证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-88
江西赣能股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 636,971,253.35 | -8.92% | 2,011,266,023.71 | 8.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,969,843.17 | -170.83% | -8,608,789.75 | -103.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -89,895,240.09 | -175.70% | -14,592,893.52 | -105.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 317,867,232.64 | 114.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0871 | -170.83% | -0.0088 | -103.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0871 | -170.83% | -0.0088 | -103.03% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.72% | -4.16% | -0.17% | -5.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,242,060,668.47 | 7,988,556,189.10 | 15.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,895,583,942.12 | 5,001,643,242.69 | -2.12% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,961.50 | -47,961.50 | 主要为固定资产拆除报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 616,126.93 | 727,028.14 | 收到纳税重大贡献奖励、失业保险稳岗补贴以及摊销的脱销工程专项补助资金 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 412,281.99 | 收购上饶宇浩光伏科技有限公司产生的收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,167,830.53 | 4,825,398.79 | 主要为罚没收入、核销的长期挂账无法支付的应付款项以及停工损失等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,799.08 | 72,420.09 | 代扣个人所得税手续费返还、加计抵扣的进项税额 |
| 减：所得税影响额 | -183,808.37 | 1,506.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 206.49 | 3,556.93 | |
| 合计 | 4,925,396.92 | 5,984,103.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 财务报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 737,221,800.88 | 528,335,023.97 | 39.54% | 主要是本期购买燃料资金需求增加 |
| 应收账款 | 191,605,716.39 | 353,902,903.95 | -45.86% | 主要是本期期末应收电费相较年初减少 |
| 预付款项 | 101,698,915.94 | 21,884,012.05 | 364.72% | 主要是本期丰电二期预付燃料款增加 |
| 其他应收款 | 8,733,388.12 | 33,380,801.10 | -73.84% | 主要是本期应收股利收回 |
| 在建工程 | 1,747,662,349.41 | 642,382,604.39 | 172.06% | 主要是本期丰电三期在建工程投资增加 |
| 应付职工薪酬 | 55,130,698.64 | 18,066,448.88 | 205.16% | 主要是本期工资增加 |
| 应交税费 | 4,301,892.48 | 52,443,174.60 | -91.80% | 主要是本期期末应交增值税减少 |
| 其他流动负债 | 402,670,958.90 | 103,439.05 | 389183.31% | 主要是本期发行超短期融资券 |
| 长期借款 | 1,843,188,556.19 | 665,334,767.77 | 177.03% | 主要是本期丰电三期基建借款增加 |
| 财务报表项目 | 本期初 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 1,901,291,902.38 | 1,354,815,698.86 | 40.34% | 主要是本期燃煤价格上涨导致燃料成本增加 |
| 投资收益 | 81,579,105.01 | 53,381,346.63 | 52.82% | 主要是本期参股单位投资收益增大 |
| 所得税费用 | 1,380,357.93 | 77,594,378.20 | -98.22% | 主要是本期利润比上年同期减少 |
| 营业利润 | -12,193,748.53 | 360,100,249.24 | -103.39% | 主要是所属火电厂燃煤成本增大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,867,232.64 | 148,000,257.34 | 114.77% | 主要是本期电费回收的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,234,706,596.18 | -156,769,394.46 | -687.59% | 主要是本期丰电三期固定资产投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,125,726,140.45 | -78,053,922.91 | 1542.24% | 主要是本期债务融资增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,615 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西省投资集团有限公司 | 国有法人 | 39.72% | 387,495,562 | 0 | 质押 | 153,400,000 | ||
| 国投电力控股股份有限公司 | 国有法人 | 33.72% | 329,000,000 | 0 | ||||
| 方正证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.22% | 2,159,562 | 0 | ||||
| 傅泽琼 | 境内自然人 | 0.20% | 2,000,000 | 0 | ||||
| 谢润芳 | 境内自然人 | 0.20% | 2,000,000 | 0 | ||||
| 吴豪 | 境内自然人 | 0.19% | 1,817,716 | 0 | ||||
| 张王刚 | 境内自然人 | 0.17% | 1,646,600 | 0 | ||||
| 陈杰锋 | 境内自然人 | 0.16% | 1,600,000 | 0 | ||||
| 杨植贵 | 境内自然人 | 0.15% | 1,500,009 | 0 | ||||
| 乐雪芳 | 境内自然人 | 0.14% | 1,392,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江西省投资集团有限公司 | 387,495,562 | 人民币普通股 | 387,495,562 | |||||
| 国投电力控股股份有限公司 | 329,000,000 | 人民币普通股 | 329,000,000 | |||||
| 方正证券股份有限公司 | 2,159,562 | 人民币普通股 | 2,159,562 | |||||
| 傅泽琼 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 谢润芳 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 吴豪 | 1,817,716 | 人民币普通股 | 1,817,716 | |||||
| 张王刚 | 1,646,600 | 人民币普通股 | 1,646,600 | |||||
| 陈杰锋 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||||
| 杨植贵 | 1,500,009 | 人民币普通股 | 1,500,009 |
| 乐雪芳 | 1,392,000 | 人民币普通股 | 1,392,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东谢润芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股，合计持有公司股票2,000,000股； 2、公司股东吴豪通过普通证券账户持有公司股票0股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,817,716股，合计持有公司股票1,817,716股； 3、公司股东张王刚通过普通证券账户持有公司股票0股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,646,600股，合计持有公司股票1,646,600股； 4、公司股东陈杰锋通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,600,000股，合计持有公司股票1,600,000股； 5、公司股东杨植贵通过普通证券账户持有公司股票0股，通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,009股，合计持有公司股票1,500,009股； 6、公司股东乐雪芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,392,000股，合计持有公司股票1,392,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况
根据国家能源局发布数据，1-9月，中国全社会用电量累计61,651亿千瓦时，同比增长12.9%。受经济增长、用电需求
超预期增长，全国出现了部分地区电力供应紧张的态势。面对全国性煤炭紧缺、煤炭价格不断攀升的挑战，公司积极践行国有企业的政治责任和社会责任，确保做到可靠稳定发电。在“碳达峰、碳中和”下，公司加速调整电源结构，积极推进新能源项目开发建设，向绿电低碳转型。
（1）发电量情况
截至2021年9月30日，公司总装机规模1,573.4MW，其中火电装机1,400MW，水电装机100MW，光伏发电装机73.4MW。截至2021年9月30日，公司完成发电量554,204万千瓦时，较上年同期上涨7.02%，其中：丰电二期发电量528,544万千瓦时，抱子石水电厂发电量12,033万千瓦时，居龙潭水电厂发电量8,443万千瓦时，光伏项目发电量5,184万千瓦时。公司结算上网电量528,047万千瓦时，其中：丰电二期基础上网电量147,356万千瓦时，市场化交易电量355,407万千瓦时；水电厂上网电量20,131万千瓦时，光伏项目上网电量5,153万千瓦时。
（2）燃料成本分析
报告期内，受能源价格大幅上涨影响，市场煤价持续上行，公司所属火电厂燃料成本同比大幅增长，对公司生产经营和现金流产生较大影响。公司所属火电厂1-9月平均综合标煤单价较上年同期上涨34.27%，燃煤成本上涨45.68%； 7-9月平均综合标煤单价较上年同期上涨55.62%，燃煤成本上涨42.25%；9月综合标煤单价较上年同期上涨71.39%，燃煤成本上涨
97.53%；发电成本增长导致公司报告期内业绩出现亏损。
（3）电价分析
10月12日，国家发展改革委印发了《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》。截至本报告披露日，公司已收到江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》，通知提出从10月份月内交易起，燃煤发电市场交易价格浮动范围调整为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。公司现正根据通知要求与配售电客户开展合同的改签、换签和补签的相关工作。此次燃煤发电上网电价改革有利于进一步理顺“煤电”关系，是电力市场化改革的重大举措。
2、丰电三期项目进展
截至9月30日，丰电三期2×1000MW机组的建设多个节点取得重要进展，完成#7、#8机组DCS系统受电工程、#7、#8号机组发电机定子、汽机及高压缸安装等工程，顺利通过#7号机组锅炉脱硫吸收塔灌水试验；电除尘器安装、冷却塔筒壁混凝土浇筑、厂用电受电等重要节点工程在确保安全建设的前提下正平稳有序推进。
3、报告期内非金融企业债务融资工具发行情况
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 江西赣能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 21赣能SCP002 | 012102459 | 2021年7月6日 | 2021年7月8日 | 2021年10月11日 | 20,000 | 3.37% | 到期一次还本付息 |
| 江西赣能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 21赣能SCP003 | 012102707 | 2021年7月22日 | 2021年7月26日 | 2021年10月25日 | 20,000 | 3.00% | 到期一次还本付息 |
4、报告期内相关投资事项
公司成立合资公司推进建设清洁煤电项目。根据江西省“十四五”能源发展规划，为快速提高公司电力装机容量，增强在赣电力市场竞争力，进一步落实公司“十四五”发展规划，公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南电力设计院”）合作成立江西赣能上高发电有限公司（以下简称“合资公司”），积极参与江西省内清洁煤电项目的优选，扎实推进江西省宜春市上高县清洁煤电项目的前期工作。合资公司注册资本为人民币1,000万元，公司认缴出资额为900万元，占注册资本的90%；中南电力设计院认缴出资额为100万元，占注册资本的10%。目前项目前期有关工作正在推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 737,221,800.88 | 528,335,023.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 272,231,500.00 | 373,200,000.00 |
| 应收账款 | 191,605,716.39 | 353,902,903.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,698,915.94 | 21,884,012.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,733,388.12 | 33,380,801.10 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 27,996,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 130,605,751.25 | 136,953,469.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 162,531,431.60 | 118,783,812.10 |
| 流动资产合计 | 1,604,628,504.18 | 1,566,440,023.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,514,518,062.09 | 1,423,838,957.08 |
| 其他权益工具投资 | 61,738,000.78 | 41,045,884.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,791,149,262.29 | 2,778,078,905.32 |
| 在建工程 | 1,747,662,349.41 | 642,382,604.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,813,592.70 | |
| 无形资产 | 49,464,242.96 | 40,919,367.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 599,385.90 | 749,232.36 |
| 递延所得税资产 | 8,351,105.34 | 8,351,105.34 |
| 其他非流动资产 | 1,458,136,162.82 | 1,486,750,110.06 |
| 非流动资产合计 | 7,637,432,164.29 | 6,422,116,166.10 |
| 资产总计 | 9,242,060,668.47 | 7,988,556,189.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,030,325,315.12 | 1,177,533,432.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 297,641,459.78 | 237,458,982.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,534,975.06 | 795,685.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,130,698.64 | 18,066,448.88 |
| 应交税费 | 4,301,892.48 | 52,443,174.60 |
| 其他应付款 | 46,156,068.61 | 53,049,188.78 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,223,678.63 | 233,712,228.89 |
| 其他流动负债 | 402,670,958.90 | 103,439.05 |
| 流动负债合计 | 1,937,985,047.22 | 1,773,162,581.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,843,188,556.19 | 665,334,767.77 |
| 应付债券 | 508,648,741.10 | 513,381,350.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,276,030.55 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,330,224.71 | 1,345,257.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,357,443,552.55 | 1,180,061,376.18 |
| 负债合计 | 4,295,428,599.77 | 2,953,223,957.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 975,677,760.00 | 975,677,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,433,656,832.53 | 2,433,539,567.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 394,386,284.57 | 394,386,284.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,091,863,065.02 | 1,198,039,630.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,895,583,942.12 | 5,001,643,242.69 |
| 少数股东权益 | 51,048,126.58 | 33,688,989.19 |
| 所有者权益合计 | 4,946,632,068.70 | 5,035,332,231.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,242,060,668.47 | 7,988,556,189.10 |
法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,011,266,023.71 | 1,857,802,947.17 |
| 其中：营业收入 | 2,011,266,023.71 | 1,857,802,947.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,107,096,540.14 | 1,551,740,567.78 |
| 其中：营业成本 | 1,901,291,902.38 | 1,354,815,698.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,311,227.57 | 17,856,854.84 |
| 销售费用 | 169,090.58 | 170,108.87 |
| 管理费用 | 73,381,196.41 | 55,624,548.02 |
| 研发费用 | 54,555,058.45 | 56,681,764.34 |
| 财务费用 | 63,388,064.75 | 66,591,592.85 |
| 其中：利息费用 | 66,583,065.80 | 69,233,315.87 |
| 利息收入 | 3,976,264.57 | 3,114,123.80 |
| 加：其他收益 | 297,448.23 | 656,523.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,579,105.01 | 53,381,346.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 81,579,105.01 | 46,769,480.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,760,214.66 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,193,748.53 | 360,100,249.24 |
| 加：营业外收入 | 6,008,853.19 | 982,008.33 |
| 减：营业外支出 | 317,133.91 | -59,195.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,502,029.25 | 361,141,453.28 |
| 减：所得税费用 | 1,380,357.93 | 77,594,378.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,882,387.18 | 283,547,075.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,882,387.18 | 283,547,075.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,608,789.75 | 283,093,575.79 |
| 2.少数股东损益 | 726,402.57 | 453,499.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,882,387.18 | 283,547,075.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,608,789.75 | 283,093,575.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 726,402.57 | 453,499.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0088 | 0.2902 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0088 | 0.2902 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,477,862,214.11 | 1,806,651,839.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,943,629.99 | 21,076,486.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,497,805,844.10 | 1,827,728,325.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,933,621,352.34 | 1,349,712,622.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,048,512.07 | 98,965,990.54 |
| 支付的各项税费 | 98,870,231.95 | 168,669,887.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,398,515.10 | 62,379,568.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,179,938,611.46 | 1,679,728,068.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,867,232.64 | 148,000,257.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,344,692.00 | 1,760,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,834,013.69 | 9,521,785.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 51,085.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,420.12 | 219,507.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,279,125.81 | 1,769,792,378.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,230,593,231.16 | 305,932,125.94 |
| 投资支付的现金 | 31,722,116.75 | 1,590,734,603.74 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,385,968.01 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,284,406.07 | 29,895,043.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,267,985,721.99 | 1,926,561,772.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,234,706,596.18 | -156,769,394.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,750,000.00 | 20,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,750,000.00 | 20,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,165,784,555.55 | 1,217,476,278.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 498,650,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,182,534,555.55 | 1,736,826,278.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,870,545,036.00 | 1,656,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,865,867.52 | 158,052,259.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,511.58 | 27,942.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,056,808,415.10 | 1,814,880,201.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,125,726,140.45 | -78,053,922.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,886,776.91 | -86,823,060.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,084,973.97 | 217,799,856.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,971,750.88 | 130,976,796.42 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，采用简化的追溯调整法，对可比期间信息不予调整，且对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日増录借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江西赣能股份有限公司董事会
2021年10月27日