物产中拓股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
物产中拓股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
物产中拓股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人陈自强先生及会计机构负责
人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 8,167,693,728.75 6,014,468,115.58 35.80%
归属于上市公司股东的净
1,665,607,372.17 1,592,645,766.92 4.58%
资产（元）
年初至报告期
本报告期比上
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
年同期增减
增减
营业收入（元） 8,360,095,358.32 73.95% 22,008,039,551.89 53.85%
归属于上市公司股东的净
25,874,284.17 132.86% 96,058,285.04 41.49%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 43,439,346.82 1,965.15% 122,357,298.35 349.34%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- -685,017,404.06
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.24 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.24 20.00%
加权平均净资产收益率 1.59% 0.81% 5.90% 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-1,251,364.81
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
3,111,993.76
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
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外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,979,245.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -29,245,421.01
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,233,506.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -8,040,891.93
少数股东权益影响额（税后） 16,167,865.15
合计 -26,299,013.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权
报告期末普通股股东总数 20,576 恢复的优先股股
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量 数量
状态
浙江省交通投资集
国有法人 38.81% 152,497,693 0 -
团有限公司 -
天弘基金－工商银
行－物产中拓定增 1 其他 13.46% 52,879,777 52,879,777 -
-
号资产管理计划
湖南同力投资有限
国有法人 4.37% 17,155,255 0 质押 5,640,000
公司
华菱控股集团有限
国有法人 3.20% 12,587,500 0 - -
公司
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
其他 2.77% 10,882,983 0 - -
策略回报混合型证
券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－汇添富
其他 1.52% 5,979,218 0 - -
逆向投资混合型证
券投资基金
长沙合众鑫荣股权
境内非国有
投资企业（有限合 1.44% 5,660,110 5,660,110 - -
法人
伙）
长沙合众鑫越股权
境内非国有
投资企业（有限合 0.96% 3,786,980 3,786,980 - -
法人
伙）
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梁秀英 境内自然人 0.46% 1,811,000 0 - -
民生通惠资产－民
生银行－民生通惠
其他 0.33% 1,286,275 0 - -
聚汇三号资产管理
产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 152,497,693 人民币普通股 152,497,693
湖南同力投资有限公司 17,155,255 人民币普通股 17,155,255
华菱控股集团有限公司 12,587,500 人民币普通股 12,587,500
中国工商银行股份有限公司－汇添富
10,882,983 人民币普通股 10,882,983
策略回报混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富
5,979,218 人民币普通股 5,979,218
逆向投资混合型证券投资基金
梁秀英 1,811,000 人民币普通股 1,811,000
民生通惠资产－民生银行－民生通惠
1,286,275 人民币普通股 1,286,275
聚汇三号资产管理产品
麦荣伙 1,215,000 人民币普通股 1,215,000
李爱武 1,160,913 人民币普通股 1,160,913
巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉
1,105,600 人民币普通股 1,105,600
净值线 2 号基金
浙江省交通投资集团有限公司与天弘基金管理
有限公司（简称“天弘基金”）、湖南同力投资有限公
司（简称“同力投资”）、华菱控股集团有限公司（简
称“华菱控股”）之间不存在关联关系，天弘基金与
同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，同力投资
与华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）（简称
“合众鑫荣”）、长沙合众鑫越股权投资企业（有限合
伙）（简称“合众鑫越”）的合伙人均为物产中拓的董
事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员
等，合众鑫荣、合众鑫越与公司存在关联关系，与上
述其他股东不存在关联关系。本公司未知其他流通股
股东之间的关系。
参与融资融券业务股东情况说明 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
用于银行借款和开具
货币资金 1,570,238,002.92 1,026,909,072.80 52.91% 承兑汇票的保证金增
加
年初应收票据到期已
应收票据 81,114,192.69 214,311,972.25 -62.15%
收款。
工程配供配送业务应
应收账款 1,896,399,494.45 1,175,850,143.36 61.28%
收款较期初增加
未结算的发出商品较
存货 1,467,387,229.42 1,115,566,390.93 31.54%
期初增加
天剑华城 4 楼出租从
投资性房地产 70,131,889.10 24,226,310.29 189.49% 固定资产转入投资性
房地产
高星物流工程项目投
在建工程 22,104,393.21 8,649,042.84 155.57%
入
融资租赁业务扩大导
长期应收款 152,849,513.19 15,992,330.76 855.77%
致长期应收款增加
规模扩大,营运资金
短期借款 2,287,699,451.78 586,981,181.83 289.74% 需求增加因而短期借
款增加
应付钢材采购款增
应付账款 520,370,880.08 307,752,470.27 69.09%
加。
营业收入 22,008,039,551.89 14,304,519,846.81 53.85% 国际贸易收入增加
国际贸易收入增加对
营业成本 21,394,351,854.05 13,856,477,231.13 54.40%
应的成本增加
主要为上缴的增值税
较上年同期减少导致
营业税金及附加 7,127,154.32 14,255,273.04 -50.00%
城建税、教育费附加
减少。
财务费用 116,215,623.56 95,104,991.95 22.20% 国际信用证贴现利息
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增加
外汇合约报告期末产
公允价值变动 13,096,202.45 -8,429,300.00 不适用
生浮盈
投资收益 -41,049,673.46 57,546,480.96 -171.33% 本期期货平仓亏损
归属于母公司所有者 国际贸易收入和规模
96,058,285.04 67,890,855.99 41.49%
的净利润 增加，盈利能力增强
分支机构数量的增加
经营活动产生的现金 以及区域市场的拓展
-685,017,404.06 -232,538,045.15 不适用
流量净额 导致经营活动资金占
用增加
主要为支付给客户的
投资活动产生的现金
-399,491,782.34 -110,915,643.49 不适用 融资租赁业务本金增
流量净额
加
筹资活动产生的现金
1,101,365,903.26 598,551,777.01 84.01% 营运资金需求增加
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、省铁路集团无偿划转 100%股份给浙江交通集团
2016 年 7 月 13 日，公司收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（简称“浙江交通集团”）转来的浙江省国资委关于无偿划转
浙江省铁路投资集团有限公司（简称“省铁路集团公司”）股权的通知，浙江交通集团无偿受让省铁路集团公司 100%股权（少部分资
产划转后）,2016 年 8 月 10 日，省铁路集团公司完成控股股东工商变更登记。2016 年 10 月 9 日，浙江省国资委批复原则同意浙江交
通集团吸收合并省铁路集团公司方案。 (详见公告 2016-29，2016-37，2016-39）。
2、公司与交投财务公司签订《金融服务协议》
为加强公司整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司业务经营发展的需要，公
司于 2016 年 7 月 18 日召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融
服务协议》(详见公告 2016-33) 。
3、公司购买理财产品
公司第五届董事会第十八次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，同意授权
经营管理层使用不超过人民币 1.5 亿元额度的自有闲置资金购买超短期银行理财产品,在不超过前述额度内，资金可滚动使用。2016
年 7 月 1 日至 9 月 30 日，公司向中国工商银行长沙东塘支行购买保本浮动类型的无固定期限超短期人民币理财产品发生额为 26,100
万元，累计收益 12.41 万元。（详见 2016-14 公告）
4、重大诉讼进展
涉案金额（万 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执行情 披露索
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 10
元） 预计负债 结果及影响 况 引
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本案已于 2015 年 9 月 1 日被长沙市中级人民
法院受理。第三人天津港第五港埠有限公司
提出异议，专项管辖异议听证会已于 2015
年 11 月 24 日在长沙市中级人民法院举行，
听证会对本案是否属于专属管辖、追加第三
人是否合理合法等问题进行了听证，2016 年
与北京中物储国际物 1 月 28 日，长沙市中级人民法院驳回了第三
流科技有限公司、北 人的管辖异议，对此第三人向湖南省高级人
京中物储国际物流科 民法院提起了上诉。2016 年 5 月 10 日在高
技有限公司天津分公 院对管辖权异议召开听证会，我司与第三人
司（天津港第五港埠 出席、被告缺席。2016 年 6 月 23 日湖南省
有限公司为案件第三 高院出具驳回天津港第五港埠有限公司的管
本案关于管辖权
人）的委托合同纠纷 辖权异议的裁定。2016 年 9 月 23 日，收到
3,731.46 否 的异议将由最高 不适用 2015.9.2 2015-69
案（详见 2015 年 9 月 最高人民法院（2016 最高法民辖监 1 号）应
人民法院再审。
2 日《证券时报》、《中 诉通知书。天津港第五港埠有限公司不服湖
国证券报》、《上海证 南省高院作出的驳回管辖权异议裁定，申请
券报》及巨潮资讯网 再审，请求最高院依法撤销（2016）湘民辖
上 刊 载 的 公 司 终 28 号、（2015）长中民二初字第 01443-1
2015-69 公告，以下简 号民事裁定，并裁定将本案移送天津海事法
称天津港案 1） 院审理。2016 年 10 月 14 日收到最高人民法
院 9 月 16 日出具的（2016）最高法民辖监 1
号民事裁定书，裁定湖南省高级人民法院于
2016 年 6 月 12 日作出的（2016）湘民辖终
28 号民事裁定确有错误，本案关于管辖权的
异议由最高院提审，再审期间，中止原裁定
的执行。
与天津中储物流有限 本案已于 2015 年 9 月 1 日被长沙市中级人民 湖南省高级人民
公司（天津港第五港 法院受理。第三人天津港第五港埠有限公司 法院出具驳回天
6,302.73 否 不适用 2015.9.2 2015-69
埠有限公司为案件第 提出异议，专项管辖异议听证会已于 2015 津港第五港埠有
三人）的委托合同纠 年 11 月 24 日在长沙市中级人民法院举行， 限公司的管辖权
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纷案（详见 2015 年 9 听证会对本案是否属于专属管辖、追加第三 异议的裁定。该
月 2 日《证券时报》、 人是否合理合法问题进行了听证，长沙市中 案与天津港案 1
《中国证券报》、《上 级人民法院驳回了第三人的管辖异议，对此 类同，但暂未收
海证券报》及巨潮资 第三人向湖南省高级人民法院提起了上诉。 到最高院的再审
讯网上刊载的公司 2016 年 5 月 10 日在高院对管辖权异议召开 应诉通知书。
2015-69 公告，以下简 听证会，我司与第三人出席、被告缺席。2016
称天津港案 2） 年 6 月 23 日湖南省高院出具驳回天津港第五
港埠有限公司的管辖权异议的裁定。该案与
天津港案 1 类同，但暂未收到最高院的再审
应诉通知书。
本案已被长沙市中级人民法院受理，并于
2016 年 7 月 14 日收到长沙市中级人民法院
关于财产保全的民事裁定书（（2016）湘 01
民初 782 号）。根据裁定依法冻结了北京建龙
重工集团有限公司持有的天津建龙钢铁实业
有限公司 3%的股权，冻结期限为三年；依法
冻结青岛杨帆船舶制造有限公司、青岛造船
与青岛杨帆船舶制造
厂有限公司的银行账户，轮候冻结，冻结期
有限公司、青岛造船
限为一年。2016 年 7 月 28 日依法轮候冻结
厂有限公司、北京建 5990.5 否 不适用 不适用 2016.7.18 2016-30
了北京建龙重工集团有限公司所持有的佳电
龙重工集团有限公司
股 份 （ 证 券 代 码 000922 ） 16.40% 股 权 即
的代理合同纠纷案
8914.17 万股股票；2016 年 7 月 28 日依法轮
候冻结北京建龙重工集团有限公司所持有的
天富能源（证券代码 600509） 4.47%股权即
4050 万股股票，冻结期限均为三年。根据相
关规定，本案财产保全以保全完毕方式结案。
2016 年 9 月 26 日，本案在长沙市中级人民
法院进行一审审理，未当庭判决。
子公司云南中拓钢铁 本案于 2016 年 4 月 13 日由昆明市中级人民 本案法院判 2016.10.1
3047 不适用 2016-40
有限公司与中国有色 法院受理，于 2016 年 7 月 19 日开庭审理， 决我公司胜诉。
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金属工业第十四冶金 2016 年 8 月 29 日补充开庭审理。2016 年 10
建设公司合同纠纷案 月 8 日收到昆明市中级人民法院（2016）云
01 民初 592 号判决。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公 2012 年 8 月 15 日的
司 、李武装的买卖合同纠纷案 公告 2012-38
与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、杨 2012 月 10 月 23 日的
伟民的仓储合同纠纷案 公告 2012-46 上述诉讼案在报告期内无新进展，具体内容详见 2016 年 8 月 12 日巨潮
2013 年 4 月 18 日的 资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的 2016 年度半年度报告全文
与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案
公告 2013-10
与山东莱芜信发钢铁有限公司（列淄博齐林傅山钢铁有限公 2012 年 6 月 8 日的公
司为案件第三人）的买卖合同纠纷案 告 2012-25
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告
期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或 浙江省交 关 于 同 业 浙江交投集团承诺： | 物产中拓：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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