河北宣化工程机械股份有限公司2012年第三季度报告正文

                                                                河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                       2012 年第三季度报告
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本次会议以通讯表决方式召开，所有董事均参加审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员) 王延伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                             本报告期末比上年度期末增减
         指标名称                    2012.9.30                       2011.12.31
                                                                                                         (%)
总资产（元）                             1,541,454,965.73               1,281,085,960.09                               20.32%
归属于上市公司股东的所有
                                           635,119,072.86                 580,770,905.70                                 9.36%
者权益（元）
股本（股）                                 198,000,000.00                 198,000,000.00                                   0%
归属于上市公司股东的每股
                                                         3.21                         2.93                               9.56%
净资产（元/股）
         指标名称              2012 年 7-9 月       比上年同期增减（%）          2012 年 1-9 月          比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                   103,105,556.22                    6.47%          300,568,687.38                     -36.63%
归属于上市公司股东的净利
                                      -330,237.00        减亏 865,202.95 元           2,148,806.42                     -16.68%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
                         --                         --                              -59,835,567.28        减少 34,834,299.57 元
额（元）
每股经营活动产生的现金流
                         --                         --                                            -0.3                       --
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                     -0.0017        每股减亏 0.0043 元                  0.0109                    -16.15%
稀释每股收益（元/股）                     -0.0017        每股减亏 0.0043 元                  0.0109                    -16.15%
加权平均净资产收益率（%）                 -0.05%                       0.15                  0.35%                      -0.07%
扣除非经常性损益后的加权
                                          -0.06%                       0.14                   0.3%                      -0.18%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                         年初至报告期期末金
                        项目                                                                             说明
                                                             额（元）
非流动资产处置损益                                                   -2,710.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                           河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                               423,300.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益                                                        31.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -21,075.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                                   -99,886.23
合计                                                           299,658.68                 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额（元）                                 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户）                                                                                   18,435
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件股份                      股份种类及数量
           股东名称
                                         的数量                      种类                      数量
河北宣工机械发展有限责任公司                    70,369,667 人民币普通股                               70,369,667
                                                     河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
河北省国有资产控股运营有限公司            31,372,500 人民币普通股                              31,372,500
北汽福田汽车股份有限公司                   6,274,500 人民币普通股                               6,274,500
中国华能财务有限责任公司                   1,983,333 人民币普通股                               1,983,333
中国农业银行－中邮中小盘灵活配
                                           1,700,000 人民币普通股                               1,700,000
置混合型证券投资基金
张振                                       1,000,000 人民币普通股                               1,000,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增
                                            857,930 人民币普通股                                  857,930
长证券投资基金
吴烈光                                      857,140 人民币普通股                                  857,140
张晓岚                                      548,300 人民币普通股                                  548,300
陈六英                                      489,600 人民币普通股                                  489,600
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、财务状况简要分析：                        单位：人民币元
            项目                2012年9月30日              2011年12月31日               变动幅度
应收账款                              258,725,997.74                 167,328,271.76          54.62%
其他应收款                             14,378,681.32                  10,423,412.91          37.95%
可供出售金融资产                      248,621,440.32                 179,022,292.67          38.88%
在建工程                              139,341,569.87                  34,320,375.87         306.00%
短期借款                              291,000,000.00                 201,000,000.00          44.78%
其他应付款                             62,874,959.21                  20,556,081.20         205.87%
递延所得税负债                         60,892,264.40                  43,492,477.49          40.01%
    1、应收账款：期末比期初增加9139.77万元，主要原因是由于公司根据市场变化，调整营销政策和出
口结汇时间差异所致。
    2、其他应收款：期末比期初增加395.53万元，主要原因为增加出口退税及海关保证金的影响。
    3、可供出售金融资产：期末比期初数增加6959.91万元，主要原因为公司持有的中工国际股票期末市
值上涨的影响。
    4、在建工程：期末比期初增加10502.12万元，主要是由于公司技改投入增加的影响。
    5、短期借款：期末比期初增加9000万元，主要原因为流动资金借款增加的影响。
    6、其他应付款：期末比期初增加4231.89万元，主要是增加向河北钢铁集团临时借款的影响。
    7、递延所得税负债：期末比期初增加1739.98万元，主要原因为中工国际期末市值上涨同比影响。
二、经营成果简要分析：                                                    单位：人民币元
          项目               2012年1-9月                  2011年1-9月                 变动幅度
营业收入                           300,568,687.38                 474,323,437.35            -36.63%
营业成本                           243,897,837.15                 408,211,190.33            -40.25%
    1、营业收入：本期比上期减少17375.47万元，主要原因为受宏观经济的影响，产品销量下降，收入同
比降低。
    2、营业成本：本期比上期减少16431.34万元，主要原因为销量下降的影响。
三、现金流量简要分析：                                                     单位：人民币元
                 项目                    2012年1-9月          2011年1-9月           变动幅度
经营活动产生的现金净流量净额        -59,835,567.28         -25,001,267.71         减少34,834,299.57元
                                                            河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
筹资活动产生的现金净流量净额         123,009,893.69      50,903,144.43                141.65%
    1、经营活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期减少3483.43万元，主要为本期销量下降的影响。
    2、筹资活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期增加7210.67万元，主要为本期借款增加的影响。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺人         承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
                                                    鉴于河北宣工
                                                    为河北宝硕股
                                                    份有限公司、沧
                                                    州化学工业股
                                                    份有限公司提
                                                    供担保的事实，
                                                    国控运营公司
                                   河北省国有资
收购报告书或权益变动报告书中所作承                  承诺：若担保损 2007 年 04 月 27
                                   产控股运营有                                                  严格履行承诺。
诺                                                  失实际发生，该 日
                                   限公司
                                                    公司将承担上
                                                    述担保责任产
                                                    生的实际损失，
                                                    河北宣工行使
                                                    追偿权回收的
                                                    资产归国控运
                                                    营公司所有。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   □ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
                                                             河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
承诺的解决期限                      不适用
解决方式                            不适用
承诺的履行情况                      不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     接待时间         接待地点   接待方式     接待对象类型     接待对象     谈论的主要内容及提供的资料
报告期内            本公司       电话沟通    个人             个人        询问公司经营情况，未提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
                                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                 董事长：冯喜京
                                             二○一二年十月二十六日