大亚科技：2016年第一季度报告全文

大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大亚科技股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                         大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管
人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期               上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,108,964,830.76       1,600,080,225.15                     -30.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）               29,378,013.66           23,997,511.86                     22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               28,125,491.32           20,762,999.46                     35.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -77,806,973.89         -65,000,372.59                     -19.70%
基本每股收益（元/股）                                   0.056                 0.045                      24.44%
稀释每股收益（元/股）                                   0.056                 0.045                      24.44%
加权平均净资产收益率                                    1.27%                 0.91%                       0.36%
                                           本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,592,555,732.46       6,475,412,728.40                     -13.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,322,665,340.40       2,295,305,136.87                      1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -4,171.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,499,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     22,235.33
减：所得税影响额                                                        265,341.38
合计                                                                  1,252,522.34               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          24,523
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量        股份状态        数量
大亚科技集团有    境内非国有
                                    47.72%       251,700,000                  0 质押              250,000,000
限公司            法人
全国社保基金四
                  其他               2.27%        12,000,167
一三组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
                  其他               2.18%        11,485,960
红－个人分红
-005L-FH002 深
全国社保基金一
                  其他               2.11%        11,149,916
零一组合
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混    其他               2.09%        11,000,798
合型证券投资基
金
大成价值增长证
                  其他               1.67%         8,810,480
券投资基金
上海凹凸彩印总
                  国有法人           1.61%         8,470,045
公司
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信农业产业    其他               1.16%         6,100,073
股票型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司-汇添
                  其他               1.14%         6,000,000
富价值精选股票
型证券投资基金
招商证券股份有
                  国有法人           0.91%         4,800,000
限公司
                                                                   大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
大亚科技集团有限公司                                                 251,700,000 人民币普通股         251,700,000
全国社保基金四一三组合                                                12,000,167 人民币普通股          12,000,167
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                      11,485,960 人民币普通股          11,485,960
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金一零一组合                                                11,149,916 人民币普通股          11,149,916
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基                                          11,000,798 人民币普通股          11,000,798
金
大成价值增长证券投资基金                                               8,810,480 人民币普通股           8,810,480
上海凹凸彩印总公司                                                     8,470,045 人民币普通股           8,470,045
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信农业产业股票型证券投资                                           6,100,073 人民币普通股           6,100,073
基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                       6,000,000 人民币普通股           6,000,000
富价值精选股票型证券投资基金
招商证券股份有限公司                                                   4,800,000 人民币普通股           4,800,000
                                 上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
                                 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
                                 关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       报表项目        期末数             期初数           变动比率                    变动原因
                                                                        报告期内应付票据和4亿元短期融资券到期
货币资金              744,125,013.18    1,630,483,191.26      -54.36%
                                                                        兑付减少所致
                                                                        报告期内应收票据到期承兑以及背书转让
应收票据              139,035,128.91     189,921,658.70       -26.79%
                                                                        支付货款而减少所致
其他流动资产            6,620,510.48      15,487,381.26       -57.25% 主要是报告期内待抵扣增值税减少所致
在建工程               29,487,040.22      22,703,174.72       29.88% 报告期内110KV电压扩容工程增加所致
                                                                        报告期内公司应付票据到期兑付而减少所
应付票据               90,000,000.00     433,000,000.00       -79.21%
                                                                        致
应付职工薪酬           39,971,033.02      63,457,448.93       -37.01% 报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应交税费               35,636,855.49     106,893,727.22       -66.66% 报告期内公司缴纳了应交税金
应付利息               14,551,872.13      24,064,529.67       -39.53% 报告期内公司支付了4亿元短期融资券利息
一年内到期的非流动
                       40,000,000.00                                    报告期内长期借款一年内到期转入
负债
其他流动负债          797,856,839.75    1,196,522,272.23      -33.32% 报告期内公司兑付了4亿元短期融资券
                                         上年同期
       报表项目      本期发生额                            变动比率                    变动原因
                                          发生额
营业收入             1,108,964,830.76   1,600,080,225.15      -30.69% 报告期内减少了包装和轮毂收入与成本合
营业成本              720,186,866.25    1,145,080,692.29      -37.11% 并所致
财务费用               21,008,478.27      48,777,767.93       -56.93% 报告期借款减少，利息支出减少所致
资产减值损失              660,049.25       4,835,442.02       -86.35% 报告期内坏账准备计提减少所致
                                                                        报告期内减少了常德芙蓉大亚化纤有限公
投资收益                1,143,937.81       8,392,392.53       -86.37%
                                                                        司股权投资收益所致
                                                                        2015年公司收购了大亚人造板集团有限公
                                                                        司25%、大亚木业（江西）有限公司25%、
                                                                        大亚木业（茂名）有限公司25%、大亚地板
少数股东损益              977,668.85      22,291,436.19       -95.61% （江苏）有限公司25%、阜阳大亚装饰材料
                                                                        有限公司25%、圣象实业（江苏）有限公司
                                                                        25%、圣象地板江苏有限公司22%的少数股
                                                                        东股权而减少所致
                                                                      大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金                                                           报告期内购建固定资产、无形资产和其他长
                           -14,561,608.87     -30,705,633.30       52.58%
流量净额                                                                     期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金                                                           报告期内取得借款收到的现金减少以及偿
                          -658,104,183.35    -212,524,617.26      -209.66%
流量净额                                                                     还债务所支付的现金相对增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内，公司于2016年3月4日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民
币9亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票
据。（详细情况已于2016年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》）
    2、2015年3月20日，公司完成了2015年度第一期短期融资券（简称：15大亚CP001，代码：041559015）的发行，发行
总额为人民币4亿元，票面利率为5.58%，期限365天，到期（兑付）日为2016年3月19日。报告期内，公司已完成了2015年
度第一期短期融资券的兑付工作。（详细情况已于2016年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定
登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券兑付完成公告》）
                     重要事项概述                              披露日期               临时报告披露网站查询索引
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于董事会秘书辞
                                                          2016 年 01 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
职及新聘董事会秘书的公告》、《大亚科技股份有限公司独立
                                                                               公告
董事意见》
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2015 年度业绩预告》                2016 年 01 月 27 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
                                                                               公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第二次临时
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于拟注册和发行
                                                          2016 年 02 月 17 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
不超过人民币 9 亿元中期票据的公告》、《大亚科技股份有限
                                                                               公告
公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公
                                                          2016 年 02 月 19 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
告》
                                                                               公告
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
                                                          2016 年 02 月 26 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
大会的提示性公告》
                                                                               公告
《大亚科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公 2016 年 03 月 05 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》                                     公告
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券兑付
                                                          2016 年 03 月 22 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
完成公告》
                                                                               公告
                                                                       大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回
                                                           2016 年 03 月 23 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
购交易的公告》
                                                                             公告
《大亚科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告》、《大亚
科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《大亚科技股份有限
公司 2015 年年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司 2015
年度审计报告》、《关于对大亚科技股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚科技股份
有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股
份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技
股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（蒋春霞）》、《大
亚科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（王永）》、
《大亚科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（张
小宁）》、《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
的独立意见》、《大亚科技股份有限公 2015 年度内部控制评 2016 年 03 月 29 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
价报告》、《大亚科技股份有限公司内部控制审计报告》、《大                     公告
亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结》、《大亚
科技股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚科技股份
有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股
份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚科技
股份有限公司关于 2016 年度对外担保计划的公告》、《大亚
科技股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公
告》、《大亚科技股份有限公司关于调整经营范围及修改<公
司章程>的公告》、《大亚科技股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》
                                                                             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提
                                                           2016 年 04 月 12 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
示性公告》
                                                                             公告
《大亚科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》、
                                                                             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司
                                                           2016 年 04 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
2015 年度股东大会的法律意见书》、《大亚科技股份有限公
                                                                             公告
司章程》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由        承诺方    承诺类型                    承诺内容                  承诺时间       承诺期限 履行情况
                    大亚科技   股改限售   大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来
                                                                                    2009 年 09 月           严格履行
股改承诺            集团有限   股份解限   通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科                      长期
                                                                                    04 日                   承诺
                    公司       承诺       技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个
                                                                       大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一
                                             次减持前两个交易日内通过大亚科技对外
                                             披露出售提示性公告。
                                             1、关于避免同业竞争的承诺函：鉴于本人
                                             在继承大亚科技股份有限公司（以下简称\"
                                             大亚科技\"）原实际控制人陈兴康先生的相
                                             关股权后，将成为大亚科技的共同实际控制
                                             人之一，本人现就避免与大亚科技及其子公
                                             司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如
                                             下：（1）截至本承诺函出具之日，本人并未
                                             以任何方式直接或间接从事与大亚科技及
                                             其子公司相竞争的业务，并未拥有从事与大
                                             亚科技及其子公司可能产生同业竞争企业
                                             的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何
                                             权益。（2）本人在被依法认定为大亚科技的
                                             实际控制人期间，不会在中国境内或境外，
                                             以任何方式直接或间接从事与大亚科技及
                                             其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对
                                             大亚科技及其子公司的竞争企业进行收购
                                             或进行有重大影响（或共同控制）的投资，
                                             也不会以任何方式为大亚科技及其子公司
                                             的竞争企业提供任何业务上的帮助。（3）本
                                关于同业
收购报告书或权益   戴品哎、陈                人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机
                                竞争、关联                                             2015 年 08 月          严格履行
变动报告书中所作   巧玲、陈建                会与大亚科技及其子公司经营的业务有竞                      长期
                                交易方面                                               26 日                  承诺
承诺               军、陈晓龙                争或可能有竞争，则本人将立即通知大亚科
                                的承诺
                                             技及其子公司，并将该商业机会让予大亚科
                                             技及其子公司。（4）如因本人违反本承诺函
                                             而给大亚科技及其子公司造成损失的，本人
                                             同意全额赔偿大亚科技及其子公司因此遭
                                             受的所有损失。（5）本承诺函受中国法律管
                                             辖，对本人具有约束力。2、关于规范和减
                                             少关联交易的承诺函：鉴于本人在继承大亚
                                             科技股份有限公司（以下简称\"大亚科技\"）
                                             原实际控制人陈兴康先生的相关股权后，将
                                             成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人
                                             现就规范和减少与大亚科技及其子公司的
                                             关联交易事项承诺如下：（1）本人在作为大
                                             亚科技实际控制人期间，本人及本人控制
                                             (含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）
                                             将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他
                                             方式占用大亚科技及其子公司的资金，不与
                                             大亚科技及其子公司之间发生非交易性资
                                             金往来。在任何情况下，不要求大亚科技及
                                             其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或
                                                                    大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         施加重大影响的企业（如有）提供任何形式
                                         的担保。（2）本人在作为大亚科技实际控制
                                         人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施
                                         加重大影响的企业（如有）将尽量避免和减
                                         少与大亚科技及其子公司之间发生关联交
                                         易。对于无法避免或者有合理原因而发生的
                                         关联交易，本人及本人控制(含共同控制)或
                                         施加重大影响的企业（如有）承诺将遵循市
                                         场化的定价原则，依法签订协议，严格按照
                                         大亚科技《公司章程》、《股东大会议事规
                                         则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相
                                         关制度等有关规定履行关联交易审议程序，
                                         履行回避表决和信息披露义务，保证不通过
                                         关联交易损害大亚科技及其子公司及大亚
                                         科技其他股东的合法权益。（3）如因本人违
                                         反本承诺函而给大亚科技及其子公司造成
                                         损失的，本人同意全额赔偿大亚科技及其子
                                         公司因此遭受的所有损失，并承担由此产生
                                         的一切法律责任。（4）本承诺函受中国法律
                                         管辖，对本人具有约束力。
                                         本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以
                                         下简称\"大亚集团\"）在重大资产收购中承诺
                                         事项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名
                                         大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板