海信家电集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 调整前 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 8,686,763,509.65 | 8,974,222,298.65 | 8,974,222,298.65 | -3.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 421,644,890.03 | 287,986,771.63 | 282,882,785.69 | 49.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 390,578,128.46 | 271,595,062.24 | 266,491,076.30 | 46.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 219,895,563.30 | -676,019,105.62 | -676,019,105.62 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 47.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 47.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.57 | 4.37 | 4.22 | 1.35个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产（元） | 22,929,363,294.26 | 21,827,905,038.40 | 21,827,905,038.40 | 5.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,774,916,974.15 | 7,351,824,364.87 | 7,351,824,364.87 | 5.75 |
会计差错更正说明：
具体请详见本公司于2019年3月29日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-013）。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 88,300.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,452,420.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,071,780.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,009,990.32 | |
| 减：所得税影响额 | 5,650,138.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,885,611.51 | |
| 合计 | 31,066,761.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,337 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 青岛海信空调有限公司 | 国有法人 | 37.92% | 516,758,670 | 0 | |||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司注 | 境外法人 | 33.56% | 457,263,069 | 0 | |||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 3.78% | 51,500,000 | 0 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.13% | 42,626,079 | 0 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 26,588,700 | 0 | |||||||
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,089,985 | 0 | |||||||
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.62% | 8,403,229 | 0 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 7,517,651 | 0 | |||||||
| 张少武 | 境内自然人 | 0.53% | 7,200,000 | 0 | |||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.38% | 5,227,203 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 青岛海信空调有限公司 | 516,758,670 | 人民币普通股 | 516,758,670 | ||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司注 | 457,263,069 | 境外上市外资股 | 457,263,069 | ||||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 51,500,000 | 人民币普通股 | 51,500,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 42,626,079 | 人民币普通股 | 42,626,079 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,588,700 | 人民币普通股 | 26,588,700 | |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 10,089,985 | 人民币普通股 | 10,089,985 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 8,403,229 | 人民币普通股 | 8,403,229 | |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 7,517,651 | 人民币普通股 | 7,517,651 | |
| 张少武 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,227,203 | 人民币普通股 | 5,227,203 | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司（本公司控股股东的一致行动人）截至报告期末合计持有本公司H股股份12,445.20万股，占本公司股份总数的9.13%。 以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 其他应收款 | 987,549,756.79 | 318,926,986.30 | 209.65 | 主要系报告期末应收股利增加所致 |
| 合同负债 | 488,318,793.72 | 716,041,073.75 | -31.80 | 主要系预收账款随销售转出导致报告期末余额减少 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,070,145.90 | 219,513,924.23 | -56.24 | 主要系保证金变动同比减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 经本公司董事会以及青岛海信日立空调系统有限公司（「海信日立」）董事会同意，本公司以人民币2500万元受让株式会社联合贸易持有海信日立0.2%的股权，修改海信日立《公司章程》部分条款以及调整海信日立董事会架构、本公司向海信日立增派董事。本次股权受让、修订海信日立《公司章程》以及本公司向海信日立增派董事完成后，本公司将把海信日立纳入本公司合并报表范围。本事项尚须提交本公司股东大会审议批准。 | 2019年03月06日 | 公告网站：巨潮资讯网 公告名称：《关于受让青岛海信日立空调系统有限公司部分股权暨将海信日立纳入合并报表范围的公告》 公告编号：2019-008 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期外汇合约 | 7,109.23 | 2019年1月1日 | 2019年3月31日 | 7,109.23 | 2,185.49 | 7,109.23 | 2,185.49 | 0.28 | 71.60 | |
| 合计 | 7,109.23 | -- | -- | 7,109.23 | 2,185.49 | 7,109.23 | 2,185.49 | 0.28 | 71.60 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 出口收汇 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年03月29日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益268.22万元，投资收益-196.62万元，合计损益71.60万元。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。 | ||||||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海信家电集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,947,755,495.66 | 3,648,463,609.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 123,650.00 | 207,350.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,629,624,874.66 | 6,068,203,234.09 |
| 其中：应收票据 | 2,467,437,841.47 | 2,971,748,608.75 |
| 应收账款 | 4,162,187,033.19 | 3,096,454,625.34 |
| 预付款项 | 286,801,350.68 | 224,120,738.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 987,549,756.79 | 318,926,986.30 |
| 其中：应收利息 | 258,320.83 | 197,325.00 |
| 应收股利 | 734,510,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,115,278,810.98 | 2,955,752,775.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 972,549,499.92 | 1,081,172,953.81 |
| 流动资产合计 | 15,939,683,438.69 | 14,296,847,647.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,784,755,451.02 | 3,326,783,023.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,857,061.71 | 22,511,361.05 |
| 固定资产 | 3,235,331,028.95 | 3,263,931,920.41 |
| 在建工程 | 70,306,452.62 | 84,296,518.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,564,357.40 | 不适用 |
| 无形资产 | 716,870,700.37 | 714,706,893.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,210,391.59 | 25,349,762.41 |
| 递延所得税资产 | 90,784,411.91 | 93,477,911.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,989,679,855.57 | 7,531,057,390.51 |
| 资产总计 | 22,929,363,294.26 | 21,827,905,038.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,765,900.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,676,122,456.28 | 9,815,704,300.63 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 291,617,573.95 | 328,800,107.19 |
| 应交税费 | 187,725,028.69 | 230,675,886.53 |
| 其他应付款 | 1,716,047,226.09 | 1,766,319,446.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 488,318,793.72 | 716,041,073.75 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 756,722,403.69 | 646,178,914.93 |
| 流动负债合计 | 14,116,553,482.42 | 13,506,485,629.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,654,809.60 | 不适用 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 337,800,869.37 | 329,557,537.00 |
| 递延收益 | 107,659,941.66 | 98,410,309.53 |
| 递延所得税负债 | 4,138,073.93 | 4,044,585.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 489,253,694.56 | 432,012,431.85 |
| 负债合计 | 14,605,807,176.98 | 13,938,498,061.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,076,473,214.56 | 2,076,473,214.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,344,009.74 | 16,896,290.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 556,272,909.16 | 556,272,909.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,761,101,470.69 | 3,339,456,580.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,774,916,974.15 | 7,351,824,364.87 |
| 少数股东权益 | 548,639,143.13 | 537,582,611.86 |
| 所有者权益合计 | 8,323,556,117.28 | 7,889,406,976.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,929,363,294.26 | 21,827,905,038.40 |
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：陈晓鲁 会计机构负责人：梁红桃
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,690,642.81 | 66,002,462.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 8,496,516.20 | 8,028,474.24 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,496,516.20 | 8,028,474.24 |
| 预付款项 | 29,362,060.42 | 21,794,567.90 |
| 其他应收款 | 1,958,325,473.00 | 1,230,184,848.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 734,510,000.00 | |
| 存货 | 21,168.08 | 2,985.38 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,765,596.10 | 171,456,671.63 |
| 流动资产合计 | 2,221,661,456.61 | 1,497,470,009.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,238,765,046.57 | 5,780,792,619.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,566,711.00 | 6,912,776.00 |
| 固定资产 | 20,982,195.67 | 22,898,140.15 |
| 在建工程 | 1,072,611.38 | 563,292.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 不适用 | |
| 无形资产 | 179,694,573.00 | 180,382,891.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 205,030.24 | 224,869.24 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,447,286,167.86 | 5,991,774,588.01 |
| 资产总计 | 7,668,947,624.47 | 7,489,244,597.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 290,253,320.70 | 287,857,101.70 |
| 预收款项 | 9,768,583.77 | 8,449,546.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,078,771.32 | 4,469,560.66 |
| 应交税费 | 1,816,390.95 | 725,132.44 |
| 其他应付款 | 693,397,991.76 | 692,710,246.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,588,048.15 | 19,154,070.26 |
| 流动负债合计 | 1,017,903,106.65 | 1,013,365,658.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 不适用 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 175,456,831.02 | 168,134,924.14 |
| 递延收益 | 27,749,056.90 | 28,000,372.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 203,205,887.92 | 196,135,296.74 |
| 负债合计 | 1,221,108,994.57 | 1,209,500,954.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,261,470,878.87 | 2,261,470,878.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,739,786.10 | 5,631,108.11 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 525,664,284.17 | 525,664,284.17 |
| 未分配利润 | 2,290,238,310.76 | 2,124,252,001.41 |
| 所有者权益合计 | 6,447,838,629.90 | 6,279,743,642.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,668,947,624.47 | 7,489,244,597.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,686,763,509.65 | 8,974,222,298.65 |
| 其中：营业收入 | 8,686,763,509.65 | 8,974,222,298.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,453,255,870.82 | 8,824,301,793.51 |
| 其中：营业成本 | 6,967,350,314.62 | 7,368,462,343.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 70,302,584.85 | 57,149,348.38 |
| 销售费用 | 1,112,231,291.11 | 1,126,095,179.09 |
| 管理费用 | 122,628,797.65 | 111,176,131.68 |
| 研发费用 | 175,400,225.39 | 151,782,330.71 |
| 财务费用 | 7,122,291.08 | 6,068,143.45 |
| 其中：利息费用 | 474,207.95 | 42,867.72 |
| 利息收入 | 13,997,831.89 | 7,771,708.62 |
| 资产减值损失 | -7,304,271.25 | 2,488,232.25 |
| 信用减值损失 | 5,524,637.37 | 1,080,084.44 |
| 加：其他收益 | 57,912,533.25 | 50,643,410.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 196,479,330.06 | 151,753,577.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 190,373,749.25 | 146,550,781.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,682,200.00 | 1,054,300.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 373,230.84 | 133,394.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 490,954,932.98 | 353,505,187.50 |
| 加：营业外收入 | 11,861,786.54 | 7,913,393.76 |
| 减：营业外支出 | 6,587,246.18 | 6,486,388.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 496,229,473.34 | 354,932,192.76 |
| 减：所得税费用 | 63,528,052.04 | 53,976,713.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,701,421.30 | 300,955,479.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,701,421.30 | 300,955,479.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 421,644,890.03 | 282,882,785.69 |
| 2.少数股东损益 | 11,056,531.27 | 18,072,693.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,447,719.25 | -7,821,266.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,447,719.25 | -7,821,266.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,447,719.25 | -7,821,266.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,108,677.99 | -3,794,892.89 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -660,958.74 | -4,026,373.80 |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 434,149,140.55 | 293,134,212.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 423,092,609.28 | 275,061,519.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,056,531.27 | 18,072,693.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.21 |
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：陈晓鲁 会计机构负责人：梁红桃
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,891,079.62 | 20,567,024.07 |
| 减：营业成本 | 18,527,010.74 | 17,661,383.85 |
| 税金及附加 | 1,513,341.81 | 1,448,602.38 |
| 销售费用 | 8,012,640.57 | 5,048,438.89 |
| 管理费用 | 7,206,738.23 | 7,128,112.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,636,836.97 | 19,072,630.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 153,172.94 | 707,783.05 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | -12,000.08 | -351,427.20 |
| 加：其他收益 | 251,315.70 | 286,229.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 192,168,817.74 | 151,949,144.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 190,373,749.25 | 146,807,225.72 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 170,426,644.82 | 122,794,657.11 |
| 加：营业外收入 | 61,764.53 | 3,000.60 |
| 减：营业外支出 | 4,502,100.00 | 3,165,599.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,986,309.35 | 119,632,058.71 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,986,309.35 | 119,632,058.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,986,309.35 | 119,632,058.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,108,677.99 | -3,876,611.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,108,677.99 | -3,876,611.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,108,677.99 | -3,794,892.89 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -81,719.10 | |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 168,094,987.34 | 115,755,446.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,907,524,074.58 | 5,641,682,735.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 339,804,527.76 | 278,245,577.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,091,812.76 | 157,361,489.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,401,420,415.10 | 6,077,289,802.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,091,890,423.25 | 4,814,473,511.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 893,433,079.07 | 849,471,933.01 |
| 支付的各项税费 | 334,022,429.71 | 260,603,427.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 862,178,919.77 | 828,760,036.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,181,524,851.80 | 6,753,308,908.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,895,563.30 | -676,019,105.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,071,780.81 | 5,141,918.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,055.28 | 44,579.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 460,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,081,836.09 | 405,186,498.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,174,468.41 | 68,208,662.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,174,468.41 | 468,208,662.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,907,367.68 | -63,022,164.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,070,145.90 | 219,513,924.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,070,145.90 | 419,513,924.23 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,604.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,145,604.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,924,541.55 | 419,513,924.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,415,440.57 | -1,175,966.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 395,312,031.96 | -320,703,311.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,061,364,062.82 | 952,318,970.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,456,676,094.78 | 631,615,659.02 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,384,078.49 | 62,089,681.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,505,443.37 | 51,534,014.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,889,521.86 | 113,623,695.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,981,865.89 | 17,827,319.88 |
| 支付的各项税费 | 611,402.86 | 15,197,070.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,842,889.94 | 96,189,796.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,436,158.69 | 129,214,187.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,546,636.83 | -15,590,491.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,795,068.49 | 5,141,918.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,795,068.49 | 405,141,918.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 560,251.00 | 28,676.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,560,251.00 | 400,028,676.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,234,817.49 | 5,113,241.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,311,819.34 | -10,477,249.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,952,462.15 | 42,041,702.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,640,642.81 | 31,564,452.95 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,648,463,609.61 | 3,648,463,609.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 207,350.00 | 207,350.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,068,203,234.09 | 6,068,203,234.09 | |
| 其中：应收票据 | 2,971,748,608.75 | 2,971,748,608.75 | |
| 应收账款 | 3,096,454,625.34 | 3,096,454,625.34 | |
| 预付款项 | 224,120,738.37 | 224,120,738.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 318,926,986.30 | 318,926,986.30 | |
| 其中：应收利息 | 197,325.00 | 197,325.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,955,752,775.71 | 2,955,752,775.71 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,081,172,953.81 | 1,075,958,946.70 | -5,214,007.11 |
| 流动资产合计 | 14,296,847,647.89 | 14,291,633,640.78 | -5,214,007.11 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,326,783,023.78 | 3,326,783,023.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 22,511,361.05 | 22,511,361.05 | |
| 固定资产 | 3,263,931,920.41 | 3,263,931,920.41 | |
| 在建工程 | 84,296,518.04 | 84,296,518.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | 46,360,081.84 | 46,360,081.84 |
| 无形资产 | 714,706,893.47 | 714,706,893.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 25,349,762.41 | 25,349,762.41 | |
| 递延所得税资产 | 93,477,911.35 | 93,477,911.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,531,057,390.51 | 7,577,417,472.35 | 46,360,081.84 |
| 资产总计 | 21,827,905,038.40 | 21,869,051,113.13 | 41,146,074.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 2,765,900.00 | 2,765,900.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 9,815,704,300.63 | 9,815,704,300.63 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 328,800,107.19 | 328,800,107.19 | |
| 应交税费 | 230,675,886.53 | 230,675,886.53 | |
| 其他应付款 | 1,766,319,446.79 | 1,766,319,446.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 716,041,073.75 | 716,041,073.75 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 646,178,914.93 | 646,178,914.93 | |
| 流动负债合计 | 13,506,485,629.82 | 13,506,485,629.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | 41,146,074.73 | 41,146,074.73 |
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 329,557,537.00 | 329,557,537.00 | |
| 递延收益 | 98,410,309.53 | 98,410,309.53 | |
| 递延所得税负债 | 4,044,585.32 | 4,044,585.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 432,012,431.85 | 473,158,506.58 | 41,146,074.73 |
| 负债合计 | 13,938,498,061.67 | 13,979,644,136.40 | 41,146,074.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,076,473,214.56 | 2,076,473,214.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 16,896,290.49 | 16,896,290.49 | |
| 盈余公积 | 556,272,909.16 | 556,272,909.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,339,456,580.66 | 3,339,456,580.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,351,824,364.87 | 7,351,824,364.87 | |
| 少数股东权益 | 537,582,611.86 | 537,582,611.86 | |
| 所有者权益合计 | 7,889,406,976.73 | 7,889,406,976.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,827,905,038.40 | 21,869,051,113.13 | 41,146,074.73 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 66,002,462.15 | 66,002,462.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,028,474.24 | 8,028,474.24 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,028,474.24 | 8,028,474.24 | |
| 预付款项 | 21,794,567.90 | 21,794,567.90 | |
| 其他应收款 | 1,230,184,848.21 | 1,230,184,848.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,985.38 | 2,985.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 171,456,671.63 | 171,456,671.63 | |
| 流动资产合计 | 1,497,470,009.51 | 1,497,470,009.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,780,792,619.33 | 5,780,792,619.33 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,912,776.00 | 6,912,776.00 | |
| 固定资产 | 22,898,140.15 | 22,898,140.15 | |
| 在建工程 | 563,292.29 | 563,292.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 180,382,891.00 | 180,382,891.00 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 224,869.24 | 224,869.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,991,774,588.01 | 5,991,774,588.01 | |
| 资产总计 | 7,489,244,597.52 | 7,489,244,597.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 287,857,101.70 | 287,857,101.70 | |
| 预收款项 | 8,449,546.81 | 8,449,546.81 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,469,560.66 | 4,469,560.66 | |
| 应交税费 | 725,132.44 | 725,132.44 | |
| 其他应付款 | 692,710,246.35 | 692,710,246.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 19,154,070.26 | 19,154,070.26 | |
| 流动负债合计 | 1,013,365,658.22 | 1,013,365,658.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 168,134,924.14 | 168,134,924.14 | |
| 递延收益 | 28,000,372.60 | 28,000,372.60 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 196,135,296.74 | 196,135,296.74 |
| 负债合计 | 1,209,500,954.96 | 1,209,500,954.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,261,470,878.87 | 2,261,470,878.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,631,108.11 | 5,631,108.11 | |
| 盈余公积 | 525,664,284.17 | 525,664,284.17 | |
| 未分配利润 | 2,124,252,001.41 | 2,124,252,001.41 | |
| 所有者权益合计 | 6,279,743,642.56 | 6,279,743,642.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,489,244,597.52 | 7,489,244,597.52 |
调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述新租赁准则，并将依据上述新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。