山东山大华特科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,135,363,046.97 1,138,376,542.34 -0.26
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 445,646,818.71 417,651,855.93 6.70
股本（股） 180,254,989.00 180,254,989.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.47 2.32 6.47
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 149,062,926.90 103,936,902.37 43.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,948,462.62 5,007,483.98 458.13
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,748,082.36 7,835,487.14 203.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.1317 0.0435 202.76
基本每股收益（元/股） 0.155 0.0278 457.55
稀释每股收益（元/股） 0.155 0.0278 457.55
加权平均净资产收益率（%） 6.48 1.41 增加 5.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.02 1.35 增加 2.67 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处臵损益 10,542,949.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,066.75
所得税影响额 5,994.92
少数股东权益影响额 33,151.18
合计 10,587,162.02 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
报告期末股东总数（户） 25,002前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东山大产业集团有限公司_ 39,320,000 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金_ 8,649,886 人民币普通股中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 4,751,213 人民币普通股中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 3,820,171 人民币普通股宁波达因天丽家居用品有限公司 3,616,868 人民币普通股中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,453,406 人民币普通股中国银行－海富通股票证券投资基金 3,000,000 人民币普通股中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配臵混合型证券投资基金 2,302,577 人民币普通股东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理计划_ 2,000,000 人民币普通股中钢投上海有限公司_ 1,743,127 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用单位：元项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日增减幅度应收票据 62,823,635.26 45,526,356.34 37.99
预付款项 32,751,565.79 20,258,604.23 61.67
其他应收款 15,478,007.02 11,656,121.72 32.79
持有至到期投资 10,000,000.00
在建工程 14,000.00 414,000.00 -96.62
应付票据 12,613,488.82 44,613,488.82 -71.73
应付账款 46,557,769.31 71,790,219.67 -35.15
预收款项 67,747,882.17 41,402,914.95 63.63
应付利息 998,764.51 2,238,346.00 -55.38
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月增减幅度营业收入 149,062,926.90 103,936,902.37 43.42
营业税金及附加 2,561,555.78 1,633,304.80 56.83
销售费用 41,474,605.46 29,440,059.09 40.88
财务费用 5,926,265.45 8,754,825.34 -32.31
营业外收入 10,741,062.16 380,487.95 2722.97
营业外支出 193,046.24 25,912.45 644.99
所得税费用 6,664,958.74 3,267,713.72 103.96
净利润 45,834,566.86 12,632,323.02 262.84
经营活动产生的现金流量净额 23,748,082.36 7,835,487.14 203.08
投资活动产生的现金流量净额-30,385,076.14 -21,258,194.29 42.93
1、应收票据增加主要系子公司山东达因海洋生物制药有限公司应收票据增
加所致。
2、预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。
3、其他应收款增加主要系投标保证金和业务周转金增加所致。
4、持有至到期投资增加主要系子公司山东达因海洋生物制药有限公司购买
理财产品增加所致。
5、在建工程减少主要系公司沂南工业园在建工程随土地处臵减少所致。
6、应付票据减少主要系公司改变结算方式所致。
7、应付账款减少主要系子公司山东达因海洋生物制药有限公司支付新厂区
工程款所致。
8、预收款项增加主要系预收货款增加所致。
9、应付利息减少主要系本期支付贷款利息所致。
10、营业收入、营业税金及附加、销售费用增加主要系公司医药产品销售增
加所致。
11、财务费用减少主要系公司融资规模较去年大幅下降所致。
12、营业外收入增加主要系公司处臵沂南工业园土地形成收益所致。
13、营业外支出增加主要系资产处臵损失增加所致。
14、所得税费用增加主要系公司医药产品利润总额增加致使应纳税所得额增
加所致。
15、净利润增加主要系公司处臵沂南工业园土地形成收益以及公司子公司山
东达因海洋生物制药有限公司和山大华特卧龙学校经营业绩本期增长所致。
16、经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司山东达因海洋生物制药
有限公司、山大华特环保工程有限公司、山大华特卧龙学校经营活动产生的现金流量净额增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额减少主要系子公司山东达因海洋生物制药
有限公司去年同期收到拆迁补偿款本期无发生以及山大华特卧龙学校支付工程款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担
保的情况□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用报告期内，山东达因海洋生物制药股份有限公司增加注册资本的相关事宜已办理完毕，其总股本增加至 6200 万元，公司持有 50.4%的股份。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 03 月 10 日济南实地调研申银万国证券、齐鲁证券、海富通基金研究员公司基本情况2011 年 03 月 17 日济南实地调研中信证券、广发基金研究员公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用山东山大华特科技股份有限公司董事长：张兆亮二〇一一年四月二十日
