华北高速公路股份有限公司 2013 年度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
华北高速公路股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈元钧 董事 工作原因 孟杰
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................4
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................8
四、董事会报告................................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................29
六、股份变动及股东情况................................................................................................................35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................41
八、公司治理....................................................................................................................................51
九、内部控制....................................................................................................................................60
十、财务报告....................................................................................................................................63
十一、备查文件目录......................................................................................................................162
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
华祺公司 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司
华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司
华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司
华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司
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重大风险提示
本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详
细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展的
展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华北高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司
公司的中文简称 华北高速
公司的外文名称（如有）HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
公司的法定代表人 郑海军
注册地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号
注册地址的邮政编码 100176
办公地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号
办公地址的邮政编码 100176
公司网址 http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱 hbgs000916@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝继业 施惊雷
联系地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 北京经济技术开发区东环北路 9 号
电话 010-58021999 010-58021227
传真 010-58021229 010-58021229
电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国家工商行政 100000000032266
首次注册 1999 年 09 月 06 日 110224710925163 71092516-3
管理总局 （2-2）
国家工商行政 100000000032266
报告期末注册 2013 年 06 月 17 日 110224710925163 71092516-3
管理总局 （2-2）
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层
签字会计师姓名 张天福、侯雪峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 664,154,850.10 631,932,865.65 5.1% 714,458,401.03
归属于上市公司股东的净利
269,622,964.94 202,597,732.18 33.08% 248,025,671.50
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
256,108,593.53 186,084,724.00 37.63% 249,496,952.02
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
230,615,659.06 322,192,726.78 -28.42% 328,278,697.55
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.19 31.58% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.19 31.58% 0.23
加权平均净资产收益率（%） 6.74% 5.19% 1.55% 6.44%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 4,662,160,703.03 4,251,608,207.90 9.66% 4,084,249,170.28
归属于上市公司股东的净资
4,105,784,691.05 3,912,048,489.77 4.95% 3,839,721,118.01
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 269,622,964.94 202,597,732.18 4,105,784,691.05 3,912,048,489.77
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 269,622,964.94 202,597,732.18 4,105,784,691.05 3,912,048,489.77
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
102,354.25 -82,497.89 -1,108,944.88
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 1,200,000.00 7,600,000.00 2,300,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 11,303,768.16 8,898,630.14 376,666.66
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
99,640.86 888,864.00 -4,728,717.98
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
5,370,444.66 4,711,694.83 2,607,168.56
和支出
减：所得税影响额 4,407,569.90 5,504,082.74 1,053,367.67
少数股东权益影响额（税后） 154,266.62 -399.84 -135,914.79
合计 13,514,371.41 16,513,008.18 -1,471,280.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司规范管理水平提
高，使用募集资金投资项目落地，经营业绩明显提升，员工的收入有所增长，员工的凝聚力
和对公司发展的信心有所增强，公司在践行“善行正道”企业文化的征途上迈出了坚实的一
步。
2013年，公司总资产466,216.07万元，归属于上市公司股东的净资产410,578.47万元，
实现营业收入66,415.49万元，归属于上市公司股东的净利润26,962.30万元，每股收益0.25
元，经营活动产生的现金流量净额23,061.57万元，加权平均净资产收益率6.74%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，国民经济呈现稳中向好，尤其四季度各项改
革和政策措施实施效果逐步显现、发达经济体复苏加强，经济整体回升继续得到巩固。虽然
年初1、2月份受到因雾霾天气封路的影响，但在区域交通量增长、唐津高速部分路段提前通
车、周边高速实施新的计重加价措施和提高称重设备精度，致使部分货车改由京津塘高速行
驶，在利好因素带动下，公司主营业务收入增长4.66%，最终完成通行费收入65,164.02万元。
2013年，公司注重优化运营模式、创新管理机制、强化精细管理，全年主营资产运营安
全平稳。公司实施的集中监控、集中招投标和集中采购、绩效考核等新的管理措施，总体上
收到了较好的效果。公司通过多种方式强化了收费管理和稽查力度，加强与交警、路政等单
位的沟通协调，有效组织内部资源积极应对恶劣天气的不利影响，争取及早开通，使得通行
费取得了可喜的增收。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，根据公司发展战略及外部形势的变化，积极探索寻找国家鼓励的新兴产业投资
机会,寻求公司新的利润增长点。公司对一主两翼的发展战略重新进行了修订，在注重提升公
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路主业运营效益的同时，将两翼的发展方向由金融和房地产调整为与主业相关的智能交通及
国家扶持的新型产业。公司在“多元化”发展战略的统领下，结合公司业务和管理特点,利用
募集资金投资光伏电站项目，完成了江苏徐州丰县23.8兆瓦的光伏电站项目的收购，持股比
例50%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年，公司主营业务收入为66,031.98万元，同比增长5.04%。主要原因是区域经济呈
现回升态势，路段交通流量稳步上升。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,420,452.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.67%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输 284,884,325.74 96.19% 327,106,796.16 91.99% 4.2%
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其他 11,291,072.59 3.81% 27,433,830.99 7.71% -3.9%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输 284,884,325.74 96.19% 327,106,796.16 91.99% 4.2%
其他 11,291,072.59 3.81% 27,433,830.99 7.71% -3.9%
说明
公司主营业务成本与上年同期无重大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 0%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内，管理费用，财务费用无重大变化。所得税费用增加36.5%，主要为本年利润总
额增加引起的当期所得税费用增加。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 720,490,686.74 716,724,899.47 0.53%
经营活动现金流出小计 489,875,027.68 394,532,172.69 24.17%
经营活动产生的现金流量净额 230,615,659.06 322,192,726.78 -28.42%
投资活动现金流入小计 1,450,910,670.96 1,422,282,195.43 2.01%
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投资活动现金流出小计 1,880,257,521.57 1,869,315,979.61 0.59%
投资活动产生的现金流量净额 -429,346,850.61 -447,033,784.18 -4%
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 63,810,565.20 87,200,000.00 -26.82%
筹资活动产生的现金流量净额 -63,810,565.20 -57,200,000.00 11.56%
现金及现金等价物净增加额 -262,541,756.75 -182,041,057.40 44.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
筹资活动现金流入减少100%，主要原因是：本年度无同类业务发生。
现金及现金等价物净增加额减少44.22%，主要原因是：公司本年对外投资金额增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
交通运输 651,640,203.36 284,884,325.74 56.28% 4.66% -12.91% 8.82%
其他 8,679,606.74 11,291,072.59 -30.09% 44.19% -58.84% 14.57%
分产品
通行费 651,640,203.36 284,884,325.74 56.28% 4.66% -12.91% 8.82%
其他 8,679,606.74 11,291,072.59 -30.09% 44.19% -58.84% 14.57%
分地区
华北地区 660,319,810.10 296,175,398.33 55.4% 5.04% -16.46% 11.8%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） （%）
货币资金 1,159,588,394.90 24.87% 1,422,130,151.65 33.45% -8.58%
应收账款 39,859,688.83 0.85% 21,724,485.72 0.51% 0.34%
存货 2,043,211.35 0.04% 2,522,567.14 0.06% -0.02%
长期股权投资 216,570,684.25 4.65% 212,905,142.11 5.01% -0.36%
固定资产 1,939,772,665.46 41.61% 1,640,498,130.84 38.59% 3.02%
在建工程 1,348,036.00 0.03% 0.03%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年 比重增减
重大变动说明
金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） （%）
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金
项目 期初数 累计公允价 本期出售金额 期末数
值变动损益 减值 额
值变动
金融资产
1.以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融 129,467,053.44 99,640.86 7,776,150.42 136,688,853.37 2,418,729.00
资产（不含衍生
金融资产）
3.可供出售金融
382,562,296.20 14,848,311.80 397,410,608.00
资产
金融资产小计 512,029,349.64 99,640.86 14,848,311.80 399,829,337.00
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上述合计 512,029,349.64 99,640.86 14,848,311.80 399,829,337.00
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
京津塘高速以其得天独厚的地理位置，较低的费率，成为京津地区的一条黄金通道。加
之计重收费实施后，通行环境日益改善，周边高速公路实施新的计重加价措施和提高称重设
备精度给本路段带来的货车回流，均成为本路段有利的竞争资本。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
225,000,000.00 97,902,014.04 129.82%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比
公司名称 主要业务
例（%）
丰县晖泽光伏能源有限公司 光伏电站建设、运营、维护及管理服务 50%
（2）持有金融企业股权情况
公司 公司 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核 股份
名称 类别 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 算科目 来源
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股 期末 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
品种 码 简称 （元） 量（股） 股比例 数量（股） 持股 （元） （元） 算科目 来源
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（%） 比
