证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-25
河南双汇投资发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 13,761,901,622.19 | 18,284,212,024.49 | -24.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,460,456,811.71 | 1,441,074,393.04 | 1.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,368,973,762.25 | 1,295,236,126.85 | 5.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -228,133,419.21 | 1,403,883,284.47 | -116.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4215 | 0.4159 | 1.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4215 | 0.4159 | 1.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 5.89% | 0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 38,658,274,809.25 | 33,977,361,889.46 | 13.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 24,267,994,533.59 | 22,808,736,727.93 | 6.40% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -284,047.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 93,940,188.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,735,421.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,132,427.24 | |
| 减：所得税影响额 | 25,546,454.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 494,486.11 | |
| 合计 | 91,483,049.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期主要财务指标
报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量76万吨，同比上升1.8%；受猪价、肉价下降较大的影响，实现营业总收入138亿元，同比下降24.7%；实现归属于母公司股东的净利润14.6亿元，同比上升1.3%。
2、主要会计数据及财务指标变动分析
（1）资产负债表主要变动项目分析
单位：万元
| 序号 | 项目 | 期末 | 期初 | 对比 | 原因 | |
| 增减 | 增幅 | |||||
| 1 | 拆出资金 | 110,000 | - | 110,000 | 主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司增加同业拆出资金。 | |
| 2 | 交易性金融资产 | 245,822 | 146,449 | 99,373 | 67.85% | 主要原因是报告期内本集团银行结构性存款业务增加。 |
| 3 | 应收票据 | 2,983 | 4,964 | -1,982 | -39.92% | 主要原因是报告期内本集团销售商品收到的部分银行承兑汇票到期。 |
| 4 | 一年内到期的非流动资产 | 10,191 | - | 10,191 | 主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司持有的期限在一年以上的收益凭证将于一年内到期。 | |
| 5 | 债权投资 | - | 10,098 | -10,098 | ||
| 6 | 其他流动资产 | 225,611 | 162,378 | 63,233 | 38.94% | 主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司购买的收益凭证增加。 |
| 7 | 短期借款 | 636,795 | 233,796 | 402,999 | 172.37% | 主要原因是报告期内本集团根据资金管理及生产经营需要，阶段性补充流动资金。 |
| 8 | 应付职工薪酬 | 44,073 | 94,278 | -50,205 | -53.25% | 主要原因是报告期内发放以前年度奖金及考核收入，导致应付职工薪酬减少。 |
（2）利润表、现金流量表主要变动项目分析
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本期 | 同期 | 对比 | 原因 | |
| 增减 | 增幅 | |||||
| 1 | 财务费用 | -2,774 | 640 | -3,413 | -533.76% | 主要原因是报告期内本集团定期存款利息收入同比增加。 |
| 2 | 投资收益 | 1,047 | 3,924 | -2,877 | -73.32% | 主要原因是随着募投项目建设投入的增加，用于现金管理的募集资金减少，收益同比减少。 |
| 3 | 公允价值变动收益 | 1,891 | 2,925 | -1,034 | -35.36% | |
| 4 | 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | -6,143 | -21,587 | 15,443 | 主要原因是同期生猪行情波动较大，冻品计提减值较多。 | |
| 5 | 经营活动产生的现金流量净额 | -22,813 | 140,388 | -163,202 | -116.25% | 主要原因是报告期内子公司财务公司同业拆出增加及本集团加快对供应商的结算影响应付款项减少。 |
| 6 | 投资活动现金流入 | 72,448 | 216,932 | -144,484 | -66.60% | 主要原因是报告期内本集团收回银行结构性存款减少。 |
| 序号 | 项目 | 本期 | 同期 | 对比 | 原因 | |
| 增减 | 增幅 | |||||
| 7 | 投资活动产生的现金流量净额 | -234,207 | -127,954 | -106,253 | 主要原因是报告期内本集团长期资产投入增加及收回银行结构性存款减少。 | |
| 8 | 筹资活动现金流出 | 270,817 | 395,869 | -125,051 | -31.59% | 主要原因是报告期内本集团偿还到期借款减少。 |
| 9 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,464 | 128,741 | 262,722 | 204.07% | 主要原因是报告期内本集团根据资金管理及生产经营需要，阶段性补充流动资金，银行借款增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 322,538 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 罗特克斯有限公司 | 境外法人 | 70.33% | 2,436,727,364 | 1,975,299,530 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.17% | 109,797,745 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 57,971,092 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 30,904,989 | 0 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.62% | 21,415,039 | 0 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 其他 | 0.55% | 19,163,062 | 0 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.46% | 16,000,000 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.35% | 12,102,200 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 0.35% | 11,956,935 | 0 | ||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.30% | 10,388,070 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 罗特克斯有限公司 | 461,427,834 | 人民币普通股 | 461,427,834 |
| 香港中央结算有限公司 | 109,797,745 | 人民币普通股 | 109,797,745 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 57,971,092 | 人民币普通股 | 57,971,092 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,904,989 | 人民币普通股 | 30,904,989 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 21,415,039 | 人民币普通股 | 21,415,039 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 19,163,062 | 人民币普通股 | 19,163,062 |
| 全国社保基金五零三组合 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 全国社保基金一零一组合 | 12,102,200 | 人民币普通股 | 12,102,200 |
| 全国社保基金一零六组合 | 11,956,935 | 人民币普通股 | 11,956,935 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 10,388,070 | 人民币普通股 | 10,388,070 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关联交易情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
| 关联类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 采购商品 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 采购PVDC树脂粉 | 6,985.10 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 采购猪肠衣 | 4,354.28 | |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 采购商品 | 270.96 | |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 采购商品 | 282.74 | |
| 罗特克斯有限公司及其子公司 | 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等 | 127,559.33 | |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 采购大豆蛋白 | 1,425.93 | |
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 采购父母代种鸡苗 | 742.75 | |
| 小计 | 141,621.09 |
| 关联类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 接受劳务 | 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 接受房产租赁 | 199.02 |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 接受运输劳务 | 34,783.33 | |
| 小计 | 34,982.35 |
（2）出售商品/提供劳务
单位：万元
| 关联类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
销售商品
| 销售商品 | 漯河汇盛生物科技有限公司 | 销售猪毛肠等 | 9,385.45 |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 销售猪苦胆等 | 213.09 | |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 销售水电汽等 | 164.79 | |
| 罗特克斯有限公司 | 销售肉制品等 | 1,047.86 | |
| 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 销售水电汽等 | 1,354.66 | |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 销售水电汽等 | 206.68 | |
| 小计 | 12,372.53 | ||
| 提供劳务 | 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 提供房产、车辆租赁等 | 78.68 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 提供初级加工 | 993.93 | |
| 小计 | 1,072.61 | ||
| 商标许可 | 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 商标使用及推广宣传许可 | 21.92 |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 商标使用及推广宣传许可 | 1.63 | |
| 河南双汇地产有限公司及其子公司 | 商标使用及推广宣传许可 | 2.48 | |
| 小计 | 26.03 |
（3）提供金融服务
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 贷款服务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 贷款利息收入 | - | 20.18 | 20.18 | - |
哈尔滨鹏达种业有限公司
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 存款服务 | 321.3 | 1,195.22 | 1,504.81 | 11.71 |
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 吸收存款利息支出 | - | 0.12 | 0.12 | - |
2、分部报告
单位：万元
| 项目 | 肉制品行业 | 屠宰行业 | 其他 | 分部间相互抵减 | 合计 |
| 对外交易收入 | 679,682.75 | 601,709.82 | 97,726.48 | - | 1,379,119.05 |
分部间交易收入
| 分部间交易收入 | - | 86,431.28 | 28,198.02 | -114,629.30 | - |
| 分部营业收入合计 | 679,682.75 | 688,141.10 | 125,924.50 | -114,629.30 | 1,379,119.05 |
| 营业成本/费用 | 504,618.55 | 674,707.25 | 129,760.49 | -114,629.30 | 1,194,456.99 |
分部营业利润(亏损)
| 分部营业利润(亏损) | 175,064.20 | 13,433.85 | -3,835.99 | - | 184,662.06 |
| 财务费用 | -2,773.98 |
| 项目 | 肉制品行业 | 屠宰行业 | 其他 | 分部间相互抵减 | 合计 |
投资收益
| 投资收益 | 1,047.07 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,890.88 | ||||
| 报表营业利润 | 190,374.00 |
营业外收入
| 营业外收入 | 327.88 | ||||
| 营业外支出 | 221.23 | ||||
| 报表利润总额 | 190,480.66 |
3、募集资金投资项目进展情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 非公开发行股票 | 696,768.16 | 61,112.82 | 528,852.97 | 0 | 0 | 0.00% | 167,915.19 | 2021年8月11日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过30.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。截至2022年03月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为94,900万元，尚未到期。其余募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。 | 0 |
| 合计 | -- | 696,768.16 | 61,112.82 | 528,852.97 | 0 | 0 | 0.00% | 167,915.19 | -- | 0 |
备注：上表中“尚未使用募集资金总额”不含截至报告期末募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净额18,202.60万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 696,768.16 | 本季度投入募集资金总额 | 61,112.82 |
报告期内变更用途的募集资金总额
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 528,852.97 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（注） | 调整后投资总额（1） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、肉鸡产业化产能建设项目 | 否 | 333,000.00 | 333,000.00 | 37,490.38 | 253,729.86 | 76.20% | 2022年10月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 2、生猪养殖产能建设项目 | 否 | 99,000.00 | 99,000.00 | 11,079.05 | 71,099.72 | 71.82% | 2022年8月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 3、生猪屠宰及调理制品技术改造项目 | 否 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,861.35 | 32,913.72 | 91.43% | 2022年4月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 4、肉制品加工技术改造项目 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 2,211.17 | 18,143.95 | 67.20% | 2021年11月30日 | 3,203.52 | 不适用 | 否 |
| 5、中国双汇总部项目 | 否 | 71,768.16 | 71,768.16 | 5,470.87 | 22,965.72 | 32.00% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、补充流动资金 | 否 | 130,000.00 | 130,000.00 | - | 130,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 696,768.16 | 696,768.16 | 61,112.82 | 528,852.97 | 75.90% | / | / | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“肉鸡产业化产能建设项目”中“西华1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”因新冠疫情、河南暴雨天气等影响，项目中部分子项目实施进度较原计划有所延后，该项目中的募投项目达到预定可使用状态日期由2021年12月31日调整至2022年6月30日；“肉鸡产业化产能建设项目”中“彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”因新冠疫情、当地持续性降雨天气等影响，项目实施进度较原计划有所延后，该项目达到预定可使用状态日期由2022年6月30日调整至2022年10月31日。 2、“生猪养殖产能建设项目”即“阜新50万头生猪养殖产能建设项目”因新冠疫情、当地持续性降雨天气及生猪行情等影响，项目实施进度较原计划有所延后，该项目达到预定可使用状态日期由2021年12月31日调整至2022年8月31日。 3、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”因新冠疫情等影响，项目实施进度较原计划有所延后，目前该项目中生猪屠宰车间的改造已按期竣工投产，调理制品车间正在实施改造，该项目达到预定可使用状态日期由2021年11月30日调整至2022年4月30日。 4、“肉制品加工技术改造项目”已经按计划时间达到预定可使用状态，本季度末，因部分土建、安装工程项目尚未决算，募集资金投入进度为67.20%。公司将按程序加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自2020年5月17日至2020年9月15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,572.34万元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2021年8月11日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过30.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。截至2022年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为94,900万元，尚未到期。其余募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
备注：募集资金投资项目“本年度实现的效益”为项目报告期内实现的净利润。
（3）闲置募集资金现金管理情况
具体情况详见公司2022年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-21）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,199,298,565.97 | 7,839,214,998.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | 1,100,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,458,216,349.76 | 1,464,488,345.16 |
| 衍生金融资产 | 541,360.00 | |
| 应收票据 | 29,826,735.30 | 49,644,623.85 |
| 应收账款 | 179,237,728.60 | 183,490,883.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,583,938.03 | 169,468,559.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,551,233.90 | 45,487,923.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,743,972,960.74 | 5,668,922,729.50 |
| 合同资产 | 361,962,147.24 | 292,329,519.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 101,912,638.92 | |
| 发放贷款和垫款 | 141,808,875.00 | 182,646,750.00 |
| 其他流动资产 | 2,256,111,882.76 | 1,623,777,747.41 |
| 流动资产合计 | 21,750,483,056.22 | 17,520,013,440.57 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 100,982,165.93 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 346,645,329.78 | 338,996,010.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 82,612,462.45 | 77,431,624.11 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,626,457,701.97 | 10,835,284,270.95 |
| 在建工程 | 2,930,491,505.04 | 3,097,334,463.83 |
| 生产性生物资产 | 204,578,281.29 | 185,852,877.10 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 362,839,457.56 | 356,417,813.57 |
| 无形资产 | 1,058,003,077.52 | 1,066,835,260.87 |
| 开发支出 | 14,790,246.18 | 10,836,136.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,275,346.49 | 56,731,906.55 |
| 递延所得税资产 | 113,665,336.62 | 117,044,607.35 |
| 其他非流动资产 | 112,433,008.13 | 213,601,311.62 |
| 非流动资产合计 | 16,907,791,753.03 | 16,457,348,448.89 |
| 资产总计 | 38,658,274,809.25 | 33,977,361,889.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,367,950,523.64 | 2,337,955,989.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 883,730.00 | |
| 应付票据 | 30,556,600.43 | 30,556,600.43 |
| 应付账款 | 1,886,574,643.08 | 2,113,309,076.38 |
| 预收款项 | 699,131.63 | 325,104.99 |
| 合同负债 | 2,020,056,244.85 | 2,222,200,205.37 |
| 卖出回购金融资产款 | 996,822,417.60 | 930,368,894.04 |
| 吸收存款及同业存放 | 61,068,916.36 | 67,470,841.70 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 440,732,589.40 | 942,780,043.65 |
| 应交税费 | 451,128,785.40 | 372,697,900.87 |
| 其他应付款 | 780,084,795.28 | 790,734,964.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,620,713.39 | 35,308,576.28 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,928,106.69 | 13,076,835.54 |
| 其他流动负债 | 137,807,133.30 | 152,921,948.77 |
| 流动负债合计 | 13,189,293,617.66 | 9,974,398,405.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,118,298.35 | 12,830,284.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 221,896,771.89 | 215,796,687.72 |
| 长期应付款 | 65,015,017.22 | 65,515,916.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 286,282,874.11 | 292,012,303.20 |
| 递延所得税负债 | 254,354,348.36 | 267,097,728.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 839,667,309.93 | 853,252,919.79 |
| 负债合计 | 14,028,960,927.59 | 10,827,651,325.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,464,661,213.00 | 3,464,661,213.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资本公积 | 8,072,210,356.06 | 8,072,205,204.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -662,797.50 | 541,360.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,831,906,631.94 | 1,831,906,631.94 |
| 一般风险准备 | 110,383,906.78 | 110,383,906.78 |
| 未分配利润 | 10,789,495,223.31 | 9,329,038,411.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,267,994,533.59 | 22,808,736,727.93 |
| 少数股东权益 | 361,319,348.07 | 340,973,836.42 |
| 所有者权益合计 | 24,629,313,881.66 | 23,149,710,564.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,658,274,809.25 | 33,977,361,889.46 |
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,791,190,544.84 | 18,317,771,682.02 |
| 其中：营业收入 | 13,761,901,622.19 | 18,284,212,024.49 |
| 利息收入 | 29,288,922.65 | 33,559,657.53 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,946,980,009.63 | 16,422,906,440.37 |
| 其中：营业成本 | 11,153,245,379.54 | 15,606,789,036.41 |
| 利息支出 | 5,783,191.17 | 5,314,502.72 |
| 手续费及佣金支出 | 150,083.74 | 140,065.67 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 88,795,570.84 | 85,872,459.13 |
| 销售费用 | 427,606,069.26 | 434,103,065.991 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 260,574,661.65 | 259,906,264.982 |
| 研发费用 | 38,564,825.02 | 24,385,921.46 |
| 财务费用 | -27,739,771.59 | 6,395,124.01 |
| 其中：利息费用 | 24,793,624.54 | 23,531,214.57 |
| 利息收入 | 54,218,915.96 | 17,728,454.26 |
| 加：其他收益 | 86,454,948.09 | 122,263,583.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,470,746.35 | 39,243,445.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,644,168.29 | 5,174,322.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,908,842.94 | 29,251,479.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,348,110.17 | 152,734.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,434,950.92 | -215,866,613.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 781,801.78 | 2,680,141.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,903,740,033.62 | 1,872,590,013.33 |
| 加：营业外收入 | 3,278,834.02 | 8,429,982.27 |
| 减：营业外支出 | 2,212,255.70 | 3,832,604.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,904,806,611.94 | 1,877,187,390.75 |
| 减：所得税费用 | 429,451,047.81 | 425,313,074.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,475,355,564.13 | 1,451,874,316.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,475,355,564.13 | 1,451,874,316.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,460,456,811.71 | 1,441,074,393.04 |
| 2.少数股东损益 | 14,898,752.42 | 10,799,923.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,204,157.50 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,204,157.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,204,157.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -1,204,157.50 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,474,151,406.63 | 1,451,874,316.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,459,252,654.21 | 1,441,074,393.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,898,752.42 | 10,799,923.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4215 | 0.4159 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4215 | 0.4159 |
注：1 根据公司于2022年3月29日公告的《关于会计政策变更的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号：2022-13），本集团在2021年年度财务报告中，将为履行收入合同而发生的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用列报在利润表“营业成本”项目。为保证数据可比、便于报表使用者阅读，公司在出具2022年定期报告时对同期数据进行了同口径调整。以上调整仅涉及同期“营业成本”和“销售费用”项目，不影响公司整体损益。2 根据财政部会计司2021年11月关于企业会计准则实施问答，本集团在2021年年度财务报告中，对当年计入当期损益的固定资产维修费用核算办法进行细化，为保证数据可比、便于报表使用者阅读，公司在出具2022年定期报告时对同期数据进行同口径调整。以上调整仅涉及同期“营业成本”、“管理费用”与“销售费用”项目，不影响公司整体损益。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,572,322,296.52 | 19,669,009,821.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,812,044.23 | 37,910,819.93 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 客户贷款及垫款净减少额 | 38,504,150.00 | 19,900,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,571,328.71 | 263,072,799.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,846,209,819.46 | 19,989,893,441.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,844,202,831.88 | 14,830,833,733.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 12,463,828.94 | 78,788,516.05 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 6,258,527.16 | 2,984,521.47 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 1,100,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,740,497.18 | 5,508,708.04 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,528,903,253.29 | 1,437,454,623.88 |
| 支付的各项税费 | 1,260,218,274.68 | 1,454,574,579.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,556,025.54 | 275,865,474.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,074,343,238.67 | 18,586,010,156.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,133,419.21 | 1,403,883,284.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 720,000,000.00 | 2,135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,718,568.20 | 34,069,123.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 761,775.33 | 247,177.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 724,480,343.53 | 2,169,316,300.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 839,966,084.15 | 454,966,312.59 |
| 投资支付的现金 | 2,226,585,000.00 | 2,993,892,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,066,551,084.15 | 3,448,858,712.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,342,070,740.62 | -1,279,542,411.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,612,040,000.00 | 5,246,100,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,622,810,000.00 | 5,246,100,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,498,231,150.77 | 3,887,203,721.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,429,240.11 | 71,483,349.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,011,103.68 | 53,251,346.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,512,734.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,708,173,125.26 | 3,958,687,070.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,914,636,874.74 | 1,287,413,029.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,531.49 | 2,658,703.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,344,378,183.42 | 1,414,412,606.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,573,680,105.43 | 8,130,072,298.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,918,058,288.85 | 9,544,484,904.85 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会2022年04月27日