华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司在年度报告中涉及政策变化等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ................................................................ 2
一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2
二、公司简介 ................................................................ 6
三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................. 10
五、重要事项 ............................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ...................................................... 33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 38
八、公司治理 ............................................................... 47
九、内部控制 ............................................................... 51
十、财务报告 ............................................................... 53
十一、备查文件目录......................................................... 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
华祺公司 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司
华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司
华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司
华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司
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重大风险提示
本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详
细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展
的展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华北高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司
公司的中文简称 华北高速
公司的外文名称（如有）HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
公司的法定代表人 郑海军
注册地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号
注册地址的邮政编码 100176
办公地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号
办公地址的邮政编码 100176
公司网址 http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱 hbgs000916@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝继业 施惊雷
联系地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 北京市经济技术开发区东环北路 9 号
电话 010-58021999 010-58021227
传真 010-58021229 010-58021229
电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 代码
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首次注册 1999 年 09 月 06 日 国家工商行政管理总局 1000001003226 110224710925163 71092516-3
报告期末注册 1999 年 09 月 06 日 国家工商行政管理总局 1000001003226 110224710925163 71092516-3
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名 张天福 胡范雯
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 631,932,865.65 714,458,401.03 -11.55% 950,116,376.33
归属于上市公司股东的净利润（元） 202,597,732.18 248,025,671.50 -18.32% 242,567,068.07
归属于上市公司股东的扣除非经常
186,084,724.00 249,496,952.02 -25.42% 241,127,651.84
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 322,192,726.78 328,278,697.55 -1.85% 332,099,328.22
基本每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 0.22
净资产收益率（%） 5.19% 6.44% -1.25% 6.26%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 4,251,608,207.90 4,084,249,170.28 4.1% 4,129,051,421.83
归属于上市公司股东的净资产（归
属于上市公司股东的所有者权益） 3,912,048,489.77 3,839,721,118.01 1.88% 3,852,926,354.08
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 202,597,732.18 248,025,671.50 3,912,048,489.77 3,839,721,118.01
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 202,597,732.18 248,025,671.50 3,912,048,489.77 3,839,721,118.01
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-82,497.89 -1,108,944.88 -1,997,636.93
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,600,000.00 2,300,000.00 3,950,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 8,898,630.14 376,666.66 343,123.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
888,864.00 -4,728,717.98 -734,365.24
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,711,694.83 2,607,168.56 374,911.30
所得税影响额 5,504,082.74 1,053,367.67 495,502.67
少数股东权益影响额（税后） -399.84 -135,914.79 1,113.43
合计 16,513,008.18 -1,471,280.52 1,439,416.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，国家宏观经济增速放缓、行业政策调整实施对公司主营业务收入带来较大影响。
面对各种困难和挑战，管理层和全体员工根据董事会确定的“提升交通主业，稳步推动相关
多元化经营”的战略发展方向，妥善应对经营压力，克服不利因素，稳步推进发展战略，完
成了全年预定的主要工作任务。
公司确立2012年为企业文化建设和内控制度整改年，围绕这两项主题，公司建立了以“善
行正道”为核心的具有鲜明特色的企业文化框架体系；调整了部分管理组织架构，完善了规
章制度，在预算管理、风险管控、成本控制、管理创新方面均做了有益的尝试，并取得了一
定的成效。
2012年，公司总资产：425,415.22万元，归属于上市公司股东的净资产391,204.85万元，
实现营业收入63,193.29万元，归属于上市公司股东的净利润20,259.77万元，每股收益0.19
元，经营活动产生的现金流量净额32,219.27万元，净资产收益率5.19%。
二、主营业务分析
1、概述
主营业务完成情况
2012年，公司努力克服宏观经济增速放缓、“重大节假日小客车免费”政策实施、周边
路网逐步完善、唐津高速施工断交等诸多不利因素对公司主营业务所带来的影响，通过调整
架构、整合资源、创新管理等方式，强化任务执行力，尽力确保主营资产运营安全、高效畅
通，最大限度地降低上述不利因素的影响。2012年，全年站口交通辆为6,295万辆次，同比增
长2.91%，其中客车占比为67%，同比增加5.43%；货车占比为33%，同比下降1.89%。全年通行
费收入62,259万元，同比下降8.57%。
公司采取各种措施，全力做好收费运营工作，7月份顺利完成了京津塘高速公路IC卡通行
介质的切换工作，在提升收费管理规范化水平的同时，也降低了收费成本。为应对“十一”
小型客车的免费通行，公司提前制定了相关预案，在各收费站口安装了诱导标志牌、限高架，
及早发放宣传单，合理安排收费员班次并进行了操作培训，收费员坚守岗位，顺利完成了免
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费通行的应对工作，没有发生任何形式的投诉情况。
公司2012年完成了30.5万平米路面维修，33座桥梁的梁体裂缝维修，3处通道的排水改造、
5座桥梁的独柱墩加固工程，全线路面、52座跨线桥、76座通道桥的检测等工程；在京沪高速
和京津公路共设立10块指路提示牌；在塘沽段中央隔离带增设了15套爆闪警示灯，实现了全
线覆盖；采取清障养护联动机制，为过往客户提供了安全、高效、快捷的通行服务。
公司将服务区全方位的管理内容纳入到动态监管之中，以提高客户满意度为导向，通过
采取一系列措施，服务区的整体服务水平得以较大提升，规范化程度进一步提高，过往客户
的满意度有所增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
近年来，公司注重提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主
业相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，
发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域业”的“一主两翼”经营态
势。未来公司将顺应形势，将公路主业的重心放在提升现有路产经营水平上，稳步推进多元
化发展，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。
2012年，公司在“多元化”发展战略的统领下，对外投资进军房地产业，成功参股黑龙
江信通房地产开发有限公司，持股比例到达35%，位列第二大股东。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主营业务收入为62,259万元，同比下降8.57%。主要原因为执行“重大节假日小客车
免费政策”和重载货车流量下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 5,564,000.00
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.88%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减
行业分类 项目
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
交通运输 327,106,796.16 91.99% 323,282,360.34 92.87% 1.18%
其他 27,433,830.99 7.71% 19,326,230.11 5.55% 41.95%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减
产品分类 项目
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
通行费 327,106,796.16 91.99% 323,282,360.34 92.87% 1.18%
其他 27,433,830.99 7.71% 19,326,230.11 5.55% 41.95%
说明
公司主营业务成本与上年同期无重大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 0%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
管理费用、财务费用、所得税与上年同期相比无重大变化。
5、研发支出
无
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6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 716,724,899.47 805,570,849.00 -11.03%
经营活动现金流出小计 394,532,172.69 477,292,151.45 -17.34%
经营活动产生的现金流量净额 322,192,726.78 328,278,697.55 -1.85%
投资活动现金流入小计 1,422,282,195.43 173,128,921.51 721.52%
投资活动现金流出小计 1,869,315,979.61 465,025,913.74 301.98%
投资活动产生的现金流量净额 -447,033,784.18 -291,896,992.23 53.15%
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 0%
筹资活动现金流出小计 87,200,000.00 66,275,240.40 31.57%
筹资活动产生的现金流量净额 -57,200,000.00 -36,275,240.40 57.68%
现金及现金等价物净增加额 -182,041,057.40 106,464.92 -171,086.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流入小计的变动原因
会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因
收回投资收到现金 1,388,839,903.97 149,580,458.50 828.49% 本期购买的短期理财产
品增加，在本期期末收
回。
取得投资收益收到的现金 33,504,991.46 14,420,203.11 132.35% 本年购买的理财产品增
加，导致投资收益增加。
处置子公司及其他营业单 6,844,300.00 -100.00% 本年无同类业务发生额
位收到的现金净额
（2）投资活动现金流出小计的变动原因
会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因
购建固定资产、无形资产 117,193,965.57 96,025,913.74 22.04% 购建固定资产的支出较
和其他长期资产支付的现 上年增加。
金
投资支付的现金 1,457,982,014.04 369,000,000.00 295% 本期购买理财产品及对
外股权投资增加。
支付其他与投资活动有关 294,140,000.00 100.00% 对黑龙江信通房地产开
的现金 发有限公司长期项目借
款。
（3）筹资活动现金流出小计的变动原因
会计科目 2012年度 2011年度 变动比例 变动原因
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,200,000.00 66,275,240.40 31.57% 本期利润分配支付。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本
(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
分行业
交通运输 622,599,836.83 327,106,796.16 47.46% -8.57% 1.18% -5.06%
其他 6,019,578.82 27,433,830.99 -355.74% -78.06% 41.95% -389.97%
分产品
通行费 622,599,836.83 327,106,796.16 47.46% -8.57% 1.18% -5.06%
其他 6,019,578.82 27,433,830.99 -355.74% -78.06% 41.95% -389.97%
分地区
华北地区 628,619,415.65 354,540,627.15 43.6% -11.5% 3.48% -8.17%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动
金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） （%） 说明
货币资金 1,422,130,151.65 33.45% 1,604,171,209.05 39.28% -5.83%
应收账款 21,724,485.72 0.51% 37,063,163.13 0.91% -0.4%
存货 2,522,567.14 0.06% 6,263,052.17 0.15% -0.09%
长期股权投资 212,905,142.11 5.01% 153,000,000.00 3.75% 1.26%
固定资产 1,640,498,130.84 38.59% 1,625,116,158.63 39.79% -1.2%
在建工程 27,048,786.00 0.66% -0.66%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明
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金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%）
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提 本期购 本期出
项目 期初数 期末数
动损益 公允价值变动 的减值 买金额 售金额
金融资产
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
216,836,883.03 888,864.00 129,467,053.44
的金融资产（不含衍
生金融资产）
3.可供出售金融资产 366,258,271.40 154,653,666.00 382,562,296.20
金融资产小计 583,095,154.43 888,864.00 154,653,666.00 512,029,349.64
上述合计 583,095,154.43 87,369,829.59 154,653,666.00 512,029,349.64
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
京津塘高速为京津经济连接的主动脉，以其建成时间长，公众认知度高，距京津行程最
短，成为京津地区的一条黄金枢纽，直接与北京市区、天津市区、滨海新区相连，其地理位
置得天独厚，较低的费率是本区域内高速公路行业中最有力的竞争资本。计重收费实施后，
有效遏制了超载车辆，小型客车逐渐增多，交通事故率大幅下降，通行环境日益好转。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度
97,902,014.04 150,000,000.00 -34.73%
被投资公司情况
上市公司占被投资
公司名称 主要业务
公司权益比例（%）
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山东华昌公路发展有限责任公司 公路及公路沿线设施投资、建设、养护、经营管理 60%
国家法律、法规允许的投资、投资管理、管理咨询
招商湘江产业投资有限公司 12.96%
和管理顾问业务（不含金融、证券、期货咨询）
黑龙江信通房地产开发有限公司 房地产开发与经营 35%
（2）持有金融企业股权情况
公司 最初投资成本
