航天科技控股集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-定-004
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)谢金毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 7,450,407,081.39 | 7,007,661,704.85 | 6.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,873,429,811.55 | 4,126,342,466.55 | 18.11% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 1,446,986,227.63 | 5.38% | 3,735,787,103.30 | -9.50% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,266,529.57 | -37.30% | -94,687,089.53 | -257.09% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,209,847.90 | -80.90% | -121,994,178.32 | -355.83% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,695,590.79 | -210.92% | -289,003,262.76 | -1,065.94% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0131 | -50.94% | -0.1211 | -223.45% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0131 | -50.94% | -0.1211 | -223.45% | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -0.20% | -2.32% | -3.82% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 165,107.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,817,649.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 653,983.95 | |
| 减：所得税影响额 | 11,512,610.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 817,041.07 | |
| 合计 | 27,307,088.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） | 国有法人 | 17.32% | 138,229,809 | |||||
| 中国航天科工集团有限公司 | 国有法人 | 11.45% | 91,393,112 | |||||
| 益圣卢森堡股份有限公司 | 国有法人 | 4.36% | 34,771,654 | 25,947,722 | ||||
| 益圣国际有限公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,501,457 | 9,405,131 | ||||
| 国机资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 10,178,302 | |||||
| 中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.76% | 6,086,900 | |||||
| 富国基金－中国航发资产管理有限公司－富国基金航发1号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,700,000 | |||||
| 博时基金－中国航发资产管理有限公司－博时基金稳航1号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.66% | 5,255,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 4,991,604 | |||||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 3,890,385 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） | 138,229,809 | 人民币普通股 | 138,229,809 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 91,393,112 | 人民币普通股 | 91,393,112 |
| 国机资本控股有限公司 | 10,178,302 | 人民币普通股 | 10,178,302 |
| 益圣卢森堡股份有限公司 | 8,823,932 | 人民币普通股 | 8,823,932 |
| 中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航6号单一资产管理计划 | 6,086,900 | 人民币普通股 | 6,086,900 |
| 富国基金－中国航发资产管理有限公司－富国基金航发1号单一资产管理计划 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 博时基金－中国航发资产管理有限公司－博时基金稳航1号单一资产管理计划 | 5,255,200 | 人民币普通股 | 5,255,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,991,604 | 人民币普通股 | 4,991,604 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3,890,385 | 人民币普通股 | 3,890,385 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3,102,417 | 人民币普通股 | 3,102,417 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 益圣卢森堡股份有限公司是益圣国际有限公司的子公司，益圣国际有限公司是航天科工海鹰集团有限公司的全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。中航证券－中国航发资产管理有限公司－中航证券兴航6号单一资产管理计划、富国基金－中国航发资产管理有限公司－富国基金航发1号单一资产管理计划、博时基金－中国航发资产管理有限公司－博时基金稳航1号单一资产管理计划由中国航发资产管理有限公司出资。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 去年期末余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 衍生金融资产 | 1,055,130.27 | 127,486.51 | 727.64% | 为金融衍生工具公允价值变动所致。 |
| 合同资产 | 36,050,097.43 | 100.00% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 | |
| 其他流动资产 | 381,772,758.67 | 137,535,042.08 | 177.58% | 主要为购买现金管理产品所致。 |
| 无形资产 | 197,767,874.97 | 345,433,186.06 | -42.75% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 |
| 开发支出 | 112,389,398.68 | 165,189,605.76 | -31.96% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 |
| 递延所得税资产 | 72,048,394.62 | 25,664,177.19 | 180.74 % | 由净亏损确认递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 278,988,447.31 | 45,501,461.16 | 513.14% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 |
| 短期借款 | 2,426,439.18 | 348,921,993.33 | -99.30 % | 偿还借款所致。 |
| 衍生金融负债 | 3,089,028.13 | 1,228,072.02 | 151.53% | 为金融衍生工具公允价值变动所致。 |
| 预收款项 | 99,316,476.83 | -100% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 | |
| 合同负债 | 115,119,022.59 | 100% | 依据新收入准则政策变更调整所致。 |
| 递延收益 | 24,657,605.79 | 18,758,483.32 | 31.45% | 政府补助增加所致。 |
利润表
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 57,857,922.98 | 5,387,805.88 | 973.87% | 主要为墨西哥比索兑欧元大幅贬值，IEE公司下属墨西哥子公司产生较大汇兑损失所致。 |
| 其他收益 | 48,111,471.49 | 15,829,013.13 | 203.94% | 主要为境外政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | -9,540,792.18 | -85,536.11 | -11,054.11% | 主要为应收账款计提减值所致。 |
| 资产减值损失 | -4,847,554.54 | 6,077,296.92 | -179.76% | 主要为存货计提跌价准备所致。 |
现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,003,262.76 | 29,919,337.61 | -1,065.94% | 主要受境外新冠肺炎疫情未得到有效控制影响，营业收入减少导致现金流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,816,583.21 | -214,960,669.89 | -139.96% | 主要为购买现金管理产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 592,392,851.39 | -100,771,909.65 | 687.86% | 主要为配股融资所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）配股再融资
公司于2020年3月以发行价6.97元/股公开发行125,179,897股，本次配股募集资金总额为人民币872,503,882.09元，扣除各项发行费用人民币16,206,632.55元，募集资金净额为人民币856,297,249.54元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体事项请查阅公司于3月13日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（2020-临-021）。
（二）参投创投基金增加有限合伙人
公司于2020年1月13日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人的议案》，同意国调基金引入新的有限合伙人——北京市科技创新基金（有限合伙）。具体事项请查阅公司于1月14日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人的公告》（2020-临-003）。
（三）业绩承诺补偿股份回购注销
公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议及5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》等议案，分别以1元人民币定向回购益圣国际及益圣卢森堡持有的部分股份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于2020年6月12日办理完成。另外，公司在2018年度实施现金分红。回购注销部分股份所对应的现金分红，益圣国际和益圣卢森堡应分别返还公司，其中益圣卢森堡应返还908,055元、益圣国际应返还32,623元。截至2020年9月30日，公司已收到上述款项。具体事项请查阅公司于4月30日、5月22日、6月16日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况说明及致歉公告》（2020-临-034）、《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》（2020-临-035）、《关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2020-临-047）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-临-048）。
（四）利润分配及资本公积金转增股本
公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议及5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次权益分派事宜已于2020年7月2日办理完成。转增后，公司股本为798,201,406股。具体事项请查阅公司于4月30日、5月22日、6月24日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》（2020-临-032）、《2019年度权益分派实施公告》（2020-临-052）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 配股再融资 | 2020年02月24日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年03月13日 | 巨潮资讯网 | |
| 参投创投基金增加合伙人 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网 |
| 业绩承诺补偿股份回购注销 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年05月22日 | 巨潮资讯网 | |
| 2020年06月16日 | 巨潮资讯网 |
| 利润分配及资本公积金转增股本 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年05月22日 | 巨潮资讯网 | |
| 2020年06月24日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| IEE | 子公司 | 否 | 欧元/美元远期 | 10,882.87 | 2019年07月01日 | 2020年12月31日 | 10,882.87 | 33,944.07 | 33,749.63 | 11,077.31 | 2.19% | -121.94 | |
| IEE | 子公司 | 否 | 欧元/日元远期 | 2,435.27 | 2019年07月01日 | 2020年12月31日 | 2,435.27 | 6,848.42 | 6,899.81 | 2,383.87 | 0.47% | -8.47 |
| 合计 | 13,318.14 | -- | -- | 13,318.14 | 40,792.49 | 40,649.44 | 13,461.18 | 2.66% | -130.41 | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年06月20日 | |||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | IEE公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险也因此成为IEE公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产品规避汇率变动风险。而IEE公司在多年来，也一直采用购买金融衍生产品的方式，锁定、规避外汇汇率变动风险。产品限于两年以内的中短期产品，合作银行限定为ING Luxembourg, KBC, BANQUE POPULAIRE, WESTERN UNION等境外大型商业银行及国有大型业银行境外分支机构。IEE公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1.市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3. 流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。 | |||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。 | |||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。 | |||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月进行配股再融资，公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金。截止2020年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为445,313,342.95元，本报告期内用于偿还银行贷款250,000,000元，补充流动资金170,000,000元，累积利息收入及结构性存款收益共计3,584,811.35元。报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 配股募集资金 | 53,000 | 32,000 | 0 |
| 合计 | 53,000 | 32,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股时间，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股公告发布时间，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股具体操作，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股具体操作，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股具体操作，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年02月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股具体操作，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年03月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股具体操作，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年03月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股上市交易情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年03月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问配股上市交易情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年06月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问利润分配具体时间，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年06月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问利润分配具体时间，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年06月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问增加经营范围事项，产生效益情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年07月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司注册地、商誉形成原因、业务开展情况、疫情影响，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年07月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司与航天科技集团关系，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年07月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业绩情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年07月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司转增股本到账情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年08月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司产品、中美贸易 | 不适用 |
| 对公司影响、业绩情况，未提供资料。 | ||||||
| 2020年08月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业务情况、疫情对公司的影响、北斗三号对公司的影响、复工复产情况等，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年08月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业绩情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年08月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业绩情况，公司哈尔滨工业园二期情况，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年09月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业务板块情况、疫情对公司的影响，未提供资料。 | 不适用 |
| 2020年09月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司三季度业绩情况，未提供资料。 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 655,388,438.96 | 863,669,874.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,055,130.27 | 127,486.51 |
| 应收票据 | 317,433,228.63 | 338,056,589.87 |
| 应收账款 | 1,215,672,484.51 | 1,008,957,343.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 200,444,405.22 | 200,026,170.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,766,970.57 | 108,327,340.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,280,763,045.51 | 1,228,575,586.26 |
| 合同资产 | 36,050,097.43 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 381,772,758.67 | 137,535,042.08 |
| 流动资产合计 | 4,177,346,559.77 | 3,885,275,432.96 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,993,305.95 | 5,859,406.65 |
| 长期股权投资 | 2,155,610.92 | 3,601,034.34 |
| 其他权益工具投资 | 180,382,410.96 | 162,875,430.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,039,847.03 | 49,083,409.27 |
| 固定资产 | 1,355,215,492.18 | 1,309,259,456.42 |
| 在建工程 | 49,845,759.09 | 60,192,288.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 197,767,874.97 | 345,433,186.06 |
| 开发支出 | 112,389,398.68 | 165,189,605.76 |
| 商誉 | 962,159,844.09 | 942,485,076.14 |
| 长期待摊费用 | 8,074,135.82 | 7,241,739.89 |
| 递延所得税资产 | 72,048,394.62 | 25,664,177.19 |
| 其他非流动资产 | 278,988,447.31 | 45,501,461.16 |
| 非流动资产合计 | 3,273,060,521.62 | 3,122,386,271.89 |
| 资产总计 | 7,450,407,081.39 | 7,007,661,704.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,426,439.18 | 348,921,993.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,089,028.13 | 1,228,072.02 |
| 应付票据 | 231,621,539.12 | 307,459,752.98 |
| 应付账款 | 804,000,684.34 | 793,766,829.11 |
| 预收款项 | 99,316,476.83 | |
| 合同负债 | 115,119,022.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 127,210,581.17 | 116,428,405.92 |
| 应交税费 | 26,010,072.65 | 34,394,520.32 |
| 其他应付款 | 86,714,393.34 | 68,155,319.31 |
| 其中：应付利息 | 70,863.14 | |
| 应付股利 | 10,163,300.88 | 10,163,300.88 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,272,626.69 | 134,122,132.29 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,563,464,387.21 | 1,903,793,502.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 85,516,344.28 | 103,180,292.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 358,879,082.18 | 328,804,418.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 147,319,684.03 | 140,158,630.18 |
| 预计负债 | 11,870,325.14 | 12,006,704.02 |
| 递延收益 | 24,657,605.79 | 18,758,483.32 |
| 递延所得税负债 | 104,925,659.18 | 101,134,522.77 |
| 其他非流动负债 | 99,130,271.34 | 91,536,845.83 |
| 非流动负债合计 | 832,298,971.94 | 795,579,897.00 |
| 负债合计 | 2,395,763,359.15 | 2,699,373,399.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 798,201,406.00 | 614,190,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,078,146,834.69 | 2,404,942,918.58 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 79,563,847.81 | 86,829,002.08 |
| 专项储备 | 4,251,395.27 | 4,268,308.12 |
| 盈余公积 | 53,560,886.73 | 53,560,886.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 859,705,441.05 | 962,550,633.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,873,429,811.55 | 4,126,342,466.55 |
| 少数股东权益 | 181,213,910.69 | 181,945,839.19 |
| 所有者权益合计 | 5,054,643,722.24 | 4,308,288,305.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,450,407,081.39 | 7,007,661,704.85 |
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：谢金毅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,943,135.02 | 226,592,499.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 206,010,628.92 | 102,710,931.09 |
| 应收账款 | 305,911,121.83 | 135,023,642.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,675,268.44 | 36,671,194.85 |
| 其他应收款 | 174,208,428.85 | 132,085,594.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 78,819,325.61 | 78,727,299.32 |
| 存货 | 164,534,132.32 | 148,328,246.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 323,506,927.54 | 7,737,627.62 |
| 流动资产合计 | 1,398,789,642.92 | 789,149,736.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,814,656,335.12 | 2,816,101,758.54 |
| 其他权益工具投资 | 177,831,943.26 | 160,142,876.06 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,022,465.84 | 106,913,296.90 |
| 在建工程 | 7,357,594.54 | 4,160,407.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,827,196.42 | 50,770,868.30 |
| 开发支出 | 37,110,136.01 | 25,068,973.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,553,145.59 | 1,569,460.56 |
| 递延所得税资产 | 1,957,024.00 | 1,957,024.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,175,315,840.78 | 3,166,684,664.82 |
| 资产总计 | 4,574,105,483.70 | 3,955,834,401.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,778,500.05 | 16,557,715.89 |
| 应付账款 | 163,359,885.38 | 115,920,258.69 |
| 预收款项 | 13,800,383.98 | |
| 合同负债 | 14,882,112.80 | |
| 应付职工薪酬 | 12,309,509.93 | 638,425.63 |
| 应交税费 | 5,429,020.03 | 5,758,079.37 |
| 其他应付款 | 1,774,109.93 | 9,793,883.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 118,180.00 | 80,118,180.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 239,651,318.12 | 492,586,926.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,810,000.00 | 8,507,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 504,393.54 | 167,440.35 |
| 递延收益 | 10,389,334.16 | 6,985,634.16 |
| 递延所得税负债 | 5,937,291.49 | 7,033,931.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,641,019.19 | 22,694,505.92 |
| 负债合计 | 264,292,337.31 | 515,281,432.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 798,201,406.00 | 614,190,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,409,909,437.19 | 2,736,705,521.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 33,644,651.77 | 39,858,944.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,887,560.73 | 38,887,560.73 |
| 未分配利润 | 29,170,090.70 | 10,910,224.34 |
| 所有者权益合计 | 4,309,813,146.39 | 3,440,552,968.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,574,105,483.70 | 3,955,834,401.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,446,986,227.63 | 1,373,144,845.83 |
| 其中：营业收入 | 1,446,986,227.63 | 1,373,144,845.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,456,340,627.97 | 1,365,421,875.84 |
| 其中：营业成本 | 1,156,100,309.34 | 1,113,918,204.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,441,172.88 | 4,327,121.74 |
| 销售费用 | 49,381,667.52 | 35,356,277.73 |
| 管理费用 | 127,840,191.79 | 136,464,354.34 |
| 研发费用 | 106,612,973.57 | 77,015,251.77 |
| 财务费用 | 13,964,312.87 | -1,659,334.23 |
| 其中：利息费用 | 4,550,553.17 | 7,727,436.33 |
| 利息收入 | 1,625,147.77 | 2,976,256.18 |
| 加：其他收益 | 15,679,063.32 | 9,085,675.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,464,465.62 | -867,405.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -265,534.38 | -867,404.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,176,226.05 | -360,797.99 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -834,989.31 | -1,726,207.14 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 332,269.24 | 1,657,278.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,110,182.48 | 15,511,512.94 |
| 加：营业外收入 | 78,908.50 | 1,751,546.24 |
| 减：营业外支出 | -3,816.97 | 58,656.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,192,907.95 | 17,204,403.01 |
| 减：所得税费用 | -5,593,727.23 | -1,045,789.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,786,635.18 | 18,250,192.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,786,635.18 | 18,250,192.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,266,529.57 | 16,375,246.94 |
| 2.少数股东损益 | 1,520,105.61 | 1,874,945.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,766,459.13 | 12,133,349.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,076,248.07 | 11,759,776.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,076,248.07 | 11,759,776.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -162,782.38 | -518,244.74 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,913,465.69 | 12,278,021.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -690,211.06 | 373,572.38 |
| 七、综合收益总额 | -2,979,823.95 | 30,383,541.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,809,718.50 | 28,135,023.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 829,894.55 | 2,248,517.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0131 | 0.0267 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0131 | 0.0267 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：谢金毅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 214,615,158.71 | 118,029,302.55 |
| 减：营业成本 | 159,733,920.17 | 85,012,481.08 |
| 税金及附加 | 1,405,013.48 | 558,797.33 |
| 销售费用 | 9,746,219.94 | 9,798,733.56 |
| 管理费用 | 22,112,438.76 | 28,197,961.95 |
| 研发费用 | 15,578,559.54 | 3,078,489.16 |
| 财务费用 | -1,603,827.85 | 2,233,770.60 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 2,875,571.13 |
| 利息收入 | 1,633,821.78 | 1,109,518.46 |
| 加：其他收益 | 2,373,375.77 | 6,094,634.41 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,464,465.62 | -520,280.58 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -265,534.38 | -867,404.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 172,982.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -950,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,653,658.43 | -6,226,577.30 |
| 加：营业外收入 | 10,693.43 | 1,077,299.26 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 58,318.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,664,351.86 | -5,207,596.90 |
| 减：所得税费用 | -5,504.59 | 10,397.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,669,856.45 | -5,217,994.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,669,856.45 | -5,217,994.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,669,856.45 | -5,217,994.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0162 | -0.0085 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0162 | -0.0085 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,735,787,103.30 | 4,127,896,311.39 |
| 其中：营业收入 | 3,735,787,103.30 | 4,127,896,311.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,926,944,600.28 | 4,093,915,233.72 |
| 其中：营业成本 | 3,097,372,406.54 | 3,360,994,920.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,919,169.27 | 13,237,417.65 |
| 销售费用 | 122,512,960.28 | 112,554,351.89 |
| 管理费用 | 381,597,387.08 | 385,697,833.38 |
| 研发费用 | 256,684,754.13 | 216,042,904.81 |
| 财务费用 | 57,857,922.98 | 5,387,805.88 |
| 其中：利息费用 | 17,254,764.29 | 17,478,556.92 |
| 利息收入 | 3,444,815.20 | 4,558,190.12 |
| 加：其他收益 | 48,111,471.49 | 15,829,013.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,293,919.06 | 11,805,508.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,445,423.42 | -2,264,491.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,540,792.18 | -85,536.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,847,554.54 | 6,077,296.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 178,967.28 | 1,577,474.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -139,961,485.87 | 69,184,834.09 |
| 加：营业外收入 | 909,410.63 | 5,437,787.34 |
| 减：营业外支出 | 26,286.40 | 235,807.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -139,078,361.64 | 74,386,814.16 |
| 减：所得税费用 | -43,350,869.86 | 6,823,512.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,727,491.78 | 67,563,301.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,727,491.78 | 67,563,301.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -94,687,089.53 | 60,274,955.16 |
| 2.少数股东损益 | -1,040,402.25 | 7,288,346.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,174,295.77 | 3,646,370.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,265,154.27 | 3,537,278.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,351,298.41 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,351,298.41 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -913,855.86 | 3,537,278.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 31,577.62 | 545,791.20 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -945,433.48 | 2,991,487.72 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 90,858.50 | 109,092.06 |
| 七、综合收益总额 | -102,901,787.55 | 71,209,672.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -101,952,243.80 | 63,812,234.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -949,543.75 | 7,397,438.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1211 | 0.0981 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1211 | 0.0981 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：谢金毅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 520,572,639.76 | 326,775,877.28 |
| 减：营业成本 | 371,718,994.88 | 226,769,920.04 |
| 税金及附加 | 3,211,282.25 | 1,979,422.37 |
| 销售费用 | 39,231,357.95 | 33,916,743.91 |
| 管理费用 | 82,587,097.41 | 80,575,194.96 |
| 研发费用 | 27,130,347.15 | 5,574,414.39 |
| 财务费用 | -858,223.17 | 5,637,065.61 |
| 其中：利息费用 | 3,087,277.78 | 7,277,853.75 |
| 利息收入 | 3,388,894.27 | 2,567,809.15 |
| 加：其他收益 | 12,642,683.05 | 7,567,873.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,385,945.35 | 28,788,727.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,445,423.42 | -2,264,491.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -651,667.07 | 18,024.00 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -950,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 399.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,928,744.62 | 7,748,140.04 |
| 加：营业外收入 | 593,364.19 | 1,202,036.56 |
| 减：营业外支出 | 57.66 | 160,050.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,522,051.15 | 8,790,126.21 |
| 减：所得税费用 | 10,397.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,522,051.15 | 8,779,728.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,522,051.15 | 8,779,728.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,214,292.88 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,214,292.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,214,292.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,307,758.27 | 8,779,728.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0352 | 0.0143 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0352 | 0.0143 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,599,060,320.61 | 4,132,471,082.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,437,529.84 | 64,978,004.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,425,944.57 | 49,613,599.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,770,923,795.02 | 4,247,062,686.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,660,347,203.05 | 2,814,054,778.48 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 829,137,524.06 | 864,799,648.04 |
| 支付的各项税费 | 183,425,937.51 | 194,134,950.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387,016,393.16 | 344,153,971.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,059,927,057.78 | 4,217,143,348.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,003,262.76 | 29,919,337.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,739,342.48 | 14,070,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,480.00 | 3,054,886.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,940,678.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,682,500.48 | 17,124,886.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,499,083.69 | 232,085,556.79 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,499,083.69 | 232,085,556.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,816,583.21 | -214,960,669.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 861,458,655.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 621,510,760.58 | 758,865,009.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,788,287.85 | 6,725,528.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,485,757,704.03 | 765,590,537.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 875,724,467.24 | 795,771,256.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,887,400.00 | 68,739,255.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,282,326.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,752,985.40 | 1,851,935.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 893,364,852.64 | 866,362,447.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 592,392,851.39 | -100,771,909.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,450,613.61 | -936,351.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,976,380.97 | -286,749,593.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,490,504.23 | 972,272,492.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,514,123.26 | 685,522,899.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,211,493.63 | 212,207,132.49 |
| 收到的税费返还 | 8,660,242.50 | 6,088,373.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,911,777.01 | 16,563,309.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,783,513.14 | 234,858,815.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,710,745.91 | 127,979,715.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,891,637.17 | 95,024,267.20 |
| 支付的各项税费 | 17,364,943.45 | 14,607,452.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,038,190.51 | 36,758,254.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,005,517.04 | 274,369,690.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,222,003.90 | -39,510,875.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,739,342.48 | 25,466,094.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304,542.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,940,678.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,680,020.48 | 25,770,636.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,444,755.80 | 5,369,108.56 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 728,444,755.80 | 5,369,108.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,764,735.32 | 20,401,528.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 861,458,655.60 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 861,458,655.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,290,140.57 | 51,070,857.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831,140.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,121,280.90 | 51,070,857.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 517,337,374.70 | -51,070,857.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,649,364.52 | -70,180,204.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,164,669.49 | 192,090,425.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,515,304.97 | 121,910,220.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 863,669,874.48 | 863,669,874.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 127,486.51 | 127,486.51 | |
| 应收票据 | 338,056,589.87 | 338,056,589.87 | |
| 应收账款 | 1,008,957,343.15 | 1,085,971,557.29 | 77,014,214.14 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 200,026,170.12 | 200,026,170.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 108,327,340.49 | 108,327,340.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,228,575,586.26 | 1,131,048,412.04 | -97,527,174.22 |
| 合同资产 | 30,995,397.66 | 30,995,397.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 137,535,042.08 | 116,456,412.63 | -21,078,629.45 |
| 流动资产合计 | 3,885,275,432.96 | 3,874,679,241.09 | -10,596,191.87 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 5,859,406.65 | 5,859,406.65 | |
| 长期股权投资 | 3,601,034.34 | 3,601,034.34 | |
| 其他权益工具投资 | 162,875,430.25 | 162,875,430.25 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 49,083,409.27 | 49,083,409.27 | |
| 固定资产 | 1,309,259,456.42 | 1,309,259,456.42 | |
| 在建工程 | 60,192,288.76 | 60,192,288.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 345,433,186.06 | 214,712,100.95 | -130,721,085.11 |
| 开发支出 | 165,189,605.76 | 83,685,602.72 | -81,504,003.04 |
| 商誉 | 942,485,076.14 | 942,485,076.14 | |
| 长期待摊费用 | 7,241,739.89 | 7,241,739.89 | |
| 递延所得税资产 | 25,664,177.19 | 25,664,177.19 | |
| 其他非流动资产 | 45,501,461.16 | 271,979,879.87 | 226,478,418.71 |
| 非流动资产合计 | 3,122,386,271.89 | 3,136,639,602.45 | 14,253,330.56 |
| 资产总计 | 7,007,661,704.85 | 7,011,318,843.54 | 3,657,138.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 348,921,993.33 | 348,921,993.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | 1,228,072.02 | 1,228,072.02 | |
| 应付票据 | 307,459,752.98 | 307,459,752.98 | |
| 应付账款 | 793,766,829.11 | 793,766,829.11 | |
| 预收款项 | 99,316,476.83 | 0.00 | -99,316,476.83 |
| 合同负债 | 99,316,476.83 | 99,316,476.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 116,428,405.92 | 116,428,405.92 | |
| 应交税费 | 34,394,520.32 | 34,394,520.32 | |
| 其他应付款 | 68,155,319.31 | 68,155,319.31 | |
| 其中：应付利息 | 70,863.14 | 70,863.14 | |
| 应付股利 | 10,163,300.88 | 10,163,300.88 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 134,122,132.29 | 134,122,132.29 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,903,793,502.11 | 1,903,793,502.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 103,180,292.51 | 103,180,292.51 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 328,804,418.37 | 328,804,418.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | 140,158,630.18 | 140,158,630.18 | |
| 预计负债 | 12,006,704.02 | 12,006,704.02 | |
| 递延收益 | 18,758,483.32 | 18,758,483.32 | |
| 递延所得税负债 | 101,134,522.77 | 103,507,902.08 | 2,373,379.31 |
| 其他非流动负债 | 91,536,845.83 | 91,536,845.83 |
| 非流动负债合计 | 795,579,897.00 | 797,953,276.31 | 2,373,379.31 |
| 负债合计 | 2,699,373,399.11 | 2,701,746,778.42 | 2,373,379.31 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 614,190,718.00 | 614,190,718.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 2,404,942,918.58 | 2,404,942,918.58 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 86,829,002.08 | 86,829,002.08 | |
| 专项储备 | 4,268,308.12 | 4,268,308.12 | |
| 盈余公积 | 53,560,886.73 | 53,560,886.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 962,550,633.04 | 963,654,715.37 | 1,104,082.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,126,342,466.55 | 4,127,446,548.88 | 1,104,082.33 |
| 少数股东权益 | 181,945,839.19 | 182,125,516.24 | 179,677.05 |
| 所有者权益合计 | 4,308,288,305.74 | 4,309,572,065.12 | 1,283,759.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,007,661,704.85 | 7,011,318,843.54 | 3,657,138.69 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 226,592,499.54 | 226,592,499.54 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 102,710,931.09 | 102,710,931.09 | |
| 应收账款 | 135,023,642.58 | 135,023,642.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,671,194.85 | 36,671,194.85 | |
| 其他应收款 | 132,085,594.11 | 132,085,594.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 78,727,299.32 | 78,727,299.32 | |
| 存货 | 148,328,246.79 | 148,328,246.79 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,737,627.62 | 7,737,627.62 | |
| 流动资产合计 | 789,149,736.58 | 789,149,736.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,816,101,758.54 | 2,816,101,758.54 | |
| 其他权益工具投资 | 160,142,876.06 | 160,142,876.06 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 106,913,296.90 | 106,913,296.90 | |
| 在建工程 | 4,160,407.46 | 4,160,407.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,770,868.30 | 50,770,868.30 | |
| 开发支出 | 25,068,973.00 | 25,068,973.00 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,569,460.56 | 1,569,460.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,957,024.00 | 1,957,024.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,166,684,664.82 | 3,166,684,664.82 | |
| 资产总计 | 3,955,834,401.40 | 3,955,834,401.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,557,715.89 | 16,557,715.89 | |
| 应付账款 | 115,920,258.69 | 115,920,258.69 | |
| 预收款项 | 13,800,383.98 | 0.00 | -13,800,383.98 |
| 合同负债 | 13,800,383.98 | 13,800,383.98 | |
| 应付职工薪酬 | 638,425.63 | 638,425.63 | |
| 应交税费 | 5,758,079.37 | 5,758,079.37 | |
| 其他应付款 | 9,793,883.12 | 9,793,883.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,118,180.00 | 80,118,180.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 492,586,926.68 | 492,586,926.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,507,500.00 | 8,507,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 167,440.35 | 167,440.35 | |
| 递延收益 | 6,985,634.16 | 6,985,634.16 | |
| 递延所得税负债 | 7,033,931.41 | 7,033,931.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,694,505.92 | 22,694,505.92 | |
| 负债合计 | 515,281,432.60 | 515,281,432.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 614,190,718.00 | 614,190,718.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,736,705,521.08 | 2,736,705,521.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 39,858,944.65 | 39,858,944.65 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 38,887,560.73 | 38,887,560.73 | |
| 未分配利润 | 10,910,224.34 | 10,910,224.34 | |
| 所有者权益合计 | 3,440,552,968.80 | 3,440,552,968.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,955,834,401.40 | 3,955,834,401.40 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司法定代表人：袁宁
二〇二〇年十月三十日