金陵药业股份有限公司2019年半年度报告
2019-032
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪 洋 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司2019年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司存在行业政策变动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等风险，详细内容见本报告第四节 经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 21
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 166
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展与改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 |
| 控股股东/新工集团 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年 1 月 1 日-2019年6月 30 日 |
| 公司/本公司/金陵药业 | 指 | 金陵药业股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《金陵药业股份有限公司章程》 |
| 金陵制药厂 | 指 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| 梅峰制药厂 | 指 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 |
| 天峰制药厂 | 指 | 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 |
| 瑞恒公司 | 指 | 瑞恒医药科技投资有限责任公司 |
| 云南金陵 | 指 | 云南金陵植物药业股份有限公司 |
| 浙江金陵 | 指 | 浙江金陵药材开发有限公司 |
| 华东公司 | 指 | 南京华东医药有限责任公司 |
| 益同公司 | 指 | 南京益同药业有限公司 |
| 金陵彩塑 | 指 | 金陵药业南京彩塑包装有限公司 |
| 金陵大药房 | 指 | 南京金陵大药房有限责任公司 |
| 宿迁医院 | 指 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 |
| 仪征医院 | 指 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 |
| 安庆医院 | 指 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 |
| 福利公司 | 指 | 湖州市社会福利中心发展有限公司 |
| 技术中心 | 指 | 金陵药业股份有限公司技术中心 |
| 新工基金 | 指 | 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 《医保目录》 | 指 | 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 |
| FMEA | 指 | Failure Mode and Effect Analysis，失效模式和影响分析 |
| DRGs | 指 | Diagnosis Related Groups（疾病）诊断相关分类 |
| GMP | 指 | Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 |
| 两票制 | 指 | 生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业 |
| 一致性评价 | 指 | 要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代 |
| 指定报纸、网站 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金陵药业 | 股票代码 | 000919 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 金陵药业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 金陵药业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jinling Pharmaceutical Company Limited | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINLING PHARM. | ||
| 公司的法定代表人 | 梁玉堂 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐俊扬 | 朱馨宁 |
| 联系地址 | 南京市中央路238号金陵药业大厦 | 南京市中央路238号金陵药业大厦 |
| 电话 | (025)83118511 | (025)83118511 |
| 传真 | (025)83112486 | (025)83112486 |
| 电子信箱 | jlyy@jlpharm.com | jlyy@jlpharm.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,289,138,373.80 | 1,564,930,564.75 | -17.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 227,209,633.68 | 89,430,082.55 | 154.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,848,875.68 | 90,563,383.82 | -11.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 238,319,127.90 | 266,531,405.65 | -10.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4508 | 0.1774 | 154.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0 | |
| 加权平均净资产收益率 | 7.76% | 3.40% | 4.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,258,064,604.53 | 3,884,935,435.88 | 9.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,957,255,332.68 | 2,736,819,527.33 | 8.05% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -581,722.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,346,593.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,195,745.08 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 164,688,662.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,579,475.43 | |
| 减：所得税影响额 | 28,274,407.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,434,637.69 | |
| 合计 | 147,360,758.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务为药品制造和医康养服务。一是药品制造：药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指公司所属药品生产企业所生产药品的销售。公司主要产品有：脉络宁注射液（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗）、琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）、香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）等。二是医康养业务：医康养业务主要由公司宿迁医院、仪征医院、安庆医院、福利公司提供。在管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。 在经营模式方面：公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂，根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖，配送商完成对终端客户的配送与覆盖；公司开展产品安全性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式，其中中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；部分化学原材料和大部分包装材料来自外购。
2018年10月，公司出让了华东公司51%股权和金陵大药房30%股权[注]，除此之外，报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。[注：2018年10月15日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，本公司自 2018 年11月1日起不再将华东医药和金陵大药房纳入公司合并报表范围。（参见指定报纸、网站，公告编号：2018-034、046）。] （二）报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是公司部分产品虽然继续受行业政策因素的影响，重点产品脉络宁注射液较同期销售量下降放缓，但随着公司产品结构调整，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长。二是医康养产业总体上继续保持增长，但增速放缓。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期末长期股权投资较上年期末增加239.79%,主要原因是公司本期对新工基金投资增加所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | 本报告期末交易性金融资产较上年期末增加25,633,316.22元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年期末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 |
| 可供出售金融资产 | 本报告期末可供出售金融资产较上年期末减少100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 |
| 其他权益工具投资 | 本报告期末 其他权益工具投资较上年期末增加16,745,693.96元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 本报告期末其他非流动金融资产较上年期末增加266,135,082.20元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 |
| 其他非流动资产 | 本报告期末其他非流动资产较上年期末增加60.1%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度，拥有“脉络宁注射液”相关发明专利，“桂冠”商标为中国驰名商标，其工艺方法被列入《国家中药保密品种》，密级为秘密。“脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》（2018年版）。
2、技术优势。公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。
3、生产质量优势。公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证。
4、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和医康养一体化项目公司，其中：宿迁医院为三级甲等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平,现金充沛,债务规模小，财务杠杆比例较低。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年以来，随着国家新医改政策的持续深化推进，两票制、仿制药一致性评价、“4+7”药品国家集采、医保控费、药品零加成、DRGs和国家重点监控合理用药药品目录等政策陆续实施，医药和医疗行业在行政监管与市场竞争的双重影响下实现优胜劣汰，市场格局加速重构，步入调整期和震荡期。面对纷繁复杂的经济形势，公司董事会审时度势、立足长远，积极适应医改新常态把内生发展作为第一要务；公司管理层团结、带领广大干部员工践行“价值思维、效益导向”，内抓管理强基础，外拓市场增发展，扎实、有效的推进公司各项工作。报告期内，公司实现营业总收入128,913.84万元，营业利润31,255.81万元，归属于母公司所有者的净利润22,720.96万元。
1、顺应发展新形势，全方位抓好各项管理工作
一是公司所属生产企业凝聚产销合力，在保质、保量完成生产任务的同时，按期通过GMP检查。梅峰制药厂于2月15日完成小容量注射剂GMP认证现场检查工作；金陵制药厂于4月1日至4月4日完成GMP跟踪检查工作。二是贯彻落实“对标找差、创新实干”的工作要求，以持续深入开展对标管理工作为抓手，不断提升公司基础管理水平。三是在宁企业充分利用新工问安APP等信息化手段加强安全排查，应用FMEA方法进行科学分析，充分利用第三方的力量加大排查力度，提出防范与改进措施，不折不扣的把安全稳定工作抓紧、抓细、抓实。
2、顺应市场新变化，持续优化市场整合与融合
一是紧跟政策变化，调整人员、调整绩效考核方式，向一线、业务骨干、关键岗位人员进行倾斜，适度削减管辅人员相关预算，降低供应链成本。二是根据市场格局，紧抓市场机遇，加大营销力度，建立培训体系，完善晋升机制，对重点市场做深、做透；三是持续做好药品上市许可人委托生产的验证工作，积极探索新路径突破营销困局。
3、顺应医改新目标，促进社会经济效益双丰收。
一是2019年2月20日宿迁医院被评为三级甲等综合医院，成为宿迁市首家三级甲等综合医院，成为公司医康养板块的“排头兵”。在2018年度江苏省卫健委对全省153所三级医疗机构出院患者满意度的第三方调查结果中，宿迁医院位列全省36名，成为宿迁地区进入全省前50名的首家医院。二是2019年4月，仪征医院挂牌成为扬州大学附属医院，并按照 “以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”的工作方针，积极推进三级医院的创建工作。仪征医院还在积极筹备申报内分泌、肿瘤和检验科成为扬州市市级重点专科，以促进医院学科的全面发展。三是安庆医院以创建三级医院为目标，并在安庆市卫健委、大观区政府的大力支持下积极开展大观区紧密型医联体的建设。安庆医院荣获“中国糖网筛防工程基层筛防示范单位”称号。四是福利公司紧紧把握走在湖州养老行业前端的先机，积极探索医养结合发展新思路，完善医疗、养老、康复、护理体系，同时全面实行医院和休养院分级管理，推进管理工作制度化、规范化、科学化。
4、顺应科研新趋势，激活公司发展的源动力
一是积极开展质量标准提升和技术创新工作，充分发挥联合实验室及博士后工作站等技术创新载体功能。二是积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作，千方百计加快速力菲一致性评价工作。三是强化项目研究质量控制的重要性，从真实性、完整性、安全性、可溯源性等方面，强化新药研究的过程管理，完善相关管理规定。四是坚持科教兴院战略、
培养高端人才。报告期，宿迁医院获2019年度江苏省医院管理创新研究课题1项、江苏省重点研发计划（社会发展）项目1项。宿迁医院骨科主任医师、硕士生导师马军副教授荣获宿迁市第四届“十大科技之星”，这是该院第四位荣获此项殊荣的医务人员，也是自2012年该院参与宿迁市“十大科技之星”推荐工作以来，连续四届获得“十大科技之星”称号。
技术创新和产品研发是公司不断向前以展的内在动力，公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。报告期内,公司研发投入1,671.42万元。
（一）报告期内，公司进入注册程序及在研科研项目
| 药品名称 | 注册分类 | 功能主治 | 所处的阶段及进展情况 |
| 米力农原料 | 化学药品4类(原化学药品6类) | 适用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭。 | 在药品审评中心审评 |
| 多西他赛注射用浓溶液 | 化学药品2.2类(原化学药品5类) | 用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌，先期治疗应包括蒽环类抗癌药。也适用于以顺铂为主的化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。 | 在药品审评中心审评,补充研究资料 |
| 盐酸沙格雷酯原料、片剂 | 化学药品4类(原化学药品6类) | 改善慢性动脉闭塞症所引起的溃疡、疼痛以及冷感等缺血性诸症状 | 已获临床批件。因国家政策调整，需按药品的质量和疗效一致性评价要求开展研究。 |
| 蝉蜕止咳颗粒 | 具有疏风清肺，宣肃止咳之功能。主治急性气管-支气管炎（咳嗽，风热犯肺证），症见咳嗽、咳痰、气急、恶风、发热等 | 已完成临床研究，待报生产 | |
| 琥珀酸亚铁片 | 用于缺铁性贫血的预防和治疗 | 一致性评价 | |
| 术苓健脾胶囊 | 健脾益肾，理气，化湿清热。用于肠易激综合征（腹泻型），中医辨证属于脾肾气虚兼气滞湿热证，症见腹痛、腹泻、腹胀，神疲乏力，腰膝酸软，肛门灼热，口粘苦，情绪不安等 | 四期临床研究 |
（二）报告期内，公司新进入或退出目录的情况
报告期内，公司新进入或退出目录无变化。具体可参见2018年年报。
（三）报告期内，无占公司同期主营业务收入10%以上的药品。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,289,138,373.80 | 1,564,930,564.75 | -17.62% | |
| 营业成本 | 963,629,404.36 | 1,165,972,969.70 | -17.35% | |
| 销售费用 | 29,887,837.63 | 94,107,509.78 | -68.24% | 主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少及销售模式改变所致。 |
| 管理费用 | 144,392,978.08 | 139,676,101.00 | 3.38% | |
| 财务费用 | -2,327,850.68 | -86,469.23 | -2,592.11% | 主要原因是公司本期利息费用减少所致。 |
| 所得税费用 | 58,872,162.92 | 41,801,906.30 | 40.84% | 主要原因是公司本期递延所得税增加所致。 |
| 研发投入 | 16,714,202.98 | 20,832,395.61 | -19.77% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,319,127.90 | 266,531,405.65 | -10.58% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,247,346.29 | -221,769,031.74 | -46.66% | 主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,052,460.30 | -100.00% | 主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,927,025.95 | -61,289,744.94 | -41.82% | 主要原因是公司本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2019年1月3日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司在上海证券交易所主板发行上市，证券简称“紫金银行”，股票代码：601860，发行价3.14元/股。公司持有紫金银行35,296,430股，持股比例为0.96%。截止2019年6月30日，紫金银行收盘价为7.54元/股， 2019 年上半年母公司确认公允价值变动收益15,530.43万元，由此增加母公司净利润13,200.87万元，为公司2019年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因。
主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 药品生产与销售 | 688,723,111.47 | 477,251,664.90 | 30.70% | -31.01% | -35.97% | 5.35% |
| 医疗服务 | 585,136,324.22 | 475,419,900.41 | 18.75% | 9.95% | 20.10% | -6.86% |
| 分产品 | ||||||
| 中药 | 189,311,322.59 | 148,617,403.02 | 21.50% | -22.92% | -25.50% | 2.73% |
| 化学药品 | 499,411,788.88 | 328,634,261.88 | 34.20% | -33.66% | -39.79% | 6.71% |
| 医疗服务 | 585,136,324.22 | 475,419,900.41 | 18.75% | 9.95% | 20.10% | -6.86% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 (六省一市) | 1,211,296,199.56 | 906,726,688.50 | 25.14% | -16.19% | -15.17% | -0.90% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 22,043,317.27 | 7.11% | 主要是证券投资及理财收益2,023.11万元，长期股权投资收益及其他权益工具分红收益181.22万元。 | 证券投资及理财收益不具有持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 159,653,250.13 | 51.50% | 为期末持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动收益。 | 证券市场波动会影响其公允价值。 |
| 资产减值 | 648,006.50 | 0.21% | 主要是计提的坏账损失准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 624,567.18 | 0.20% | 主要是罚款、违约金收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 3,204,042.61 | 1.03% | 主要是赔偿支出。 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 879,353,382.70 | 20.65% | 845,011,950.39 | 21.46% | -0.81% | |
| 应收账款 | 273,930,035.18 | 6.43% | 523,842,058.47 | 13.31% | -6.88% | 主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。 |
| 存货 | 218,026,028.78 | 5.12% | 292,714,115.84 | 7.44% | -2.32% | |
| 投资性房地产 | 13,151,003.15 | 0.31% | 14,312,485.56 | 0.36% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 253,186,788.41 | 5.95% | 54,759,528.24 | 1.39% | 4.56% | 本报告期末长期股权投资较年初增加239.79%,主要原因是公司本期对新工基金投资增加所致。 |
| 固定资产 | 990,525,135.74 | 23.26% | 1,039,912,127.48 | 26.41% | -3.15% | |
| 在建工程 | 112,747,469.67 | 2.65% | 66,105,492.10 | 1.68% | 0.97% | |
| 短期借款 | 0.00% | 30,000,000.00 | 0.76% | -0.76% | ||
| 长期借款 | 0.00% | 6,286,899.26 | 0.16% | -0.16% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 163,279,166.93 | 159,653,250.13 | 81,474,542.12 | 112,638,560.76 | 291,768,398.42 | ||
| 4．其他权益工具投资 | 18,517,943.21 | 16,745,693.96 | |||||
| 金融资产小计 | 181,797,110.14 | 159,653,250.13 | 81,474,542.12 | 112,638,560.76 | 308,514,092.38 | ||
| 上述合计 | 181,797,110.14 | 159,653,250.13 | 81,474,542.12 | 112,638,560.76 | 308,514,092.38 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末帐面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,882,163.18 | 银行承兑汇票保证金 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 180,000,000.00 | 88,660,000.00 | 103.02% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 新工基金 | 医疗产业投资 | 新设 | 180,000,000.00 | 33.33% | 自有资金 | 无 | 五年 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | -243,976.60 | 否 | 2018年11月22日 | 2018-042 |
| 合计 | -- | -- | 180,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -243,976.60 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 宿迁医院门急诊楼和病房综合楼 | 自建 | 是 | 医疗服务业 | 16,919,190.99 | 96,331,943.57 | 自有资金 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2016年04月26日 | 2016-013 |
| 合计 | -- | -- | -- | 16,919,190.99 | 96,331,943.57 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601860 | 紫金银行 | 110,830,790.20 | 公允价值计量 | 110,830,790.20 | 155,304,292.00 | 158,833,935.00 | 266,135,082.20 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 003474 | 南方天天利B | 9,000,000.00 | 公允价值计量 | 9,063,927.69 | 141,619.67 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 226,832.40 | 9,205,547.36 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 600688 | 上海石化 | 9,256,128.32 | 公允价值计量 | 2,495,000.00 | -139,668.85 | 5,900,901.05 | -999,896.12 | 8,256,232.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 3,569,665.80 | 公允价值计量 | 5,049,000.00 | 2,224,598.69 | 3,397,500.00 | 5,354,498.69 | 1,812,934.20 | 5,316,600.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | 160922 | 大成恒生中小指（QDII-LOF) | 994,035.79 | 公允价值计量 | 936,593.66 | 63,632.69 | 6,190.56 | 1,000,226.35 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 992,063.49 | 公允价值计量 | 832,638.89 | 157,539.68 | -1,884.92 | 990,178.57 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 002179 | 华安事件驱动量化混合 | 990,099.01 | 公允价值计量 | 678,371.95 | 167,364.75 | -144,362.31 | 845,736.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600968 | 海油发展 | 8,160.00 | 公允价值计量 | 6,040.00 | 8,160.00 | 6,040.00 | 14,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601236 | 红塔证券 | 3,460.00 | 公允价值计量 | 3,460.00 | 3,460.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 940018 | 华泰紫金天天发A | 公允价值计量 | 3,144,429.39 | -12,886.44 | 32,599,756.07 | 35,730,164.07 | 66,892.29 | 1,134.95 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | 30,248,415.15 | 1,740,717.94 | 31,564,765.00 | 63,553,898.00 | 375,543.90 | 0.09 | -- | -- | ||||
| 合计 | 135,644,402.61 | -- | 163,279,166.93 | 159,653,250.13 | 0.00 | 81,474,542.12 | 112,638,560.76 | 160,182,225.00 | 291,768,398.42 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2008年03月25日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 2008年05月10日 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宿迁医院 | 子公司 | 医疗服务 | 80000000 | 1,317,133,924.46 | 1,087,327,298.11 | 621,761,796.31 | 73,955,297.65 | 51,452,881.25 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策变动风险
随着国家医改进程的持续深化，医保控费、两票制、药品零加成、一致性评价、DRGs以及国家重点监控合理用药药品目录等政策陆续实施，医药、医疗行业的“严监管”逐渐常态化，使公司面临行业政策变化带来的风险。
采取的措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。
2、市场竞争风险
随着行业集中度的提升，医药市场的竞争异常激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。
采取的措施：公司将不断提高产品质量，提升新品研发能力，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。
3、原材料价格波动风险
国家新版药典质量标准的提高，造成优质货源量价齐升，若原材料价格大幅上涨，将造成公司采购成本的攀升，可能挤压公司的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生较大影响。 采取的措施：公司将加强对中药材一线市场的调研，全面掌握市场行情，编制采购预算，优化采购流程，对常用大宗原料进行战略储备，并进一步拓展基地+农户形式的运用，有效控制原材料采购风险。
4、商誉减值风险
公司因并购形成的商誉，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在每年年度终了进行减值测试。如果被收购的公司未来经营状况出现波动，则可能存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
对策：公司将进一步加强对被收购公司的管控，采取各种措施，扩大其业务规模，控制其成本费用，提升效益及盈利能力，确保其经营稳定。
5、药品研发和一致性评价的风险。由于新药产品开发从研制、临床试验、报批、生产上市的周期长、环节多、投入大，再加上药品质量和疗效一致性评价投入加大，将导致研发和一致性评价的风险。此外，如果公司新药不能适应不断变化的市场需求，或不被市场接受，将加大公司的营运成本，对公司盈利和未来发展产生不利影响。
采取的措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进研发创新和仿制药品的一致性评价，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。
6、质量管控风险
药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关责任重大。尽管公司建立了严格的质量控
制体系，到目前为止未发生任何产品质量事故和重大产品质量纠纷事件，但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。采取的措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP认证改造，采用先进技术，更新优化生产装备，确保产品质量稳定提升。
7、环境保护风险
公司系制药类企业，属于国家环保要求较高的行业。虽然公司十分重视环境保护，但不能排除未来发生影响环境保护意外事件的可能。此外，随着我国对环境保护问题的日益重视，国家可能将会制订更严格的环保标准和规范，这将可能增加公司的环保支出，从而对公司的经营利润产生一定影响。 采取的措施：公司将加大环保管理体系建设投入，建立内部检查制度，完善内部环保监察体系，以保证环保设施运行正常，环保措施到位。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年 | 年度股东大会 | 55.32% | 2019年06月28日 | 2019年06月29日 | 2019-024 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新工集团 | 同业竞争 | 对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让 | 2014年08月04日 | 三年/五年 | 履行完毕。公告编号：2019-010。 |
| 等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的6个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新工集团 | 同业竞争 | （1）自南京梅山医院65%股权工商登记变更至基金名下后，本公司不会利用基金有 | 2019年02月12日 | 五年 | 正常履行中 |
| 基金将持有的南京梅山医院65%股权转让给与金陵药业无关联关系的第三方，解决上述同业竞争的问题。（3）本公司将严格履行已出具的《解决同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给金陵药业造成的相关损失。 | |||||
| 南京新工新兴产业投资管理有限公司 | 同业竞争 | （1）自南京梅山医院65%股权工商登记变更至基金名下后，本公司不会利用基金普通合伙人地位达成不利于金陵药业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。（2）自南京梅山医院65%股权工商登记变更至基金名下之日起60个月内，以金陵药业认可的且符合相关法律、法 | 2019年02月12日 | 五年 | 正常履行中 |
| 的事项发生，本公司愿承担由此给金陵药业造成的相关损失。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南京医药股份有限公司 | 控股股东间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 11,945,961.74 | 1,194.6 | 0.93% | 8,000 | 否 | 银行结算 | 11,945,961.74 | 2019年03月26日 | 2019-008 |
| 益同公司 | 根据实质重于形式的原则认定的关联关系 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 68,689,362.76 | 6,868.94 | 5.33% | 16,500 | 否 | 银行结算 | 68,689,362.76 | 2019年03月26日 | 2019-008 |
| 南京医药股份有限公司 | 控股股东间接控制的法人 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 110,186,646.99 | 11,018.66 | 20.09% | 40,000 | 否 | 银行结算 | 110,186,646.99 | 2019年03月26日 | 2019-008 |
| 益同公司 | 根据实质重于形式的原则认定的关联关系 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 3,027,358.29 | 302.74 | 0.55% | 1,000 | 否 | 银行结算 | 3,027,358.29 | 2019年03月26日 | 2019-008 |
| 合计 | -- | -- | 19,384.94 | -- | 65,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交 | 未超过获批额度 | ||||||||||||
| 易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 新工集团 | 控股股东 | 新工基金 | 医疗产业投资、投资管理 | 60,000.00万元 | 59,929.85 | 59,926.8 | -73.2 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 不适用 | ||||||
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 金陵制药厂 | COD、氨氮（无特征污染物） | 连续 | 2 | 厂区东北角、厂区北侧 | COD（500mg/L）氨氮（35 mg/L） | 《污水综合排放标准》表2三级标准 | COD（16.86吨）氨氮（0.61吨） | COD（140吨）氨氮（2吨） | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
金陵制药厂建设有两套污水处理系统，日处理能力分别为1200m
和800m
；建设有两套废气处理装置，以上设施均正常运行。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 金陵制药厂建设项目依法开展了环境影响评价工作，环境影响评价文件取得有审批权的环保行政主管部门批复。金陵制药厂依法进行排污申报登记并领取了排污许可证，排污符合排污许可证的要求。
突发环境事件应急预案
金陵制药厂在2012年编制完成了《南京金陵制药厂突发环境事故应急预案》，通过专家评审，并向环保部门备案。在2015年对预案进行修编，专家评审完成后与2015年12月25日发布，并向南京经济技术开发区开发区环保局备案。2018年12月按要求对预案进行修编，专家评审完成后于2019年1月7日发布，并已向南京经济技术开发区环保局备案，备案号320113-2019-008-L。
环境自行监测方案
金陵制药厂根据《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求每年组织污染物排放的全指标监测。
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息
金陵制药厂开展了清洁生产审核工作，并通过评估验收。2018年组织进行第三轮清洁生产审核，并已于2019年3月通过评估验收。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
当前，我国扶贫工作已进入攻坚拔寨的冲刺期，公司积极响应党中央的号召，认真贯彻落实“精准扶贫、精准脱贫”有关要求，紧扣“精准”，想办法、找思路、结合公司实际开展工作，将“精准扶贫”工作作为一项持续性项目，紧抓落实，积极推进。2019年上半年，主要通过扶贫基金、提供免费医疗资源的形式，继续紧紧围绕健康、教育、定点扶贫三个方面开展工作。
（2）半年度精准扶贫概要
2019年上半年，公司精准扶贫主要工作为：
一是健康扶贫。公司所属三家综合性医院和医康养一体化项目公司，对所在地的乡镇卫生院全面展开帮扶工作，免费对乡镇医务人员进行临床指导和技能培训，提高乡镇卫生院的医疗管理水平和医务人员的医疗技能。组织多支志愿者服务队，开展免费义诊、寻医问药、健康宣讲等，并义务到残疾和行动不便老人家中问诊换药，用实际行动展现医者仁心，回报社会。二是教育扶贫。公司连续8年对南京六合马集镇中心小学的学生开展捐资助学，资助贫困学生19人；宿迁市人民医院连续第五年对宿城区项里街道14名贫困学生进行帮扶，按照学生不同年级分发助学基金。 三是定点扶贫。持续开展“结对共建推进城乡文明一体化”工作，向南京市栖霞区西岗街道孟北村捐资3万余，助力该村开展美丽乡村建设和贫困人口帮扶工作。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 3.39 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.39 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 19 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 3 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
2019年下半年，公司将继续结对南京市栖霞区西岗街道孟北村，落实好“结对共建推进城乡文明一体化”工作；持续资助六合马集镇中心小学家庭困难的19名小学生，每人每年600元学杂费；持续开展好义诊等健康扶贫工作，提高群众的幸福感和安全感。尽己之力，“精准”助力健康、教育与美丽家园建设，为“全面建成小康社会”贡献力量。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2018-045。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资金额为人民币贰亿元整。公司已于2018年12月20日支付首期出资额2,000万元，并于2019年1月21日支付出资额18,000万元。
2、南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-001。 3、南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）对南京梅山医院有限责任公司进行增资扩股。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-003。
4、公司第七届董事会第十四次会议同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-009。
5、涉及公司新纳入及退出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》的有关情况。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-027。
6、公司会计政策变更。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-030。 7、公司及子公司使用闲置资金2019年上半年购买理财产品的情况。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-031。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
根据公司第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒公司清算组第一次会议决议，公司对瑞恒公司进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,021,974 | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 188,749 | 188,749 | 1,210,723 | 0.24% |
| 3、其他内资持股 | 1,021,974 | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 188,749 | 188,749 | 1,210,723 | 0.24% |
| 境内自然人持股 | 1,021,974 | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 188,749 | 188,749 | 1,210,723 | 0.24% |
| 二、无限售条件股份 | 502,978,026 | 99.80% | 0 | 0 | 0 | -188,749 | -188,749 | 502,789,277 | 99.76% |
| 1、人民币普通股 | 502,978,026 | 99.80% | 0 | 0 | 0 | -188,749 | -188,749 | 502,789,277 | 99.76% |
| 三、股份总数 | 504,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
股份变动原因主要是公司高级管理人员购买本公司股票及高管离任后所持股份按相关规定进行管理所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,146 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 45.23% | 227,943,839 | 0 | 0 | 227,943,839 | ||||
| 福州市投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.94% | 24,920,000 | 0 | 0 | 24,920,000 | ||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 15,588,765 | 0 | 0 | 15,588,765 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.75% | 13,840,600 | 0 | 0 | 13,840,600 | ||||
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.93% | 9,711,271 | 0 | 0 | 9,711,271 | ||||
| 司有山 | 境内自然人 | 0.96% | 4,861,700 | -311,200 | 0 | 4,861,700 | ||||
| 白宪超 | 境内自然人 | 0.85% | 4,303,000 | 0 | 0 | 4,303,000 | ||||
| #成荣 | 境内自然人 | 0.82% | 4,155,432 | -453,600 | 0 | 4,155,432 | ||||
| 罗惠琳 | 境内自然人 | 0.48% | 2,408,600 | -179,800 | 0 | 2,408,600 | ||||
| #蓝歆旻 | 境内自然人 | 0.46% | 2,332,000 | -39,517 | 0 | 2,332,000 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件流通股股东中，新工集团为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 227,943,839 | 人民币普通股 | 227,943,839 |
| 福州市投资管理有限公司 | 24,920,000 | 人民币普通股 | 24,920,000 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 15,588,765 | 人民币普通股 | 15,588,765 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,840,600 | 人民币普通股 | 13,840,600 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 9,711,271 | 人民币普通股 | 9,711,271 |
| 司有山 | 4,861,700 | 人民币普通股 | 4,861,700 |
| 白宪超 | 4,303,000 | 人民币普通股 | 4,303,000 |
| #成荣 | 4,155,432 | 人民币普通股 | 4,155,432 |
| 罗惠琳 | 2,408,600 | 人民币普通股 | 2,408,600 |
| #蓝歆旻 | 2,332,000 | 人民币普通股 | 2,332,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东, 公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份662,919股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,492,513股，实际合计持有4,155,432 股。股东成蓝歆旻通证券账户持有公司股份32,000股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,300,000股，实际合计持有2,332,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李春敏 | 董事长 | 离任 | 271,300 | 0 | 0 | 271,300 | 0 | 0 | 0 |
| 梁玉堂 | 董事长/总裁 | 现任 | 70,210 | 34,000 | 0 | 104,210 | 0 | 0 | 0 |
| 凡金田 | 董事 | 现任 | 150,000 | 8,500 | 0 | 158,500 | 0 | 0 | 0 |
| 汤卫国 | 董事 | 离任 | 198,197 | 0 | 0 | 198,197 | 0 | 0 | 0 |
| 肖玲 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩芝玲 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王广基 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯巧根 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝德明 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李红琴 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈胜 | 监事 | 离任 | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 0 |
| 叶位杰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵玉忠 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王煜 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王健 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈胜[注：与监事陈胜为同一人] | 副总裁 | 任免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹建彪 | 副总裁 | 现任 | 155,900 | 0 | 0 | 155,900 | 0 | 0 | 0 |
| 汪洋 | 副总裁/财务总监 | 现任 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 |
| 徐俊扬 | 董事会秘书 | 现任 | 142,526 | 0 | 0 | 142,526 | 0 | 0 | 0 |
| 隋利成 | 总裁助理 | 离任 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 张宁 | 总裁助理 | 现任 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李泉 | 总裁助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李剑 | 总裁助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾明怡 | 总裁助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 1,230,133 | 49,500 | 0 | 1,279,633 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李春敏 | 董事、董事长 | 离任 | 2019年03月14日 | 退休辞职 |
| 梁玉堂 | 董事长 | 被选举 | 2019年03月22日 | 选举产生 |
| 汤卫国 | 董事 | 离任 | 2019年04月16日 | 主动辞职 |
| 陈胜 | 监事 | 离任 | 2019年06月03日 | 工作变动 |
| 隋利成 | 总裁助理 | 解聘 | 2019年01月23日 | 退休辞职 |
| 汤卫国 | 常务副总裁 | 解聘 | 2019年04月16日 | 主动辞职 |
| 王健 | 副总裁 | 聘任 | 2019年03月22日 | 聘任 |
| 陈胜 | 副总裁 | 聘任 | 2019年06月06日 | 聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 879,353,382.70 | 965,544,727.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,633,316.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 236,103,784.16 | 253,980,304.79 |
| 应收账款 | 273,930,035.18 | 315,537,767.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,793,837.01 | 3,590,936.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,502,098.18 | 8,544,435.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 218,026,028.78 | 236,547,078.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 570,200,176.84 | 412,688,914.04 |
| 流动资产合计 | 2,215,542,659.07 | 2,248,882,541.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 36,517,943.21 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 253,186,788.41 | 74,512,184.35 |
| 其他权益工具投资 | 16,745,693.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 266,135,082.20 | |
| 投资性房地产 | 13,151,003.15 | 13,726,950.77 |
| 固定资产 | 990,525,135.74 | 1,028,381,255.74 |
| 在建工程 | 112,747,469.67 | 87,787,335.69 |
| 生产性生物资产 | 6,829,879.19 | 7,271,222.59 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 163,857,971.72 | 167,255,382.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 198,027,841.59 | 198,027,841.59 |
| 长期待摊费用 | 1,544,914.26 | 1,199,632.29 |
| 递延所得税资产 | 11,892,710.78 | 16,452,844.25 |
| 其他非流动资产 | 7,877,454.79 | 4,920,301.68 |
| 非流动资产合计 | 2,042,521,945.46 | 1,636,052,894.86 |
| 资产总计 | 4,258,064,604.53 | 3,884,935,435.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,249,169.82 | 29,917,101.17 |
| 应付账款 | 280,218,275.12 | 210,698,969.50 |
| 预收款项 | 23,569,468.04 | 26,295,028.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,842,020.50 | 97,261,542.93 |
| 应交税费 | 49,243,851.96 | 57,567,224.06 |
| 其他应付款 | 261,033,359.97 | 186,372,051.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 85,806,227.61 | 126,227.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 700,156,145.41 | 608,111,917.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 67,536,834.42 | 30,784,523.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,536,834.42 | 30,784,523.44 |
| 负债合计 | 767,692,979.83 | 638,896,440.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 462,261,580.69 | 462,261,580.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 360,746,295.82 | 352,855,678.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,626,953,686.46 | 1,414,408,498.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,957,255,332.68 | 2,736,819,527.33 |
| 少数股东权益 | 533,116,292.02 | 509,219,468.02 |
| 所有者权益合计 | 3,490,371,624.70 | 3,246,038,995.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,258,064,604.53 | 3,884,935,435.88 |
法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪 洋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 442,157,088.94 | 494,548,010.39 |
| 交易性金融资产 | 25,633,316.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 235,873,825.16 | 251,280,304.79 |
| 应收账款 | 150,587,606.40 | 215,513,051.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,095,687.76 | 14,407,981.20 |
| 其他应收款 | 27,794,605.75 | 26,653,963.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 127,938,541.52 | 158,284,398.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,995,670.15 | 341,829.78 |
| 流动资产合计 | 1,090,076,341.90 | 1,213,477,916.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,795,365.51 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 907,611,390.23 | 728,936,786.17 |
| 其他权益工具投资 | 7,795,365.51 | |
| 其他非流动金融资产 | 266,135,082.20 | |
| 投资性房地产 | 13,151,003.15 | 13,726,950.77 |
| 固定资产 | 202,145,491.42 | 207,899,351.28 |
| 在建工程 | 120,913.39 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,767,382.62 | 29,002,349.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,073.72 | 28,888.48 |
| 递延所得税资产 | 8,213,384.82 | 9,828,921.93 |
| 其他非流动资产 | 3,276,454.79 | 3,426,301.68 |
| 非流动资产合计 | 1,437,240,541.85 | 1,018,644,915.19 |
| 资产总计 | 2,527,316,883.75 | 2,232,122,831.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 47,929,717.50 | 14,419,753.54 |
| 预收款项 | 2,589,359.92 | 10,132,461.95 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,737,150.65 | 31,213,340.44 |
| 应交税费 | 12,113,461.46 | 28,533,295.44 |
| 其他应付款 | 190,960,864.70 | 104,600,133.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 85,680,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 273,330,554.23 | 188,898,984.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 37,515,139.40 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,515,139.40 | |
| 负债合计 | 310,845,693.63 | 188,898,984.42 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 466,265,548.04 | 466,265,548.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 360,746,295.82 | 352,855,678.65 |
| 未分配利润 | 882,165,576.55 | 716,808,850.99 |
| 所有者权益合计 | 2,216,471,190.12 | 2,043,223,847.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,527,316,883.75 | 2,232,122,831.81 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,289,138,373.80 | 1,564,930,564.75 |
| 其中：营业收入 | 1,289,138,373.80 | 1,564,930,564.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,160,689,722.81 | 1,431,108,369.33 |
| 其中：营业成本 | 963,629,404.36 | 1,165,972,969.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,393,150.44 | 10,605,862.47 |
| 销售费用 | 29,887,837.63 | 94,107,509.78 |
| 管理费用 | 144,392,978.08 | 139,676,101.00 |
| 研发费用 | 16,714,202.98 | 20,832,395.61 |
| 财务费用 | -2,327,850.68 | -86,469.23 |
| 其中：利息费用 | 2,438,185.18 | |
| 利息收入 | 2,724,542.69 | 2,981,262.98 |
| 加：其他收益 | 2,346,593.28 | 1,857,027.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,043,317.27 | 14,662,039.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,324,959.83 | 6,786,664.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 159,653,250.13 | -4,017,135.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 648,006.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,872,504.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -581,722.14 | 28,316.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 312,558,096.03 | 155,224,947.54 |
| 加：营业外收入 | 624,567.18 | 3,600,891.54 |
| 减：营业外支出 | 3,204,042.61 | 1,947,555.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 309,978,620.60 | 156,878,283.99 |
| 减：所得税费用 | 58,872,162.92 | 41,801,906.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,106,457.68 | 115,076,377.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,106,457.68 | 115,076,377.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 227,209,633.68 | 89,430,082.55 |
| 2.少数股东损益 | 23,896,824.00 | 25,646,295.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,135.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,135.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,135.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,135.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 251,106,457.68 | 115,068,242.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,209,633.68 | 89,421,947.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,896,824.00 | 25,646,295.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4508 | 0.1774 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪 洋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 314,777,074.82 | 314,156,584.09 |
| 减：营业成本 | 179,151,825.06 | 144,509,955.23 |
| 税金及附加 | 5,504,505.89 | 6,990,811.20 |
| 销售费用 | 28,723,015.28 | 73,778,920.58 |
| 管理费用 | 42,287,375.32 | 45,889,296.57 |
| 研发费用 | 16,714,202.98 | 20,832,395.61 |
| 财务费用 | -1,446,723.61 | -967,923.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,486,193.88 | 991,927.66 |
| 加：其他收益 | 450,000.00 | 355,082.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,847,572.19 | 11,656,820.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,324,959.83 | 6,786,664.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 159,653,250.13 | -2,294,417.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,423,725.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -705,825.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -117,727.04 | 13,014.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,099,694.40 | 32,147,803.36 |
| 加：营业外收入 | 59,371.80 |
| 减：营业外支出 | 25.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,159,066.20 | 32,147,777.65 |
| 减：所得税费用 | 32,137,895.14 | 7,012,134.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,021,171.06 | 25,135,642.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,021,171.06 | 25,135,642.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 180,021,171.06 | 25,135,642.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,404,223.84 | 1,646,637,204.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,876,138.47 | 17,186,802.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,280,362.31 | 1,663,824,007.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,527,028.67 | 793,562,772.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,276,074.24 | 429,660,841.48 |
| 支付的各项税费 | 90,499,950.69 | 106,394,480.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,658,180.81 | 67,674,506.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,155,961,234.41 | 1,397,292,601.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,319,127.90 | 266,531,405.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 369,877,745.61 | 230,530,789.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,372,238.95 | 18,289,130.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,879,826.93 | 2,678,467.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 399,129,811.49 | 251,498,387.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,929,446.89 | 77,458,008.30 |
| 投资支付的现金 | 675,447,710.89 | 342,979,123.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,830,286.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 724,377,157.78 | 473,267,418.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,247,346.29 | -221,769,031.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,753,639.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,298,820.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 2,692,624.85 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 166,052,460.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,052,460.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,192.44 | 341.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,927,025.95 | -61,289,744.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 954,398,245.47 | 896,326,405.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,471,219.52 | 835,036,660.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,158,022.42 | 305,131,361.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,914,775.71 | 6,400,283.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,072,798.13 | 311,531,645.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,511,048.82 | 56,031,049.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,756,117.54 | 107,174,385.89 |
| 支付的各项税费 | 59,269,428.36 | 52,144,034.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,972,620.97 | 60,968,863.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,509,215.69 | 276,318,333.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,563,582.44 | 35,213,312.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,105,496.36 | 69,346,402.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,176,493.87 | 18,364,628.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -303,388.49 | -178,339.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,978,601.74 | 87,532,691.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 8,911,696.42 | 1,359,896.59 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 313,021,409.21 | 158,372,520.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 321,933,105.63 | 159,732,416.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,954,503.89 | -72,199,724.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,390,921.45 | -36,986,412.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,548,010.39 | 440,448,479.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,157,088.94 | 403,462,066.19 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 504,000,000.00 | 462,261,580.69 | 3,293,769.71 | 352,855,678.65 | 1,414,408,498.28 | 2,736,819,527.33 | 509,219,468.02 | 3,246,038,995.35 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 7,890,617.17 | 71,015,554.50 | 78,906,171.67 | 78,906,171.67 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,000,000.00 | 462,261,580.69 | 3,293,769.71 | 360,746,295.82 | 1,485,424,052.78 | 2,815,725,699.00 | 509,219,468.02 | 3,324,945,167.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 141,529,633.68 | 141,529,633.68 | 23,896,824.00 | 165,426,457.68 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 227,209,633.68 | 227,209,633.68 | 23,896,824.00 | 251,106,457.68 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 462,261,580.69 | 3,293,769.71 | 360,746,295.82 | 1,626,953,686.46 | 2,957,255,332.68 | 533,116,292.02 | 3,490,371,624.70 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 504,000,000.00 | 462,996,182.47 | 8,586,623.39 | 335,827,175.94 | 1,275,330,124.16 | 2,586,740,105.96 | 467,125,430.06 | 3,053,865,536.02 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,000,000.00 | 462,996,182.47 | 8,586,623.39 | 335,827,175.94 | 1,275,330,124.16 | 2,586,740,105.96 | 467,125,430.06 | 3,053,865,536.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -278,932.84 | -8,135.00 | 3,750,082.55 | 3,463,014.71 | 71,493,393.97 | 74,956,408.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,135.00 | 89,430,082.55 | 89,421,947.55 | 25,646,295.14 | 115,068,242.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 49,720,790.84 | 49,720,790.84 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 49,720,790.84 | 49,720,790.84 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | -2,692,624.85 | -88,372,624.85 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | -2,692,624.85 | -88,372,624.85 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -278,932.84 | -278,932.84 | -1,181,067.16 | -1,460,000.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 462,717,249.63 | 8,578,488.39 | 335,827,175.94 | 1,279,080,206.71 | 2,590,203,120.67 | 538,618,824.03 | 3,128,821,944.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 352,855,678.65 | 716,808,850.99 | 2,043,223,847.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 7,890,617.17 | 71,015,554.50 | 78,906,171.67 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 360,746,295.82 | 787,824,405.49 | 2,122,130,019.06 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,341,171.06 | 94,341,171.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 180,021,171.06 | 180,021,171.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 360,746,295.82 | 882,165,576.55 | 2,216,471,190.12 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 335,827,175.94 | 649,232,326.60 | 1,958,618,820.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 335,827,175.94 | 649,232,326.60 | 1,958,618,820.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -60,544,357.27 | -60,544,357.27 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,135,642.73 | 25,135,642.73 | ||||||||||
| （二）所有者投 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 466,265,548.04 | 3,293,769.71 | 335,827,175.94 | 588,687,969.33 | 1,898,074,463.02 |
三、公司基本情况
金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部[1998]后生字第261号文批准,由南京金陵制药(集团)有限公司、南京军区福州总医院企业管理局、南京军区后勤部苏州企业管理局、南京军区后勤部南京企业管理局一分局、南京军区后勤部徐州企业管理局分别将其所属的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂以1997年12月31日为评估基准日经评估确认后的净资产投入，采用发起设立方式成立的股份有限公司。1998年9月8日，公司在南京市工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号 24979447-5，注册资本人民币20,000万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]42号文核准,公司于1999年8月27日在深圳证券交易所采用“上网定价”发行方式，发行8,000万股人民币普通股,每股发行价8.40元，发行后公司的股本增至28,000万元人民币，公司已于1999年9月办理了注册资本变更登记手续，注册号 3201091000208。
根据公司2004年6月18日《二00三年度股东大会决议》，2004年8月公司实施2003年度利润分配，按每10股送红股2股的比例由未分配利润向全体股东转增股本，增加注册资本56,000,000.00元，公司变更后的注册资本为人民币336,000,000.00元。公司已于2005年6月办理了注册资本变更登记手续，注册号3201091000980。
根据2006年1月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案，公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.5股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份3,360.00万股，公司股权分置改革方案已于2006年2月7日实施，方案实施后，公司原非流通股股东持有公司股份20,640.00万股，股份性质变为有限售条件的流通股。公司总股本仍为33,600.00万股。
根据公司2006年5月19日《二00五年度股东大会决议》，2006年7月公司实施2005年度利润分配及资本公积转增股本，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额16,800万股，每股面值1元，计增加注册资本16,800万元，变更后的注册资本为人民币50,400万元。公司已于2006年12月办理了注册资本变更登记手续，注册号 3201921000980；2007年10月，公司注册号变更为:320192000001028。
2015年12月，公司完成“三证合一”登记，换发新的营业执照。现统一社会信用代码为913201922497944756。公司经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医疗器械销售、保健食品、化妆品、医药包装装潢印刷制品、天然饮料生产、销售（限分支机构经营）。新产品研制、技术服务及开发；医疗信息服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：
南京经济技术开发区新港大道58号。公司总部办公地点为南京市中央路238号。
本财务报表经本公司董事会于2019年8月23日决议批准报出。
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共20户，详见本报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度末相比无变化。
| 序号 | 子公司名称 | 子公司 类型 | 级次 | 持股比例（%） | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 1 | 云南金陵植物药业股份有限公司 | 控股 | 一级 | 65.89 | 27.44 |
| 2 | 浙江金陵药材开发有限公司 | 控股 | 一级 | 90.00 | 10.00 |
| 3 | 河南金陵怀药有限公司 | 控股 | 一级 | 90.00 | - |
| 4 | 河南金陵金银花药业有限公司 | 控股 | 一级 | 95.00 | - |
| 5 | 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 控股 | 一级 | 25.00 | 70.83 |
| 6 | 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 7 | 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 控股 | 一级 | 100.00 | - |
| 8 | 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 控股 | 一级 | 54.55 | - |
| 9 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 控股 | 一级 | 63.00 | - |
| 10 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 控股 | 一级 | 80.88 | - |
| 11 | 仪征华康医疗器械有限公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 12 | 仪征市华康老年康复中心 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 13 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 控股 | 一级 | 87.77 | - |
| 14 | 江苏华康职业卫生技术服务有限公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 15 | 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 | 控股 | 一级 | 60.00 | - |
| 16 | 湖州市福利中心发展有限公司 | 控股 | 一级 | 65.00 | - |
| 17 | 湖州市社会福利中心 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 18 | 湖州康复医院有限公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 19 | 海盐县幸福颐养康复中心有限公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
| 20 | 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 间接 控股 | 二级 | - | 100.00 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年半年
度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告五的各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的实际汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： ①以摊余成本计量的金融资产。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否做出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
金融负债划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ②以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据及计量方法:
以摊余成本计量的金融资产：本公司金融资产同时符合下列条件的，确认为以摊余成本计量的金融资产： ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回
或处置时， 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上做出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价 值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
以摊余成本计量的金融负债：以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、 长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
权益工具：权益工具是能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。金融负债终止确认条件：金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担 的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条①、②之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输 入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
应收票据坏账准备的计提方法：
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其信用损失准备，由此形成的信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失计入当期损益。应收账款坏账准备的计提方法如下：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔金额大于 500 万元的应收账款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，按照账龄分析法计提坏账准备 |
②按组合计提坏账准备的应收账款
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 |
| 组合二 | 应收本公司合并财务报表范围内各公司账款具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 账龄分析法 |
| 组合二 | 本公司与公司控股子公司及公司控股子公司之间的应收账款一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收账款，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备 |
采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 一年以内 | 2 |
| 一至二年 | 20 |
| 二至三年 | 30 |
| 三年以上 | 100 |
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其信用损失准备，由此形成的信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失计入当期损益。其他应收款坏账准备的计提方法如下：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔金额大于 500 万元的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款，按照账龄分析法计提坏账准备 |
②按组合计提坏账准备的其他应收款
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征 |
| 组合二 | 应收本公司合并财务报表范围内各公司账款具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 账龄分析法 |
| 组合二 | 本公司与公司控股子公司及公司控股子公司之间的其他应收款一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明回收困难的其他应收款，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备 |
采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账 龄 | 其他应收款计提比例（%） |
| 一年以内 | 2 |
| 一至二年 | 20 |
| 二至三年 | 30 |
| 三年以上 | 100 |
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项计提坏账准备的理由 | 其他应收款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的其他应收款组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面 |
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、消耗性生物资产等。
（2）公司存货取得时按实际成本核算，消耗性生物资产的成本包括在收获前耗用的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。原材料、产成品、消耗性生物资产发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
| 类 别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 20—30 | 5% | 4.75%-3.17% |
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% | 4.75%-1.90% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% | 19.00%-6.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 23.75%-9.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67%-9.50% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
（1）生物资产的分类和确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。
（2） 生产性生物资产初始计量：按照成本进行初始计量，自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。
（3） 折旧方法：对达到预定生产经营目的的生产性生物资产折旧采用年限平均法，按生物资产预计使用年限和预计5%净残值率确定其分类折旧率。生物资产预计使用年限及其年折旧率列示如下：
| 生物资产类别 | 使用年限(年) | 年折旧率 |
| 药用石斛 | 10—20 | 9.50%-4.75% |
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①取得无形资产时，本公司应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。
②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命的估计遵循以下方法：
源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。
合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证等。
按照上述方法仍无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
本公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 □ 否
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称"财会〔2019〕6号通知"），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企 | 第七届董事会第十七次会议通过 | 根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
业会计准则和财会〔2019〕6号通知的要求编制财务报表，自 2019 年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6号通知的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：（1）资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目； （2）资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。 （3）新增"信用减值损失（损失以"-"号填列）"项目，反映企业按照《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（4）将利润表"减：资产减值损失"调整
为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"；并将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置放至"公允价值变动收益"之后。 （5）利润表中"研发费用"项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 965,544,727.90 | 965,544,727.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 52,448,376.73 | 52,448,376.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73 | -52,448,376.73 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 253,980,304.79 | 253,980,304.79 | |
| 应收账款 | 315,537,767.78 | 315,537,767.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,590,936.52 | 3,590,936.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,544,435.20 | 8,544,435.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 236,547,078.06 | 236,547,078.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 412,688,914.04 | 412,688,914.04 | |
| 流动资产合计 | 2,248,882,541.02 | 2,248,882,541.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 36,517,943.21 | -36,517,943.21 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 74,512,184.35 | 74,512,184.35 | |
| 其他权益工具投资 | 18,517,943.21 | 18,517,943.21 | |
| 其他非流动金融资产 | 110,830,790.20 | 110,830,790.20 | |
| 投资性房地产 | 13,726,950.77 | 13,726,950.77 | |
| 固定资产 | 1,028,381,255.74 | 1,028,381,255.74 | |
| 在建工程 | 87,787,335.69 | 87,787,335.69 | |
| 生产性生物资产 | 7,271,222.59 | 7,271,222.59 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 167,255,382.70 | 167,255,382.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 198,027,841.59 | 198,027,841.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,199,632.29 | 1,199,632.29 | |
| 递延所得税资产 | 16,452,844.25 | 16,452,844.25 | |
| 其他非流动资产 | 4,920,301.68 | 4,920,301.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,636,052,894.86 | 1,728,883,685.06 | 92,830,790.20 |
| 资产总计 | 3,884,935,435.88 | 3,977,766,226.08 | 92,830,790.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,917,101.17 | 29,917,101.17 | |
| 应付账款 | 210,698,969.50 | 210,698,969.50 | |
| 预收款项 | 26,295,028.11 | 26,295,028.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 97,261,542.93 | 97,261,542.93 | |
| 应交税费 | 57,567,224.06 | 57,567,224.06 | |
| 其他应付款 | 186,372,051.32 | 186,372,051.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 126,227.61 | 126,227.61 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 608,111,917.09 | 608,111,917.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 30,784,523.44 | 44,709,141.97 | 13,924,618.53 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,784,523.44 | 44,709,141.97 | 13,924,618.53 |
| 负债合计 | 638,896,440.53 | 652,821,059.06 | 13,924,618.53 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 462,261,580.69 | 462,261,580.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 352,855,678.65 | 360,746,295.82 | 7,890,617.17 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,414,408,498.28 | 1,485,424,052.78 | 71,015,554.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,736,819,527.33 | 2,815,725,699.00 | 78,906,171.67 |
| 少数股东权益 | 509,219,468.02 | 509,219,468.02 | |
| 所有者权益合计 | 3,246,038,995.35 | 3,324,945,167.02 | 78,906,171.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,884,935,435.88 | 3,977,766,226.08 | 92,830,790.20 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 494,548,010.39 | 494,548,010.39 | |
| 交易性金融资产 | 52,448,376.73 | 52,448,376.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73 | -52,448,376.73 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 251,280,304.79 | 251,280,304.79 | |
| 应收账款 | 215,513,051.92 | 215,513,051.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,407,981.20 | 14,407,981.20 | |
| 其他应收款 | 26,653,963.79 | 26,653,963.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 158,284,398.02 | 158,284,398.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 341,829.78 | 341,829.78 | |
| 流动资产合计 | 1,213,477,916.62 | 1,213,477,916.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 25,795,365.51 | -25,795,365.51 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 728,936,786.17 | 728,936,786.17 | |
| 其他权益工具投资 | 7,795,365.51 | 7,795,365.51 | |
| 其他非流动金融资产 | 110,830,790.20 | 110,830,790.20 | |
| 投资性房地产 | 13,726,950.77 | 13,726,950.77 | |
| 固定资产 | 207,899,351.28 | 207,899,351.28 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,002,349.37 | 29,002,349.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 28,888.48 | 28,888.48 | |
| 递延所得税资产 | 9,828,921.93 | 9,828,921.93 | |
| 其他非流动资产 | 3,426,301.68 | 3,426,301.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,018,644,915.19 | 1,111,475,705.39 | 92,830,790.20 |
| 资产总计 | 2,232,122,831.81 | 2,324,953,622.01 | 92,830,790.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,419,753.54 | 14,419,753.54 | |
| 预收款项 | 10,132,461.95 | 10,132,461.95 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,213,340.44 | 31,213,340.44 | |
| 应交税费 | 28,533,295.44 | 28,533,295.44 | |
| 其他应付款 | 104,600,133.05 | 104,600,133.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 188,898,984.42 | 188,898,984.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 13,924,618.53 | 13,924,618.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,924,618.53 | 13,924,618.53 | |
| 负债合计 | 188,898,984.42 | 202,823,602.95 | 13,924,618.53 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 466,265,548.04 | 466,265,548.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 352,855,678.65 | 360,746,295.82 | 7,890,617.17 |
| 未分配利润 | 716,808,850.99 | 787,824,405.49 | 71,015,554.50 |
| 所有者权益合计 | 2,043,223,847.39 | 2,122,130,019.06 | 78,906,171.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,232,122,831.81 | 2,324,953,622.01 | 92,830,790.20 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务、应税服务过程中产生的增值额 | 5%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 实纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育附加 | 实纳流转税额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 金陵药业股份有限公司 | 15% |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 25% |
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 25% |
| 河南金陵怀药有限公司 | 25% |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 25% |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 25% |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 25% |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 15% |
| 南京华东医药有限责任公司 | 25% |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 25% |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 20% |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 25% |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 25% |
| 仪征华康医疗器械有限公司 | 20% |
| 仪征市华康老年康复中心 | 见六、 2 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 25% |
| 江苏华康职业卫生技术服务有限公司 | 25% |
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 | 20% |
| 湖州市福利中心发展有限公司 | 25% |
| 湖州市社会福利中心 | 见六、 2 |
| 湖州康复医院有限公司 | 25% |
| 海盐县幸福颐养康复中心有限公司 | 25% |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税
A．根据2016年3月财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定：医疗机构提供的医疗服务免征增值税。故公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司、湖州康复医院有限公司2019年度免征增值税。B．根据2016年3月财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定：养老机构提供的养老服务免征增值税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市福利中心发展有限公司、湖州市社会福利中心、海盐县幸福颐养康复中心有限公司2019年度免征增值税。
（2）企业所得税
A.母公司：
公司于2017年12月7日被江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为江苏省高新技术企业，证书编号：GR201732003143。发证时间：2017年12月7日 ，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）等相关规定，公司所得税税率自2017年开始起三年继续减按15%征收，故公司2019年度适用15%的所得税税率。
B.子公司：
○1根据老挝人民民主共和国利得税法的规定，子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司适用15%的利润所得税税率。
○2根据财政部、国家税务总局财税[2000]97号《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构，暂免征收企业所得税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市社会福利中心2019年度免征企业所得税。
③根据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。故子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司、仪征华康医疗器械有限公司、南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司2019年度按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 623,853.50 | 578,561.40 |
| 银行存款 | 849,549,188.93 | 949,318,564.38 |
| 其他货币资金 | 29,180,340.27 | 15,647,602.12 |
| 合计 | 879,353,382.70 | 965,544,727.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,739.59 | 30,872.51 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,633,316.22 | 52,448,376.73 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 16,426,633.82 | 17,145,604.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | 9,206,682.40 | 35,302,772.23 |
| 其中： | ||
| 合计 | 25,633,316.22 | 52,448,376.73 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 138,032,350.37 | 105,908,871.00 |
| 商业承兑票据 | 98,071,433.79 | 148,071,433.79 |
| 合计 | 236,103,784.16 | 253,980,304.79 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,141,585.35 | |
| 合计 | 1,141,585.35 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,411,075.29 | 5.16% | 15,411,075.29 | 100.00% | 0.00 | 15,406,049.30 | 4.52% | 15,406,049.30 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 15,411,075.29 | 5.16% | 15,411,075.29 | 100.00% | 0.00 | 15,406,049.30 | 4.52% | 15,406,049.30 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准 | 283,273, | 94.84% | 9,343,00 | 3.30% | 273,930,0 | 325,534,4 | 95.48% | 9,996,645 | 3.07% | 315,537,76 |
| 备的应收账款 | 041.32 | 6.14 | 35.18 | 13.48 | .70 | 7.78 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 283,273,041.32 | 94.84% | 9,343,006.14 | 3.30% | 273,930,035.18 | 325,534,413.48 | 95.48% | 9,996,645.70 | 3.07% | 315,537,767.78 |
| 合计 | 298,684,116.61 | 100.00% | 24,754,081.43 | 273,930,035.18 | 340,940,462.78 | 100.00% | 25,402,695.00 | 315,537,767.78 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 仪征市医疗保险管理处 | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | 100.00% | 医保结算差异 |
| 宿迁医院呆帐病员欠款 | 8,877,886.87 | 8,877,886.87 | 100.00% | 对方无支付能力 |
| 安庆市医疗保险基金管理中心 | 522,351.88 | 522,351.88 | 100.00% | 医保结算差异 |
| 湖州市社会保险管理局 | 3,600,037.57 | 3,600,037.57 | 100.00% | 医保结算差异 |
| 湖州市财政局非税收入资金专户结算单位 | 20,798.97 | 20,798.97 | 100.00% | 医保自费专户结算差异 |
| 合计 | 15,411,075.29 | 15,411,075.29 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 278,474,848.21 | 5,569,496.96 | 2.00% |
| 1至2年 | 1,227,686.57 | 245,537.31 | 20.00% |
| 2至3年 | 60,763.82 | 18,229.15 | 30.00% |
| 3至4年 | 1,220,897.34 | 1,220,897.34 | 100.00% |
| 4至5年 | 9,920.00 | 9,920.00 | 100.00% |
| 5年以上 | 2,278,925.38 | 2,278,925.38 | 100.00% |
| 合计 | 283,273,041.32 | 9,343,006.14 | -- |
确定该组合依据的说明：
该组合中按账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 272,905,351.25 |
| 1年以内 | 272,905,351.25 |
| 1至2年 | 982,149.26 |
| 2至3年 | 42,534.67 |
| 合计 | 273,930,035.18 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄计提坏账准备 | 9,996,645.70 | -257,003.30 | 391,610.27 | 9,343,006.14 | |
| 合计 | 9,996,645.70 | -257,003.30 | 391,610.27 | 9,343,006.14 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款 总额比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 95,935,683.13 | 1年以内 | 32.12 | 1,918,713.66 |
| 宿迁市医疗保险管理处 | 非关联客户 | 43,956,565.48 | 1年以内 | 14.72 | 879,131.31 |
| 仪征市医疗保险管理处 | 非关联客户 | 21,972,169.53 | 1年以内 | 7.36 | 439,443.39 |
| 湖州市社会保险管理局医疗保险基金 | 非关联客户 | 13,643,790.08 | 1年以内 | 4.57 | 272,875.80 |
| 安庆市医疗管理中心 | 非关联客户 | 9,632,605.65 | 1年以内 | 3.23 | 192,652.11 |
| 合 计 | 185,140,813.87 | 61.99 | 3,702,816.27 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,213,594.51 | 84.70% | 3,362,397.94 | 93.63% |
| 1至2年 | 549,162.50 | 14.48% | 186,640.98 | 5.20% |
| 2至3年 | 31,080.00 | 0.82% | 41,897.60 | 1.17% |
| 合计 | 3,793,837.01 | -- | 3,590,936.52 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 往来单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 吴江市林森空调净化工程有限公司 | 988,279.60 | 26.05 |
| 长沙楚天科技有限公司 | 738,000.00 | 19.45 |
| 江苏宁合消防工程有限公司 | 450,000.00 | 11.86 |
| 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司 | 175,500.00 | 4.63 |
| 上海卡乐康包衣技术有限公司 | 135,585.51 | 3.57 |
| 合 计 | 2,487,365.11 | 65.56 |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,502,098.18 | 8,544,435.20 |
| 合计 | 8,502,098.18 | 8,544,435.20 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 3,405,033.75 | 2,542,373.89 |
| 其他 | 4,142,909.23 | 5,157,952.26 |
| 预付押金 | 800,000.00 | 867,875.00 |
| 应收保证金 | 2,812,948.66 | 3,026,030.71 |
| 拆迁补偿款 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 合计 | 11,410,891.64 | 11,844,231.86 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,299,796.66 | 3,299,796.66 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -391,003.20 | -391,003.20 | ||
| 2019年6月30日余额 | 2,908,793.46 | 2,908,793.46 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,966,439.77 |
| 1年以内 | 5,966,439.77 |
| 1至2年 | 1,814,582.11 |
| 2至3年 | 721,076.30 |
| 合计 | 8,502,098.18 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,299,796.66 | -391,003.20 | 2,908,793.46 | |
| 合计 | 3,299,796.66 | -391,003.20 | 2,908,793.46 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 海盐县老年公寓 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 17.53% | 400,000.00 |
| 华能南京新港综合能源有限公司 | 预付押金 | 800,000.00 | 2-3年 | 7.01% | 240,000.00 |
| 宿迁市财政局国库处 | 保证金 | 402,708.66 | 2-3年 | 3.53% | 120,812.60 |
| 湖州市城市建设投资集团公司 | 拆迁补偿款 | 250,000.00 | 5年以上 | 2.19% | 250,000.00 |
| 陈政 | 备用金 | 237,305.00 | 1年以内 | 2.08% | 4,746.10 |
| 合计 | -- | 3,690,013.66 | -- | 32.34% | 1,015,558.70 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 35,522,280.05 | 173,411.71 | 35,348,868.34 | 53,963,393.27 | 173,411.71 | 53,789,981.56 |
| 在产品 | 52,632,464.38 | 52,632,464.38 | 51,650,829.68 | 51,650,829.68 | ||
| 库存商品 | 131,187,721.96 | 1,391,846.29 | 129,795,875.67 | 132,132,158.50 | 1,391,846.29 | 130,740,312.21 |
| 周转材料 | 248,820.39 | 248,820.39 | 365,954.61 | 365,954.61 | ||
| 合计 | 219,591,286.78 | 1,565,258.00 | 218,026,028.78 | 238,112,336.06 | 1,565,258.00 | 236,547,078.06 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 173,411.71 | 173,411.71 | ||||
| 库存商品 | 1,391,846.29 | 1,391,846.29 | ||||
| 合计 | 1,565,258.00 | 1,565,258.00 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租费 | 121,200.00 | |
| 保险费 | 3,944,072.08 | 2,016,484.98 |
| 增值税待抵扣金额 | 2,643,293.86 | 1,551,229.06 |
| 预付进口环节关税与增值税 | 612,810.90 | |
| 理财产品 [注] | 563,000,000.00 | 409,000,000.00 |
| 合计 | 570,200,176.84 | 412,688,914.04 |
其他说明：
[注] 公司及公司子公司于2019年6月30日持有的理财产品：
| 公司名称 | 理财产品名称 | 金额 | 期限 |
| 金陵药业股份有限公司（母公司） | 南京银行单位结构性存款 | 20,000,000.00 | 90天 |
| 江苏紫金农村商业银行单位结构性存存款 | 20,000,000.00 | 94天 | |
| 宁波银行单位结构性存款 | 15,000,000.00 | 182天 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 工商银行理财产品（0701CDQB) | 9,000,000.00 | 90天 |
| 交通银行结构性存款S款 | 5,000,000.00 | 55天 | |
| 招商银行惠和10号 | 1,000,000.00 | 91天 | |
| 招商银行首创证券招享2号集合资产管理计划 | 10,000,000.00 | 134天 | |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 稠州银行如意宝YB190022 | 20,000,000.00 | 168天 |
| 稠州银行如意宝YB190049 | 3,000,000.00 | 168天 | |
| 湖州银行百合花19024期 | 8,000,000.00 | 182天 | |
| 湖州银行百合花19039期 | 2,000,000.00 | 182天 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 南京银行结构性存款（21001120190338） | 30,000,000.00 | 348天 |
| 浦发银行结构性存款（1101195330） | 50,000,000.00 | 320天 | |
| 交通银行结构性存款（2681190495） | 50,000,000.00 | 182天 | |
| 南京银行结构性存款 | 70,000,000.00 | 320天 | |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款--专户型2019年第44期C款（19ZH044C） | 250,000,000.00 | 286天 | |
| 合 计 | 563,000,000.00 | ||
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京白敬宇制药有限公司 | 53,386,602.36 | 1,561,647.10 | 3,475,360.20 | 51,472,889.26 | |||||||
| 南京益同药业有限公司 | 1,125,581.99 | 902,292.76 | 70,000.00 | 1,957,874.75 | |||||||
| 南京新工医疗产业 | 20,000,000.00 | 180,000,000.00 | -243,975.60 | 199,756,024.40 | |||||||
| 投资基金合伙企业（有限合伙）[注] | |||||||||||
| 小计 | 74,512,184.35 | 180,000,000.00 | 2,219,964.26 | 3,545,360.20 | 253,186,788.41 | ||||||
| 合计 | 74,512,184.35 | 180,000,000.00 | 2,219,964.26 | 3,545,360.20 | 253,186,788.41 |
其他说明
[注] 根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为5年（2018年11月30日至2023年11月29日），投资期为3年，退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资金额为人民币贰亿元整。截止2019年6月30日，公司已累计支付出资额20,000万元。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,950,328.45 | 10,722,577.70 |
| 南京中山制药有限公司 | 7,795,365.51 | 7,795,365.51 |
| 合计 | 16,745,693.96 | 18,517,943.21 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公司拟通过长期持有获得投资回报。 | 0 |
| 南京中山制药有限公司 | 487,200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公司拟通过长期持有获得投资回报。 | 0 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 266,135,082.20 | 110,830,790.20 |
| 合计 | 266,135,082.20 | 110,830,790.20 |
其他说明：
按照财政部2017年修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，自2019年1月1日，公司对相关金融工具列报进行调整。其中，公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）的股票投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2019年1月3日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司在上海证券交易所主板发行上市，证券简称“紫金银行”，股票代码：601860，发行价3.14元/股。公司持有紫金银行35,296,430股，持股比例为0.96%。目前，公司持有紫金银行的股份处于限售状态（可上市交易时间 为2022 年 1 月）。按照财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映。
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 36,364,576.56 | 36,364,576.56 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 36,364,576.56 | 36,364,576.56 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 22,587,625.79 | 22,587,625.79 | ||
| 2.本期增加金额 | 575,947.62 | 575,947.62 |
| （1）计提或摊销 | 575,947.62 | 575,947.62 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 23,163,573.41 | 23,163,573.41 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 13,151,003.15 | 13,151,003.15 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,726,950.77 | 13,726,950.77 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 990,525,135.74 | 1,028,381,255.74 |
| 合计 | 990,525,135.74 | 1,028,381,255.74 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物(含土地使用权) | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 985,328,231.06 | 474,270,091.67 | 20,536,304.10 | 423,562,770.65 | 1,903,697,397.48 |
| 2.本期增加金额 | 23,797,994.24 | 735,019.89 | 785,824.17 | 25,318,838.30 | |
| （1）购置 | 23,517,994.24 | 735,019.89 | 785,824.17 | 25,038,838.30 | |
| （2）在建工程转入 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 12,455,425.99 | 12,517,181.41 | 646,568.00 | 44,205.00 | 25,663,380.40 |
| （1）处置或报废 | 18,325.99 | 12,517,181.41 | 646,568.00 | 44,205.00 | 13,226,280.40 |
| （2）改造转出 | 12,437,100.00 | 12,437,100.00 | |||
| 4.期末余额 | 972,872,805.07 | 485,550,904.50 | 20,624,755.99 | 424,304,389.82 | 1,903,352,855.38 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 271,866,902.93 | 417,082,969.65 | 15,329,556.45 | 168,980,935.19 | 873,260,364.22 |
| 2.本期增加金额 | 14,644,986.66 | 38,588,150.99 | 634,969.94 | 1,830,537.50 | 55,698,645.09 |
| （1）计提 | 14,644,986.66 | 38,588,150.99 | 634,969.94 | 1,830,537.50 | 55,698,645.09 |
| 3.本期减少金额 | 8,988,513.22 | 8,608,725.03 | 548,662.12 | 41,166.82 | 18,187,067.19 |
| （1）处置或报废 | 8,937.78 | 8,608,725.03 | 548,662.12 | 41,166.82 | 9,207,491.75 |
| （2）改造转出 | 8,979,575.44 | 8,979,575.44 | |||
| 4.期末余额 | 277,523,376.37 | 447,062,395.61 | 15,415,864.27 | 170,770,305.87 | 910,771,942.12 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 2,055,777.52 | 0.00 | 0.00 | 2,055,777.52 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）改造转出 | |||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 2,055,777.52 | 0.00 | 0.00 | 2,055,777.52 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 695,349,428.70 | 36,432,731.37 | 5,208,891.72 | 253,534,083.95 | 990,525,135.74 |
| 2.期初账面价值 | 713,461,328.13 | 55,131,344.50 | 5,206,747.65 | 254,581,835.46 | 1,028,381,255.74 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 7,055,860.62 | 4,988,407.29 | 2,055,777.52 | 11,675.81 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 金陵药业大厦1-2层 | 3,356,545.31 |
| 普洱市思茅区茶城大道9号2幢1层 | 369,490.75 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宿迁医院部分房屋 | 215,510,069.55 | 办理过程中 |
| 梅峰药厂厂房 | 24,229,860.19 | 资质问题 |
| 安庆市石化医院扩建房屋 | 35,700,648.61 | 办理过程中 |
| 湖州市社会福利中心部分房屋 | 1,552,899.04 | 办理过程中 |
| 湖州康复医院部分房屋 | 14,023,937.12 | 办理过程中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 112,747,469.67 | 87,787,335.69 |
| 合计 | 112,747,469.67 | 87,787,335.69 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 子公司宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目 | 96,331,943.57 | 96,331,943.57 | 79,412,752.58 | 79,412,752.58 | ||
| 子公司仪征医院放射机房防护及装饰项目 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
| 子公司仪征医院老病房楼改造项目 | 12,233,878.29 | 12,233,878.29 | 5,367,045.10 | 5,367,045.10 | ||
| 子公司安庆市石化医院体检中心改造项目 | 375,415.00 | 375,415.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||
| 子公司安庆市石化医院住院部改造项目 | 978,641.72 | 978,641.72 | 371,000.00 | 371,000.00 | ||
| 子公司湖州康复医院食堂改造项目 | 310,648.00 | 310,648.00 | 298,978.00 | 298,978.00 | ||
| 子公司海盐幸福颐养康复中心医用供氧气系统项目 | 1,474,125.51 | 1,474,125.51 | 1,329,560.01 | 1,329,560.01 | ||
| 速力菲片剂车间改建项目 | 120,913.39 | 120,913.39 | ||||
| 新建阴凉库及晒场项目 | 21,904.19 | 21,904.19 | ||||
| 合计 | 112,747,469.67 | 112,747,469.67 | 87,787,335.69 | 87,787,335.69 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 子公司宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目 | 281,000,000.00 | 79,412,752.58 | 16,919,190.99 | 96,331,943.57 | 34.28% | 35% | ||||||
| 子公司仪征医院放射机房防护及装饰项目 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 90.00% | 90% | |||||||
| 子公司仪征医院老病房楼改造项目 | 55,000,000.00 | 5,367,045.10 | 6,866,833.19 | 12,233,878.29 | 22.24% | 25% | ||||||
| 子公司安庆市石化医院体检中心改造项目 | 380,000.00 | 108,000.00 | 267,415.00 | 375,415.00 | 98.79% | 95% | ||||||
| 子公司安庆市石化医院住院部改造 | 1,691,000.00 | 371,000.00 | 887,641.72 | 280,000.00 | 978,641.72 | 74.43% | 80% |
| 项目 | ||||||||||||
| 子公司湖州康复医院食堂改造项目 | 1,200,000.00 | 298,978.00 | 11,670.00 | 310,648.00 | 25.89% | 30% | ||||||
| 子公司海盐幸福颐养康复中心医用供氧气系统项目 | 1,927,914.53 | 1,329,560.01 | 144,565.50 | 1,474,125.51 | 76.46% | 80% | ||||||
| 速力菲片剂车间改建项目 | 30,000,000.00 | 120,913.39 | 120,913.39 | 0.40% | - | |||||||
| 新建阴凉库及晒场项目 | 3,200,000.00 | 21,904.19 | 21,904.19 | 0.68% | - | |||||||
| 合计 | 375,398,914.53 | 87,787,335.69 | 25,240,133.98 | 280,000.00 | 112,747,469.67 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
| 药用石斛 | |||||
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 20,156,085.59 | 20,156,085.59 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)外购 | |||||
| (2)自行培育 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | 20,156,085.59 | 20,156,085.59 | |||
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,884,863.00 | 12,884,863.00 | |||
| 2.本期增加金额 | 441,343.40 | 441,343.40 | |||
| (1)计提 | 441,343.40 | 441,343.40 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | 13,326,206.40 | 13,326,206.40 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 6,829,879.19 | 6,829,879.19 | |||
| 2.期初账面价值 | 7,271,222.59 | 7,271,222.59 |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 品牌使用权 | 管理应用软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 194,489,545.85 | 20,620,000.00 | 2,450,000.00 | 13,500,000.00 | 23,860,591.11 | 254,920,136.96 |
| 2.本期增加金额 | 994,911.51 | 994,911.51 | ||||
| （1）购置 | 994,911.51 | 994,911.51 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金 |
| 额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 194,489,545.85 | 20,620,000.00 | 2,450,000.00 | 13,500,000.00 | 24,855,502.62 | 255,915,048.47 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 41,032,079.95 | 11,267,000.00 | 2,450,000.00 | 11,091,634.10 | 12,471,040.21 | 78,311,754.26 |
| 2.本期增加金额 | 2,402,273.12 | 0.00 | 0.00 | 274,996.00 | 1,715,053.37 | 4,392,322.49 |
| （1）计提 | 2,402,273.12 | 0.00 | 0.00 | 274,996.00 | 1,715,053.37 | 4,392,322.49 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 43,434,353.07 | 11,267,000.00 | 2,450,000.00 | 11,366,630.10 | 14,186,093.58 | 82,704,076.75 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,353,000.00 | 9,353,000.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 9,353,000.00 | 9,353,000.00 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 151,055,192.78 | 2,133,369.90 | 10,669,409.04 | 163,857,971.72 | ||
| 2.期初账面价值 | 153,457,465.90 | 2,408,365.90 | 11,389,550.90 | 167,255,382.70 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 [注1] | 18,045,830.93 | 18,045,830.93 | ||||
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[注2] | 24,838,091.83 | 24,838,091.83 | ||||
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司[注3] | 50,918,446.07 | 50,918,446.07 | ||||
| 湖州市社会福利中心发展有限公司[注4] | 104,225,472.76 | 104,225,472.76 | ||||
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司[注5] | 2,940,281.96 | 2,940,281.96 | ||||
| 合计 | 200,968,123.55 | 200,968,123.55 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 2,940,281.96 | 2,940,281.96 | ||||
| 合计 | 2,940,281.96 | 2,940,281.96 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
[注1] 该商誉形成系2003年7月10日公司与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，公司以7,012.60万元受让宿迁市人民医院70%的产权。公司又以拥有该医院的净资产作为出资，设立南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司，设立时该公司净资产为82,666,935.03元，公司享有净资产份额为52,080,169.07元，投资成本70,126,000.00元与公司享有净资产份额差额为18,045,830.93元。
[注2] 该商誉系2012年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（以下简称仪征医院）68.33%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字( 2012 )第3010号评估报告，截至2012年3月31日，仪征医院经评估的净资产为158,699,453.99元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有仪征医院资产并购日（2012 年7月31日）净资产公允价值为98,112,823.37 元，与公司账面投资成本122,950,915.20 元的差额确认为商誉。
[注3] 该商誉系2014年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司（以下简称安庆市石化医院）87.77%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
根据上海立信资产评估有限公司信资评报字( 2014 )第61号评估报告，截至2014年7月31日，安庆市石化医院经评估的净资产为10,832.35万元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产并购日（2014年12月31日）净资产公允价值为85,806,249.93 元，与公司账面投资成本136,724,696.00元的差额确认为商誉。
[注4] 该商誉系2018年非同一控制下企业合并取得湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2017]第 2447号评估报告，截至 2017 年 10 月 31 日，采用收益法评估的湖州市社会福利中心股东全部权益评估价值为 32,931.96 万元，扣除过渡期间湖州市社会福利中心已向原股东分红款4,000万元，各方确定湖州市社会福利中心股东全部权益转让价值为28,800.00万元，对应的本次交易65%股权的转让价款为 18,720.00 万元。公司按照持股比例计算的应享有湖州市社会福利中心资产并购日（2017 年 12月31日）净资产公允价值为82,974,527.24元，与公司账面投资成本187,200,000.00 元的差额确认为商誉。
[注5] 该商誉系2018年子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司非同一控制下企业合并取得江苏金陵海洋制药有限公司100%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2018]第 139 号评估报告，截至 2017 年 12 月 31 日，采用资产基础法评估的江苏金陵海洋制药有限公司股东全部权益评估价值为 55.76 万元。子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司按照100%比例计算的应享有江苏金陵海洋制药有限公司资产并购日（2017 年 12月31日）净资产公允价值为-2,382,681.96元，与公司账面投资成本557,600.00元的差额确认为商誉。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
公司通过比较与商誉相关的资产组组合可回收金额与该资产组及商誉的账面价值，对期末商誉进行了减值测试。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失，再对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产 组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与可回收金额，如相关资产组或者资产组组合的可回收金 额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。
经测试，本期末商誉减值准备余额为2,940,281.96元 。
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 1,170,743.81 | 712,186.15 | 362,089.42 | 1,520,840.54 | |
| 排污有偿使用费 | 28,888.48 | 4,814.76 | 24,073.72 | ||
| 合计 | 1,199,632.29 | 712,186.15 | 366,904.18 | 1,544,914.26 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 15,425,194.83 | 3,094,856.10 | 22,163,114.05 | 4,841,513.68 |
| 内部交易未实现利润 | 3,368,385.41 | 505,257.81 | 3,368,385.41 | 505,257.81 |
| 可抵扣亏损 | 5,304,685.36 | 1,326,171.34 | 4,361,141.21 | 1,090,285.31 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 1,146,143.35 | 171,921.50 | 3,529,254.32 | 529,388.15 |
| 应付未付各项费用 | 45,296,693.53 | 6,794,504.03 | 59,947,294.57 | 9,486,399.30 |
| 合计 | 70,541,102.48 | 11,892,710.78 | 93,369,189.56 | 16,452,844.25 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 106,417,728.48 | 26,604,432.12 | 111,001,444.65 | 27,750,361.17 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 250,100,929.36 | 37,898,240.03 | 92,830,790.20 | 13,924,618.53 |
| 固定资产折旧会计与税法的差异 | 12,136,649.06 | 3,034,162.27 | 12,136,649.06 | 3,034,162.27 |
| 合计 | 368,655,306.90 | 67,536,834.42 | 215,968,883.91 | 44,709,141.97 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 11,892,710.78 | 16,452,844.25 | ||
| 递延所得税负债 | 67,536,834.42 | 44,709,141.97 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 14,411,980.74 | 8,928,643.05 |
| 可抵扣亏损 | 7,253,363.03 | 6,911,946.03 |
| 合计 | 21,665,343.77 | 15,840,589.08 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 45,490.04 | ||
| 2019年 | 1,732,480.04 | 1,732,480.04 | |
| 2020年 | 2,097,402.81 | 2,097,402.81 | |
| 2021年 | 2,523,753.18 | 2,523,753.18 | |
| 2022年 | 512,819.96 | 512,819.96 | |
| 2023年 | 386,907.04 | ||
| 合计 | 7,253,363.03 | 6,911,946.03 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付机器设备款 | 7,817,454.79 | 4,860,301.68 |
| 其他 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 7,877,454.79 | 4,920,301.68 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 30,249,169.82 | 29,917,101.17 |
| 合计 | 30,249,169.82 | 29,917,101.17 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 280,218,275.12 | 210,698,969.50 |
| 合计 | 280,218,275.12 | 210,698,969.50 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 23,569,468.04 | 26,295,028.11 |
| 合计 | 23,569,468.04 | 26,295,028.11 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 86,930,085.65 | 295,805,099.81 | 339,434,766.46 | 43,300,419.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,122,703.28 | 38,832,858.05 | 36,413,959.83 | 12,541,601.50 |
| 三、辞退福利 | 208,754.00 | 1,817,655.00 | 2,026,409.00 | 0.00 |
| 合计 | 97,261,542.93 | 336,455,612.86 | 377,875,135.29 | 55,842,020.50 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 67,174,951.97 | 242,188,575.27 | 289,145,448.71 | 20,218,078.53 |
| 2、职工福利费 | 13,651,197.05 | 13,651,197.05 | ||
| 3、社会保险费 | 2,914,962.81 | 13,970,601.84 | 13,667,456.71 | 3,218,107.94 |
| 其中：医疗保险费 | 2,540,348.86 | 12,236,806.94 | 11,934,987.81 | 2,842,167.99 |
| 工伤保险费 | 196,168.62 | 476,241.61 | 476,241.61 | 196,168.62 |
| 生育保险费 | 178,445.33 | 1,257,553.29 | 1,256,227.29 | 179,771.33 |
| 4、住房公积金 | 2,736,183.70 | 18,059,573.72 | 18,059,573.72 | 2,736,183.70 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,103,987.17 | 7,935,151.93 | 4,911,090.27 | 17,128,048.83 |
| 合计 | 86,930,085.65 | 295,805,099.81 | 339,434,766.46 | 43,300,419.00 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,483,930.23 | 34,872,137.49 | 32,447,711.39 | 7,908,356.33 |
| 2、失业保险费 | 630,773.05 | 765,164.42 | 770,692.30 | 625,245.17 |
| 3、企业年金缴费 | 3,195,556.14 | 3,195,556.14 | ||
| 4、其他[注] | 4,008,000.00 | 4,008,000.00 | ||
| 合计 | 10,122,703.28 | 38,832,858.05 | 36,413,959.83 | 12,541,601.50 |
其他说明：
[注]系公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司计提的退休人员离职后福利。
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,339,769.97 | 742,916.44 |
| 企业所得税 | 39,104,382.79 | 51,496,699.56 |
| 个人所得税 | 1,274,184.71 | 1,446,282.56 |
| 城市维护建设税 | 439,103.99 | 65,759.34 |
| 房产税 | 1,777,366.13 | 2,449,902.62 |
| 印花税 | 40,993.98 | 219,886.69 |
| 土地使用税 | 824,345.82 | 961,772.54 |
| 教育费附加 | 314,203.20 | 47,215.47 |
| 各项基金 | 129,501.37 | 136,788.84 |
| 合计 | 49,243,851.96 | 57,567,224.06 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 85,806,227.61 | 126,227.61 |
| 其他应付款 | 175,227,132.36 | 186,245,823.71 |
| 合计 | 261,033,359.97 | 186,372,051.32 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 85,806,227.61 | 126,227.61 |
| 合计 | 85,806,227.61 | 126,227.61 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付营销费用 | 48,070,000.00 | 58,269,632.98 |
| 托管费 | 29,543,198.51 | 30,237,775.17 |
| 科研基金 | 25,540,899.36 | 10,334,765.31 |
| 应付保证金 | 17,955,846.40 | 25,916,709.98 |
| 其他 | 54,117,188.09 | 61,486,940.27 |
| 合计 | 175,227,132.36 | 186,245,823.71 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 托管费 | 29,543,198.51 | 代收代付 |
| 科研基金 | 6,746,414.53 | 应付未付 |
| 合计 | 36,289,613.04 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 462,261,580.69 | 462,261,580.69 | ||
| 合计 | 462,261,580.69 | 462,261,580.69 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 | ||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 3,293,769.71 | 3,293,769.71 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 360,746,295.82 | 360,746,295.82 | ||
| 合计 | 360,746,295.82 | 360,746,295.82 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,414,408,498.28 | 1,275,330,124.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 71,015,554.50 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,485,424,052.78 | 1,275,330,124.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 227,209,633.68 | 241,786,876.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,028,502.71 | |
| 应付普通股股利 | 85,680,000.00 | 85,680,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,626,953,686.46 | 1,414,408,498.28 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润71,015,554.50元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,283,957,938.48 | 962,493,937.76 | 1,556,182,944.26 | 1,163,582,116.65 |
| 其他业务 | 5,180,435.32 | 1,135,466.60 | 8,747,620.49 | 2,390,853.05 |
| 合计 | 1,289,138,373.80 | 963,629,404.36 | 1,564,930,564.75 | 1,165,972,969.70 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,214,309.31 | 3,277,852.53 |
| 教育费附加 | 1,583,131.73 | 2,408,848.59 |
| 房产税 | 3,005,751.73 | 3,323,999.04 |
| 土地使用税 | 1,307,639.62 | 1,318,616.12 |
| 车船使用税 | 10,682.12 | 23,183.12 |
| 印花税 | 269,735.02 | 252,082.35 |
| 环境保护税 | 1,900.91 | 1,280.72 |
| 合计 | 8,393,150.44 | 10,605,862.47 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,505,679.17 | 35,993,513.59 |
| 销售推广费及市场开发费 | 13,061,174.91 | 26,164,267.04 |
| 行政费用 | 3,602,262.27 | 18,575,584.80 |
| 运输费 | 1,451,109.55 | 5,266,811.55 |
| 折旧及摊销费 | 148,757.22 | 902,650.07 |
| 其他各项费用 | 5,118,854.51 | 7,204,682.73 |
| 合计 | 29,887,837.63 | 94,107,509.78 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 82,869,855.20 | 87,553,007.44 |
| 行政费用 | 17,765,810.04 | 18,989,330.39 |
| 折旧与摊销费 | 19,224,146.58 | 21,445,972.50 |
| 各项税费 | 12,096.79 | |
| 业务招待费 | 851,221.87 | 1,184,265.14 |
| 其他各项费用 | 23,681,944.39 | 10,491,428.74 |
| 合计 | 144,392,978.08 | 139,676,101.00 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,922,445.09 | 2,905,428.55 |
| 摊销及折旧 | 163,779.46 | 130,724.76 |
| 物料消耗 | 986,761.96 | 103,654.85 |
| 技术服务费 | 11,946,565.61 | 10,197,157.52 |
| 实验检验费 | 332,342.74 | 6,173,622.27 |
| 实验设备款 | 638,525.87 | |
| 其他 | 362,308.12 | 683,281.79 |
| 合计 | 16,714,202.98 | 20,832,395.61 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,438,185.18 | |
| 减：利息收入 | 2,724,542.69 | 2,981,262.98 |
| 汇兑损益 | -1,192.44 | 75,090.42 |
| 金融机构手续费 | 397,884.45 | 420,778.03 |
| 应收票据贴息支出 | 26,369.72 | |
| 其他 | -65,629.60 | |
| 合计 | -2,327,850.68 | -86,469.23 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 55,082.62 | |
| 财政奖励 | 450,000.00 | 330,000.00 |
| 产业扶持资金 | 1,896,593.28 | 1,471,945.00 |
| 合 计 | 2,346,593.28 | 1,857,027.62 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,324,959.83 | 5,821,235.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,631,133.67 | 410,165.08 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,404,278.54 | -3,670,369.99 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 487,200.15 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,849,043.42 | |
| 其他 | 15,195,745.08 | 7,251,965.84 |
| 合计 | 22,043,317.27 | 14,662,039.97 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 159,653,250.13 | -4,017,135.74 |
| 合计 | 159,653,250.13 | -4,017,135.74 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 391,003.20 | |
| 应收账款坏账损失 | 257,003.30 | |
| 合计 | 648,006.50 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,011,759.21 | |
| 二、存货跌价损失 | 860,744.95 | |
| 合计 | 8,872,504.16 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -581,722.14 | 28,316.10 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款、违约金收入 | 37,730.54 | 89,854.14 | 37,730.54 |
| 拆迁补偿款 | 3,481,532.00 | ||
| 其 他 | 586,836.64 | 29,505.40 | 586,836.64 |
| 合计 | 624,567.18 | 3,600,891.54 | 624,567.18 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 134,333.23 | 300,000.00 |
| 固定资产盘亏 | 5,773.36 | ||
| 赔款支出 | 2,844,569.62 | 1,790,972.94 | 2,844,569.62 |
| 各项罚款违约支出 | 51,400.00 | 6,754.02 | 51,400.00 |
| 其他 | 8,072.99 | 9,721.54 | 8,072.99 |
| 合计 | 3,204,042.61 | 1,947,555.09 | 3,204,042.61 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,484,337.00 | 34,779,994.06 |
| 递延所得税费用 | 27,387,825.92 | 7,021,912.24 |
| 合计 | 58,872,162.92 | 41,801,906.30 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 309,978,620.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,496,793.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 13,873,313.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 462,193.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,191,320.06 |
| 技术开发费加计扣除的影响 | -1,880,347.84 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响 | -235,340.31 |
| 账龄三年以上应收款项坏账准备未确认递延所得税资产的影响 | -1,035,768.62 |
| 所得税费用 | 58,872,162.92 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,724,542.69 | 2,981,262.98 |
| 收到的各种保证金及押金 | 872,882.93 | 4,137,059.01 |
| 政府补助及补偿金 | 2,346,593.28 | 5,338,559.62 |
| 其他 | 4,932,119.57 | 4,729,921.02 |
| 合计 | 10,876,138.47 | 17,186,802.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 1,271,778.08 | 2,534,657.71 |
| 业务招待费 | 1,736,138.64 | 2,874,411.45 |
| 运输装卸费 | 3,344,239.40 | 1,430,434.36 |
| 会务费 | 387,941.94 | 1,024,058.18 |
| 技术开发费 | 16,714,202.98 | 20,832,395.61 |
| 办公费 | 4,229,603.81 | 3,934,913.99 |
| 广告宣传费 | 1,601,132.99 | 1,586,756.86 |
| 交通费 | 167,910.30 | 440,346.17 |
| 租赁费 | 741,363.99 | 6,299,533.14 |
| 邮电通讯费 | 1,370,711.37 | 1,557,303.75 |
| 水电汽空调费 | 1,554,378.56 | 2,758,908.89 |
| 中介机构费 | 1,275,794.78 | 3,478,047.93 |
| 修理费 | 8,119,240.09 | 106,464.54 |
| 其他 | 48,143,743.88 | 18,816,274.39 |
| 合计 | 90,658,180.81 | 67,674,506.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 251,106,457.68 | 115,076,377.69 |
| 加：资产减值准备 | -648,006.50 | -8,872,504.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56,730,700.25 | 63,647,682.11 |
| 无形资产摊销 | -3,309,302.02 | 3,817,271.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -345,281.97 | -650,052.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 581,722.14 | -28,316.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -159,653,250.13 | 4,017,135.74 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,329,043.12 | 2,539,645.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,043,317.27 | -14,662,039.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,560,133.47 | 7,982,091.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 22,827,692.45 | -1,270,916.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 18,521,049.28 | 124,636,092.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 67,503,198.51 | -28,622,251.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,319,173.73 | 18,211,675.71 |
| 其他 | -502,798.60 | -19,290,486.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,319,127.90 | 266,531,405.65 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 867,471,219.52 | 835,036,660.97 |
| 减：现金的期初余额 | 954,398,245.47 | 896,326,405.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,927,025.95 | -61,289,744.94 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 867,471,219.52 | 954,398,245.47 |
| 其中：库存现金 | 623,853.50 | 578,561.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 849,549,188.93 | 949,318,564.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,298,177.09 | 4,501,119.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 867,471,219.52 | 954,398,245.47 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,882,163.18 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 11,882,163.18 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 31,739.59 |
| 其中：美元 | 3,330.51 | 6.8747 | 22,896.26 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 老挝基普 | 10,612,000.00 | 0.000833333 | 8,843.33 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司于2005年在老挝勐赛省设立控股子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司，主要经营地：勐赛省勐赛县曼迈村，记账本位币：人民币。记账本位币选择依据：便于跨国业务结算。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 收到2017年度高新技术企业奖励资金（区级） | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 收到福州市仓山区财政局2018年节能循环奖金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 收到仪征市卫计委应急经费补助 | 31,500.00 | 其他收益 | 31,500.00 |
| 收到仪征市卫计委信息化接口补助 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 收到仪征市财政局奖补资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 收到仪征市传染病项目经费 | 5,283.28 | 其他收益 | 5,283.28 |
| 收到仪征市卫健委重点专科建设经费 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 收到仪征市卫健委区域医疗设备托管费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收到仪征市民政局床位运营补助 | 59,810.00 | 其他收益 | 59,810.00 |
| 收到仪征市民政局建设补助 | 680,000.00 | 其他收益 | 680,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 医疗服务 | 87.77% | 非同一控制下企业合并 | |
| 云南金陵植物药 | 云南普洱 | 云南普洱 | 生产销售 | 65.89% | 27.44% | 设立 |
| 业股份有限公司 [注1] | ||||||
| 浙江金陵药材开发有限公司 [注2] | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 生产销售 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 河南金陵怀药有限公司 | 河南温县 | 河南温县 | 生产销售 | 90.00% | 设立 | |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 河南封丘 | 河南封丘 | 生产销售 | 95.00% | 设立 | |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 [注3] | 浙江磐安 | 浙江磐安 | 生产销售 | 25.00% | 70.83% | 设立 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司[注4] | 江苏南京 | 江苏南京 | 生产销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 北京 | 北京 | 投资 | 54.55% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 江苏宿迁 | 江苏宿迁 | 医疗服务 | 63.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 [注5] | 江苏仪征 | 江苏仪征 | 医疗服务 | 80.88% | 非同一控制下企业合并 | |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司[注6] | 老挝乌多姆赛 | 老挝乌多姆赛 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 仪征市华康老年康复中心[注7] | 江苏仪征 | 江苏仪征 | 养老托老、康复治疗、心理疏导、临终关怀 | 100.00% | 设立 | |
| 仪征华康医疗器械有限公司[注8] | 江苏仪征 | 江苏仪征 | 食品、日用品、医疗器械等销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏华康职业卫生技术服务有限公司[注9] | 江苏仪征 | 江苏仪征 | 职业卫生检测、评价 | 100.00% | 设立 | |
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 医院管理、技术服务 | 60.00% | 设立 | |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司[注10] | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 综合性养老服务 | 65.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖州市社会福利中心[注11] | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 综合性养老服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖州康复医院有限公司[注12] | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 医疗服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海盐县幸福颐养康复中心有限公司[注13] | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 综合性养老服务、医疗服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司[注14] | 江苏南通 | 江苏南通 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注1]公司直接持有云南金陵植物药业股份有限公司65.89% 的股份，公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司1.89%的股份,公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司25.55%的股份。[注2] 公司直接持有浙江金陵药材开发有限公司90.00%的股份，公司子公司河南金陵金银花药业有限公司持有浙江金陵药材开发有限公司10.00%的股份。[注3]公司直接持有浙江金陵浙磐药材开发有限公司25.00%的股份，公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有其70.83%的股份。[注4] 2018年2月8日，公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签署《股权转让协议》。根据该协议，公司以146.00万元人民币的对价受让其持有的金陵药业南京彩塑包装有限公司5.1%股权。收购完成后，公司合计持有金陵药业南京彩塑包装有限公司100.00%股权。[注5] 2017年2月3日，根据公司与子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司陈敏、朱俊、朱云霞等12名自然人股东签订的《股权转让协议》，公司以28,710,465.09元的价格收购上述自然人股东持有的仪征医院共计12.54%的股权。收购完成后，公司合计持有仪征医院80.88%股权。[注6] 公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司持有其100.00%的股份。[注7]公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。[注8] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。[注9] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。[注10] 2018年1月9日， 公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司直接持有湖州市社会福利中心发展有限公司65.00%的股份。[注11] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。[注12] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。[注13] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。[注14] 根据公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司2018年4月股东决定，子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司以55.76万元的价格受让江苏金陵海洋制药有限责任公司100.00%的股权。收购完成后，子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司100.00%股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 37.00% | 19,037,566.06 | 402,311,100.30 | |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 19.12% | 2,216,418.21 | 45,075,542.69 | |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 12.23% | 366,957.76 | 17,067,724.01 | |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 35.00% | 51,402.25 | 43,176,774.77 | |
| 湖州康复医院有限公司 | 35.00% | 2,323,317.48 | 11,068,829.64 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 829,019,545.33 | 488,114,379.13 | 1,317,133,924.46 | 229,806,626.35 | 229,806,626.35 | 751,839,024.60 | 490,707,187.75 | 1,242,546,212.35 | 206,671,795.49 | 206,671,795.49 | ||
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 100,123,009.44 | 266,490,240.25 | 366,613,249.69 | 118,333,153.66 | 12,218,396.88 | 130,551,550.54 | 86,597,829.85 | 267,306,118.21 | 353,903,948.06 | 117,002,984.92 | 12,431,409.46 | 129,434,394.38 |
| 南京鼓楼医院集团安 | 98,239,422.32 | 117,696,613.77 | 215,936,036.09 | 72,118,702.08 | 4,283,455.49 | 76,402,157.57 | 88,759,783.92 | 120,647,509.78 | 209,407,293.70 | 68,169,108.48 | 4,704,778.97 | 72,873,887.45 |
| 庆市石化医院有限公司 | ||||||||||||
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 71,525,748.21 | 106,588,892.55 | 178,114,640.76 | 24,689,995.91 | 11,209,187.20 | 35,899,183.11 | 52,884,151.17 | 110,515,452.92 | 163,399,604.09 | 28,544,993.53 | 11,639,260.49 | 40,184,254.02 |
| 湖州康复医院有限公司 | 25,940,651.34 | 23,677,291.57 | 49,617,942.91 | 35,727,381.25 | 18,578.15 | 35,745,959.40 | 20,179,821.72 | 21,703,845.57 | 41,883,667.29 | 15,796,489.70 | 15,796,489.70 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 621,761,796.31 | 51,452,881.25 | 51,452,881.25 | 91,317,373.81 | 547,933,127.59 | 54,204,479.90 | 54,204,479.90 | 121,862,598.63 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 189,003,061.06 | 11,592,145.47 | 11,592,145.47 | 16,945,798.11 | 170,027,184.47 | 10,344,988.96 | 10,344,988.96 | 21,630,143.18 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 123,429,098.17 | 3,000,472.27 | 3,000,472.27 | 7,278,562.69 | 118,657,750.32 | 6,188,741.22 | 6,188,741.22 | 7,345,534.92 |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 5,253,809.19 | 146,863.57 | 146,863.57 | -7,960,066.39 | 4,395,538.05 | 1,696,465.60 | 1,696,465.60 | -51,671,841.88 |
| 湖州康复医院有限公司 | 32,134,223.14 | 6,638,049.93 | 6,638,049.93 | 4,525,933.59 | 42,928,499.21 | 13,266,973.82 | 13,266,973.82 | 68,862,102.23 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京白敬宇制药有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 生产销售 | 21.64% | 权益法核算 | |
| 南京益同药业有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品销售 | 33.33% | 权益法核算 | |
| 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资管理 | 33.33% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 南京白敬宇制药有限公司 | 南京益同药业有限公司 | 南京新工医疗产业投资基金（有限合伙） | 南京白敬宇制药有限公司 | 南京益同药业有限公司 | 南京新工医疗产业投资基金（有限合伙） | |
| 流动资产 | 187,800,246.56 | 102,081,576.71 | 39,298,494.70 | 258,897,741.13 | 127,826,126.95 | 60,900,467.50 |
| 非流动资产 | 230,772,830.94 | 524,673.46 | 560,000,000.00 | 176,272,502.07 | 655,873.19 | |
| 资产合计 | 418,573,077.50 | 102,606,250.17 | 599,298,494.70 | 435,170,243.20 | 128,482,000.14 | 60,900,467.50 |
| 流动负债 | 163,832,302.05 | 101,086,242.19 | 30,494.70 | 180,064,064.13 | 126,733,091.17 | 467.50 |
| 非流动负债 | 7,591,195.61 | 8,402,840.99 | ||||
| 负债合计 | 171,423,497.66 | 101,086,242.19 | 30,494.70 | 188,466,905.12 | 126,733,091.17 | 467.50 |
| 归属于母公司股东权益 | 247,149,579.84 | 1,520,007.98 | 599,268,000.00 | 246,703,338.08 | 1,748,908.97 | 60,900,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 53,483,169.08 | 506,618.66 | 199,736,024.40 | 53,386,602.36 | 582,889.16 | 20,000,000.00 |
| --内部交易未实现利润 | -895,004.43 | -965,429.16 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 51,472,889.26 | 1,957,874.75 | 199,756,024.40 | 53,386,602.36 | 1,125,581.99 | 20,000,000.00 |
| 营业收入 | 242,140,530.19 | 116,050,786.43 | 291,282,406.69 | 111,817,601.20 | ||
| 净利润 | 7,216,483.83 | 21,867.19 | -732,000.00 | 31,211,412.37 | 224,958.44 | |
| 综合收益总额 | 7,216,483.83 | 21,867.19 | -732,000.00 | 31,211,412.37 | 224,958.44 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,475,360.20 | 70,000.00 | 6,683,385.00 | 60,000.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
| 失 | 享的净利润） |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）利率风险－公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（2）利率风险－现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
（3）其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。
敏感性分析：
2019年6月30日，如交易性金融资产和其他非流动金融资产的价格升高/降低20%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币56,512,343.20元。(2018年12月31日：人民币3,429,120.90元)
2、信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 25,633,316.22 | 25,633,316.22 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,633,316.22 | 25,633,316.22 | ||
| （2）权益工具投资 | 16,426,633.82 | 16,426,633.82 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 266,135,082.20 | 266,135,082.20 | ||
| 1.交易性金融资产 | 266,135,082.20 | 266,135,082.20 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
企业采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。年末公允价值以其在2019年6月最后一个交易
日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
| 项 目 | 账面价值 | 公允价值 | 备注 | ||
| 年初数 | 年末数 | 所属的层次 | |||
| （一）其他权益工具投资 | |||||
| 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,950,328.45 | - | - | - |
| 南京中山制药有限公司 | 7,795,365.51 | - | - | - | |
| 合 计 | 16,745,693.96 | - | - | - |
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 江苏南京 | 新型工业化项目投资、运营 | 417,352.00 | 45.23% | 45.23% |
本企业的母公司情况的说明
本公司的母公司：南京新工投资集团有限责任公司，成立日期： 2008 年 4 月 29 日，企业类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码号： 91320100671347443B，法定代表人：蒋兴宝，住所为：
南京市玄武区唱经楼西街 65 号，注册资本： 417,352 万元人民币，实收资本：417,352 万元人民币。经营范围为：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
本企业最终控制方是南京市国有资产管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 联营企业 |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 |
| 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京医药股份有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
| 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 南京医药股份有限公司 | 采购商品 | 110,186,646.99 | 400,000,000.00 | 否 | 57,228,412.44 |
| 南京益同药业有限公司 | 采购商品 | 3,027,358.29 | 10,000,000.00 | 否 | 3,525,096.46 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 416,902.30 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京医药股份有限公司 | 销售商品 | 11,945,961.74 | 11,620,256.02 |
| 南京益同药业有限公司 | 销售商品 | 68,689,362.76 | 84,975,651.75 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 南京医药股份有限公司 | 98,071,433.79 | 148,071,433.79 | ||
| 应收账款 | 南京益同药业有限公司 | 95,935,683.13 | 1,918,713.66 | 118,647,709.95 | 2,372,954.20 |
| 应收账款 | 南京医药股份有限公司 | 3,022,617.86 | 60,452.36 | 49,823,187.67 | 1,424,873.21 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南京医药股份有限公司 | 60,722,094.83 | 42,092,438.68 |
| 预收账款 | 南京医药股份有限公司 | 131,024.00 | |
| 其他应付款 | 南京益同药业有限公司 | 922,412.00 | 922,412.00 |
| 其他应付款 | 南京医药股份有限公司 | 31,000.00 | 235,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 85,680,000.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
南京市人力资源和社会保障局对金陵药业股份有限公司企业年金计划予以确认。受托人为中国人寿养老保险股份有限公司。企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理。
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
1.根据金陵药业股份有限公司2016年7月第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒医药科技投资有限责任公司清算组第一次会议决议，瑞恒医药科技投资有限责任公司开始进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。
2.2019年2月，公司联营企业南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（公司持有其33.33%出资比例，以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资 56,000.00 万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币 1,000.00万元增加至人民币2,857.1429 万元，增资后新工基金出资比例为 65%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 156,041,171.30 | 100.00% | 5,453,564.90 | 150,587,606.40 | 222,393,670.16 | 100.00% | 6,880,618.24 | 215,513,051.92 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 组合一 | 153,467,511.14 | 98.35% | 5,453,564.90 | 3.55% | 148,013,946.24 | 220,194,916.00 | 99.01% | 6,880,618.24 | 3.12% | 213,314,297.76 |
| 组合二 | 2,573,660.16 | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 2,573,660.16 | 2,198,754.16 | 0.99% | 2,198,754.16 | ||
| 合计 | 156,041,171.30 | 100.00% | 5,453,564.90 | 150,587,606.40 | 222,393,670.16 | 100.00% | 6,880,618.24 | 215,513,051.92 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合 | 2,573,660.16 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,573,660.16 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
该组合为应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 150,649,419.08 | 3,012,988.38 | 2.00% |
| 1至2年 | 445,287.60 | 89,057.52 | 20.00% |
| 2至3年 | 30,407.80 | 9,122.34 | 30.00% |
| 3至4年 | 36,064.36 | 36,064.36 | 100.00% |
| 4至5年 | 64,907.37 | 64,907.37 | 100.00% |
| 5年以上 | 2,241,424.93 | 2,241,424.93 | 100.00% |
| 合计 | 153,467,511.14 | 5,453,564.90 | -- |
确定该组合依据的说明：
该组合按账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 147,636,430.70 |
| 1年以内 | 147,636,430.70 |
| 1至2年 | 356,230.08 |
| 2至3年 | 21,285.46 |
| 合计 | 148,013,946.24 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄计提坏账准备 | 6,880,618.24 | -1,427,053.34 | 5,453,564.90 | ||
| 合计 | 6,880,618.24 | -1,427,053.34 | 5,453,564.90 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款 总额比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 95,935,683.13 | 1年以内 | 61.48 | 1,918,713.66 |
| 汕头市春晖医药有限公司 | 非关联客户 | 4,788,684.10 | 1年以内 | 3.07 | 95,773.68 |
| 国药控股武汉鸿盛医药有限公司 | 非关联客户 | 4,648,073.00 | 1年以内 | 2.98 | 92,961.46 |
| 广州医药有限公司 | 非关联客户 | 3,065,474.98 | 1年以内 | 1.96 | 61,309.50 |
| 南京医药股份有限公司 | 受同一控股股东 控制 | 3,022,617.86 | 1年以内 | 1.94 | 60,452.36 |
| 合 计 | 111,460,533.07 | 71.43 | 2,229,210.66 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 27,794,605.75 | 26,653,963.79 |
| 合计 | 27,794,605.75 | 26,653,963.79 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,697,395.77 | 1,205,318.17 |
| 借款 | 25,000,000.00 | 25,337,533.31 |
| 拆迁补偿款 | 250,000.00 | 657,746.93 |
| 预付押金 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 保证金 | 91,000.00 | 92,000.00 |
| 其他 | 648,172.72 | 250,000.00 |
| 合计 | 29,486,568.49 | 28,342,598.41 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,688,634.62 | 1,688,634.62 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,328.12 | 3,328.12 | ||
| 2019年6月30日余额 | 1,691,962.74 | 1,691,962.74 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,097,142.22 |
| 1年以内 | 2,097,142.22 |
| 1至2年 | 115,413.53 |
| 2至3年 | 582,050.00 |
| 合计 | 2,794,605.75 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按账龄计提坏账准备 | 1,688,634.62 | 3,328.12 | 1,691,962.74 | |
| 合计 | 1,688,634.62 | 3,328.12 | 0.00 | 1,691,962.74 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 借款 | 25,000,000.00 | 4-5年 | 84.78% | 0.00 |
| 华能南京新港综合能源有限公司 | 预付押金 | 800,000.00 | 2-3年 | 2.71% | 240,000.00 |
| 湖州市城市建设投资集团公司 | 拆迁补偿款 | 250,000.00 | 5年以上 | 0.85% | 250,000.00 |
| 蔡海风 | 备用金 | 135,000.00 | 5年以上 | 0.46% | 135,000.00 |
| 张蓓 | 备用金 | 131,900.00 | 1年以内，1-2年 | 0.45% | 14,248.00 |
| 合计 | -- | 26,316,900.00 | -- | 89.25% | 639,248.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 654,424,601.82 | 654,424,601.82 | 654,424,601.82 | 654,424,601.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 253,186,788.41 | 253,186,788.41 | 74,512,184.35 | 74,512,184.35 | ||
| 合计 | 907,611,390.23 | 907,611,390.23 | 728,936,786.17 | 728,936,786.17 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 26,038,065.31 | 26,038,065.31 | |||||
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 29,650,000.00 | 29,650,000.00 | |||||
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |||||
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 河南金陵怀药药业有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |||||
| 河南金陵金银 | 19,024,460.22 | 19,024,460.22 | |||||
| 花药业有限公司 | |||||||
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | |||||||
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 70,126,000.00 | 70,126,000.00 | |||||
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 151,661,380.29 | 151,661,380.29 | |||||
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 136,724,696.00 | 136,724,696.00 | |||||
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 187,200,000.00 | 187,200,000.00 | |||||
| 合计 | 654,424,601.82 | 654,424,601.82 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京白敬宇制药有限公司 | 53,386,602.36 | 1,561,647.10 | 3,475,360.20 | 51,472,889.26 | |||||||
| 南京益同药业有限公司 | 1,125,581.99 | 902,292.76 | 70,000.00 | 1,957,874.75 | |||||||
| 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）[注] | 20,000,000.00 | 180,000,000.00 | -243,975.60 | 199,756,024.40 | |||||||
| 小计 | 74,512,184.35 | 180,000,000.00 | 2,219,964.26 | 3,545,360.20 | 253,186,788.41 | ||||||
| 合计 | 74,512,184.35 | 180,000,000.00 | 2,219,964.26 | 3,545,360.20 | 253,186,788.41 |
（3）其他说明
[注] 根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为5年（2018年11月30日至2023年11月29日），投资期为3年，退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资金额为人民币贰亿元整。截止2019年6月30日，公司已累计支付出资额20,000万元。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 310,857,864.79 | 178,521,273.66 | 309,103,310.59 | 143,924,834.70 |
| 其他业务 | 3,919,210.03 | 630,551.40 | 5,053,273.50 | 585,120.53 |
| 合计 | 314,777,074.82 | 179,151,825.06 | 314,156,584.09 | 144,509,955.23 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,681,435.91 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,324,959.83 | 5,821,235.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,631,133.67 | 410,165.08 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,404,278.54 | -5,785,659.14 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 487,200.15 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,529,643.00 | |
| 合计 | 6,847,572.19 | 11,656,820.47 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -581,722.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,346,593.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,195,745.08 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 164,688,662.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,579,475.43 | |
| 减：所得税影响额 | 28,274,407.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,434,637.69 | |
| 合计 | 147,360,758.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.76% | 0.4508 | 0 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.80% | 0.1583 | 0 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。