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现代投资:2019年第三季度报告正文 下载公告
公告日期:2019-10-30

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-052

现代投资股份有限公司2019年第三季度报告正文

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
靳勇董事因公

公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)34,918,230,569.6024,707,125,162.9741.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)9,916,631,918.369,301,203,202.546.62%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,151,552,560.10-30.56%9,785,869,485.758.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)220,244,949.53-27.79%822,027,790.942.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)208,633,429.76-30.48%790,388,305.581.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)----1,027,453,203.6026.26%
基本每股收益(元/股)0.1451-27.78%0.54162.73%
稀释每股收益(元/股)0.1451-27.78%0.54162.73%
加权平均净资产收益率2.25%-32.36%8.49%-5.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-171,511.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,521,044.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,373,695.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值19,445,536.80
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,647,399.16
减:所得税影响额10,475,188.20
少数股东权益影响额(税后)-298,509.24
合计31,639,485.36--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,877,141.40子公司正常经营活动
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益70,591,442.29子公司正常经营活动
对外委托贷款取得的损益8,048,158.45子公司正常经营活动

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数62,550报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖南省高速公路建设开发总公司国有法人27.19%412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人7.04%106,867,207
通辽市蒙古王工贸有限公司境内非国有法人3.29%50,000,000
中央汇金资产管理有限国有法人3.17%48,180,150
责任公司
香港中央结算有限公司境外法人1.27%19,348,626
白国义境内自然人0.95%14,460,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划其他0.94%14,300,694
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划其他0.89%13,466,034
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划其他0.89%13,446,750
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划其他0.87%13,206,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖南省高速公路建设开发总公司412,666,971人民币普通股412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司106,867,207人民币普通股106,867,207
通辽市蒙古王工贸有限公司50,000,000人民币普通股50,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司48,180,150人民币普通股48,180,150
香港中央结算有限公司19,348,626人民币普通股19,348,626
白国义14,460,000人民币普通股14,460,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划14,300,694人民币普通股14,300,694
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划13,466,034人民币普通股13,466,034
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划13,446,750人民币普通股13,446,750
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划13,206,900人民币普通股13,206,900
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票50,000,000股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票14,460,000 股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年9月末2019年初变动说明
交易性金融资产3,594,740,383.0228,479,992.2612521.99%子公司支付供应商采购款,采取将现金存入银行做结构性存款,存款质押给银行开立银行承兑汇票的方式进行结算,导致交易性金融资产、应付票据同时增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-92,032,680.00-100.00%按新金融工具准则,此科目全部分类为交易性金融资产。
预付款项519,291,486.9270,444,452.46637.16%子公司贸易预收款增加。
应收利息55,298,900.2721,194,172.97160.92%本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
存货净额422,193,407.03892,341,724.29-52.69%子公司大宗商品贸易库存减少。
可供出售金融资产-64,971,968.44-100.00%按新金融工具准则,此科目全部分类为其他权益工具投资等。
发放贷款及垫款2,940,217,997.10-本期新增本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
债权投资2,322,259,228.27-本期新增本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他债权投资1,207,541,024.08-本期新增本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他权益工具投资68,988,350.47-本期新增新金融工具准则新增科目。
在建工程净额2,060,862,323.342,973,058,164.50-30.68%本期怀芷高速部分路段通车,在建工程转无形资产。
商誉302,352,327.787,336,245.044021.35%本期并购岳阳巴陵农商行增加商誉。
递延所得税资产80,804,110.7431,356,270.83157.70%本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他非流动资产276,143,080.521,043,865,678.64-73.55%本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
交易性金融负债95,758,714.6531,835,848.85200.79%子公司期货持仓价值变动。
应付票据2,900,882,845.00423,000,000.00585.79%子公司支付供应商采购款,采取将现金存入银行做结构性存款,存款质押给银行开立银行承兑汇票的方式进行结算,导致交易性金融资产、应付票据同时增加。
应付账款506,695,216.20370,290,033.8136.84%子公司应付工程款增加。
预收款项209,551,810.3537,812,775.22454.18%子公司大宗商品贸易预收款增加。
应付职工薪酬32,761,771.7090,567,226.13-63.83%本期支付了2018年年末计提的职

工薪酬。应交税费

应交税费147,321,048.97102,268,899.1744.05%2019年三季度应缴企业所得税比2018年四季度增加。
应付利息105,766,353.3032,471,035.27225.73%本期新增子公司岳阳巴陵农商行
应付股利-41,266,697.10-100.00%本期支付应付湖南省高速公路建设开发总公司的2017年度股利。
一年内到期的非流动负债159,800,000.00427,212,720.00-62.59%一年内到期的长期借款减少。
向中央银行借款200,000,000.00-本期新增本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
吸收存款及同业存放6,385,695,055.19-本期新增本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
递延所得税负债47,206,849.6513,860,315.34240.59%本期并购岳阳巴陵农商行评估增值增加递延所得税负债。
其他综合收益63,740,753.2642,665,578.2849.40%本期公司持有的方正证券股票股价上涨。
少数股东权益799,903,586.89380,123,410.50110.43%本期新增子公司巴陵农商行。
项目2019年1-9月2018年1-9月变动率说明
管理费用249,419,482.48159,000,665.8056.87%本期新增子公司巴陵农商行。
其他收益8,528,218.743,746,485.07127.63%子公司本期新增与日常经营相关的政府补助。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-130,342,764.48-17,634,936.51639.12%子公司现货贸易业务内外盘比价差异导致期货持仓公允价值变动亏损较大。
信用减值损失86,994,709.21-本期新增子公司巴陵农商行。
投资活动产生的现金流量净额-1,186,651,540.73-655,920,126.6880.91%子公司岳阳巴陵农商行投资银行利率债金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额-750,186,005.43239,397,993.64-413.36%本期偿还的银行贷款较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2019 年 7月 12 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资设立二级子公司的议案》,公司全资子公司现代环境科技投资有限公司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理服务中心(有限合伙)共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司,2019年8月2日已完成工商注册登记。

2.2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案》,2019年9月30日已完成工商注册登记。

3.2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2019年10月10日,现代环科已经收到新三板同意其终止挂牌的通知函,正式终止挂牌。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司投资设立二级子公司2019年07月13日公告编号:2019-030
公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司2019年08月30日公告编号:2019-030
公司全资二级子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2019年08月30日公告编号:2019-037

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601901方正证券成本法计量53,168,090.1315,820,260.340.000.000.0068,988,350.47其他权益工具投资自有资金
基金永富10号49,500,000.00公允价值计量45,391,500.000.0014,454,000.0059,845,500.00交易性金融资产自有资金
基金工银现金货币67,000,000.00公允价值计量0.0067,000,000.00130,079.7567,130,079.75交易性金融资产自有资金
基金博时现金宝货币19,000,000.00公允价值计量0.0019,000,000.0068,039.4219,068,039.42交易性金融资产自有资金
基金中融现金增利货币A4,000,000.00公允价值计量0.004,000,000.0029,891.224,029,891.22交易性金融资产自有资金
基金华泰柏瑞天添宝B20,000,000.00公允价值计量0.0020,000,000.00115,277.5120,115,277.51交易性金融资产自有资金
基金广发货币B20,000,000.00公允价值计量0.0020,000,000.00141,008.8420,141,008.84交易性金融资产自有资金
基金工银货币15,000,000.00公允价值计量0.0015,000,000.00114,427.2115,114,427.21交易性金融资产自有资金
基金工银如意货币A35,000,000.00公允价值计量0.0035,000,000.0013,982.8935,013,982.89交易性金融资产自有资金
信托产品华鑫信托*复兴38号信托计划30,000,000.00成本法计量30,000,000.000.0030,000,000.000.000.00其他自有资金
期末持有的其他证券投资0.00--0.000.000.000.000.000.000.00----
合计259,500,000.00--128,559,590.1315,820,260.340.00180,000,000.0030,000,000.0015,066,706.84309,446,557.31----

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
大有期货有限公司期货02019年01月01日2019年09月30日3,777.42126,575.85137,164.2705,075.940.47%11,886.94
大有期货有限公司期货99.982014年07月01日2019年12月31日13.767,3003,841.442,433.940.23%-1,038.37
中粮期货有限公司期货9002015年06月01日2019年12月31日510.710,632.7610,857.260.00%-286.2
国信期货责任有限公司期货4002015年08月01日2019年12月31日00.00%0
中钢期货有限公司期货5002015年01月01日2019年12月31日0.70.00%0.7
经易金业有限责任公司期货1,0002016年06月01日2019年12月31日26,20026,656.80.00%456.8
铜冠金源期货期货6002016年07月012019年12月310.00%
有限公司
新湖期货有限公司期货3002016年01月01日2019年12月31日8.847.860.00%-0.98
中信期货有限公司期货102016年03月01日2019年12月31日1,414.498,669.319,642.320.00%-441.47
AMT外盘期货期货489.382015年07月01日2019年12月31日2,815.982,071.190.00%-744.78
时瑞外盘期货期货330.172017年11月01日2019年12月31日480.124,441.993,755.690.00%-1,166.41
GF FUTURES期货665.112016年07月01日2019年12月31日2.560.00%2.56
中国银行股份有限公司OTC期货2002016年12月01日2019年12月31日1,478.2812,0387,617.626,179.60.58%280.94
广发期货有限公司期货2002018年06月01日2019年12月31日1,9001,124.2782.870.07%7.07
建信期货有限责任公司期货2002017年07月01日2019年12月31日1010.590.00%0.59
方正中期期货有限期货3002017年06月01日2019年12月31日2,243.1177,005.9671,996.886,679.320.62%-572.88
公司
国泰君安期货有限公司期货2502017年07月01日2019年12月31日1,317.874,132.945,550.50.00%99.68
江海汇鑫期货有限公司期货5002017年09月01日2019年12月31日2,509.584,006.630.00%1,497.05
工商银行OTC期货356.852017年08月01日2019年12月31日2,581.7253,825.3828,075.3322,578.232.11%-5,753.54
银河期货有限公司期货2002017年09月01日2019年12月31日1,000.1851,788.5650,705.632,578.140.24%495.04
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司期货7002018年05月01日2019年12月31日300289.110.00%-10.89
鲁证期货股份有限公司期货2002018年05月01日2019年12月31日2,356.5120,702.8820,765.592,627.510.25%333.71
国投安信期货有限公司期货22018年05月01日2019年12月31日6,5507,948.3235.760.00%1,434.07
五矿经易期货有限公司期货2002018年09月01日2019年12月31日8,753.685,666.312,706.360.25%-381
海通期货股份有限公司期货4002018年11月01日2019年12月31日6,347.1261,800.0863,2495,787.460.54%889.26
上海期货交易所期货4502018年09月01日2019年12月31日37,772.3937,772.490.390.00%0.49
INTC FCSTONE LTD期货672.352019年03月01日2019年12月31日10,798.235,168.460.00%-5,629.77
渤海期货股份有限公司期货1,5002019年06月01日2019年12月31日36,310.544,640.324,905.660.46%13,235.49
山东招金集团有限公司期货3002019年03月01日2019年12月31日400426.280.00%26.28
大有期货有限公司期货2002019年05月01日2019年12月31日5,026.485,128.29190.660.02%292.47
江海汇鑫期货有限公司期货2002019年03月01日2019年12月31日252.15121.130.030.00%-130.99
中信期货有限公司期货3722019年04月01日2019年12月31日5,401.435,418.6162.560.02%179.73
国投安信期货有限公司期货1,0502019年04月01日2019年12月31日2,200.982,078.190.980.00%-121.81
海通期货股份有限公司期货2002019年05月01日2019年12月31日3,586.383,718.66107.440.01%239.72
永安期货期货3002019年07月01日2019年12月31日2,119.562,459.7638.560.00%378.76
合计14,247.84----23,530.12591,821.05567,937.98062,871.415.87%15,458.26
衍生品投资资金来源自由资金
涉诉情况(如适用)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度,严控单边头寸风险及操作风险,所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易,有效控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定暂无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见暂无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


  附件:公告原文
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