浙江众合机电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江众合机电股份有限公司
2013 年第一季度报告
定 2013-004
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员)江向阳声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 190,641,207.00 195,277,514.62 -2.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,930,119.61 6,520,662.21 -129.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,249,677.75 3,816,283.28 -237.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 55,068,455.53 10,415,254.38 428.73%
基本每股收益（元/股） -0.006 0.02 -130%
稀释每股收益（元/股） -0.006 0.02 -130%
加权平均净资产收益率（%） -0.18% 0.63% -0.81%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,979,225,987.98 3,076,090,663.27 -3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,062,197,905.43 1,060,731,255.04 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,418.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,475,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-42,026.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,667,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -722,142.34
所得税影响额 1,355.13
合计 3,319,558.14 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,267
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙大网新科技股
境内非国有法人 27.79% 83,738,185 0 质押 82,000,000
份有限公司
杭州成尚科技有
境内非国有法人 20.34% 61,282,000 0 质押 35,000,000
限公司
浙江浙大网新教
境内非国有法人 3.32% 10,000,000
育发展有限公司
浙江浙大圆正集
国有法人 1.79% 5,400,000
团有限公司
济南北安投资有
境内非国有法人 1.33% 4,000,000
限公司
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 其他 1.33% 4,000,000
号
兴业国际信托有
限公司－福建中
其他 1.19% 3,600,434
行新股申购资金
信托项目 6 期
浙江商裕开盛创
业投资合伙企业 其他 1% 3,000,000
（有限合伙）
中信证券股份有
国有法人 0.9% 2,722,243
限公司
张薇 境内自然人 0.78% 2,356,794
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙大网新科技股份有限公司 83,738,185 人民币普通股 83,738,185
杭州成尚科技有限公司 61,282,000 人民币普通股 61,282,000
浙江浙大网新教育发展有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
浙江浙大圆正集团有限公司 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
济南北安投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
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中融国际信托有限公司－融鼎 01
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
号
兴业国际信托有限公司－福建中
3,600,434 人民币普通股 3,600,434
行新股申购资金信托项目 6 期
浙江商裕开盛创业投资合伙企业
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
（有限合伙）
中信证券股份有限公司 2,722,243 人民币普通股 2,722,243
张薇 2,356,794 人民币普通股 2,356,794
（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭
州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第四大股东
上述股东关联关系或一致行动的
——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
说明
（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2012年度发行的短期融资券于2013年3月29日到期。本公司于2013年3月29日兑付该期短期融资券本息。
2、2013年1月18日，浙江众合投资有限公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000067826的企业法人
营业执照。该公司注册资本10,000万元，由本公司以货币资金一次缴足。实收资本10,000万元业经国富浩华会计师事务所验
证，并由其出具了《验资报告》（国浩浙验字[2013]313C80002号）。
3、浙江众合机电股份有限公司于2012年11月8的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。2013
年3月31日，大华会计师事务所出具大华验字【2013】050016号验资报告。公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程
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有限公司原注册资本为人民币387,758,600.00元，实收资本为人民币387,758,600.00元。本次减少注册资本人民币
187,758,600.00元，变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元，实收资本为人民币200,000,000.00元。
4、公司于2012年11月8日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《浙江众合机电股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2012
年12月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《浙江众合机电股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）修订稿》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。激励计划经中国证监会备案无异议后，公
司于 2013年4月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2012年年度股东大会，会议
审议通过了《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要、 《浙江众合机电股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜
的议案》 。股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关必
须的全部事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年度第一期短期融资券到期兑付 2013 年 03 月 08 日 巨潮咨询网
股权激励 2013 年 04 月 23 日 巨潮咨询网
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
SH60050 45,350,00 49,200,00 3,850,000 可供出售
股票 天富热电 6,000,000 100% 6,000,000 100% 定向增发
9 0.00 0.00 .00 金融资产
20,000,00 20,301,05 301,053.9
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
0.00 3.90 0
65,350,00 69,501,05 4,151,053
合计 6,000,000 -- 6,000,000 -- -- --
0.00 3.90 .90
持有其他上市公司股权情况的说明
无。
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 22 日 公司洽谈室 实地调研 机构 第一证券 张轶乾 公司基本面介绍
2013 年 01 月 25 日 公司洽谈室 实地调研 机构 交银施罗德 娇健 公司基本面介绍
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浙江博通创业 王
叶刚
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,063,812.62 396,057,940.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,301,053.90 25,820.21
应收票据 65,469,525.15 90,648,494.27
应收账款 910,073,720.49 1,048,544,833.15
预付款项 94,873,427.34 56,775,139.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,169,235.01 72,381,769.37
买入返售金融资产
存货 150,284,027.25 153,857,853.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,041,844.48 79,437,738.75
流动资产合计 1,764,276,646.24 1,897,729,589.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 49,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 17,309,238.57 17,309,238.57
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投资性房地产
固定资产 266,733,038.09 270,153,814.20
在建工程 2,917,525.94 2,068,810.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 693,305,900.36 708,139,573.16
开发支出 110,518,498.93 102,356,318.79
商誉
长期待摊费用 17,027,740.97 17,402,618.31
递延所得税资产 13,853,365.95 14,716,286.81
其他非流动资产 24,084,032.93 26,214,413.57
非流动资产合计 1,214,949,341.74 1,178,361,073.66
资产总计 2,979,225,987.98 3,076,090,663.27
流动负债：
短期借款 696,415,553.55 491,539,540.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 317,259.91
应付票据 113,729,969.33 128,301,652.39
应付账款 525,723,937.89 608,956,804.34
预收款项 78,551,708.63 47,771,614.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,277,572.17 25,380,611.15
应交税费 16,872,336.74 22,583,757.67
应付利息 1,286,602.61 14,134,100.21
应付股利
其他应付款 36,864,753.48 33,741,737.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,000,000.00 82,000,000.00
其他流动负债 1,134,515.21 201,095,716.00
流动负债合计 1,557,174,209.52 1,655,505,535.20
非流动负债：
长期借款 357,000,000.00 357,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,873.03 3,873.03
其他非流动负债 2,850,000.00 2,850,000.00
非流动负债合计 359,853,873.03 359,853,873.03
负债合计 1,917,028,082.55 2,015,359,408.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,338,108.00 301,338,108.00
资本公积 721,335,769.78 717,485,769.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,889,360.17 15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润 46,301,124.46 48,231,244.07
外币报表折算差额 -22,666,456.98 -22,213,226.98
归属于母公司所有者权益合计 1,062,197,905.43 1,060,731,255.04
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,062,197,905.43 1,060,731,255.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,979,225,987.98 3,076,090,663.27
计
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
浙江众合机电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 94,284,402.93 182,830,422.30
交易性金融资产 20,301,053.90
应收票据
应收账款 55,928,539.99 40,780,576.38
预付款项 21,660,446.51 8,606,794.89
应收利息
应收股利
其他应收款 143,848,879.87 60,206,336.73
存货 1,961,776.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,201,192.71 52,201,192.71
流动资产合计 390,186,292.47 344,625,323.01
非流动资产：
可供出售金融资产 49,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 607,955,182.58 695,713,782.58
投资性房地产
固定资产 212,798,789.03 213,402,351.08
在建工程 806,877.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 701,065.44 425,425.06
开发支出 12,061,422.17 6,957,729.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 903,523,336.86 936,499,287.89
资产总计 1,293,709,629.33 1,281,124,610.90
流动负债：
浙江众合机电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 56,564,937.30 152,007,078.24
预收款项 21,546,700.06 10,972,788.86
应付职工薪酬 385,680.22 4,425,185.44
应交税费 402,458.21 1,196,836.17
应付利息 3,721,944.44 16,277,277.78
应付股利
其他应付款 171,806,091.06 56,430,359.23
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 518,427,811.29 505,309,525.72
非流动负债：
长期借款 142,000,000.00 142,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,000,000.00 142,000,000.00
负债合计 660,427,811.29 647,309,525.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,338,108.00 301,338,108.00
资本公积 619,603,047.00 615,753,047.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,688,267.45 15,688,267.45
一般风险准备
未分配利润 -303,347,604.41 -298,964,337.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 633,281,818.04 633,815,085.18
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,293,709,629.33 1,281,124,610.90
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计
法定代表人：潘丽春 主管会计工作负责人：陈均 会计机构负责人：江向阳
3、合并利润表
编制单位：浙江众合机电股份有限公司
单位：元
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| 公告日期:2013-04-27 |
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