山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告
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2023年3月9日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：
一、概述
2022年末公司合并总资产46.90亿元，归属于母公司股东权益
25.84亿元，合并货币资金余额18.45亿元，持有的银行理财产品9.49亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1.资金来源：自有资金。
2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。
3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品。
4．投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为12亿元，其中母公司2.8亿元，公司子公司达因药业9亿元，公司子公司知新材料2000万元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5．授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
三、对公司的影响
1.公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。
2.通过购买本金无风险的银行理财产品，预期可以获取高于同期银行存款利率的收益。
四、风险控制措施
1.投资标的仅限于承诺保本的银行理财产品。
2.购买银行理财产品经所属公司总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，确保资金安全。
3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。
五、独立董事意见
1．在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。
2．公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023年3月11日