华北高速公路股份有限公司 2014 年年度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
华北高速公路股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨华森 董事 工作原因 彭顺义
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 77
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 79
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
华祺投资 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司
华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司
华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司
华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司
科左后旗 指 本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司
哈密常晖 指 本公司控股子公司哈密常晖光伏发电有限公司
吐鲁番协合 指 本公司控股子公司吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司
吐鲁番昱泽 指 本公司控股子公司吐鲁番昱泽光伏发电有限公司
吐鲁番中晖 指 本公司控股子公司吐鲁番市中晖光伏发电有限公司
伊犁矽美仕 指 本公司控股子公司伊犁矽美仕新能源有限公司
宁夏中利 指 本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司
丰县晖泽 指 本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司
常州中晖 指 常州中晖光伏科技有限公司
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重大风险提示
本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详
细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展的
展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华北高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司
公司的中文简称 华北高速
公司的外文名称（如有） HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
公司的法定代表人 郑海军
注册地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱 hbgs000916@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝继业 施惊雷
联系地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 北京经济技术开发区东环北路 9 号
电话 010-58021999 010-58021227
传真 010-58021229 010-58021229
电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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国家工商行政管理 100000000032266
首次注册 1999 年 09 月 06 日 110224710925163 71092516-3
总局 （2-2）
国家工商行政管理 100000000032266
报告期末注册 2013 年 06 月 17 日 110224710925163 71092516-3
总局 （2-2）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层
签字会计师姓名 张天福、侯雪峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 709,226,192.67 664,154,850.10 6.79% 631,932,865.65
归属于上市公司股东的净利润
227,524,881.92 269,622,964.94 -15.61% 202,597,732.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
220,241,761.80 256,108,593.53 -14.00% 186,084,724.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
416,810,854.33 230,615,659.06 80.74% 322,192,726.78
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2087 0.2474 -15.64% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.2087 0.2474 -15.64% 0.19
加权平均净资产收益率 5.40% 6.74% -1.34% 6.44%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 6,262,057,037.89 4,662,160,703.03 34.32% 4,251,608,207.90
归属于上市公司股东的净资产
4,336,634,031.13 4,105,784,691.05 5.62% 3,912,048,489.77
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 227,524,881.92 269,622,964.94 4,336,634,031.13 4,105,784,691.05
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
660,060.86 102,354.25 -82,497.89
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,620,000.03 1,200,000.00 7,600,000.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,473,418.16 11,303,768.16 8,898,630.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 473,665.12 99,640.86 888,864.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,350,327.53 5,370,444.66 4,711,694.83
减：所得税影响额 2,090,735.63 4,407,569.90 5,504,082.74
少数股东权益影响额（税后） 203,615.95 154,266.62 -399.84
合计 7,283,120.12 13,514,371.41 16,513,008.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是华北高速新一届董事会和管理层三年任期履职的第一年。管理层在董事会的正
确领导下，全面宣贯“善行正道”企业文化，育善心，树正气，顺情绪，聚正能，团结并依靠
全体员工的共同努力，较好地完成了年初确定的主要工作目标。在内部管理方面，深入挖掘
管理资源，调整了组织架构，创新了运营管理模式，强化了综合业务管理能力，公路主业的
经营实力得到了增强。在外部拓展方面，顺应大势，奋发图强，积极拓展光伏电站业务，募
集资金全部投出，荣获了2014年中国光伏电站新锐企业大奖，为培育和发展新业务奠定了良
好的基础。
2014年，公司总资产626,205.70万元，归属于上市公司股东的净资产433,663.40万元，实
现营业收入70,922.62万元，归属于上市公司股东的净利润22,752.49万元，每股收益0.21元，
经营活动产生的现金流量净额41,681.09万元，加权平均净资产收益率5.40%。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，国民经济增速渐缓，结构调整迫在眉睫，经济下行压力进一步加大。高速公路
行业也面临着政策、环境变化等诸多困难与挑战。公司董事会、管理层及时调整了公司的发
展战略，根据公司发展战略及外部形势的变化，积极探索寻找国家鼓励的新兴产业投资机会,
为公司谋取新的利润增长点。在优化运营模式中提高主营业务运营管理效益，在改革创新中
加快转型发展，多举措降低天津18公里高架桥项目对主营业务的负面影响，加强对光伏电站
的运营管理，完成主营业务收入70,922.62万元。
2014年度华北高速公路与去年同期相比，通行费收入下降22.73%，出口车流量下降
7.78%。最主要原因是自7月9日起本路90-108公里高架桥断交施工，车流量大幅下降。
（一）由于本路断交，宜兴埠站、金钟路站全部封闭，因天津外环限时通行而绕行宜兴
埠站和金钟路站的货车全部流失。受施工影响，车辆的行驶里程大大缩短，比去年同期下降
15.16%；单车费额大幅下降，货车的单车费额比去年同期下降16.27%；客车的单车费额比去
年同期下降10.92%。
（二）全年共计通过“运送鲜活农产品”车辆24.19万辆次，同比下降11.13%，免征通行费
约620.06万元，同比下降19.78%。
（三）全年重大节假日处理免费车辆161万辆次，免征收入2054万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司立足于高速公路主业，通过优化运营管理模式提高高速公路业务的管理水
平。同时积极拓展光伏电站业务，培育公司新的利润增长点。公司调整发展战略，在注重提
升公路主业运营效益的同时，持续投资光伏电站项目，使公司业务逐渐形成高速公路和光伏
电站的“双轮驱动”的发展模式。利用募集资金和自有资金，先后投资收购了科左后旗40MW
光伏电站项目84.31%股权，新疆五个光伏电站共计110MW和宁夏中利100MW光伏电站项目
100%股权，收购后科左后旗光伏电站项目新增建了二期20MW。公司目前已拥有光伏电站权
益规模达272MW，募集资金已全部使用完毕。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年，公司主营业务收入为70,366.24万元，同比增加6.56%。主要变动原因是公司收购
科左后旗84.31%股权实现营业收入1,668.75万元，收购丰县晖泽50%股权实现营业收入
6,089.96万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 80,624,411.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.07%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交通运输 330,162,168.19 90.51% 284,884,325.74 96.19% -5.68%
光伏发电 31,227,246.71 8.56% 0.00 0.00% 8.56%
其他 3,123,772.11 0.86% 8,679,606.74 3.81% -2.95%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交通运输 330,162,168.19 90.51% 284,884,325.74 96.19% -5.68%
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光伏发电 31,227,246.71 8.56% 0.00 0.00% 8.56%
其他 3,123,772.11 0.86% 8,679,606.74 3.81% -2.95%
说明
公司主营业务成本与上年同期无重大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内，管理费用、财务费用、所得税无重大变化。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 893,544,195.12 720,490,686.74 24.02%
经营活动现金流出小计 476,733,340.79 489,875,027.68 -2.68%
经营活动产生的现金流量净
416,810,854.33 230,615,659.06 80.74%
额
投资活动现金流入小计 732,211,191.16 1,450,910,670.96 -49.53%
投资活动现金流出小计 1,828,157,235.52 1,880,257,521.57 -2.77%
投资活动产生的现金流量净
-1,095,946,044.36 -429,346,850.61 151.18%
额
筹资活动现金流入小计 4,057,400.00 100.00%
筹资活动现金流出小计 110,708,546.87 63,810,565.20 73.50%
筹资活动产生的现金流量净
-106,651,146.87 -63,810,565.20 67.14%
额
现金及现金等价物净增加额 -785,786,336.90 -262,541,756.75 199.30%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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1、经营性活动产生的现金流量净额增长73%：主要原因系2014年度较上年新增光伏类子公司，
产生增量的经营性净现金流。
2、投资活动现金流入减少49%：由于增加光伏类投资，本年度投资短期银行理财产品较上年
大幅减少。
3、投资活动产生的现金流量净额减少151%：本年新增购建光伏电站资产支出。
4、筹资活动现金流入增加100%：本年发生数为子公司收到少数股东的出资款。
5、筹资活动现金流出增加73%：本年支付华建公司2011年度、2012年度股利。
6、筹资活动现金流净额增加67%（实际上是大幅减少）：主要原因同上，为支付华建公司2011
年度、2012年度股利。
7、现金及现金等价物净增加199%（实际上是大幅减少）：主要原因为本年大幅增加对光伏
电站的投资。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输 615,541,567.89 330,162,168.19 46.36% -5.54% 15.89% -9.92%
光伏发电 81,379,883.68 31,227,246.71 61.63% 100.00% 100.00% 61.63%
其他 6,740,913.43 3,123,772.11 53.66% -22.34% -72.33% 83.75%
分产品
通行费 615,541,567.89 330,162,168.19 46.36% -5.54% 15.89% -9.92%
光伏发电 81,379,883.68 31,227,246.71 61.63% 100.00% 100.00% 61.63%
其他 6,740,913.43 3,123,772.11 53.66% -22.34% -72.33% 83.75%
分地区
华北地区 615,541,567.89 330,162,168.19 46.36% -5.54% 15.89% -9.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
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364,652,058.0 1,159,588,394.
货币资金 5.82% 24.87% -19.05%
0
应收账款 89,560,193.04 1.43% 39,859,688.83 0.85% 0.58%
存货 2,224,500.90 0.04% 2,043,211.35 0.04% 0.00%
长期股权投资 49,900,636.91 0.80% 56,570,684.25 1.21% -0.41%
2,845,708,185. 1,939,772,665.
固定资产 45.44% 41.61% 3.83%
92
1,146,909,936.
在建工程 18.32% 1,348,036.00 0.03% 18.29%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2014 年 2013 年
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
2,418,729.00 9,943,481.90
的金融资（不
含衍生金融资
产）
3.可供出售金
557,410,608.00 678,109,885.54
融资产
