天津津滨发展股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-18
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 289,551,323.6960,154,080.56 381.35%归属于上市公司股东的净利润（元） 21,926,216.1061,239,300.21 -64.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
18,882,449.81-8,818,836.77 319.56%经营活动产生的现金流量净额（元） 260,697,435.63148,805,444.49 75.19%基本每股收益（元/股） 0.01360.0379 -64.12%稀释每股收益（元/股） 0.01360.0379 -64.12%加权平均净资产收益率 1.53%4.89% 减少了3.36个百分点本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 7,237,958,324.206,936,791,923.60 4.34%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,445,305,989.571,423,379,773.47 1.54%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,451,288.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -629,876.29购买理财产品产生的投资收益 63,181.71减：所得税影响额 -155,130.94少数股东权益影响额（税后） -3,741.01合计 3,043,766.29--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 107,578
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量天津泰达建设集团有限公司
国有法人 20.92%338,312,3400
源润控股集团股份有限公司
境内非国有法人 2.21%35,706,4860
质押 35,706,486冻结 35,706,486天津泰达投资控股有限公司
国有法人 2.01%32,460,4420
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
嘉实基金-农业其他 1.34%21,728,8000
银行-嘉实中证金融资产管理计划广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
其他 1.34%21,728,8000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量天津泰达建设集团有限公司 338,312,340人民币普通股 338,312,340源润控股集团股份有限公司 35,706,486人民币普通股 35,706,486天津泰达投资控股有限公司 32,460,442人民币普通股 32,460,442工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
21,728,800人民币普通股 21,728,800上述股东关联关系或一致行动的说明
上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单元：元
项 目2021年3月31日 2021年1月1日
较期初增幅
变动原因说明货币资金851,245,234.85 595,470,068.84 42.95%主要系报告期内销售回款增加所致预付款项2,370,710.78 15,244,258.79 -84.45%主要系报告期内预付贸易货款减少所致应付票据1,624,994.00 21,807,132.80 -92.55%主要系报告期内兑现到期承兑汇票所致预收款项1,200.00 16,771.38 -92.84%主要系报告期内预收租赁款减少所致 一年内到期的非流
动负债
504,763,850.99 4,695,437.55 106.50%主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致长期借款 500,000,000.00 -100.00%项目本报告期 上年同期
同比增减
变动原因说明营业收入 289,551,323.69 60,154,080.56 381.35%
主要系报告期内销售梅江H4结转收入较上年同期增加所致营业成本 189,289,227.19 38,071,871.99 397.19%
主要系报告期内销售梅江H4结转相应成本所致税金及附加 39,719,581.24 7,945,035.44 399.93%主要系报告期内计提土地增值税所致销售费用 6,064,763.54 4,022,701.79 50.76%主要系报告期内咨询费增加所致管理费用 24,671,017.42 17,121,473.29 44.09%主要系报告期内计提绩效工资所致其他收益 257,651.46 162,343.04 58.71%主要系报告期内收到个税返还所致投资收益 63,181.71 69,442,681.48 -99.91%
主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权所致信用减值损失 - 291.31 -100.00%
主要系上年同期收到欠款冲回坏账准备所致资产处置收益 - -1,758.84 -100.00%主要系上年同期处置固定资产所致营业外收入 6,053.91 4,609.85 31.33%主要系报告期内收到违约金收入所致营业外支出 635,930.20 4,121,677.62 -84.57%主要系上年同期缴纳税金滞纳金所致所得税费用 11,305,314.38 1,868,098.44 505.18%
主要系上年同期非经常性损益弥补母公司以前年度亏损所致销售商品、提供劳务收到的现金
567,834,495.09 171,185,406.32 231.71%主要系报告期内销售回款增加所致购买商品、接受劳务支付的现金
181,405,095.22 132,927,688.90 36.47%主要系报告期内支付贸易货款增加所致支付给职工以及为职工支付的现金
34,450,555.73 25,294,361.10 36.20%主要系报告期内支付绩效工资增加所致
支付的各项税费 61,605,273.52 10,181,569.05 505.07%
主要系报告期内缴纳企业所得税、土地增值税增加所致支付其他与经营活动有关的现金
291,147,890.77 152,810,607.26 90.53%
主要系报告期内与造纸公司往来款增加所致收回投资收到的现金13,202,640.00 -
主要系报告期内收到联营企业建泰公司减资款所致取得投资收益收到的现金
63,181.71 -
主要系报告期内收到购买理财产品投资收益所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 300.00 -100.00%主要系上年同期处置固定资产所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 75,035,394.58 -100.00%
主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权所致收到其他与投资活动有关的现金
540,000,000.00 -
主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,411.49 24,662.55 149.01%主要系报告期内购买固定资产增加所致支付其他与投资活动有关的现金
540,000,000.00 14,900,000.00 3524.16%
主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致收到其他与筹资活动有关的现金
- 30,000,000.00 -100.00%
主要系上年同期收到泰达建设集团拆借款所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,126,679.84 13,218,650.81 37.13%主要系报告期内支付贷款利息增加所致支付其他与筹资活动有关的现金
- 3,263.00 -100.00%主要系上年同期支付融资租赁款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
天津泰达建设集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;"本公司及其持有权益达51%以上的子公司（附属公司）今后不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于自营合资或联营）参与或进行与股份公司拟定业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会给予股份公司。
1998年07月31日
长期有效
持续承诺、履行正常
天津泰达建设集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺泰达建设承诺在同一项目上与津滨发展建立协
2007年07月31日
长期有效
持续承诺、履行正常
商机制，避免与公司形成竞争，在公司从事主营业务的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同一区域内），承诺不利用对公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策，该项承诺将持续有效，直至泰达建设不处于津滨发展的控股地位为止。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 自有闲置资金 5,0000 0合计 5,0000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 851,245,234.85595,470,068.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 107,974,796.9141,126,325.91 应收账款 78,683,924.7575,847,691.19应收款项融资 预付款项 2,370,710.7815,244,258.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 455,605,944.36447,737,009.52其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 5,026,442,278.045,052,971,478.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 266,458,380.85254,286,662.33流动资产合计 6,788,781,270.546,482,683,494.90非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 36,248,453.9749,451,093.97 其他权益工具投资 35,562,484.9835,562,484.98其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 6,568,972.246,900,968.64在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 8,596,060.43 无形资产 937,567.27998,160.04开发支出商誉 长期待摊费用 287,417.00308,973.20 递延所得税资产 360,976,097.77360,886,747.87其他非流动资产非流动资产合计 449,177,053.66454,108,428.70资产总计 7,237,958,324.206,936,791,923.60流动负债：
短期借款 100,000,000.00100,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 1,624,994.0021,807,132.80 应付账款 364,516,055.96420,272,609.83 预收款项 1,200.0016,771.38 合同负债 3,857,464,249.283,551,337,184.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 26,807,243.0324,033,958.09 应交税费 523,728,338.18509,461,668.49 其他应付款 84,451,844.6685,437,912.27 其中：应付利息 153,041.67153,041.67 应付股利 982,913.96982,913.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 504,763,850.99 其他流动负债 215,994,285.75192,036,643.20流动负债合计 5,679,352,061.854,904,403,880.42非流动负债：
保险合同准备金 长期借款 500,000,000.00应付债券其中：优先股永续债 租赁负债 5,047,619.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 递延所得税负债 7,281,961.917,281,961.91其他非流动负债非流动负债合计 12,329,580.96507,281,961.91负债合计 5,691,681,642.815,411,685,842.33所有者权益：
股本 1,617,272,234.001,617,272,234.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 309,650,785.39309,650,785.39减：库存股其他综合收益
专项储备 盈余公积 64,940,033.2764,940,033.27一般风险准备 未分配利润 -546,557,063.09-568,483,279.19归属于母公司所有者权益合计 1,445,305,989.571,423,379,773.47 少数股东权益 100,970,691.82101,726,307.80所有者权益合计 1,546,276,681.391,525,106,081.27负债和所有者权益总计 7,237,958,324.206,936,791,923.60法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 383,725,643.77174,209,017.17交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 107,974,796.9140,126,325.91 应收账款 27,676,329.3827,669,556.83应收款项融资 预付款项 54,145,084.1065,692,651.83 其他应收款 923,012,579.35927,713,028.84其中：应收利息应收股利 存货 24,164,309.7524,203,788.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 180,780.30177,788.34流动资产合计 1,520,879,523.561,259,792,157.43非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2,061,637,908.102,074,840,548.10 其他权益工具投资 35,562,484.9835,562,484.98其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 4,043,117.574,095,426.20在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 619,798.07665,211.35开发支出商誉 长期待摊费用 287,417.00308,973.20递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,102,150,725.722,115,472,643.83资产总计 3,623,030,249.283,375,264,801.26流动负债：
短期借款 95,000,000.0095,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 10,544,646.3310,546,882.33 预收款项 1,200.0016,771.38 合同负债 577,267.1512,458,882.52 应付职工薪酬 12,587,616.7510,065,579.89 应交税费 3,186,651.573,177,405.15 其他应付款 1,802,734,822.261,534,327,999.33 其中：应付利息 145,402.78145,402.78 应付股利 982,913.96982,913.96持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 440,153.721,777,686.58流动负债合计 1,925,072,357.781,667,371,207.18
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,925,072,357.781,667,371,207.18所有者权益：
股本 1,617,272,234.001,617,272,234.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 660,070,043.13660,070,043.13减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 64,940,033.2764,940,033.27 未分配利润 -644,324,418.90-634,388,716.32所有者权益合计 1,697,957,891.501,707,893,594.08负债和所有者权益总计 3,623,030,249.283,375,264,801.26
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 289,551,323.6960,154,080.56 其中：营业收入 289,551,323.6960,154,080.56利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,766,366.0763,334,797.45 其中：营业成本 189,289,227.1938,071,871.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 39,719,581.247,945,035.44 销售费用 6,064,763.544,022,701.79 管理费用 24,671,017.4217,121,473.29研发费用 财务费用 -2,978,223.32-3,826,285.06 其中：利息费用 1,607,210.951,067,010.79 利息收入 4,770,268.944,936,560.43 加：其他收益 257,651.46162,343.04 投资收益（损失以“－”号填列）
63,181.7169,442,681.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
291.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填-1,758.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,105,790.7966,422,840.10 加：营业外收入 6,053.914,609.85 减：营业外支出 635,930.204,121,677.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,475,914.5062,305,772.33 减：所得税费用 11,305,314.381,868,098.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,170,600.1260,437,673.89
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 21,926,216.1061,239,300.21 2.少数股东损益 -755,615.98-801,626.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,170,600.1260,437,673.89 归属于母公司所有者的综合收益总额
21,926,216.1061,239,300.21 归属于少数股东的综合收益总额 -755,615.98-801,626.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01360.0379 （二）稀释每股收益 0.01360.0379本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,091,437.654,959,632.16 减：营业成本 105,834,307.664,885,341.26 税金及附加 120,363.56110,420.56 销售费用 324,060.006,432.75 管理费用 13,241,316.6312,162,745.65研发费用 财务费用 -3,395,692.55-5,070,094.50 其中：利息费用 968,581.69267,026.34 利息收入 4,373,817.504,810,669.72 加：其他收益 34,033.36 投资收益（损失以“－”号填列）
63,181.7165,821,600.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,935,702.5858,686,386.44加：营业外收入 减：营业外支出 4,107,067.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-9,935,702.5854,579,318.86减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,935,702.5854,579,318.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-9,935,702.5854,579,318.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,935,702.5854,579,318.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,834,495.09171,185,406.32 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 261,471,755.78298,834,264.48经营活动现金流入小计 829,306,250.87470,019,670.80
购买商品、接受劳务支付的现金 181,405,095.22132,927,688.90客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
34,450,555.7325,294,361.10 支付的各项税费 61,605,273.5210,181,569.05 支付其他与经营活动有关的现金 291,147,890.77152,810,607.26经营活动现金流出小计 568,608,815.24321,214,226.31经营活动产生的现金流量净额 260,697,435.63148,805,444.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,202,640.00 取得投资收益收到的现金 63,181.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
75,035,394.58 收到其他与投资活动有关的现金 540,000,000.00投资活动现金流入小计 553,265,821.7175,035,694.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,411.4924,662.55投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 540,000,000.0014,900,000.00投资活动现金流出小计 540,061,411.4914,924,662.55投资活动产生的现金流量净额 13,204,410.2260,111,032.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 204,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,126,679.8413,218,650.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,263.00筹资活动现金流出小计 18,126,679.84217,221,913.81筹资活动产生的现金流量净额 -18,126,679.84-187,221,913.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 255,775,166.0121,694,562.71 加：期初现金及现金等价物余额 595,470,068.84186,918,652.84
六、期末现金及现金等价物余额 851,245,234.85208,613,215.55
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,953.801,523,126.97收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 752,725,506.79432,320,815.72经营活动现金流入小计 752,829,460.59433,843,942.69 购买商品、接受劳务支付的现金 98,003,278.486,480,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金
13,887,601.098,757,817.07 支付的各项税费 140,949.21558,390.54 支付其他与经营活动有关的现金 443,224,105.47344,022,587.42经营活动现金流出小计 555,255,934.25359,818,795.03经营活动产生的现金流量净额 197,573,526.3474,025,147.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,202,640.00 取得投资收益收到的现金 63,181.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
75,052,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 540,000,000.00投资活动现金流入小计 553,265,821.7175,052,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,096.455,221.24投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 540,000,000.0014,900,000.00投资活动现金流出小计 540,014,096.4514,905,221.24投资活动产生的现金流量净额 13,251,725.2660,147,178.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,308,625.005,678,200.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,263.00筹资活动现金流出小计 1,308,625.00100,681,463.00筹资活动产生的现金流量净额 -1,308,625.00-70,681,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,516,626.6063,490,863.42 加：期初现金及现金等价物余额 174,209,017.176,221,628.24
六、期末现金及现金等价物余额 383,725,643.7769,712,491.66
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 595,470,068.84595,470,068.84 应收票据 41,126,325.9141,126,325.91 应收账款 75,847,691.1975,847,691.19 预付款项 15,244,258.7915,244,258.79 其他应收款 447,737,009.52447,737,009.52 存货 5,052,971,478.325,052,971,478.32 其他流动资产 254,286,662.33254,286,662.33流动资产合计 6,482,683,494.906,482,683,494.90非流动资产：
长期股权投资 49,451,093.9749,451,093.97 其他权益工具投资 35,562,484.9835,562,484.98 固定资产 6,900,968.646,900,968.64 使用权资产 9,670,567.979,670,567.97 无形资产 998,160.04998,160.04 长期待摊费用 308,973.20308,973.20 递延所得税资产 360,886,747.87360,886,747.87非流动资产合计 454,108,428.70463,778,996.679,670,567.97资产总计 6,936,791,923.606,946,462,491.579,670,567.97流动负债：
短期借款 100,000,000.00100,000,000.00 应付票据 21,807,132.8021,807,132.80 应付账款 420,272,609.83420,272,609.83 预收款项 16,771.3816,771.38 合同负债 3,551,337,184.363,551,337,184.36 应付职工薪酬 24,033,958.0924,033,958.09 应交税费 509,461,668.49509,461,668.49 其他应付款 85,437,912.2785,437,912.27 其中：应付利息 153,041.67153,041.67 应付股利 982,913.96982,913.96 一年内到期的非流动4,695,437.554,695,437.55
负债 其他流动负债 192,036,643.20192,036,643.20流动负债合计 4,904,403,880.424,909,099,317.974,695,437.55非流动负债：
长期借款 500,000,000.00500,000,000.00 租赁负债 4,975,130.424,975,130.42 递延所得税负债 7,281,961.917,281,961.91非流动负债合计 507,281,961.91512,257,092.334,975,130.42负债合计 5,411,685,842.335,421,356,410.309,670,567.97所有者权益：
股本 1,617,272,234.001,617,272,234.00 资本公积 309,650,785.39309,650,785.39 盈余公积 64,940,033.2764,940,033.27 未分配利润 -568,483,279.19-568,483,279.19归属于母公司所有者权益合计
1,423,379,773.471,423,379,773.47 少数股东权益 101,726,307.80101,726,307.80所有者权益合计 1,525,106,081.271,525,106,081.27负债和所有者权益总计 6,936,791,923.606,946,462,491.579,670,567.97调整情况说明 按照《企业会计准则第21号-租赁》对承租人的衔接规定，我公司选择对2020年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 174,209,017.17174,209,017.17 应收票据 40,126,325.9140,126,325.91 应收账款 27,669,556.8327,669,556.83 预付款项 65,692,651.8365,692,651.83 其他应收款 927,713,028.84927,713,028.84 存货 24,203,788.5124,203,788.51 其他流动资产 177,788.34177,788.34流动资产合计 1,259,792,157.431,259,792,157.43
非流动资产：
长期股权投资 2,074,840,548.102,074,840,548.10 其他权益工具投资 35,562,484.9835,562,484.98 固定资产 4,095,426.204,095,426.20 无形资产 665,211.35665,211.35 长期待摊费用 308,973.20308,973.20非流动资产合计 2,115,472,643.832,115,472,643.83资产总计 3,375,264,801.263,375,264,801.26流动负债：
短期借款 95,000,000.0095,000,000.00 应付账款 10,546,882.3310,546,882.33 预收款项 16,771.3816,771.38 合同负债 12,458,882.5212,458,882.52 应付职工薪酬 10,065,579.8910,065,579.89 应交税费 3,177,405.153,177,405.15 其他应付款 1,534,327,999.331,534,327,999.33 其中：应付利息 145,402.78145,402.78 应付股利 982,913.96982,913.96 其他流动负债 1,777,686.581,777,686.58流动负债合计 1,667,371,207.181,667,371,207.18非流动负债：
负债合计 1,667,371,207.181,667,371,207.18所有者权益：
股本 1,617,272,234.001,617,272,234.00 资本公积 660,070,043.13660,070,043.13 盈余公积 64,940,033.2764,940,033.27 未分配利润 -634,388,716.32-634,388,716.32所有者权益合计 1,707,893,594.081,707,893,594.08负债和所有者权益总计 3,375,264,801.263,375,264,801.26调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。