二 | 二 |
〇
〇〇
一 |
二 |
一 |
八
八八
年 |
二 |
〇〇一一
八 |
年 |
第
第第
三 |
八 |
年年十十
三 |
季
季季
度 |
月月编编
制 |
度 |
报
报报
告 |
制 |
告 |
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨 杰 董事 有其他公务 任年峰
公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减总资产(元)2,993,105,285.802,775,008,183.767.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,601,035,695.751,499,444,839.606.78%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入(元)482,869,830.970.20%1,279,179,387.26 -5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)61,757,564.14-11.15%143,276,543.47 -33.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
58,748,876.75-14.30%181,817,234.50 -15.50%经营活动产生的现金流量净额(元)-- -- 412,179,653.82 53.95%
基本每股收益(元/股)0.26-13.33%0.61 -33.70%
稀释每股收益(元/股)0.26-13.33%0.61 -33.70%
加权平均净资产收益率3.79%减少1.14个百分点9.02%减少6.61个百分点
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元项目
年初至报告期
期末金额
说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-45,103,797.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,535,044.25
债务重组损益635,003.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
7,528,302.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,220,967.57
减:所得税影响额1,114,790.84
少数股东权益影响额(税后)2,799,485.42
合计-38,540,691.03--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数25,792
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量山东山大产业集团有限公司
国有法人20.72%48,544,3400
尹俊涛 境内自然人2.72%6,366,5540
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金
其他2.13%5,000,0000
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
其他1.78%4,175,5010
东阳市横店禹山运动休闲有限公司
其他1.26%2,957,0800 0
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1
其他0.90%2,102,0170 0
北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值私募基金
其他0.73%1,720,0180
杜东晖 境内自然人0.65%1,516,1000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
其他0.59%1,386,7200
刘合军 境内自然人0.56%1,320,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东山大产业集团有限公司48,544,340人民币普通股48,544,340
尹俊涛6,366,554人民币普通股6,366,554
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金
5,000,000人民币普通股5,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
4,175,501人民币普通股4,175,501
东阳市横店禹山运动休闲有限公司
2,957,080人民币普通股2,957,080
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1
2,102,017人民币普通股2,102,017
北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值私募基金
1,720,018人民币普通股1,720,018
杜东晖1,516,100人民币普通股1,516,100
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
1,386,720人民币普通股1,386,720
刘合军1,320,000人民币普通股1,320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
公司股东东阳市横店禹山运动休闲有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,957,080股,共持有公司股票2,957,080股;公司股东北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,720,018股,共持有公司股票1,720,018股;公司股东杜东晖通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,516,100股,共持有公司股票1,516,100股;公司股东刘合军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,320,000股,共持有公司股票1,320,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 期末余额 年初余额 增减% 原因及说明
预付账款64,316,307.76 43,406,255.65 48.17%
主要系环保工程公司在执行项目前期预付工程款增加,知新化工公司预付原料款增加所致。
其他应收款41,244,996.76 20,400,117.74 102.18%
主要系公司应收利息增加及核销济阳土地后的
应收款项所致其他流动资产31,541,846.39 1,739,016.85 1713.77%
主要系未抵扣的进项税额增加,达因药业预交
税款、预提修理费增加所致持有至到期投资400,000,000.00主要系购买银行理财产品增加所致
在建工程189,711,862.35 121,723,717.3055.85%主要系达因药业支付工程款项所致
长期待摊费用17,615,376.38 13,308,157.51 32.37%主要系达因药业办公楼装修费用支出所致
其他非流动资产83,886,989.70 177,353,331.59-52.70%
主要系核销济阳土地及达因药业退回预付土地
款所致应付票据3,166,285.21主要系支付到期的银行承兑汇票所致
预收款项200,123,658.75 89,202,146.73 124.35%主要系达因药业销售产品预收款增加所致
应付职工薪酬27,183,874.14 57,323,138.38 -52.58%主要系达因药业应付职工薪酬减少所致
应交税费8,589,912.63 51,844,946.53 -83.43%主要系缴纳税费所致
其他流动负债2,404,652.23 49,099.40 4797.52%主要系卧龙学校预提课本费所致
资本公积51,428,905.45 34,585,421.61 48.70%主要系购买达因药业股权所致
递延收益27,898,250.03 8,389,182.40 232.55%主要系达因药业收到项目发展扶持资金所致
长期应付款6,000,000.00
主要系达因药业收到儿童药专用技术项目经费
所致项 目 本期金额 上期金额 增减% 原因及说明
财务费用2,936,212.97 5,067,706.49 -42.06%主要系现金折扣减少和利息收入增加所致
资产减值损失614,094.97 3,612,750.55 -83.00%主要系计提坏账准备减少所致
投资收益7,528,302.52 2,470,849.27 204.68%主要系购买理财产品增加所致
其他收益4,030,401.54 1,334,271.24 202.07%主要系增值税税收返还及政府补助增加所致
营业外收入2,178,460.15 921,211.73 136.48%主要系政府奖励金及债务重组收益增加所致
营业外支出46,505,555.32 1,853,660.46 2408.85%主要系核销济阳土地所致
归属于母公司股东的
净利润
143,276,543.48 216,237,657.04-33.74%
主要系核销济阳土地及达因药业实现净利润减
少所致经营活动产生的现金
流量净额
412,179,653.82 267,731,595.4853.95%主要系销售收款提供劳务收到的现金增加所致
收回投资收到的现金95,953,980.00 278,050,000.00-65.49%
主要系本期购买银行理财产品部分尚未到期兑
付所致取得投资收益收到的
现金
846,904.11 3,904,410.92 -78.31%主要系本期购买理财产品部分尚未到期所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收
回的现金净额
99,566.00 707,266.00 -85.92%主要系处置固定资产减少所致
取得借款收到的现金20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33%主要系银行借款减少所致
偿还债务支付的现金21,000,000.00 40,500,000.00 -48.15%主要系偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
139,067,873.15 59,862,407.88 132.31%
主要系分配股利及子公司支付少数股东股利增
加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的 “北京达因高科儿童药物研究院有限公司”的实验办公用房的房产证过户手续仍在办理过程中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年09月30日 单位:元
项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金548,647,797.98 706,857,849.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款495,178,990.24 584,396,886.99
其中:应收票据298,129,424.26 353,715,849.49
应收账款197,049,565.98 230,681,037.50
预付款项64,316,307.76 43,406,255.65
其他应收款41,244,996.76 20,400,117.74
买入返售金融资产
存货135,084,647.97 113,077,996.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,541,846.39 1,739,016.85
流动资产合计1,316,014,587.10 1,469,878,123.18
非流动资产:
可供出售金融资产102,526,522.25 102,526,522.25
持有至到期投资400,000,000.00
长期应收款22,907,682.00 22,907,682.00
长期股权投资
投资性房地产77,931,248.45 80,358,937.34
固定资产640,599,668.68 642,612,138.53
在建工程189,711,862.35 121,723,717.30
无形资产83,722,165.42 86,353,403.78
开发支出21,983,962.06 21,983,962.06
商誉26,133,365.56 26,133,365.56
长期待摊费用17,615,376.38 13,308,157.51
递延所得税资产10,071,855.85 9,868,842.66
其他非流动资产83,886,989.70 177,353,331.59
非流动资产合计1,677,090,698.70 1,305,130,060.58
资产总计2,993,105,285.80 2,775,008,183.76
流动负债:
短期借款20,000,000.00 21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款111,492,136.79 147,990,346.68
预收款项200,123,658.75 89,202,146.73
应付职工薪酬27,183,874.14 57,323,138.38
应交税费8,589,912.63 51,844,946.53
其他应付款147,601,848.30 180,566,552.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,404,652.23 49,099.40
流动负债合计517,396,082.84 547,976,230.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款6,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,898,250.03 8,389,182.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计33,898,250.03 8,389,182.40
负债合计551,294,332.87 556,365,412.95
所有者权益:
股本234,331,485.00 234,331,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积51,428,905.45 34,585,421.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备929,879.11 876,179.02
盈余公积74,077,816.10 74,077,816.10
一般风险准备
未分配利润1,240,267,610.09 1,155,573,937.87
归属于母公司所有者权益合计1,601,035,695.75 1,499,444,839.60
少数股东权益840,775,257.18 719,197,931.21
所有者权益合计2,441,810,952.93 2,218,642,770.81
负债和所有者权益总计2,993,105,285.80 2,775,008,183.76
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
2、母公司资产负债表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年09月30日 单位:元
项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金98,298,522.00 254,048,882.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款77,378,198.85 86,278,542.05
其中:应收票据4,551,203.40 26,005,741.85
应收账款72,826,995.45 60,272,800.20
预付款项7,519,880.16 5,202,913.13
其他应收款18,628,251.89 4,743,014.24
存货44,837,492.50 40,729,474.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,986,176.74 175,102.69
流动资产合计248,648,522.14 391,177,929.46
非流动资产:
可供出售金融资产2,526,522.25 2,526,522.25
持有至到期投资100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资221,169,652.02 214,761,231.48
投资性房地产77,931,248.45 80,358,937.34
固定资产38,984,477.06 39,689,511.38
在建工程
无形资产4,124,344.92 4,393,408.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,447,861.58 6,179,980.47
其他非流动资产57,029,831.19
非流动资产合计451,184,106.28 404,939,422.49
资产总计699,832,628.42 796,117,351.95
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款31,582,953.26 39,564,170.62
预收款项25,667,989.06 22,925,933.71
应付职工薪酬4,454,913.59 7,953,977.35
应交税费1,705,751.51 2,263,169.97
其他应付款9,621,777.29 9,846,095.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债12,486.20
流动负债合计73,033,384.71 82,565,833.72
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,381,297.82 1,725,875.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,381,297.82 1,725,875.70
负债合计74,414,682.53 84,291,709.42
所有者权益:
股本234,331,485.00 234,331,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积31,670,161.87 31,670,161.87
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积74,076,316.10 74,076,316.10
未分配利润285,339,982.92 371,747,679.56
所有者权益合计625,417,945.89 711,825,642.53
负债和所有者权益总计699,832,628.42 796,117,351.95
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
3、合并本报告期利润表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年7-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入482,869,830.97481,913,056.26
其中:营业收入482,869,830.97481,913,056.26
二、营业总成本363,594,969.83332,690,015.82
其中:营业成本197,931,852.79144,953,903.99
税金及附加7,568,229.039,411,120.62
销售费用122,566,174.95149,548,354.49
管理费用25,216,407.0622,283,258.32
研发费用9,472,235.915,661,201.61
财务费用673,282.122,872,188.82
其中:利息费用306,666.66400,200.00
利息收入-951,189.04-920,889.08
资产减值损失166,787.97-2,040,012.03
加:其他收益892,639.87479,316.29
投资收益(损失以“-”号填列)4,627,929.991,931,338.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)124,795,431.00151,633,694.95
加:营业外收入1,010,797.12201,216.21
减:营业外支出614,595.59342,642.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)125,191,632.53151,492,268.90
减:所得税费用16,830,600.4023,439,747.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)108,361,032.13128,052,521.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)108,361,032.13128,052,521.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润61,757,564.1469,505,393.31
少数股东损益46,603,467.9958,547,128.42
六、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额108,361,032.13128,052,521.73
归属于母公司所有者的综合收益总额61,757,564.1469,505,393.31
归属于少数股东的综合收益总额46,603,467.9958,547,128.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.260.30
(二)稀释每股收益0.260.30
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
4、母公司本报告期利润表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年7-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入43,492,093.9934,459,903.49
减:营业成本29,646,220.8620,082,734.65
税金及附加1,182,481.081,194,998.14
销售费用5,091,931.463,814,418.64
管理费用3,643,925.884,389,132.12
研发费用1,424,334.88698,495.52
财务费用-162,815.38-207,042.81
其中:利息费用利息收入-211,600.59-212,491.45
资产减值损失752,851.88-2,315,454.69
加:其他收益775,167.86271,259.24
投资收益(损失以“-”号填列)1,282,888.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,971,220.097,073,881.16
加:营业外收入12,604.7847,743.50
减:营业外支出0.006,566.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,983,824.877,115,058.60
减:所得税费用-184,538.332,357,628.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,168,363.204,757,430.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,168,363.204,757,430.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额4,168,363.204,757,430.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年1-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,279,179,387.261,347,034,688.51
其中:营业收入1,279,179,387.261,347,034,688.51
二、营业总成本904,504,057.55878,807,310.89
其中:营业成本441,884,580.49417,202,914.60
税金及附加23,082,029.5825,389,065.70
销售费用342,604,128.00338,459,360.27
管理费用68,397,116.8365,420,115.07
研发费用24,985,894.7123,655,398.21
财务费用2,936,212.975,067,706.49
其中:利息费用924,836.991,218,820.09
利息收入-3,190,829.46-2,723,930.58
资产减值损失614,094.973,612,750.55
加:其他收益4,030,401.541,334,271.24
投资收益(损失以“-”号填列)7,528,302.522,470,849.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)386,234,033.77472,032,498.13加:营业外收入2,178,460.15921,211.73减:营业外支出46,505,555.321,853,660.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)341,906,938.60471,100,049.40
减:所得税费用53,801,164.7869,205,727.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)288,105,773.82401,894,321.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)288,105,773.82401,894,321.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润143,276,543.47216,237,657.04
少数股东损益144,829,230.35185,656,664.86
六、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额288,105,773.82401,894,321.90
归属于母公司所有者的综合收益总额143,276,543.47216,237,657.04
归属于少数股东的综合收益总额144,829,230.35185,656,664.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.610.92
(二)稀释每股收益0.610.92
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年1-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入133,955,912.48101,380,151.17
减:营业成本86,157,365.6257,264,206.22
税金及附加3,863,313.504,053,227.18
销售费用13,807,267.3011,480,348.43
管理费用14,906,892.7414,497,723.58
研发费用3,630,077.272,056,475.07
财务费用-1,235,784.42-484,208.98
其中:利息费用0.00
利息收入-1,300,433.37-618,518.59
资产减值损失1,086,223.05-81,798.22
加:其他收益1,899,788.30842,550.36
投资收益(损失以“-”号填列)2,414,083.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)16,054,429.0613,436,728.25加:营业外收入295,981.76101,474.56
减:营业外支出45,125,562.10211,401.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,775,151.2813,326,800.83
减:所得税费用-950,325.893,333,090.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,824,825.399,993,710.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,824,825.399,993,710.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额-27,824,825.399,993,710.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年1-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,623,237,570.321,359,654,067.36
收到的税费返还2,196,815.04780,744.12
收到其他与经营活动有关的现金82,164,614.3720,250,850.80
经营活动现金流入小计1,707,598,999.731,380,685,662.28
购买商品、接受劳务支付的现金363,584,971.95307,607,772.33
支付给职工以及为职工支付的现金215,201,569.29198,017,282.78
支付的各项税费259,538,855.44246,619,426.50
支付其他与经营活动有关的现金457,093,949.23360,709,585.19
经营活动现金流出小计1,295,419,345.911,112,954,066.80
经营活动产生的现金流量净额412,179,653.82267,731,595.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金95,953,980.00278,050,000.00
取得投资收益收到的现金846,904.113,904,410.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,566.00707,266.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计96,900,450.11282,661,676.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,393,448.9561,722,553.18
投资支付的现金466,408,420.54478,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.00
投资活动现金流出小计544,801,869.49541,772,553.18
投资活动产生的现金流量净额-447,901,419.38-259,110,876.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金22,400,000.00
筹资活动现金流入小计42,400,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金21,000,000.0040,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,067,873.1559,862,407.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润79,355,142.0031,742,056.80
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计160,067,873.15100,362,407.88
筹资活动产生的现金流量净额-117,667,873.15-70,362,407.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-153,389,638.71-61,741,688.66
加:期初现金及现金等价物余额694,368,443.03522,818,377.63
六、期末现金及现金等价物余额540,978,804.32461,076,688.97
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:山东山大华特科技股份有限公司 2018 年1-9月 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金133,993,953.8498,353,854.48
收到的税费返还1,555,210.42712,011.45
收到其他与经营活动有关的现金11,159,338.287,154,356.90
经营活动现金流入小计146,708,502.54106,220,222.83
购买商品、接受劳务支付的现金93,380,277.3456,915,897.60
支付给职工以及为职工支付的现金25,986,374.8620,740,450.97
支付的各项税费12,031,003.2013,983,965.35
支付其他与经营活动有关的现金17,430,749.6819,172,142.54
经营活动现金流出小计148,828,405.08110,812,456.46
经营活动产生的现金流量净额-2,119,902.54-4,592,233.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计42,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金864,977.431,812,018.18
投资支付的现金106,408,420.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计107,273,397.971,812,018.18
投资活动产生的现金流量净额-107,231,397.97-1,812,018.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金36,584,000.0010,000,000.00
筹资活动现金流入小计36,584,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,804,694.1626,930,324.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,083,200.0010,000,000.00
筹资活动现金流出小计80,887,894.1636,930,324.00
筹资活动产生的现金流量净额-44,303,894.16-26,930,324.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-153,655,194.67-33,334,575.81
加:期初现金及现金等价物余额251,281,216.67128,608,918.29
六、期末现金及现金等价物余额97,626,022.0095,274,342.48
法定代表人:任年峰 主管会计工作负责人:王庆湘 会计机构负责人:刘稳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长:任年峰二〇一八年十月二十四日