天津津滨发展股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-28
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 60,154,080.56 | 32,168,752.03 | 87.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,239,300.21 | -16,504,309.81 | 471.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,818,836.77 | -18,544,500.21 | 52.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 148,805,444.49 | -27,020,726.76 | 650.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0379 | -0.0102 | 471.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0379 | -0.0102 | 471.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.89% | -1.58% | 增加了6.47个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,878,630,141.27 | 6,905,563,840.68 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,283,365,593.53 | 1,222,126,293.32 | 5.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,758.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,009.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,729,478.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,119,077.62 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 69,442,681.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,804.00 | |
| 合计 | 70,058,136.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 108,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津泰达建设集团有限公司 | 国有法人 | 20.92% | 338,312,340 | 0 | ||
| 源润控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 35,706,486 | 0 | 质押 | 35,706,486 |
| 冻结 | 35,706,486 | |||||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 32,460,442 | 0 | ||
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津泰达建设集团有限公司 | 338,312,340 | 人民币普通股 | 338,312,340 | |||
| 源润控股集团股份有限公司 | 35,706,486 | 人民币普通股 | 35,706,486 | |||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 32,460,442 | 人民币普通股 | 32,460,442 | |||
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 21,728,800 | 人民币普通股 | 21,728,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 较期初增幅 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 2,330,000.00 | 1,604,025.65 | 45.26% | 主要系贸易业务结算收到银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 13,085,542.48 | 9,319,748.43 | 40.41% | 主要系贸易业务预付货款所致 |
| 长期股权投资 | 50,007,878.49 | 106,563,789.10 | -53.07% | 主要系报告期内处置深圳津鹏公司股权所致 |
| 应付票据 | 27,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2650.00% | 主要系报告期内使用承兑汇票支付工程款所致 |
| 预收款项 | - | 3,335,706,795.92 | - | 主要系我公司2020年执行新收入准则，按照新准则将预收款项调整至合同负债所致 |
| 合同负债 | 3,318,272,112.21 | - | - | 主要系我公司2020年执行新收入准则，按照新准则将预收款项调整至合同负债所致 |
| 其他应付款 | 318,578,035.80 | 175,663,096.91 | 81.36% | 主要系与津滨造纸往来款增加所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 60,154,080.56 | 32,168,752.03 | 87.00% | 主要系报告期内销售境界梅江H4结转收入所致 |
| 营业成本 | 38,071,871.99 | 27,621,991.39 | 37.83% | 主要系报告期内销售境界梅江H4结转相应成本所致 |
| 税金及附加 | 7,945,035.44 | 1,210,084.22 | 556.57% | 主要系报告期内计提土地增值税所致 |
| 销售费用 | 4,022,701.79 | 11,671,200.01 | -65.53% | 主要系上年同期下属津汇公司发生销售代理费及创辉公司支付公建改造维修费所致 |
| 管理费用 | 17,121,473.29 | 11,737,488.69 | 45.87% | 主要系报告期内计提上年度绩效所致 |
| 财务费用 | -3,826,285.06 | 2,188,993.52 | -274.80% | 主要系报告期内计提应收滨堡公司第一季度借款利息所致 |
| 其他收益 | 162,343.04 | - | - | 主要系报告期下属物业公司增值税及附税加计抵减增加所致 |
| 投资收益 | 69,442,681.48 | 2,087,276.31 | 3226.95% | 主要系报告期内处置深圳津鹏公司100%股权所致 |
| 营业外收入 | 4,609.85 | 345,328.21 | -98.67% | 主要系上年同期下属创辉公司依据法院判决将无需支付的款项计入营业外收入所致 |
| 营业外支出 | 4,121,677.62 | 419,017.34 | 883.65% | 主要系报告期内缴纳税金滞纳金所致 |
| 所得税费用 | 1,868,098.44 | -895,129.26 | -308.70% | 主要系报告期内计提企业所得税费用所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月8日召开了第七届董事会2019年第三次通讯会议，于2019年5月24日召开了2019年第一次临时股东大会，均审议通过关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的议案。同意本
公司公开挂牌转让深圳津鹏100%股权。挂牌价格以评估价格为基础，挂牌底价为13453.10万元。授权公司董事长及董事长授权人士具体办理上述挂牌及股权转让事宜，包括但不限于确定及调整挂牌价格、签署相关法律文件、办理股权过户手续等，并报国资主管部门批准后在天津产权交易中心公开挂牌转让。2019年6月27日，公司收到天津产权交易中心通知，公司公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权项目，自2019年5月29日至2019年6月26日挂牌公示期间，未征集到意向受让方。公司于2019年12月14日披露了《关于拟再次公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的公告》（编号：2019-62）根据股东大会授权，按照国有资产交易监管的有关规定，公司在征求国资授权机构的意见后，将深圳津鹏转让底价调整为12121.24万元，下调幅度为9.90%。同时，本次挂牌交易采用分两期付款方式进行。受让方在合同生效后5个工作日内付齐首期转让款（首期款金额为最终成交价款-尾款4616万元）；受让方应于《产权交易合同》生效后次日起30个工作日内支付尾款人民币4616万元。在《产权交易合同》生效后次日起5个工作日提供转让方认可的对于4616万元款项的合法有效担保，并按市场贷款报价利率支付自《产权交易合同》生效后次日起至实际给付之日止的付款期间的利息。
2020年1月15日，公司收到天津产权交易中心《受让资格确认意见函》，主要内容如下：“公司在天津产权交易中心公开挂牌转让的深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权项目，截止挂牌公告期满，征得1个意向受让方，意向受让方名称：深圳市粤华企业有限公司。”由于深圳市粤华企业有限公司（以下简称“深圳粤华”）成为唯一意向受让方，预计本次交易将按标的资产挂牌底价（12121.24万元）成交。深圳粤华已向天津产权交易中心为本次交易缴付保证金3636.37万元。2020年1月16日，公司与深圳粤华签署了《产权交易合同》。深圳粤华以人民币12121.24万元受让公司所持有的深圳津鹏100%的股权。深圳粤华已就本次交易支付首期付款人民币7505.24万元（含已缴付的保证金）。公司已收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，深圳津鹏100%股权转让登记手续已经办理完毕。深圳粤华已结清全部股权转让款。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2019年5月8日召开了第七届董事会2019年第三次通讯会议，于2019年5月24日召开了2019年第一次临时股东大会，均审议通过关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的议案。同意本公司公开挂牌转让深圳津鹏100%股权。挂牌价格以评估价格为基础，挂牌底价为13453.10万元。授权公司董事长及董事长授权人士具体办理上述挂牌及股权转让事宜，包括但不限于确定及调整挂牌价格、签署相关法律文件、办理股权过户手续等，并报国资主管部门批准后在天津产权交易中心公开挂牌转让。 | 2019年05月09日 | 2019-30 |
| 2019年05月25日 | 2019-33 |
| 2019年6月27日，公司收到天津产权交易中心通知，公司公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权项目，自2019年5月29日至2019年6月26日挂牌公示期间，未征集到意向受让方。 | 2019年06月28日 | 2019-34 |
| 公司于2019年12月14日披露了《关于拟再次公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的公告》（编号：2019-62）根据股东大会授权，按照国有资产交易监管的有关规定，公司在征求国资授权机构的意见后，将深圳津鹏转让底价调整为12121.24万元，下调幅度为9.90%。同时，本次挂牌交易采用分两期付款方式进行。受让方在合同生效后5个工作日内付齐首期转让款（首期款金额为最终成交价款-尾款4616万元）；受让方应于《产权交易合同》生效后次日起30个工作日内支付尾款人民币4616万元。在《产权交易合同》生效后次日起5个工作日提供转让方认可的对于4616万元款项的合法有效担保，并按市场贷款报价利率支付自《产权交易合同》生效后次日起至实际给付之日止的付款期间的利息。 | 2019年12月14日 | 2019-62 |
| 2020年1月15日，公司收到天津产权交易中心《受让资格确认意见函》，主要内容如下：“公司在天津产权交易中心公开挂牌转让的深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权项目，截止挂牌公告期满，征得1个意向受让方，意向受让方名称：深圳市粤华企业有限公司。”由于深圳市粤华企业有限公司（以下简称“深圳粤华”）成为唯一意向受让方，预计本次交易将按标的资产挂牌底价（12121.24万元）成交。深圳粤华已向天津产权交易中心为本次交易缴付保证金3636.37万元。 | 2020年01月16日 | 2020-01 |
| 2020年1月16日，公司与深圳粤华签署 | 2020年01月17日 | 2020-02 |
| 了《产权交易合同》。深圳粤华以人民币12121.24万元受让公司所持有的深圳津鹏100%的股权。深圳粤华已就本次交易支付首期付款人民币7505.24万元（含已缴付的保证金）。公司已收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，深圳津鹏100%股权转让登记手续已经办理完毕。深圳粤华已结清全部股权转让款。 | 2020年01月23日 | 2020-05 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 天津泰达建设集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;"本公司及其持有权益达51%以上的子公司（附属公司）今后不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于自营合资或联营）参与或进行与股份公司拟定业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会给予股份公司。 | 1998年07月31日 | 长期有效 | 持续承诺、履行正常 |
| 天津泰达建设集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺泰达建设承诺在同一项目上与津滨发展建立协商机制，避免与公司形成竞争，在公司从事主营业务的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同一区域内），承诺不利用对公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策，该项承诺将持续有效，直至泰达建设不处于津滨发展的控股地位为止。 | 2007年07月31日 | 长期有效 | 持续承诺、履行正常 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,613,215.55 | 186,918,652.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,330,000.00 | 1,604,025.65 |
| 应收账款 | 77,789,229.30 | 69,405,476.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,085,542.48 | 9,319,748.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 507,980,168.57 | 488,619,525.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,572,859,843.59 | 5,603,600,193.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 278,798,816.67 | 271,926,216.39 |
| 流动资产合计 | 6,661,456,816.16 | 6,631,393,837.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,007,878.49 | 106,563,789.10 |
| 其他权益工具投资 | 35,562,484.98 | 35,562,484.98 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,316,233.51 | 7,689,048.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 854,578.60 | 900,901.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 373,641.80 | 395,198.00 |
| 递延所得税资产 | 123,058,507.73 | 123,058,580.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 217,173,325.11 | 274,170,003.19 |
| 资产总计 | 6,878,630,141.27 | 6,905,563,840.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 456,943,877.85 | 628,120,145.35 |
| 预收款项 | 3,335,706,795.92 | |
| 合同负债 | 3,318,272,112.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 22,693,802.10 | 27,500,748.39 |
| 应交税费 | 392,966,923.19 | 386,264,182.34 |
| 其他应付款 | 318,578,035.80 | 175,663,096.91 |
| 其中：应付利息 | 1,627,000.00 | 1,479,496.28 |
| 应付股利 | 982,913.96 | 982,913.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 504,000,000.00 | 613,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 133,931,958.36 | |
| 流动负债合计 | 5,514,886,709.51 | 5,602,254,968.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,594.11 | 12,708.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,281,961.91 | 7,281,961.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,291,556.02 | 7,294,669.91 |
| 负债合计 | 5,522,178,265.53 | 5,609,549,638.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 309,650,785.39 | 309,650,785.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,940,033.27 | 64,940,033.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -708,497,459.13 | -769,736,759.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,283,365,593.53 | 1,222,126,293.32 |
| 少数股东权益 | 73,086,282.21 | 73,887,908.54 |
| 所有者权益合计 | 1,356,451,875.74 | 1,296,014,201.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,878,630,141.27 | 6,905,563,840.68 |
法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,712,491.66 | 6,221,628.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,330,000.00 | 1,604,025.65 |
| 应收账款 | 28,142,832.98 | 28,140,946.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,459,564.38 | |
| 其他应收款 | 1,186,803,398.91 | 1,015,943,969.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,379,029.22 | 24,379,029.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,786.38 | 15,422.12 |
| 流动资产合计 | 1,312,855,103.53 | 1,076,305,021.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,268,595,388.49 | 2,323,986,188.49 |
| 其他权益工具投资 | 35,562,484.98 | 35,562,484.98 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,094,495.74 | 4,158,690.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 475,354.38 | 505,392.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 373,641.80 | 395,198.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,309,101,365.39 | 2,364,607,955.03 |
| 资产总计 | 3,621,956,468.92 | 3,440,912,976.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 10,546,882.33 | 10,546,882.33 |
| 预收款项 | 715,007.90 | |
| 合同负债 | 2,390,857.48 | |
| 应付职工薪酬 | 10,391,798.11 | 9,413,121.12 |
| 应交税费 | 3,349,138.38 | 3,763,990.20 |
| 其他应付款 | 1,376,510,647.50 | 1,184,584,276.09 |
| 其中：应付利息 | 493,000.00 | 630,750.00 |
| 应付股利 | 982,913.96 | 982,913.96 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 801,241.53 | |
| 流动负债合计 | 1,771,490,565.33 | 1,645,023,277.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,594.11 | 12,708.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,594.11 | 12,708.00 |
| 负债合计 | 1,771,500,159.44 | 1,645,035,985.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 660,070,043.13 | 660,070,043.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,940,033.27 | 64,940,033.27 |
| 未分配利润 | -491,826,000.92 | -546,405,319.78 |
| 所有者权益合计 | 1,850,456,309.48 | 1,795,876,990.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,621,956,468.92 | 3,440,912,976.26 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 60,154,080.56 | 32,168,752.03 |
| 其中：营业收入 | 60,154,080.56 | 32,168,752.03 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,334,797.45 | 54,429,757.83 |
| 其中：营业成本 | 38,071,871.99 | 27,621,991.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,945,035.44 | 1,210,084.22 |
| 销售费用 | 4,022,701.79 | 11,671,200.01 |
| 管理费用 | 17,121,473.29 | 11,737,488.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,826,285.06 | 2,188,993.52 |
| 其中：利息费用 | 1,067,010.79 | 3,364,219.76 |
| 利息收入 | 4,936,560.43 | 1,232,335.63 |
| 加：其他收益 | 162,343.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,442,681.48 | 2,087,276.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 291.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,758.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,422,840.10 | -20,173,715.49 |
| 加：营业外收入 | 4,609.85 | 345,328.21 |
| 减：营业外支出 | 4,121,677.62 | 419,017.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,305,772.33 | -20,247,404.62 |
| 减：所得税费用 | 1,868,098.44 | -895,129.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,437,673.89 | -19,352,275.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,437,673.89 | -19,352,275.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,239,300.21 | -16,504,309.81 |
| 2.少数股东损益 | -801,626.32 | -2,847,965.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,437,673.89 | -19,352,275.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,239,300.21 | -16,504,309.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -801,626.32 | -2,847,965.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0379 | -0.0102 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0379 | -0.0102 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,959,632.16 | 216,092.63 |
| 减：营业成本 | 4,885,341.26 | -125,000.00 |
| 税金及附加 | 110,420.56 | 6,091.52 |
| 销售费用 | 6,432.75 | 7,266.46 |
| 管理费用 | 12,162,745.65 | 5,866,644.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,070,094.50 | 2,107,690.05 |
| 其中：利息费用 | 267,026.34 | 2,865,959.11 |
| 利息收入 | 4,810,669.72 | 769,124.05 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,821,600.00 | 2,087,276.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,686,386.44 | -5,559,323.68 |
| 加：营业外收入 | 862.07 | |
| 减：营业外支出 | 4,107,067.58 | 312,692.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,579,318.86 | -5,871,153.81 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,579,318.86 | -5,871,153.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,579,318.86 | -5,871,153.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,579,318.86 | -5,871,153.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,185,406.32 | 339,978,999.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 298,834,264.48 | 36,556,348.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,019,670.80 | 376,535,348.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,927,688.90 | 285,805,423.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,294,361.10 | 25,969,892.93 |
| 支付的各项税费 | 10,181,569.05 | 56,781,014.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,810,607.26 | 34,999,743.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,214,226.31 | 403,556,075.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,805,444.49 | -27,020,726.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,128,566.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 35,295.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,035,394.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,035,694.58 | 472,163,862.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,662.55 | 413,295.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,900,000.00 | 125,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,924,662.55 | 125,413,295.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,111,032.03 | 346,750,566.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,000,000.00 | 349,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,218,650.81 | 22,410,146.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,263.00 | 9,789.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,221,913.81 | 371,919,935.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,221,913.81 | -276,919,935.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,694,562.71 | 42,809,904.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,918,652.84 | 711,082,317.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,613,215.55 | 753,892,222.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523,126.97 | 295,011.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 432,320,815.72 | 219,789,002.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,843,942.69 | 220,084,014.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,480,000.00 | 95,514,966.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,757,817.07 | 5,429,922.23 |
| 支付的各项税费 | 558,390.54 | 273,710.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,022,587.42 | 414,545,217.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,818,795.03 | 515,763,817.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,025,147.66 | -295,679,802.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,128,566.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,052,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,052,400.00 | 472,128,566.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,221.24 | 75,334.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,900,000.00 | 125,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,905,221.24 | 125,075,334.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,147,178.76 | 347,053,231.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 160,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,678,200.00 | 12,543,688.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,263.00 | 9,789.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,681,463.00 | 173,053,477.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,681,463.00 | -78,053,477.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,490,863.42 | -26,680,048.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,221,628.24 | 278,406,955.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,712,491.66 | 251,726,906.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 186,918,652.84 | 186,918,652.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,604,025.65 | 1,604,025.65 | |
| 应收账款 | 69,405,476.13 | 69,405,476.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,319,748.43 | 9,319,748.43 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 488,619,525.03 | 488,619,525.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,603,600,193.02 | 5,603,600,193.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 271,926,216.39 | 271,926,216.39 | |
| 流动资产合计 | 6,631,393,837.49 | 6,631,393,837.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 106,563,789.10 | 106,563,789.10 | |
| 其他权益工具投资 | 35,562,484.98 | 35,562,484.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,689,048.92 | 7,689,048.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 900,901.63 | 900,901.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 395,198.00 | 395,198.00 | |
| 递延所得税资产 | 123,058,580.56 | 123,058,580.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 274,170,003.19 | 274,170,003.19 | |
| 资产总计 | 6,905,563,840.68 | 6,905,563,840.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 628,120,145.35 | 628,120,145.35 | |
| 预收款项 | 3,335,706,795.92 | 711,236.56 | -3,334,995,559.36 |
| 合同负债 | 3,209,432,280.47 | 3,209,432,280.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,500,748.39 | 27,500,748.39 | |
| 应交税费 | 386,264,182.34 | 386,264,182.34 |
| 其他应付款 | 175,663,096.91 | 175,663,096.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,479,496.28 | 1,479,496.28 | |
| 应付股利 | 982,913.96 | 982,913.96 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 613,000,000.00 | 613,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 125,563,278.89 | 125,563,278.89 | |
| 流动负债合计 | 5,602,254,968.91 | 5,602,254,968.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,708.00 | 12,708.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 7,281,961.91 | 7,281,961.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,294,669.91 | 7,294,669.91 | |
| 负债合计 | 5,609,549,638.82 | 5,609,549,638.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 309,650,785.39 | 309,650,785.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 64,940,033.27 | 64,940,033.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -769,736,759.34 | -769,736,759.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,126,293.32 | 1,222,126,293.32 | |
| 少数股东权益 | 73,887,908.54 | 73,887,908.54 | |
| 所有者权益合计 | 1,296,014,201.86 | 1,296,014,201.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,905,563,840.68 | 6,905,563,840.68 |
调整情况说明 我公司按照新收入准则，2020年1月1日起将按照合同或协议收取的预收款列示在合同负债及其他流动负债，其中提供销售或服务的不含税金额计入合同负债，税款计入其他流动负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,221,628.24 | 6,221,628.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,604,025.65 | 1,604,025.65 | |
| 应收账款 | 28,140,946.83 | 28,140,946.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,015,943,969.17 | 1,015,943,969.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 24,379,029.22 | 24,379,029.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,422.12 | 15,422.12 | |
| 流动资产合计 | 1,076,305,021.23 | 1,076,305,021.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,323,986,188.49 | 2,323,986,188.49 | |
| 其他权益工具投资 | 35,562,484.98 | 35,562,484.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,158,690.63 | 4,158,690.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 505,392.93 | 505,392.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 395,198.00 | 395,198.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,364,607,955.03 | 2,364,607,955.03 | |
| 资产总计 | 3,440,912,976.26 | 3,440,912,976.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 435,000,000.00 | 435,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 10,546,882.33 | 10,546,882.33 | |
| 预收款项 | 715,007.90 | 711,236.56 | -3,771.34 |
| 合同负债 | 3,591.75 | 3,591.75 | |
| 应付职工薪酬 | 9,413,121.12 | 9,413,121.12 | |
| 应交税费 | 3,763,990.20 | 3,763,990.20 | |
| 其他应付款 | 1,184,584,276.09 | 1,184,584,276.09 | |
| 其中：应付利息 | 630,750.00 | 630,750.00 | |
| 应付股利 | 982,913.96 | 982,913.96 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 179.59 | 179.59 | |
| 流动负债合计 | 1,645,023,277.64 | 1,645,023,277.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,708.00 | 12,708.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,708.00 | 12,708.00 | |
| 负债合计 | 1,645,035,985.64 | 1,645,035,985.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 660,070,043.13 | 660,070,043.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,940,033.27 | 64,940,033.27 | |
| 未分配利润 | -546,405,319.78 | -546,405,319.78 | |
| 所有者权益合计 | 1,795,876,990.62 | 1,795,876,990.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,440,912,976.26 | 3,440,912,976.26 |
调整情况说明 我公司按照新收入准则，2020年1月1日起将按照合同或协议收取的预收款列示在合同负债及其他流动负债，其中提供销售或服务的不含税金额计入合同负债，税款计入其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
本次会计政策变更仅对部分项目填列产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。