证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-定-004
航天科技控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,286,312,038.25 | -11.10% | 4,210,711,575.66 | 12.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,465,475.47 | -143.50% | 19,280,149.07 | 120.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,224,292.02 | -517.42% | 6,300,439.67 | 105.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -267,915,977.43 | 7.30% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0057 | -143.83% | 0.0242 | 119.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0057 | -143.83% | 0.0242 | 119.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.11% | -0.32% | 0.44% | 2.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,723,549,561.83 | 7,309,676,732.28 | 5.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,389,493,894.53 | 4,345,016,908.12 | 1.02% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 99,992.90 | 187,647.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,989,153.38 | 17,333,527.22 | |
| 债务重组损益 | -288,449.18 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,849.95 | 1,019,451.13 | |
| 减：所得税影响额 | 1,782,347.90 | 4,509,574.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 347,131.88 | 762,892.43 | |
| 合计 | 4,758,816.55 | 12,979,709.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目单位：元
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 去年期末余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 442,929,529.98 | 726,635,294.26 | -39.04% | 收到的承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 79,185,722.40 | 47,937,515.00 | 65.19% | 分类为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据增加所致 |
| 预付账款 | 308,344,812.70 | 136,650,225.47 | 125.65% | 生产经营备货预付所致 |
| 其他流动资产 | 89,196,413.39 | 133,882,766.88 | -33.38% | 主要为现金管理产品到期终止确认所致 |
| 长期应收款 | 0.00 | 7,021,875.00 | -100.00% | 收回款项所致 |
| 在建工程 | 100,832,292.24 | 66,937,424.93 | 50.64% | 主要为境外子公司厂房扩建所致 |
| 短期借款 | 97,958,280.75 | 14,534,171.76 | 573.99% | 境外子公司应收账款保理增加所致 |
| 衍生金融负债 | 1,238,760.36 | 3,950,024.33 | -68.64% | 金融衍生工具公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 424,828,146.07 | 312,139,574.23 | 36.10% | 采用票据方式支付增加所致 |
| 预收账款 | 15,850,126.97 | 4,302,952.02 | 268.35% | 合同预收款增加所致 |
| 应交税费 | 19,537,236.12 | 36,995,034.04 | -47.19% | 主要为缴纳上年末应交未交增值税所致 |
| 其他流动负债 | 59,601,265.26 | 223,921,175.61 | -73.38% | 背书转让承兑汇票到期终止确认所致 |
| 长期借款 | 275,014,961.93 | 210,656,250.00 | 30.55% | 境外子公司长期借款增加所致 |
| 递延收益 | 18,042,488.11 | 12,905,709.55 | 39.80% | 收到政府补助所致 |
利润表项目单位：元
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 11,614,451.13 | 57,857,922.98 | -79.93% | 去年同期主要为境外子公司墨西哥比索兑欧元大幅贬值产生汇兑损失；本期主要为欧元兑美元升值，形成汇兑收益 |
| 其他收益 | 26,260,768.75 | 48,111,471.49 | -45.42% | 主要为今年疫情相对稳定，政府补助相对减少所致 |
| 信用减值损失 | -2,098,764.24 | -9,540,792.18 | -78.00% | 为本年计提应收款项预期信用损失所致 |
| 资产减值损失 | -15,314,741.34 | -4,847,554.54 | 215.93% | 为本年计提存货跌价准备所致 |
| 营业外收入 | 1,898,941.82 | 909,410.63 | 108.81% | 主要为应付款核销所致 |
| 现金流量表项目 |
| 单位：元 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,209,425.26 | -515,816,583.21 | 73.98% | 去年同期主要为购买现金管理产品，本期主要为厂房和生产设备投资所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,803 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） | 国有法人 | 17.32% | 138,229,809 | 0 | ||||
| 中国航天科工集团有限公司 | 国有法人 | 11.45% | 91,393,112 | 0 | ||||
| 益圣卢森堡股份有限公司 | 国有法人 | 4.36% | 34,771,654 | 0 | ||||
| 中国航发资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 12,155,143 | 0 | ||||
| 益圣国际有限公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,501,457 | 0 | ||||
| 国机资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 10,393,209 | 0 | ||||
| 中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.89% | 7,100,900 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.45% | 3,564,086 | 0 | ||||
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 国有法人 | 0.34% | 2,717,673 | 0 | ||||
| 林静虹 | 境内自然人 | 0.32% | 2,564,704 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） | 138,229,809 | 人民币普通股 | 138,229,809 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 91,393,112 | 人民币普通股 | 91,393,112 |
| 益圣卢森堡股份有限公司 | 34,771,654 | 人民币普通股 | 34,771,654 |
| 中国航发资产管理有限公司 | 12,155,143 | 人民币普通股 | 12,155,143 |
| 益圣国际有限公司 | 11,501,457 | 人民币普通股 | 11,501,457 |
| 国机资本控股有限公司 | 10,393,209 | 人民币普通股 | 10,393,209 |
| 中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 7,100,900 | 人民币普通股 | 7,100,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,564,086 | 人民币普通股 | 3,564,086 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 2,717,673 | 人民币普通股 | 2,717,673 |
| 林静虹 | 2,564,704 | 人民币普通股 | 2,564,704 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 益圣卢森堡股份有限公司、益圣国际有限公司为实际控制人为航天科工海鹰集团有限公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航 6 号单一资产管理计划由中国航发资产管理有限公司出资。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东林静虹通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,564,704股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）限售股解禁事项
2021年7月5日，公司解除限售股份35,352,853 股，其中益圣卢森堡解除限售股数量为25,947,722股，益圣国际解除限售股数量为9,405,131股。本次解除限售后，公司股份均为无限售条件流通股。具体情况可以查阅公司披露在《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》（2021-临-029）。
（二）募集资金使用情况
公司2020年3月配股募集资金扣除发行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金。截止2021年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为313,080,502.70 元。本报告期内使用募集资金补充经营流动资金26,000,000.00元，报告期内，利息收入及现金管理产品收益共计1,216,893.05元。报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）风险提示
1.新冠疫情风险
新冠疫情仍在全球蔓延，公司境外公司主要分布在的卢森堡、法国、斯洛伐克在内的欧洲国家，并且随着欧洲防疫措施逐步开放，新冠疫情很可能成为公司需长期应对的风险事项。境外公司对防疫形势进行研究、预判，要求员工切实落实当地防疫措施，做好自身防护。按当地政府要求或倡议，做好应急预案，保障公司生产经营平稳开展。此外，公司于报告期内拟定了“十四五”重点业务建设纲要及实施路径，进一步明确了公司将聚焦航天应用、汽车电子及物联网三大产业板块，加速优化境内外产业结构，进一步增强航天应用产业占比，以应对境外新冠疫情对公司带来的不确定因素。
2.芯片及电子元器件供应短缺风险
由于目前全球范围内汽车产业芯片及电子元器件供应短缺，影响公司汽车电子产品交付周期及产品成本，从而可能对公司全年业绩产生不利影响。公司拟通过强化供应链渠道，力争实现足额备货。合理安排生产节奏，保障产品及时交付。积极压降成本支出，严控公司预算，把业务建设作为企业生存和发展的“生命线”工程，打造企业核心竞争力，提升公司持续持久发展能力，以应对芯片及电子元器件短缺对公司产生不利影响。
3.汇率波动风险
公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均开展业务，主要客户分布于全球多个国家。在业务开展过程中，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币。由于中美贸易摩擦的关系，人民币兑美元汇率出现了一定的波动，将可能对公司未来经营状况带来一定的影响。此外，公司区域间货币汇率的波动也会带来潜在风险，如墨西哥比索对欧元等。公司已开展了基于以套期保值为目的的金融衍生品交易，以降低汇率风险。
4.资产减值风险
公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司定期根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别可能发生的资产减值的迹象，按照企业会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，真实、公允反映资产价值。同时，通过开拓市场抢抓订单，跟踪前沿技术，实现战略引领。依法合规，防范各类经营风险，确保企业健康发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 871,474,481.72 | 1,174,782,304.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 3,937,494.99 | |
| 应收票据 | 442,929,529.98 | 726,635,294.26 |
| 应收账款 | 1,096,384,363.05 | 943,385,231.94 |
| 应收款项融资 | 79,185,722.40 | 47,937,515.00 |
| 预付款项 | 308,344,812.70 | 136,650,225.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,969,022.71 | 48,086,770.52 |
| 其中：应收利息 | 3,793,125.00 | |
| 应收股利 | 1,787,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,414,776,909.18 | 1,207,723,996.24 |
| 合同资产 | 70,693,197.75 | 62,977,102.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 89,196,413.39 | 133,882,766.88 |
| 流动资产合计 | 4,430,891,947.87 | 4,482,061,207.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,021,875.00 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 135,074,689.19 | 134,356,607.08 |
| 其他非流动金融资产 | 51,366,550.64 | 52,941,966.31 |
| 投资性房地产 | 46,648,430.71 | 47,691,992.95 |
| 固定资产 | 1,082,122,870.18 | 1,424,256,447.56 |
| 在建工程 | 100,832,292.24 | 66,937,424.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 786,390,611.72 | |
| 无形资产 | 195,967,581.20 | 207,252,784.91 |
| 开发支出 | 91,927,830.53 | 92,659,685.28 |
| 商誉 | 364,644,440.66 | 383,466,801.44 |
| 长期待摊费用 | 8,091,023.84 | 7,806,458.43 |
| 递延所得税资产 | 109,114,487.68 | 90,471,059.12 |
| 其他非流动资产 | 320,476,805.37 | 312,752,421.72 |
| 非流动资产合计 | 3,292,657,613.96 | 2,827,615,524.73 |
| 资产总计 | 7,723,549,561.83 | 7,309,676,732.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,958,280.75 | 14,534,171.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,238,760.36 | 3,950,024.33 |
| 应付票据 | 424,828,146.07 | 312,139,574.23 |
| 应付账款 | 773,351,530.97 | 821,258,392.97 |
| 预收款项 | 15,850,126.97 | 4,302,952.02 |
| 合同负债 | 159,582,833.15 | 149,908,793.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 112,687,852.70 | 121,794,626.24 |
| 应交税费 | 19,537,236.12 | 36,995,034.04 |
| 其他应付款 | 70,017,675.91 | 56,885,403.71 |
| 其中：应付利息 | 28,069.79 | 24,412.05 |
| 应付股利 | 7,663,930.06 | 7,656,412.17 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,128,164.47 | 65,200,294.42 |
| 其他流动负债 | 59,601,265.26 | 223,921,175.61 |
| 流动负债合计 | 1,811,781,872.73 | 1,810,890,442.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 275,014,961.93 | 210,656,250.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 674,839,530.42 | |
| 长期应付款 | 393,624,407.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | 140,966,535.78 | 145,185,335.73 |
| 预计负债 | 20,558,879.03 | 19,970,251.53 |
| 递延收益 | 18,042,488.11 | 12,905,709.55 |
| 递延所得税负债 | 116,307,503.48 | 118,593,977.94 |
| 其他非流动负债 | 94,375,664.38 | 92,660,194.53 |
| 非流动负债合计 | 1,340,105,563.13 | 993,596,126.98 |
| 负债合计 | 3,151,887,435.86 | 2,804,486,569.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 798,201,406.00 | 798,201,406.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,069,714,137.01 | 3,055,940,628.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 161,606,016.54 | 145,352,971.47 |
| 专项储备 | 5,172,887.62 | 5,182,277.05 |
| 盈余公积 | 53,620,893.38 | 53,620,893.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 301,178,553.98 | 286,718,731.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,389,493,894.53 | 4,345,016,908.12 |
| 少数股东权益 | 182,168,231.44 | 160,173,254.35 |
| 所有者权益合计 | 4,571,662,125.97 | 4,505,190,162.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,723,549,561.83 | 7,309,676,732.28 |
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：谢金毅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,210,711,575.66 | 3,735,787,103.30 |
| 其中：营业收入 | 4,210,711,575.66 | 3,735,787,103.30 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,216,000,169.78 | 3,926,944,600.28 |
| 其中：营业成本 | 3,453,884,582.16 | 3,097,372,406.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,283,025.56 | 10,919,169.27 |
| 销售费用 | 135,307,110.44 | 122,512,960.28 |
| 管理费用 | 380,371,678.30 | 381,597,387.08 |
| 研发费用 | 224,539,322.19 | 256,684,754.13 |
| 财务费用 | 11,614,451.13 | 57,857,922.98 |
| 其中：利息费用 | 19,902,529.06 | 17,254,764.29 |
| 利息收入 | 7,473,521.45 | 3,444,815.20 |
| 加：其他收益 | 26,257,281.67 | 48,111,471.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,300,865.89 | 17,293,919.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,445,423.42 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,575,415.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,098,764.24 | -9,540,792.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,314,741.34 | -4,847,554.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 187,647.47 | 178,967.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,468,279.66 | -139,961,485.87 |
| 加：营业外收入 | 1,898,941.82 | 909,410.63 |
| 减：营业外支出 | 657,678.71 | 26,286.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,709,542.77 | -139,078,361.64 |
| 减：所得税费用 | -8,381,527.96 | -43,350,869.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,091,070.73 | -95,727,491.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,091,070.73 | -95,727,491.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 |
| 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,280,149.07 | -94,687,089.53 |
| 2.少数股东损益 | 4,810,921.66 | -1,040,402.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,591,549.05 | -7,174,295.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,253,045.07 | -7,265,154.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 584,060.42 | -6,351,298.41 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 584,060.42 | -6,351,298.41 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,668,984.65 | -913,855.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 31,577.62 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 15,668,984.65 | -945,433.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 338,503.98 | 90,858.50 |
| 七、综合收益总额 | 40,682,619.78 | -102,901,787.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,533,194.14 | -101,952,243.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,149,425.64 | -949,543.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0242 | -0.1211 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0242 | -0.1211 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：谢金毅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,948,479,590.45 | 3,599,060,320.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 69,159,507.33 | 65,437,529.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,187,115.19 | 106,425,944.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,097,826,212.97 | 3,770,923,795.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,952,904,454.81 | 2,660,347,203.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 882,764,631.18 | 829,137,524.06 |
| 支付的各项税费 | 165,782,869.64 | 183,425,937.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,290,234.77 | 387,016,393.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,365,742,190.40 | 4,059,927,057.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,915,977.43 | -289,003,262.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,376,815.07 | 18,739,342.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,625.00 | 2,480.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 360,940,678.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,447,440.07 | 379,682,500.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,656,865.33 | 190,499,083.69 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,656,865.33 | 895,499,083.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,209,425.26 | -515,816,583.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,180,000.00 | 861,458,655.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 733,429,642.87 | 621,510,760.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,218.54 | 2,788,287.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,757,861.41 | 1,485,757,704.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 656,106,429.21 | 875,724,467.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,154,066.15 | 15,887,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,852,681.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,752,985.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,260,495.36 | 893,364,852.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,497,366.05 | 592,392,851.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,406,011.19 | 3,450,613.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,222,025.45 | -208,976,380.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,154,819,747.58 | 851,490,504.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 857,597,722.13 | 642,514,123.26 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,174,782,304.96 | 1,174,782,304.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 726,635,294.26 | 726,635,294.26 | |
| 应收账款 | 943,385,231.94 | 943,385,231.94 | |
| 应收款项融资 | 47,937,515.00 | 47,937,515.00 | |
| 预付款项 | 136,650,225.47 | 136,515,879.76 | -134,345.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,086,770.52 | 48,086,770.52 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 1,787,500.00 | 1,787,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,207,723,996.24 | 1,207,723,996.24 | |
| 合同资产 | 62,977,102.28 | 62,977,102.28 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 133,882,766.88 | 133,882,766.88 | |
| 流动资产合计 | 4,482,061,207.55 | 4,481,926,861.84 | -134,345.71 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 7,021,875.00 | 7,021,875.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 134,356,607.08 | 134,356,607.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 52,941,966.31 | 52,941,966.31 | |
| 投资性房地产 | 47,691,992.95 | 47,691,992.95 | |
| 固定资产 | 1,424,256,447.56 | 958,060,512.98 | -466,195,934.58 |
| 在建工程 | 66,937,424.93 | 66,937,424.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 725,372,296.90 | 725,372,296.90 | |
| 无形资产 | 207,252,784.91 | 207,252,784.91 | |
| 开发支出 | 92,659,685.28 | 92,659,685.28 | |
| 商誉 | 383,466,801.44 | 383,466,801.44 | |
| 长期待摊费用 | 7,806,458.43 | 7,806,458.43 | |
| 递延所得税资产 | 90,471,059.12 | 90,471,059.12 | |
| 其他非流动资产 | 312,752,421.72 | 312,752,421.72 | |
| 非流动资产合计 | 2,827,615,524.73 | 3,086,791,887.05 | 259,176,362.32 |
| 资产总计 | 7,309,676,732.28 | 7,568,718,748.89 | 259,042,016.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,534,171.76 | 14,534,171.76 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 3,950,024.33 | 3,950,024.33 | |
| 应付票据 | 312,139,574.23 | 312,139,574.23 | |
| 应付账款 | 821,258,392.97 | 821,258,392.97 | |
| 预收款项 | 4,302,952.02 | 4,302,952.02 | |
| 合同负债 | 149,908,793.50 | 149,908,793.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 121,794,626.24 | 121,794,626.24 | |
| 应交税费 | 36,995,034.04 | 36,995,034.04 | |
| 其他应付款 | 56,885,403.71 | 56,885,403.71 | |
| 其中：应付利息 | 24,412.05 | 24,412.05 | |
| 应付股利 | 7,656,412.17 | 7,656,412.17 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,200,294.42 | 65,200,294.42 | |
| 其他流动负债 | 223,921,175.61 | 223,921,175.61 | |
| 流动负债合计 | 1,810,890,442.83 | 1,810,890,442.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 210,656,250.00 | 210,656,250.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 658,008,374.22 | 658,008,374.22 | |
| 长期应付款 | 393,624,407.70 | -393,624,407.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | 145,185,335.73 | 145,185,335.73 | |
| 预计负债 | 19,970,251.53 | 19,970,251.53 | |
| 递延收益 | 12,905,709.55 | 12,905,709.55 | |
| 递延所得税负债 | 118,593,977.94 | 118,593,977.94 | |
| 其他非流动负债 | 92,660,194.53 | 92,660,194.53 | |
| 非流动负债合计 | 993,596,126.98 | 1,257,980,093.50 | 264,383,966.52 |
| 负债合计 | 2,804,486,569.81 | 3,068,870,536.33 | 264,383,966.52 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 798,201,406.00 | 798,201,406.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,055,940,628.88 | 3,055,940,628.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 145,352,971.47 | 145,352,971.47 | |
| 专项储备 | 5,182,277.05 | 5,182,277.05 | |
| 盈余公积 | 53,620,893.38 | 53,620,893.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 286,718,731.34 | 281,898,404.91 | -4,820,326.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,345,016,908.12 | 4,340,196,581.69 | -4,820,326.43 |
| 少数股东权益 | 160,173,254.35 | 159,651,630.87 | -521,623.48 |
| 所有者权益合计 | 4,505,190,162.47 | 4,499,848,212.56 | -5,341,949.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,309,676,732.28 | 7,568,718,748.89 | 259,042,016.61 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
2021年10月30日