华北高速公路股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
华北高速公路股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 225
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局公路 指 招商局华建公路投资有限公司
华祺投资 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司
华利光晖 指 本公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华北高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华北高速
公司的外文名称（如有） HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD.
公司的法定代表人 姜岩飞
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝继业 施惊雷
联系地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 北京经济技术开发区东环北路 9 号
电话 010-58021999 010-58021227
传真 010-58021229 010-58021229
电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 502,393,409.73 467,481,541.39 7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,948,658.23 150,326,470.89 13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
169,461,663.86 138,742,779.61 22.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 206,478,281.90 110,505,530.42 86.85%
基本每股收益（元/股） 0.1568 0.14 12.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1568 0.14 12.00%
加权平均净资产收益率 3.80% 3.37% 0.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,975,404,337.48 6,227,532,377.60 -4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,456,024,883.81 4,463,609,699.00 -0.17%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -304,039.62 固定资产处置利得
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,711,441.47 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,780.41
减：所得税影响额 497,953.86
少数股东权益影响额（税后） -70,765.97
合计 1,486,994.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司继续践行“善行正道”文化理念，调动一切积极因素，充分发挥员工
积极性，以“稳定经营，强化管理，优化资产，整固基础”为总思路，以内控建设、人才培养
和安全环境为保障，以全体同仁共同奋斗为基础，使管理效能总体得到强化，较好地完成了
上半年的各项工作任务。
截止2016年6月30日，公司总资产597,540.43万元，归属于上市公司股东的净资产445,602.49
万元，实现营业收入50,239.34万元，归属于上市公司股东的净利润17,094.87万元，每股收益
0.1568元，经营活动产生的现金流量净额20,647.83万元，净资产收益率3.80%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系母公司本期通行
营业收入 502,393,409.73 467,481,541.39 7.47%
费收入增加所致。
主要系母公司费用化专
营业成本 218,502,084.78 239,659,280.38 -8.83% 项工程集中在下半年结
算所致。
销售费用 8,413.00 -100.00%
主要系子公司本期管理
管理费用 43,621,792.50 34,263,964.28 27.31% 费增加及计提土地使用
税所致。
主要系本期贷款利息增
财务费用 15,116,950.37 10,066,535.91 50.17%
加,存款利息减少所致。
主要系母公司本期利润
所得税费用 41,622,441.38 31,678,316.94 31.39%
总额增加所致。
主要系本期经营活动现
经营活动产生的现金流
206,478,281.90 110,505,530.42 86.85% 金流入增加及现金流出
量净额
减少所致。
主要系本期投资减少，
投资活动产生的现金流
-41,017,381.73 -190,185,745.86 78.43% 导致投资活动现金流出
量净额
减少所致。
主要系本期子公司提前
筹资活动产生的现金流
-236,187,202.56 201,541,945.21 -217.19% 归还融资租赁款导致筹
量净额
资活动的现金流出增加
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所致。
主要系本期筹资活动产
现金及现金等价物净增
-70,726,302.39 121,861,729.77 -158.04% 生的现金流量净额减少
加额
所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）高速公路：上半年通行费收入33952万元，日均通行费收入188万元，其中ETC收
入7586.7万元，占通行费收入的22.35%。上半年出口处理车辆数2191.7万辆，日均处理12.04
万辆，其中ETC车辆数659.2万辆，占出口车辆的30.08%。
上半年日均通行费同比增长60.78%，日均出口处理数同比增长34.38%。主要原因是:
1、去年同期京津塘高速公路天津段仍处在18公里高架桥施工期间，通行费及车流量流失
较大，自去年下半年开始车流量逐渐回升，至年底流量已基本恢复至施工前水平。2016年上
半年与2014年上半年相比，车流量增长17.85%，通行费增长5.78%。
2、2016年春节过后车流量增量明显，特别是4月份天津外环线施工改造，部分车辆分流
到本路通行，天津段各站短途车辆均有不同幅度的增长；行驶里程延长，单车费额增加，单
车费额由去年同期的13.02元/车增长至目前的15.49%，增长18.99%。
（二）光伏电站：2016年上半年各光伏电站项目预测上网电量总计为18243万万千瓦时，
实际完成上网电量总计为18174万千瓦时，减少616万千瓦时，减幅3%，电费收入16032万元。
实际发电量与预测上网电量存在差异的主要原因为：
1、2016年上半年电网限电加剧，公司大部分电站限电率较去年均有上升，其中新疆地区
电站限电较为严重，2016年上半年调度限电损失电量总计6747万千瓦时，限电率为27%，去
年同期限电损失电量为1614万千瓦时，限电率为8%，同比减少上网电量5133万千瓦时。
2、非计划电网检修增加，上半年因电网线路检修造成损失电量为194万千瓦时，去年同
期为172万千瓦时，同比减少上网电量22万千瓦时。上半年因电网线路检修造成损失电量较为
严重的电站主要为科左电站、哈密常晖电站发生非计划检修。
应对措施：
1、本期积极参加电量交易、电力营销。随着国家逐渐推进电力市场化改革，3月1日，北
京、广州两个国家级电力交易中心分别挂牌成立。与此同时，公司积极组织参与电力交易中
心组织的各项交易活动，紧跟国家电力体制改革步伐，力争提高公司上网电量，上半年公司
组织新疆、宁夏5电站共参与10次电量交易，通过电量交易，增加上网电量3774万千瓦时，电
量同比下降低于限电率同比增长；
2、公司指派电站运维负责人赴现场监督，协助电站提高运维管理水平，降低故障电量损
失；上半年因设备故障损失电量总计15万千瓦时，去年同期数据为658万千瓦时，同比减少故
障电量损失643万千瓦时；
3、加强内部运维管理，及时清洗组件，提高系统发电效率，通过加强内部运维管理，及
时清洗组件，提高了系统发电效率，同比增加发电量122万千瓦时。
4、全面推广电量确认制度，出台电量损失确认办法，由运维负责人核实每日电量损失；
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5、2016年1月29日由财政部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、国家能源局综合司
联合下发了《关于组织申报可再生能源电价附加资金补助目录的通知》（财办建[2016]9号），
“通知”要求新能源企业要在2月29日前完成国补申报工作。上半年，公司旗下各电站国补目录
申报进展顺利；截止5月底，公司8个光伏项目已全部通过申报复核。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输 335,805,716.13 136,650,955.67 59.31% 14.75% -17.82% 16.13%
光伏发电 160,317,783.75 80,771,844.66 49.62% -6.24% 11.75% -8.11%
其它 2,203,736.74 1,079,284.45 51.02% 22.74% -0.65% 11.53%
分产品
通行费 335,805,716.13 136,650,955.67 59.31% 14.75% -17.82% 16.13%
光伏发电 160,317,783.75 80,771,844.66 49.62% -6.24% 11.75% -8.11%
其它 2,203,736.74 1,079,284.45 51.02% 22.74% -0.65% 11.53%
分地区
华北地区 338,009,453.00 137,730,240.00 59.25% 14.79% -17.71% 16.09%
西北地区 127,539,826.00 69,253,490.00 45.70% 314.75% 544.47% -17.35%
华东地区 32,777,958.00 11,518,354.00 64.86% -76.63% -81.28% -0.19%
四、核心竞争力分析
（一）京津塘高速处于京津冀地区较为优越的地理位置，受周边区域经济发展以及逐年持
续稳定增长的汽车保有量带动，为京津塘高速公路车流量带来积极影响。京津冀区域一体化
的逐步推进，使得京津塘高速在京津冀一体化的发展进程中体现其内在价值。
（二）光伏发电是国家重要的战略新兴产业，有序推进光伏电站建设对光伏技术进步、产
业升级、优化能源结构和防治大气污染具有重大战略意义。自2013年《国务院关于促进光伏
产业健康发展的若干意见》发布以来，国家和地方积极制定配套政策措施，有力推动了光伏
发电在众多领域的多种方式利用，光伏发电呈现出良好发展态势。
2016年上半年，我国发布一系列光伏政策，在促进可再生电力消纳、合理分配光伏建设
指标和申报第六批“国补”等方面具有积极的意义。
经过逐步探索，公司成立了具有专业管理光伏电站收购与运营的团队，对公司目前所投
资的光伏电站进行运营管理，公司具备了大型光伏电站投资收购及运营的管理经验。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司持有现代投资股份有限公司73,804,827股，初始投资成本227,908,630.22元，公允价值
按该公司股票的期末收盘价确认。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
以自有资
华祺投资 金对国家
300,000,00 2,297,182,0 386,364,31 90,357,347. 25,243,13 26,805,992.9
有限责任 子公司 服务业 允许的行
0 81.44 4.55 50 4.73
公司 业进行投
资
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 24,400 -- 27,900 17,454.62 增长 40.00% -- 60.00%
基本每股收益（元/股） 0.224 -- 0.256 0.16 增长 40.00% -- 60.00%
1、上年同期公司通行费收入受 18 公里高架桥断交施工影响，低于正常水平，本期车流量已
恢复并保持增长，通行费收入同比增加；2、本期公司专项工程支出同比减少；3、上年同期
业绩预告的说明
公司子公司华祺投资对持有的有限合伙投资计提减值准备，本期没有发生，净利润同比增加。
综上因素影响，预计公司本期实现的归属于上市公司股东的净利润同比增加。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017
年）》，实施了持续、稳定的现金股利分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。
公司2015年度利润分配方案（以公司总股本1,090,000,000股为基数，每10股派0.8元含税，
共计派发现金8720万元）已于2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016
年6月23日予以实施。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
民生证券、工银瑞 京津冀一体化对公司的影
2016 年 04 月 29 日 公司本部 实地调研 机构
信 响等
2016 年 06 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 投资者 了解公司停牌事项
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，制定年度制度修订工作原则和工作
安排，进一步完善内控和制度体系建设，提升经营管理水平
公司在报告期内，共召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会、八次董事会、三次
监事会、七次董事会专门委员会会议。
公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范性文件的要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司（原北京首发京津塘高速公路
投资管理有限公司，于2015年4月更名）和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成
立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护
设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。
本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》
及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至2002年每年支付关联交易费和土
地使用权费200万元。根据本公司第二届董事会第五次会议通过的《关于调整关联交易、土地
租赁费用的议案》，2003年在原定200万元基础上增加5%，以后年度支付额在上年支付发起
人股东的关联交易费、土地租赁费的付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2011
年4月，根据本公司第五届董事会第三次会议审议，协议各方同意延长《关联交易协议》期限
至2013年，并将《关联交易协议》中所约定的关联交易费用调整为300万元/年，以后每年的
金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。《土地使用权租赁合同》维持
原付费规定。2014年4月，根据本公司第六届董事会第二次会议审议，协议各方同意延长《关
联交易协议》、《土地使用权租赁合同》期限至2016年，付费标准继续沿用本公司第五届董
事会第三次会议审议通过的协议内容。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
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相关公告 （协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
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