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欢瑞世纪:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-31

欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人李文武及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末增减
总资产(元)4,287,831,674.984,912,224,429.22-12.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,452,192,003.853,446,523,467.460.16%
本报告期本报告期 比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)28,193,796.50-89.62%137,397,326.78-73.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)-12,580,698.46-110.26%5,668,536.39-96.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,054,242.52-114.25%3,826,092.43-97.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----87,762,315.50现金净流出额减少86.17%
基本每股收益(元/股)-0.0128-110.25%0.0058-96.70%
稀释每股收益(元/股)-0.0128-110.25%0.0058-96.70%
加权平均净资产收益率-0.36%下降4.16个百分点0.16%下降5.23个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至 报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-15,816.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,384,169.29主要为因符合地方性扶持政策而获得的补助等。
委托他人投资或管理资产的损益2,754,716.98使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益770,958.90确认的未到期理财收益,与当期计入投资收益的到期理财收益相匹配,完整反映理财收益的结算或处置。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,330,648.63主要为税收滞纳金及合同违约金支出等。
减:所得税影响额720,936.00
合计1,842,443.96--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,804报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份 状态数量
欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.87%106,651,376106,651,376质押105,504,587
钟君艳境内自然人6.17%60,569,25956,638,818质押56,638,817
欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.91%57,938,78357,938,783
北京青宥仟和投资顾问有限公司境内非国有法人5.22%51,241,58622,935,779质押51,241,586
浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司境内非国有法人5.01%49,194,11149,194,111质押49,194,110
南京顺拓投资管理有限公司境内非国有法人3.64%35,741,26730,737,490质押30,737,490
弘道天华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.34%22,935,77922,935,779
北京青宥瑞禾文化传媒中心(有限合伙)境内非国有法人2.34%22,935,77922,935,779质押22,935,779
包头市龙邦贸易有限责任公司境内非国有法人2.19%21,470,58318,464,702质押18,464,702
深圳弘道天瑞投资有限责任公司境内非国有法人2.11%20,693,8500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类
股份种类数量
北京青宥仟和投资顾问有限公司28,305,807人民币普通股28,305,807
深圳弘道天瑞投资有限责任公司20,693,850人民币普通股20,693,850
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)17,000,000人民币普通股17,000,000
全国社保基金一一八组合15,691,548人民币普通股15,691,548
萍乡中达珠宝合伙企业(有限合伙)15,584,158人民币普通股15,584,158
北京掌趣科技股份有限公司13,915,021人民币普通股13,915,021
北京光线传媒股份有限公司13,546,050人民币普通股13,546,050
东海证券创新产品投资有限公司11,872,261人民币普通股11,872,261
太极集团有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
新时代宏图资本管理有限公司8,416,030人民币普通股8,416,030
上述股东关联关系或一致行动的说明天津欢瑞、浙江欢瑞、欢瑞联合和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前10名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额:元

项目本报告期末上年度末同比增减变动原因
货币资金69,186,781.03493,740,988.01-85.99%主要系支付电视剧项目参投款、拍摄制作款及工资、房租、偿还借款等所致。
应收票据0.0030,000,000.00-100.00%系银行承兑汇票贴现所致。
应收账款1,640,868,948.712,322,106,989.87-29.34%主要系电视剧营业收入减少,新增应收账款增长放缓,回款力度加大,历史应收账款回收增加所致。
预付账款473,568,772.78168,820,421.88180.52%主要系因对外参投剧目增加而支付的联合摄制制片款增加所致。
其他应收款18,039,662.2433,166,613.01-45.61%主要系收回了以前影视剧项目的对外参投款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00401,800,000.00-100.00%使用闲置募集资金购买的4亿元银行理财产品尚未到期,因执行新金融准则重分类至其他流动资产。
其他流动资产432,982,893.679,697,668.914364.81%主要系尚未到期的4亿元银行理财产品、预缴的企业所得税重分类至其他流动资产所致。
短期借款138,000,000.00345,000,000.00-60.00%偿还到期借款所致。
应付账款130,479,305.09328,606,513.30-60.29%主要系支付了前期应付未付的外购剧款及电视剧权益转让款。
应交税费6,701,228.3384,791,959.53-92.10%主要系缴纳了上期应缴的增值税、企业所得税以及因收入减少而税费计提也相应减少等所致。
长期借款0.00100,000,000.00-100.00%偿还到期借款所致。
项目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因
营业收入137,397,326.78527,317,483.66-73.94%主要系电视剧售卖部集数量减少所致。
营业成本15,652,226.71178,934,587.71-91.25%电视剧的营业成本采用计划收入比例法结转,电视剧营业收入减少,配比结转的电视剧营业成本也相应减少。
销售费用56,868,903.7598,711,238.09-42.39%
财务费用15,862,787.69-555,747.33-主要系融资费用增加所致。
投资收益291,169.4812,802,475.43-97.73%主要系闲置募集资金购买银行理财产品的规模减少所致。
信用减值损失/资产减值损失(损失以“-”号填列)17,670,272.57-12,006,791.20-主要系新增应收账款增长放缓,历史应收账款余额减少,计提的预期信用损失减少所致。
所得税费用15,143,590.5331,590,385.47-52.06%主要系营业收入减少,利润总额相应减少,计提的企业所得税相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-87,762,315.50-634,716,319.29-主要系销售回款增加而自制剧制作规模减少所致。
投资活动产生的现金流量净额791,539.4034,996,589.42-97.74%主要系闲置募集资金购买理财产品的规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-333,583,430.88375,199,842.31-188.91%主要系偿还到期借款本息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年度审计报告被出具非标准审计意见的事项

“截至2018年12月31日,公司合并财务报表中电视剧《天下长安》应收账款账面余额为5.06亿元,公司管理层按照账龄分析法计提坏账准备0.25亿元,该剧在2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况。

年报审计师认为:鉴于电视剧《天下长安》在2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况,审计过程中,在欢瑞世纪公司配合下我们实施了必要的核查程序,但仍无法获取充分、适当的审计证据,以判断上述情况对应收账款可收回性的影响,因此我们无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了欢瑞世纪公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

报告期内,公司一方面抓紧与各播放平台协商电视剧《天下长安》的排档计划;另一方面抓紧电视剧《天下长安》相关应收账款的催收,避免出现长期逾期的款项。截至本报告披露日,该笔应收账款期后已回款6,528万元,累计已回款16,012万元,尚有应收账款44,234万元(含部分应收账款因美元计价引起的汇率变动额)未收回。

2、公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(渝证调查字2017031号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查工作,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告。

公司分别于2019年7月26日、7月29日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]3号、处罚字[2019]4号、处罚字[2019]5号),详情请见公司于2019年7月29日、30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》(2019-44、2019-45号)。目前公司经营情况正常,公司将收到最终处罚决定书后按处罚决定书的要求进行整改,并及时履行信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 (公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网)
因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司 进行立案调查的进展情况2019年07月17日编号:2019-39,名称:《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
2019年07月29日编号:2019-44,名称:《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》
2019年07月30日编号:2019-45,名称:《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品闲置募集资金40,00040,0000
合计40,00040,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金69,186,781.03493,740,988.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产401,800,000.00
衍生金融资产
应收票据30,000,000.00
应收账款1,640,868,948.712,322,106,989.87
应收款项融资
预付款项473,568,772.78168,820,421.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,039,662.2433,166,613.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,482,185,061.351,272,630,439.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产432,982,893.679,697,668.91
流动资产合计4,116,832,119.784,731,963,121.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资26,318,522.8528,782,070.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,900,000.00
投资性房地产
固定资产32,755,393.0634,704,757.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,408,634.184,776,072.01
开发支出26,944,330.8026,944,330.80
商誉
长期待摊费用25,997,398.5831,478,801.20
递延所得税资产51,649,332.3351,649,332.33
其他非流动资产1,025,943.401,025,943.40
非流动资产合计170,999,555.20180,261,308.00
资产总计4,287,831,674.984,912,224,429.22
流动负债:
短期借款138,000,000.00345,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款130,479,305.09328,606,513.30
预收款项298,762,237.39269,567,036.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬162,047.504,821,436.57
应交税费6,701,228.3384,791,959.53
其他应付款252,028,087.54320,943,952.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计826,132,905.851,353,730,898.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,000,000.0012,450,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,000,000.00112,450,000.00
负债合计836,132,905.851,466,180,898.43
所有者权益:
股本980,980,473.00980,980,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,132,288,640.121,132,288,640.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,835,474.8230,835,474.82
一般风险准备
未分配利润1,308,087,415.911,302,418,879.52
归属于母公司所有者权益合计3,452,192,003.853,446,523,467.46
少数股东权益-493,234.72-479,936.67
所有者权益合计3,451,698,769.133,446,043,530.79
负债和所有者权益总计4,287,831,674.984,912,224,429.22

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

2、母公司资产负债表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金7,577,794.05250,823,807.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产401,800,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,426,680.72327,221.36
其他应收款1,099,780,749.051,031,339,619.10
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产402,572,765.02566,037.74
流动资产合计1,511,357,988.841,684,856,685.34
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,060,999,780.803,030,999,780.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产900,000.00
投资性房地产
固定资产341,177.43431,001.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用457,203.50916,772.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,062,698,161.733,033,247,555.20
资产总计4,574,056,150.574,718,104,240.54
流动负债:
短期借款60,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬76,867.801,257,091.46
应交税费238,201.942,826,390.32
其他应付款1,800,608.012,492,060.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计62,115,677.75206,575,542.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计62,115,677.75206,575,542.54
所有者权益:
股本980,980,473.00980,980,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,017,286,171.734,017,286,171.73
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润-486,326,171.91-486,737,946.73
所有者权益合计4,511,940,472.824,511,528,698.00
负债和所有者权益总计4,574,056,150.574,718,104,240.54

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

3、合并本报告期利润表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年07-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,193,796.50271,700,773.85
其中:营业收入28,193,796.50271,700,773.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本45,964,408.36122,476,169.88
其中:营业成本2,317,959.0676,871,631.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加610,056.63504,101.94
销售费用23,604,869.1230,927,229.61
管理费用12,363,119.6617,594,361.89
研发费用
财务费用7,068,403.89-3,421,154.95
其中:利息费用13,958,501.595,515,951.36
利息收入1,573,919.151,581,856.26
加:其他收益2,315,312.49
投资收益(损失以“-”号填列)-1,385,605.88-491,328.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,385,605.88-491,328.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,570,958.902,871,534.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,578,893.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,146,729.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-8,691,052.38135,458,080.12
加:营业外收入
减:营业外支出27,626.101,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,718,678.48135,456,280.12
减:所得税费用3,864,366.1113,282,454.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,583,044.59122,173,825.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-12,583,044.59122,173,825.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12,580,698.46122,567,864.79
2.少数股东损益-2,346.13-394,039.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12,583,044.59122,173,825.16
归属于母公司所有者的综合收益总额-12,580,698.46122,567,864.79
归属于少数股东的综合收益总额-2,346.13-394,039.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01280.1249
(二)稀释每股收益-0.01280.1249

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

4、母公司本报告期利润表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年07-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加21,018.40242.23
销售费用
管理费用3,686,245.986,290,086.65
研发费用
财务费用-344,968.22-6,679,864.50
其中:利息费用11,262,990.55929,322.22
利息收入11,609,714.777,610,641.32
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,570,958.902,871,534.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,516.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)244.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-793,853.263,261,313.87
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-793,853.263,261,313.87
减:所得税费用-293,482.33-134,846.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-500,370.933,396,160.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-500,370.933,396,160.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-500,370.933,396,160.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年01-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入137,397,326.78527,317,483.66
其中:营业收入137,397,326.78527,317,483.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本134,478,974.53329,997,791.22
其中:营业成本15,652,226.71178,934,587.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,473,261.592,001,756.97
销售费用56,868,903.7598,711,238.09
管理费用44,621,794.7950,905,955.78
研发费用
财务费用15,862,787.69-555,747.33
其中:利息费用26,609,817.5713,102,470.94
利息收入5,260,385.134,170,001.00
加:其他收益3,494,540.885,770,719.30
投资收益(损失以“-”号填列)291,169.4812,802,475.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,463,547.50-1,576,481.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)770,958.901,256,116.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)17,670,272.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,006,791.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,145,294.08205,142,212.41
加:营业外收入872,300.00
减:营业外支出4,346,465.213,071,587.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,798,828.87202,942,924.46
减:所得税费用15,143,590.5331,590,385.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,655,238.34171,352,538.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,655,238.34171,352,538.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,668,536.39172,680,980.65
2.少数股东损益-13,298.05-1,328,441.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,655,238.34171,352,538.99
归属于母公司所有者的综合收益总额5,668,536.39172,680,980.65
归属于少数股东的综合收益总额-13,298.05-1,328,441.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00580.1760
(二)稀释每股收益0.00580.1760

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年01-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加25,900.231,047.71
销售费用
管理费用16,761,696.6418,149,559.43
研发费用
财务费用-13,673,142.74-18,357,545.77
其中:利息费用16,925,445.412,625,822.22
利息收入30,604,797.6520,989,576.19
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)2,754,716.9812,492,164.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)770,958.901,256,116.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,451.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)934.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)408,770.7013,956,154.30
加:营业外收入2,300.00
减:营业外支出28,694.64300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)380,076.0613,658,454.30
减:所得税费用-31,698.762,455,054.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)411,774.8211,203,399.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)411,774.8211,203,399.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额411,774.8211,203,399.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年01-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金939,261,402.43716,349,115.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还960,130.435,770,719.30
收到其他与经营活动有关的现金163,160,549.03271,911,716.72
经营活动现金流入小计1,103,382,081.89994,031,551.86
购买商品、接受劳务支付的现金792,545,028.461,265,341,763.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47,094,542.3744,356,240.29
支付的各项税费121,792,579.5778,381,318.47
支付其他与经营活动有关的现金229,712,246.99240,668,549.16
经营活动现金流出小计1,191,144,397.391,628,747,871.15
经营活动产生的现金流量净额-87,762,315.50-634,716,319.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00870,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,920,000.0012,492,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计402,920,000.00882,492,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,460.60535,574.96
投资支付的现金402,000,000.00846,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计402,128,460.60847,495,574.96
投资活动产生的现金流量净额791,539.4034,996,589.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000.00
取得借款收到的现金668,000,000.00545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计668,000,000.00545,490,000.00
偿还债务支付的现金975,000,000.00159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,583,430.8811,290,157.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,001,583,430.88170,290,157.69
筹资活动产生的现金流量净额-333,583,430.88375,199,842.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-420,554,206.98-224,519,887.56
加:期初现金及现金等价物余额489,689,858.41984,323,637.94
六、期末现金及现金等价物余额69,135,651.43759,803,750.38

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年01-09月

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金148,377,398.34123,252,143.44
经营活动现金流入小计148,377,398.34123,252,143.44
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金7,663,728.496,866,182.43
支付的各项税费2,848,739.41570,629.24
支付其他与经营活动有关的现金196,098,061.27618,887,680.75
经营活动现金流出小计206,610,529.17626,324,492.42
经营活动产生的现金流量净额-58,233,130.83-503,072,348.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00870,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,920,000.0012,492,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计402,920,000.00882,492,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,436.85101,740.43
投资支付的现金430,000,000.00845,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计430,007,436.85845,101,740.43
投资活动产生的现金流量净额-27,087,436.8537,390,423.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金660,000,000.00260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计660,000,000.00260,000,000.00
偿还债务支付的现金800,000,000.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,925,445.412,625,822.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计817,925,445.4162,625,822.22
筹资活动产生的现金流量净额-157,925,445.41197,374,177.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-243,246,013.09-268,307,747.25
加:期初现金及现金等价物余额250,772,677.54657,402,313.91
六、期末现金及现金等价物余额7,526,664.45389,094,566.66

法定代表人:钟君艳 主管会计工作负责人:李文武 会计机构负责人:童知秋

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金493,740,988.01493,740,988.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产401,800,000.00-401,800,000.00
衍生金融资产
应收票据30,000,000.0030,000,000.00
应收账款2,322,106,989.872,322,106,989.87
应收款项融资
预付款项168,820,421.88168,820,421.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,166,613.0133,166,613.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,272,630,439.541,272,630,439.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,697,668.91411,497,668.91401,800,000.00
流动资产合计4,731,963,121.224,731,963,121.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产900,000.00-900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,782,070.3528,782,070.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产900,000.00900,000.00
投资性房地产
固定资产34,704,757.9134,704,757.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,776,072.014,776,072.01
开发支出26,944,330.8026,944,330.80
商誉
长期待摊费用31,478,801.2031,478,801.20
递延所得税资产51,649,332.3351,649,332.33
其他非流动资产1,025,943.401,025,943.40
非流动资产合计180,261,308.00180,261,308.00
资产总计4,912,224,429.224,912,224,429.22
流动负债:
短期借款345,000,000.00345,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款328,606,513.30328,606,513.30
预收款项269,567,036.11269,567,036.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,821,436.574,821,436.57
应交税费84,791,959.5384,791,959.53
其他应付款320,943,952.92320,943,952.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,353,730,898.431,353,730,898.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债12,450,000.0012,450,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计112,450,000.00112,450,000.00
负债合计1,466,180,898.431,466,180,898.43
所有者权益:
股本980,980,473.00980,980,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,132,288,640.121,132,288,640.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,835,474.8230,835,474.82
一般风险准备
未分配利润1,302,418,879.521,302,418,879.52
归属于母公司所有者权益合计3,446,523,467.463,446,523,467.46
少数股东权益-479,936.67-479,936.67
所有者权益合计3,446,043,530.793,446,043,530.79
负债和所有者权益总计4,912,224,429.224,912,224,429.22

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融准则”),规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国

际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。上表中2018年12月31日未执行新金融准则前,合并资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目余额为401,800,000.00元,可供出售金融资产项目余额为900,000.00元;2019年1月1日执行新金融准则后,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至其他流动资产401,800,000.00元,将可供出售金融资产重分类至其他流动金融资产900,000.00元。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金250,823,807.14250,823,807.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产401,800,000.00-401,800,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项327,221.36327,221.36
其他应收款1,031,339,619.101,031,339,619.10
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产566,037.74402,366,037.74
流动资产合计1,684,856,685.341,684,856,685.34401,800,000.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产900,000.00-900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,030,999,780.803,030,999,780.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产900,000.00900,000.00
投资性房地产
固定资产431,001.64431,001.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用916,772.76916,772.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,033,247,555.203,033,247,555.20
资产总计4,718,104,240.544,718,104,240.54
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,257,091.461,257,091.46
应交税费2,826,390.322,826,390.32
其他应付款2,492,060.762,492,060.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计206,575,542.54206,575,542.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计206,575,542.54206,575,542.54
所有者权益:
股本980,980,473.00980,980,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,017,286,171.734,017,286,171.73
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润-486,737,946.73-486,737,946.73
所有者权益合计4,511,528,698.004,511,528,698.00
负债和所有者权益总计4,718,104,240.544,718,104,240.54

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融准则”),规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。上表中2018年12月31日未执行新金融准则前,资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目余额为401,800,000.00元,可供出售金融资产项目余额为900,000.00元;2019年1月1日执行新金融准则后,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至其他流动资产401,800,000.00元,将可供出售金融资产重分类至其他流动金融资产900,000.00元。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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