2015年第三季度报告全文二○一五年第三季度报告
二○一五年十月编制
2015年第三季度报告全文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,984,499,367.14 1,954,665,619.92 1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,032,674,386.89 967,615,701.72 6.72%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元） 268,346,346.02 -19.36% 801,725,127.31 -13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,332,031.38 -69.31% 83,084,177.05 -39.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,660,908.25 -62.85% 81,465,935.67 -34.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）- 174,448,626.45 -20.64%
基本每股收益（元/股） 0.11 -68.57% 0.46 -40.26%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -68.57% 0.46 -40.26%
加权平均净资产收益率 1.89%减少5.50个百分点 8.29%减少8.33个百分点
2015年第三季度报告全文截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 180,254,989非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-200,787.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,081,648.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,846,727.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-858,502.13
减：所得税影响额 234,508.88
少数股东权益影响额（税后） 1,016,336.61
合计 1,618,241.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,147前 10名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量
山东山大产业国有法人 21.55% 38,841,800 0 0
2015年第三季度报告全文集团有限公司
全国社保基金一一五组合其他 2.94% 5,299,926 0 0
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
其他 2.61% 4,700,0 0
全国社保基金六零四组合其他 2.28% 4,109,700 0 0
齐鲁证券有限公司其他 2.11% 3,803,200 0 0
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
其他 2.00% 3,600,710 0 0
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品
其他 1.74% 3,127,704 0 0
招商证券股份有限公司其他 1.39% 2,498,700 0 0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深
其他 0.99% 1,778,247 0 0
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金
其他 0.92% 1,658,386 0 0
前 10名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称持有无限售条件普通股股份数量
股份种类数量
山东山大产业集团有限公司 38,841,800 人民币普通股 38,841,800
2015年第三季度报告全文全国社保基金一一五组合 5,299,926 人民币普通股 5,299,926
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
4,700,000 人民币普通股 4,700,000
全国社保基金六零四组合 4,109,700 人民币普通股 4,109,700
齐鲁证券有限公司 3,803,200 人民币普通股 3,803,200
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
3,600,710 人民币普通股 3,600,710
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,127,704 人民币普通股 3,127,704
招商证券股份有限公司 2,498,700 人民币普通股 2,498,700
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深
1,778,247 人民币普通股 1,778,247
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金
1,658,386 人民币普通股 1,658,386
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前 10名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
2015年第三季度报告全文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目期末余额年初余额增减%原因及说明
应收票据 207,748,347.40 318,140,137.02 -34.70%主要系持有的银行承兑汇票到期托收所致
其他应收款 32,499,502.27 60,048,367.81 -45.88%主要系应收的往来款项减少所致
其他流动资产 8,091,092.87 主要系预付税费及待摊费用增加所致
可供出售金融资产 102,526,522.25 2,526,522.25 3958.01%
主要系达因药业投资首都医疗健康产业有限公司股权项目所致。
持有至到期投资 10,000,000.00 主要系达因药业购买的银行理财产品所致
长期应收款 48,754,041.00 36,562,367.00 33.34%主要系分期收款销售商品增加所致
在建工程 117,061,608.30 77,507,306.12 51.03%主要系在建工程项目增加所致
开发支出 20,014,423.79 11,393,480.50 75.67%主要系药品开发支出增加所致
应付票据 7,394,430.00 21,382,707.80 -65.42%
主要系支付到期的银行承兑汇票及本期开具的银行承兑汇票减少所致
应交税费 8,849,541.63 28,604,634.98 -69.06%主要系实现的税费减少所致
应付利息 3,442,879.56 2,024,238.67 70.08%主要系计提的借款利息增加所致
应付股利 6,099,554.51 26,025,557.51 -76.56%主要系达因药业支付少数股东股利所致
其他应付款 46,467,065.36 68,238,167.00 -31.90%主要系暂借款减少所致
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 -100.00%
主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债 122,041.79 1,179,351.45 -89.65%主要系支付暂借款利息所致
项目本期金额上期金额增减%原因及说明
2015年第三季度报告全文
投资收益 1,846,727.54 493,643.84 274.10%主要系本期购买银行理财产品形成投资收益增加所致
营业外收入 4,318,444.01 32,901,459.68 -86.87%主要系去年同期达因药业旧厂区土地处置形成收益所致
营业外支出 1,559,844.78 886,471.20 75.96%主要系本期物资报废损失增加所致
所得税费用 23,884,073.86 39,238,304.00 -39.13%主要系本期实现的利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润 83,084,177.05 138,434,505.70 -39.98%
主要系本期医药产品实现的净利润减少所致
少数股东损益 53,631,588.23 102,328,998.00 -47.59%主要系本期医药产品实现的净利润减少所致
收到其他与经营活动有关的现金 65,898,511.81 44,199,644.47 49.09%
主要系本期收到的退回保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金 139,536,504.56 106,980,963.51 30.43%
主要系本期支付的职工薪酬增加所致
收回投资收到的现金 140,000,000.00 18,000,000.00 677.78%
主要系本期收回到期银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金 1,846,727.54 493,643.84 274.10%
主要系本期收到银行理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18,951,410.00 37,391,065.00 -49.32%主要系去年同期达因药业收到原厂区土地处置款所致
收到其他与投资活动有关的现金 790,000.00 -100.00%
主要系去年同期收到退回的土地保证金，本期无发生所致
投资支付的现金 250,000,000.00 76,000,000.00 228.95%
主要系本期达因药业投资首都医疗健康产业有限公司股权项目及购买银行理财产品增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金 8,296,024.60 -100.00%主要系收到的暂借款减少所致
偿还债务支付的现金 91,580,000.00 56,893,923.18 60.97%
主要系归还银行贷款额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司投资建设技术交流中心的相关事宜，
2015年第三季度报告全文报告期内正按计划顺利推进中。
2、公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司投资认购股权投资基金，并通过该基
金投资于首都医疗健康产业有限公司的相关事宜，报告期内已实施完毕。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司投资 1.24
亿元，建设面积约 2.26万平方米的技术交流中心。 2015年 04月 24日
2015年 4月 24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年 06月 25日 2015年 6月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司投资 1亿元认购股权投资基金，并通过该基金参与首都医疗健康产业有限公司的增资扩股，投资于医疗健康产业。 2015年 06月 26日 2015年 6月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
其他对公司中小股东所作承诺
山东山大产业集团有限公司
山东山大产业集团有限公司计划自7月13日后一个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，金额不超过 1000万元。
2015年07月13日
一个月2015年 7月 13日至 8月 12日，山东山大产业集团有限公司通过广发证券“穗广发资产增稳 13号定向 ETF”组合增持了“山大华特”股票 16万股，金额 602万元，均价 37.625元。
增持前持有“山大华特”股票 38,681,800股，占公司总股本的 21.46%，完成增持后，持有 38,841,800股，占公司总股
本的 21.55%。至此，完成对“山大华特”股票增持计划。
承诺是否及时履行是
四、对 2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2015年第三季度报告全文公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 9月 30日 单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 371,177,612.82 426,238,494.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 207,748,347.40 318,140,137.02
应收账款 186,375,976.74 168,142,778.49
预付款项 49,106,533.76 47,009,530.12
应收利息
应收股利
其他应收款 32,499,502.27 60,048,367.81
存货 125,069,716.46 100,402,425.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,091,092.87
流动资产合计 980,068,782.32 1,119,981,732.88
非流动资产：
可供出售金融资产 102,526,522.25 2,526,522.25
2015年第三季度报告全文
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款 48,754,041.00 36,562,367.00
长期股权投资
投资性房地产 87,404,491.84 89,819,087.53
固定资产 440,423,424.68 437,691,574.82
在建工程 117,061,608.30 77,507,306.12
工程物资
固定资产清理 901.30
无形资产 144,113,724.99 144,977,926.27
开发支出 20,014,423.79 11,393,480.50
商誉 28,133,365.56 28,133,365.56
长期待摊费用 71,890.00 144,263.28
递延所得税资产 5,927,092.41 5,927,092.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,004,430,584.82 834,683,887.04
资产总计 1,984,499,367.14 1,954,665,619.92
流动负债：
短期借款 83,740,000.00 71,580,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 7,394,430.00 21,382,707.80
应付账款 122,162,671.11 128,988,831.42
预收款项 73,994,042.69 70,483,895.07
应付职工薪酬 19,580,417.53 23,174,617.68
应交税费 8,849,541.63 28,604,634.98
应付利息 3,442,879.56 2,024,238.67
应付股利 6,099,554.51 26,025,557.51
其他应付款 46,467,065.36 68,238,167.00
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 122,041.79 1,179,351.45
流动负债合计 371,852,644.18 461,682,001.58
非流动负债：
长期借款 2,500,000.00 2,500,000.00
应付债券
长期应付款
2015年第三季度报告全文
专项应付款
递延收益 9,212,482.98 8,239,651.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,712,482.98 10,739,651.76
负债合计 383,565,127.16 472,421,653.34
所有者权益：
股本 180,254,989.00 180,254,989.00
资本公积 34,585,421.61 34,585,421.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,315,081.32 40,315,081.32
一般风险准备
未分配利润 777,518,894.96 712,460,209.79
归属于母公司所有者权益合计 1,032,674,386.89 967,615,701.72
少数股东权益 568,259,853.09 514,628,264.86
所有者权益合计 1,600,934,239.98 1,482,243,966.58
负债和所有者权益总计 1,984,499,367.14 1,954,665,619.92
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 9月 30日 单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 13,098,099.82 75,346,643.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 3,414,045.50 1,600,000.00
应收账款 50,283,313.26 59,899,092.93
预付款项 6,626,125.24 8,156,769.28
应收利息
应收股利 2,443,024.14 2,443,024.14
其他应收款 36,225,606.91 17,469,765.41
存货 41,148,979.22 37,551,709.57
2015年第三季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,239,194.09 202,467,004.54
非流动资产：
可供出售金融资产 2,526,522.25 2,526,522.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,761,231.48 214,761,231.48
投资性房地产 87,404,491.84 89,819,087.53
固定资产 22,216,009.61 22,996,214.42
在建工程 15,840,474.79 11,533,082.66
工程物资
固定资产清理 471.00
无形资产 67,317,877.28 69,291,131.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,337,387.78 4,337,387.78
其他非流动资产
非流动资产合计 414,403,995.03 415,265,128.72
资产总计 567,643,189.12 617,732,133.26
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 49,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 1,500,000.00
应付账款 28,677,218.56 31,076,316.39
预收款项 27,100,930.95 27,861,396.35
应付职工薪酬 4,230,835.67 5,330,772.77
应交税费 1,351,978.24 4,140,939.00
应付利息
应付股利 5,979,207.86 5,979,207.86
其他应付款 16,019,162.39 33,388,499.96
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 958,977.81
2015年第三季度报告全文流动负债合计 123,359,333.67 179,486,110.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 1,309,064.50 958,489.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,309,064.50 958,489.20
负债合计 124,668,398.17 180,444,599.34
所有者权益：
股本 180,254,989.00 180,254,989.00
资本公积 31,670,161.87 31,670,161.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,313,581.32 40,313,581.32
未分配利润 190,736,058.76 185,048,801.73
所有者权益合计 442,974,790.95 437,287,533.92
负债和所有者权益总计 567,643,189.12 617,732,133.26
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 7-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入 268,346,346.02 332,753,956.91
其中：营业收入 268,346,346.02 332,753,956.91
二、营业总成本 234,138,731.11 235,046,494.84
其中：营业成本 107,030,263.51 129,370,390.44
营业税金及附加 4,019,830.48 6,408,099.59
销售费用 79,252,148.19 64,376,640.64
管理费用 30,392,426.46 26,352,316.56
财务费用 13,444,062.47 8,539,047.61
2015年第三季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 930,563.16 493,643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,138,178.07 98,201,105.91
加：营业外收入 1,425,166.80 30,157,202.43
其中：非流动资产处置利得 29,331,306.51
减：营业外支出 1,203,571.07 373,336.42
其中：非流动资产处置损失 86,356.51 20,469.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,359,773.80 127,984,971.92
减：所得税费用 4,873,944.12 17,002,329.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,485,829.68 110,982,642.53
归属于母公司所有者的净利润 19,332,031.38 62,989,908.85
少数股东损益 11,153,798.30 47,992,733.68
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,485,829.68 110,982,642.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,332,031.38 62,989,908.85
归属于少数股东的综合收益总额 11,153,798.30 47,992,733.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.35
（二）稀释每股收益 0.11 0.35
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 7-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入 27,755,977.07 23,447,831.23
减：营业成本 15,273,043.77 12,167,840.96
营业税金及附加 857,476.13 1,292,600.40
销售费用 4,198,452.42 4,088,808.34
管理费用 5,838,184.04 4,528,011.55
财务费用 174,540.56 1,274,017.85
2015年第三季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,176,783.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,414,280.15 4,273,335.85
加：营业外收入 184,832.52 608,671.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101.89
其中：非流动资产处置损失 101.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,599,010.78 4,882,007.34
减：所得税费用 237,199.34 152,315.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,361,811.44 4,729,691.87
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 1,361,811.44 4,729,691.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 1-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入 801,725,127.31 930,033,061.01
其中：营业收入 801,725,127.31 930,033,061.01
二、营业总成本 645,730,614.94 682,539,885.63
其中：营业成本 292,772,463.03 372,096,524.27
营业税金及附加 14,337,568.36 16,389,630.60
销售费用 223,627,075.64 194,507,959.95
管理费用 79,545,331.13 68,945,141.58
财务费用 35,448,176.78 30,600,629.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,846,727.54 493,643.84
2015年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,841,239.91 247,986,819.22
加：营业外收入 4,318,444.01 32,901,459.68
其中：非流动资产处置利得 7,061.15 29,359,507.47
减：营业外支出 1,559,844.78 886,471.20
其中：非流动资产处置损失 207,848.47 128,534.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 160,599,839.14 280,001,807.70
减：所得税费用 23,884,073.86 39,238,304.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,715,765.28 240,763,503.70
归属于母公司所有者的净利润 83,084,177.05 138,434,505.70
少数股东损益 53,631,588.23 102,328,998.00
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 136,715,765.28 240,763,503.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,084,177.05 138,434,505.70
归属于少数股东的综合收益总额 53,631,588.23 102,328,998.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.77
（二）稀释每股收益 0.46 0.77
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 1-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入 80,418,429.79 89,975,600.66
减：营业成本 38,611,036.74 51,029,289.85
营业税金及附加 3,916,800.54 4,151,993.56
销售费用 11,738,585.28 11,801,297.11
管理费用 16,055,229.42 15,491,169.98
财务费用 1,502,629.60 3,586,012.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,000,000.00 4,176,783.72
2015年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,594,148.21 8,092,621.56
加：营业外收入 1,766,529.60 2,897,945.23
其中：非流动资产处置利得 10,735.79
减：营业外支出 100,492.89 84,117.56
其中：非流动资产处置损失 482.89 84,117.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,260,184.92 10,906,449.23
减：所得税费用 1,547,436.01 1,118,166.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,712,748.91 9,788,282.96
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 23,712,748.91 9,788,282.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 1-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 950,468,193.47 980,154,179.20
收到的税费返还 1,736,135.69 2,282,533.44
收到其他与经营活动有关的现金 65,898,511.81 44,199,644.47
经营活动现金流入小计 1,018,102,840.97 1,026,636,357.11
购买商品、接受劳务支付的现金 223,899,619.42 253,176,098.16
支付给职工以及为职工支付的现金 139,536,504.56 106,980,963.51
支付的各项税费 141,170,086.67 125,646,693.86
支付其他与经营活动有关的现金 339,048,003.87 321,022,150.57
经营活动现金流出小计 843,654,214.52 806,825,906.10
经营活动产生的现金流量净额 174,448,626.45 219,810,451.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,846,727.54 493,643.84
2015年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,951,410.00 37,391,065.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 790,000.00
投资活动现金流入小计 160,798,137.54 56,674,708.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,941,441.24 58,047,367.48
投资支付的现金 250,000,000.00 76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,941,441.24 134,047,367.48
投资活动产生的现金流量净额-151,143,303.70 -77,372,658.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,740,000.00 72,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,296,024.60
筹资活动现金流入小计 83,740,000.00 80,626,024.60
偿还债务支付的现金 91,580,000.00 56,893,923.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,577,831.98 46,889,119.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,926,003.00 23,184,004.50
支付其他与筹资活动有关的现金 18,898,059.84 18,161,959.14
筹资活动现金流出小计 151,055,891.82 121,945,001.69
筹资活动产生的现金流量净额-67,315,891.82 -41,318,977.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44,010,569.07 101,118,815.28
加：期初现金及现金等价物余额 408,132,484.79 257,430,872.29
六、期末现金及现金等价物余额 364,121,915.72 358,549,687.57
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
2015年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2015年 1-9月 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,973,882.15 98,771,121.53
收到的税费返还 1,735,279.90 2,282,533.44
收到其他与经营活动有关的现金 17,723,234.29 11,513,662.42
经营活动现金流入小计 108,432,396.34 112,567,317.39
购买商品、接受劳务支付的现金 38,423,795.64 50,685,618.96
支付给职工以及为职工支付的现金 17,924,537.93 19,363,899.75
支付的各项税费 13,718,140.08 11,434,711.44
支付其他与经营活动有关的现金 24,088,860.16 25,544,051.13
经营活动现金流出小计 94,155,333.81 107,028,281.28
经营活动产生的现金流量净额 14,277,062.53 5,539,036.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,012,978.72
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,310.00 64,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,006,310.00 8,076,978.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,789,165.65 7,656,574.44
投资支付的现金 17,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,789,165.65 25,056,574.44
投资活动产生的现金流量净额 10,217,144.35 -16,979,595.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
2015年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,607,362.00 47,940,000.00
筹资活动现金流入小计 88,607,362.00 97,940,000.00
偿还债务支付的现金 69,250,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,278,224.00 21,798,161.02
支付其他与筹资活动有关的现金 84,657,557.13 53,337,000.00
筹资活动现金流出小计 174,185,781.13 97,135,161.02
筹资活动产生的现金流量净额-85,578,419.13 804,838.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,084,212.25 -10,635,720.63
加：期初现金及现金等价物余额 73,115,357.97 36,026,798.59
六、期末现金及现金等价物余额 12,031,145.72 25,391,077.96
法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司
董事长：张兆亮
二〇一五年十月二十一日
