欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人李文武及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,843,702,690.43 | 4,104,718,313.94 | 18.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,293,028,491.94 | 3,120,347,511.29 | 5.53% | |
| 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 271,700,773.85 | 52.77% | 527,317,483.66 | 22.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,567,864.79 | 541.73% | 172,680,980.65 | 较上年同期增加净利润193,215,202.97元，同比实现扭亏为盈。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,698,130.54 | 较上年同期增加扣非净利润121,001,254.55元，同比实现扭亏为盈。 | 158,654,970.06 | 较上年同期增加扣非净利润215,581,920.51元，同比实现扭亏为盈。 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -634,716,319.29 | 较上年同期增加经营活动产生的现金净流出205,523,561.08元。 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1249 | 541.73% | 0.1760 | 较上年同期增加0.20元/股。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1249 | 541.73% | 0.1760 | 较上年同期增加0.20元/股。 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | 3.07% | 5.39% | 较上年同期增加6.15个百分点。 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,770,719.30 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,886,792.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,492,164.38 | 使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,256,116.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,199,287.95 | |
| 减：所得税影响额 | 5,180,494.03 | |
| 合计 | 14,026,010.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,954 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例 | 持股 数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.87% | 106,651,376 | 106,651,376 | 质押 | 105,504,587 | |
| 钟君艳 | 境内自然人 | 6.17% | 60,569,259 | 56,638,818 | 质押 | 56,638,818 | |
| 欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.91% | 57,938,783 | 57,938,783 | 质押 | 24,299,500 | |
| 北京青宥仟和投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22% | 51,241,586 | 22,935,779 | 质押 | 22,935,821 | |
| 浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 49,194,111 | 49,194,111 | 质押 | 49,194,111 | |
| 南京顺拓投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 35,741,267 | 30,737,490 | 质押 | 30,737,490 | |
| 萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 24,444,549 | 6,600,030 | |||
| 弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 22,935,779 | |||
| 北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 22,935,779 | 22,935,779 | 质押 | 22,935,779 | |
| 包头市龙邦贸易有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 21,470,583 | 18,464,702 | 质押 | 18,464,702 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 北京青宥仟和投资顾问有限公司 | 28,305,807 | 人民币普通股 | 28,305,807 | ||||
| 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 20,693,850 | 人民币普通股 | 20,693,850 | ||||
| 萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙） | 17,844,519 | 人民币普通股 | 17,844,519 | ||||
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 12,084,103 | 人民币普通股 | 12,084,103 | ||||
| 新时代宏图资本管理有限公司 | 11,968,423 | 人民币普通股 | 11,968,423 | ||||
| 北京光线传媒股份有限公司 | 11,913,996 | 人民币普通股 | 11,913,996 | ||||
| 东海证券创新产品投资有限公司 | 10,441,956 | 人民币普通股 | 10,441,956 | ||||
| 太极集团有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙） | 5,295,109 | 人民币普通股 | 5,295,109 | ||||
| 王贤民 | 5,279,934 | 人民币普通股 | 5,279,934 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津欢瑞、浙江欢瑞、欢瑞联合和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前10名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付账款 | 317,828,666.17 | 203,003,918.77 | 56.56% | 主要系预付制片款增加所致。 |
| 其他应收款 | 84,308,647.67 | 48,769,948.20 | 72.87% | 主要系应收联合摄制款增加所致。 |
| 存货 | 1,478,441,138.89 | 751,518,102.61 | 96.73% | 主要系投拍的电视剧剧目(如《江山永乐》《盗墓笔记2》《听雪楼》《天目危机》《封神之天启》《锦衣之下》等）增加所致。 |
| 短期借款 | 445,000,000.00 | 159,000,000.00 | 179.87% | 主要系银行短期借款增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 177,971,555.17 | 304,456,655.91 | -41.54% | 主要系应付摄制款减少所致。 |
| 预收款项 | 550,380,424.42 | 301,704,101.56 | 82.42% | 主要系预收制片款增加所致。 |
| 应交税费 | 47,118,744.65 | 87,839,563.79 | -46.36% | 主要系缴纳年初应缴税金所致。 |
| 其他应付款 | 229,939,408.33 | 129,793,719.16 | 77.16% | 主要系应付联合摄制分成款增加所致。 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 0.00 | - | 主要系银行长期借款增加所致。 |
| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业成本 | 178,934,587.71 | 363,010,368.12 | -50.71% | 剔除上年同期周播剧场广告成本约2.14亿元的影响因素后，年初至本报告期末较上年同期增长20.00%，系与营业收入同步增长。 |
| 管理费用 | 50,905,955.78 | 31,763,067.97 | 60.27% | 主要系办公场所房租、差旅费、业务招待费以及因新增员工带来的人工费用等较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | -555,747.33 | 7,453,736.26 | -107.46% | 主要系因汇率变动产生的未实现外币汇兑收益、银行借款利息净支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 12,006,791.20 | -6,865,108.40 | - | 主要系应收账款及其他应收款增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 1,256,116.44 | 5,008,819.44 | -74.92% | 主要系年初至本报告期末使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的规模减少所致。 |
| 投资收益 | 12,802,475.43 | 21,830,821.92 | -41.36% | 主要系年初至本报告期末使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的规模减少所致。 |
| 所得税费用 | 31,590,385.47 | 14,119,028.96 | 123.74% | 主要系艺人经纪收入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634,716,319.29 | -429,192,758.21 | - | 年初至本报告期末较上年同期增加了205,523,561.08元净流出，主要系支付的电视剧拍摄制作成本费用增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,996,589.42 | -538,739,694.46 | - | 年初至本报告期末较上年同期减少了573,736,283.88元净流出，主要系年初至本报告期末使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回金额稍大于购买金额，而上年同期到期赎回金额远小于购买金额所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,199,842.31 | -39,035,681.82 | - | 年初至本报告期末较上年同期增加了414,235,524.13元净流入，主要系年初至本报告期末较上年同期银行借款净流入增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 （2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内做出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告，严格履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 （2018年） | 临时报告披露网站查询索引 （公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网） |
| 因涉嫌信息披露违法违规， 中国证监会决定对公司 进行立案调查的进展情况 | 07月17日 | 公告编号：2018-62，公告名称：《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。 |
| 08月17日 | 公告编号：2018-70，公告名称：《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。 | |
| 09月15日 | 公告编号：2018-76，公告名称：《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。 | |
| 股票期权的授予与取消 | 07月11日 | 公告编号：2018-59，公告名称：《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 |
| 07月18日 | 公告编号：2018-64，公告名称：《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 | |
| 07月26日 | 公告编号：2018-67，公告名称：《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。 | |
| 09月20日 | 公告编号：2018-77，公告名称：《关于终止2018年股票期权激励计划的公告》。 | |
| 董事长完成公司股票增持 | 08月10日 | 公告编号：2018-68，公告名称：《关于公司董事长完成增持公司股份的公告》。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 84,500 | 24,500 | 0 |
| 合计 | 84,500 | 24,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 759,854,879.98 | 984,374,767.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 247,902,746.58 | 271,646,630.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,831,113,272.48 | 1,721,670,392.86 |
| 其中：应收票据 | 2,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,828,213,272.48 | 1,719,670,392.86 |
| 预付款项 | 317,828,666.17 | 203,003,918.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,308,647.67 | 48,769,948.20 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,478,441,138.89 | 751,518,102.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,406,391.41 | 9,243,141.26 |
| 流动资产合计 | 4,727,855,743.18 | 3,990,226,901.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,678,852.78 | 25,295,334.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,350,885.37 | 36,957,210.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,433,933.40 | 4,527,897.49 |
| 开发支出 | 25,034,583.42 | 21,012,642.07 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,578,084.59 | 1,927,720.49 |
| 递延所得税资产 | 18,823,438.04 | 18,823,438.04 |
| 其他非流动资产 | 547,169.65 | 547,169.65 |
| 非流动资产合计 | 115,846,947.25 | 114,491,412.56 |
| 资产总计 | 4,843,702,690.43 | 4,104,718,313.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 445,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 177,971,555.17 | 304,456,655.91 |
| 预收款项 | 550,380,424.42 | 301,704,101.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 559,099.46 | 1,033,354.11 |
| 应交税费 | 47,118,744.65 | 87,839,563.79 |
| 其他应付款 | 229,939,408.33 | 129,793,719.16 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,450,969,232.03 | 983,827,394.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,550,969,232.03 | 983,827,394.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,130,729,240.12 | 1,130,729,240.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,835,474.82 | 30,835,474.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,150,483,304.00 | 977,802,323.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,293,028,491.94 | 3,120,347,511.29 |
| 少数股东权益 | -295,033.54 | 543,408.12 |
| 所有者权益合计 | 3,292,733,458.40 | 3,120,890,919.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,843,702,690.43 | 4,104,718,313.94 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
2、母公司资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 389,145,696.26 | 657,453,443.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 247,902,746.58 | 271,646,630.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 327,835.86 | 426,892.01 |
| 其他应收款 | 1,117,314,971.20 | 613,057,564.67 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 446,544.75 | 210,899.32 |
| 流动资产合计 | 1,755,137,794.65 | 1,542,795,429.65 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,030,999,780.80 | 3,030,999,780.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 459,333.47 | 390,419.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 992,647.90 | 1,262,766.76 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,033,351,762.17 | 3,033,552,966.65 |
| 资产总计 | 4,788,489,556.82 | 4,576,348,396.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 429,252.93 | 895,277.54 |
| 应交税费 | 4,586,082.42 | 2,694,384.17 |
| 其他应付款 | 3,252,587.68 | 3,740,500.73 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 268,267,923.03 | 67,330,162.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 268,267,923.03 | 67,330,162.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,017,286,171.73 | 4,017,286,171.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -478,045,010.94 | -489,248,410.87 |
| 所有者权益合计 | 4,520,221,633.79 | 4,509,018,233.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,788,489,556.82 | 4,576,348,396.30 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
3、合并本报告期利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 271,700,773.85 | 177,854,743.42 |
| 其中：营业收入 | 271,700,773.85 | 177,854,743.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,622,899.33 | 174,209,561.91 |
| 其中：营业成本 | 76,871,631.39 | 140,427,208.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 504,101.94 | 286,455.72 |
| 销售费用 | 30,927,229.61 | 20,288,690.21 |
| 管理费用 | 17,594,361.89 | 12,051,213.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,421,154.95 | 3,643,029.54 |
| 其中：利息费用 | 5,515,951.36 | 3,368,623.48 |
| 利息收入 | 1,581,856.26 | 895,539.98 |
| 资产减值损失 | 16,146,729.45 | -2,487,035.55 |
| 加：其他收益 | 7,988,493.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -491,328.65 | 15,971,917.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -491,328.65 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,871,534.25 | -5,004,194.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,458,080.12 | 22,601,398.06 |
| 加：营业外收入 | 5,046,458.75 | |
| 减：营业外支出 | 1,800.00 | 415,452.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,456,280.12 | 27,232,404.46 |
| 减：所得税费用 | 13,282,454.96 | 8,239,177.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,173,825.16 | 18,993,227.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,173,825.16 | 18,993,227.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,567,864.79 | 19,099,736.68 |
| 少数股东损益 | -394,039.63 | -106,509.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 122,173,825.16 | 18,993,227.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,567,864.79 | 19,099,736.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -394,039.63 | -106,509.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1249 | 0.0195 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1249 | 0.0195 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
4、母公司本报告期利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 242.23 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,290,086.65 | 3,201,735.62 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,679,864.50 | -1,172,457.77 |
| 其中：利息费用 | 929,322.22 | 867,100.00 |
| 利息收入 | 7,610,641.32 | 2,040,843.89 |
| 资产减值损失 | -244.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,490,706.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,871,534.25 | -5,004,194.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,261,313.87 | 7,457,233.92 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,261,313.87 | 7,457,233.92 |
| 减：所得税费用 | -134,846.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,396,160.65 | 7,457,233.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,396,160.65 | 7,457,233.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,396,160.65 | 7,457,233.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 527,317,483.66 | 431,933,455.64 |
| 其中：营业收入 | 527,317,483.66 | 431,933,455.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 342,004,582.42 | 478,045,952.66 |
| 其中：营业成本 | 178,934,587.71 | 363,010,368.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,001,756.97 | 2,010,445.96 |
| 销售费用 | 98,711,238.09 | 80,673,442.75 |
| 管理费用 | 50,905,955.78 | 31,763,067.97 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -555,747.33 | 7,453,736.26 |
| 其中：利息费用 | 13,102,470.94 | 8,531,681.82 |
| 利息收入 | 4,170,001.00 | 3,957,579.76 |
| 资产减值损失 | 12,006,791.20 | -6,865,108.40 |
| 加：其他收益 | 5,770,719.30 | 8,121,175.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,802,475.43 | 21,830,821.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,576,481.40 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,256,116.44 | 5,008,819.44 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,333.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 205,142,212.41 | -11,149,347.21 |
| 加：营业外收入 | 872,300.00 | 5,046,459.58 |
| 减：营业外支出 | 3,071,587.95 | 432,519.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,942,924.46 | -6,535,406.63 |
| 减：所得税费用 | 31,590,385.47 | 14,119,028.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,352,538.99 | -20,654,435.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,352,538.99 | -20,654,435.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 172,680,980.65 | -20,534,222.32 |
| 少数股东损益 | -1,328,441.66 | -120,213.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 171,352,538.99 | -20,654,435.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 172,680,980.65 | -20,534,222.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,328,441.66 | -120,213.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1760 | -0.0209 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1760 | -0.0209 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 1,047.71 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,149,559.43 | 6,764,615.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -18,357,545.77 | -4,145,160.69 |
| 其中：利息费用 | 2,625,822.22 | 933,075.00 |
| 利息收入 | 20,989,576.19 | 5,084,101.75 |
| 资产减值损失 | -934.85 | 48,777.78 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,492,164.38 | 21,576,655.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,256,116.44 | 5,008,819.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,956,154.30 | 23,917,242.01 |
| 加：营业外收入 | 2,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,658,454.30 | 23,917,242.01 |
| 减：所得税费用 | 2,455,054.37 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,203,399.93 | 23,917,242.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,203,399.93 | 23,917,242.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,203,399.93 | 23,917,242.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,349,115.84 | 757,481,531.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,770,719.30 | 8,121,175.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,911,716.72 | 680,309,257.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 994,031,551.86 | 1,445,911,964.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,341,763.23 | 1,313,711,937.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,356,240.29 | 30,856,358.29 |
| 支付的各项税费 | 78,381,318.47 | 46,582,519.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,668,549.16 | 483,953,907.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,628,747,871.15 | 1,875,104,722.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634,716,319.29 | -429,192,758.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 870,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,492,164.38 | 14,078,082.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 882,492,164.38 | 1,264,078,082.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535,574.96 | 837,776.65 |
| 投资支付的现金 | 846,960,000.00 | 1,801,980,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 847,495,574.96 | 1,802,817,776.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,996,589.42 | -538,739,694.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 545,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 545,490,000.00 | 185,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,290,157.69 | 9,035,681.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 170,290,157.69 | 224,035,681.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,199,842.31 | -39,035,681.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,519,887.56 | -1,006,968,134.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 984,323,637.94 | 1,776,160,553.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 759,803,750.38 | 769,192,418.57 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,252,143.44 | 603,761,181.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,252,143.44 | 603,761,181.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,866,182.43 | 4,420,042.38 |
| 支付的各项税费 | 570,629.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 618,887,680.75 | 928,237,059.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 626,324,492.42 | 932,657,101.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -503,072,348.98 | -328,895,919.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 870,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,492,164.38 | 14,078,082.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 882,492,164.38 | 1,264,078,082.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,740.43 | 69,068.36 |
| 投资支付的现金 | 845,000,000.00 | 1,830,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 845,101,740.43 | 1,830,069,068.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,390,423.95 | -565,990,986.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,625,822.22 | 933,075.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,625,822.22 | 933,075.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,374,177.78 | 59,066,925.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,307,747.25 | -835,819,981.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,402,313.91 | 1,501,850,297.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,094,566.66 | 666,030,316.56 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：李文武 会计机构负责人：童知秋
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。