河南双汇投资发展股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张俊杰、主管会计工作负责人胡兆振及会计机构负责人(会计主管人员)马金铎声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元项目本报告期末上年度期末调整后增减变动（％）调整前增减变动（％）总资产（元） 6,411,483,439.13 7,152,403,444.19 -10.36% 6,708,825,709.26 -4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,686,927,138.94 3,672,376,465.51 0.40% 3,422,646,302.18 7.72%
股本（股） 605,994,900.00 605,994,900.00 0.00% 605,994,900.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.08 6.06 0.33% 5.65 7.61%
本报告期上年同期调整后增减变动（％）调整前增减变动（％）营业总收入（元） 8,400,203,023.51 8,008,597,464.73 4.89% 8,120,771,085.56 3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）265,149,372.56 239,969,078.32 10.49% 220,010,016.49 20.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）-92,546,830.12 133,995,494.78 -169.07% 98,902,047.70 -193.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.15 0.22 -167.84% 0.16 -193.75%
基本每股收益（元/股） 0.4375 0.3960 10.48% 0.3631 20.49%
稀释每股收益（元/股） 0.4375 0.3960 10.48% 0.3631 20.49%
加权平均净资产收益率（%）
7.21% 7.55%下降 0.34 个百分点 7.21%-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.11% 7.51%下降 0.40 个百分点 7.19%下降0.08 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-1,863,003.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,042,792.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,865,212.78
所得税影响额-1,601,730.12
少数股东权益影响额-16,167.93
合计 3,427,104.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 7,719前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 183,416,250 人民币普通股罗特克斯有限公司 128,393,708 人民币普通股兴全趋势投资混合型证券投资基金 13,688,712 人民币普通股诺安股票证券投资基金 10,437,072 人民币普通股兴全全球视野股票型证券投资基金 7,157,141 人民币普通股易方达价值成长混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股信达投资有限公司 6,569,253 人民币普通股全国社保基金一零二组合 5,800,000 人民币普通股博时主题行业股票证券投资基金 5,387,748 人民币普通股大成景阳领先股票型证券投资基金 4,862,181 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用应收票据较期初下降 34.64%，主要是生鲜冻品客户票据减少。
预付账款较期初下降 79.31%，主要是期初预付的土地征用款本期形成无形资产。
应收利息较期初下降 71.88%，主要原因是存款于本期到期收到银行利息。
其他流动资产较期初减少 100%,主要原因是，期初按照会计准则购买股权后成为子公司的 6 家单位，其委托贷款于本期内收回。
工程物资较期初下降 71.39%,主要原因是子公司华懋双汇工程用专用设备因领用减少。
无形资产较期初增长 82.43%，主要原因是子公司南宁双汇新增土地使用权。
短期借款增加 23323 万元,主要是为保证充裕资金，本期公司向银行等金融机构融资增加。
应付账款较期初增长 30.81%，主要原因是应付供应商货款同比增加。
预收账款较期初下降 37.11%，主要是肉制品客户预收账款下降。
应付职工薪酬较期初下降 59.41%，主要是应付职工薪酬在本期发放。
应交税费较期初下降 104.14%，主要原因是本期收入下降，实现增值税、所得税较期初减少。
应付股利较期初下降 53.11%，主要原因是本期发放以前年度确认的股利。
资本公积较期初下降 38.65%，主要原因是收购子公司少数股东股权按照会计准则进行调整。
少数股东权益较期初下降 45.04%，主要原因是收购子公司少数股权导致少数股东权益下降。
营业税金及附加同比增长 37.34%，主要原因是受国家税收政策影响，本期外商投资企业不再享受城建税及教育费附加优
惠、部分地方开征地方教育费附加，以及本期上交增值税、营业税同比增加所致。
财务费用同比增加 439 万元，主要原因是定期存款利息收入同比减少，以及对外融资财务费用增加。
资产减值损失同比减少 2043 万元，主要原因是本期公司按照成本与可变现净值孰低原则对已计提的减值准备予以转回。
营业外收入同比增加 127.02%，主要是本期收到生猪无害化补贴、物流业收到税费返还及罚没收入同比增加。
营业外支出同比增加 76.47%，主要是处置固定资产损失同比增加。
少数股东损益同比下降 64.16%，主要原因是本期购买华懋双汇、金华双汇、化工包装 3 家子公司少数股东股权，少数股
东持股比例下降。
经营活动产生的现金流量净额同比减少 22654 万元，主要原因是本期公司储备原料对外付款以及上交税费增加。
投资活动产生的现金流量净额同比减少 32617 万元，主要原因是本期收购 9 家公司少数股东股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2418 万元，主要原因是本期偿还借款、对外分红增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
3.2.4.1 关联交易
A、关联采购发生的关联交易关联人关联交易内容金额(万元)占同类交易金额的比例结算方式漯河双汇肉业有限公司采购饲料、水电汽、PVDC 印刷膜、肉制品
31153 4.04%现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司采购肉制品、鲜冻肉 37549 4.87%现金结算
德州双汇食品有限公司采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 56602 7.34%现金结算
唐山双汇食品有限公司采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 32450 4.21%现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 33368 4.33%现金结算
广东双汇食品有限公司采购鲜冻肉、肉制品 37206 4.83%现金结算
内蒙古双汇食品有限公司采购肉制品 20236 2.62%现金结算
武汉双汇食品有限公司采购鲜冻肉、肉制品 38746 5.03%现金结算
阜新汇福食品有限公司采购肉制品、纸箱 4560 0.59%现金结算
漯河双汇万中禽业加工有限公司采购肉制品 19601 2.54%现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司采购大豆蛋白 1308 0.17%现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司采购大豆蛋白 4756 0.62%现金结算
漯河连邦化学有限公司采购 PVDC 印刷膜 908 0.12%现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司采购 PVDC 印刷膜 4372 0.57%现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司采购调味料 795 0.10%现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司连锁店外购商品 3272 0.42%现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司采购原料肉 2582 0.33%现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司采购 PVDC 树
