华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,085,365,937.50 4,662,160,703.03 9.08%
归属于上市公司股东的净资产
4,239,517,196.91 4,105,784,691.05 3.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 177,860,057.96 -5.79% 537,234,328.96 8.99%
归属于上市公司股东的净利润
58,133,452.15 -29.98% 219,687,393.90 7.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,678,700.66 -33.91% 216,232,642.41 5.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 273,514,480.42 129.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.20 5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.20 5.26%
加权平均净资产收益率 1.39% -0.66% 5.26% 0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,857,949.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
240,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
198,817.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,813.48
减：所得税影响额 771,674.24
少数股东权益影响额（税后） 748,154.06
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计 3,454,751.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,465
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
招商局华建公路
国有法人 26.82% 292,367,935
投资有限公司
天津市京津塘高
国有法人 23.63% 257,596,560
速公路公司
北京首发京津塘
高速公路投资管 国有法人 12.14% 132,327,000
理有限公司
河北省公路开发
国有法人 2.83% 30,808,440
有限公司
中国银行－大成
财富管理 2020 生
其他 1.72% 18,710,972
命周期证券投资
基金
大成价值增长证
其他 0.79% 8,582,101
券投资基金
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 0.61% 6,600,000
混合型证券投资
基金
惠理基金管理香
港有限公司－中 境外法人 0.51% 5,526,720
华汇聚基金
中国工商银行股 其他 0.45% 4,947,780
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
份有限公司－金
元惠理宝石动力
混合型证券投资
基金
DEUTSCHE
BANK
境外法人 0.44% 4,775,836
AKTIENGESELL
SCHAFT
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招商局华建公路投资有限公司 292,367,935 人民币普通股 292,367,935
天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股 257,596,560
北京首发京津塘高速公路投资管理
132,327,000 人民币普通股 132,327,000
有限公司
河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股 30,808,440
中国银行－大成财富管理 2020 生命
18,710,972 人民币普通股 18,710,972
周期证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 8,582,101 人民币普通股 8,582,101
中国建设银行－华富竞争力优选混
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
合型证券投资基金
惠理基金管理香港有限公司－中华
5,526,720 人民币普通股 5,526,720
汇聚基金
中国工商银行股份有限公司－金元
4,947,780 人民币普通股 4,947,780
惠理宝石动力混合型证券投资基金
DEUTSCHE BANK
4,775,836 人民币普通股 4,775,836
AKTIENGESELLSCHAFT
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中除第五名和第六名、第八名和第九名有关联关系外，未发现其他有关联
明 关系或构成一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
会计科目 2014年9月30日 2014年1月1日 变动比例(%) 变动原因
交易性金融资产 15,105,578.20 2,418,729.00 524.53 主要系子公司华祺公司增持
招商货币基金及股票所致
应收账款 69,796,913.28 39,859,688.83 75.11 主要系公司本期合并报表范
围增加科左光伏公司
应收利息 11,005,253.05 28,349,803.69 -61.18 主要系公司本期收到到期银
行定期存款利息及银行结构
性存款利息所致
长期应收款 95,300,000.00 21,000,000.00 353.81 主要系本期将子公司华昌公
司其他应收款转入及本公司
对信通公司借款所致
在建工程 5,720,238.92 1,348,036.00 324.34 主要系公司本期新增专项工
程所致
长期待摊费用 5,407,953.09 210,000.00 2475.22 主要系公司本期合并报表范
围增加科左光伏公司
应付账款 340,301,890.62 76,881,662.18 342.63 主要系公司本期合并报表范
围增加科左光伏公司
预收款项 2,174,627.70 4,652,334.10 -58.26 主要系子公司华正公司本期
广告费预收款减少所致。
其他应付款 74,001,117.21 54,728,724.81 35.21 主要系公司收购科左项目部
分股权款未支付及本期合并
报表范围增加科左光伏公司
2、利润表、现金流量表项目
会计科目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 变动原因
财务费用 -44,789,138.76 -34,401,880.94 30.19 主要系公司本期存款利息收
入增加所致
资产减值损失 -235,612.22 2,579,833.53 -109.13 主要系公司子公司华宇公司
本年计提坏账准备减少所致
收 到 其 他 与 经 115,383,376.84 48,553,920.76 137.64 主要系公司本期银行存款利
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营活动有关的 息收入增加及子公司晖泽公
现金 司代收代付往来款项增加所
致
购买商品、接受 79,757,249.83 61,187,595.58 30.35 主要系公司本期支付费用化
劳务支付的现 工程款增加所致
金
支 付 给 职 工 以 106,320,885.15 171,370,134.90 -37.96 主要系公司上期支付职工货
及为职工支付 币化住房补贴所致。
的现金
收 回 投 资 收 到 583,145,952.52 921,818,728.80 -36.74 主要系公司本期购买理财产
的现金 品减少，在本期收回的投资款
减少所致
购建固定资产、 6,513,093.23 23,160,316.33 -71.88 主要系公司本期购建固定资
无形资产和其 产的支出较上年减少所致
他长期资产支
付的现金
投 资 支 付 的 现 578,530,484.94 1,243,538,841.92 -53.48 主要系公司本期购买理财产
金 品减少所致
分配股利、利润 110,589,434.80 63,810,565.20 73.31 主要系公司本期支付股利所
或偿付利息支 致
付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、为落实中央京津冀协同发展战略，配合天津市对公司负责运营管理的京津塘高速公路
部分路段实施高架工程，经公司第六届董事会第五次会议审议并提交公司2014年第二次临时
股东大会审议批准，公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司和天津市市政工程建设
公司于2014年6月27日签署《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》。公司主营资产
京津塘高速公路天津部分路段（杨村收费站至机场收费站）已于2014年7月9日起断交施工，
工期拟定为10个月，补偿金额1.935亿元。
在上述断交期限内，若高架工程实施对本公司造成的通行费收入实际损失额（通行费收
入实际损失额=本公司上一年度对应期间通行费收入-改造工程施工断交期间本公司的实际通
行费收入）比评估机构华杰工程咨询有限公司出具的报告中的通行费直接收入损失测算值，
增减幅度超过10%时，则对补偿金额进行调整。
当高架工程实际断交期限与上述计划断交期限发生变化时，补偿金额应按实际断交时间
进行调整。
根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定，公司于2014年9月15日收到
天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期内，公司于8月18日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，
于9月4日召开2014年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了公司变更部分募集资金投向，
收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案，并经股东大会授权董事会签署
相关协议及办理股权转让的过户事宜。
2014年9月4日，本公司、联合光伏（常州）投资有限公司与江苏永能新能源投资有限公
司共同签署《关于国电科左后旗光伏发电有限公司之股权转让协议》，投资合作方共同受让
江苏永能新能源投资有限公司所持有的内蒙古科左后旗40MW光伏发电项目的93.67825%股
权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
京津塘高速公路（机场站至杨村站）自
2014 年 7 月 9 日至 2015 年 5 月 8 日断交 津塘高速公路天津段部分路段断路施
2014 年 07 月 05 日
施工，同时，封闭金钟路站、宜兴埠站出 工的提示性公告
入口。
公司于 2014 年 9 月 15 日收到天津市市政
京津塘高速公路天津段部分路段断路
工程建设公司支付的短路施工补偿款伍 2014 年 09 月 17 日
施工的进展公告
仟万元人民币。
2014 年 08 月 20 日 第六届董事会第八次会议决议公告
2014 年 08 月 20 日 第六届监事会第六次会议决议公告
关于召开 2014 年第三次临时股东大会
2014 年 08 月 20 日
公司变更部分募集资金投向，收购国电科 的通知
左后旗光伏发电有限公司部分股权及增 关于变更募集资金用途收购资产暨关
2014 年 08 月 20 日
资的事项 联交易公告
2014 年 09 月 05 日 2014 年第三次临时股东大会决议公告
关于变更募集资金用途收购资产暨关
2014 年 09 月 06 日
联交易进展公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2,248,337 1,829,679 交易性金 二级市场
股票 600036 招商银行 176,100 0.00% 176,100 0.00% 21,132.00
.07 .00 融资产 购买
225,600.0 243,360.0 交易性金 二级市场
股票 000001 平安银行 0 0.00% 24,000 0.00% 20,847.20
0 0 融资产 购买
1,404,000 1,578,000 196,426.5 交易性金 二级市场
股票 601766 中国南车 100,000 0.00% 300,000 0.00%
.00 .00 0 融资产 购买
交易性金 二级市场
股票 603699 纽维股份 17,660.00 0 0 0.00 6,303.40
融资产 购买
交易性金 二级市场
股票 603168 莎普申购 43,700.00 0 0 32,324.59
融资产 申购中签
交易性金 二级市场
股票 603111 康尼机电 6,890.00 0 0 12,410.40
融资产 申购中签
交易性金 二级市场
股票 300391 康跃科技 4,920.00 0 0 8,060.50
融资产 申购中签
交易性金 二级市场
股票 603806 福斯特 27,180.00 0 1,000 0.00% 45,620.00 18,440.00
融资产 申购中签
3,272,414 3,353,082 交易性金 二级市场
股票 601872 招商轮船 0 1,000,920 0.02% 78,430.43
.80 .00 融资产 购买
227,908,6 73,804,82 73,804,82 400,760,2 可供出售 募集资金
股票 000900 现代投资 7.29% 7.29% 0.00
30.22 7 7 10.61 金融资产 投向
招商现金
103,000,0 524,955.6 交易性金 基金公司
基金 217014 增值货币
00.00 8 融资产 申购
B
招商现金
8,000,000 8,055,837 交易性金
基金 217014 增值货币 55,837.20
.00 .20 融资产
A
346,159,3 74,080,92 75,306,84 415,865,7 975,167.9
合计 -- -- -- --
32.09 7 7 88.81
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票，投资成本2,248,337.07元；
报告期内未发生变动，报告期内形成损益21,132.00元。
（2）报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票，投资成本225,600.00
元，本期转增4000股，尚未出售，报告期内形成损益20,847.20元。
（3）华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票，报告期内增持200,000股，
华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成损益196,426.50元。
（4）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票，投资成本17,660.00
元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益6,303.40元。
（5）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签2000股莎普申购股票，投资成本43,700.00
元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益32,324.59元。
（6）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康尼机电股票，投资成本6,890.00
元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益12,410.40元。
（7）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康跃科技股票，投资成本4920.00
元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益8,060.50元。
（8）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股福斯特股票，投资成本27180.00元，
已于报告期内全部出售，报告期内形成损益18,440.00 元。
（ 9 ） 报 告 期 内 华 祺 投 资 有 限 责 任 公 司 购 买 1,000,920 股 招 商 轮 船 股 票 ， 投 资 成 本
3,272,414.80元，尚未出售，报告期内形成损益78430.43元。
（10）本公司持有现代投资股份有限公司73,804,827股，初始投资成本227,908,630.22元，
公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
宏源证券、嘉实基
断路施工对通行费收入的
金、中信证券、中
2014 年 07 月 03 日 公司本部 实地调研 机构 影响、光伏项目的合作、
| 华北高速公路股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |