000.00 | 2,790,342,552.44 |
（2）一年内到期的应付债券
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 16福星01 | 600,000,000.00 | 2016/03/30 | 5年 | 600,000,000.00 |
| 16福星02 | 280,000,000.00 | 2016/06/08 | 5年 | 280,000,000.00 |
| 16福星04 | 760,000,000.00 | 2016/09/05 | 5年 | 760,000,000.00 |
| 16惠誉01 | 1,940,000,000.00 | 2016/03/14 | 5年 | 1,940,000,000.00 |
| 16惠誉02 | 60,000,000.00 | 2016/03/14 | 5年 | 60,000,000.00 |
| 18福星中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2018/06/15 | 3年 | 1,000,000,000.00 |
| 19福星中期票据01 | 500,000,000.00 | 2019/02/18 | 3年 | 500,000,000.00 |
| 19福星中期票据02 | 500,000,000.00 | 2019/04/18 | 3年 | 500,000,000.00 |
| 合 计 | 5,640,000,000.00 | 5,640,000,000.00 |
一年内到期的应付债券（续）
| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行（转入） | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 16福星01 | 599,648,847.45 | -- | 8,250,000.00 | 351,152.55 | 600,000,000.00 | -- |
| 16福星02 | 199,689,754.75 | -- | 7,022,222.61 | 310,245.25 | 200,000,000.00 | -- |
| 16福星04 | 24,939,082.39 | -- | 1,062,499.98 | 44,939.22 | -- | 24,984,021.61 |
| 16惠誉01 | 36,701,854.23 | -- | 688,493.79 | 37,945.77 | 36,739,800.00 | -- |
| 16惠誉02 | 59,977,568.88 | -- | 723,156.16 | 22,431.12 | 60,000,000.00 | -- |
| 18福星中期票据 | 996,392,068.28 | -- | 32,511,111.19 | 3,607,931.72 | 1,000,000,000.00 | -- |
| 19福星中期票据01 | 498,832,039.93 | 16,604,166.67 | 535,147.68 | 170,000,000.00 | 329,367,187.61 | |
| 19福星中期票据02 | 499,586,055.18 | 27,076,597.22 | 154,864.53 | 105,000,000.00 | 394,740,919.71 |
| 合 计 | 1,917,349,175.98 | 998,418,095.11 | 93,938,247.62 | 5,064,657.84 | 2,171,739,800.00 | 749,092,128.93 |
（3）一年内到期的长期应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资款 | 2,882,773,514.05 | 3,583,020,950.41 |
| 减：未确认融资费用 | 308,268,106.76 | 256,656,745.77 |
| 合 计 | 2,574,505,407.29 | 3,326,364,204.64 |
（4）一年内到期的租赁负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付经营租赁款 | 8,967,851.34 | 8,754,546.28 |
| 应付融资租赁款 | 393,575,899.34 | 438,486,221.57 |
| 减：未确认融资费用 | 13,046,585.03 | 23,255,227.95 |
| 合 计 | 389,497,165.65 | 423,985,539.90 |
30、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 1,102,203,837.64 | 956,548,377.99 |
| 其他 | 988,000.00 | |
| 合计 | 1,102,203,837.64 | 957,536,377.99 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
注：其他流动负债期末余额较期初余额增长了15.11%，主要系公司本期预收房款增加，相应的待转销项税增加所致。
31、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,934,992,079.80 | 2,154,892,552.44 |
| 抵押借款 | 2,750,500,000.00 | 3,047,640,000.00 |
| 保证借款 | 648,000,000.00 | 1,044,110,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -1,882,600,000.00 | -2,790,342,552.44 |
| 合计 | 3,450,892,079.80 | 3,456,300,000.00 |
长期借款分类的说明：
注1：质押借款本公司子公司融福国际（香港）有限公司以本公司子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司37,000.00万元的人民币存款质押，取得借款4,999.80万美元，截止至2021年06月30日，借款余额为32,299.21万元；本公司子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司以本公司持有的该子公司100%的股权质押，同时由本公司提供担保，取得借款60,000.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为25,000.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为25,000.00万元。本公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司以本公司持有的该子公司100%的股权质押并由本公司子公司福星惠誉控股有限公司提供担保，取得借款53,000.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为47,700.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为5,300.00万元。
本公司子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司以本公司持有的该子公司100%的股权质押，取得借款70,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为70,000.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为1,110.00万元；
本公司以本公司持有的福星惠誉控股有限公司的股权为质押，同时由本公司母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款52,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为18,500.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为18,500.00万元。注2：抵押借款
本公司子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司以湖北福星惠誉洪山房地产有限公司持有的福客茂商业项目抵押，同时由本公司提供担保，取得借款80,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为18,700.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款为18,700.00万元；
本公司子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司以其持有的群星城项目物业抵押，同时以群星城项目收取的全部收入和该子公司100%的股权质押，取得借款100,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为75,000.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款为15,000.00万元；
本公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司以其持有的不动产权抵押，同时由本公司提供担保，取得借款50,000.00
万元，截止至2021年6月30日，借款余额为50,000.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为15,000.00万元；
本公司子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司以其持有的的土地使用权抵押，同时由本公司子公司福星惠誉控股有限公司提供担保，取得借款80,000.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为15,250.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为15,250.00万元；
本公司子公司武汉珈伟光伏照明有限公司以其持有的土地使用权及开发项目抵押，同时由本公司及本公司母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款16,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为5,990.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为4,000.00万元；
本公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司以其持有的土地使用权，同时由本公司提供担保，取得借款6,600.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为6,600.00万元；
本公司子公司成都武海观堂置业有限公司以其持有的在建工程抵押，本公司持有的湖北天成置业有限公司100%股权、成都武海观堂置业有限公司100%股权质押、同时由本公司提供担保，取得借款13,500.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为13,500.00万元；
本公司子公司北京宇盛宏利房地产开发有限公司以其持有的土地使用权抵押，本公司子公司福星惠誉控股有限公司以其持有的北京宇盛宏利房地产开发有限公司60%股权、本公司子公司北京福星惠誉房地产有限公司以其持有的北京宇盛宏利房地产开发有限公司20%股权、刘国宽以其持有的北京宇盛宏利房地产开发有限公司20%股权提供质押担保，同时由本公司、本公司母公司福星集团控股有限公司、本公司子公司福星惠誉控股有限公司和北京福星惠誉房地产有限公司提供担保，取得借款67,410.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为67,410.00万元；
本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司以其持有的土地使用权及房屋抵押，同时由本公司提供担保，取得借款22,600.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为22,600.00万元。其中重分类至一年内到期的长期借款余额为22,600.00万元。注3：保证借款
本公司由母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款25,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为24,000.00万元；其中重分类至一年内到期的长期借款余额为24,000.00万元；
本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司由本公司提供担保，取得借款55,000.00万元，截止至2021年06月30日，借款余额为22,000.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为22,000.00万元； 本公司由母公司福星集团控股有限公司提供担保，取得借款19,000.00万元，截止至2021年6月30日，借款余额为18,800.00万元，其中重分类至一年内到期的长期借款余额为1,800.00万元。其他说明，包括利率区间：
1、质押借款 3.250%~5.225%
2、抵押借款 4.750%~7.9%
3、保证借款 4.750%~5.225%
32、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 998,418,095.11 | |
| 合计 | 998,418,095.11 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 16惠誉01 | 1,940,000,000.00 | 2016/3/14 | 5年 | 1,940,000,000.00 | 36,701,854.23 | 688,493.79 | 37,945.77 | 36,739,800.00 | |||
| 16惠誉02 | 60,000,000.00 | 2016/3/14 | 5年 | 60,000,000.00 | 59,977,568.88 | 723,156.16 | 22,431.12 | 60,000,000.00 | |||
| 16福星01 | 600,000,000.00 | 2016/3/30 | 5年 | 600,000,000.00 | 599,648,847.45 | 8,250,000.00 | 351,152.55 | 600,000,000.00 | |||
| 16福星02 | 280,000,000.00 | 2016/6/8 | 5年 | 280,000,000.00 | 199,689,754.75 | 7,022,222.61 | 310,245.25 | 200,000,000.00 | |||
| 16福星04 | 760,000,000.00 | 2016/9/5 | 5年 | 760,000,000.00 | 24,939,082.39 | 1,062,499.98 | 44,939.22 | 24,984,021.61 | |||
| 18福星中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2018/6/5 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 996,392,068.28 | 32,511,111.19 | 3,607,931.72 | 1,000,000,000.00 | |||
| 19福星中期票据01 | 500,000,000.00 | 2019/2/18 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,832,039.93 | 16,604,166.67 | 535,147.68 | 170,000,000.00 | 329,367,187.61 | ||
| 19福星中期票据02 | 500,000,000.00 | 2019/4/18 | 3年 | 500,000,000.00 | 499,586,055.18 | 27,076,597.22 | 154,864.53 | 105,000,000.00 | 394,740,919.71 | ||
| 小计 | 2,915,767,271.09 | 93,938,247.62 | 5,064,657.84 | 2,171,739,800.00 | 749,092,128.93 | ||||||
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,917,349,175.98 | 749,092,128.93 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 998,418,095.11 | 93,938,247.62 | 5,064,657.84 | 2,171,739,800.00 |
33、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 507,399,767.17 | 595,736,865.20 |
| 1年内到期的租赁负债 | -389,497,165.65 | -423,985,539.90 |
| 合计 | 117,902,601.52 | 171,751,325.30 |
其他说明注1：本公司对君信融资租赁（上海）有限公司余额为28,400.79万元，系以本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司的固定资产抵押；截止2021年6月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为28,400.79万元。注2：本公司对湖北金融租赁股份有限公司余额为5,322.20万元，系由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司所持有的福星惠誉控股有限公司3.98%股权（3,861.00万元出资额）质押；截止至2021年6月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为5,322.20万元。注3：本公司对中航国际租赁公司余额为1,790.19万元，系由本公司提供连带责任保证担保；截止至2021年6月30日，其中列报租赁负债期末余额为396.78万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为1,393.40万元。注4：本公司对中航国际租赁公司余额为7,408.66万元，系本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司的固定资产提供抵押，同时由本公司所持有的福星惠誉控股有限公司2.38%股权（2,304.87万元出资额）提供质押，并由本公司提供连带责任保证担保；截止至2021年6月30日，其中列报长期应付款期末余额为4,197.64万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为3,211.02万元。注5：本公司经营租入商业及办公用写字楼房产形成的租赁负债余额为7,818.14万元，截止至2021年6月30日，其中列报租赁负债金额7,195.83万元，列报一年内到期非流动负债期末余额为622.31万元。
34、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 3,406,615,761.22 | 3,246,206,311.93 |
| 合计 | 3,406,615,761.22 | 3,246,206,311.93 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 3,727,352,682.48 | 3,591,787,770.02 |
| 借款 | 6,610,126,196.53 | 7,174,808,720.43 |
| 减：1年内到期的长期应付款 | 2,882,773,514.05 | 3,583,020,950.41 |
| 未确认融资费用 | 320,736,921.26 | 345,581,458.09 |
| 借款 | 629,005,028.02 | 602,238,203.86 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 308,268,106.76 | 256,656,745.77 |
| 合 计 | 3,406,615,761.22 | 3,246,206,311.93 |
其他说明：
注1：长期应付款中向中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司借款余额为292,733.38万元：
（1）90,896.44万元系以本公司子公司咸宁福星惠誉房地产有限公司持有的国有建设用地使用权、本公司子公司咸宁福星惠誉房地产有限公司持有的在建项目、本公司子公司简阳凤凰谷置业有限公司持有的土地使用权作为抵押，同时由本公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为82,836.34万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为8,060.10万元；
（2）76,686.65万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商铺及部分开发项目、本公司子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司的开发项目作为抵押，同时由本公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为76,686.65万元；
（3）24,201.64万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商铺作为抵押，同时由本公司及福星惠誉控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为24,201.64万元；
（4）21,636.89万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商铺及部分开发项目作为抵押，同时由本公司及福星惠誉控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为19,530.76万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为2,106.13万元；
（5）49,434.22万元系以本公司子公司天立不动产（武汉）有限公司持有的钰龙金融广场部分在建工程作为抵押，同时由福星集团控股有限公司为其中20.00%的债务提供担保，本公司及福星银湖控股有限公司为其中80.00%的债务提供担保；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为44,723.29万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为4,710.93万元；
(6）29,877.54万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商业地产作为抵押，同时由本公司及福星惠誉控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为29,877.54万元。注2：长期应付款中向中国华融资产管理有限公司湖北省分公司借款余额为210,428.80万元：
（1）30,418.75万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商业地产、本公司子公司武汉福星惠誉新洲置业有限公司持有的土地使用权提供抵押担保，同时由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为30,418.75万元；
（2）35,374.20万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的部分商业地产、本公司子公司湖北福星惠誉学府置业有限公司持有的部分商业地产作为抵押，同时由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为0.09万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为35,374.11万元；
（3）14,292.30万元系以本公司子公司武汉鑫金福科技开发有限公司持有的部分工业房地产、本公司子公司孝感银湖科技有限公司持有的部分工业房地产提供抵押担保，同时由武汉银湖科技发展有限公司持有的本公司子公司武汉鑫金福科技开发有限公司80%股权、武汉金红阳科技开发有限公司持有的本公司子公司武汉鑫金福科技开发有限公司20%股权提供质押担保，并由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为14,292.30万元；
（4）19,692.46万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司的部分商业房地产、本公司的子公司湖北福星惠誉学府置业有限公司的部分商业房地产提供抵押担保，同时由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为15,180.15万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为4,512.31万元；
（5）39,099.36万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司的部分商业房地产提供抵押担保，同时由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为20,240.00万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为18,859.36万元；
（6）36,445.31万元系以本公司子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有的在建工程、武汉福星惠誉置业有限公司部分商业地产，并由福星集团控股有限公司提供担保；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为25,162.72万元，列报一年内到期的非流动负债期末余额为11,282.59万元；
（7）35,106.42万元系以本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司的部分商业房地产、本公司子公司湖北福星惠誉学府置业有限公司的部分商业房地产提供抵押担保，同时由福星集团控股有限公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为35,106.42万元。注3：长期应付款中向厦门国际信托有限公司借款余额为47,300.00万元，系由福星集团控股有限公司为其中20.00%的债务提供担保、同时由本公司为剩余80.00%的债务提供担保，并由本公司子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有的子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司30.00%股权、本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有的子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司50.00%股权质押；截止2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为47,300.00万元。注4：长期应付款中向武汉长江资产经营管理有限公司借款余额为15,550.00万元，系由本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司的部分商业房地产提供抵押,同时由本公司提供连带责任保证；截止至2021年06月30日，列报一年内到期的非流动负债期末余额为15,550.00万元。注5：长期应付款中向Metrics Credit Partners Diversified Australian Senior Loan Fund借款余额为325.06万澳币，系以福星惠誉澳洲有限公司持有的项目土地使用权提供抵押担保；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为2,099.93万元。注6：长期应付款中向东方资产管理股份有限公司湖北省分公司借款余额为30,000.00万元，系以本公司子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司部分在建工程，本公司子公司武汉福星惠誉置业有限公司部分写字楼及部分商铺作为抵押，同时由福星集团控股有限公司提供担保；截止至2021年06月30日，列报长期应付款期末余额为30,000.00万元。
35、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 962,462,474.00 | 962,462,474.00 | |||||
其他说明：
无
36、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,220,136,899.25 | 2,220,136,899.25 | ||
| 其他资本公积 | 256,902,777.71 | 256,902,777.71 | ||
| 合计 | 2,477,039,676.96 | 2,477,039,676.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
37、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份 | 204,985,663.63 | 204,985,663.63 | ||
| 限制性股票 | 83,701,800.00 | 83,701,800.00 | ||
| 合计 | 288,687,463.63 | 288,687,463.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
38、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 690,279,155.44 | -11,752,593.79 | 1,405,025.66 | -351,256.45 | -12,806,363.00 | 677,472,792.44 | ||
| 1.外币财务报表折算差额 | -20,174,825.16 | -11,752,593.79 | -11,752,593.79 | -31,927,418.95 | ||||
| 2.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分 | 710,453,980.60 | 1,405,025.66 | -351,256.45 | -1,053,769.21 | 709,400,211.39 | |||
| 其他综合收益合计 | 690,279,155.44 | -11,752,593.79 | 1,405,025.66 | -351,256.45 | -12,806,363.00 | 677,472,792.44 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
39、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 630,563,226.35 | 630,563,226.35 | ||
| 任意盈余公积 | 7,822,065.47 | 7,822,065.47 | ||
| 合计 | 638,385,291.82 | 638,385,291.82 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
40、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,610,582,467.49 | 6,361,562,121.90 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 7,918,255.61 | 36,189,402.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,618,500,723.10 | 6,397,751,524.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,254,837.01 | 226,840,386.23 |
| 应付普通股股利 | 46,406,196.80 | |
| 期末未分配利润 | 6,693,349,363.31 | 6,624,591,910.31 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润7,918,255.61元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
41、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,004,152,495.04 | 2,420,025,666.65 | 2,896,345,753.00 | 2,338,746,605.88 |
| 其他业务 | 191,621,273.30 | 23,968,072.05 | 271,946,289.31 | 181,619,415.40 |
| 合计 | 3,195,773,768.34 | 2,443,993,738.70 | 3,168,292,042.31 | 2,520,366,021.28 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 营业收入 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 房地产 | 2,296,196,304.14 | 2,296,196,304.14 | ||
| 金属制品 | 848,264,749.66 | 848,264,749.66 | ||
| 其他 | 51,312,714.54 | 51,312,714.54 | ||
| 其中： | ||||
| 华中地区 | 1,490,259,202.99 | 1,490,259,202.99 | ||
| 华北地区 | 308,400,827.32 | 308,400,827.32 | ||
| 其他地区 | 1,351,037,967.44 | 1,351,037,967.44 | ||
| 海外地区 | 46,075,770.59 | 46,075,770.59 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20,502,498,215.86元，其中，8,284,858,697.66元预计将于2021年度确认收入，9,354,321,940.85元预计将于2022年度确认收入，2,863,317,577.35元预计将于2023年度确认收入。其他说明无公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
| 1 | 福星惠誉?福星青城府 | 561,573,285.32 |
| 2 | 福星惠誉?美术城 | 515,636,361.43 |
| 3 | 福星惠誉?恩施福星城 | 311,339,368.08 |
| 4 | 福星惠誉?宜昌金色华府 | 349,766,930.86 |
| 5 | 福星惠誉?福星华府（江汉置业） | 179,393,509.25 |
42、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,870,958.71 | 9,652,135.66 |
| 教育费附加 | 3,191,686.14 | 4,256,857.97 |
| 房产税 | 17,385,025.12 | 9,459,361.64 |
| 土地使用税 | 7,683,257.98 | 7,280,096.43 |
| 地方教育附加 | 2,025,844.53 | 2,382,151.10 |
| 土地增值税 | 63,124,379.43 | 39,512,366.97 |
| 其他 | 5,801,696.74 | 4,165,222.45 |
| 合计 | 106,082,848.65 | 76,708,192.22 |
其他说明：
注：（1）各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
（2）税金及附加本期发生额较上期发生额增加了38.29%，主要系本期结转的土地增值税增加所致。
43、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理费 | 52,518,131.51 | 35,121,275.49 |
| 广告费 | 32,037,692.11 | 22,414,044.55 |
| 人工费用 | 18,522,180.39 | 13,601,575.59 |
| 其他 | 11,676,151.77 | 29,279,408.51 |
| 合计 | 114,754,155.78 | 100,416,304.14 |
其他说明：
无
44、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 行政办公费 | 63,626,019.21 | 61,705,511.46 |
| 人工费用 | 80,856,678.07 | 80,342,802.67 |
| 折旧及摊销 | 9,307,564.76 | 6,895,023.32 |
| 停工损失 | 28,715,251.87 | |
| 税费 | 242,584.31 | |
| 其他 | 7,469,452.43 | 3,652,327.18 |
| 合计 | 161,259,714.47 | 181,553,500.81 |
其他说明：
无
45、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 9,643,518.62 | 5,926,865.00 |
| 直接材料 | 14,857,122.05 | 6,633,596.97 |
| 折旧费 | 4,318,514.70 | 2,942,071.07 |
| 差旅费 | 26,070.70 | 21,963.99 |
| 检测费 | 8,301.89 | 2,432.08 |
| 其他 | 225,648.90 | 285,198.24 |
| 合计 | 29,079,176.86 | 15,812,127.35 |
其他说明：
无
46、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 570,848,229.68 | 815,536,975.92 |
| 减：利息资本化 | 442,388,335.27 | 657,722,398.84 |
| 利息费用 | 128,459,894.41 | 157,814,577.08 |
| 减：利息收入 | 10,995,962.38 | 15,860,098.51 |
| 承兑汇票贴息 | 13,000.00 | -285,985.86 |
| 汇兑损益 | 1,315,718.76 | 2,054,370.36 |
| 手续费及其他 | 27,064,811.96 | 11,867,408.73 |
| 合计 | 145,857,462.75 | 155,590,271.80 |
其他说明：
无
47、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 4,070,409.00 | 5,589,211.99 |
| 2020省级制造高质量发展专项资金奖励 | 1,000,000.00 |
| 汉川市经济和信息化局转来高质量发展奖励资金 | 250,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 102,476.45 | 55,046.60 |
| 税费减免 | 95,223.16 | 120,554.16 |
| 商务局支持扩大出口奖励 | 49,000.00 | 132,000.00 |
| 商务局外贸展会补贴 | 32,000.00 | 5,000.00 |
| 小规模税收减免优惠 | 1,281.93 | 706.70 |
| 汉川市再就业服务中心2019年企业职工技能提升培训奖励 | 69,400.00 | |
| 2019年高新技术企业认定奖励经费 | 50,000.00 | |
| 合 计 | 5,600,390.54 | 6,021,919.45 |
48、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,018,859.33 | 24,239,716.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,917,171.59 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,578,693.04 | |
| 其他 | -3,284,808.08 | |
| 合计 | 18,597,552.37 | 13,037,736.42 |
其他说明：
注：投资收益本期发生额较上期发生额增加了42.64%，主要系本期其他权益工具投资持有期间取得的股利收入。
49、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 14,878,340.07 | 264,530,096.00 |
| 合计 | 14,878,340.07 | 264,530,096.00 |
其他说明：
公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降了94.38%，主要系本期无新增在建投资性房地产完工增值所致。
50、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 8,960,232.94 | -17,945,738.89 |
| 应收账款减值损失 | -4,519,452.09 | -590,286.18 |
| 应收票据减值损失 | 1,449,423.15 | -104,968.54 |
| 合计 | 5,890,204.00 | -18,640,993.61 |
其他说明：
无
51、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以"-"填列） | 726,572.69 | -64,856.62 |
52、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 429,366.36 | 100,000.00 | 429,366.36 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 其中：固定资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 其他 | 493,988.91 | 427,272.34 | 493,988.91 |
| 合计 | 931,355.27 | 527,272.34 | 931,355.27 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 优秀成长企业奖励金 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 小规模税收减免优惠 | 1,281.93 | 706.70 | 与收益相关 | |||||
| 汉川市再就业服务中心2019年企业职工技能提升培训奖励 | 69,400.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2019年高新技术企业认 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 定奖励经费 | ||||||||
| 商务局外贸展会补贴 | 32,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 商务局支持扩大出口奖励 | 49,000.00 | 132,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2020省级制造高质量发展专项资金奖励 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 汉川市经济和信息化局转来高质量发展奖励资金 | 250,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 税收减免 | 95,223.16 | 120,554.16 | 与收益相关 | |||||
| 稳岗补贴 | 4,070,409.00 | 5,589,211.99 | 与收益相关 | |||||
| 疫情工资补贴 | 429,366.36 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | 5,927,280.45 | 6,066,872.85 |
其他说明：
无
53、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 893.92 | ||
| 其中：固定资产 | 893.92 | ||
| 对外捐赠 | 800,000.00 | 17,381,340.00 | 800,000.00 |
| 税收滞纳金 | 15,533,352.44 | 15,533,352.44 | |
| 其他 | 1,444,139.51 | 309,854.34 | 1,444,139.51 |
| 合计 | 17,777,491.95 | 17,692,088.26 | 17,777,491.95 |
其他说明：
无
54、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 144,998,477.78 | 96,549,608.13 |
| 递延所得税费用 | -75,301,342.51 | 13,772,967.87 |
| 合计 | 69,697,135.27 | 110,322,576.00 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 223,593,594.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 55,898,398.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,242,508.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,677,174.43 |
| 非应税收入的影响 | -644,673.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,175,650.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,143,266.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,976,360.65 |
| 所得税费用 | 69,697,135.27 |
其他说明无
55、其他综合收益
详见附注六、38。
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到单位及个人往来 | 150,224,098.01 | 83,315,565.66 |
| 收回的保证金 | 119,259,752.37 | 52,209,572.65 |
| 收到的活期存款利息收入 | 7,074,648.40 | 6,852,213.74 |
| 收到与收益性相关的政府补助 | 5,927,280.45 | 6,121,919.45 |
| 其他 | 4,245,939.08 | 9,659,648.13 |
| 合计 | 286,731,718.31 | 158,158,919.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付单位及个人往来 | 191,905,678.78 | 199,089,464.88 |
| 期间费用 | 155,415,612.32 | 119,840,124.93 |
| 支付的保证金 | 335,051,180.46 | 22,101,820.82 |
| 支付银行手续费 | 9,496,987.86 | 11,409,821.76 |
| 其他 | 2,890,197.47 | 21,338,434.40 |
| 合计 | 694,759,656.89 | 373,779,666.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买信托保障基金 | 4,100,000.00 | |
| 合计 | 4,100,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的用于质押的定期存款 | 404,000,000.00 | |
| 收回的质押定期存单利息收入 | 35,088,907.19 | 1,290,666.67 |
| 合计 | 439,088,907.19 | 1,290,666.67 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 为取得借款而质押的定期存单 | 370,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 支付的租赁款 | 98,327,337.96 | 80,080,733.50 |
| 子公司减资支付给少数股东的现金 | 22,238,000.00 | |
| 其他 | 4,420,449.17 | 27,402,132.49 |
| 合计 | 472,747,787.13 | 147,720,865.99 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 153,896,458.85 | 255,242,134.43 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -5,890,204.00 | 18,640,993.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,245,819.96 | 84,787,582.44 |
| 使用权资产折旧 | 28,501,300.73 | |
| 无形资产摊销 | 802,088.44 | 812,441.76 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -726,572.69 | 64,856.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 893.92 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -14,878,340.07 | -264,530,096.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 132,331,843.40 | 150,861,062.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,597,552.37 | -13,037,736.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -89,092,855.64 | -109,874,091.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 13,791,513.13 | 96,101,123.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 552,030,346.05 | -107,346,464.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -765,666,836.95 | -137,591,906.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,264,995,339.88 | 1,791,244,598.04 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,296,742,348.72 | 1,765,375,392.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,959,702,947.37 | 3,678,605,916.63 |
| 减：现金的期初余额 | 3,984,879,886.48 | 4,583,976,960.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,025,176,939.11 | -905,371,044.04 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 7,364,909.03 |
| 其中： | -- |
| 武汉惠寓房产经纪有限公司 | 7,364,909.03 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,000,444.16 |
| 其中： | -- |
| 武汉惠寓房产经纪有限公司 | 2,000,444.16 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,364,464.87 |
其他说明：
无
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,959,702,947.37 | 3,984,879,886.48 |
| 其中：库存现金 | 1,381,557.45 | 548,898.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,958,321,389.92 | 3,984,330,988.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,959,702,947.37 | 3,984,879,886.48 |
其他说明：
无
58、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,083,165,707.46 | 定期存单质押及保证金等 |
| 固定资产 | 29,009,191.52 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 29,430,008.75 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 77,815,731.16 | 用于应付票据质押 |
| 投资性房地产 | 3,661,142,281.44 | 借款抵押 |
| 合计 | 4,880,562,920.33 | -- |
其他说明：
注1：截至2021年06月30日，本公司福星惠誉?福星苑项目用地、福星惠誉?红桥城项目用地、福星惠誉?福星华府项目用地、福星惠誉?汉阳城项目用地、珈伟光伏?半导体光伏照明基地项目用地及在建项目、福星惠誉?福星青城府三期在建工程用于252,450.00万元（一年内到期67,950.00万元）长期借款的抵押；钰龙金融广场在建工程、福星惠誉?汉阳城在建工程、福星惠誉?福星华府在建工程、福星惠誉?咸宁福星城项目用地、福星惠誉?新洲施岗南（暂定）项目用地、福星惠誉?东湖城在建工程及部分商业房产、福星惠誉?水岸国际部分商业房产、福星惠誉?东澜岸部分商业房产用于474,001.14万元（一年内到期195,858.24万元）长期应付款的抵押。注2：截至2021年06月30日，本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司30%的股权用于10,000.00万元短期借款的质押；本公司子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司100%股权、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司100%股权、成都武海观堂置业有限公司100%股权、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司100%股权、湖北福星惠誉江北置业有限公司100%股权、北京宇盛宏利房地产开发有限公司100%股权用于161,200.00万元（一年内到期49,910.00万元）长期借款的质押；武汉鑫金福科技开发有限公司100%股权、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司80%股权、武汉福星惠誉新洲置业有限公司100%股权用于92,011.05万元（一年内到期92,011.05万元）长期应付款的质押。
59、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 45,124,741.37 |
| 其中：美元 | 4,906,078.30 | 6.4601 | 31,693,756.43 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 304,144.01 | 0.8321 | 253,078.23 |
| 澳元 | 2,715,526.44 | 4.8528 | 13,177,906.71 |
| 应收账款 | -- | -- | 14,898,997.24 |
| 其中：美元 | 2,306,310.62 | 6.4601 | 14,898,997.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | 324,519,000.00 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 390,000,000.00 | 0.8321 | 324,519,000.00 |
| 其他应收款 | 1,330,435.85 | ||
| 其中：美元 | 156,078.20 | 6.4601 | 1,008,280.78 |
| 澳元 | 66,385.40 | 4.8528 | 322,155.07 |
| 其他应付款 | 2,939,610.78 | ||
| 其中：美元 | 355,907.58 | 6.4601 | 2,299,198.56 |
| 澳元 | 131,967.57 | 4.8528 | 640,412.22 |
| 长期应付款 | 20,982,434.73 | ||
| 其中：澳元 | 4,323,779.00 | 4.8528 | 20,982,434.73 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 经营地 | 记账 本位币 | 选择依据 |
| 融福国际（香港）有限公司 FinancialFookInternational(HongKong)Co.,Limited.(IncorporateinHKSAR) | 香港 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 融福国际（香港）置业有限公司 FinancialFook(HongKong)PropertyCO.,LTD | 香港 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 汇辰有限公司 VITALSTARCO.,LTD. | 香港 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 尚善投资有限公司 ShangShaninvestmentsLimited | 香港 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(IncorporateinAustralia) | 澳大利亚 | 澳元 | 以澳元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉开发有限公司 StarrylandPropertyDevelopmentPTY,LTD(IncorporateinAustralia) | 澳大利亚 | 澳元 | 以澳元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉悉尼有限公司 StarrylandSydneyPTY,LTD. | 澳大利亚 | 澳元 | 以澳元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉新南威尔士有限公司 StarrylandNSWPTY,LTD. | 澳大利亚 | 澳元 | 以澳元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉墨尔本有限公司 StarrylandMelbournePTY,LTD. | 澳大利亚 | 澳元 | 以澳元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉（美国）股份有限公司 StarrylandUSACorp | 美国 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉（美国）有限公司 StarrylandUSALLC | 美国 加尼福利亚 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| FinancialfookGlobalLimited | 英属 维尔京群岛 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| FinancialfookHoldingslimited | 英属 维尔京群岛 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
| 福星惠誉美国公司 Starryland70RaineyStreetLLC | 美国 | 美元 | 以美元进行商品和劳务的计价和结算 |
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
| 务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 值 | 值 | 生的利得或损失 | 的确定方法及主要假设 | 合收益转入投资损益的金额 | |||||||
| 武汉惠寓房产经纪有限公司 | 7,364,909.03 | 100.00% | 股权转让 | 2021年01月12日 | 工商变更 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
其他说明：
无是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新增子公司
无
（2）注销子公司
本公司本年注销减少子公司3家，分别为武汉福星惠誉美华置业有限公司、武汉福星惠誉佳华置业有限公司、湖北仙君湖置业有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 汉川市 | 汉川市 | 金属制品 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 汉川市福星热电有限公司 | 汉川市 | 汉川市 | 热力生产和供应 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉润信投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 投资与咨询 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉控股有 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资 | |
| 限公司 | 等方式取得 | |||||
| 武汉福星惠誉沌口置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发、商品房销售 | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 北京福星惠誉房地产有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发、商品房销售 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 80.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 北京联朋聚星商业咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 经济贸易咨询、技术开发与咨询 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 深圳市融福投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 实业投资 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉锦鸿融福建设工程有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 建筑安装等 | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 深圳市远鹏新天地科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术、网络技术的技术开发 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 融福国际(香港)有限公司Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR) | 香港 | 香港 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| Financial fook Global Limited. | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| Financial fook Holdings limited. | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉开发有限公司Starryland property development PTY,LTD (Incorporate in Australia) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 工程管理 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 福星惠誉墨尔本有限公司Starryland Melbourne PTY,LTD. | 澳大利亚维多利亚州 | 澳大利亚维多利亚州 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉新南威尔士有限公司Starryland NSW PTY,LTD. | 澳大利亚维多利亚州 | 澳大利亚维多利亚州 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉悉尼有限公司Starryland Sydney PTY,LTD. | 澳大利亚维多利亚州 | 澳大利亚 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉澳洲有限公司Starryland (Australia) PTY,LTD.(Incorporate in Australia) | 澳大利亚维多利亚州 | 澳大利亚 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉(美国)股份有限公司Starryland USA Corp. | 美国 | 美国 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | ||
| 福星惠誉(美国)有限公司Starryland USA LLC | 美国加尼福利亚 | 美国 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | ||
| 福星惠誉美国公司Starryland 70 Rainey Street LLC | 美国德克萨斯州 | 美国 | 房地产投资开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 汇辰有限公司VITAL STAR CO.,LTD. | 香港 | 香港 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 融福国际（香港）置业有限公司Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD. | 香港 | 香港 | 投资、房地产开发经营等 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 尚善投资有限公司Shang Shan | 香港 | 香港 | 实业投资 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取 |
| investments Limited. | 得 | |||||
| 三源传艺商务咨询（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 湖北圣亚投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 实业投资 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星惠誉新洲置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星惠誉置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市 | 房地产开发 | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 深圳市福星惠誉房地产有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 惠州市福星京洲置业有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 房地产开发 | 60.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉汉口置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 咸宁福星惠誉房地产有限公司 | 咸宁市 | 咸宁市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 恩施福星惠誉房地产有限公司 | 恩施市 | 恩施市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉学府置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉江岸置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星银湖控股有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 汉川金山房地产有限公司 | 汉川市 | 汉川市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 仙桃市银湖房地产有限公司 | 仙桃 | 仙桃 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 监利银湖房地产有限公司 | 监利 | 监利 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 武汉银湖科技发 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下 |
| 展有限公司 | 企业合并取得 | |||||
| 武汉鑫金福科技开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 80.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 仙桃银湖科技有限公司 | 仙桃 | 仙桃 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 武汉银湖海峡科技发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 武汉珈伟光伏照明有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 孝感银湖科技有限公司 | 孝感 | 孝感 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 荆州银湖科技有限公司 | 荆州 | 荆州 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 武汉银久科技发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 63.65% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 武汉银河盛世房地产有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 岳阳福星银湖置业有限公司 | 岳阳市 | 岳阳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉宏程银湖科技发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过同一控制下企业合并取得 | |
| 湖北亿江南置业有限公司 | 监利 | 监利 | 房地产开发 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 旺前集团襄阳东湖国际酒店有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 襄阳福星银湖置业有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉江北置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 80.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉武汉置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 湖北福星惠誉金桥置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 惠州后湖置业有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 宜昌福星惠誉房地产有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉后湖置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 孝感福星惠誉房地产有限公司 | 孝感市 | 孝感市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉江汉置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星惠誉藏龙置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发、商品房销售 | 55.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星惠誉商业发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商业运营 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星惠誉洪山房地产有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 湖北福星天成置业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 成都武海观堂置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 简阳凤凰谷置业有限公司 | 简阳市 | 简阳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 成都福星天成置业有限公司 | 成都 | 成都市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 广州福星惠誉房地产有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 广州福星惠誉德圆置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产开发 | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 广州番禺福星惠誉置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 陕西空港美术城 | 西安市 | 西安市 | 房地产开发 | 60.00% | 通过设立或投资 |
| 置业有限公司 | 等方式取得 | |||||
| 赤峰福星惠誉房地产有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 宁波福星惠誉房地产有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 房地产开发 | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 余姚福乾置业有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 天立不动产（武汉）有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产开发 | 94.32% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 惠州福星惠誉置业有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 贵阳福星惠誉房地产开发有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产开发 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 贵阳福星惠誉置业有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产开发及销售 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 珠海福星惠誉基金管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 基金管理、投资管理、投资基金、股权投资、资产管理 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 海口福星惠誉置业有限公司 | 海口市 | 海口市 | 房地产开发经营 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星枫桥（北京）置业发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 60.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星天成农业发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 对农业的投资；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；食品销售 | 100.00% | 通过非同一控制下的企业合并取得 | |
| 福星智慧家生活服务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物业服务 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 星锡(上海)金融信息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 金融信息服务、电子商务 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 福星智慧家(武汉)企业管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 企业管理咨询、物业管理 | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 | |
| 武汉福星文化发 | 武汉市 | 武汉市 | 文化艺术咨询服 | 100.00% | 通过设立或投资 |
| 展有限公司 | 务 | 等方式取得 | ||||
| 福星影视文化有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 文化艺术咨询服务 | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 20.00% | -2,097,930.90 | 130,000,000.00 | 530,338,087.47 |
| 陕西空港美术城置业有限公司 | 40.00% | 35,198,884.86 | 37,731,850.26 | |
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 20.00% | -1,511,756.77 | 131,938,408.78 | |
| 武汉银久科技发展有限公司 | 36.35% | 115.15 | 19,959,743.57 | |
| 武汉银河盛世房地产有限公司 | 30.00% | -140,860.17 | -1,882,562.27 | |
| 武汉鑫金福科技开发有限公司 | 20.00% | 2,963,043.65 | 52,954,780.18 | |
| 襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司 | 30.00% | -70,418.01 | 2,452,815.70 | |
| 天立不动产（武汉）有限公司 | 5.68% | -651,837.41 | 343,798,219.83 | |
| 宁波福星惠誉房地产有限公司 | 30.00% | -960,823.93 | -21,465,700.37 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 11,163,846,512.94 | 371,465,153.48 | 11,535,311,666.42 | 8,401,216,381.85 | 482,404,847.25 | 8,883,621,229.10 | 11,753,893,011.50 | 372,062,725.29 | 12,125,955,736.79 | 8,450,697,416.05 | 363,078,228.90 | 8,813,775,644.95 |
| 陕西空港美术城置业有限公司 | 986,580,665.61 | 4,397,138.25 | 990,977,803.86 | 887,981,758.45 | 2,666,419.77 | 890,648,178.22 | 1,188,026,130.43 | 11,484,080.81 | 1,199,510,211.24 | 1,183,792,517.21 | 3,385,280.54 | 1,187,177,797.75 |
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 2,379,042,157.89 | 33,682,671.07 | 2,412,724,828.96 | 1,178,502,356.24 | 679,979,279.39 | 1,858,481,635.63 | 968,740,583.11 | 12,600,556.17 | 981,341,139.28 | 419,396,512.69 | 142,649.39 | 419,539,162.08 |
| 武汉银久科技发展有限公司 | 55,159,877.90 | 624.00 | 55,160,501.90 | 250,615.90 | 250,615.90 | 55,159,455.53 | 624.00 | 55,160,079.53 | 250,510.31 | 250,510.31 | ||
| 武汉银河盛世房地产有限公司 | 133,894,469.87 | 3,817.67 | 133,898,287.54 | 173,495.09 | 173,495.09 | 134,353,740.23 | 5,014.25 | 134,358,754.48 | 164,428.13 | 164,428.13 | ||
| 武汉鑫金福科技开发有限公司 | 529,077,527.97 | 47,613.23 | 529,125,141.20 | 264,351,240.28 | 264,351,240.28 | 529,016,923.78 | 86,408.86 | 529,103,332.64 | 279,144,649.97 | 279,144,649.97 | ||
| 襄阳福星惠誉普鑫房地产有 | 8,210,631.43 | 19,575.36 | 8,230,206.79 | 54,154.45 | 54,154.45 | 8,453,920.87 | 26,348.38 | 8,480,269.25 | 69,490.21 | 69,490.21 | ||
| 限公司 | ||||||||||||
| 天立不动产（武汉）有限公司 | 1,200,087,234.35 | 365,445.02 | 1,200,452,679.37 | 644,016,068.53 | 644,016,068.53 | 1,194,336,971.97 | 397,765.52 | 1,194,734,737.49 | 626,829,183.11 | 626,829,183.11 | ||
| 宁波福星惠誉房地产有限公司 | 917,198,673.38 | 14,231,510.36 | 931,430,183.74 | 997,637,575.48 | 5,344,942.80 | 1,002,982,518.28 | 928,107,926.50 | 14,275,766.42 | 942,383,692.92 | 1,005,388,338.24 | 5,344,942.80 | 1,010,733,281.04 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 10,147,622.52 | -10,489,654.52 | -10,489,654.52 | 1,000,256,115.81 | 20,533,799.05 | -5,356,942.03 | -5,356,942.03 | 1,377,871,597.59 |
| 陕西空港美术城置业有限公司 | 515,636,361.43 | 87,997,212.15 | 87,997,212.15 | 158,008,501.78 | 417,479,233.02 | 104,737,874.03 | 104,737,874.03 | -56,848,996.02 |
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | -7,558,783.87 | -7,558,783.87 | -598,883,743.87 | -3,899,812.13 | -3,899,812.13 | -28,395,287.14 | ||
| 武汉银久科技发展有限公司 | 316.78 | 316.78 | -2,499,577.63 | 2,549,811.00 | 2,549,811.00 | 2,550,219.00 | ||
| 武汉银河盛世房地产有限公司 | -469,533.90 | -469,533.90 | 16,275.11 | -597,529.65 | -597,529.65 | -45,521.05 | ||
| 武汉鑫金福科技开发有限公司 | 69,279,400.77 | 14,815,218.25 | 14,815,218.25 | 22,267,903.42 | 16,096,774.28 | 48,891.09 | 48,891.09 | 6,812,922.42 |
| 襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司 | -234,726.70 | -234,726.70 | -276,063.68 | -162,279.72 | -162,279.72 | 196,761.63 | ||
| 天立不动产（武汉）有限公司 | -11,468,943.54 | -11,468,943.54 | 14,233,935.00 | -144,678.78 | -144,678.78 | 8,153.92 | ||
| 宁波福星惠誉房地产有 | 2,469,724.73 | -3,202,746.42 | -3,202,746.42 | -75,071,691.30 | 533,053,010.81 | -41,182,612.51 | -41,182,612.51 | 421,517,361.33 |
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
限公司合营企业或联营
企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| ①合营企业 | ||||||
| 70 Rainey Street JV LLC | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 房地产开发 | 66.67% | 权益法 | |
| ②联营企业 | ||||||
| 武汉弘毅通达商业投资发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商务信息咨询服务 | 20.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 70 Rainey Street JV LLC | 70 Rainey Street JV LLC | |
| 流动资产 | 60,633,863.31 | 183,819,365.35 |
| 其中：现金和现金等价物 | 57,396.63 | 22,822,990.97 |
| 资产合计 | 60,633,863.31 | 183,819,365.35 |
| 流动负债 | 4,208,919.37 | |
| 负债合计 | 4,208,919.37 | |
| 归属于母公司股东权益 | 60,633,863.31 | 179,610,445.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,424,596.67 | 119,746,284.33 |
| --其他 | 2,706,561.34 | 5,730,592.63 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 43,131,158.01 | 125,476,876.96 |
| 营业收入 | 151,962,935.96 | 126,889,461.84 |
| 净利润 | 24,027,087.64 | 36,357,756.25 |
| 综合收益总额 | 24,027,087.64 | 36,357,756.25 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 91,529,814.47 |
其他说明无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 弘毅通达商贸 | 弘毅通达商贸 | |
| 流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 资产合计 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他说明无
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款、应付债券、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币和澳元有关，除本集团的几个境外子公司以美元、港币及澳元进行结算外，本集团主要经营地位于中国境内，主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，
除下表所述资产或负债为美元、港币和澳元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项 目 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
| 现金及现金等价物 | 45,124,741.37 | 110,150,721.27 | 110,150,721.27 |
| 应收账款 | 14,898,997.24 | 10,038,849.16 | 10,038,849.16 |
| 其他应收款 | 1,330,435.85 | 7,708,278.13 | 7,708,278.13 |
| 应付账款 | -- | 1,173,465.07 | 1,173,465.07 |
| 其他应付款 | 2,939,610.78 | 151,560.25 | 151,560.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 325,892,552.44 | 325,892,552.44 |
| 长期借款 | 324,519,000.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | 20,982,434.73 | 21,689,372.60 | 21,689,372.60 |
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。外汇风险敏感性分析：
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下（单位：人民币万元）：
| 项 目 | 汇率变动 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 美元汇率上升 | 对人民币升值4% | 181.21 | 181.21 | -930.59 | -930.59 |
| 美元汇率下降 | 对人民币贬值4% | -181.21 | -181.21 | 930.59 | 930.59 |
| 港币汇率上升 | 对人民币升值5% | -1,621.33 | -1,621.33 | 12.45 | 12.45 |
| 港币汇率下降 | 对人民币贬值5% | 1,621.33 | 1,621.33 | -12.45 | -12.45 |
| 澳元汇率上升 | 对人民币升值5% | -46.77 | -46.77 | 42.24 | 42.24 |
| 澳元汇率下降 | 对人民币贬值5% | 46.77 | 46.77 | -42.24 | -42.24 |
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、21、29、31、34)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司带息金融工具概况列示如下（单位：人民币万元）：
浮动利率工具:
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 短期借款 | 8,500.00 | -- |
| 一年内到期的流动负债 | 145,550.00 | 179,074.26 |
| 长期借款 | 151,699.21 | 215,150.00 |
| 长期应付款 | 2,099.93 | 2,168.96 |
| 合 计 | 307,849.14 | 396,393.22 |
固定利率工具:
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 短期借款 | 62,000.00 | 54,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | 98.80 |
| 一年内到期的流动负债 | 414,019.47 | 666,074.09 |
| 长期借款 | 193,390.00 | 130,480.00 |
| 长期应付款 | 338,561.65 | 332,117.78 |
| 租赁负债 | 11,790.26 | |
| 应付债券 | -- | 99,841.81 |
| 合 计 | 1,019,761.38 | 1,282,612.48 |
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算相关金融资产和负债的公允价值变化。
于 2021 年6 月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约697.57万元（2020年12月31 日：1,701.18万元）
（3）其他价格风险
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。但该股权投资并非可在证券市场进行交易，因此，本公司并未承担着证券市场价格变动的风险。
公司目前也未面临其他价格风险。
2.信用风险
2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立了客户信用度审核小组专项负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3.流动风险
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为407,400.00万元（2020年12月31日：507,551.40万元）。
于2021年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
| 项 目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 70,500.00 | 70,500.00 | |||||
| 应付票据 | 117,117.68 | 117,117.68 |
| 应付账款 | 148,143.78 | 148,143.78 | |||||
| 应付利息 | 4,403.05 | 4,403.05 | |||||
| 其他应付款 | 166,285.73 | 166,285.73 |
| 应付股利 | 4,640.62 | 4,640.62 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 559,569.47 | 559,569.47 | |||||
| 其他流动负债 | 110,220.38 | 110,220.38 |
| 长期借款 | 198,319.21 | 106,770.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 345,089.21 | |
| 长期应付款 | 300,224.50 | 40,437.08 | 340,661.58 | ||||
| 租赁负债 | 5,584.60 | 738.96 | 576.11 | 524.03 | 4,366.56 | 11,790.26 |
| 合 计 | 1,180,880.71 | 504,128.31 | 147,946.04 | 10,576.11 | 10,524.03 | 24,366.56 | 1,878,421.76 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| （一）应收款项融资 | 191,413,143.42 | 191,413,143.42 | ||
| 其中：以公允价值计量的应收票据 | 191,413,143.42 | 191,413,143.42 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 | ||
| 其中：其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 94,133,400.00 | ||
| 1.湖北六维梦景动漫城有限责任公司 | 50,001,000.00 | 50,001,000.00 | ||
| 2.湖北知音传媒股份有限公司 | 44,132,400.00 | 44,132,400.00 | ||
| （三）其他非流动金融资产 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,567,074.75 | 62,567,074.75 | ||
| 其中：债务工具投资 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | ||
| 影视作品投资 | 48,967,074.75 | 48,967,074.75 | ||
| （四）投资性房地产 | 7,935,508,510.99 | 223,781,571.00 | 8,159,290,081.99 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 7,935,508,510.99 | 223,781,571.00 | 8,159,290,081.99 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,935,508,510.99 | 571,895,189.17 | 8,507,403,700.16 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项 目 | 期末公允价值 | 重要可观察输入值 |
| （一）应收款项融资 |
| 其中：以公允价值计量的应收票据 | ||
| （二）其他非流动金融资产 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| （三）投资性房地产 | 7,935,508,510.99 |
| 其中：房屋、建筑物 | 7,935,508,510.99 | 注 |
| 合 计 | 7,935,508,510.99 |
注：该房产可以从房地产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例，且收益可以确定，故采用市场法进行估值
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项 目 | 期末公允价值 | 重要可观察输入值 |
| （一）应收款项融资 | 191,413,143.42 | 注1 |
| 其中：以公允价值计量的应收票据 | 191,413,143.42 |
| （二）其他权益工具投资 | 94,133,400.00 | 注2 |
| 1.湖北六维梦景动漫城有限责任公司 | 50,001,000.00 | |
| 2.湖北知音传媒股份有限公司 | 44,132,400.00 |
| （三）其他非流动金融资产 | 62,567,074.75 | |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,567,074.75 | |
| 其中：影视作品投资 | 48,967,074.75 | 注3 |
| 债务工具投资 | 13,600,000.00 |
| （四）投资性房地产 | 223,781,571.00 | |
| 房屋、建筑物 | 223,781,571.00 | 注4 |
| 合 计 | 571,895,189.17 |
注1：以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。注2：对湖北六维梦景动漫城有限责任公司、湖北知音传媒股份有限公司的股权投资，被投资方均为非上市公司，无法直接从证券市场取得可比价值，根据投资成本估算其全部权益价值，投资成本与估算的权益价值相近，采用投资成本作为公允价值。注3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的影视作品投资为公司投资的影视作品，由于影视作品的公允价值估值无可比市场价值，故根据投资成本估算其全部权益价值，采用投资成本作为公允价值。注4：由于该房产无法从房地产市场获取与评估对象具有可比性的房地产市场交易案例，故不适于选用市场法进行评估，虽然用途或权属存在瑕疵，但可以通过出租产生收益，故选用收益法进行评估。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 福星集团控股有限公司 | 湖北省汉川市 | 实业投资 | 70,000.00万元 | 24.31% | 24.31% |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是湖北省汉川市钢丝绳厂。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2在合营或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北福星生物科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 湖北福星现代农业发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
其他说明无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北福星现代农业发展有限公司 | 大米 | 277,207.34 | 20,000,000.00 | 否 | 94,238.56 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福星集团控股有限公司 | 电 | 259,588.76 | 389,683.80 |
| 湖北福星现代农业发展有限公司 | 电 | 87,603.84 | 99,904.00 |
| 湖北福星生物科技有限公司 | 电、蒸汽 | 6,436,787.52 | 4,717,775.28 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 福星集团控股有限公司 | 29,350,000.00 | 2017年08月31日 | 2022年08月14日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 301,000,000.00 | 2018年08月24日 | 2024年08月24日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 94,600,000.00 | 2019年02月26日 | 2024年02月25日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 195,000,000.00 | 2019年03月28日 | 2024年02月25日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 85,000,000.00 | 2019年06月26日 | 2027年11月26日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 142,500,000.00 | 2019年10月28日 | 2024年10月27日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 350,000,000.00 | 2020年01月21日 | 2025年01月21日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2027年02月19日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 240,000,000.00 | 2020年03月24日 | 2025年03月23日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年03月24日 | 2024年03月23日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 350,000,000.00 | 2020年05月20日 | 2025年05月19日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2027年06月23日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 386,420,000.00 | 2020年08月27日 | 2025年08月27日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 134,820,000.00 | 2020年09月21日 | 2023年09月20日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 188,000,000.00 | 2020年11月30日 | 2027年11月29日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 59,420,000.00 | 2021年01月12日 | 2023年01月12日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 302,700,000.00 | 2021年01月12日 | 2023年01月12日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年01月30日 | 2022年01月29日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 105,000,000.00 | 2021年02月19日 | 2022年02月18日 | 否 |
| 福星集团控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2024年03月05日 | 否 |
关联担保情况说明无
（3）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,028,724.67 | 2,797,035.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北福星生物科技有限公司 | 297,960.00 | 2,979.60 | 426,503.00 | 4,265.03 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末发行在外的股份期权行权价格为6.17元/股，合同剩余期限6个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明无
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按Black-Scholes模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 2018年6月第九届董事会第三十七次会议、2018年第九届监事会第十三次会议决议 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 70,561,800.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 资本承诺
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数 | 期初数 |
| 土地成本 | 142,315.56 | 162,168.33 |
| 合 计 | 142,315.56 | 162,168.33 |
1. 出资承诺
| 已设立子公司但尚未实际出资 | 期末数 | 期初数 |
| 出资承诺 | 217,912.76 | 231,912.76 |
| 合 计 | 217,912.76 | 231,912.76 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本集团为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止2021年6月30日，尚未结清的担保金额为人民币581,510.77万元。
截至2021年6月30日，除上述事项外，本集团无需要披露其他的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2021年7月5日，本公司拟为其全资子公司湖北福星新材料科技有限公司开具的额度不超过人民币3,333.60万元商业承兑汇票全额承兑提供连带责任保证担保，期限1年。同时，公司要求湖北福星新材料科技有限公司向本公司提供反担保。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部包括：
（1）房地产分部：房地产开发、销售；
（2）金属制品分部：生产及销售金属制品；
（3）其他分部：热力生产和供应、商业运营。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 房地产分部 | 金属制品分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,298,573,330.19 | 875,909,034.72 | 162,688,864.15 | -141,397,460.72 | 3,195,773,768.34 |
| 其中：对外营业收入 | 2,296,196,304.14 | 848,264,749.66 | 51,312,714.54 | 3,195,773,768.34 | |
| 分部间交易收入 | 2,377,026.05 | 27,644,285.06 | 111,376,149.61 | -141,397,460.72 | |
| 其中：主营业务收入 | 2,107,255,168.68 | 846,911,089.99 | 49,986,236.37 | 3,004,152,495.04 | |
| 营业成本 | 1,693,177,228.75 | 764,747,184.94 | 57,832,109.78 | -71,762,784.76 | 2,443,993,738.70 |
| 其中：主营业务成本 | 1,682,654,275.20 | 746,724,246.72 | 57,594,373.94 | -66,947,229.20 | 2,420,025,666.65 |
| 销售费用 | 104,332,364.77 | 9,646,719.58 | 775,071.43 | 114,754,155.78 | |
| 营业利润（亏损） | 232,094,284.07 | 45,066,809.28 | 59,828,918.09 | -96,550,280.64 | 240,439,730.80 |
| 资产总额 | 49,726,500,607.36 | 3,238,594,915.00 | 13,298,098,216.65 | -14,009,306,057.16 | 52,253,887,681.85 |
| 负债总额 | 39,110,579,688.76 | 2,025,608,689.78 | 4,455,150,828.98 | -5,593,100,118.63 | 39,998,239,088.89 |
| 补充信息： | |||||
| 资本性支出 | 3,208,840.30 | 14,900,260.36 | 101,597.00 | 18,210,697.66 | |
| 折旧和摊销费用 | 3,371,023.79 | 63,769,563.99 | 8,871,521.29 | -1,462,899.94 | 74,549,209.13 |
| 折旧和摊销费用以外的非现金费用 | |||||
| 资产减值损失 | |||||
| 信用减值损失 | 8,966,471.36 | -3,000,627.75 | -75,639.61 | 5,890,204.00 |
（3）其他说明
其他分部信息A、 产品和劳务对外交易收入
| 项 目 | 本期发生额 |
| 房地产分部 | 2,296,196,304.14 |
| 金属制品分部 | 848,264,749.66 |
| 其他 | 51,312,714.54 |
| 合 计 | 3,195,773,768.34 |
B、地区信息
| 本期或本期期末 | 本期发生额 |
| 中国大陆地区 | 3,149,697,997.75 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 46,075,770.59 |
| 合 计 | 3,195,773,768.34 |
注：对外交易收入归属于客户所处区域。非流动资产总额的分布：
| 本期或本期期末 | 期末余额 |
| 中国大陆地区 | 9,246,403,754.73 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 53,649,593.13 |
| 合 计 | 9,300,053,347.86 |
注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。C、主要客户信息
本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 69,410,849.34 | 94,118,251.03 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 977,700,180.60 | 422,574,161.07 |
| 合计 | 1,097,111,029.94 | 516,692,412.10 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收内部单位利息 | 69,410,849.34 | 94,118,251.03 |
| 合计 | 69,410,849.34 | 94,118,251.03 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 977,551,680.60 | 422,448,985.47 |
| 备用金 | 150,000.00 | 126,440.00 |
| 坏账准备 | -1,500.00 | -1,264.40 |
| 合计 | 977,700,180.60 | 422,574,161.07 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,264.40 | 1,264.40 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 235.60 | 235.60 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,500.00 | 1,500.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 977,701,680.60 |
| 合计 | 977,701,680.60 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 第一阶段 | 1,264.40 | 235.60 | 1,500.00 | |||
| 合计 | 1,264.40 | 235.60 | 1,500.00 | |||
无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 武汉福星惠誉置业有限公司 | 应收往来款项 | 274,000,000.00 | 1年以内 | 28.02% | |
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 应收往来款项 | 201,371,356.17 | 1年以内 | 20.60% | |
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 应收往来款项 | 177,000,000.00 | 1年以内 | 18.10% | |
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 应收往来款项 | 159,520,324.43 | 1年以内 | 16.32% | |
| 湖北亿江南置业有限公司 | 应收往来款项 | 150,000,000.00 | 1年以内 | 15.34% | |
| 合计 | -- | 961,891,680.60 | -- | 98.38% |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | ||
| 合计 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 福星惠誉控股有限公司 | 5,080,600,000.00 | 5,080,600,000.00 | |||||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 2,398,047,476.73 | 2,398,047,476.73 | |||||
| 武汉润信投资有限公司 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |||||
| 福星智慧家物业服务有限公司 | 99,580,000.00 | 99,580,000.00 | |||||
| 武汉福星文化发展有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 合计 | 7,669,227,476.73 | 7,669,227,476.73 |
3、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 78,619,234.78 | 62,838,574.36 | ||
| 合计 | 78,619,234.78 | 62,838,574.36 | ||
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 营业收入 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 其他业务 | 78,619,234.78 | 78,619,234.78 | ||
| 其中： | ||||
| 华中地区 | 78,619,234.78 | 78,619,234.78 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。其他说明：
无
4、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 734,572.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,927,280.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 108,264,974.70 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 14,878,340.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,178,877.76 | |
| 减：所得税影响额 | 22,666,057.85 | |
| 少数股东权益影响额 | -801,372.11 | |
| 合计 | 90,761,604.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.27% | 0.03 | 0.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用