浙江众合机电股份有限公司2014年第一季度报告全文

                      浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江众合机电股份有限公司
   2014 年第一季度报告
    定 2014-004
      2014 年 04 月
                                      浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管
人员)江向阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                     （%）
营业收入（元）                                 267,552,725.24               190,641,207.00                   40.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -3,921,678.17               -1,930,119.61                   103.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -6,154,464.54               -5,249,677.75                   17.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,247,884.46               55,068,455.53                   -79.57%
基本每股收益（元/股）                                    -0.013                     -0.006                   109.94%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.013                     -0.006                   109.94%
加权平均净资产收益率（%）                               -0.41%                     -0.18%                     -0.23%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                     减(%)
总资产（元）                                  3,046,333,185.93            3,072,723,600.47                    -0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）               955,516,606.22               963,649,421.02                    -0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       9,931.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         2,610,587.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          -174,039.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         3,720.87
减：所得税影响额                                                           217,413.60
合计                                                                     2,232,786.37                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                 浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               15,202
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
浙大网新科技股份
                    境内非国有法人          24.67%      74,345,494                  0 质押                 69,000,000
有限公司
杭州成尚科技有限
                    境内非国有法人          18.23%      54,934,000                  0 质押                 27,500,000
公司
浙江浙大网新教育
                    境内非国有法人           3.32%      10,000,000
发展有限公司
浙江浙大圆正集团
                    国有法人                 1.79%       5,400,000
有限公司
济南北安投资有限
                    境内非国有法人           1.33%       4,000,000
公司
中融国际信托有限
                    其他                     1.33%       4,000,000
公司－融鼎 01 号
中国建设银行-银河
行业优选股票型证 其他                        1.19%       3,600,000
券投资基金
中国平安人寿保险
股份有限公司－分 其他                        1.18%       3,569,928
红－个险分红
倪娟                境内自然人               0.98%       2,947,500
张宏伟              境内自然人               0.87%       2,622,485
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
浙大网新科技股份有限公司                                                  74,345,494 人民币普通股          74,345,494
杭州成尚科技有限公司                                                      54,934,000 人民币普通股          54,934,000
浙江浙大网新教育发展有限公司                                              10,000,000 人民币普通股          10,000,000
浙江浙大圆正集团有限公司                                                   5,400,000 人民币普通股           5,400,000
济南北安投资有限公司                                                       4,000,000 人民币普通股           4,000,000
                                                              浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号                                       4,000,000 人民币普通股         4,000,000
中国建设银行-银河行业优选股票型
                                                                       3,600,000 人民币普通股         3,600,000
证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－
                                                                       3,569,928 人民币普通股         3,569,928
分红－个险分红
倪娟                                                                   2,947,500 人民币普通股         2,947,500
张宏伟                                                                 2,622,485 人民币普通股         2,622,485
                                   （1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——
                                   杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第四大股
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
明
                                   人；（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否
                                   属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                         浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   1、经2014年3月13日股东大会审议通过，同意本公司以3,114.42万元收购浙江网新智能技术有限公司的91%股权，以
                                                                        浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
7,095.53万元收购浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。截止本报告报出日,该两项交易尚未最终完成。
       2、截至本报告报告日，保加利亚项目（具体事宜详见2013年12月31日《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及
2014年4月21日《公司2013年度报告》重要事项说明）未有新进展。
       3、2014年1月22日，子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故，车间生产设备以及部分仓库的存货被毁损，
生产经营被迫中断，正常恢复预计尚需一段时期。杭州海纳半导体有限公司已对固定资产和存货办理了财产保险综合险，已
提出申请理赔，保险公估正在进行中。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。
              重要事项概述                                   披露日期                       临时报告披露网站查询索引
收购浙江网新智能技术有限公司 91%股
权及浙江网新中控信息技术有限公司           2014 年 03 月 14 日                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
75%股权
关于公司对应收保加利亚项目工程款专
                                           2014 年 04 月 23 日                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
项计提坏账准备的事宜
子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发
                                           2014 年 01 月 23 日                        巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
生火灾事故事宜
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）            科目
                               45,350,00                                              41,560,00 -6,565,63 可供出售 非公开发
其他       600509   天富热电               6,000,000   0.66% 5,599,988        0.62%
                                    0.00                                                   0.00      1.59 金融资产 行
                               45,350,00                                              41,560,00 -6,565,63
合计                                       6,000,000    --       5,599,988    --                             --         --
                                    0.00                                                   0.00      1.59
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点             接待方式           接待对象类型           接待对象
                                                                                                             资料
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办      电话沟通               个人              浙江，金华          关于与保加利亚项目最终
                                                     浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于与保加利亚项目最终
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办   电话沟通   机构         深圳
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于与保加利亚项目最终
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办   电话沟通   个人         广州
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于与保加利亚项目最终
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办   电话沟通   个人         深圳
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于与保加利亚项目最终
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办   电话沟通   个人         浙江，绍兴
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于与保加利亚项目最终
                                                                            决算的谈判并签署谅解协
2014 年 01 月 02 日 本公司，董办   电话沟通   个人         深圳
                                                                            议风险提示。提供的资料：
                                                                            公司临时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         北京             宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         杭州             宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         山东 青岛        宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         深圳             宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         浙江 湖州        宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         安徽   合肥      宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                     浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                            关于公司 1 月 22 日停牌事
2014 年 01 月 22 日 本公司，董办   电话沟通   个人         江苏   苏州      宜。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            公司轨道交通的行业发
2014 年 02 月 12 日 本公司，董办   电话沟通   个人         浙江 绍兴        展。提供的资料：公司临
                                                                            时公告
                                                                            自亏仍收购两亏损公司股
2014 年 02 月 26 日 本公司，董办   电话沟通   个人         浙江 绍兴        民质疑利益输送。提供的
                                                                            资料：公司临时公告
                                                                            自亏仍收购两亏损公司股
2014 年 02 月 26 日 本公司，董办   电话沟通   个人         深圳             民质疑利益输送。提供的
                                                                            资料：公司临时公告
                                                                            公司收购网新中控、网新
2014 年 03 月 05 日 本公司，董办   电话沟通   个人         浙江 绍兴        智能股权事宜。提供的资
                                                                            料：公司临时公告
                                                         浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         360,854,064.69                          396,706,658.59
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          38,566,202.91                           91,582,485.28
    应收账款                                         986,787,011.13                          953,372,763.00
    预付款项                                          90,409,320.12                           72,747,973.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             191,666.67                              191,666.67
    应收股利
    其他应收款                                        64,130,624.85                           67,397,489.44
    买入返售金融资产
    存货                                             159,040,629.65                          188,360,618.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      34,448,817.15                           16,102,216.88
流动资产合计                                        1,734,428,337.17                        1,786,461,871.85
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  41,560,000.00                           51,152,389.09
    持有至到期投资
    长期应收款                                        30,070,000.00                           30,070,000.00
    长期股权投资                                      49,394,865.45                           49,394,865.45
                              浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              238,758,269.63                        264,647,447.53
    在建工程                4,147,682.16                          3,852,213.10
    工程物资
    固定资产清理           24,010,055.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              627,234,231.14                        643,097,353.47
    开发支出              159,623,100.84                        150,661,575.70
    商誉
    长期待摊费用            7,780,794.17                         10,993,224.93
    递延所得税资产         24,110,917.80                         24,230,463.36
    其他非流动资产        105,214,931.71                         58,162,195.99
非流动资产合计           1,311,904,848.76                     1,286,261,728.62
资产总计                 3,046,333,185.93                     3,072,723,600.47
流动负债：
    短期借款              599,186,332.71                        635,529,343.72
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债            279,376.00
    应付票据              186,962,887.80                        193,675,205.62
    应付账款              651,812,593.45                        676,943,026.77
    预收款项              172,538,914.52                        122,800,131.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            8,289,709.95                         27,894,436.93
    应交税费                7,505,818.84                         25,452,639.83
    应付利息                1,086,877.09                          3,130,962.56
    应付股利
    其他应付款             26,692,301.83                         32,096,245.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             浙江众合机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              141,200,000.00                          140,200,000.00
     其他流动负债                                           3,511,767.52                           4,602,186.37
流动负债合计                                            1,799,066,579.71                        1,862,324,179.45
非流动负债：
     长期借款                                            290,800,000.00                          245,800,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          950,000.00                              950,000.00
非流动负债合计                                           291,750,000.00                          246,750,000.00
负债合计                                                2,090,816,579.71                        2,109,074,179.45
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  311,338,108.00                          311,338,108.00
     资本公积                                            755,581,993.55                          760,126,861.61
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             15,889,360.17                           15,889,360.17
     一般风险准备
     未分配利润                                         -104,296,253.06                         -100,374,574.89
     外币报表折算差额                                     -22,996,602.44                          -23,330,333.87
归属于母公司所有者权益合计                               955,516,606.22                          963,649,421.02
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                             955,516,606.22                          963,649,421.02
负债和所有者权益（或股东权益）总