山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月9日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：
一、概述
2021年末公司（合并）拥有总资产39.35亿元，归母净资产22.45亿元，公司（合并）货币资金余额（含持有的银行理财产品）19.45亿元。为加强货币资金管理，提高存量货币资金收益水平，公司及子公司拟用部分资金购买银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1．资金来源：自有资金。
2．投资目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。
3．投资方式：购买国有6大银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及10家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，期限不超过12个月。
4．投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为11亿元，其中母公司2.8亿元，公司子公司达因药业8亿元，公司子公司知新材料2000万元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5．授权公司及子公司经理层负责实施。
三、对公司的影响
1．公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。
2．在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买低风险的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。但投资仍存在一定风险。
四、风险控制措施
1.公司投资的标的仅限于银行短期中、低风险的银行理财产品，不得用于证券投资、或购买以证券投资为目的的理财产品。
2.购买银行理财产品经所涉及公司总经理办公会进行论证后实施，将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。
3.公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
五、独立董事意见
1．在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。
2．公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年3月11日