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双汇发展:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-15

河南双汇投资发展股份有限公司

2018年半年度报告

(2018-29)

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2018年半年度报告 ...... 1

第一节 重要提示、释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 14

第六节 股份变动及股东情况 ...... 15

第七节 优先股相关情况 ...... 16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17

第九节 公司债相关情况 ...... 18

第十节 财务报告 ...... 19

第十一节 备查文件目录 ...... 76

释义

释义项释义内容
本公司、公司河南双汇投资发展股份有限公司
本集团河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司
双汇集团河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
罗特克斯罗特克斯有限公司
兴泰集团兴泰集团有限公司
双汇国际双汇国际控股有限公司
万洲国际万洲国际有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称双汇发展股票代码000895
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称河南双汇投资发展股份有限公司
公司的中文简称(如有)双汇发展
公司的外文名称(如有)Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)SHUANGHUI
公司的法定代表人万隆
董事会秘书证券事务代表
姓名张立文黄志强
联系地址河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层
电话(0395)2676158(0395)2676530
传真(0395)2693259(0395)2693259
电子信箱0895@shuanghui.net0895@shuanghui.net

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)23,621,389,338.8723,997,162,774.64-1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,385,332,323.731,904,054,872.2325.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,213,119,832.111,793,880,630.4423.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,918,813,073.352,236,389,323.47-14.20%
基本每股收益(元/股)0.72290.577125.26%
稀释每股收益(元/股)0.72290.577125.26%
加权平均净资产收益率16.32%13.74%上升2.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)21,544,460,558.8323,089,066,159.71-6.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)13,399,583,096.1014,617,084,149.79-8.33%
项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,834,144.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)194,052,513.25
委托他人投资或管理资产的损益15,074,308.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,816,623.47
减:所得税影响额39,763,535.61
少数股东权益影响额(税后)8,133,273.42
合计172,212,491.62--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司始终坚持围绕“农”字做文章,围绕肉类加工上项目,实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心,向上游发展饲料业和养殖业,向下游发展包装业、商业,配套发展外贸、金融、地产等,形成了主业突出、行业配套的产业群,推动了企业持续稳定发展,成为中国最大的肉类供应商。

为充分发挥渠道、网络和品牌的优势,公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式,各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司(专门从事鲜冻肉销售),再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业(如包装、印刷、纸箱、调味料、商品猪等)生产的产品,一方面销售给主业工厂,另一方面向外部市场销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程无重大变化

有影响力的品牌将越来越受到消费者的青睐。

2、产业布局及销售网络优势公司目前的主要生产经营区域包括河南、湖北、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、辽宁、江西、浙江、广西、安徽、云南、陕西等地,这些区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域,生猪资源丰富,肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布在全国各地,有利于统筹利用全国资源,化解区域单个市场的风险,可为冷鲜肉及肉制品的生产和销售创造良好的条件,提高企业盈利水平。

同时,公司高度重视渠道开拓和网络建设,拥有遍布全国各地的销售网络,目前在全国各地拥有一百多万个销售网点,除新疆和西藏外,基本可以实现产品朝发夕至。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品冷鲜肉方面,公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系,引进欧美的先进加工设备,采用世界先进的冷分割加工工艺,经过18道检验,胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却,使肌肉经过自然成熟过程,并在低温环境下进行精细分割,有效抑制微生物的生长繁殖,延长冷鲜肉的保质期,使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。

肉制品方面,公司坚持从源头控制产品质量,实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度,确保供应商严格按标准生产和供应,保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系,公司已建立起综合标准化管理体系,实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制,有效追溯产品质量信息,确保产品质量和食品安全。

公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人,同时执行严格的检验、检疫标准,整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式,有效确保生产产品的高质量,以供消费者放心食用。

4、管理和人才优势公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证,将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业,利用信息化进行流程再造,实现订单采购、订单生产、订单销售。随着企业规模的扩大,公司按照做强主业、做大辅业,做专、做精、做强的要求,组建了生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部和商业连锁公司等,进行事业部制管理,提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家,对肉类行业有着深入的理解和认识,具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站,公司目前有十大研发中心,从不同品种、不同地域等多角度开发新产品,目前已开发了适应全国性市场及地方特色市场的高低温肉制品、中式产品、调理制品、生鲜产品等1000多个产品。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年,国内外宏观形势复杂多变,我们坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针,顺应形势,革新思想,创新思维,抓住低猪价有利时机、扩大产销规模,梳理新品上市流程、支持结构调整,三级经营班子同心协力、开拓创新、提升经营,公司屠宰业务快速发展,肉制品业务稳中有升,利润实现较快增长。

报告期内,屠宰生猪827.45万头,同比2017年上半年上升30.42%;鲜冻肉及肉制品外销量155.19万吨,同比2017年上半年增长6.65%;实现营业总收入237.32亿元,同比2017年上半年下降1.3%;实现利润总额30.85亿元,同比2017年上半年上升19.7%;实现归属于母公司股东的净利润23.85亿元,同比2017年上半年上升25.28%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入23,621,389,338.8723,997,162,774.64-1.57%
营业成本18,575,792,566.3519,534,171,971.85-4.91%
销售费用1,266,830,305.351,167,243,595.938.53%
管理费用533,610,757.97553,746,724.89-3.64%
财务费用27,075,144.9142,774,750.76-36.70%主要原因是本期汇兑损失减少及借款利息减少导致财务费用下降。
所得税费用626,213,289.19593,867,553.775.45%
研发投入242,734,266.00235,708,617.002.98%
经营活动产生的现金流量净额1,918,813,073.352,236,389,323.47-14.20%
投资活动产生的现金流量净额-461,024,099.55-722,267,817.18主要原因是本期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额-3,683,483,664.61-2,062,928,453.38主要原因是本期取得借款减少。
现金及现金等价物净增加额-2,225,397,836.71-548,822,544.46主要原因是本期对外分红及取得借款减少。
资产减值损失243,645,901.05164,148,924.2748.43%主要原因是本期猪价下降较大,库存增大,计提减值增多。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
肉制品业11,422,039,003.867,997,164,677.3929.98%4.49%4.52%下降0.02个百分点
屠宰业13,952,467,651.2112,518,469,298.6410.28%-4.22%-7.94%上升3.62个百分点
其他1,240,952,773.481,052,280,549.5715.20%15.53%20.25%下降3.33个百分点
减:公司内部行业抵减2,994,070,089.682,992,121,959.250.07%16.28%15.53%上升0.64个百分点
分产品
高温肉制品7,231,378,094.054,969,980,695.3131.27%6.00%4.82%上升0.77个百分点
低温肉制品4,190,660,909.813,027,183,982.0827.76%1.99%4.04%下降1.42个百分点
生鲜冻品13,952,467,651.2112,518,469,298.6410.28%-4.22%-7.94%上升3.62个百分点
其他1,240,952,773.481,052,280,549.5715.20%15.53%20.25%下降3.33个百分点
减:公司内部行业抵减2,994,070,089.682,992,121,959.250.07%16.28%15.53%上升0.64个百分点
分地区
长江以北地区16,809,955,492.1913,600,072,674.3419.10%0.05%-2.68%上升2.27个百分点
长江以南地区9,805,503,936.367,967,841,851.2618.74%0.35%-2.24%上升2.15个百分点
减:公司内部行业抵减2,994,070,089.682,992,121,959.250.07%16.28%15.53%上升0.64个百分点
金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益22,349,889.640.72%主要是本期购买理财产品收益及确认联营公司投资收益。
资产减值243,645,901.057.90%主要是本期屠宰行业存货计提减值准备。
营业外收入20,952,700.070.68%主要是本期核销无法支付的款项及收到客户违约补偿收入。
营业外支出9,377,639.110.30%主要是本期固定资产报废毁损损失及捐赠支出。
其他收益151,816,839.804.92%主要原因是根据2018年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相

关规定,对报告期原计入营业外收入的与企业日常经营相关的政府补助调整至其他收益科目列示。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3,826,852,041.8717.76%2,690,843,089.1613.23%4.53%主要原因是本期盈利增加,企业自有货币资金增多。
应收账款111,679,180.220.52%109,589,026.130.54%-0.02%
存货4,080,783,559.9018.94%3,320,718,967.8016.33%2.61%主要原因是本期公司冻品库存及肉制品原料增加。
投资性房地产0.00%
长期股权投资169,669,621.040.79%172,358,792.390.85%-0.06%
固定资产11,159,914,298.5651.80%11,095,288,379.6654.57%-2.77%
在建工程217,700,225.501.01%708,210,959.043.48%-2.47%主要原因是子公司沈阳双汇在建工程转固定资产。
短期借款2,040,602,118.859.47%2,747,000,000.0013.51%-4.04%主要原因是本期企业盈利增加,借入资金减少。
长期借款5,057,842.940.02%5,514,733.840.03%-0.01%
卖出回购金融资产款752,950,000.003.49%273,679,126.681.35%2.14%主要原因是本期财务公司再贴现业务增加。
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
上述合计0.000.000.000.000.000.000.00
金融负债4,144,572.440.00-4,144,572.440.000.000.000.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末本公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
0.00271,806,411.19-100.00%

(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司远期结售汇26,306.312017年10月11日2018年02月26日26,306.31026,306.31000.00%-1,159.84
中国农行银行股份有限公司远期结售汇8,497.992017年09月22日2018年01月22日8,497.9908,497.99000.00%-169.96
合计34,804.3----34,804.3034,804.3000.00%-1,329.8
衍生品投资资金来源开展外汇衍生品业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
涉诉情况(如适用)不涉及
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2017年10月31日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。 2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。 4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况, 并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。 5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。
品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见独董意见:公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险,能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
漯河双汇肉业有限公司子公司肉制品、技术研究、包装物等RMB81,284万元1,738,845,960.111,573,902,554.931,691,214,783.90371,258,125.46278,878,011.07
济源双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB21,000万元1,892,169,953.081,287,897,392.342,972,524,539.35319,404,219.46259,084,944.55
漯河连邦化学有限公司子公司PVDC肠衣膜RMB24,092.16万元772,569,234.92667,805,730.08594,708,460.50242,881,419.36190,092,620.37
华懋双汇实业(集团)有限公司子公司肉制品RMB38,014.85万元899,226,359.46800,790,270.711,308,254,054.54212,700,266.12174,417,004.04
绵阳双汇食品有限责任公司子公司生猪屠宰、肉制品、包装物RMB30,000万元724,315,814.75660,956,338.621,205,921,825.73114,931,229.93154,470,315.16
漯河天润彩印包装有限公司子公司PVDC彩色印刷品RMB10,459.78万元342,821,508.94310,943,338.30601,939,620.28166,946,865.88124,945,446.31
芜湖双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB38,000万元784,981,979.68583,653,640.121,343,164,696.25120,600,175.64106,523,423.26
山东德州双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品、包装物RMB19,000万元687,960,927.38439,786,528.851,296,838,116.81124,729,416.02100,791,531.19
江苏淮安双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB35,500万元690,013,638.26620,086,603.561,182,498,849.32123,151,570.65100,709,367.03
陕西双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB35,000万元752,242,049.94461,177,444.401,148,191,204.84105,216,126.5293,554,021.61
湖北武汉双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB19,000万元1,136,735,411.29838,646,191.021,774,609,158.8292,389,821.5878,061,815.69
漯河双汇生物工程技术有限公司子公司骨素、香精RMB3,946.05万元208,465,339.13169,130,557.87237,689,639.1591,332,263.3177,429,308.99
南宁双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB48,000万元741,504,496.77611,346,066.39900,293,643.5173,028,470.5476,627,756.73
沈阳双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB50,000万元850,369,006.36515,035,114.20952,421,706.7975,412,422.0267,143,055.97
清远双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB1,000万元573,397,915.04508,943,896.22863,169,930.8080,180,199.7266,717,161.48
河南双汇集团财务有限公司子公司金融服务RMB50,000万元5,673,186,451.08679,861,939.99156,387,687.4881,792,013.9261,723,976.66
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司子公司国际贸易、转口贸易RMB1,000万元1,074,332,863.1779,481,933.761,313,614,199.2151,982,568.0751,656,838.10
昆明双汇食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB30,000万元377,665,086.87360,673,469.12266,135,232.9146,720,041.1939,804,127.10
宜昌双汇食品有限责任公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB12,000万元238,110,934.76210,469,984.37681,009,585.3333,308,794.2429,737,844.89
唐山双汇食品有限责任公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB16,500万元332,109,392.63289,686,441.40767,632,729.8935,637,716.8527,683,858.54
望奎双汇北大荒食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB5,000万元310,508,628.94155,211,419.27529,413,526.6929,672,577.9727,092,410.10
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司子公司肉制品RMB5,000万元158,014,739.29112,681,283.48205,195,108.5034,654,593.8725,879,014.85
漯河万中禽业加工有限公司子公司禽类屠宰、肉制品RMB20,000万元518,099,053.43243,960,861.25697,519,808.2731,461,731.4522,602,394.20
上海双汇大昌有限公司子公司肉制品RMB48500万元950,836,659.29550,983,218.02367,283,394.4521,598,726.0818,238,092.25
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司子公司生猪屠宰、肉制品RMB10,000万元212,566,009.75159,814,029.58371,810,319.1517,393,327.9917,277,408.93
漯河汇特食品有限公司子公司肉制品RMB8,089.42万元155,151,938.11136,837,739.40174,989,256.0116,187,486.3012,074,790.98
南通汇羽丰新材料有限公司参股公司PVDC树脂USD3,808万元416,502,937.78394,580,514.0698,065,378.4922,530,536.5916,919,955.82

十、公司面临的风险和应对措施2018年下半年,公司可能面临的挑战和风险:

一是市场风险。经济下行压力仍然较大,行业内竞争和跨界竞争进一步加剧,对公司调结构、上规模带来一定的压力。

二是消费需求风险。随着大众消费升级,消费商品品质化趋势明显,新型消费不断涌现,社会消费需求多元化对企业加快结构调整提出了更高的要求。

三是原材料价格波动风险。原料价格受生长周期、市场供求等多方面因素的影响,波动幅度比较大,会影响公司主营业务的盈利能力,可能对公司经营业绩的提升产生影响。

四是社会成本上升风险。食品安全和环保安全的要求越来越高,人口红利逐步减弱,这些因素都会影响企业的经营成本。针对上述挑战和风险,2018年下半年重点抓好以下几项工作:

1、加强新产品推广,加快产品结构调整。肉制品围绕“稳高温、上低温、中式产品工业化、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合”的产品战略,持续做好新产品推广工作,用新产品引领消费新需求;生鲜品不断扩大预制化和调理产品的销售,提高鲜销率,实现快产快销、大产大销。

2、加强渠道和网络开发,提升销量上规模。生鲜品继续坚持“建网络、扩鲜销,大进大出上规模”的经营方针,深度开发区域市场,加密市场网络,通过与新型商超系统合作,推进商超网点建设,通过引导农贸客户建设自营农批中心或批发交易中心,加快农批客户升级转型,进一步扩大销售网络,实现生鲜业务的较快增长;肉制品围绕“推新品、拓新渠、调整结构上规模”的经营方针,快速推进熟食店建设,加大对高端精品超市、连锁便利店、生鲜超市等销售渠道的开发力度,为肉制品提升规模提供新空间。

3、实施创新增效,提高企业竞争力。通过实施自动化设备、优化加工工艺以及产业间协同与综合利用,提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平,提高生产、管理、销售全过程的运营效率,强化企业核心竞争力。

4、整合资源,进一步发挥中外协同效应。公司将利用全球信息搜集优势、资源整合优势、品牌协同优势、技术互补优势,整合全球优质资源,做好国际贸易,深化技术合作,支持主业降低成本、调整结构、开拓市场、参与竞争。

5、加快市场信息化建设,实施产品精准销售。公司加快市场信息化建设进程,实现对客户在途、库存、终端配送、市场消费等环节有效监控及管控。通过市场精益管理,实现精准开发,精准营销,精准销售,精准服务,成为全国消费者的贴心肉食管家。

6、依法依规经营,确保企业安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、依法管理;

秉承“铁腕抓质量,铁心保安全”的质量理念,严控产品质量;确保法律安全、生产安全、食品安全、环保安全,提高企业品牌美誉度,实现企业可持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2017年度股东大会年度股东大会79.33%2018年04月16日2018年04月17日巨潮资讯网,《2017年年度股东大会决议公告》,编号:2018-12
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺双汇集团、罗特克斯、万洲国际(双汇国际)、兴泰集团、万隆先生其他承诺1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006年,双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇20%的股权。其中,玉田县牧工商总公司于2006年9月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇10%股权已经玉田县财政局审核同意,唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于2010年7月27日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司10%股权的转让手续,但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山2012年07月30日长期有效正在履行
双汇10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失,双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生避免同业竞争的承诺2、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后,双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时,为维护社会公众股东的利益,并有效避免未来可能发生的同业竞争,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。2012年07月30日长期有效正在履行
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生关联交易承诺3、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后,双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易,主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益,兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。2012年07月30日长期有效正在履行
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生其他承诺4、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺,在本次要约收购完成后,将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于1/2。2012年07月30日长期有效正在履行
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生其他承诺5、"3.15事件"相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺:就本次"3.15事件",若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的,及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的,双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。2012年07月30日长期有效正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
主要为一般合同纠纷及劳动争议70.81已审理(仲裁)完结无重大影响已执行完毕

计划设立信托,以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人,运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份,将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。 该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。

2012年12月26日,授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文件,本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励,其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。2013年10月,本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职务,不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日,本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。

2014年11月,双汇集团原总经理游牧先生调入到双汇发展任职,基于游牧先生在任职期间对双汇集团所做的贡献,同意将授予游牧先生原在双汇集团总经理职位上的股权激励在其任职双汇发展期间继续执行,并自2014年11月1日起调整至双汇发展承担该部分股权激励费用,双汇集团不再承担。

截止到2014年12月31日,本集团合格高级管理人员在该股权激励中的奖励股份占比由84.25%调整为86.25%。

根据《企业会计准则第11号-股份支付》、《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009年第1期]》(会计部函[2009]48号)第七条的相关规定,按照权益工具授予日的公允价值,分别将2012年度、2013年度、2014年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元、22,752.92万元计入本公司管理费用和资本公积。

本公司于2013年1月24日在巨潮资讯网站发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告》,公告编号:2013-04。

2、2014年8月5日,本公司发布《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》,其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划,就该等计划,本公司依据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定,按照权益工具授予日的公允价值,将2014年8-12月、2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月本公司取得的服务8,007.27万元、16,014.08万元、9,633.78万元、6,157.69万元、2,448.35万元计入本公司管理费用和资本公积。

2015年8月,双汇发展原总裁张太喜先生调入到双汇集团任职,因此自2015年8月1日起由双汇集团承担其相应股权激励费用。

2015年8月,双汇发展总裁助理游召胜先生辞职, 其相应享有的股权激励份额失效。截止2015年12月31日,本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中股份占比由36.92%调整为29.37%。

2016年8月双汇发展原董事会秘书祁勇耀先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。2016年10月,原双汇发展副总裁李红伟行权1,469,500股,原江苏淮安双汇食品有限公司总经理李骏行权918,500股。

2016年12月双汇发展子公司唐山双汇食品有限责任公司原总经理朱龙虎先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。

2017年3月双汇发展子公司阜新双汇肉类加工有限公司原项目经理芋广山先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。

2017年10月双汇发展子公司湖北武汉双汇食品有限公司原项目经理尹卫华先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。

2017年任建仲先生等18人行权,共行权11,538,000股。2018年上半年贺建民先生等17人行权,共行权10,176,500股。

截止2018年6月30日,本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余尚未行权股份期权占万洲国际有限公司2014年授予的股份期权总数的比例为23.76%。

本公司于2014年8月5日在巨潮资讯网站发布了《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》,公告编号:2014-25。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
南通汇羽丰新材料有限公司本公司的联营企业关联采购采购PVDC树脂协议约定价格-9,804.50.45%22,000银行转账-2018年03月27日巨潮资讯网《日常关联交易公告》,编号2018-08
漯河双汇海樱调味料食品有限公司受同一最终控制方控制关联采购采购调味料协议约定价格-10,104.120.47%20,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河汇盛生物科技有限公司受同一最终控制方控制关联采购采购猪肠衣协议约定价格-14,396.020.67%45,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司受同一最终控制方控制接受劳务接受运输劳务协议约定价格-62,701.1885.66%150,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司受同一最终控制方控制关联采购采购商品协议约定价格-00.00%3,000银行转账-2018年03月27日同上
罗特克斯有限公司间接控股关联采购分割肉、分体肉、协议约定-163,405.767.58%360,000银行转账-2018年03月同上
股东采购骨类及副产品价格27日
杜邦双汇漯河蛋白有限公司控股股东的联营企业关联采购采购大豆蛋白协议约定价格-2,550.190.12%8,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇计算机软件有限责任公司受同一最终控制方控制接受劳务软件开发及维护协议约定价格-485.070.66%1,200银行转账-2018年03月27日同上
杜邦双汇漯河食品有限公司控股股东的联营企业关联采购采购大豆蛋白协议约定价格-1.830.00%100银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇意科生物环保有限公司受同一最终控制方控制关联采购采购汽协议约定价格-0.540.00%50银行转账-2018年03月27日同上
漯河汇盛生物科技有限公司受同一最终控制方控制关联销售销售猪毛肠协议约定价格-17,287.340.73%35,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河汇盛生物科技有限公司受同一最终控制方控制关联销售提供初级加工协议约定价格-2,530.330.11%6,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇海樱调味料食品有限公司受同一最终控制方控制关联销售销售辅料协议约定价格-4,583.660.19%10,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司受同一最终控制方控制关联销售销售水电汽协议约定价格-209.890.01%500银行转账-2018年03月27日同上
罗特克斯有限公司间接控股股东关联销售销售肉制品协议约定价格-2,505.280.11%10,000银行转账-2018年03月27日同上
杜邦双汇漯河食品有限公司控股股东的联营企业关联销售销售水电汽协议约定价格-1,261.180.05%4,000银行转账-2018年03月27日同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司控股股东的联营企业关联销售销售水电汽协议约定价格-397.10.02%1,200银行转账-2018年03月27日同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司关联销售销售水电汽协议约定价格-8.470.00%100银行转账-2018年03月27日同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司关联销售利息收入协议约定价格-309.120.01%3,000银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇意科生物环保有限公司受同一最终控制方控制关联销售销售水电汽协议约定价格-6.390.00%50银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇意科生物环保有限公司受同一最终控制方控制关联销售租赁土地协议约定价格-2.990.00%10银行转账-2018年03月27日同上
南通汇羽丰新材料有限公司本公司的联营企业关联销售销售包装物协议约定价格-0.420.00%20银行转账-2018年03月20日同上
南通汇羽丰新材料有限公司本公司的联营企业关联销售提供仓储劳务协议约定价格-7.390.00%100银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇计算机软件有限责任公司受同一最终控制方控制关联销售销售水电汽协议约定价格-0.90.00%10银行转账-2018年03月27日同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司受同一最终控制方控制提供劳务资产租赁协议约定价格-157.860.01%800银行转账-2018年03月27日同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司接受劳务租赁房产协议约定价格-298.440.01%800银行转账-2018年03月27日同上
合计----293,015.97--680,940----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)该类关联交易总额与预计情况不存在显著增加
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

报告期内,公司租入的资产主要是土地、仓储库房;出租的资产主要是办公场所及门面房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个5.2氨氮≤250.76吨氨氮≤22
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个72.1COD≤1204.84吨COD≤127
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司烟尘经处理达标后排放1燃煤锅炉1个74.2烟尘≤803.57吨烟尘≤113
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司SO2经处理达标后排放1燃煤锅炉1个155SO2≤4007.50吨SO2≤135
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放1燃煤锅炉1个210氮氧化物≤40010.15吨氮氧化物≤108
望奎双汇北大荒食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个1.4氨氮≤250.83吨氨氮≤5.73
望奎双汇北大荒食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个70COD≤1209.62吨COD≤45.04
望奎双汇北大荒食品有限公司烟尘经处理达标后排放1燃煤锅炉1个61.1烟尘≤802.38吨烟尘≤40.33
望奎双汇北大荒食品有限公司SO2经处理达标后排放1燃煤锅炉1个339SO2≤40012.43吨SO2≤43.2
望奎双汇北大荒食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放1燃煤锅炉1个358氮氧化物≤40010.30吨氮氧化物≤27
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.229氨氮≤200吨氨氮≤3
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个18COD≤1201.45吨COD≤17.9
阜新双汇肉类加工有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个1.114氨氮<300.25吨排污证无要求
阜新双汇肉类加工有限公司COD经处理达标后排放1废水1个78COD<3008.38吨排污证无要求
阜新双汇肉类加工有限公司烟尘经处理达标后排放2天然气锅炉2个9.8烟尘<200吨排污证无要求
阜新双汇肉类加工有限公司SO2经处理达标后排放2天然气锅炉2个1.6SO2<500.23吨排污证无要求
阜新双汇肉类加工有限公司氮氧化物经处理达标后排放2天然气锅炉2个19.3氮氧化物<2003.54吨排污证无要求
沈阳双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个7.3氨氮<300.73吨排污证正在办理
沈阳双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个42COD<30010.57吨排污证正在办理
唐山双汇食品有限责任公司氨氮经处理达标后排放1废水1个4.01氨氮<150.19吨氨氮<3.18
唐山双汇食品有限责任公司COD经处理达标后排放1废水1个49COD<803.74吨COD≤31.84
唐山双汇食品有限责任公司烟尘经处理达标后排放2天然气锅炉2个5.9烟尘<200吨排污证无要求
唐山双汇食品有限责任公司SO2经处理达标后排放2天然气锅炉2个9SO2<500.04吨SO2≤2.39
唐山双汇食品有限责任公司氮氧化物经处理达标后排放2天然气锅炉2个109氮氧化物<2004.48吨氮氧化物≤15.32
山东德州双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.668氨氮≤352.24吨氨氮≤4.9
山东德州双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个77COD≤45032.65吨COD≤49
山东德州双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放4天然气锅炉4个6.57烟尘≤100.42吨排污证无要求
山东德州双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放4天然气锅炉4个3SO2≤1000.22吨SO2≤13.8
济源双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个1.36氨氮<355.26吨氨氮<12
济源双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个308COD<38053.49吨COD<150
郑州双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.798氨氮≤252.44吨氨氮≤26.6
郑州双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个42COD≤12014.56吨COD≤192.3
郑州双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放4天然气锅炉4个9.15无要求0吨排污证无要求
郑州双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放4天然气锅炉4个0SO2≤1000吨SO2≤2.9
郑州双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放4天然气锅炉4个194氮氧化物≤4005.26吨氮氧化物≤26.4
江苏淮安双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个10氨氮≤304.78吨氨氮≤43.12
江苏淮安双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个93.4COD≤30025.33吨COD≤742.41
上海双汇大昌有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.97氨氮≤450.08吨排水证正在办理
上海双汇大昌有限公司COD经处理达标后排放1废水1个93.8COD≤5005.70吨排水证正在办理
芜湖双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个19.2氨氮≤403.93吨氨氮≤318
芜湖双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个50COD≤50028.03吨COD≤2758.3
湖北武汉双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.259氨氮≤150.27吨氨氮≤10.41
湖北武汉双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个64COD≤808.88吨COD≤60.85
湖北武汉双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放2天然气锅炉2个5.1烟尘≤200.40吨排污证无要求
湖北武汉双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放2天然气锅炉2个5SO2≤500.67吨SO2≤34.46
湖北武汉双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放2天然气锅炉2个63氮氧化物≤1503.16吨氮氧化物≤34.63
宜昌双汇食品有限责任公司氨氮经处理达标后排放1废水1个6.33氨氮≤150.29吨氨氮≤10
宜昌双汇食品有限责任公司COD经处理达标后排放1废水1个30COD≤803.51吨COD≤50
绵阳双汇食品有限责任公司氨氮经处理达标后排放1废水1个4.42氨氮≤455.12吨氨氮≤60
绵阳双汇食品有限责任公司COD经处理达标后排放1废水1个79.6COD≤50031.47吨COD≤450
绵阳双汇食品有限责任公司烟尘经处理达标后排放3天然气锅炉3个3.6烟尘≤201.28吨烟尘≤3.92
绵阳双汇食品有限责任公司SO2经处理达标后排放3天然气锅炉3个8SO2≤502.13吨SO2≤9.81
绵阳双汇食品有限责任公司氮氧化物经处理达标后排放3天然气锅炉3个98氮氧化物≤2009.96吨氮氧化物≤39.2
南昌双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个13.4氨氮≤252.12吨排污证无要求
南昌双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个61COD≤35037.59吨COD≤629.9
南昌双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放4天然气锅炉4个12烟尘≤200.82吨排污证无要求
南昌双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放4天然气锅炉4个16SO2≤500.04吨SO2≤107.7
南昌双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放4天然气锅炉4个96氮氧化物≤2006.42吨排污证无要求
清远双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.169氨氮≤100.36吨氨氮≤20.5
清远双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个18COD≤909.36吨COD≤94.5
清远双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放2天燃气锅炉2个5.77烟尘≤300.43吨排污证无要求
清远双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放2天燃气锅炉2个1.15SO2≤500.06吨SO2≤4.2
清远双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放2天燃气锅炉2个169氮氧化物≤2007.54吨氮氧化物≤19.6
南宁双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.6氨氮≤100.38吨氨氮≤52.4
南宁双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个15COD≤50020.84吨COD≤727.6
南宁双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放1燃煤锅炉1个63烟尘≤800.69吨烟尘≤14.8
南宁双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放1燃煤锅炉1个69SO2≤4005.27吨SO2≤187.3
南宁双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放1燃煤锅炉1个225氮氧化物≤40011.73吨排污证无要求
昆明双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个1.56氨氮≤450.35吨氨氮≤3.08
昆明双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个27COD≤5004.18吨COD≤41.12
昆明双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放2天然气锅炉2个6.46排污证无要求0.11吨排污证无要求
昆明双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放2天然气锅炉2个7SO2≤1000.12吨SO2≤1.19
昆明双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放2天然气锅炉2个100氮氧化物≤4001.704吨氮氧化物≤5.94
陕西双汇食品有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个0.16氨氮≤250.05吨排污证正在办理
陕西双汇食品有限公司COD经处理达标后排放1废水1个51.28COD≤3004.78吨排污证正在办理
陕西双汇食品有限公司烟尘经处理达标后排放1废水1个/烟尘≤200吨排污证正在办理
陕西双汇食品有限公司SO2经处理达标后排放1废水1个/SO2≤500.02吨排污证正在办理
陕西双汇食品有限公司氮氧化物经处理达标后排放1废水1个/氮氧化物≤2000.44吨排污证正在办理
漯河双汇肉业有限公司动力分厂氨氮经处理达标后排放1废水1个22氨氮≤251.41吨氨氮≤30.06
漯河双汇肉业有限公司动力分厂COD经处理达标后排放1废水1个159COD≤30026.03吨COD≤243
漯河双汇肉业有限公司动力分厂氨氮经处理达标后排放1废水1个0.399氨氮≤201.25吨氨氮≤30.06
漯河双汇肉业有限公司动力分厂COD经处理达标后排放1废水1个30COD≤12012.28吨COD≤243
漯河双汇肉业有限公司动力分厂氨氮经处理达标后排放1废水1个0.175氨氮≤200.72吨氨氮≤30.06
漯河双汇肉业有限公司动力分厂COD经处理达标后排放1废水1个25COD≤12018.66吨COD≤243
漯河双汇肉业有限公司动力分厂烟尘经处理达标后排放1废气1个8.87烟尘≤100.11吨排污证无要求
漯河双汇肉业有限公司动力分厂SO2经处理达标后排放1废气1个0SO2≤350.51吨SO2≤190
漯河双汇肉业有限公司动力分厂氮氧化物经处理达标后排放1废气1个16.5氮氧化物≤504.67吨氮氧化物≤190
华懋双汇实业(集团)有限公司氨氮经处理达标后排放1废水1个2.78氨氮≤201.44吨氨氮≤30.06
华懋双汇实业(集团)有限公司COD经处理达标后排放1废水1个58COD≤12010.08吨COD≤243

防护眼镜、防护手套、消防沙、灭火器、潜水泵等应急物资;废气方面:燃煤锅炉安装有除尘、脱硫和脱硝设施,并根据相关制度要求,严格按照工艺操作运行;噪声方面:污水站鼓风机房等噪声源安装防噪声设施,并将冷冻机和空压机等噪声较大的设备设置于独立密闭的设备房内,对周围环境影响小;固废方面:按照“减量化、无害化、资源化”的原则,对污水站剩余活性污泥、猪粪还田或作为有机肥原料,对危险废物交由具备危险废物处理资质的单位处置。

三是多方监管,确保达标。通过日常化验、在线监测、第三方监测,三管齐下,确保各项污染物达标排放。每天各污水站自行对排放数据进行检测,以确认是否达标;废水、废气排放口根据当地政府部门要求安装有在线监控设施,监测数据上传环保主管部门;公司每年两次委托有资质的第三方环境监测单位对废水、废气、噪声进行监测,确保排放数据达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

按照环保法律法规的要求,公司编制完成突发环境事件应急预案。按照编制的应急预案定期进行演练,确保环境应急预案落到实处。

环境自行监测方案

国控重点污染源已按照环保部门要求,制定了环境自行监测方案,并在当地环保部门备案,并按照要求进行了信息公开。

其他应当公开的环境信息

漯河双汇肉业有限公司动力分厂1#污水站为国控重点污染源,按要求每季度进行一次环境信息公开。

其他环保相关信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划

(1)实施“农户+企业模式”的精准扶贫模式,探索合作社、养殖专业大户等新兴农业方式,让贫困户通过劳动增加收入,培养、提高贫困户劳动能力。

(2)公司利用自身生猪养殖、生猪屠宰的优势,继续落实农业产业扶贫工程,扶贫扶志,增强贫困户的脱贫意识。

(3)发挥单位工会、党支部的作用,对接困难家庭、困难学生,做好结对帮扶工作,争取从根本上解决家庭困难问题。

(2)半年度精准扶贫概要

为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚中的作用,积极履行上市公司的社会责任,提升上市公司形象,公司始终把扶贫工作当作一项重要任务,使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到了保障并取得了阶段性成果。

2018年上半年为让职工享受到家的温暖,公司组织日常困难职工救助活动及春节困难职工捐助活动,共捐助76.8万元。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中:1.资金万元76.8
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份534,6900.02%44534,6940.02%
3、其他内资持股534,6900.02%44534,6940.02%
境内自然人持股534,6900.02%44534,6940.02%
二、无限售条件股份3,299,023,59499.98%-4-43,299,023,59099.98%
1、人民币普通股3,299,023,59499.98%-4-43,299,023,59099.98%
三、股份总数3,299,558,284100.00%003,299,558,284100.00%
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
万隆226,3011226,302高管锁定股根据相关法律规定执行
刘松涛5,6255,625高管锁定股根据相关法律规定执行
王玉芬115,4531115,454高管锁定股根据相关法律规定执行
乔海莉90,789190,790高管锁定股根据相关法律规定执行
何科88,422188,423高管锁定股根据相关法律规定执行
胡运功5,6255,625高管锁定股根据相关法律规定执行
李向辉2,4752,475高管锁定股根据相关法律规定执行
合计534,69004534,694----
报告期末普通股股东总数49,890报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司境内非国有法人59.27%1,955,575,6241,955,575,624
罗特克斯有限公司境外法人13.98%461,427,834461,427,834
香港中央结算有限公司境外法人3.85%127,051,692127,051,692
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人1.79%59,180,11659,180,116
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.96%31,585,90031,585,900
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金境内非国有法人0.52%17,069,15117,069,151
全国社保基金一零一组合国有法人0.50%16,424,42516,424,425
全国社保基金一零三组合国有法人0.49%16,004,60416,004,604
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深境内非国有法人0.43%14,219,12314,219,123
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金境内非国有法人0.38%12,634,62212,634,622
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司1,955,575,624人民币普通股1,955,575,624
罗特克斯有限公司461,427,834人民币普通股461,427,834
香港中央结算有限公司127,051,692人民币普通股127,051,692
中国证券金融股份有限公司59,180,116人民币普通股59,180,116
中央汇金资产管理有限责任公司31,585,900人民币普通股31,585,900
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金17,069,151人民币普通股17,069,151
全国社保基金一零一组合16,424,425人民币普通股16,424,425
全国社保基金一零三组合16,004,604人民币普通股16,004,604
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深14,219,123人民币普通股14,219,123
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金12,634,622人民币普通股12,634,622
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
杨冠华副总裁解聘2018年05月28日个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:河南双汇投资发展股份有限公司

2018年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,826,852,041.876,162,804,240.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据34,102,100.5025,975,745.00
应收账款111,679,180.22135,043,452.60
预付款项30,189,901.7375,313,646.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款9,679,630.3810,432,491.67
买入返售金融资产
存货4,080,783,559.902,928,255,410.86
持有待售的资产
发放贷款及垫款104,076,000.00399,417,500.00
一年内到期的非流动资产2,215,306.612,334,033.96
其他流动资产590,277,546.26276,958,347.30
流动资产合计8,789,855,267.4710,016,534,867.96
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产44,686,591.5944,686,591.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资169,669,621.04175,762,503.25
投资性房地产
固定资产11,159,914,298.5611,499,807,659.66
在建工程217,700,225.50154,056,643.23
工程物资6,750,557.394,130,046.99
固定资产清理
生产性生物资产69,678,421.7768,785,210.07
油气资产
无形资产958,055,610.001,005,343,551.24
开发支出
商誉
长期待摊费用60,927,800.3767,108,747.01
递延所得税资产61,025,351.4347,532,004.86
其他非流动资产6,196,813.715,318,333.85
非流动资产合计12,754,605,291.3613,072,531,291.75
资产总计21,544,460,558.8323,089,066,159.71
流动负债:
短期借款2,040,602,118.851,942,107,168.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放452,943,464.59533,822,757.49
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债4,144,572.44
应付票据
应付账款1,755,094,186.301,848,353,162.03
预收款项497,683,077.03562,009,399.87
卖出回购金融资产款752,950,000.00785,481,761.26
应付手续费及佣金
应付职工薪酬441,362,546.17611,283,942.17
应交税费324,195,931.18294,627,389.87
应付利息3,687,921.824,034,079.23
应付股利73,478,477.00140,023,774.05
其他应付款664,813,628.32677,776,645.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债326,312.45320,950.78
其他流动负债1,962,458.313,053,448.99
流动负债合计7,009,100,122.027,407,039,052.28
非流动负债:
长期借款5,057,842.945,135,212.55
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款67,950,000.0068,300,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益72,140,687.8574,120,410.78
递延所得税负债65,115,503.6167,143,222.92
其他非流动负债
非流动负债合计210,264,034.40214,698,846.25
负债合计7,219,364,156.427,621,737,898.53
所有者权益:
股本3,299,558,284.003,299,558,284.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,909,620,367.571,885,053,364.53
减:库存股
其他综合收益-2,113,731.94
专项储备
盈余公积1,831,906,631.941,831,906,631.94
一般风险准备708,827.78708,827.78
未分配利润6,357,788,984.817,601,970,773.48
归属于母公司所有者权益合计13,399,583,096.1014,617,084,149.79
少数股东权益925,513,306.31850,244,111.39
所有者权益合计14,325,096,402.4115,467,328,261.18
负债和所有者权益总计21,544,460,558.8323,089,066,159.71
项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,061,753,609.841,244,766,785.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据77,074,000.0035,121,345.00
应收账款108,034,524.6425,985,383.87
预付款项6,520,206.2643,767,154.36
应收利息
应收股利3,475,947,079.30
其他应收款6,190,431.374,546,322.09
存货577,069,588.90448,784,400.63
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产350,464,628.9470,731,218.48
流动资产合计2,187,106,989.955,349,649,689.47
非流动资产:
可供出售金融资产34,038,891.5934,038,891.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,445,392,594.5512,451,485,476.76
投资性房地产
固定资产567,392,578.78587,393,772.42
在建工程13,890,194.1414,863,617.99
工程物资227,518.8919,274.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产43,312,733.2346,749,206.12
开发支出
商誉
长期待摊费用2,071,241.992,475,831.71
递延所得税资产15,833,088.17
其他非流动资产931,411.20123,885.43
非流动资产合计13,123,090,252.5413,137,149,956.17
资产总计15,310,197,242.4918,486,799,645.64
流动负债:
短期借款1,734,602,118.851,416,107,168.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,030,000,000.00844,390,000.00
应付账款1,343,051,880.021,465,104,425.42
预收款项149,367,097.98171,769,518.33
应付职工薪酬112,600,728.32171,164,781.99
应交税费5,203,440.854,753,232.61
应付利息1,960,087.332,219,497.97
应付股利
其他应付款196,499,317.18211,561,810.15
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债326,312.45320,950.78
其他流动负债445.75
流动负债合计4,573,610,982.984,287,391,831.85
非流动负债:
长期借款5,057,842.945,135,212.55
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益626,657.79769,233.03
递延所得税负债4,366,132.74
其他非流动负债
非流动负债合计5,684,500.7310,270,578.32
负债合计4,579,295,483.714,297,662,410.17
所有者权益:
股本3,299,558,284.003,299,558,284.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,060,787,331.535,045,888,821.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,831,906,631.941,831,906,631.94
未分配利润538,649,511.314,011,783,497.92
所有者权益合计10,730,901,758.7814,189,137,235.47
负债和所有者权益总计15,310,197,242.4918,486,799,645.64

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,732,111,598.2024,045,231,882.50
其中:营业收入23,621,389,338.8723,997,162,774.64
利息收入110,667,636.7348,011,947.54
已赚保费
手续费及佣金收入54,622.6057,160.32
二、营业总成本20,832,310,840.6421,625,807,333.37
其中:营业成本18,575,792,566.3519,534,171,971.85
利息支出11,140,143.633,805,843.20
手续费及佣金支出440,672.12416,919.56
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加173,775,349.26159,498,602.91
销售费用1,266,830,305.351,167,243,595.93
管理费用533,610,757.97553,746,724.89
财务费用27,075,144.9142,774,750.76
资产减值损失243,645,901.05164,148,924.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)22,349,889.6436,948,151.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,275,581.0011,896,672.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-592,582.202,158,777.91
其他收益151,816,839.801
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,073,374,904.802,458,531,478.76
加:营业外收入20,952,700.07134,264,079.38
减:营业外支出9,377,639.1115,637,066.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,084,949,965.762,577,158,491.86
减:所得税费用626,213,289.19593,867,553.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,458,736,676.571,983,290,938.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,458,736,676.571,983,290,938.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润2,385,332,323.731,904,054,872.23
少数股东损益73,404,352.8479,236,065.86
六、其他综合收益的税后净额4,144,572.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,113,731.94
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益2,113,731.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分2,113,731.94
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,030,840.50
七、综合收益总额2,462,881,249.011,983,290,938.09
归属于母公司所有者的综合收益总额2,387,446,055.671,904,054,872.23
归属于少数股东的综合收益总额75,435,193.3479,236,065.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.72290.5771
(二)稀释每股收益0.72290.5771
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入16,826,744,495.1015,055,813,892.12
减:营业成本15,952,255,218.2914,282,401,342.22
税金及附加36,579,336.3625,332,656.91
销售费用530,903,827.62499,965,950.77
管理费用128,084,029.97134,874,768.48
财务费用13,662,827.9713,438,426.67
资产减值损失23,874,661.4810,951,945.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)22,349,889.6437,813,868.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,275,581.0011,896,672.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)45,661.36392,231.79
其他收益19,837,220.992
二、营业利润(亏损以“-”号填列)183,617,365.40127,054,902.41
加:营业外收入782,079.579,785,209.34
减:营业外支出663,966.913,509,980.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)183,735,478.06133,330,131.63
减:所得税费用27,355,352.2729,483,031.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)156,380,125.79103,847,099.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额156,380,125.79103,847,099.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.04740.0315
(二)稀释每股收益0.04740.0315

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,651,197,656.6726,050,773,071.15
客户存款和同业存放款项净增加额-80,879,292.9040,620,825.81
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
客户贷款及垫款净减少额291,464,304.50513,000,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额112,554,361.6060,049,113.93
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金110,935,483.3148,388,927.73
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金350,935,787.99263,074,340.76
经营活动现金流入小计26,436,208,301.1726,975,906,279.38
购买商品、接受劳务支付的现金20,045,312,228.9620,489,403,266.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金9,927,898.382,527,798.48
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,926,155,520.231,754,867,924.48
支付的各项税费2,198,150,741.692,098,070,127.33
支付其他与经营活动有关的现金337,848,838.56394,647,839.16
经营活动现金流出小计24,517,395,227.8224,739,516,955.91
经营活动产生的现金流量净额1,918,813,073.352,236,389,323.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金900,000,000.001,950,000,000.00
取得投资收益收到的现金28,334,060.6336,863,541.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,225,564.14583,813.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计929,559,624.771,987,447,354.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,583,724.32259,715,172.04
投资支付的现金1,150,000,000.002,450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,390,583,724.322,709,715,172.04
投资活动产生的现金流量净额-461,024,099.55-722,267,817.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,638,741,365.255,391,367,622.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19,817,335.58
筹资活动现金流入小计2,638,741,365.255,411,184,958.21
偿还债务支付的现金2,581,295,056.473,383,764,161.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,740,929,973.394,048,502,838.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66,891,453.7364,952,638.68
支付其他与筹资活动有关的现金41,846,411.19
筹资活动现金流出小计6,322,225,029.867,474,113,411.59
筹资活动产生的现金流量净额-3,683,483,664.61-2,062,928,453.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296,854.10-15,597.37
五、现金及现金等价物净增加额-2,225,397,836.71-548,822,544.46
加:期初现金及现金等价物余额5,743,776,320.982,976,208,156.96
六、期末现金及现金等价物余额3,518,378,484.272,427,385,612.50
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,996,037,978.5414,236,044,269.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金76,335,508.9561,358,299.77
经营活动现金流入小计15,072,373,487.4914,297,402,568.80
购买商品、接受劳务支付的现金14,432,299,837.6712,720,409,838.13
支付给职工以及为职工支付的现金440,176,394.22426,500,921.83
支付的各项税费266,616,964.78254,125,626.89
支付其他与经营活动有关的现金53,607,494.2262,626,130.37
经营活动现金流出小计15,192,700,690.8913,463,662,517.22
经营活动产生的现金流量净额-120,327,203.40833,740,051.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金900,000,000.001,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,504,281,139.933,149,685,585.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,033,939.24131,379.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,405,315,079.174,699,816,965.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,057,437.748,254,332.64
投资支付的现金1,150,000,000.002,320,019,045.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,157,057,437.742,328,273,378.48
投资活动产生的现金流量净额3,248,257,641.432,371,543,587.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,619,893,865.254,002,020,446.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,115.58
筹资活动现金流入小计1,619,893,865.254,002,023,562.53
偿还债务支付的现金1,271,555,056.473,363,746,637.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,659,282,422.713,977,053,534.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,930,837,479.187,340,800,172.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,310,943,613.93-3,338,776,610.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-183,013,175.90-133,492,971.52
加:期初现金及现金等价物余额1,244,766,785.74882,624,726.04
六、期末现金及现金等价物余额1,061,753,609.84749,131,754.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,299,558,284.001,885,053,364.53-2,113,731.941,831,906,631.94708,827.787,601,970,773.48850,244,111.3915,467,328,261.18
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,299,558,284.001,885,053,364.53-2,113,731.941,831,906,631.94708,827.787,601,970,773.48850,244,111.3915,467,328,261.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)24,567,003.042,113,731.94-1,244,181,788.6775,269,194.92-1,142,231,858.77
(一)综合收益总额2,113,731.942,385,332,323.7375,435,193.342,462,881,249.01
(二)所有者投入和减少资本24,567,003.04180,158.2624,747,161.30
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额24,303,323.46180,158.2624,483,481.72
4.其他263,679.58263,679.58
(三)利润分配-3,629,514,112.40-346,156.68-3,629,860,269.08
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-3,629,514,112.40-346,156.68-3,629,860,269.08
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,299,558,284.001,909,620,367.570.001,831,906,631.94708,827.786,357,788,984.81925,513,306.3114,325,096,402.41

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,299,558,284.001,831,050,450.761,831,906,631.9415,313.637,240,262,335.24865,954,773.8515,068,747,789.42
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,299,558,284.001,831,050,450.761,831,906,631.9415,313.637,240,262,335.24865,954,773.8515,068,747,789.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)54,002,913.77-2,113,731.94693,514.15361,708,438.24-15,710,662.46398,580,471.76
(一)综合收益总额-2,113,731.944,319,299,922.47189,201,840.944,506,388,031.47
(二)所有者投入和减少资本54,002,913.77-60,991,949.37-6,989,035.60
1.股东投入的普通股40,000,000.0040,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有62,158,523.12-581,623.6861,576,899.44
者权益的金额
4.其他-8,155,609.35-100,410,325.69-108,565,935.04
(三)利润分配693,514.15-3,957,591,484.23-143,920,554.03-4,100,818,524.11
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备693,514.15-693,514.15
3.对所有者(或股东)的分配-3,959,469,940.80-143,920,554.03-4,103,390,494.83
4.其他2,571,970.722,571,970.72
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,299,558,284.001,885,053,364.53-2,113,731.941,831,906,631.94708,827.787,601,970,773.48850,244,111.3915,467,328,261.18

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,299,558,284.005,045,888,821.611,831,906,631.944,011,783,497.9214,189,137,235.47
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,299,558,284.005,045,888,821.611,831,906,631.944,011,783,497.9214,189,137,235.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,898,509.92-3,473,133,986.61-3,458,235,476.69
(一)综合收益总额156,380,125.79156,380,125.79
(二)所有者投入和减少资本14,898,509.9214,898,509.92
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额14,634,830.3414,634,830.34
4.其他263,679.58263,679.58
(三)利润分配-3,629,514,112.40-3,629,514,112.40
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-3,629,514,112.40-3,629,514,112.40
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,299,558,284.005,060,787,331.531,831,906,631.94538,649,511.3110,730,901,758.78
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,299,558,284.005,002,110,063.591,831,906,631.943,983,116,186.0714,116,691,165.60
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,299,558,284.005,002,110,063.591,831,906,631.943,983,116,186.0714,116,691,165.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)43,778,758.0228,667,311.8572,446,069.87
(一)综合收益总额3,988,137,252.653,988,137,252.65
(二)所有者投入和减少资本43,778,758.0243,778,758.02
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额43,254,790.7543,254,790.75
4.其他523,967.27523,967.27
(三)利润分配-3,959,469,940.80-3,959,469,940.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-3,959,469,940.80-3,959,469,940.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,299,558,284.005,045,888,821.611,831,906,631.944,011,783,497.9214,189,137,235.47

三、公司基本情况

河南双汇投资发展股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司,于1998年10月15日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于河南省漯河市双汇路1号。

本公司及其子公司(“本集团”) 的业务性质是食品加工行业,主要经营活动包括:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、食用动物油脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购,生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;蛋制品销售,技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理及相关经营业务的配套服务。

本集团的母公司为于中华人民共和国成立的河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司,最终母公司为于英属维尔京群岛成立的兴泰集团有限公司。本年度合并财务报表范围参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注(八)“合并范围变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团对自2018年6月30日起12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营

能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和现金流量。

2、会计期间本集团会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的资本溢价及原制度资本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2018年6月30日止的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指本集团

持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

外币现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一

部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时分类为:贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量,相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

贷款和应收款项贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

其他金融负债对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。金融工具抵销同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具本集团使用衍生金融工具,例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。但对与在

活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具,按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

金融资产减值本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。

以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
组合名称坏账准备计提方法
账龄组合账龄分析法
关联方组合其他方法
账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
3个月以内0.50%0.50%
4-6个月1.00%1.00%
7-12个月5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年30.00%30.00%
3年以上100.00%100.00%
3-4年100.00%100.00%
4-5年100.00%100.00%
5年以上100.00%100.00%
100.00%100.00%

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分 (但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益

和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

17、固定资产(1)确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法305%3.17%
构筑物年限平均法205%4.75%
临时建筑物年限平均法不长于50%不低于20.00%
机器设备年限平均法10-155%6.33%-9.50%
运输设备年限平均法65%15.83%
电子设备及其他年限平均法5-65%15.83%-19.00%

溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

20、生物资产本集团的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

1、消耗性生物资产消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用的后续支出,计入当期损益。

消耗性生物资产在出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。资产负债表日,消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量,并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回金额计入当期损益。

2、生产性生物资产生产性生物资产,是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。生产性生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出,应当计入当期损益。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下:

类别使用寿命(年/月)预计净残值(元/头)年折旧率(%)
种猪3年80033.3
种鸡10个月25120

核,必要时进行调整。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21、油气资产22、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)计价方法、使用寿命、减值测试无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下:

类别摊销方法使用寿命(年)残值率(%)
土地使用权直线法40-50-
专有技术直线法20-
其他直线法3-10-

形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

25、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法

(1)短期薪酬的会计处理方法职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法26、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1)该义务是本集团承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、股份支付

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定,参见第十一节十三项。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和(或)服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件和(或)服务期限条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确

定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

提供劳务收入于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。租赁收入经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认,或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法33、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大

调整。

估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

存货减值至可变现净值存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

应收款项减值应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

发放贷款及垫款减值本集团定期判断是否有任何客观证据表明发放贷款及垫款发生了减值损失。如有,本集团将估算减值损失的金额。减值损失金额为账面金额与预计未来现金流量的现值之间的差额。估算减值损失金额时,需要对是否存在客观证据表明上述款项已发生减值损失作出重大判断,并需要对预计未来现金流量的现值作出重大估计。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产的预计使用寿命及预计净残值本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。如有确凿证据表明,固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,调整固定资产使用寿命;固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异,调整预计净残值。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响固定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提。

无形资产的预计使用寿命本集团至少于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,对于使用寿命有限的无形资产改变其摊销年限。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响无形资产的账面价值及无形资产减值准备的计提。

34、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

35、其他

套期会计就套期会计方法而言,本集团的套期保值分类为现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。

在套期关系开始时,本集团对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本集团对套期工具有效性的评价方法。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效,并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的,按如下方法进行处理:

现金流量套期套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理),或者撤销了对套期关系的指定,或者该套期不再满足套期会计方法的条件,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售额/采购额17%、16%、13%、11%、10%、6%
城市维护建设税应纳增值税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额25%、15%
教育费附加应纳增值税额3%
地方教育附加应纳增值税额2%
纳税主体名称所得税税率
项目期末余额期初余额
库存现金363,566.96391,741.65
银行存款3,518,014,917.315,743,384,579.33
其他货币资金308,473,557.60419,027,919.20
合计3,826,852,041.876,162,804,240.18

其他说明

2018年6月30日,本集团使用权受到限制的货币资金为人民币308,473,557.60元,其中:

存放中央银行法定准备金人民币299,973,557.60元,其他受限资金人民币8,500,000.00元。

2017年12月31日,本集团使用权受到限制的货币资金为人民币419,027,919.20元,其中:

存放中央银行法定准备金人民币412,527,919.20元,其他受限资金人民币6,500,000.00元。

2018年6月30日,本集团货币资金中无存放于境外的货币资金。2018年6月30日,本集团无用于借款质押的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
银行承兑票据34,102,100.5025,975,745.00
合计34,102,100.5025,975,745.00
项目期末已质押金额
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据752,950,000.00
合计752,950,000.00

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款112,299,649.55100.00%620,469.330.55%111,679,180.22135,834,023.34100.00%790,570.740.58%135,043,452.60
合计112,299,649.55100.00%620,469.330.55%111,679,180.22135,834,023.34100.00%790,570.740.58%135,043,452.60
账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内107,510,520.92537,552.600.50%
4-6个月4,107,021.6541,070.221.00%
7-12个月527,283.7626,364.195.00%
1年以内小计112,144,826.33604,987.010.54%
1至2年154,823.2215,482.3210.00%
合计112,299,649.55620,469.330.55%

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额123,924.10元;本期收回或转回坏账准备金额294,025.51元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称与本公司关系金额坏账准备占应收账款总额的比例
客户一第三方19,594,254.2297,971.2717.45%
客户二第三方12,440,810.6162,204.0511.08%
客户三第三方9,467,077.4947,772.108.43%
客户四第三方5,993,341.5829,966.715.34%
客户五第三方3,999,996.5839,999.973.56%
合计51,495,480.48277,914.0945.86%

6、预付款项(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内30,189,901.73100.00%75,235,029.2799.90%
1至2年78,617.120.10%
合计30,189,901.73--75,313,646.39--
单位名称金额占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一4,194,100.0013.89 %
供应商二3,106,512.2110.29 %
供应商三2,137,073.557.08 %
供应商四2,000,000.006.62%
供应商五1,836,383.756.08 %
合计13,274,069.5143.97%
项目期末余额期初余额
借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

8、应收股利(1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款10,450,004.29100.00%770,373.917.37%9,679,630.3811,218,007.45100.00%785,515.787.00%10,432,491.67
合计10,450,004.29100.00%770,373.917.37%9,679,630.3811,218,007.45100.00%785,515.787.00%10,432,491.67
账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内5,887,767.8629,438.840.50%
4-6个月1,291,529.7012,915.301.00%
7-12个月1,316,223.6265,811.185.00%
1年以内小计8,495,521.18108,165.321.27%
1至2年598,263.5459,826.3510.00%
2至3年1,076,910.47323,073.1430.00%
3年以上279,309.10279,309.10100.00%
合计10,450,004.29770,373.917.37%
单位名称转回或收回金额收回方式
项目核销金额
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金4,838,444.693,618,479.47
出口退税658,074.87692,909.59
代垫款项2,806,958.743,140,252.61
职工借款1,075,459.553,021,953.99
其他1,071,066.44744,411.79
合计10,450,004.2911,218,007.45

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一代垫款项1,455,528.753个月以内13.93%7,277.64
客户二押金及保证金1,000,000.003个月以内9.57%5,000.00
客户三代垫款项967,953.003年以内9.26%51,712.32
客户四借款577,990.003个月以内5.53%2,889.95
客户五出口退税525,669.254-6个月5.03%2,628.35
合计--4,527,141.00--43.32%69,508.26
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料1,546,287,618.25400,700.941,545,886,917.311,108,497,202.56401,596.231,108,095,606.33
在产品110,489,300.99110,489,300.99116,535,828.28116,535,828.28
库存商品2,430,916,702.45113,957,155.902,316,959,546.551,672,997,437.4972,453,695.991,600,543,741.50
消耗性生物资产107,447,795.05107,447,795.05103,080,234.75103,080,234.75
合计4,195,141,416.74114,357,856.844,080,783,559.903,001,110,703.0872,855,292.222,928,255,410.86

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料401,596.23895.29400,700.94
库存商品72,453,695.99244,625,341.22203,121,881.31113,957,155.90
合计72,855,292.22244,625,341.22203,122,776.60114,357,856.84
项目金额
项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
项目期末余额期初余额
土地租赁费2,215,306.612,334,033.96
合计2,215,306.612,334,033.96
单位:元
项目期末数期初数
发放贷款及垫款总额106,200,000.00405,500,000.00
减:发放贷款及垫款准备2,124,000.006,082,500.00
发放贷款及垫款净额104,076,000.00399,417,500.00

于2018年6月30日以及2017年12月31日,本公司发放贷款及垫款本金或利息未出现逾期未收回的情况。

14、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
理财产品(注)250,000,000.00
预缴企业所得税11,777,063.4431,987,770.48
留抵增值税317,246,159.73238,676,967.56
其他11,254,323.096,293,609.26
合计590,277,546.26276,958,347.30
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:44,686,591.5944,686,591.5944,686,591.5944,686,591.59
按成本计量的44,686,591.5944,686,591.5944,686,591.5944,686,591.59
合计44,686,591.5944,686,591.5944,686,591.5944,686,591.59
可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
浙江五芳斋实业股份有限公司34,038,891.5934,038,891.591.99%
绵阳久汇实业有限公司10,647,700.0010,647,700.006.16%
合计44,686,591.5944,686,591.59--
可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
债券项目面值票面利率实际利率到期日
项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
南通汇羽丰新材料有限公司175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
小计175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
合计175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
项目账面价值未办妥产权证书原因

20、固定资产(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额7,747,146,872.898,935,722,548.35295,480,972.36107,803,970.19371,693,118.6217,457,847,482.41
2.本期增加金额184,353,448.8290,920,487.672,834,914.141,118,639.535,912,735.34285,140,225.50
(1)购置804,846.7832,189,677.711,287,020.151,118,639.534,988,829.9040,389,014.07
(2)在建工程转入183,548,602.0458,730,809.961,547,893.99923,905.44244,751,211.43
(3)企业合并增加
3.本期减少金额200,317,713.77154,896,621.852,448,216.001,521,718.23980,898.52360,165,168.37
(1)处置或报废10,613,429.3822,998,837.102,209,739.881,538,407.291,315,554.7338,675,968.38
(2)改建及预转固调整189,704,284.38131,897,784.75238,476.12-16,689.06-334,656.21321,489,199.98
4.期末余额7,731,182,607.948,871,746,414.17295,867,670.50107,400,891.49376,624,955.4417,382,822,539.54
二、累计折旧
1.期初余额1,717,284,943.773,561,532,075.55229,004,107.0384,594,560.18289,359,108.705,881,774,795.23
2.本期增加金额129,091,094.14286,225,097.1210,144,048.393,706,287.1613,318,498.14442,485,024.95
(1)计提129,091,094.14286,225,097.1210,144,048.393,706,287.1613,318,498.14442,485,024.95
3.本期减少金额66,958,052.52101,460,306.992,229,842.221,534,560.181,287,840.27173,470,602.18
(1)处置或报废1,286,988.4015,091,991.572,134,134.021,534,606.191,334,784.3621,382,504.54
(2)改建及预转固调整65,671,064.1286,368,315.4295,708.20-46.01-46,944.09152,088,097.64
4.期末余额1,779,417,985.393,746,296,865.68236,918,313.2086,766,287.16301,389,766.576,150,789,218.00
三、减值准备
1.期初余额49,054,099.6826,799,226.33151,588.87260,112.6476,265,027.52
2.本期增加金额70,353.923,007,088.7717,184.0211,374.613,106,001.32
(1)计提70,353.923,007,088.7717,184.0211,374.613,106,001.32
3.本期减少金额983,321.656,227,896.2215,431.5517,184.028,172.427,252,005.86
(1)处置或报废983,321.656,227,896.2215,431.5517,184.028,172.427,252,005.86
4.期末余额48,141,131.9523,578,418.88136,157.32263,314.8372,119,022.98
四、账面价值
1.期末账面价值5,903,623,490.605,101,871,129.6158,813,199.9820,634,604.3374,971,874.0411,159,914,298.56
2.期初账面价值5,980,807,829.445,347,391,246.4766,325,276.4623,209,410.0182,073,897.2811,499,807,659.66
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
项目期末账面价值
房屋建筑物、构筑物及设备27,913,108.01
项目账面价值未办妥产权证书的原因
万中禽业发展鸡舍414,529,152.78租赁土地
陕西双汇厂房241,250,343.17正在办理
叶县牧业猪场育肥舍92,110,062.05租赁土地
股份5万吨冷库86,049,550.48租赁土地
万中禽业加工宰鸡及骨素厂房79,565,228.75正在办理
昆明双汇厂房75,585,146.91正在办理
股份120吨低温五车间厂房31,114,492.49租赁土地
万中禽业发展有机肥厂厂房29,926,567.63租赁土地
生物工程骨素车间厂房(原肉业骨素厂房)25,163,921.57正在办理
股份香辅料分厂二车间厂房21,633,502.22租赁土地
股份香辅料分厂三车间厂房20,059,667.07正在办理
唐山双汇三期厂房20,391,074.06正在办理
万东牧业猪场育肥舍18,934,805.10租赁土地
华懋双汇部分厂房12,010,042.54历史遗留
舞钢双汇厂房7,450,475.10历史遗留
双汇肉业机加工二车间厂房6,772,314.06正在办理
股份食品分厂厂房6,208,890.27租赁土地
万中禽业加工有限公司辅料库4,282,516.58正在办理
双汇肉业饲料厂办公楼1,045,797.24正在办理
济源双汇锅炉房757,513.45正在办理
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
阜新肉类车间改造项目60,014,203.2560,014,203.251,071,054.271,071,054.27
德州双汇技改项目27,297,853.2327,297,853.2338,698,634.2438,698,634.24
沈阳双汇生产线建造工程25,951,892.7925,951,892.7920,055,909.5120,055,909.51
宝泉岭双汇肉制品车间改造项目12,495,800.2512,495,800.25849,607.93849,607.93
万东牧业污水处理工程11,925,917.3511,925,917.358,606,713.508,606,713.50
股份肉制品摆肠和包装生产线项目11,271,804.0911,271,804.0911,826,228.4411,826,228.44
双汇肉业复合膜分厂VOCs治理系统11,124,117.1711,124,117.1728,301.8928,301.89
天润彩印VOCs治理系统10,123,187.6910,123,187.69333,322.90333,322.90
上海双汇新建肉制品项目6,975,972.186,975,972.185,318,372.425,318,372.42
华懋双汇药厂吊顶改造项目6,355,532.216,355,532.21
绵阳双汇屠宰业技改项目5,932,684.625,932,684.622,652,262.182,652,262.18
叶县牧业农场改造项目5,410,701.325,410,701.32980,610.73980,610.73
南昌双汇污水站改造工程3,298,713.543,298,713.5423,716.1623,716.16
望奎双汇锅炉房改造项目3,178,621.433,178,621.433,272,473.623,272,473.62
其他在建工程16,343,224.3816,343,224.3860,339,435.4460,339,435.44
合计217,700,225.50217,700,225.50154,056,643.23154,056,643.23

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
德州双汇技改项目196,997,705.0038,698,634.2487,708,711.5299,109,492.5327,297,853.2375.28%其他
阜新肉类车间改造项目108,613,740.021,071,054.2758,943,148.9860,014,203.2555.25%其他
望奎双汇高温车间改造项目38,050,000.0037,273,120.2937,140,015.91133,104.3897.96%其他
武汉双汇车间技改项目68,784,896.3831,029,548.1017,454,660.1148,484,208.2191.47%其他
双汇肉业动力分厂环保技改项目22,276,400.00203,923.3313,419,639.7613,435,222.55188,340.5481.82%其他
汇特公司车间技改项目24,737,792.7411,440,308.2812,762,346.6123,820,176.26382,478.6397.84%其他
宝泉岭双汇车间改造项目22,130,000.00849,607.9311,646,192.3212,495,800.2556.47%其他
双汇肉业复合膜分厂VOCs治理系统22,465,400.0028,301.8911,099,575.243,759.9611,124,117.1749.53%其他
天润彩印VOCs治理系统20,706,800.00333,322.909,789,864.7910,123,187.6948.89%其他
华懋双汇药厂吊顶改造项目13,709,827.136,355,532.216,355,532.2146.36%其他
沈阳双汇生产线建造工程900,000,000.0020,055,909.515,895,983.2825,951,892.7970.73%其他
叶县牧业农场改造项目31,483,400.00980,610.734,430,090.595,410,701.3217.19%其他
万东牧业污水处理工程20,879,600.008,606,713.504,098,107.91778,904.0611,925,917.3560.85%其他
上海双汇新建肉868,830,000.005,318,372.422,090,429.68432,829.926,975,972.1897.67%
制品项目
望奎双汇锅炉房改造项目6,630,000.003,272,473.621,745,827.932,089,188.522,929,113.0375.69%其他
其他工程32,167,862.5123,681,562.4819,457,413.5136,392,011.48其他
合计2,366,295,561.27154,056,643.23308,394,793.70244,751,211.43217,700,225.50------
项目本期计提金额计提原因
项目期末余额期初余额
专用材料2,285,082.761,060,652.94
专用设备4,465,474.633,069,394.05
合计6,750,557.394,130,046.99
项目期末余额期初余额
项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计
一、账面原值
1.期初余额86,903,282.3186,903,282.31
2.本期增加金额38,315,872.7538,315,872.75
(1)外购12,326,507.1412,326,507.14
(2)自行培育25,989,365.6125,989,365.61
3.本期减少金额41,389,251.7841,389,251.78
(1)处置41,389,251.7841,389,251.78
(2)其他
4.期末余额83,829,903.2883,829,903.28
二、累计折旧
1.期初余额18,118,072.2418,118,072.24
2.本期增加金额18,736,648.4818,736,648.48
(1)计提18,736,648.4818,736,648.48
3.本期减少金额22,703,239.2122,703,239.21
(1)处置22,703,239.2122,703,239.21
(2)其他
4.期末余额14,151,481.5114,151,481.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值69,678,421.7769,678,421.77
2.期初账面价值68,785,210.0768,785,210.07

25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术其他合计
一、账面原值
1.期初余额1,068,893,762.9498,609,418.1851,176,535.271,218,679,716.39
2.本期增加金额256,410.27256,410.27
(1)购置256,410.27256,410.27
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额29,822,067.041,880,341.9731,702,409.01
(1)处置1,880,341.971,880,341.97
(2)其他减少29,822,067.0429,822,067.04
4.期末余额1,039,071,695.9098,609,418.1849,552,603.571,187,233,717.65
二、累计摊销
1.期初余额150,187,109.0746,099,275.5217,049,780.56213,336,165.15
2.本期增加金额11,435,204.151,073,349.615,213,730.7117,722,284.47
(1)计提11,435,204.151,073,349.615,213,730.7117,722,284.47
3.本期减少金额1,880,341.971,880,341.97
(1)处置1,880,341.971,880,341.97
4.期末余额161,622,313.2247,172,625.1320,383,169.30229,178,107.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值877,449,382.6851,436,793.0529,169,434.27958,055,610.00
2.期初账面价值918,706,653.8752,510,142.6634,126,754.711,005,343,551.24
项目账面价值未办妥产权证书的原因
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
土地租赁费30,667,899.101,477,703.9829,190,195.12
装修改造费29,515,163.074,614,601.634,856,636.3229,273,128.38
房屋租赁费1,301,292.73902,760.00619,567.911,584,484.82
用电增容费4,935,455.154,622,466.67312,988.48
其他688,936.96121,933.39567,003.57
合计67,108,747.015,517,361.6311,698,308.2760,927,800.37
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备55,241,083.339,373,122.1026,914,914.133,815,986.97
内部交易未实现利润75,278,676.2418,819,669.0653,315,136.9113,328,784.23
可抵扣亏损60,390,404.0415,097,601.01118,299,222.3929,010,254.73
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分39,291,344.279,515,149.6878,729,494.8816,992,021.88
无形资产摊销3,208,350.28801,259.573,863,013.68964,925.42
预提费用127,071,413.2230,911,488.105,391,445.141,071,148.72
递延收益491,385.95122,846.49
合计360,972,657.3384,641,136.01286,513,227.1365,183,121.95
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分359,791,279.4388,731,288.19348,527,848.1084,794,340.01
合计359,791,279.4388,731,288.19348,527,848.1084,794,340.01

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产23,615,784.5861,025,351.4317,651,117.0947,532,004.86
递延所得税负债23,615,784.5865,115,503.6117,651,117.0967,143,222.92
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异39,905.3290,849.29
可抵扣亏损129,914,563.17113,999,750.11
合计129,954,468.49114,090,599.40
年份期末金额期初金额备注
2018年9,498,509.34
2019年4,748,120.474,748,120.47
2020年3,786,539.143,786,539.14
2021年2,481,282.422,481,282.42
2022年93,485,298.7493,485,298.74
2013年25,413,322.40
合计129,914,563.17113,999,750.11--
项目期末余额期初余额
待抵扣进项税2,804,681.042,578,610.23
预付固定资产采购款3,392,132.672,739,723.62
合计6,196,813.715,318,333.85

32、短期借款(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
信用借款2,040,602,118.851,942,107,168.85
合计2,040,602,118.851,942,107,168.85
借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
单位:元
项目期末数期初数
吸收存款452,943,464.59533,822,757.49
合计452,943,464.59533,822,757.49
项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
远期外汇合同4,144,572.44
合计4,144,572.44

其他说明:

36、 卖出回购金融资产款

单位:元
项目期末数期初数
卖出回购金融资产款752,950,000.00785,481,761.26
合计752,950,000.00785,481,761.26
种类期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
一年以内1,493,515,324.541,602,715,332.65
一年以上261,578,861.76245,637,829.38
合计1,755,094,186.301,848,353,162.03
项目期末余额未偿还或结转的原因
项目期末余额期初余额
预收售货款497,683,077.03562,009,399.87
合计497,683,077.03562,009,399.87

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
项目金额
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬609,163,370.411,716,347,534.101,884,573,648.52440,937,255.99
二、离职后福利-设定提存计划2,010,258.27170,834,159.93172,419,128.02425,290.18
三、辞退福利110,313.49984,679.791,094,993.28
合计611,283,942.171,888,166,373.822,058,087,769.82441,362,546.17
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴571,648,948.231,498,364,210.191,659,151,188.47410,861,969.95
2、职工福利费47,131.2869,646,541.2069,642,454.0051,218.48
3、社会保险费991,610.9174,218,413.5074,632,526.05577,498.36
其中:医疗保险费816,928.7259,465,270.5659,729,670.90552,528.38
工伤保险费109,127.337,258,545.097,361,387.886,284.54
生育保险费65,554.867,494,597.857,541,467.2718,685.44
4、住房公积金465,394.7041,927,161.3542,283,268.80109,287.25
5、工会经费和职工教育经费10,641,798.6532,191,207.8632,457,884.0710,375,122.44
8、职工奖励及福利基金25,368,486.646,406,327.1318,962,159.51
合计609,163,370.411,716,347,534.101,884,573,648.52440,937,255.99

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,960,950.64165,015,166.50166,587,126.50388,990.64
2、失业保险费49,307.635,818,993.435,832,001.5236,299.54
合计2,010,258.27170,834,159.93172,419,128.02425,290.18
项目期末余额期初余额
增值税99,792,568.1355,973,224.87
企业所得税186,725,456.41204,956,466.66
个人所得税4,099,885.123,739,281.43
城市维护建设税6,087,634.253,428,104.32
教育费附加及地方教育附加4,577,774.832,717,082.62
房产税11,284,676.3511,590,997.04
土地使用税7,157,334.627,460,499.82
其他4,470,601.474,761,733.11
合计324,195,931.18294,627,389.87
项目期末余额期初余额
短期借款应付利息2,792,223.433,527,917.01
其他895,698.39506,162.22
合计3,687,921.824,034,079.23

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因
项目期末余额期初余额
普通股股利73,478,477.00140,023,774.05
合计73,478,477.00140,023,774.05
项目期末余额期初余额
客户保证金及押金592,872,996.65606,199,965.49
职工个人保证金12,843,668.5131,701,934.75
其他59,096,963.1639,874,745.01
合计664,813,628.32677,776,645.25
项目期末余额未偿还或结转的原因
项目期末余额期初余额

46、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款326,312.45320,950.78
合计326,312.45320,950.78
项目期末余额期初余额
一年内结转的递延收益—政府补助1,962,458.313,053,448.99
合计1,962,458.313,053,448.99
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
项目期末余额期初余额
保证借款5,057,842.945,135,212.55
合计5,057,842.945,135,212.55

49、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
项目期末余额期初余额
受托经营资金67,950,000.0068,300,000.00

51、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额
项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
项目期末余额期初余额形成原因
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助74,120,410.782,409,220.964,388,943.8972,140,687.85
合计74,120,410.782,409,220.964,388,943.8972,140,687.85--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
政府专项补贴40,198,019.49746,264.461,615,125.7839,329,158.17与资产相关
农业产业化资金12,564,969.251,182,153.9011,382,815.35与资产相关
企业发展扶持资金20,530,310.441,400,000.001,169,657.73400,288.7620,360,363.95与资产相关
其他827,111.60262,956.5021,717.721,068,350.38与收益相关
合计74,120,410.782,409,220.963,988,655.13400,288.7672,140,687.85--
项目期末余额期初余额
期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,299,558,284.003,299,558,284.00
发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

58、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)781,885,246.04781,885,246.04
其他资本公积1,103,168,118.4924,567,003.041,127,735,121.53
合计1,885,053,364.5324,567,003.041,909,620,367.57
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益-2,113,731.94-9,153,451.54-13,298,023.982,113,731.942,030,840.500.00
现金流量套期损益的有效部分-2,113,731.94-9,153,451.54-13,298,023.982,113,731.942,030,840.500.00
其他综合收益合计-2,113,731.94-9,153,451.54-13,298,023.982,113,731.942,030,840.50
项目期初余额本期增加本期减少期末余额

62、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,831,906,631.941,831,906,631.94
合计1,831,906,631.941,831,906,631.94
单位:元
项目期初数本期增加本期减少期末数
一般风险准备708,827.78708,827.78
合计708,827.78708,827.78
项目本期上期
调整前上期末未分配利润7,601,970,773.487,240,262,335.24
调整后期初未分配利润7,601,970,773.487,240,262,335.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润2,385,332,323.734,319,299,922.47
提取一般风险准备693,514.15
应付普通股股利3,629,514,112.403,959,469,940.80
其他2,571,970.72
期末未分配利润6,357,788,984.817,601,970,773.48

65、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务23,513,834,726.0418,528,264,154.6123,901,191,589.2519,481,998,810.65
其他业务107,554,612.8347,528,411.7495,971,185.3952,173,161.20
合计23,621,389,338.8718,575,792,566.3523,997,162,774.6419,534,171,971.85
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税58,696,556.6950,824,272.14
教育费附加43,810,846.7937,718,714.14
房产税24,952,637.6223,546,792.99
土地使用税21,025,637.4921,809,071.55
车船使用税53,520.0529,517.35
印花税20,739,113.7521,346,729.95
残疾人保障金164,094.71176,703.38
营业税137,827.36
其他4,332,942.163,908,974.05
合计173,775,349.26159,498,602.91
项目本期发生额上期发生额
运杂费553,129,592.42545,125,374.12
职工薪酬404,427,996.12372,053,176.30
广告宣传及促销费185,518,089.96161,982,416.16
保管租赁费47,177,169.0743,812,906.82
税费
折旧及摊销费6,996,521.766,470,074.56
物料消耗7,051,184.713,881,878.05
差旅费9,823,693.338,749,548.41
其他52,706,057.9825,168,221.51
合计1,266,830,305.351,167,243,595.93
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬245,280,321.39252,258,225.41
员工奖励计划相关的费用24,483,481.7241,567,186.10
维修费89,633,711.7485,002,226.10
技术开发费33,096,330.7626,075,062.29
折旧及摊销费52,587,058.7656,615,236.44
保管租赁费33,613,359.9838,534,609.24
差旅费7,049,560.467,186,293.53
业务招待费3,826,682.393,458,916.21
水电费5,883,539.895,375,500.31
物料消耗3,974,956.423,598,494.40
审计验资重组等中介费3,839,509.623,578,748.33
其他30,342,244.8430,496,226.53
合计533,610,757.97553,746,724.89
项目本期发生额上期发生额
利息支出41,050,905.3443,704,913.48
减:利息收入15,167,315.1410,327,218.45
加:汇兑损失-523,655.128,198,592.28
加:其他支出1,715,209.831,198,463.45
合计27,075,144.9142,774,750.76

70、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-111,942.55-148,209.98
二、存货跌价损失244,625,341.22171,427,134.25
七、固定资产减值损失3,101,953.45
十四、其他-3,969,451.07-7,130,000.00
合计243,645,901.05164,148,924.27
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益7,275,581.0011,896,672.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益15,074,308.6425,051,479.18
合计22,349,889.6436,948,151.72
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得-592,582.202,158,777.91
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府专项补贴70,084,945.04
农业产业化补贴1,396,720.58
企业发展扶持资金76,657,459.73
其他3,677,714.45
合计151,816,839.80
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠52,835.84473,135.2352,835.84
政府补助130,167,102.63
罚款收入18,397,356.681,138,412.7818,397,356.68
无法支付的款项2,165,229.512,075,655.702,165,229.51
非流动资产处置利得78,087.86
其他337,278.04331,685.18337,278.04
合计20,952,700.07134,264,079.3820,952,700.07
补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
政府专项补贴主管财政部门补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助6,203,135.76与资产相关
农业产业化项目资金主管财政部门补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)1,135,986.40与资产相关
企业发展扶持资金主管财政部门补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助119,929,379.11与收益相关
其他主管财政部门补助2,898,601.36与收益相关
合计----------0.00130,167,102.63--

76、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠826,000.0070,739.79826,000.00
非流动资产处置损失8,259,007.6914,921,783.508,259,007.69
罚款及滞纳金支出281,958.46540,042.27281,958.46
其他10,672.96104,500.7210,672.96
合计9,377,639.1115,637,066.289,377,639.11
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用641,734,355.07602,509,546.52
递延所得税费用-15,521,065.88-8,641,992.75
合计626,213,289.19593,867,553.77
项目本期发生额
利润总额3,084,949,965.76
按法定/适用税率计算的所得税费用771,237,491.44
子公司适用不同税率的影响-157,039,868.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8,287,357.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-793,390.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,340,594.61
从联营公司取得的投资收益-1,818,895.25
所得税费用626,213,289.19

78、其他综合收益详见附注60。

79、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
补贴收入190,981,799.64111,315,651.38
利息收入15,128,447.168,687,814.09
押金保证金收入101,208,158.1253,893,962.94
其他43,617,383.0789,176,912.35
合计350,935,787.99263,074,340.76
项目本期发生额上期发生额
广告宣传及促销费152,935,205.99161,982,416.16
押金保证金支出95,353,398.62120,253,028.78
保管租赁费26,544,222.4130,658,480.12
差旅费及业务招待费24,181,399.5918,372,597.86
其他38,834,611.9563,381,316.24
合计337,848,838.56394,647,839.16
项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到上市公司零碎股利3,115.58
受限银行存款减少19,814,220.00
合计19,817,335.58
项目本期发生额上期发生额
收购生物工程少数股权26,006,411.19
受限银行存款增加15,840,000.00
合计41,846,411.19
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润2,458,736,676.571,983,290,938.09
加:资产减值准备243,645,901.05124,981,884.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧461,018,579.89443,601,726.90
无形资产摊销17,744,658.1015,223,696.01
长期待摊费用摊销11,698,308.2710,216,012.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)592,582.20-2,158,777.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)8,241,562.5114,843,695.65
财务费用(收益以“-”号填列)41,050,905.3451,919,103.13
投资损失(收益以“-”号填列)-22,349,889.64-36,948,151.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-13,493,346.57-20,431,635.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-2,027,719.31-290,677.88
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,467,598,883.51-101,004,217.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)356,574,750.18283,884,849.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-310,058,855.05-636,329,262.63
其他135,037,843.32105,590,140.57
经营活动产生的现金流量净额1,918,813,073.352,236,389,323.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额3,518,378,484.272,427,385,612.50
减:现金的期初余额5,743,776,320.982,976,208,156.96
现金及现金等价物净增加额-2,225,397,836.71-548,822,544.46
金额
其中:--
其中:--
其中:--
金额
其中:--
其中:--
其中:--
项目期末余额期初余额
一、现金3,518,378,484.275,743,776,320.98
其中:库存现金363,566.96391,741.65
可随时用于支付的银行存款3,518,014,917.315,743,384,579.33
三、期末现金及现金等价物余额3,518,378,484.275,743,776,320.98

其他说明:

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

82、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金308,473,557.60保证金、存放中央银行法定准备金
合计308,473,557.60--
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----54,089,800.00
其中:美元7,000,000.006.621646,351,200.00
欧元1,000,000.007.73867,738,600.00
应收账款----4,865,411.76
其中:美元592,734.226.62163,924,848.91
港币1,114,807.220.8437940,562.85
预付账款4,121,147.53
其中:美元146,671.026.6216971,196.83
港币
欧元407,044.007.73863,149,950.70
长期借款----5,384,155.39
其中:美元813,120.006.62165,384,155.39
应付账款67,225,081.48
其中:美元9,396,950.376.621662,222,846.57
港币
欧元646,400.507.73865,002,234.91
其他应付款96,077.83
其中:美元14,509.766.621696,077.83
港币
欧元
项目期末期初
远期外汇合同负债负债
现金流量套期04,144,572.44
项目2018年上半年
计入其他收益的公允价值收益总额-9,153,451.54
自其他综合收益重分类至当期损益13,298,023.98
现金流量套期净收益4,144,572.44
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本
购买日公允价值购买日账面价值
被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
合并成本

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
山东德州双汇食品有限公司山东省德州市山东省德州市生猪屠宰、肉制品、包装物100.00%同一控制下企业合并
绵阳双汇食品有限责任公司四川省绵阳市四川省绵阳市生猪屠宰、肉制品、包装物100.00%同一控制下企业合并
湖北武汉双汇食品有限公司湖北省武汉市湖北省武汉市生猪屠宰、肉制品100.00%同一控制下企业合并
江苏淮安双汇食品有限公司江苏省淮安市江苏省淮安市生猪屠宰、肉制品100.00%同一控制下企业合并
唐山双汇食品有限责任公司河北省唐山市河北省唐山市生猪屠宰、肉制品100.00%同一控制下企业合并
济源双汇食品有限公司河南省济源市河南省济源市生猪屠宰、肉制品100.00%同一控制下企业合并
宜昌双汇食品有限责任公司湖北省宜昌市湖北省宜昌市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
南宁双汇食品有限公司广西壮族自治区南宁市广西壮族自治区南宁市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
芜湖双汇食品有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
沈阳双汇食品有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
长春双汇食品有限公司吉林省长春市吉林省长春市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
华懋双汇实业(集团)有限公司河南省漯河市河南省漯河市肉制品100.00%设立
漯河双汇肉业有限公司河南省漯河市河南省漯河市肉制品、技术研究、包装物等100.00%同一控制下企业合并
叶县双汇牧业有限公司河南省平顶山市河南省平顶山市生猪养殖100.00%设立
漯河汇兴牧业有限公司河南省漯河市河南省漯河市生猪养殖100.00%设立
漯河连邦化学有限公司河南省漯河市河南省漯河市PVDC肠衣膜100.00%同一控制下企业合并
漯河天润彩印包装有限公司河南省漯河市河南省漯河市PVDC彩色印刷品100.00%同一控制下企业合并
漯河双汇油脂工业有限公司河南省漯河市河南省漯河市油脂产品100.00%设立
漯河双汇食品销售有限公司河南省漯河市河南省漯河市批发、零售肉类产品等100.00%设立
舞钢华懋双汇食品有限公司河南省舞钢市河南省舞钢市铝延压、加工销售100.00%非同一控制下企业合并
漯河双汇商业投资有限公司河南省漯河市河南省漯河市商业投资100.00%同一控制下企业合并
清远双汇食品有限公司广东省清远市广东省清远市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
内蒙古双汇食品有限公司内蒙古乌兰察布市内蒙古乌兰察布市肉制品100.00%设立
漯河双汇进出口贸易有限责任公司河南省漯河市河南省漯河市自营和代理进出口业务100.00%同一控制下企业合并
昆明双汇食品有限公司云南省昆明市云南省昆明市肉制品100.00%设立
漯河卓智新型包装有限公司河南省漯河市河南省漯河市胶印纸箱97.28%同一控制下企业合并
漯河双汇万中禽业发展有限公司河南省漯河市河南省漯河市禽类养殖90.00%同一控制下企业合并
漯河万中禽业加工有限公司河南省漯河市河南省漯河市禽类屠宰、肉制品90.00%同一控制下企业合并
阜新双汇肉类加工有限公司辽宁省阜新市辽宁省阜新市生猪屠宰、肉制品、包装物80.00%同一控制下企业合并
浙江金华双汇食品有限公司浙江省金华市浙江省金华市生猪屠宰80.00%非同一控制下企业合并
望奎双汇北大荒食品有限公司黑龙江省绥化市黑龙江省绥化市生猪屠宰、肉制品75.00%同一控制下企业合并
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司黑龙江省鹤岗市黑龙江省鹤岗市生猪屠宰、肉制品75.00%同一控制下企业合并
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司黑龙江省哈尔滨市黑龙江省哈尔滨市肉制品75.00%同一控制下企业合并
河南万东牧业有限公司河南省漯河市河南省漯河市生猪养殖75.00%设立
漯河双汇生物工程技术有限公司河南省漯河市河南省漯河市骨素、香精100.00%设立
漯河华丰包装有限公司河南省漯河市河南省漯河市PVDC肠衣膜75.00%同一控制下企业合并
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司上海市自由贸易试验区上海市自由贸易试验区国际贸易、转口贸易、贸易代理75.00%设立
上海双汇大昌有限公司上海市金山区上海市金山区肉制品73.96%非同一控制下企业合并
漯河汇特食品有限公司河南省漯河市河南省漯河市肉制品87.23%同一控制下企业合并
河南双汇集团财务有限公司河南省漯河市河南省漯河市金融服务60.00%设立
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市国际贸易、贸易代理51.00%设立
漯河双汇保鲜包装有限公司 (注)河南省漯河市河南省漯河市食品保鲜包装材料50.00%同一控制下企业合并
陕西双汇食品有限公司陕西省兴平市陕西省兴平市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
河南双汇地产有限公司河南省漯河市河南省漯河市房地产开发与经营等60.00%设立
南昌双汇食品有限公司江西省南昌市江西省南昌市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
郑州双汇食品有限公司河南省郑州市河南省郑州市生猪屠宰、肉制品100.00%设立
漯河嘉汇实业有限公司河南省漯河市河南省漯河市房地产开发与经营等76.40%设立

本公司持有漯河双汇保鲜包装有限公司50%股权,由于漯河双汇保鲜包装有限公司董事会成员及关键管理人员均由本公司委派,本公司能够控制漯河保鲜包装有限公司的相关活动,因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2018年7月份开始,原漯河华丰投资有限公司更名为漯河华丰包装有限公司,经营范围、业务性质保持不变。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司49.00%25,311,850.6738,946,147.54
河南双汇集团财务有限公司40.00%24,689,590.66271,944,776.00
望奎双汇北大荒食品有限公司25.00%6,773,102.5438,802,854.82
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司25.00%6,469,753.7228,170,320.87
上海双汇大昌有限公司26.04%4,748,805.27143,464,128.73
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司25.00%4,319,352.2339,953,507.40
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司25.00%2,334,018.236,378,546.66
漯河万中禽业加工有限公司10.00%2,260,239.4324,396,086.13
漯河双汇保鲜包装有限公司50.00%2,079,822.6223,783,354.20
河南万东牧业有限公司25.00%1,646,615.0757,605,888.24
漯河汇特食品有限公司12.77%1,541,950.8117,474,179.32
漯河华丰包装有限公司25.00%1,519,731.4344,162,836.30
阜新双汇肉类加工有限公司20.00%248,026.5154,640,400.92

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司1,071,028,719.753,304,143.421,074,332,863.17994,850,929.410.00994,850,929.41435,720,613.272,045,505.15437,766,118.42414,085,595.200.00414,085,595.20
河南双汇集团财务有限公司5,668,572,818.804,613,632.285,673,186,451.084,993,324,511.090.004,993,324,511.097,577,292,876.184,996,078.477,582,288,954.656,964,124,323.9626,667.366,964,150,991.32
望奎双汇北大荒食品有限公司138,116,614.07172,392,014.87310,508,628.94154,940,603.11356,606.56155,297,209.6774,956,953.94168,148,445.30243,105,399.24115,269,523.62197,288.55115,466,812.17
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司73,476,817.9084,537,921.39158,014,739.2945,333,455.810.0045,333,455.8176,663,854.9887,688,768.88164,352,623.8677,550,355.230.0077,550,355.23
上海双汇大昌有限公司78,137,395.72872,699,263.57950,836,659.29339,874,827.2659,978,614.01399,853,441.2754,015,183.78895,641,855.96949,657,039.74352,884,674.7864,027,239.19416,911,913.97
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司125,178,242.9887,387,766.77212,566,009.7552,742,652.559,327.6252,751,980.17108,588,573.3389,663,680.88198,252,254.2155,620,682.3494,951.2255,715,633.56
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司27,399,272.78246,075.5427,645,348.322,131,161.670.002,131,161.6739,707,014.41310,073.9840,017,088.3923,838,974.850.0023,838,974.85
漯河万中禽业加工有限公司128,408,787.42389,690,266.01518,099,053.43272,948,356.421,189,835.76274,138,192.18400,241,531.13402,007,400.94802,248,932.07580,222,872.32667,592.70580,890,465.02
漯河双汇保鲜包装有限公司48,913,181.293,658,207.8352,571,389.124,987,345.2117,335.515,004,680.7257,115,743.163,853,609.9760,969,353.1317,534,507.5027,782.4517,562,289.95
河南万东牧业有限公司157,125,929.0897,713,118.49254,839,047.5723,617,878.48797,616.1524,415,494.63202,276,122.5795,894,490.73298,170,613.3073,507,520.13826,000.5374,333,520.66
漯河汇特食品有限公司88,735,534.3266,416,403.79155,151,938.1117,889,960.15424,238.5618,314,198.71133,821,340.6456,138,137.16189,959,477.8065,022,050.23174,479.1565,196,529.38
漯河华丰包装有限公司181,465,162.67980,732.69182,445,895.365,794,550.165,794,550.16190,237,664.181,053,315.15191,290,979.3320,718,559.8420,718,559.84
阜新双汇肉类加工有限公司150,185,874.31143,747,199.91293,933,074.2219,881,196.97849,872.6720,731,069.64258,375,227.00141,507,069.07399,882,296.07126,942,714.34977,709.71127,920,424.05
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司1,313,614,199.2151,656,838.1051,656,838.10-252,114,280.891,490,809,402.2545,459,590.1145,459,590.11-240,404,072.32
河南双汇集团财务有限公司156,387,687.4861,723,976.6661,723,976.66-2,526,532,112.8893,487,684.5144,138,458.3244,138,458.32-936,232,234.00
望奎双汇北大荒食品有限公司529,413,526.6927,092,410.1027,092,410.10-48,350,071.57706,352,688.0435,095,500.6235,095,500.6214,359,607.30
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司205,195,108.5025,879,014.8525,879,014.8526,593,188.79210,371,048.5929,283,009.4129,283,009.4113,464,256.53
上海双汇大昌有限公司367,283,394.4518,238,092.2518,238,092.253,421,627.28302,816,473.6313,694,770.2213,694,770.2245,282,706.29
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司371,810,319.1517,277,408.9317,277,408.93-42,852,589.83440,165,262.9414,639,661.6014,639,661.60-2,012,965.19
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司212,666,950.809,336,073.119,336,073.11-380,551.08139,788,206.10-1,964,122.19-1,964,122.19-14,097,860.75
漯河万中禽业加工有限公司697,519,808.2722,602,394.2022,602,394.20121,576,015.11624,169,580.0325,838,727.1125,838,727.11-90,621,807.00
漯河双汇保鲜包装有限公司14,217,658.664,159,645.224,159,645.224,138,883.8617,665,224.945,342,665.535,342,665.535,246,179.90
河南万东牧业有限公司69,121,862.206,586,460.306,586,460.305,705,246.1398,672,148.9939,233,247.9639,233,247.9635,051,586.00
漯河汇特食品有限公司174,989,256.0112,074,790.9812,074,790.98-22,635,905.85158,012,014.996,294,699.516,294,699.51-1,416,696.47
漯河华丰包装有限公司14,498,458.276,078,925.716,078,925.715,090,352.2512,502,755.945,548,491.225,548,491.223,014,593.15
阜新双汇肉类加工有限公司466,756,158.481,240,132.561,240,132.5610,298,646.08741,211,015.8519,646,963.7819,646,963.7842,764,646.39

3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
南通汇羽丰新材料有限公司江苏省南通市江苏省南通市PVDC树脂43.00%权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产323,603,177.96338,701,329.92
非流动资产92,899,759.8294,870,137.93
资产合计416,502,937.78433,571,467.85
流动负债21,922,423.7224,821,460.29
负债合计21,922,423.7224,821,460.29
归属于母公司股东权益394,580,514.06408,750,007.56
按持股比例计算的净资产份额169,669,621.04175,762,503.25
对联营企业权益投资的账面价值169,669,621.04175,762,503.25
营业收入98,065,378.49124,617,136.60
净利润16,919,955.8227,666,680.32
综合收益总额16,919,955.8227,666,680.32
本年度收到的来自联营企业的股利13,632,142.7916,575,170.59

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

2018年6月30日

金融资产单位:元

项目贷款和应收款项可供出售金融资产合计
货币资金3,826,852,041.873,826,852,041.87
可供出售金融资产44,686,591.5944,686,591.59
应收票据34,102,100.5034,102,100.50
应收账款111,679,180.22111,679,180.22
其他应收款9,679,630.389,679,630.38
发放贷款及垫款104,076,000.00104,076,000.00
合计4,086,388,952.9744,686,591.594,131,075,544.56
项目其他金融负债指定有效套期工具的衍生工具合计
短期借款2,040,602,118.852,040,602,118.85
应付账款1,755,094,186.301,755,094,186.30
应付股利73,478,477.0073,478,477.00
应付利息3,687,921.823,687,921.82
其他应付款664,813,628.32664,813,628.32
长期借款5,057,842.945,057,842.94
长期应付款67,950,000.0067,950,000.00
一年内到期的非流动负债326,312.45326,312.45
卖出回购金融资产752,950,000.00752,950,000.00
吸收存款及同业存放452,943,464.59452,943,464.59
合计5,816,903,952.270.005,816,903,952.27

本集团对此的风险管理政策概述如下。信用风险本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款、发放贷款及垫款以及某些衍生工具等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。

于2018年6月30日,本集团具有特定信用风险集中,本集团的应收账款的17.45%(2017年12月31日:15.95%)和45.86%(2017年12月31日:44.87%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2018年6月30日以及2017年12月31日,本集团认为单独或组合均未发生减值的货币资金、应收票据以及发放贷款及垫款均未逾期。

流动性风险本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测,总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

单位:元

项目1年以内1-5年5年以上合计
短期借款2,087,323,066.132,087,323,066.13
长期借款1,305,249.803,752,593.145,057,842.94
长期应付款3,941,100.0071,474,700.2375,415,800.23
应付利息3,687,921.823,687,921.82
应付账款1,755,094,186.301,755,094,186.30
其他应付款664,813,628.32664,813,628.32
应付股利73,478,477.0073,478,477.00
吸收存款及同业存放454,523,471.53454,523,471.53
卖出回购金融资产755,000,000.00755,000,000.00
一年内到期的非流动负债326,312.45326,312.45
合计5,798,188,163.5572,779,950.033,752,593.145,874,720,706.72

汇率风险本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的采购所致。报告期内本集团采购额约3.50%(2017年上半年:3.93%)是以发生采购的经营单位的记账本位币以外的货币计价的,本集团要求其所有经营单位预计合同款项支付是在本集团作出购买的确定承诺后的2个月之后的交易,采用远期外汇合同来抵销汇率风险。远期外汇合同采用的货币必须与被套期项目的货币相同。本集团的政策是直到作出确定承诺才签订远期合同。

本集团的政策是将套期衍生工具的期限与被套期项目的期限协商匹配,从而使套期最为有效。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,外汇汇率发生合理、可能的变动时,将对净损益、其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位:元

项目汇率变动本年度
对利润的影响对股东权益的影响
美元对人民币升值5%-822,791.70-822,791.70
美元对人民币减值5%822,791.70822,791.70
欧元对人民币升值5%294,315.79294,315.79
欧元对人民币减值5%-294,315.79-294,315.79
项目本报告期末期初
总负债7,219,364,156.427,621,737,898.53
总资产21,544,460,558.8323,089,066,159.71
资产负债率33.51%33.01%
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司河南省漯河市投资管理RMB150,000万元59.27%59.27%
罗特克斯有限公司香港投资338.84亿港币13.98%13.98%
万洲国际有限公司Cayman Islands投资
兴泰集团有限公司British Virgin Islands投资
合营或联营企业名称与本企业关系
南通汇羽丰新材料有限公司本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
漯河双汇海樱调味料食品有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漯河双汇计算机软件有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漯河汇盛生物科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杜邦双汇漯河蛋白有限公司母公司的控股股东的联营企业
杜邦双汇漯河食品有限公司母公司的控股股东的联营企业
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州双汇西点面业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漯河双汇意科生物环保有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
史密斯菲尔德食品公司受最终控制方控制的其他企业
罗特克斯有限公司母公司的控股股东
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
南通汇羽丰新材料有限公司采购PVDC树脂98,044,979.91220,000,000.00124,523,639.32
漯河双汇海樱调味料食品有限公司采购调味料101,041,235.51200,000,000.0062,628,532.00
漯河汇盛生物科技有限公司采购猪肠衣143,960,194.09450,000,000.00120,728,151.07
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司接受运输劳务627,011,758.421,500,000,000.00573,328,290.37
罗特克斯有限公司采购分割肉、分体肉、骨类及副产品1,634,057,623.233,600,000,000.001,949,704,240.86
杜邦双汇漯河蛋白有限公司采购大豆蛋白25,501,868.0280,000,000.0030,459,368.48
漯河双汇计算机软件有限责任公司软件开发及维护4,850,749.7612,000,000.005,003,386.49
杜邦双汇漯河食品有限公司采购大豆蛋白18,344.831,000,000.0032,020.51
漯河双汇意科生物环保有限公司采购汽5,431.36500,000.00131,743.16

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司销售猪毛肠、提供初级加工198,176,660.4986,154,108.56
漯河双汇海樱调味料食品有限公司销售辅料45,836,588.3235,949,908.13
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司销售水电汽2,098,923.352,006,373.30
罗特克斯有限公司销售肉制品25,052,817.4722,833,673.38
杜邦双汇漯河食品有限公司销售水电汽12,611,837.1812,699,042.18
杜邦双汇漯河蛋白有限公司销售水电汽3,970,962.364,460,433.52
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司销售水电汽、物料84,721.44257,178.12
漯河双汇意科生物环保有限公司销售水、物料63,904.2761,692.07
南通汇羽丰新材料有限公司销售包装物、提供仓储劳务78,050.59102,873.97
漯河双汇计算机软件有限责任公司销售水电汽8,970.688,959.85
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司房产、车辆1,578,610.292,052,581.98
漯河双汇意科生物环保有限公司土地29,904.7629,904.76

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司房产2,984,361.903,016,232.75
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
董事、监事报酬1,091,440.531,081,058.28
高级管理人员工资9,549,712.167,896,805.07
管理人员股权激励7,626,699.2522,539,273.85

(8)其他关联交易

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司贷款利息收入3,091,247.385,921,121.59
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司贷款利息收入109,329.12164,360.58
漯河汇盛生物科技有限公司贷款利息收入298,532.5170,020.95
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司结算手续费收入43,353.7840,415.08
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司结算手续费收入759.435,533.02
漯河双汇海樱调味料食品有限公司结算手续费收入3,028.302,712.26
郑州双汇西点面业有限公司结算手续费收入287.742,367.93
漯河汇盛生物科技有限公司结算手续费收入1,698.111,353.77
漯河双汇计算机软件有限责任公司结算手续费收入400.94386.79
漯河双汇意科生物环保有限公司结算手续费收入377.36372.64
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司吸收存款利息支出875,275.20519,091.61
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司吸收存款利息支出920,584.33229,803.63
漯河双汇海樱调味料食品有限公司吸收存款利息支出155,617.4535,463.38
郑州双汇西点面业有限公司吸收存款利息支出1,181.381,830.39
漯河汇盛生物科技有限公司吸收存款利息支出90,005.7545,536.55
漯河双汇计算机软件有限责任公司吸收存款利息支出73,809.602,884.44
漯河双汇意科生物环保有限公司吸收存款利息支出94,649.842,899.66
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
发放贷款及垫款河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司80,900,000.001,618,000.00357,500,000.005,362,500.00
发放贷款及垫款漯河汇盛生物科技有限公司16,000,000.00320,000.0020,000,000.00300,000.00
发放贷款及垫款漯河双汇物流投资有限公司及其子公司9,300,000.00186,000.0028,000,000.00420,000.00

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
采购款罗特克斯有限公司54,261,601.3038,300,372.77
采购款杜邦双汇漯河蛋白有限公司4,538,552.804,599,326.86
采购款南通汇羽丰新材料有限公司48,643,131.8753,008,117.41
吸收存款河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司17,972,063.685,685,525.53
吸收存款漯河汇盛生物科技有限公司8,750,742.3024,755,481.92
吸收存款漯河双汇海樱调味料食品有限公司23,263,811.1030,390,315.44
吸收存款漯河双汇计算机软件有限责任公司17,726,042.312,536,506.09
吸收存款漯河双汇意科生物环保有限公司12,292,403.6713,596,015.02
吸收存款郑州双汇西点面业有限公司227,740.95795,282.93
吸收存款漯河双汇物流投资有限公司及其子公司222,793,750.15303,614,170.61
公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额10,176,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限双汇国际控股有限公司股权行权价格:港币0元,合同剩余期限:0年,万洲国际有限公司股权行权价格:港币6.2元,合同剩余期限:1.1年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

汇国际”,后更名为万洲国际有限公司(以下简称“万洲国际”))于2012年授予本集团员工的股份支付计划(“股份支付计划一”)和万洲国际于2014年授予本集团员工的股份支付计划(“股份支付计划二”)。

(1)股份支付计划一双汇国际就员工奖励计划设立信托,以运昌控股有限公司(以下简称“运昌公司”)作为该信托下的受托人,运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份。奖励双汇国际及其下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)和本集团的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该奖励计划的授予日为2012年7月1日,业绩考核期间为2012年7月1日至2014年12月31日。本集团合格高级管理人员被授予的股份总额占本次双汇国际授予的全部股份总额的89.75%。截止到2014年12月31日,该股份支付计划业绩条件已经达成。

(2)股份支付计划二万洲国际于上市前发布其在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告,公布了首次公开发售前购股权计划,该购股权涉及的股份占万洲国际上市后总股本的3.9%,授予对象包括万洲国际及其下属公司罗特克斯有限公司、双汇集团和本集团合格高级管理人员。该奖励计划的授予日为2014年8月5日,该购股权规定 自万洲国际上市日之后的5年内(即2014年8月5日至2019年8月5日)每年认购的股份数有一定的限额。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法二项式期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据扣除预计离职人数持有股权占全部授予股权人数持有股权总额的比例
本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,126,203,580.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额24,483,481.72
加权平均股票价格港币 6.66元
预计波动42%
预计寿命10年
无风险利率2.06%
撤回率0%
预计股息收益0%

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

截止2018年6月30日,本集团合格高级管理人员被授予的股份期权的数量变动如下:

单位:股

项目期初授予本集团人员的股份数量本期 授予本期 调整本期 行权本期 失效期末授予本集团人员的股份数量
2012年授予的股份支付计划544,737,750----544,737,750
2014年授予的股份支付计划149,168,650--10,176,500-138,992,150
期末余额期初余额
不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:
资产负债表日后第1年6,557,597.606,557,597.60
资产负债表日后第2年6,557,597.606,557,597.60
资产负债表日后第3年6,557,597.606,557,597.60
以后年度89,449,176.0692,727,974.86
合计109,121,968.86112,400,767.66

2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因
会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营

单位: 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
项目肉制品行业屠宰行业其他分部间抵销合计
营业收入
对外交易收入11,422,039,003.8611,546,553,072.54763,519,521.8023,732,111,598.20
分部间交易收入2,405,914,578.67588,155,511.012,994,070,089.68
分部营业收入合计11,422,039,003.8613,952,467,651.211,351,675,032.81-2,994,070,089.6823,732,111,598.20
报表营业收入合计23,732,111,598.20
营业成本/费用9,087,977,210.0913,460,681,292.021,249,291,735.07-2,992,121,959.2520,805,828,277.93
分部营业利润(亏损)2,334,061,793.77491,786,359.19102,383,297.74-1,948,130.432,926,283,320.27
财务费用27,075,144.91
其他收益151,816,839.80
投资收益22,349,889.64
报表营业利润3,073,374,904.80
营业外收入20,952,700.07
营业外支出9,377,639.11
报表利润总额3,084,949,965.76
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款108,198,928.56100.00%164,403.920.15%108,034,524.6426,182,742.19100.00%197,358.320.75%25,985,383.87
合计108,198,928.56100.00%164,403.920.15%108,034,524.6426,182,742.19100.00%197,358.320.75%25,985,383.87

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内18,290,331.1491,451.650.50%
4-6个月3,999,996.5839,999.971.00%
7-12个月497,594.1124,879.725.00%
1年以内小计22,787,921.83156,331.330.69%
1至2年80,725.908,072.5910.00%
合计22,868,647.73164,403.920.72%
单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
单位名称与本公司关系金额坏账准备占应收账款总额的比例(%)
客户一子公司77,478,588.1171.61
客户二子公司7,845,506.937.25
客户三第三方3,999,996.5839,999.973.70
客户四第三方1,988,130.769,940.651.84
客户五第三方1,946,587.019,732.941.80
合计93,258,809.3959,673.5686.20
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,390,496.38100.00%200,065.013.13%6,190,431.374,840,672.91100.00%294,350.826.08%4,546,322.09
合计6,390,496.38100.00%200,065.013.13%6,190,431.374,840,672.91100.00%294,350.826.08%4,546,322.09
账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内5,490,255.1127,451.280.50%
4-6个月130,967.731,309.681.00%
7-12个月312,466.0015,623.305.00%
1年以内小计5,933,688.8444,384.260.75%
1至2年256,807.5425,680.7510.00%
2至3年100,000.0030,000.0030.00%
3年以上100,000.00100,000.00100.00%
合计6,390,496.38200,065.013.13%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额35,429.79元;本期收回或转回坏账准备金额129,715.60元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式
项目核销金额
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金2,754,224.001,210,430.00
暂付款项113,400.30668,926.47
职工借款3,519,479.682,960,601.37
其他3,392.40715.07
合计6,390,496.384,840,672.91
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一押金及保证金1,000,000.003个月以内15.65%5,000.00
客户二职工借款577,990.003个月以内9.04%2,889.95
客户三押金及保证金212,776.001-2年3.33%21,277.60
客户四职工借款152,166.683个月以内2.38%760.83
客户五职工借款129,350.003个月以内2.02%646.75
合计--2,072,282.68--32.42%30,575.13
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资12,283,825,919.548,102,946.0312,275,722,973.5112,283,825,919.548,102,946.0312,275,722,973.51
对联营、合营企业投资169,669,621.04169,669,621.04175,762,503.25175,762,503.25
合计12,453,495,540.588,102,946.0312,445,392,594.5512,459,588,422.798,102,946.0312,451,485,476.76
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
绵阳双汇食品有限责任公司238,988,553.54238,988,553.54
山东德州双汇食品有限公司431,346,506.61431,346,506.61
湖北武汉双汇食品有限公司638,525,768.36638,525,768.36
唐山双汇食品有限责任公司328,020,994.04328,020,994.04
阜新双汇肉类加工有限公司296,776,273.20296,776,273.20
江苏淮安双汇食品有限公司631,380,003.01631,380,003.01
漯河双汇进出口贸易有限责任公司49,231,809.3649,231,809.36
望奎双汇北大荒食品有限公司180,898,926.55180,898,926.55
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司76,434,916.0276,434,916.02
济源双汇食品有限公司683,213,565.95683,213,565.95
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司133,731,710.66133,731,710.66
漯河万中禽业加工有限公司136,691,675.10136,691,675.10
漯河双汇万中禽业发展有限公司736,078,795.04736,078,795.04
漯河双汇肉业有限公司1,056,484,220.631,056,484,220.63
漯河连邦化学有限公司509,642,046.17509,642,046.17
漯河华丰包装有限公司192,323,838.45192,323,838.45
漯河天润彩印包装有限公司470,423,305.88470,423,305.88
漯河卓智新型包装有限公司251,448,423.92251,448,423.92
漯河双汇商业投资有限公司41,456,521.6641,456,521.66
华懋双汇实业(集团) 有限公司505,399,362.10505,399,362.10
漯河双汇油脂工业有限公司15,273,027.2015,273,027.20
宜昌双汇食品有限责任公司124,987,352.14124,987,352.14
河南万东牧业有限公司137,430,000.00137,430,000.00
浙江金华双汇食品有限公司69,921,805.1169,921,805.11
舞钢华懋双汇食品有限公司8,562,946.028,562,946.028,102,946.03
叶县双汇牧业有限公司201,000,000.00201,000,000.00
芜湖双汇食品有限公司380,000,000.00380,000,000.00
南宁双汇食品有限公司480,000,000.00480,000,000.00
沈阳双汇食品有限公司500,000,000.00500,000,000.00
漯河汇特食品有限公司157,119,747.35157,119,747.35
长春双汇食品有限公司150,000,000.00150,000,000.00
漯河双汇生物工程技术有限公司144,436,944.73144,436,944.73
上海双汇大昌有限公司365,637,696.52365,637,696.52
漯河双汇保鲜包装有限公司37,456,678.9337,456,678.93
漯河双汇食品销售有限公司50,000,000.0050,000,000.00
漯河汇兴牧业有限公司30,902,505.2930,902,505.29
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司7,500,000.007,500,000.00
内蒙古双汇食品有限公司410,000,000.00410,000,000.00
清远双汇食品有限公司410,000,000.00410,000,000.00
河南双汇集团财务有限公司300,000,000.00300,000,000.00
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司5,100,000.005,100,000.00
昆明双汇食品有限公司300,000,000.00300,000,000.00
陕西双汇食品有限公司350,000,000.00350,000,000.00
河南双汇地产有限公司60,000,000.0060,000,000.00
合计12,283,825,919.5412,283,825,919.548,102,946.03
投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
南通汇羽丰新材料有限公司175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
小计175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
合计175,762,503.257,275,581.00263,679.58-13,632,142.79169,669,621.04
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务16,793,869,021.4515,933,852,484.6015,023,602,818.4414,258,806,002.86
其他业务32,875,473.6518,402,733.6932,211,073.6823,595,339.36
合计16,826,744,495.1015,952,255,218.2915,055,813,892.1214,282,401,342.22

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益4,427,567.65
权益法核算的长期股权投资收益7,275,581.0011,896,672.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益15,074,308.6421,489,628.58
合计22,349,889.6437,813,868.77
项目金额说明
非流动资产处置损益-8,834,144.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)194,052,513.25
委托他人投资或管理资产的损益15,074,308.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,816,623.47
减:所得税影响额39,763,535.61
少数股东权益影响额8,133,273.42
合计172,212,491.62--
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润16.32%0.72290.7229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.20%0.66890.6689

3、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


  附件:公告原文
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