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河北宣化工程机械股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-25
                  河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司
       2014 年年度报告
    二〇一五年四月二十三日
                                       河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人常战芳、主管会计工作负责人王延伟及会计机构负责人(会计主
管人员)王延伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司存在市场风险,敬请广大投资者注意,请查阅“第四节董事会报告”中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                                                                                   河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 39
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 42
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 104
                                                         河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                               释义
                   释义项              指                              释义内容
本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司   指   河北宣化工程机械股份有限公司
河北钢铁集团公司                       指   河北钢铁集团有限公司
宣工发展、宣工发展公司                 指   河北宣工机械发展有限责任公司
财务公司                               指   河北钢铁集团财务公司
国控公司                               指   河北省国有资产控股运营有限公司
宣工集团                               指   宣化工程机械集团有限公司
中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会
河北省国资委、省国资委                 指   河北省国有资产监督管理委员会
《公司章程》                           指   《河北宣化工程机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元                         指   人民币元、万元、亿元
                                      河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
                                                                  河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 河北宣工                               股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           河北宣化工程机械股份有限公司
公司的中文简称           河北宣工
公司的外文名称(如有)   XuanHua Construction     Machinery     Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)XCMC
公司的法定代表人         常战芳
注册地址                 河北省张家口市宣化区东升路 21 号
注册地址的邮政编码       075105
办公地址                 河北省张家口市宣化区东升路 21 号
办公地址的邮政编码       075105
公司网址                 http://www.hbxg.com
电子信箱                 webmaster@hbxg.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                               证券事务代表
姓名                                庞廷闽                                    辛丽建
联系地址                            河北省张家口市宣化区东升路 21 号          河北省张家口市宣化区东升路 21 号
电话                                03133186075
传真                                03133186026
电子信箱                            hbxg2@hbxg.com                            hbxg2@hbxg.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室
                                                                   河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
       项目            注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          河北省工商行政管
首次注册            1999 年 06 月 29 日                      130000000009989    705715838659      71583865-9
                                          理局
                                          张家口市工商行政
报告期末注册        2012 年 06 月 21 日                      130000000009989    705715838659      71583865-9
                                          管理局
                                          2012 年 5 月 25 日,公司 2011 年度股东大会审议通过《关于扩大经营范围暨修改
                                          <公司章程>的议案》,公司经营范围变更为:\"经公司登记机关核准,公司经营范
                                          围是:推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售(国家
公司上市以来主营业务的变化情况(如 有专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生
有)                                      产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定
                                          公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、
                                          拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与
                                          销售\"。
                                          1、2006 年 7 月 21 日,公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产,2006
                                          年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书,宣工发展享
                                          有竞拍取得的宣工集团全部破产财产,包括原宣工集团持有的本公司 42.65%(股
                                          改前持股比例)的股份。2008 年 1 月 16 日,中国证监会下发《关于核准豁免河
                                          北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北
历次控股股东的变更情况(如有)            宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》,宣工发展因此持有本公司
                                          7036.9667 万股,占公司全部股份的 35.54%,为公司第一大股东,国控公司直接
                                          和间接持有本公司 10174.2167 万股,占公司全部股份的 51.38%。2、2010 年 6 月
                                          21 日,河北省国资委下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集
                                          团公司管理有关问题的通知》,决定将国控公司持有的宣工发展 100%国有股权委
                                          托河北钢铁集团持有,河北钢铁集团代行宣工发展股东权利。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层
签字会计师姓名                   贾志坡、齐永进
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  □ 是 √ 否
                        项目                           2014 年          2013 年         本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                                       243,601,279.75   372,664,982.89               -34.63%   425,989,925.34
归属于上市公司股东的净利润(元)                     -72,063,908.59     4,100,705.90          -1,857.35%       5,398,821.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -106,980,525.84    -35,787,137.64                         -31,926,616.36
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -25,925,049.90 -166,281,852.39                            5,159,694.98
基本每股收益(元/股)                                        -0.364          0.0207           -1,858.45%            0.0273
稀释每股收益(元/股)                                        -0.364          0.0207           -1,858.45%            0.0273
加权平均净资产收益率                                       -14.89%            0.71%                -15.60%           0.90%
                                                                                       本年末比上年末增
                        项目                          2014 年末        2013 年末                              2012 年末
                                                                                              减
总资产(元)                                       1,465,196,382.24 1,527,294,430.64                -4.07% 1,444,968,658.68
归属于上市公司股东的净资产(元)                     449,425,830.82   522,526,384.86               -13.99%   597,146,727.13
  注:1 、同比增加亏损 71,193,388.20 元。2 、同比增加 140,356,802.49 元。
  二、境内外会计准则下会计数据差异
  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  三、非经常性损益项目及金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                                                               河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             项目                               2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             195,681.08   -312,142.84   -235,031.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                   537,500.00   583,300.00    432,300.00
定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                       209,984.71        18.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融                                                处置可供
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 45,655,576.61 53,053,226.85 50,421,852.17 出售金融
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                                      资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -163,149.28   -140,611.00   -834,578.36
减:所得税影响额                                                11,518,975.87 13,295,947.85 12,459,104.71
    少数股东权益影响额(税后)
合计                                                            34,916,617.25 39,887,843.54 37,325,437.76       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,受国家宏观政策调整及固定资产增速放缓的影响,工程机械行业产品市场需求持续低迷。面对复杂的外部环境
和激烈的行业竞争,公司紧紧围绕 “一个中心、一条主线、两个结构、一个确保”总体要求,坚持“精品+差异化”经营发展战
略,以“创新营销”和“降本增效”为中心工作,以“全面推进产线对标、降低主业附加成本、提升重点工作时效、强化经营风
险防控”为手段,系统推进各项工作有序开展。
    一是创新营销机制,积极开拓市场。按照外抓国内外市场细分与渠道开拓,内强绩效激励机制管理,公司设立5个销售
事业部和2个业务支持部,全面负责国内外渠道开发与管理、分销网络规划与建设、大项目跟踪落实以及售后服务技术支持。
公司建立了以细分市场、专业营销为主体的责任体系,分公司经理全部实行竞聘上岗,销售管理重心全部下移到市场一线,
销售公司中层干部岗位全部下兼,实行目标管理、过程跟踪、季度问责,有效调动了营销人员开拓市场积极性和主动性。
    二是实行“目标成本、内部利润”责任制考核,推进经营板块创效。公司建立以“板块创效”为主体责任,以“业务营销”为
主要职责,以“经营业绩”为导向的责任制管理。分管领导负责组织指导经营系统按照公司制度、标准、流程进行专业管理,
调动协调公司内外各种资源,确保推土机主业、铸铁板块、多元创收、资本运作和辅业五个板块专业技术指标突破提升。
    三是强化技术对标,提升产品市场竞争力,宣工履带推土机成功入选《中国名、优、新机电产品目录》。公司从产品质
量、人机工程、性能指标等,全方位与同行标杆企业进行技术对标,完成了T140、T165系列推土机国Ⅱ排放升级和市场验
证,设计改进了SD7D电液控、SD9可控风扇和电子监控系统,产品档次进一步提升。建立了内外部专家管理制度,有效地
利用行业专家、高校教授、资深技术人员、技能人员在产品设计等方面的资源优势,开展专项产品攻关升级,提升了液压、
电器系统可靠性,特别是在操作舒适性和整机美观性等方面有了较大的突破,全年受理专利15项。
    四是实行全员、全要素、全过程挖潜,推进降本增效。强化全面预算管理,控制非生产性费用支出;优化采购方式和渠
道,减少流通环节,降低采购成本;优化在制品存货资源结构,降低资金占用;加强风险防控,对销售合同、租赁合同进行
全面的评估和规范;加强质量成本控制,以全员、全岗位工作质量为保证,推行专项课题攻关,保质降损;采用先进适用技
术提升传统工艺水平,对小规模、流程冗长、工艺落后、能耗高的设施设备更新改造,提高工艺能力,降低制造工序成本和
能源消耗。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营推土机、装载机、压路机、挖掘机及其配件的生产和销售。报告期内主要经营数据如下:
                                                                                      单位:元
                项目                         2014年              2013年                     同比增减
营业总收入                                   243,601,279.75      372,664,982.89                           -34.63%
营业成本                                     243,062,465.27      337,407,857.50                           -27.96%
销售费用                                      34,995,666.94       33,860,660.47                             3.35%
财务费用                                      12,078,591.13        7,010,350.43                            72.30%
管理费用                                      43,202,874.17       44,136,839.12                            -2.12%
经营活动产生的现金流量净额                   -25,925,049.90     -166,281,852.39          同比增加140,356,802.49元
                                                               河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                  39,856,764.34       1,374,147.14                            2800.47%
筹资活动产生的现金流量净额                 -92,509,520.42     156,542,910.99                            -159.10%
研发支出                                     2,127,077.53       7,700,522.20                             -72.38%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2014年度预计实现营业收入4.5亿元,报告期内公司实现营业收入243,601,279.75 元,完成年度计划54.13%,比上年同期
减少34.63%,营业收入同比下降的主要原因是受市场需求持续低迷的影响。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
    报告期内由于市场销量减少,公司实现主营业务收入235,552,146.34元,比上年同期减少32.16%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类                项目           单位             2014 年           2013 年           同比增减
                    销售量          台                                 512               771            -33.59%
专用设备制造业      生产量          台                                 604               703            -14.08%
                    库存量          台                                  97                 5         1,840.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      83,523,296.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                34.29%
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例
    1      客户 1                                             26,309,572.65                             10.80%
    2      客户 2                                             20,732,014.35                              8.51%
    3      客户 3                                             12,969,743.59                              5.32%
    4      客户 4                                             12,388,205.13                              5.09%
                                                                     河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
    5      客户 5                                                    11,123,760.68                               4.57%
合计                              --                                 83,523,296.40                              34.29%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                               单位:元
                                                 2014 年                             2013 年
   行业分类                项目                                                                            同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
专用设备            原材料             185,048,051.01           77.93%   256,147,070.92           78.83%       -27.76%
制造业              动力                 5,061,874.74            2.13%     6,376,510.11            1.96%       -20.62%
                    工资及福利费        22,257,360.17            9.37%    29,096,973.47            8.95%       -23.51%
                    制造费用            25,073,218.16           10.56%    33,321,179.75           10.25%       -24.75%
                    合计               237,462,725.30          100.00%   324,941,734.24          100.00%       -26.92%
产品分类
                                                                                                               单位:元
                                                 2014 年                             2013 年
   产品分类                项目                                                                            同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
                    原材料             161,543,228.56           68.03%   231,065,800.65           71.11%       -30.09%
                    动力                 4,418,914.89            1.86%     5,752,138.44            1.77%       -23.18%
推土机              工资及福利费        19,430,227.99            8.18%    26,247,871.77            8.08%       -25.97%
                    制造费用            21,888,415.41            9.22%    30,058,454.50            9.25%       -27.18%
                    合计               207,300,185.54           87.30%   293,124,265.36           90.21%       -29.28%
                    原材料               1,061,060.45            0.45%
                    动力                    29,024.65            0.01%
装载机              工资及福利费          127,623.09             0.05%
                    制造费用              143,769.14             0.06%
                    合计                 1,361,604.75            0.57%
                    原材料                908,537.66             0.38%
                    动力                    24,852.48            0.01%
挖掘机              工资及福利费          109,277.83             0.05%
                    制造费用              123,102.96             0.05%
                    合计                 1,165,880.04            0.49%
埋管机              原材料               2,884,216.19            1.21%       811,594.51            0.25%       255.38%
                                                                 河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    动力                     78,895.95      0.03%           20,203.79        0.01%           290.50%
                    工资及福利费            346,910.10      0.15%           92,192.91        0.03%           276.29%
                    制造费用                390,798.94      0.16%         105,577.18         0.03%           270.15%
                    合计                   3,701,167.52     1.56%        1,029,568.39        0.32%           259.49%
                    原材料                17,870,004.18     7.53%        6,287,439.80        1.93%           184.22%
                    动力                    488,822.89      0.21%         156,519.16         0.05%           212.31%
自制半成品及毛
                    工资及福利费           2,149,382.92     0.91%         714,220.42         0.22%           200.94%
坯
                    制造费用               2,421,309.01     1.02%         817,908.68         0.25%           196.04%
                    合计                  22,931,664.89     9.66%        7,976,088.05        2.45%           187.51%
                    原材料                  781,003.97      0.33%       17,982,235.96        5.53%           -95.66%
                    动力                     21,363.88      0.01%         447,648.72         0.14%           -95.23%
其他                工资及福利费             93,938.23      0.04%        2,042,688.37        0.63%           -95.40%
                    制造费用                105,822.69      0.04%        2,339,239.39        0.72%           -95.48%
                    合计              237,462,725.30      100.00%     324,941,734.24       100.00%           -26.92%
说明
本年度成本构成项目无补充说明。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        58,2

  附件:公告原文
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