湖南电广传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖南电广传媒股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
湖南电广传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长龙秋云、总经理彭益、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈玮 独立董事 因公出差 龚光明
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,241,208,172.32 861,307,950.42 861,307,950.42 44.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162,249,804.68 112,808,676.94 112,808,676.94 43.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
153,273,430.78 111,495,021.64 111,495,021.64 37.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 294,436,855.96 -3,288,628.93 -3,288,628.93
基本每股收益（元/股） 0.16 0.28 0.13 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.28 0.13 23.08%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,464,428,048.62 13,357,594,170.96 13,357,594,170.96 0.8%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,221,575,486.89 4,039,755,951.51 4,039,755,951.51 4.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,549,438.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,845,609.41
所得税影响额 -744,685.25
少数股东权益影响额（税后） 64,482.25
合计 8,976,373.90 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 45,202
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南广播电视产
国有法人 18.95% 192,482,929 192,360,749
业中心
方正证券股份有
限公司客户信用
其他 2.43% 24,665,788
交易担保证券账
户
国泰君安证券股
份有限公司客户
其他 1.39% 14,134,571
信用交易担保证
券账户
中国建设银行－
华商动态阿尔法
境内非国有法人 1.28% 12,997,725
灵活配置混合型
证券投资基金
衡阳市广播电影
电视局（衡阳市 国有法人 1.18% 11,988,651
广播电视中心）
华泰证券股份有
限公司客户信用
其他 1.07% 10,870,195
交易担保证券账
户
中国银行－易方
达深证 100 交易
境内非国有法人 0.98% 10,006,363
型开放式指数证
券投资基金
中信证券股份有
限公司客户信用
其他 0.98% 9,976,449
交易担保证券账
户
广发证券股份有
限公司客户信用
其他 0.93% 9,488,282
交易担保证券账
户
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中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 0.83% 8,470,479
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
方正证券股份有限公司客户信用
24,665,788 人民币普通股 24,665,788
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
14,134,571 人民币普通股 14,134,571
信用交易担保证券账户
中国建设银行－华商动态阿尔法
12,997,725 人民币普通股 12,997,725
灵活配置混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用
10,870,195 人民币普通股 10,870,195
交易担保证券账户
中国银行－易方达深证 100 交易型
10,006,363 人民币普通股 10,006,363
开放式指数证券投资基金
中信证券股份有限公司客户信用
9,976,449 人民币普通股 9,976,449
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
9,488,282 人民币普通股 9,488,282
交易担保证券账户
中国工商银行－诺安股票证券投
8,470,479 人民币普通股 8,470,479
资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
7,876,814 人民币普通股 7,876,814
分级证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
7,655,650 人民币普通股 7,655,650
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东无关联关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
湖南广播电视 2012 年 04 月 17
资产重组时所作承诺 避免同业竞争 持续 履行中
台 日
湖南广播电视 2012 年 04 月 17
规范关联交易 持续 履行中
台 日
湖南省内 97 家
2011 年 12 月 30
广播电视局 盈利预测补偿 2012 年-2014 年 履行中
日
（台）方股东
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
实际控制人湖南广播电视台对于同业竞争、关联交易事项出具了《关于避免同业
解决方式
竞争、规范关联交易的承诺函》，《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺
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函》、《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》
承诺的履行情况 报告期内未发生违反承诺的情形。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
6,116,398 16,103,38 9,125,425
股票 600812 华北制药 570,000 0.07% 570,000 0.07%
.12 0.00 .70
4,009,142 3,321,000 -688,142.
股票 601288 农业银行 1,230,000 1,230,000 法人股
.00 .00 00
9,440,100 8,260,000 8,431,093
股票 601390 中国中铁 2,950,000 2,950,000 法人股
.65 .00 .70
期末持有的其他证券投资 0 -- 0 -- -- --
-2,216,69
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- -- --
3.56
19,565,64 27,684,38 14,651,68
合计 4,750,000 -- 4,750,000 -- -- --
0.77 0.00 3.84
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、定向增发进展情况；2、
2013 年 01 月 22 日 公司本部 实地调研 机构 东北证券 有线网络发展情况；3、
NGB 发展前景
1、定向增发进展情况；2、
华富基金管理有限
2013 年 02 月 01 日 公司本部 实地调研 机构 有线网络发展情况；3、创
公司
投和艺术品发展规划
1、有线网络、广告、创投、
艺术品经营情况；2、大部
2013 年 03 月 04 日 公司本部 实地调研 机构 长江证券
制改革对产业发展的影
响；3、定向增发进展
1、有线网络、广告、创投、
东北证券、国信证 艺术品经营情况；2、大部
2013 年 03 月 05 日 公司本部 实地调研 机构
券 制改革对产业发展的影
响；3、定向增发进展
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,428,932,396.36 1,562,258,507.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,424,380.00 21,129,423.52
应收票据
应收账款 657,483,108.89 370,780,345.55
预付款项 593,397,778.39 655,381,121.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 489,325,905.03 559,435,355.83
买入返售金融资产
存货 1,576,614,844.91 1,597,634,930.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,765,178,413.58 4,766,619,684.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 286,165,316.60 267,138,241.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,624,986,674.14 1,620,982,049.36
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投资性房地产
固定资产 5,374,115,127.74 5,419,970,288.85
在建工程 603,736,072.09 488,184,926.48
工程物资 34,366,564.34 35,142,171.24
固定资产清理 6,280.74 4,193.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 740,862,446.11 728,117,841.84
开发支出
商誉 993,705.44 993,705.44
长期待摊费用 25,682,702.08 24,860,962.29
递延所得税资产 8,334,745.76 5,580,106.26
其他非流动资产
非流动资产合计 8,699,249,635.04 8,590,974,486.43
资产总计 13,464,428,048.62 13,357,594,170.96
流动负债：
短期借款 993,000,000.00 848,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 282,486,000.00 198,775,600.00
应付账款 814,040,064.48 858,051,143.22
预收款项 322,867,478.16 313,908,757.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,551,512.13 88,172,993.08
应交税费 144,068,852.23 169,881,953.15
应付利息 34,157,351.12 22,181,849.05
应付股利 25,792,262.45 28,175,817.95
其他应付款 297,494,770.86 268,658,585.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 605,800,000.00 949,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,567,258,291.43 3,744,806,698.79
非流动负债：
长期借款 4,375,560,000.00 4,274,960,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 56,875,989.92 56,019,099.20
其他非流动负债
非流动负债合计 5,432,435,989.92 5,330,979,099.20
负债合计 8,999,694,281.35 9,075,785,797.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,015,949,879.00 1,015,949,879.00
资本公积 1,614,737,150.94 1,595,274,810.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 201,649,526.88 201,649,526.88
一般风险准备
未分配利润 1,391,062,186.52 1,228,812,381.84
外币报表折算差额 -1,823,256.45 -1,930,646.71
归属于母公司所有者权益合计 4,221,575,486.89 4,039,755,951.51
少数股东权益 243,158,280.38 242,052,421.46
所有者权益（或股东权益）合计 4,464,733,767.27 4,281,808,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,464,428,048.62 13,357,594,170.96
计
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 581,097,150.47 563,522,025.47
交易性金融资产 7,843,380.00 7,149,048.00
应收票据
应收账款 329,509,406.50 150,206,246.50
预付款项
应收利息
应收股利 8,892,257.18 8,892,257.18
其他应收款 2,311,643,311.29 2,161,656,649.46
存货 715,226,478.53 774,398,011.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,954,211,983.97 3,665,824,238.14
非流动资产：
可供出售金融资产 41,511,594.88 38,084,032.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,984,693,910.91 4,976,412,711.59
投资性房地产
固定资产 152,886,318.10 152,997,142.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,191,840.00 2,191,840.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,334,745.76 5,580,106.26
其他非流动资产
非流动资产合计 5,189,618,409.65 5,175,265,832.14
资产总计 9,1| 湖南电广传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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