秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年第一季度报告全文

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年第一季度报告全文 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2  公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3  公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标                    金额单位：元（人民币，下同） 
                                                  本报告期末        上年度期末        本报告期末比上年度期末增减(%) 
    总资产                                        1,519,488,992.06  1,520,404,134.19  -0.06 
    归属于上市公司股东的所有者权益                683,438,588.64    660,171,617.67    3.52 
    股本 (股)                                     338,707,568.00    338,707,568.00    0 
    归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)        2.018             1.949             3.54 
                                                  本报告期          上年同期          本报告期比上年同期增减(%) 
    营业总收入                                    458,905,475.54    378,609,592.88    21.21 
    归属于上市公司股东的净利润                    23,419,195.73     7,123,190.64      228.77 
    经营活动产生的现金流量净额                    -5,671,836.43     39,480,637.35     -114.37 
    每股经营活动产生的现金流量净额                -0.02             0.12              -116.67 
    基本每股收益 (元/股)                          0.0691            0.0210            229.05 
    稀释每股收益 (元/股)                          0.0691            0.0210            229.05 
    加权平均净资产收益率(%)                       3.43              1.08              增加2.35个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)  3.44              1.11              增加2.33个百分点 
    非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元) 
    非流动资产处置损益                                     -100,847.79 
    政府补助                                                 50,000.00 
    持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益  54,677.74 
    其他营业外收支净额                        -102,133.90 
    企业所得税影响数                          0.00 
    少数股东损益影响数                        280.75 
    合计                                                    -98,023.20 
    2.2  报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表 
    报告期末公司股东总数                            33,389户 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                期末持有无限售条件流通股的数量 (股)  股份种类 
    1  中兆投资管理有限公司                         101,260,836                          人民币普通股 
    2  安徽新长江投资股份有限公司                   19,305,218                           人民币普通股 
    3  秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会       11,742,341                           人民币普通股 
    4  中国糖业酒类集团公司                         8,967,636                            人民币普通股 
    5  中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金  5,152,001                            人民币普通股 
    6  全国社保基金一零八组合                       4,299,819                            人民币普通股 
    7  林  河                                       3,256,371                            人民币普通股 
    8  娄美玉                                       3,078,619                            人民币普通股 
    9  孙德庆                                       3,030,000                            人民币普通股 
    10 周  伟                                       2,000,000                            人民币普通股 
    §3  公司重要事项 
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及主要原因 
    √ 适用  □ 不适用 
    报表项目或财务指标          期末比上年期末增减变动(%)  变动情况及主要原因 
    应收票据                    -46.75                     应收票据减少360万元，是银行承兑汇票到期承兑所致。 
    预付款项                    80.35                      预付款项增加2,731.08万元，是全资子公司煤炭经销公司预付煤款增加1,721.99万元和控股子公司安徽国润投资发展有限公司(以下简称安徽国润)预付工程款增加1,119.94万元所致。 
    应付票据                    125.00                     应付票据增加500万元，是安徽国润用银行承兑票据结算货款所致。 
    应交税费                    -50.59                     应交税费减少1,621.94万元，是公司按规定预缴增值税所致。 
    其他流动负债                -68.15                     其他流动负债减少5.66万元，是安徽国润支付欠款所致。 
    未分配利润                  98.81                      未分配利润增加2,326.56 万元，是公司2011 年1—3月盈利上升所致。 
    报表项目或财务指标          本期比上年同期增减变动(%)  变动情况及主要原因 
    营业税金及附加              81.52                      营业税金及附加增加554.64万元，是公司按规定预缴增值税，相应增加城建税及教育费附加。 
    资产减值损失                98.35                      资产减值损失金额为负1.07万元，上年同期因收回金原大酒店股权转让款而冲减计提的坏账准备为负64.7